可转债发行 - 2020年获批发行282,000万元可转换公司债券，期限6年[11] - 2020年12月2日“冀东转债”在深交所挂牌交易[12] 转股价格 - 调整后转股价格为13.11元/股，2023年5月31日生效[16] 回售条款 - 2024年部分交易日股价低于转股价70%，回售条款生效[16] - 持有人可在申报期回售部分或全部未转股债券[17]

回售信息 - 回售价格为100.185元/张（含息税）[3] - 回售申报期为2024年12月20日至26日[3] - 发行人资金到账日为2024年12月31日[3] - 回售款划拨日为2025年1月2日[3] - 投资者回售款到账日为2025年1月3日[3] 触发条件 - 截至2024年12月16日，公司股价低于转股价70%，“冀东转债”触发回售条款[4] 利率与收益 - “冀东转债”第五个计息期票面利率为1.50%[7] - 个人和基金回售实际所得100.148元/张，其他为100.185元/张[7] 其他 - 回售期内“冀东转债”停止转股，本次回售不具强制性[3]

中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称"冀东水泥"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 规定，对冀东水泥可转换公司债券（以下简称"冀东转债"）回售有关事项进行 了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价 格向下修正的情况，则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一 个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司 ...

截至本公告披露日，刘宇先生未持有公司股份。 刘宇先生在担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘 宇先生为公司经营与高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-080 唐山冀东水泥股份有限公司 关于总经理辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到刘宇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘宇先生申请辞去公司 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘 宇先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。刘宇先生 确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东 注意的事宜。 刘宇先生辞职后，继续担任公司党委书记、董事长、战略委员会主任 委员（召集人）、提名委员会委员职务。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-081 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议推举刘宇先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举董事长的议案》 选举刘宇先生出任公司董事长，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 在董事长刘宇先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案。 二、审议并通过《关于聘任总经理的议案》 聘任魏卫东先生为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 聘任刘省先生为公司总经理助理，任期与第十届董事会任期一致。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-079 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事长辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到孔庆辉先生递交的书面辞职报告。孔庆辉先生因工作调整辞去公司第 十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员（召集人）职务，根据《中 华人民共和国公司法》相关规定，孔庆辉先生辞职未导致董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生 效。辞职后，不再担任公司任何职务。孔庆辉先生确认其与公司及董事会 无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 截至本公告披露日，孔庆辉先生未持有公司股份。 孔庆辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对孔庆辉 先生为公司经营与高质量发展做出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-078 具有证券从业资格的北方亚事资产评估有限责任公司对双鸭山水泥 100%股权采用资产基础法及收益法进行了评估，最终选定资产基础法的评 估结果为评估结论。截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，双鸭山水泥股东 全部权益预评估价值为 63,502.86 万元，经双方协商，股权转让价款根据 评估价值确定，最终以国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。 双鸭山水泥建有一条 4000t/d 水泥熟料生产线，年产 260 万吨水泥粉 磨站及配套 9MW 余热发电系统，自有矿山基本完成扩储手续，预计完成后 可采储量能满足水泥熟料生产线 30 年以上生产需求。该公司整体建设水 平较高，工艺布局合理，通过了质量、环境、能源、职业健康安全、两化 融合五大管理体系认证和产品认证，是工信部认定的国家级绿色工厂。双 鸭山水泥位于黑龙江省东部，区位优势明显，市场相对独立，受外部冲击 较小，长期处于价值高地，2021 年至 2024 年 10 月累计实现利润总额约 3.22 亿元，盈利能力较强。交易完成后，该公司将与公司所属、市场覆盖 黑龙江中部区域的冀东水 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-077 唐山冀东水泥股份有限公司 关于对唐山冀东启新水泥有限责任公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 为满足全资公司唐山冀东启新水泥有限责任公司（以下简称启新公司） 日常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第二次会议、于 2024 年 4 月 26 日 召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司对部分资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的议案》，同意公司为启新公司提供融资担保 10,000 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对部分资 产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023） 及《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 （二）担保进展情况 近日，启新公司与中国银行股份 ...

启新公司数据 - 公司持有启新100%股权，其注册资本35000万元[5] - 2023年营收42347.89万元，净利润-10399.97万元[5] - 2024年1 - 9月营收23669.52万元，净利润-3558.19万元[5] - 2023年末资产104092.70万元，净资产25650.21万元[5] - 2024年9月末资产103074.68万元，净资产21546.45万元[5] 担保情况 - 为启新提供10000万元融资担保额度[3] - 为启新5000万元借款提供连带责任保证[3] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[7] - 为控股、合营子公司担保余额41658.88万元，占比1.45%[9] - 无控股股东等关联方担保及不良担保情况[9]

水泥价格修复和产能置换政策影响 水泥价格修复情况 - 今年二季度以来,水泥价格修复比较顺利,主要原因是公司积极践行行业自律,参与行业错峰安排,通过供给端调控、市场端协同和区域间联动来共同推动价格上涨[1] - 东北区域上半年推动刚性和精准错峰,价格上涨后一直能维持在较高水平,行业效益得到有效改善[1] 产能置换政策影响 - 新颁布的产能置换实施办法总体对公司是利好消息[2] - 提高了用于置换的产能标准,明确低效、环保不达标的产能不能用于置换,有利于控制新增产能[2] - 取消产能换算表,以备案产能为依据,有利于备案产能与实际产能的统一,推动行业健康规范发展[2] - 通过水泥行业在能效、环保、转型发展等方面的要求,进一步明确了水泥行业在可持续及转型上的方向[2] - 公司将跟进新实施办法的落实,对自身情况进行梳理,结合政策要求及实际情况,采取有效措施,为后续碳配额测定等双碳政策进一步推行提前奠定较好的基础[2] 销售目标和需求展望 - 公司全年销量预计维持10%以上的降幅,和公司所在的省份的产量降幅基本持平[3] - 近期国家政策释放了一些利好信息,对房地产和基建存在利好,预计明年水泥需求同比有小幅提升[3] - 公司也将进一步引领行业自律,严格落实行业错峰安排,维持库存在合理水平,预计明年价格可能会继续延续目前的趋势[3]