财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入27.02亿元，同比减少8.37%[5] - 2022年第一季度公司营业总收入27.02亿元，较2021年第一季度的29.48亿元下降8.37%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润6.55亿元，同比减少25.96%[5] - 2022年第一季度净利润7.87亿元，2021年同期为10.43亿元[18] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6.55亿元，2021年同期为8.84亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额 -34.81亿元，同比减少351.35%，主要因子公司发放客户贷款及垫款净增加20.9亿元、本季度销售商品和提供劳务收到现金减少19.44亿元[5][7][8] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计27.11亿元，2021年同期为47.81亿元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计61.92亿元，2021年同期为33.96亿元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -34.81亿元，2021年同期为13.85亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产1170.19亿元，较上年度末减少3.21%；归属于上市公司股东的所有者权益232.99亿元，较上年度末增加3.22%[6] - 2022年3月31日公司流动资产合计488.32亿元，较2021年12月31日的564.17亿元下降13.44%[14] - 2022年3月31日公司非流动资产合计681.86亿元，较2021年12月31日的644.79亿元增长5.75%[15] - 2022年3月31日公司资产总计1170.19亿元，较2021年12月31日的1208.96亿元下降3.21%[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年3月31日公司流动负债合计440.58亿元，较2021年12月31日的559.68亿元下降21.28%[15] - 2022年3月31日公司非流动负债合计336.79亿元，较2021年12月31日的265.06亿元增长26.91%[15] - 2022年3月31日公司负债合计777.37亿元，较2021年12月31日的824.73亿元下降5.74%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标 - 2022年第一季度公司营业总成本15.66亿元，较2021年第一季度的15.33亿元增长2.17%[17] - 2022年第一季度公司营业利润10.90亿元，较2021年第一季度的13.87亿元下降21.36%[17] - 2022年第一季度公司利润总额10.96亿元，较2021年第一季度的14.02亿元下降21.84%[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益0.1623元/股，2021年同期为0.2192元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计62.58亿元，2021年同期为64.87亿元[20] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计89.36亿元，2021年同期为74.63亿元[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计150.17亿元，2021年同期为162.87亿元[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计176.73亿元，2021年同期为131.78亿元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数118113户，上海陆家嘴（集团）有限公司持股22.76亿股，持股比例56.42%[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 办公物业 - 主要办公物业甲级写字楼上海期末出租率85%，平均租金8.09元/平方米/天；天津期末出租率75%，平均租金3.45元/平方米/天[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业物业 - 主要商业物业上海期末出租率92%，平均租金10.06元/平方米/天；天津期末出租率79%，平均租金2.62元/平方米/天[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店物业 - 酒店物业期末出租率42%，平均租金417.39元/间/夜[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 住宅销售 - 主要住宅销售中天津海上花苑二期去化率85%，苏州锦绣澜山锦园去化率4%，合计去化率45%[12] 业务相关风险 - 公司控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为57.77亿元，较上年同期减少12.83%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为20.57亿元，较上年同期增长22.52%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为19.24亿元，上年同期为 -18.76亿元[32] - 归属于上市公司股东的净资产为203.11亿元，较上年度末增长0.23%[32] - 总资产为1062.42亿元，较上年度末增长4.82%[32] - 基本每股收益为0.5098元/股，较上年同期增长22.52%[33] - 非经常性损益合计为3.92亿元[37] - 2021年上半年，公司营业收入约57.77亿元，其中房地产业务收入43.04亿元，金融业务收入14.73亿元[50] - 2021年上半年，房地产业务成本15.21亿元，金融业务成本及管理费用2.18亿元[51] - 2021年上半年，项目开发投资支出26.04亿元，与2020年同期相比增加45.88%[52] - 上半年归属上市公司净利润20.57亿元，同比增加22.59%[53] - 2021年上半年合并报表范围内长期在营物业租金现金流入18.89亿元，办公物业租赁收入15.70亿元，同比增加2%；商业物业租赁收入2.36亿元，同比增加84%；酒店物业营业收入0.51亿元，同比增加131.82%；住宅物业租赁收入0.3亿元，同比减少59%[54] - 2021年上半年合并报表范围外长期在营物业租金收入3.56亿元，会展物业租赁收入2.97亿元，同比增加3200%；富都世界租赁收入0.59亿元，同比增加118.52%[58][59][60] - 2021年上半年房产销售现金流入38.86亿元，累计住宅物业合同销售面积3.6万平方米，同比增长208%；合同销售金额28.52亿元，同比增长819%；在售项目整体去化率为53%[61] - 2021年上半年合并报表范围内物业管理收入8.94亿元，同比增加35.53%；合并报表范围外，上海新国际博览中心服务性收入1.30亿元，同比增加26.21%，上海富都世界物业管理收入0.06亿元，同比减少64.71%[62] - 2021年上半年金融业务收入14.73亿元，占公司营业收入总额的25.50%[63] - 2021年6月30日公司合并报表范围内有息负债余额483亿元，占上半年公司总资产的45.46%，较上年末增加10.11%[66] - 2021年上半年长期持有物业出租毛利率为72.02%；房地产销售毛利率为74.34%，金融业务毛利率为85.23%[68] - 2021年上半年营业收入57.77亿元，较上年同期减少12.83%；营业成本17.38亿元，较上年同期减少0.17%[79] - 2021年上半年销售费用7994.13万元，较上年同期增长40.44%；管理费用1.76亿元，较上年同期增长23.26%；财务费用4.85亿元，较上年同期增长2.68%[79] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额19.24亿元，投资活动产生的现金流量净额-24.18亿元，筹资活动产生的现金流量净额18.18亿元，较上年同期分别变动-、-、-39.64%[79] - 2021年上半年末货币资金53.56亿元，较上年期末增长36.97%，主要因收到锦绣观澜项目和东和公寓售房款[82] - 2021年上半年末交易型金融资产65.34亿元，较上年期末增长129.14%，主要因购买36亿元信托产品[82] - 2021年上半年末合同负债55.52亿元，较上年期末增长54.64%，因收到锦绣观澜项目和东和公寓售房款[82] - 2021年上半年末应付职工薪酬2692.93万元，较上年期末减少54.83%，因支付2020年度预提的短期职工薪酬[82] - 应交税费从36.49亿元降至22.25亿元，降幅39.02%[83] - 一年内到期的非流动负债从57.99亿元增至108.52亿元，增幅87.11%[83] - 长期借款从144.10亿元降至98.32亿元，降幅31.77%[83] - 应付债券从75.00亿元增至95.00亿元，增幅26.67%[83] - 报告期内投资额为15.00亿元，较上年同期44.89亿元减少29.89亿元，降幅66.58%[87] - 以公允价值计量的金融资产合计从49.14亿元增至85.57亿元，变动36.43亿元[89] - 本报告期末流动比率0.97，较上年度末下降3.96%；速动比率0.33，较上年度末增长10.00%[140] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润16.64亿元，较上年同期增长1.71%[140] - 2021年6月30日公司资产总计106,241,801,208.04元，较2020年12月31日的101,354,354,265.44元增长4.82%[142] - 2021年6月30日流动资产合计47,645,750,713.76元，较2020年12月31日的43,782,561,794.94元增长8.82%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计58,596,050,494.28元，较2020年12月31日的57,571,792,470.50元增长1.78%[142] - 2021年6月30日负债合计71,391,229,909.93元，较2020年12月31日的67,576,767,807.87元增长5.64%[143] - 2021年6月30日流动负债合计49,019,449,581.87元，较2020年12月31日的43,481,778,445.01元增长12.73%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计22,371,780,328.06元，较2020年12月31日的24,094,989,362.86元下降7.15%[143] - 2021年6月30日所有者权益合计34,850,571,298.11元，较2020年12月31日的33,777,586,457.57元增长3.17%[143] - 2021年6月30日母公司货币资金2,209,198,471.89元，较2020年12月31日的991,987,362.62元增长122.70%[145] - 2021年6月30日母公司交易性金融资产3,600,000,000.00元，2020年12月31日为0[145] - 2021年6月30日母公司存货2,074,790,542.27元，较2020年12月31日的2,136,620,068.19元下降2.89%[145] - 2021年上半年公司资产总计705.17亿元，较2020年的664.24亿元增长6.16%[146] - 2021年上半年公司负债合计620.81亿元，较2020年的564.17亿元增长10.04%[146] - 2021年上半年公司所有者权益合计84.35亿元，较2020年的100.07亿元下降15.71%[146] - 2021年上半年公司营业总收入57.77亿元，较2020年的66.27亿元下降12.82%[148] - 2021年上半年公司营业总成本30.80亿元，较2020年的33.10亿元下降6.95%[148] - 2021年上半年公司营业利润27.76亿元，较2020年的32.56亿元下降14.74%[148] - 2021年上半年公司净利润23.83亿元，较2020年的24.25亿元下降1.76%[148] - 2021年上半年公司综合收益总额23.82亿元，较2020年的24.13亿元下降1.30%[149] - 2021年上半年公司基本每股收益0.5098元/股，较2020年的0.4161元/股增长22.52%[149] - 2021年上半年公司稀释每股收益0.5098元/股，较2020年的0.4161元/股增长22.52%[149] - 2021年半年度营业收入为17.99亿元，2020年半年度为14.61亿元，同比增长23.12%[150] - 2021年半年度净利润为4.37亿元，2020年半年度为3.74亿元，同比增长17.03%[150] - 2021年半年度基本每股收益为0.1084元/股，2020年半年度为0.0926元/股，同比增长17.06%[151] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为97.08亿元，2020年半年度为57.86亿元，同比增长67.79%[152] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为77.84亿元，2020年半年度为76.61亿元，同比增长1.60%[152] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为19.24亿元，2020年半年度为 - 18.76亿元，同比增长202.56%[152] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为186.80亿元，2020年半年度为68.02亿元，同比增长174.62%[152] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为210.98亿元，2020年半年度为66.44亿元，同比增长217.55%[153] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为300.43亿元，2020年半年度为203.71亿元，同比增长47.48%[153] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为282.26亿元，2020年半年度为173.60亿元，同比增长62.59%[153] - 2021年上半年购建长期资产支付现金383,408,408.34元，投资支付现金8,755,000,000.00元，投资活动现金流出小计9,138,408,408.34元[156] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2,566,926,523.39元[156] - 2021年上半年取得借款收到现金10,568,850,000.00元，发行债券收到现金8,579,000,000.00元，筹资活动现金流入小计19,147,850,000.00元[156] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计21,573,505,850.58元，筹资活动产生的现金流量净额为 -2,425,655,850.58元[156] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1,217,211,109.27元，期末现金及现金等价物余额为2,209,198,471.89元[156] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为46,541,339.21元，少数股东权益本期增减变动金额为1,026,443,501.33元，所有者权益合计本期增减变动金额为1,072,984,840.54元[159] - 2021年上半年综合收益总额为2,381,516,916.68元，其中归属于母公司2,055,323,674.31元，少数股东326,193,242.37元[159] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加800,000,000.00元，均为少数股东投入普通股[159] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少2,108,780,066.16元，其中归属于母公司2,009,030,325.12元，少数股东99,749,741.04元[159] - 2021年上半年期末所有者权益合计为34,850,571,298.11元，其中归属于母公司20,311,031,629.45元，少数股东14,539,539,668.66元[159] - 2021年上半年公司综合收益总额为437,190,739.08元[164] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为 -1,839,594,032.64元[162] - 2021年上半年未分配利润变动金额为 -1,571,839,586.04元[164] - 2021年上半年所有者权益合计本期期末余额为8,435,197,002.61元[166] - 2020年上半年综合收益总额为373,559,698.56元[166] - 2020年上半年对所有者（或股东）的分配为 -1,839,59

2021 年第一季度报告 公司代码：600663 公司简称：陆家嘴 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 8 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -1,008.04 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 | 5,844,348.78 | 主要是青岛市崂山区政府给予公 | | 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 | | 司控股子公司陆家嘴国际信托有 | 3 / 17 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 总资产 105,860,566,366.91 101,354,354,265.44 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现营业收入144.75亿元，净利润40.12亿元，较2019年度增长9.10%[4] - 2020年营业收入为144.75亿元，较2019年减少2.02%[42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为40.12亿元，较2019年增长9.10%[42] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.36亿元，较2019年增长11.53%[42] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -7.02亿元，2019年为5.17亿元[42] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为202.64亿元，较2019年末增长11.84%[42] - 2020年末总资产为1013.54亿元，较2019年末增长10.84%[42] - 2020年基本每股收益为0.9945元/股，较2019年增长9.11%[43] - 2020年加权平均净资产收益率为21.24%，较2019年减少0.42个百分点[43] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.31%，较2019年增加0.05个百分点[43] - 2020年第一至四季度营业收入分别为41.54亿元、24.73亿元、20.74亿元、57.74亿元[44] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7.61亿元、9.17亿元、6.13亿元、17.20亿元[44] - 2020年非流动资产处置损益为3554.03万元，2019年为1369.22万元，2018年为575.57万元[46] - 2020年计入当期损益的政府补助为1.38亿元，2019年为8561.15万元，2018年为2991.38万元[47] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1616.54万元，2019年为22.88亿元，2018年为39.46万元[47] - 2020年对外委托贷款取得的损益为781.78万元，2019年为1660.53万元，2018年为2099.48万元[47] - 2020年少数股东权益影响额为 -2929.78万元，2019年为 -7311.67万元，2018年为 -1430.88万元[48] - 2020年所得税影响额为 -6801.17万元，2019年为 -1.04亿元，2018年为 -2044.11万元[48] - 2020年交易性金融资产期初余额为17.44亿元，期末余额为28.52亿元；其他非流动金融资产期初余额为38.73亿元，期末余额为20.62亿元[50] - 2020年度营业收入144.74亿元，其中房地产业务收入119.60亿元，金融业务收入25.14亿元[62] - 2020年度房地产业务成本36.24亿元，金融业务成本及管理费用6.24亿元[62] - 2020年度的项目开发投资支出41.15亿元[62] - 2020年度实现归属上市公司净利润40.12亿元，与2019年度相比增长了9.1%[62] - 2020年物业租赁收入中，合并报表内长期在营物业租金现金流入35.83亿元，办公物业租赁收入30.59亿元，同比降4.4%，商业物业租赁收入3.10亿元，同比降30%[64][65] - 2020年酒店物业营业收入0.76亿元，同比减少46.1%[66] - 2020年房产销售现金流入58.91亿元，住宅物业合同销售面积10.36万平方米，同比增38.13%，合同销售金额67.11亿元，同比增96.34%，在售项目整体去化率59%[68][69] - 2020年物业管理及服务性收入中，合并报表内16.70亿元，同比降0.71%，上海新国际博览中心服务性收入2.81亿元，同比降35.84%，上海富都世界物业管理收入0.50亿元，同比增6.38%[70] - 2020年金融业务收入25.14亿元，占公司营业收入总额17.37%[71] - 2020年末公司合并报表范围内有息负债余额438.65亿元，占总资产43.28%，较上年末增15.27%[73] - 2020年公司缴纳税收45.25亿元，较2019年增66.95%，占营业收入31.26%[75] - 2020年度合并报表范围员工总数5658人，人数同比减少1.9%，薪酬支出总额10.23亿元，人均18.08万元[75] - 2020年营业收入144.75亿元，较上年同期147.73亿元下降2.02%[85] - 2020年营业成本42.48亿元，较上年同期59.99亿元下降29.18%[85] - 2020年销售费用1.37亿元，较上年同期1.49亿元下降8.00%[85] - 2020年管理费用3.14亿元，较上年同期3.46亿元下降9.21%[85] - 2020年财务费用10.30亿元，较上年同期9.83亿元增长4.79%[86] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额33.44亿元，较上年同期78.93亿元下降57.63%[86] - 房地产销售营业收入64.46亿元，营业成本13.25亿元，毛利率79.45%，营业收入同比减少9.90%，营业成本同比减少48.24%，毛利率增加15.23个百分点[89] - 前五名客户销售额27.79亿元，占年度销售总额19.20%；其中关联方销售额3.43亿元，占年度销售总额2.37%[92] - 前五名供应商采购额36.53亿元，占年度采购总额31.44%；其中关联方采购额为0[93] - 交易性金融资产本期期末数28.52亿元，占总资产2.81%，较上期期末变动63.49%[97] - 应收账款本期期末数6.70亿元，占总资产0.66%，较上期期末变动33.96%[97] - 买入返售金融资产本期期末数4.63亿元，占总资产0.46%，较上期期末变动 - 49.71%[97] - 债权投资本期期末数37.08亿元，占总资产3.66%，较上期期末变动147.64%[97] - 其他非流动金融资产本期期末数20.92亿元，占总资产2.06%，较上期期末变动 - 58.63%[97] - 一年内到期的非流动负债本期期末数57.99亿元，占总资产5.72%，较上期期末变动342.03%[97] - 长期借款本期期末数144.10亿元，占总资产14.22%，较上期期末变动33.62%[97] - 房地产业务营业收入119.60亿元、营业成本36.24亿元、营业利润46.84亿元、净利润34.52亿元；金融业务营业收入25.14亿元、营业成本6.24亿元、营业利润19.23亿元、净利润15.62亿元[100] - 公司实现销售金额58.91亿元，销售面积10.36万平方米，结转收入金额64.46亿元，结转面积13.40万平方米，期末待结转面积7万平方米[108] - 上海东和公寓已售面积4.32万平方米，结转面积2.66万平方米，结转收入21.72亿元，期末待结转面积1.66万平方米[108] - 期末融资总额为4386454.89万元，整体平均融资成本为4.0125%，利息资本化金额为80182.37万元[117] - 报告期内投资额为875324万元，较上年同期减少19249万元，增减幅度为-2.15%，上年同期投资额为894573万元[119] - 以公允价值计量的金融资产期初合计5,616,929,497.40元，期末合计4,913,747,242.03元，变动-703,182,255.37元，投资收益632,104,724.73元[125] - 2020年拟以总股本4,034,197,440股为基数，每10股分配现金红利4.98元，共计2,009,030,325.12元，现金红利占2020年度归属于上市公司股东净利润的50.08%[162] - 2018 - 2020年，2018年归属于上市公司普通股股东的净利润3,350,247,652.73元，每10股派息4.99元，现金分红1,677,553,768.80元，占比50.07%；2019年净利润3,677,355,264.27元，每10股派息4.56元，现金分红1,839,594,032.64元，占比50.02%；2020年净利润4,011,930,172.77元，每10股派息4.98元，现金分红2,009,030,325.12元，占比50.08%[163] - 2020年公司银行理财产品发生额100000万元，单日最高余额10亿元，全年收益0.02亿元，年末无未到期余额[195] - 2020年公司关联方委托贷款发生额15600万元，单日最高余额1.56亿元，全年收益0.03亿元，年末无未到期余额[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 写字楼业务 - 长期在营甲级写字楼共23幢，总建筑面积约192万平方米[6] - 截至2020年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为80%，平均租金8.83元/平方米/天，同比上涨逾1.96%[6] - 天津成熟甲级写字楼平均出租率约为76%，平均租金3.45元/平方米/天[6] - 2020年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率80%，平均租金8.83元/平方米/天，同比涨逾1.96%[65] - 上海星展银行大厦出租建筑面积68139平方米，租金收入17715万元，权益比例100%[109] - 上海钻石大厦出租建筑面积48438平方米，租金收入10502万元，权益比例55%[109] - 上海陆家嘴世纪金融广场出租建筑面积435603平方米，租金收入68810万元，权益比例100%[109] - 天津天津陆家嘴金融广场办公楼部分出租建筑面积268553平方米，租金收入9515万元，权益比例100%[109] - 上海软件园1号楼出租建筑面积14317平方米，租金收入2002万元，权益比例100%[111] - 2020年上海写字楼市场部分新项目延后交付，全年新增供应同比减少32%，未来五年年均供给将超120万平方米[131] - 2020年上海写字楼全年净吸纳量为49.4万平方米，同比增加67%[132] - 目前500强外资制造业逾60%仍承租于非甲级写字楼，先进制造业租户升级整合有望带来近100万平方米甲级写字楼需求[133] - 公司主要在营办公物业总建筑面积达282万平方米，其中长期在营甲级写字楼约192万平方米[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 研发楼业务 - 主要在营高品质研发楼总建筑面积327,106平方米，权益总面积314,677平方米[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 在建办公项目业务 - 主要在建办公项目总建筑面积726,567平方米，权益总面积510,347平方米[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业物业业务 - 截至2020年末，商业物业总建筑面积约46万平方米[9] - 上海L+MALL年末出租率94%，平均租金10元/平方米/天[9] - 天津L+MALL年末出租率90%，平均租金2.58元/平方米/天[9] - 陆家嘴96广场、陆家嘴1885、陆悦坊年末出租率分别为80%、96%和74%，平均租金分别为10.02元/平方米/天、8.78元/平方米/天和6.25元/平方米/天[9] - 商业地块权益总面积252,947平方米，2020年合计投入196,300,000元，预计产出336,230,000元[11] - 张江中区57 - 01地块（商业部分）投入19,630,000元，预计产出27,041,000元，权益比例60%，预计2024年竣工[11] - 张江中区56 - 01地块（商业部分）投入7,530,000元，预计产出12,287,000元，权益比例60%，预计2024年竣工[11] - 潍坊社区497 - 02地块（商业部分）投入6,234,000元，预计产出9,265,000元，权益比例55%，预计2024年竣工[11] - 苏州9号地块配套商业投入22,866,000元，预计产出34,534,000元，权益比例95%，2021年竣工[11] - 上海陆家嘴96广场商业出租建筑面积66195平方米，租金收入7403万元，权益比例55%[115] - 2020年商业地产经营压力加剧，市场需求下降，租金涨幅乏力，行业加速创新求变[143] - 2020年商业地产减租降租，面临品牌收缩与撤铺，全球经济不确定性增多影响国内经济恢复与稳定[144] - 2020年商业地产需求下降，空置率提高，租金水平承压[145] - 2020年商业地产向线上线下融合、数字化智慧商业转型[145] - 公司商业板块在营项目形成三类主产品线，要做强自有商业产品，形成品牌和规模效应[148]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产964.83亿元，较上年度末增长5.51%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计427.66亿元，较2019年12月31日的376.05亿元有所增加[22] - 2020年9月30日公司非流动资产合计537.17亿元，较2019年12月31日的538.35亿元略有减少[22] - 2020年9月30日公司资产总计964.83亿元，较2019年12月31日的914.40亿元有所增长[22] - 2020年9月末资产总计622.28亿元，较年初577.36亿元增长7.78%[26] - 应收账款期末余额747505821.60元，较年初增长49.55%，因结算代建代销管理费[13] - 买入返售金融资产期末余额1420421522.18元，较年初增长54.18%，因子公司产品结构变化[13] - 其他流动资产期末余额5709703539.41元，较年初增长37.20%，因预付22亿土地款[13] - 2020年9月30日母公司流动资产合计208.42亿元，较2019年12月31日的164.80亿元有所增加[25] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产185.50亿元，较上年度末增长2.38%[7] - 2020年9月30日公司所有者权益合计302.90亿元，较2019年12月31日的290.57亿元有所增加[23] - 2020年9月末所有者权益合计91.40亿元，较年初105.63亿元下降13.47%[26] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入87.01亿元，较上年同期减少16.98%[7] - 2020年前三季度营业总收入87.01亿元，较2019年同期104.81亿元下降16.97%[29] - 2020年第三季度营业总收入20.74亿元，较2019年同期22.92亿元下降9.50%[29] - 2020年前三季度营业收入20.63亿元，2019年同期为40.96亿元[32] - 2020年第三季度营业收入6.02亿元，2019年同期为5.59亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润22.92亿元，较上年同期减少8.13%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.13亿元，较上年同期减少7.12%[7] - 2020年前三季度净利润31.85亿元，较2019年同期33.11亿元下降3.82%[29] - 2020年第三季度净利润7.60亿元，较2019年同期6.81亿元增长11.56%[29] - 2020年前三季度净利润4.17亿元，2019年同期为11.25亿元[32] - 2020年第三季度净利润4296.51万元，2019年同期为1.45亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益0.5681元/股，较上年同期减少8.13%[7] - 稀释每股收益0.5681元/股，较上年同期减少8.13%[7] - 2020年前三季度基本每股收益0.5681元/股，较2019年同期0.6184元/股下降8.13%[30] - 2020年第三季度基本每股收益0.1520元/股，较2019年同期0.1110元/股增长36.94%[30] - 2020年前三季度基本每股收益0.1032元/股，2019年同期为0.2788元/股[33] - 2020年第三季度基本每股收益0.0107元/股，2019年同期为0.0359元/股[33] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 加权平均净资产收益率为12.57%，较上年减少2.44个百分点[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计7900.54万元[9] - 上海陆家嘴（集团）有限公司持股2276005663股，占比56.42%[11] 财务数据关键指标变化 - 成本及收益相关 - 营业成本本报告期为2392891979.70元，较上年同期降低44.06%，与营业收入同步降低[15] - 投资收益本报告期为2620890.58元，较上年同期降低99.36%，因疫情影响联营合营公司利润[15] - 信用减值损失本报告期为 - 7190816.33元，较上年同期降低108.21%，因2019年同期收回约9000万元减值损失[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-29.17亿元，上年同期为-106.01亿元[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2916516491.80元，因预付22亿土地款，2019年同期拍地120亿[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2550209981.44元，较上年同期降低70.32%，因贷款净增加额少及无少数股东投入[15] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金66.56亿元，2019年同期为60.98亿元[35] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金14.72亿元，2019年同期为12.91亿元[35] - 2020年前三季度买入返售金融资产净减少额2.16亿元[35] - 2020年前三季度回购业务资金净增加额1.95亿元[35] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计97.796亿元，2019年同期为92.374亿元；经营活动现金流出小计126.961亿元，2019年同期为198.382亿元；经营活动产生的现金流量净额为-29.165亿元，2019年同期为-106.008亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计136.646亿元，2019年同期为37.677亿元；投资活动现金流出小计125.018亿元，2019年同期为16.552亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.629亿元，2019年同期为21.125亿元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计274.848亿元，2019年同期为266.767亿元；筹资活动现金流出小计249.346亿元，2019年同期为180.843亿元；筹资活动产生的现金流量净额为25.502亿元，2019年同期为85.924亿元[36] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流入小计30.218亿元，2019年同期为33.551亿元；经营活动现金流出小计37.822亿元，2019年同期为39.345亿元；经营活动产生的现金流量净额为-7.603亿元，2019年同期为-5.793亿元[38] - 2020年前三季度母公司投资活动现金流入小计44.862亿元，2019年同期为4.4297亿元；投资活动现金流出小计67.127亿元，2019年同期为61.139亿元；投资活动产生的现金流量净额为-22.265亿元，2019年同期为-56.709亿元[38] - 2020年前三季度母公司筹资活动现金流入小计221亿元，2019年同期为183.601亿元；筹资活动现金流出小计184.243亿元，2019年同期为125.934亿元；筹资活动产生的现金流量净额为36.757亿元，2019年同期为57.667亿元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额7.9543亿元，2019年同期为1.0134亿元；期末现金及现金等价物余额52.132亿元，2019年同期为45.450亿元[36] - 2020年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额6.8817亿元，2019年同期为-4.8355亿元；期末现金及现金等价物余额10.438亿元，2019年同期为4.5278亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司流动负债合计446.82亿元，较2019年12月31日的412.35亿元有所增加[22] - 2020年9月30日公司非流动负债合计215.11亿元，较2019年12月31日的211.48亿元有所增加[22] - 2020年9月30日公司负债合计661.93亿元，较2019年12月31日的623.83亿元有所增长[22] - 2020年9月末负债合计530.88亿元，较年初471.73亿元增长12.54%[26] 财务数据关键指标变化 - 综合收益相关 - 2020年前三季度综合收益总额31.63亿元，较2019年同期33.15亿元下降4.59%[30] 业务线数据关键指标变化 - 土地竞得 - 2020年7月29日，子公司491100万元竞得上海浦东新区前滩地块，面积25782.3平方米[16] 业务线数据关键指标变化 - 物业持有及销售 - 公司长期持有物业总建筑面积2824421平方米，成熟物业总建筑面积2465327平方米，甲级物业期末出租率87%（上海），平均租金8.83元/平方米/天[17] - 1 - 9月住宅销售合计可售面积149298平方米，签约面积70936平方米，项目总可销面积257401平方米，项目累计签约面积123537平方米，整体去化率48%[18] 财务准则相关 - 公司于2020年1月1日开始执行新收入准则，营业收入中与特定供应商采用联营模式进行合作的联营收入按净额法核算，对可比期间信息不予调整[39] - 新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响[39]

项目建设情况 - 上半年推进项目18个，总建筑面积超236万平方米；前期准备项目4个，总建筑面积超35万平方米；主要在营物业总建筑面积达272万平方米[4] - 新开工项目2个，总建筑面积5.96万平方米；续建项目16个，总建筑面积230.91万平方米；前期准备项目4个，总建筑面积35.36万平方米[63][64] - 下半年公司建设及前期准备项目共25个，总建筑面积279万平方米[67] 物业出租情况 - 主要办公物业甲级写字楼上海期末出租率89%，天津65%，二季度平均租金分别为8.87元/平方米/天和3.45元/平方米/天[11] - 高品质研发楼期末出租率82%，二季度平均租金6.30元/平方米/天[11] - 主要商业物业上海期末出租率83%，天津76%，二季度平均租金分别为10.53元/平方米/天和2.62元/平方米/天[11] - 酒店物业期末出租率41%，平均租金449.49元/间/夜；主要住宅物业期末出租率87%，平均租金24,585元/套/月[11] - 合并报表范围内长期在营物业租金收入合计17.64亿元，办公物业租赁收入15.36亿元，同比降4%；商业物业租赁收入1.28亿元，同比降36%；酒店物业营业收入0.22亿元，同比降67.16%；住宅物业租赁收入0.73亿元，同比降8%；养老物业租赁收入486万元[56][57][58] - 合并报表范围外长期在营物业租金收入合计0.36亿元，会展物业租赁收入0.09亿元，同比降97.53%；富都世界租赁收入0.27亿元，同比降32.5%[59] 住宅销售情况 - 住宅销售合计1 - 6月可售面积83,921平方米，签约面积11,685平方米，项目总可销面积136,522平方米，项目累计签约面积64,286平方米，整体去化率47%[12] - 2020年上半年房产销售收入及现金流合计3.69亿元，住宅物业合同销售面积1.17万平方米，合同金额3.10亿元，在售项目整体去化率47%[60] 关联交易情况 - 接受关联人提供劳务预计金额18,000万元，实际金额2,681万元[15] - 接受关联人提供租赁预计金额5,000万元，实际金额2,380万元[15] - 向关联人提供劳务预计金额116,400万元，实际金额27,538万元[16] - 向关联人提供租赁预计金额8,000万元，实际金额2,698万元[16] 财务关键指标变化 - 营业收入为66.27亿元，较上年同期减少19.07%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为16.78亿元，较上年同期减少18.01%[36] - 基本每股收益为0.4161元/股，较上年同期减少17.99%[37] - 非经常性损益合计为4199.36万元[41] - 2020年上半年营业收入约66.27亿元，其中房地产业务收入51.97亿元，金融业务收入14.30亿元[53] - 2020年上半年房地产业务成本及费用30.02亿元，金融业务成本及管理费用3.08亿元[53] - 2020年上半年项目开发投资支出17.85亿元，与2019年同期相比增加24.83%[53] - 2020年上半年实现归属上市公司净利润16.78亿元，与2019年同期相比下降18.01%[53] - 2020年上半年营业收入66.27亿元，较上年同期81.89亿元下降19.07%，原因是2019年上半年完成SN1办公楼支付宝项目交付并确认收入，本年度无此类交易[72] - 2020年上半年营业成本17.41亿元，较上年同期33.89亿元下降48.62%，因子公司出售明城花苑且成本较低[72][73] - 2020年上半年销售费用5692.08万元，较上年同期4601.52万元增长23.70%，因商场推广和新建成办公楼营运费用增加[72][73] - 2020年上半年管理费用1.42亿元，较上年同期1.54亿元下降7.21%，与上年同期基本保持一致[72][73] - 2020年上半年财务费用4.72亿元，较上年同期6.03亿元下降21.71%，因2019年下半年购入地块开工，本年度资本化金额增加[72][73] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额30.11亿元，较上年同期51.05亿元下降41.02%，主要是今年偿还债务支付现金较多[72][73] - 结算备付金本期期末数5.53亿元，占总资产0.59%，较上年同期11.76亿元下降52.97%，因子公司爱建证券结算金额变动[76] - 交易性金融资产本期期末数19.57亿元，占总资产2.09%，较上年同期44.83亿元下降56.35%，因出售股票、理财产品余额减少和金融产品投资及结构变化[76] - 其他应收款本期期末数8.13亿元，占总资产0.87%，较上年同期5.58亿元增长45.68%，是子公司陆金发结算应收金融产品股利所致[76] - 投资性房地产本期期末数342.07亿元，占总资产36.48%，较上年同期247.73亿元增长38.08%，因2019年下半年购入自持的张江地区土地[76] - 预收款项从48.69亿元降至6.52亿元，降幅86.61%，因新收入准则影响确认合同负债[77] - 卖出回购金融资产从3.46亿元降至1.4亿元，降幅59.54%，系子公司爱建证券国债逆回购业务余额减少所致[77] - 一年内到期的非流动负债从8.97亿元增至16.98亿元，增幅89.29%，因公司2018年度发行的公司债18陆债01将于2021年3月到期[77] - 其他流动负债从31.74亿元增至89.48亿元，增幅181.94%，因发行短期融资券及应付资产管理计划优先级份额转入[77] - 其他非流动负债从44.87亿元降至6.95亿元，降幅84.50%，因公司偿还10亿应付资产管理计划优先级份额[77] - 少数股东权益从72.32亿元增至115.94亿元，增幅60.30%，主要是非全资子公司盈利所致[77] - 报告期内投资额44.89亿元，较上年同期11.9亿元增加32.99亿元，增幅277.23%[80] - 以公允价值计量的金融资产合计从56.17亿元降至49.61亿元，减少6.56亿元，投资收益为2.1亿元[83][84] - 2020年6月30日公司合并报表范围内有息负债余额444.25亿元，占上半年公司总资产47.38%，较上年末增加16.75%[65] - 2020年上半年长期持有物业出租毛利率78.66%，房地产销售毛利率82.07%，金融业务毛利率79%[66] - 本报告期末流动比率0.96，较上年度末增5.49%；速动比率0.37，较上年度末增15.63%[150] - 本报告期末资产负债率68.49%，较上年度末增0.27%；贷款偿还率100%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数4.65，较上年同期降19.13%；利息偿付率100%[151] - 2020年6月30日货币资金5158418099.72元，较2019年12月31日的3607239493.10元增长43.00%[157] - 2020年6月30日应收账款773942137.86元，较2019年12月31日的499852977.29元增长54.83%[157] - 2020年6月30日流动资产合计40592062486.39元，较2019年12月31日的37604975880.93元增长7.94%[157] - 2020年6月30日短期借款15463640882.85元，较2019年12月31日的13023479596.58元增长18.74%[157] - 2020年6月30日流动负债合计42158687987.44元，较2019年12月31日的41235405704.24元增长2.24%[158] - 2020年6月30日负债合计64217363363.80元，较2019年12月31日的62383432902.96元增长2.94%[158] - 2020年6月30日所有者权益合计29539674886.94元，较2019年12月31日的29056742437.95元增长1.66%[158] - 2020年6月30日资产总计93757038250.74元，较2019年12月31日的91440175340.91元增长2.53%[157] - 2020年6月30日公司资产总计596.23亿元，较2019年末的577.36亿元增长3.27%[160][161] - 2020年上半年营业总收入66.27亿元，较2019年上半年的81.89亿元下降19.06%[163] - 2020年上半年营业总成本33.10亿元，较2019年上半年的52.20亿元下降36.59%[163] - 2020年上半年营业利润32.56亿元，较2019年上半年的33.76亿元下降3.55%[164] - 2020年上半年净利润24.25亿元，较2019年上半年的26.31亿元下降7.81%[164] - 2020年6月30日流动资产合计178.32亿元，较2019年末的164.80亿元增长8.20%[160] - 2020年6月30日非流动资产合计417.91亿元，较2019年末的412.55亿元增长1.30%[160] - 2020年6月30日流动负债合计336.78亿元，较2019年末的311.96亿元增长7.96%[160] - 2020年6月30日非流动负债合计168.48亿元，较2019年末的159.76亿元增长5.45%[161] - 2020年6月30日所有者权益合计90.97亿元，较2019年末的105.63亿元下降13.88%[161] - 2020年上半年综合收益总额为24.13亿元，2019年同期为26.33亿元[165] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4161元/股，2019年同期均为0.5074元/股[165] - 2020年上半年营业收入为14.61亿元，2019年同期为35.37亿元[166] - 2020年上半年营业利润为4.63亿元，2019年同期为12.29亿元[166] - 2020年上半年净利润为3.74亿元，2019年同期为9.80亿元[167] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为 -18.76亿元，2019年同期为 -16.50亿元[168] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为1.58亿元，2019年同期为 -13.44亿元[169] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为30.11亿元，2019年同期为51.05亿元[169] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为12.94亿元，2019年同期为21.08亿元[169] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为57.11亿元，2019年同期为65.52亿元[169] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为-15.66亿元，2019年同期为-3.25亿元[171] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为-6.17亿元，2019年同期为-16.23亿元[171] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为28.80亿元，2019年同期为31.85亿元[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为6.96亿元，2019年同期为12.37亿元[172] - 2020年上半年末现金及现金等价物余额为10.51亿元，2019年末为21.73亿元[172] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为181.19亿元，少数股东权益为109.38亿元，所有者权益合计为290.57亿元[175] - 2020年本期归属于母公司所有者权益增减变动额为-1.73亿元，少数股东权益为6.56亿元，所有者权益合计为4.83亿元[175] - 2020年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为16.66亿元，少数股东权益为7.46亿元，合计为24.13亿元[175] - 2020年利润分配中归属于母公司所有者权益为-18.40亿元，少数股东权益为-0.90亿元，合计为-19.30亿元[175] - 2020年其他综合收益减少1202.12万元[175] - 2020年半年度期末所有者权益合计为237.2047692728亿元，2019年半年度期末为227.9029361024亿元，同比增加4.00%[176][177] - 2020年半年度实收资本较2019年半年度增加6

财务报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产94,584,495,406.10元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的净资产18,879,215,242.26元，较上年度末增长4.19%[7] - 年初至报告期末，营业收入4,153,517,607.04元，较上年同期增长7.78%；归属于上市公司股东的净利润761,025,918.53元，较上年同期减少12.70%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润735,385,252.84元，较上年同期减少0.76%[7] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年减少1.16个百分点；基本每股收益0.1886元/股，较上年减少12.73%；稀释每股收益0.1886元/股，较上年减少12.73%[7] - 公司2020年一季度资产总计945.84亿美元，较2019年末的914.40亿美元增长3.44%[19] - 2020年一季度负债合计642.01亿美元，较2019年末的623.83亿美元增长2.91%[20] - 2020年一季度所有者权益合计303.83亿美元，较2019年末的290.57亿美元增长4.56%[20] - 公司2020年一季度存货为250.80亿美元，较2019年末的245.62亿美元增长2.11%[19] - 公司2020年一季度短期借款为157.14亿美元，较2019年末的130.23亿美元增长20.66%[19] - 公司2020年一季度预收款项为5.82亿美元，较2019年末的30.22亿美元下降80.74%[19] - 公司2020年一季度合同负债为23.37亿美元[19] - 2020年第一季度营业总收入41.54亿元，2019年第一季度为38.54亿元，同比增长7.78%[26] - 2020年第一季度营业总成本22.74亿元，2019年第一季度为26.38亿元，同比下降13.78%[26] - 2020年第一季度净利润13.28亿元，2019年第一季度为10.07亿元，同比增长31.87%[26] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润7.61亿元，2019年第一季度为8.72亿元，同比下降12.76%[26] - 2020年第一季度基本每股收益0.1886元/股，2019年第一季度为0.2161元/股，同比下降12.73%[27] - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金12.17亿元，2019年第一季度为23.86亿元，同比下降49.85%[30] - 2020年第一季度买入返售金融资产净减少额7824.3万元，2019年第一季度无此项目[30] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计28.05亿美元，较2019年第一季度的53.34亿美元下降47.49%[31] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计50.37亿美元，较2019年第一季度的58.96亿美元下降14.57%[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -22.32亿美元，较2019年第一季度的 -5.62亿美元亏损扩大297.08%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计52.53亿美元，较2019年第一季度的2.58亿美元增长1935.23%[31] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计48.96亿美元，较2019年第一季度的23.52亿美元增长108.16%[31] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.57亿美元，较2019年第一季度的 -20.94亿美元扭亏为盈[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计125.62亿美元，较2019年第一季度的127.65亿美元下降1.59%[31] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计80.13亿美元，较2019年第一季度的87.74亿美元下降8.67%[31] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为45.49亿美元，较2019年第一季度的39.91亿美元增长14.08%[31] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.75亿美元，较2019年第一季度的13.32亿美元增长100.83%[31] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年3月31日资产总计604.53亿美元，较2019年12月31日的577.36亿美元增长4.70%[22] - 母公司2020年3月31日负债合计499.63亿美元，较2019年12月31日的471.73亿美元增长5.91%[22] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计104.90亿美元，较2019年12月31日的105.63亿美元下降0.69%[22] - 2020年第一季度母公司营业收入5.22亿元，2019年第一季度为27.35亿元，同比下降80.91%[28] - 2020年第一季度母公司净利润 - 6095.13万元，2019年第一季度为8.16亿元，同比下降107.47%[29] - 2020年第一季度母公司基本每股收益 - 0.0151元/股，2019年第一季度为0.2024元/股，同比下降107.46%[29] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益96,399.06元；计入当期损益的政府补助42,693,572.37元[7] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -2,579,978.39元[9] - 对外委托贷款取得的损益为1,146,074.91元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出为17,888,775.74元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为110,393户[10] - 上海陆家嘴（集团）有限公司期末持股2,276,005,663股，占比56.42%[10] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本报告期为11.27亿元，上年同期为18.07亿元，减少37.65%，因子公司出售明城花苑[13] - 税金及附加本报告期为8.07亿元，上年同期为3.98亿元，增加102.69%，因子公司出售明城花苑土地增值税高[13] - 销售费用本报告期为3235.38万元，上年同期为1675.16万元，增加93.14%，因商业L+MALL投入运营推广费用增加[13] - 财务费用本报告期为2.33亿元，上年同期为3.40亿元，减少31.48%，因公司利息资本化金额增加[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为64.70亿元，年初余额为36.07亿元，增加79.37%，因投资和筹资活动现金流净额增加[13] - 交易性金融资产期末余额为23.60亿元，年初余额为17.44亿元，增加35.27%，因子公司爱建证券持仓增加[13] 信用减值损失变化 - 信用减值损失本报告期为1785.19万元，上年同期为151.71万元，增加1076.68%，因子公司爱建证券股票质押减值冲回[14] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为3.57亿元，上年同期为 -20.94亿元，因公司收回与投资现金基本持平且上年子公司投资规模大[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为45.49亿元，上年同期为39.91亿元，增加13.98%，因公司今年偿还债务支付现金减少[14] 住宅销售业务数据 - 住宅销售1 - 3月签约面积合计3634平方米，项目整体去化率41%[16] 财务报表准则执行情况 - 2020年起公司执行新收入准则，对上年同期比较报表不追溯调整，仅调整当年年初财务报表相关项目金额[39][40] 2019年末部分资产数据 - 2019年12月31日货币资金为3.5562909307亿美元，交易性金融资产为1.9050978933亿美元，应收账款为2.5361937087亿美元[37] 预收款项与合同负债调整情况 - 预收款项从2.972616292亿美元调整为1.1497498291亿美元，减少1.8228664629亿美元；合同负债新增1.8228664629亿美元[38] 2020年第一季度财务报表总计数据 - 2020年第一季度流动负债合计412.3540570424亿美元，非流动负债合计211.4802719872亿美元，负债合计623.8343290296亿美元[36] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计290.5674243795亿美元[36] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计914.4017534091亿美元[36] - 2020年第一季度流动资产合计164.8035115414亿美元，非流动资产合计412.5545564033亿美元，资产总计577.3580679447亿美元[38] - 2020年第一季度流动负债合计311.9602878325亿美元，非流动负债合计159.764978763亿美元，负债合计471.7252665955亿美元[38] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计105.6328013492亿美元[39] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计577.3580679447亿美元[39]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现营业收入147.73亿元，较2018年度增长16.89%，归母净利润约为36.77亿元，较2018年度增长9.76%[5] - 2019年公司营业收入为147.73亿元，较2018年增长16.89%[40] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为36.77亿元，较2018年增长9.76%[40] - 2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为34.39亿元，较2018年增长4.12%[40] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元，较2018年减少88.02%[40] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为181.19亿元，较2018年末增长12.58%[40] - 2019年末总资产为914.40亿元，较2018年末增长17.06%[40] - 2019年基本每股收益为0.9115元/股，较2018年增长9.76%[41] - 2019年加权平均净资产收益率为21.66%，较2018年减少0.37个百分点[41] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.26%，较2018年减少1.46个百分点[41] - 2018年末总股本为33.62亿股，2019年末总股本为40.34亿股[41] - 2019年各季度营业收入分别为38.54亿元、43.35亿元、22.92亿元、42.92亿元[43] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8.72亿元、11.75亿元、4.48亿元、11.83亿元[43] - 2019年非经常性损益合计2.38亿元，2018年为4705.44万元，2017年为1.87亿元[44][45] - 2019年交易性金融资产期末余额为17.44亿元，当期变动17.44亿元，影响当期利润3.49亿元[47] - 2019年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，当期变动 -32.56亿元[47] - 2019年其他非流动金融资产期末余额为38.73亿元，当期变动38.73亿元，影响当期利润5.24亿元[47] - 2019年可供出售金融资产期末余额为0，当期变动 -50.49亿元[47] - 2019年度营业收入147.73亿元，其中房地产业务收入128.27亿元，金融业务收入19.46亿元[61] - 2019年度实现归属上市公司净利润36.77亿元，与2018年度相比增长9.76%[61] - 2019年末公司合并报表范围内有息负债余额380.53亿元，占总资产的41.62%，较上年末增加28.65%[71] - 2019年长期持有物业出租毛利率为78.05%，房地产销售毛利率为64.22%，金融业务利润率为57.71%[72] - 2019年公司缴纳税金27.10亿元，较2018年减少9.15%，占营业收入的18.34%[73] - 2019年公司摊销投资性房地产6.46亿元[73] - 2019年公司向股东派发2018年度现金红利16.78亿元，送红股672,366,240股，现金分红占2018年度归属于母公司净利润的50.07%[73] - 2019年公司合并报表范围员工总数5766人，同比增加6%，薪酬支出总额12.21亿元，人均21.18万元[73] - 公司营业收入为147.73亿元，较上年同期增长16.89%；营业成本为59.99亿元，较上年同期增长3.13%[83] - 房地产销售营业收入为71.54亿元，同比增长17.15%，营业成本为25.60亿元，同比下降16.90%，毛利率为64.22%，较上年增加14.66个百分点[86] - 上海地区营业收入为145.22亿元，同比增长41.98%，营业成本为58.24亿元，同比增长23.72%，毛利率为59.89%，较上年增加10.25个百分点[87] - 交易性金融资产本期期末数为17.44亿元，占总资产的1.91%，因首次执行新金融工具准则新增[92] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为32.56亿元，占总资产的4.17%，本期为0，因首次执行新金融工具准则变动[92] - 短期借款本期期末数为130.23亿元，占总资产的14.24%，较上期增长39.82%，因公司扩大业务发展增加贷款[92] - 应付债券本期期末数为90.00亿元，占总资产的9.84%，较上期增长63.64%，因本年度发行公司债35亿元、短期融资券10亿并偿还中期票据10亿元[92] - 房地产业务营业收入为128.27亿元，营业成本为51.76亿元，营业利润为51.94亿元，净利润为40.16亿元[95] - 期末融资总额为3805331.91万元，整体平均融资成本为4.4195%，利息资本化金额为65104.17万元[109] - 报告期内投资额为894573万元，上年同期投资额为71606万元，投资额增减变动数为822967万元，增减幅度为1149.30%[110] - 2019年末总股本4,034,197,440股，拟每10股派发现金红利4.56元（含税），共计分配现金红利1,839,594,032.64元，现金红利占2019年度归属于上市公司股东净利润的50.02%[144] - 公司自2002年以来现金分红总金额达105亿元（含2019年度），约占总股本的262%[144] - 2019年现金分红数额1,839,594,032.64元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的50.02%；2018年现金分红数额1,677,553,768.80元，占比50.07%；2017年现金分红数额1,566,613,339.20元，占比50.05%[146] - 2018 - 2019年公司及其全资和控股子公司接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超120亿元，截至2019年底余额37.5亿元，贷款利率4.1325% - 4.75%，2019年利息总计13490.61万元[171] - 2019年公司银行理财产品发生额56亿元，截至年底未到期余额5000万元，全年累计收益0.26亿元[174] - 2019年公司委托贷款发生额4.88亿元，截至年底未到期余额1.56亿元，全年累计收益0.17亿元[177] - 2019年归属于母公司净利润3677355264.27元，2018年为3350247652.73元[190] - 2019年按送股前股本计算每股收益1.0939元，按送股后股本计算为0.9115元；2018年对应为0.9966元和0.8305元[190] - 2019年按送股前股本计算每股净资产5.3897元，按送股后股本计算为4.4914元；2018年对应为4.7875元和3.9896元[190] 办公物业业务线数据关键指标变化 - 长期在营甲级写字楼共22幢，总建筑面积约173万平方米，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为91%，平均租金8.66元/平方米/天，同比上涨逾2%，天津成熟甲级写字楼平均出租率约为63%，平均租金3.45元/平方米/天[6] - 主要在营甲级写字楼权益总面积1461834平方米，主要在营高品质研发楼权益总面积314677平方米[7][8] - 公司办公物业主要包括甲级写字楼、高品质研发楼[6] - 2019年度办公物业租赁收入31.99亿元，比2018年增长2.49亿元，同比增幅8%[62] - 截至2019年末，上海成熟甲级写字楼平均出租率约为91%，平均租金8.66元/平方米/天，同比上涨逾2%[62] - 上海星展银行大厦出租建筑面积68,139平方米，租金收入19,253万元[104] - 上海陆家嘴世纪金融广场出租建筑面积435,603平方米，租金收入80,240万元[104] - 天津陆家嘴金融广场办公楼部分出租建筑面积268,553平方米，租金收入8,008万元[104] - 上海前滩东方新都（前滩34地块办公楼）出租建筑面积74,624平方米，租金收入0万元[104] - 上海软件园2号楼出租建筑面积23,783平方米，租金收入4,127万元[104] - 公司主要在营办公物业总建筑面积达206万平方米，其中长期在营甲级写字楼约173万平方米[119] 商业物业业务线数据关键指标变化 - 商业物业总建筑面积超过45万平方米，上海L+MALL年末出租率98%，平均租金10元/平方米/天，天津L+MALL年末出租率95%，平均租金2.82元/平方米/天[10] - 陆家嘴96广场和陆家嘴1885年末出租率分别为91%和90%，平均租金分别为10.90元/平方米/天和8.85元/平方米/天[10] - 上海陆悦坊8月开业，年末出租率90%[10] - 公司商业物业包括上海L+MALL、天津L+MALL等，定位和设计各有特色，位于所属商圈核心地段[10] - 主要在营商业物业地上建筑面积286,795平方米，总建筑面积454,275平方米，权益总面积424,488平方米[11] - 2019年度商业物业租赁收入为4.43亿元，比2018年增加2.04亿元，同比增幅85%[63] 酒店物业业务线数据关键指标变化 - 2019年酒店物业全年营业收入达1.41亿元，东怡大酒店GOP率为37.52%，出租率为84.49%；天津陆家嘴万怡酒店GOP率为19.38%，出租率为80.19%；陆家嘴明城酒店GOP率为25.45%，出租率58.95%[12] - 2019年度酒店物业营业收入为1.41亿元，比2018年减少11%[64] - 在营酒店地上建筑面积82,752平方米，总建筑面积120,344平方米，权益总面积120,344平方米；在建酒店地上建筑面积115,857平方米，总建筑面积169,560平方米，权益总面积101,736平方米[13] 住宅物业业务线数据关键指标变化 - 截至2019年末，东和公寓有412套住宅，出租率为93%，平均租金达25,708元/套/月；2019年出售型住宅物业销售收入39.7亿元，在售项目整体去化率约为67%[18] - 2019年度住宅物业租赁收入1.58亿元，比2018年减少207万元，同比减少1%[64] - 2019年度公司实现各类房产销售现金流入合计43.29亿元，住宅物业合同销售面积7.5万平方米，合同销售金额34.18亿元，在售项目整体去化率为67%[66] - 主要销售项目地上建筑面积235,573平方米，总建筑面积295,643平方米；在建住宅项目地上建筑面积588,598平方米，总建筑面积847,883平方米[19] - 上海前滩34地块住宅项目可供出售面积60,248平方米，已预售面积60,248平方米[102] - 天津海上花苑东块可供出售面积106,557平方米，已预售面积44,820平方米[102] 展览中心业务线数据关键指标变化 - 2019年上海新国际博览中心承接139场展览会，合同销售面积738.64万平方米，同比增长6.80%；销售收入11.67亿元，同比增长12.10%；场馆总利用率达70.30%[15] - 上海新国际博览中心室内展览面积20万平方米，室外展览面积10万平方米，地上和总建筑面积均为386,774平方米，权益总面积193,387平方米[15][16] - 2019年公司物业管理收入16.82亿元，同比增加21.62%；上海新国际博览中心服务性收入4.38亿元，同比增加31.14%；上海富都世界物业管理收入0.47亿元，同比减少49.46%[68] 金融业务线数据关键指标变化 - 2019年金融业务收入19.46亿元，占公司营业收入总额的13.18%[69] - 2019年我国金融业开放进入纵深新阶段，未来将继续深化开放[135] - 2019年信托行业资产规模呈下降态势，未来严监管仍是主旋律[136][137] - 2019年证券市场行情向好对券商经纪业务有正面影响，2020年证券行业业绩有望回升[137] 土地储备情况 - 土地储备上海地区236,398平方米，苏州地区409,448平方米，合计645,846平方米[21] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区持有待开发土地面积23.64万平方米，规划计容建筑面积73.67万平方米，涉及合作开发项目面积1.54万平方米，权益占比55%[97] 项目开发建设情况 - 公司参与“张江科学城”核心承载区“科学之门A座”等5个项目开发，力争60个月竣工[4] - 主要在建项目总建筑面积727528平方米，权益总面积472347平方米[9] - 主要在建项目地上建筑面积298,018平方米，总建筑面积554,420平方米，权益总面积319,139平方米[11] - 2019年竣工项目2个，总建筑面积15.07万平方米；新开工项目10个，总建筑面积149.47万平方米；续建项目6个，总建筑面积81.31万平方米；前期准备项目6个，总建筑面积41.15万平方米[70] - 前滩中心25 - 2地块超高层办公楼总投资额209

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产87,657,081,752.96元，较上年度末增长12.22%[6] - 2019年9月30日资产总计87,657,081,752.96元，较2018年12月31日的78,112,647,173.08元增加[26] - 2019年9月30日资产总计562.77亿元，较2018年12月31日的471.12亿元增长19.45%[29][30] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16,937,015,875.87元，较上年度末增长5.23%[6] - 2019年9月30日所有者权益合计27,402,315,474.32元，较2018年12月31日的22,790,293,610.24元增加[27] - 2019年9月30日所有者权益合计104.28亿元，较2018年12月31日的110.24亿元下降5.41%[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 10,600,789,309.53元，上年同期为3,221,732,107.12元[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-10,600,789,309.53元，较上年同期3,221,732,107.12元下降429.04%，因拍地致现金流出增加[16] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计90.34亿元，流出小计196.35亿元，净额为-106.01亿元；2018年前三季度流入小计100.06亿元，流出小计67.84亿元，净额为32.22亿元[40] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计33.55亿元，流出小计39.34亿元，净额为-5.79亿元；2018年前三季度流入小计42.28亿元，流出小计15.36亿元，净额为26.92亿元[42] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入10,480,794,473.95元，较上年同期增长22.24%[6] - 2019年第三季度营业总收入22.92亿元，较2018年第三季度的19.63亿元增长16.77%[33][34] - 2019年前三季度营业总收入104.81亿元，较2018年前三季度的85.74亿元增长22.24%[33][34] - 2019年第三季度营业收入为558,866,240.48元，2018年同期为513,611,089.28元[37] - 2019年前三季度营业收入为4,095,873,829.15元，2018年同期为5,236,619,227.67元[37] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润2,494,772,931.87元，较上年同期增长16.08%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,382,552,277.40元，较上年同期增长12.88%[6] - 2019年第三季度净利润6.81亿元，较2018年第三季度的3.83亿元增长77.68%[34] - 2019年前三季度净利润33.11亿元，较2018年前三季度的27.94亿元增长18.54%[34] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为447,689,555.51元，2018年同期为310,572,181.03元[35] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2,494,772,931.87元，2018年同期为2,149,223,385.77元[35] - 2019年第三季度少数股东损益为232,832,129.87元，2018年同期为72,507,819.66元[35] - 2019年前三季度少数股东损益为816,574,007.88元，2018年同期为644,546,256.20元[35] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为15.01%，较上年增加0.40个百分点[7] - 基本每股收益为0.6184元/股，较上年减少3.27%[7] - 稀释每股收益为0.6184元/股，较上年减少3.27%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.1110元/股，2018年同期为0.0924元/股[36] - 2019年前三季度基本每股收益为0.6184元/股，2018年同期为0.6393元/股[36] - 2019年前三季度基本每股收益为0.03元/股、0.068元/股、0.274元/股、0.4015元/股，稀释每股收益相同[40] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为109,542户[11] 结算备付金、存货、借款及债券余额变化 - 结算备付金期末余额952,755,215.99元，较年初余额718,842,756.91元增长32.54%，因市场行情回暖子公司业务增长[14] - 存货期末余额32,182,709,755.88元，较年初余额21,108,298,646.57元增长52.46%，因子公司购地120亿元[14] - 短期借款期末余额15,043,411,523.80元，较年初余额9,314,630,000.00元增长61.50%，为扩大业务贷款增加[14] - 应付债券期末余额9,000,000,000.00元，较年初余额5,500,000,000.00元增长63.64%，本期发行公司债35亿、短期融资券10亿并偿还中期票据10亿[14] - 2019年9月30日货币资金3,592,259,655.48元，较2018年12月31日的3,674,832,346.78元有所减少[25] - 2019年9月30日存货32,182,709,755.88元，较2018年12月31日的21,108,298,646.57元大幅增加[25] - 2019年9月30日流动资产合计46,630,127,481.73元，较2018年12月31日的35,862,040,737.19元增加[26] - 2019年9月30日非流动资产合计41,026,954,271.23元，较2018年12月31日的42,250,606,435.89元减少[26] - 2019年9月30日流动负债合计36,169,685,589.22元，较2018年12月31日的34,197,022,051.27元增加[26] - 2019年9月30日非流动负债合计24,085,080,689.42元，较2018年12月31日的21,125,331,511.57元增加[27] - 2019年9月30日货币资金4.53亿元，较2018年12月31日的9.36亿元下降51.54%[29] - 2019年9月30日应收账款2.24亿元，较2018年12月31日的2.05亿元增长9.45%[29] - 2019年9月30日存货19.11亿元，较2018年12月31日的33.53亿元下降43.01%[29] 税金及附加、其他收益、投资收益变化 - 税金及附加本报告期1,218,246,263.22元，较上年同期710,486,274.37元增长71.47%，因结转项目计提相关税费[16] - 其他收益本报告期75,405,047.84元，较上年同期22,449,832.35元增长235.88%，因子公司收到政府扶持基金和补助[16] - 投资收益本报告期408,836,962.09元，较上年同期1,510,842,595.53元下降72.94%，因上年度出售子公司股权而本年度无类似事项[16] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期2,112,490,489.57元，较上年同期589,733,849.47元增长258.21%，因执行新金融工具准则[16] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计37.68亿元，流出小计16.55亿元，净额为21.12亿元；2018年前三季度流入小计85.25亿元，流出小计79.35亿元，净额为5.90亿元[40] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计4.43亿元，流出小计3.18亿元；2018年前三季度流入小计23.81亿元，流出小计16.88亿元[42] - 2019年第三季度投资支付现金57.96亿元，2018年同期为6.22亿元；投资活动现金流出小计61.14亿元，2018年同期为23.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为-56.71亿元，2018年同期为0.71亿元[44] 筹资活动现金流量相关变化 - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计266.77亿元，流出小计180.84亿元，净额为85.92亿元；2018年前三季度流入小计115.74亿元，流出小计135.61亿元，净额为-19.87亿元[41] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-273.17万元，2018年前三季度为707.37万元[41] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.01亿元，期初余额为44.44亿元，期末余额为45.45亿元；2018年前三季度净增加额为18.32亿元，期初余额为44.59亿元，期末余额为62.91亿元[41] - 2019年第三季度取得借款收到的现金138.60亿元，2018年同期为79.88亿元；发行债券收到的现金45.00亿元，2018年同期为0；筹资活动现金流入小计183.60亿元，2018年同期为79.88亿元[44] - 2019年第三季度偿还债务支付的现金99.55亿元，2018年同期为61.45亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金26.38亿元，2018年同期为25.00亿元；筹资活动现金流出小计125.93亿元，2018年同期为86.45亿元[44] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为57.67亿元，2018年同期为-6.57亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.55万元，2018年同期为5.53万元；现金及现金等价物净增加额为-4.84亿元，2018年同期为21.07亿元[44] 物业相关数据 - 公司长期持有物业总建筑面积2,635,290平方米，成熟物业总建筑面积2,358,208平方米，甲级写字楼上海期末出租率90%，高品质研发楼期末出租率87%，主要商铺物业上海期末出租率88%、天津94%，酒店物业期末出租率74%，主要住宅物业期末出租率95%[21] 住宅销售数据 - 住宅销售方面，前滩东方逸品去化率100%，上海存量房去化率93%，天津海上花苑二期去化率40%，天津存量房去化率35%，合计去化率63%（以项目总可销面积为基础）、43%（以在售面积为基础）[23] 营业利润变化 - 2019年第三季度营业利润为132,630,174.29元，2018年同期为247,444,094.12元[38] - 2019年前三季度营业利润为1,361,244,393.83元，2018年同期为1,703,552,748.60元[38] 综合收益总额情况 - 2019年前三季度综合收益总额为12.54亿元、23.68亿元、110.53亿元、129.27亿元[39] 可供出售金融资产公允价值变动损益情况 - 可供出售金融资产公允价值变动损益在2019年部分数据为814.50万元和-5703.04万元[39] 2019年1月1日资产负债项目变化 - 2019年1月1日较2018年12月31日，货币资金增加46.82万元，结算备付金增加31.90万元，拆出资金增加1095.26万元，交易性金融资产新增40.30亿元[46] - 2019年1月1日较2018年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少32.56亿元，其他应收款减少3164.63万元，买入返售金融资产增加942.68万元，一年内到期的非流动资产增加32.80万元[46] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计增加4.32亿元，发放

物业经营情况 - 2019年上半年亚洲第3家、中国第2家老佛爷百货在上海L+MALL开业，带动年中商场出租率达95%，公司在营商业物业面积超46万平方米[4] - 主要办公物业甲级写字楼上海期末出租率89%，天津57%；高品质研发楼期末出租率83%；主要商铺物业上海期末出租率89%，天津88%；酒店物业期末出租率77%；主要住宅物业期末出租率98%[10] - 主要办公物业甲级写字楼上海平均租金8.57元/平方米/天，天津3.45元/平方米/天；高品质研发楼平均租金6.21元/平方米/天；主要商铺物业上海平均租金11.39元/平方米/天，天津2.37元/平方米/天；酒店物业平均租金584.77元/间/夜；主要住宅物业平均租金25,573元/套/月[10] - 公司持有的主要在营物业面积从2005年约15万平方米增至2019年上半年264万平方米[49] - 2019年上半年合并报表范围内长期在营物业租金收入19.47亿元，其中办公物业15.98亿元，同比增5%；商业物业1.99亿元，同比增66%；酒店物业0.67亿元，同比降8%；住宅物业0.79亿元，同比降9.5%；养老物业349万元[60][61][62][64] - 2019年上半年合并报表范围外长期在营物业租金收入4.04亿元，其中会展物业3.64亿元，同比增39%；富都世界0.4亿元，同比增17.65%[65][67][68] - 2019年上半年合并报表范围内物业管理收入7.5亿元，同比增21.56%；合并报表范围外上海新国际博览中心服务性收入2.31亿元，同比增65%，上海富都世界物业管理收入0.28亿元，同比增33%[70] 住宅销售情况 - 住宅销售方面，前滩东方逸品去化率100%，上海存量房去化率95%，天津海上花苑二期去化率38%，天津存量房去化率11%，合计去化率61%[11] - 2019年上半年房产销售收入及现金流13.93亿元，其中住宅物业10.98亿元，合同销售面积1.17万平方米，合同金额6.16亿元，去化率61%；办公物业2.95亿元[69] 关联交易情况 - 接受关联人提供劳务预计金额31,435万元，实际金额5,518万元[14] - 接受关联人提供租赁预计金额10,540万元，实际金额1,135万元[14] - 向关联人购买商品预计金额57万元，实际金额0万元[14] - 向关联人提供劳务预计金额146,745万元，实际金额58,787万元[14] - 向关联人提供租赁预计金额7,028万元，实际金额2,735万元[15] - 向关联人销售商品预计金额3,000万元，实际金额0万元；向关联人支付委托贷款利息预计金额785万元，实际金额275万元；关联交易合计预计金额199,590万元，实际金额68,450万元[15] 财务关键指标变化 - 2019年上半年基本每股收益0.5074元/股，较上年同期0.5469元/股减少7.22%[35] - 2019年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4736元/股，较上年同期0.5364元/股减少11.71%[35] - 2019年上半年加权平均净资产收益率12.14%，较上年同期12.13%增加0.01个百分点[35] - 2019年上半年营业收入81.89亿元，较上年同期66.11亿元增长23.86%[37] - 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润20.47亿元，较上年同期18.39亿元增长11.34%[37] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-16.50亿元，较上年同期10.00亿元减少264.90%[37] - 2019年6月末归属于上市公司股东的净资产164.88亿元，较上年度末160.95亿元增长2.44%[37] - 2019年6月末总资产841.13亿元，较上年度末781.13亿元增长7.68%[37] - 2019年上半年房地产销售营业收入48.75亿元，毛利率59.00%，较上年增减14.00%[38] - 2019年上半年中国大陆地区营业收入81.35亿元，较上年增长23.43%[39] - 2019年上半年公司实现营业收入81.89亿元，同比增加23.87%[46] - 2019年上半年房地产业务收入71.69亿元，金融业务收入10.20亿元[54] - 上半年房地产业务成本及费用48.25亿元，金融业务成本及管理费用3.89亿元[55] - 上半年项目开发投资支出14.3亿元，较2018年同期减少17.82%[56] - 上半年归属上市公司净利润20.47亿元，较2018年同期增加11.34%[57] - 2019年上半年金融业务收入10.20亿元，占公司营业收入总额的12.44%[71] - 2019年6月30日公司合并报表范围内有息负债余额354.93亿元，占上半年总资产的42.2%，较上年末增加20%[75] - 2019年上半年长期持有物业出租毛利率79.35%，房地产销售毛利率59%，金融业务毛利率61.82%[76] - 营业收入本期数为81.89亿元，上年同期数为66.11亿元，变动比例为23.86%[86] - 营业成本本期数为33.89亿元，上年同期数为33.54亿元，变动比例为1.03%[86] - 销售费用本期数为4601.52万元，上年同期数为3773.19万元，变动比例为21.95%[86] - 管理费用本期数为1.54亿元，上年同期数为1.20亿元，变动比例为27.78%[86] - 财务费用本期数为6.03亿元，上年同期数为6.68亿元，变动比例为 -9.66%[86] - 货币资金本期期末数为53.76亿元，上期期末数为36.75亿元，变动比例为46.30%[88] - 应付债券本期期末数为90亿元，上期期末数为55亿元，变动比例为63.64%[89] - 报告期内投资额为119,000万元，上年同期为0，投资额增加119,000万元[92] - 公司流动比率从1.05提升至1.16，增幅10.48%；速动比率从0.43提升至0.53，增幅23.26%；资产负债率从70.82%升至71.80%，增幅0.98%；EBITDA利息保障倍数从5.71提升至5.75，增幅0.57%[156] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[156] - 截至报告期末，公司获得授信额度545.86亿元，已使用228.43亿元，剩余317.43亿元[159] - 2019年6月30日货币资金为53.76亿元，较2018年12月31日的36.75亿元增加[166] - 2019年6月30日交易性金融资产为44.83亿元，2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为32.56亿元[166] - 2019年6月30日存货为225.75亿元，较2018年12月31日的211.08亿元增加[166] - 2019年6月30日短期借款为127.89亿元，较2018年12月31日的93.15亿元增加[166] - 2019年6月30日应付债券为90亿元，较2018年12月31日的55亿元增加[167] - 2019年6月30日实收资本为40.34亿元，较2018年12月31日的33.62亿元增加[167] - 2019年6月30日公司资产总计517.0968206674亿元，较2018年末的471.1195501321亿元增长9.76%[169] - 2019年半年度营业总收入81.8853492419亿元，较2018年半年度的66.1094632956亿元增长23.86%[171] - 2019年半年度营业总成本52.1992726951亿元，较2018年半年度的47.6237816295亿元增长9.61%[171] - 2019年半年度净利润26.3082525437亿元，较2018年半年度的24.1068964128亿元增长9.13%[171] - 2019年6月30日流动负债合计248.11735221亿元，较2018年末的223.9105777745亿元增长10.81%[169] - 2019年6月30日非流动负债合计165.948721213亿元，较2018年末的136.965301183亿元增长21.16%[169] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润20.4708337636亿元，较2018年半年度的18.3865120474亿元增长11.33%[171] - 2019年半年度基本每股收益0.5074元/股，较2018年半年度的0.5469元/股下降7.22%[172] - 2019年6月30日货币资金21.7324732544亿元，较2018年末的9.3633092047亿元增长132.10%[168] - 2019年6月30日交易性金融资产8.7554689985亿元，2018年末为0[168] - 2019年半年度营业收入35.37亿元，2018年半年度为47.23亿元，同比下降约25.11%[174] - 2019年半年度净利润9.799亿元，2018年半年度为11.21亿元，同比下降约12.58%[174] - 2019年半年度基本每股收益0.2429元/股，2018年半年度为0.3335元/股，同比下降约27.17%[175] - 2019年半年度经营活动现金流入小计69.78亿元，2018年半年度为96.12亿元，同比下降约27.40%[177] - 2019年半年度经营活动现金流出小计86.27亿元，2018年半年度为86.12亿元，同比上升约0.17%[177] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 16.50亿元，2018年半年度为10.00亿元，同比下降约264.90%[177] - 2019年半年度投资活动现金流入小计21.72亿元，2018年半年度为69.50亿元，同比下降约68.79%[178] - 2019年半年度投资活动现金流出小计35.16亿元，2018年半年度为45.64亿元，同比下降约22.96%[178] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计191.27亿元，2018年半年度为81.61亿元，同比上升约134.37%[178] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计140.22亿元，2018年半年度为80.27亿元，同比上升约74.69%[178] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为143,233,200.53元，2018年同期为1,661,411,681.39元[181] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为1,766,377,760.89元，2018年同期为1,443,831,630.68元[181] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,623,144,560.36元，2018年同期为217,580,050.71元[181] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为13,160,067,266.61元，2018年同期为5,288,443,053.23元[181] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为9,975,507,050.85元，2018年同期为3,840,326,609.79元[181] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,184,560,215.76元，2018年同期为1,448,116,443.44元[181] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为1,236,916,404.97元，2018年同期为2,888,312,281.41元[181] - 2019年上半年末现金及现金等价物余额为2,173,247,325.44元，2018年同期为3,521,052,450.76元[181] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为371,444,914.28元，少数股东权益为498,241,878.01元，所有者权益合计为869,686,792.29元[184] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为105,522,337.50元，少数股东权益为490,723,026.80元，所有者