调研基本信息 - 调研时间为2019年3月13日下午14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在北京民生金融中心C座4层1号会议室 [1] - 参与单位有中信证券、中信建投等多家机构投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副总裁陈怀东等多人 [1] 资产出售情况 - 武汉中央商务区股份有限公司向融创出售资产，现金支付金额125.53亿元，付款节奏为50%、30%、20%，融创已支付第一笔50%，第二笔30%待股权交割后2日内支付，剩余20%在协议签署后6个月内支付 [2] - 保留武汉项目是因其体量大（约820万平方米）、业态丰富、拿地成本低，有运营和发展潜力，而北京、上海项目受调控政策影响大，开盘滞后限制业务发展 [2] 金融业务发展 - 公司拥有民生信托、民生证券、亚太财险等核心金融平台，民生信托转型成绩突出，多项核心指标进入行业前列，民生证券优化软实力，亚太财险连续两年盈利 [3] 海外地产项目 - 海外地产布局在美国纽约、洛杉矶、旧金山、夏威夷等地，洛杉矶和旧金山项目已开工，其他项目在前期规划设计阶段，公司放缓资金投入和开发节奏，不排除出售部分项目 [3] 偿债安排 - 今年内到期债务偿债资金来源包括经营性现金流入（加快北京和武汉项目销售回笼资金）、子公司分红、资产出售回收资金（武汉公司向融创出售资产已收50%约62.77亿元，剩余有望年内收回）、资本市场再融资安排（私募债已发行62亿元，计划发行剩余10亿元，小公募债50亿元待发行，推进非公开发行股票项目计划募集119亿元）、子公司引入战略投资者募集资金 [4] 子公司引入战略投资者 - 2018年武汉公司引入30亿元投资已落实部分资金到账和股权变更，公司还在与多家意向企业洽谈合作 [5] 董监高人员调整 - 2018年底修订《公司章程》，董事从18人减至13人，监事从15人减至9人，近期董监高人事调整是为与章程一致，缩减规模提高决策效率，调整人员结构契合战略转型方向，高管多有金融和资本市场背景 [5] 大股东股权质押风险控制 - 控股股东中国泛海质押股权多为场外质押，股价下跌可通过补充质押物、提前还款等协商解决 [6]

泛海控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-144 泛海控股股份有限公司 2022 年 10 月 1 泛海控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司第三季度报告未经审计。 2 泛海控股股份有限公司 2022 年第三季度报告 第一节 主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业总收入（元） | 4,949,283,551.60 | 19.51% | 8,872, ...

泛海控股股份有限公司 2022 年半年度报告 泛海控股股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 泛海控股股份有限公司 2022 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应 对措施"部分内容。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 28 | ...

泛海控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-061 泛海控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 2022 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司第一季度报告未经审计。 2 泛海控股股份有限公司 2022 年第一季度报告 第一节 主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 单位：元 | | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,283,805,277.13 | 6,210,485,514.07 | -63.23% | | 归属于上 ...

泛海控股股份有限公司 2021 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 审议本次年报的董事会会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司全体董事均亲自出席了审议本 次年报的董事会会议。 非标准审计意见提示 √ 适用 □ 不适用 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告出具了保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会会议审议通过的利润分配预案为：公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以 资本公积金转增股本。本 ...

泛海控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-173 泛海控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 2021 年 10 月 1 公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司第三季度报告未经审计。 2 泛海控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 第一节 主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 泛海控股股份有限公司 2021 年第三季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业总收入（元） | 4,141,287,491.42 | 9.97% | 14, ...

泛海控股股份有限公司 2021 年半年度报告 泛海控股股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 8 月 1 泛海控股股份有限公司 2021 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本半年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对 措施"部分内容。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层 ...

2021 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告 泛海控股股份有限公司 2020 年年度报告 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况讨论与分析"之"可能面对 的风险及应对措施"部分内容。 2 没有董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 审议本次年报的董事会会议以现场会议和视频会议相结合的方式召开。除下列董事外，其他董事亲自出席 了审议本次年报的董事会会议： | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 公司业务概要 12 | | 第四节 经营情况讨论与分析 15 | | 第五节 重要事项 43 | | 第六节 股份变动及股东情况 73 | | 第七节 优先股相关情况 81 | | 第八节 可转换公司债券相关情况 82 | | 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 83 | | 第十节 公司治理 92 | | 第十一节 公司债券相关情况 98 | | 第十二节 财务报告 108 | | 第 ...

泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 4 月 1 泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 泛海控股股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业总收入（元） | 6,210,485,514.07 | 2,335,264,237.65 | 165.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -149,422,311.54 | -122,407,770 ...

泛海控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 泛海控股股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 泛海控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司董事长宋宏谋先生、总裁张博先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 泛海控股股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | | | 本报告期末比上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | | 调整后 | | 调整后 | | | 总资产（元） | | 182,705,672,909. ...