金融服务内容 - 为持股20%以上或最大股东地位等集团成员单位提供金融服务[4] - 为乙方提供存款、信贷、财务顾问等金融服务[4] 利率与手续费 - 吸收乙方存款利率不低于一般商业银行[10] - 向乙方发放贷款利率不高于一般商业银行[10] - 提供部分服务手续费不高于一般商业银行[7][10] 额度限制 - 吸收乙方存款每日余额不超5亿元[11] - 向乙方提供综合授信额度最高22亿元[11] 协议条款 - 有效期为2025年至2026年[14] - 变更须双方书面同意，按规定方式终止[19] - 一式四份，双方各执两份[27] - 适用中国法律，协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[28] 特殊情况处理 - 不可抗力影响义务履行期间应中止[20] - 受不可抗力影响方应在事件发生后15日内提供相关证据[23] - 声称受不可抗力影响方有责任消除或减轻影响[23]

公司股权结构 - 国药财务公司注册资本金为22亿元[2] - 中国医药集团有限公司出资11.6105亿元，持股52.7750%[2] - 中国生物技术股份有限公司出资6.9895亿元，持股31.7705%[2] - 中国中药和上海现代制药均出资1.2亿元，持股均为5.4545%[2] - 国药控股出资1亿元，持股4.5455%[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产规模387.54亿元（不含委托资产）[20] - 2024年累计投放信贷资金228.75亿元[20] - 2024年实现营业收入6.83亿元（未经审计）[20] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为19.14%（要求≥10.5%）[22] - 截至2024年12月31日，流动性比例为56.46%（要求≥25%）[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额/（存款余额+实收资本）为40.85%（要求≤80%）[22] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在国药财务公司存款余额823,912.14元[22] - 截至2024年12月31日，贷款余额473,723,551.78元[23] - 截至2024年12月31日，应收账款保理余额121,885,860.46元[23] - 截至2024年12月31日，票据质押金额0元[23] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票贴现发生额0元[23] - 截至2024年12月31日，商业承兑汇票贴现发生额0元[23] 风险评估 - 公司认为与国药财务公司之间金融业务目前风险可控[24]

业绩数据 - 2024年公司资产总额475.56亿元、营业收入743.78亿元[17] - 2024年公司综合能源消耗量为1.373万吨标煤，较上一年减少4.39%[19][69] - 2024年万元营业收入综合能耗值比约为0.0040，同比2020年下降19.58%[59] - 2024年国控广西全区万元营收综合能耗较2020年同期下降8.69%[71] - 2024年公司危险废弃物排放量为48吨，较上一年减少52.69%[78] 用户数据 - 社会药房国大药房全国门店数9,569家，覆盖19个省/直辖市[32] - 专业药房SPS+两广店数162家，其中广东省124家，广西壮族自治区38家，超30个地市取得“双通道”资质[33] - 截至2024年底，北京、深圳等地开通线上医保门店685家，美团产生线上医保订单44万单，饿了么21万单，京东1.5万单[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 国药一致与多家企业签署战略合作协议，涉及物流、医疗等领域[179][181][182] - 国控广西与驼人集团、国控广州与鲁南制药集团签订战略合作协议[183] 其他新策略 - 2024年累计开展培训项目约550项，累计赋能约30万人次，重点培训项目满意度达4.9分（满分5分）[99] - 2024年更新《质量风险控制清单》，共计511条，发布质量公告16次[159] - 2024年12月31日前完成对含植入性医疗器械经营范围子公司100%质量稽核[159] 公司荣誉 - 公司位列广东省企业500强第49位、深圳市500强企业第25位[22] - 2024中国上市公司品牌价值榜TOP100活力榜第10名[50] - 2024年广东服务业100强第29位[50] - 2024粤港澳大湾区上市公司品牌价值榜TOP100第42名[50] - 2024年湾区上市公司董事会治理Top20[50] 公司规模 - 公司下属子公司139家，员工超30,000人[22] - 公司在两广区域拥有50余家子公司，业务网络100%覆盖广东、广西二甲以上医疗机构和其他部分省外重点大型医院[26] - 公司在广州、深圳、佛山、南宁拥有4个大型自动化物流中心及30个配送中心，仓储面积超过19万平方米[30] 环保相关 - 2024年公司环保投入43.5万元，未发生一般及以上环境突发事件[56] - 2024年公司交由专业环保公司销毁的药品和器械共计5.11吨[62] - 2024年落实突发环境应急预案演练1次，辨识出13项环境因素，9项为4级，4项为3级，开展环境因素隐患排查11次，发现隐患5项，整改率100%[62] - 2019 - 2024年分别投入8万元、13万元、3.5万元购买环保塑料箱，年节约纸箱费用187.843万元[76] 员工相关 - 截至2024年底，公司员工共计34831人，其中女性员工占比83.1%，劳动合同签订率为100%[94] - 公司员工社会保险缴交覆盖率100%，为职工缴纳“五险二金”[95] - 2024年公司未发生劳动争议事件[96] - 报告期内，员工培训总时长达38514小时，培训覆盖率100%[99] - 2024年公司各级工会及“爱心帮困基金”帮扶慰问239人，帮扶慰问金额达46.28万元[105] - 向深圳区域1755名员工发放防暑降温物资[112] - 2024年员工体检覆盖率100%，未出现新增职业病例[115] 业务活动 - 2024年6月国大药房与供应商联合开展全国10城联动大型巡讲活动，惠及超3,500名会员[136] - 2024年6月16日广东物流完成佛山市政府援助梅州灾区防疫消杀物资运送任务[151] - 国大药房开展第三期“中药尖刀营”项目，82位学员参加为期三天特训营[154] 合作交流 - 4月26日国控广州与广东食品药品职业学院举行合作座谈会暨产学研基地授牌仪式并签署合作协议[184] - 6月13日南方医科大学药学院与国控广州开展校企合作交流座谈活动[186] - “珠中江”区域器械耗材供应商交流会由国药一致、国控广州指导，国控珠海、国控江门、国控中山联合主办[190] - “走进广西——国药控股供应商春季沟通会”由国药控股全球采购与供应链服务中心主办、国控广西承办[192] - “广东省医疗器械管理创新论坛”由广东省医院协会主办，相关专业委员会承办，国控广州协办[194] - 1月9日和国控广州“乘『十』而上，共赢未来零售诊疗业务交流会—创新篇”在广州举办[194] - “高质量发展，共赢未来”2024年器械耗材信息交流会由国控广西主办、广西医疗器械行业协会协办[197] - 国控广州2024年重点供应商沟通会在广州召开[197]

关联交易 - 公司拟与国药融汇开展不超8亿应收账款保理业务，期限1年[3] - 年初至公告披露日，与控股股东及其下属企业累计关联交易136061.57万元[12] - 本年年初至披露日，未与国药融汇发生关联交易[12] 财务数据 - 2025年预计支付国药融汇利息4000万元[3] - 应收账款保理融资利率1.8% - 6.8%[9] 对方情况 - 国药融汇注册资本51000万元[6] - 2024年末资产总额521725.65万元，净资产64748.37万元[8] - 2024年营业收入22299.23万元，税后净利润4206.23万元[8] 决策情况 - 董事会、独立董事会议均全票通过该议案[3][13] - 本次关联交易不构成重大资产重组[5]

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事 会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规 范运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 2024 年，国药一致董事会共召开 16 次会议，审议 67 项议案， 涵盖战略类 1 项、关联交易类 6 项、人事类 16 项、风险内控类 3 项。 所有规章制度和重要决策均经事前法律审核，会议召开及表决程序严 格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决结果合法有效。全体董事会前认真研究会议资料，会中充分讨论、 全面论证、审慎决策，为公司的健康发展建言献策。独立董事积极妥 善行使知情权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断， 在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥积 极作用。 2. 董事会专门委 ...

按照《公司法》和《公司章程》规定，国药集团一致药业股份有 限公司（简称"国药一致"或"公司"）监事会依法履行监督职责， 依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行 为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职 工利益。现将公司监事会2024年度主要工作报告如下： 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股 东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、 股东大会的会议内容及审议程序。2024年全年共召开监事会会议8次， 其中现场会议2次，现场结合视频会议3次，通讯表决会议3次，具体 情况如下： 1、2024年4月2日，公司第九届监事会第十四次会议以现场会议 方式召开，会议审议通过了以下议案：《2023年度监事会工作报告》、 《2023年年度报告及摘要》、《2023年度利润分配方案》、《关于续 聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关 于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-18 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董 事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、 中国医药对外贸易有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 重要提示： 在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币 22 亿 元的综合授信额度。预计 2025 年支付财务公司利息支出（含贴现） 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 十届董事会第四次会议审议通 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-22 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团 一致药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会风险内控与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度 履职评估及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在重大方面保持有效内部控制[7] - 纳入评价范围的单位包括51家分销子公司和88家零售子公司，资产和营收占比均为100%[9] 公司治理结构 - 公司构建了完备的法人治理结构，董事会下设多个委员会[15] - 公司设置19个职能部门和两个管理平台，明确职责权限[16] - 公司设立独立审计部对经营管理等实施监督检查[17] 战略规划 - 公司制定《发展规划管理办法》，形成五年战略发展规划[18] - 报告期内公司重点更新修订十四五中后期经营发展报告[19] 风险管理 - 重点关注的高风险领域包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险等[12] - 公司每年初结合内外部环境特点识别重大风险隐患并制定控制措施[27] - 公司季度监控年度风险分类预警监测指标和重大风险防范情况[28] - 公司月度通过经营指标分析等开展日常风险的识别、分析及评估[28] 制度建设 - 公司已建立涵盖多方面的比较完整的内部控制制度[31] - 公司制定多项制度规范对控、参股子公司的管理[34] - 公司制定关联交易管理办法，定期收集更新关联方信息，统计年度预计交易额并披露[50] 科研管理 - 公司评审10个科研项目并完善科研项目管理办法[40] 资产管理 - 公司对固定资产实行一物一码管理，每半年盘点一次[40] 信息管理 - 公司制定OA办公系统管理等制度，建立OA自动化办公等信息管理系统[46] 审计监督 - 公司审计部开展经济责任审计等专项审计工作，参与内控自我评价过程[48] 整改情况 - 截至2024年12月31日，公司自查及检查发现的偏差基本整改到位，部分制定整改计划[62] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为大于等于税前利润5%，重要缺陷为税前利润1% - 5%之间，一般缺陷为小于等于税前利润1%[57] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上或对定期报告披露造成负面影响，重要缺陷为直接财产损失500万（含） - 1000万元或受国家政府部门处罚，一般缺陷为直接财产损失10万（含） - 500万元或受省级（含）以下政府部门处罚[59]