唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijir 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAEB0080 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司 (以下简称冀东水泥公司) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...

8 Chaovangmen Beidaile 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于唐山莫东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAEB0084 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年12月31日出具了XYZH/2025BJAEB0079号元保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除) 相关规定,冀东水泥公司编制了后附的唐山冀东水泥股份有限 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严 格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，2024年度，本 人认真、勤勉、谨慎、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，听 取公司生产经营汇报，利用专业知识作出独立、公正的判断，客观发表自 己的观点和意见,在促进公司规范运作方面起到积极作用，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如 下： 一、个人基本情况 —1— 吴鹏，男，1970年8月出生，毕业于中国人民大学宪法学与行政法学专 业，法学博士，副教授，具有上市公司独立董事资格。历任中国石油天然 气集团公司办公厅主任科员、中国人民大学公共管理学院讲师；现任中国 人民大学南水北调战略研究院副院长、公共管理学院副教授。2021年3月起 任公司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司薪酬与考核委员会主任委员、召集人 以及战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。 （一）工作履历及任职情况 （二）独立性情况 报告期内，本人未在公司担任除 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 78023.95万股，累计占流通股比： 50.43%，较上期变化： 324.69万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 冀东发展集团有限责任公司 | 45786.83 | 29.59 | 不变 | | 北京金隅集团（601992）股份有限公司 | 11265.70 | 7.28 | 不变 | | 中建材投资有限公司 | 4464.29 | 2.89 | 不变 | | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 4464.29 | 2.89 | 不变 | | 许育金 | 3031.15 | 1.96 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2767.96 | 1.79 | 477.07 | | 中信证券股份有限公司 | 2717.66 | 1.76 | 235.17 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数 证券投资基金 | 1549.87 | 1.00 | -460.18 | | 山东金盾能源股份有限 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除2658万股回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数1元（含税），分配预案股本基数2,631,635,011股，现金分红金额263,163,501.10元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[141] - 公司拟以分配方案未来实施时股权登记日总股数剔除2,658万股回购股份为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入252.87亿元，较2023年的282.35亿元减少10.44%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.91亿元，较2023年的 -14.82亿元增长33.14%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为31.81亿元，较2023年的29.80亿元增长6.74%[21] - 2024年末总资产为593.14亿元，较2023年末的603.86亿元减少1.77%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为276.62亿元，较2023年末的289.90亿元减少4.58%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为33.41亿元、78.79亿元、73.38亿元、67.29亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -10.99亿元、2.93亿元、5.09亿元、 -6.94亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -1227.98万元，计入当期损益的政府补助为1.57亿元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2302.90万元[29] - 报告期内，公司营业成本同比降低16.86%，营业利润同比减亏60.36%[50] - 2024年公司营业收入252.87亿元，同比降低10.44%，营业利润-7.66亿元，同比减亏60.36%，归属于上市公司股东的净利润-9.91亿元，同比减亏33.14%[58] - 2024年营业收入252.87亿元，较2023年的282.35亿元同比减少10.44%[61] - 2024年销售费用为4.99亿元，较2023年减少1.64%[72] - 2024年管理费用为37.13亿元，较2023年增长1.73%[73] - 2024年财务费用为5.61亿元，较2023年减少8.49%[73] - 2024年研发费用为1.29亿元，较2023年增长2.08%[73] - 2024年经营活动现金流入小计24,928,106,689.84元，较2023年的28,437,726,959.72元减少12.34%[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,181,159,619.89元，较2023年的2,980,414,805.69元增长6.74%[76] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -888,487,215.00元，较2023年的 -1,323,983,379.81元增长32.89%，主要因本期分配股利所支付的现金同比减少[77] - 2024年末货币资金6,934,688,088.68元，占总资产比例11.69%，较年初的10.44%提升1.25%[79] - 2024年末固定资产31,135,271,247.35元，占总资产比例52.49%，较年初的53.56%下降1.07%[79] - 2024年末长期借款6,761,052,547.07元，占总资产比例11.40%，较年初的14.04%下降2.64%[79] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1,038,278,130.57元，其中其他权益工具投资期末数410,835,825.76元，应收款项融资期末数627,442,304.81元[82] - 报告期投资额3,266,012,866.67元，较上年同期的1,052,692,434.96元增长210.25%[85] - 证券投资最初投资成本合计9.502018267亿元，期初账面价值4.5894802476亿元，累计公允价值变动 - 5296.530926万元，期末账面价值4.059827155亿元[88] 行业及市场环境 - 2024年全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.2%，扣除房地产开发投资增长7.2%，基础设施投资同比增长4.4%，房地产开发投资同比下降10.6%[32] - 2024年全国水泥产量同比下降9.5%，较去年同期扩大8.8个百分点[32] - 到2025年底，重点区域力争50%水泥熟料产能完成超低排放改造，到2028年底，全国力争80%水泥熟料产能完成改造[33] - 到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%[34] - 2024 - 2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨[34] - 2025年与水泥需求密切相关的房地产行业或仍筑底，水泥需求呈下降趋势，但政策利好下行业效益有望稳步增长[93] - 国家稳增长政策释放效应，京津冀城市更新等政策支撑水泥需求，公司作为北方头部企业将把握行业调整机遇[95] 公司业务布局与市场地位 - 2021年12月16日公司向金隅集团发行10.66亿股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，控股股东变为金隅集团[19] - 公司熟料产能占京津冀区域总产能的50%，处于区域市场行业引领地位[38] - 公司在山西地区产能规模位居区域第一，市场竞争力进一步提升[38] - 公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率超过50%，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名[46] 各业务线数据关键指标变化 - 公司全年销售水泥熟料8440万吨，同比减少9.48%，归属于上市公司股东的净利润同比减亏4.91亿元[32] - 2024年公司水泥销售量7547万吨，同比减少12.58%；生产量7540万吨，同比减少12.86%；库存量230万吨，同比减少2.95%[43] - 2024年公司熟料销售量893万吨，同比增加29.23%；生产量6133万吨，同比减少10.32%；库存量425万吨，同比减少28.69%[43] - 截至报告期末，公司熟料产能1.1亿吨，2024年度产能发挥率约62.07%；水泥产能1.8亿吨，2024年度产能发挥率约45.85%；骨料产能8370万吨，2024年度产能发挥率约64.93%[43] - 报告期内，公司原材料采购成本同比下降20%，煤炭采购成本同比下降15%，外购电价格同比基本持平[45] - 报告期新增骨料产能1170万吨、混凝土产能735万立方米[52] - 新产品及新材料全年累计销量814.8万吨[60] - 2024年水泥收入185.91亿元，占比73.52%，同比减少17.06%；熟料收入19.78亿元，占比7.82%，同比增加21.11%；骨料收入18.31亿元，占比7.24%，同比增加25.32%[61] - 2024年华北地区收入181.57亿元，占比71.81%，同比减少12.99%；西北地区收入24.22亿元，占比9.58%，同比增加5.59%[61] - 2024年直销收入137.16亿元，占比54.24%，同比减少9.71%；经销收入115.71亿元，占比45.76%，同比减少11.29%[61] - 2024年建材行业毛利率18.10%，较上年同期增加6.32%；水泥毛利率16.43%，较上年同期增加7.00%[63] - 2024年水泥销售量7547万吨，同比减少12.58%；生产量7540万吨，同比减少12.86%；库存量230万吨，同比减少2.95%[64] - 2024年熟料销售量893万吨，同比增加29.23%；生产量6133万吨，同比减少10.32%；库存量425万吨，同比减少28.69%[64] - 2024年水泥营业成本中，原材料占比27.09%，燃料及动力占比44.85%；熟料营业成本中，燃料及动力占比59.14%[66] 公司收购与投资 - 2024年底公司收购双鸭山水泥100%股权，2025年初收购恒威水泥100%股权[39] - 2024年公司收购曼巴水泥实现海外布局零突破[40] - 报告期内重大股权投资合计金额11.35338394亿元，其中中非冀东建材投资5.0030985712亿元，双鸭山新时代水泥收购6.3502853688亿元，持股比例均为100%，本期股权投资盈亏1395.265261万元[86] - 2024年5月14日和29日，公司分别与冀东发展集团、中非发展基金签署协议，购买中非冀东建材投资有限责任公司60%和40%股权，6月14日完成交割，实现100%控股[146] - 2024年12月13日，公司与佟兆启等48名自然人签署协议，购买双鸭山新时代水泥有限责任公司100%股权，2025年1月13日完成交割，实现100%控股[146] - 2024年12月16日，公司控股子公司与山西鑫海天实业有限公司签署协议，购买闻喜鑫海天混凝土有限公司100%股权，2025年1月2日完成交割，实现100%控股[146] - 2024年12月16日，公司控股子公司与山西鑫海天实业有限公司签署协议，购买运城海鑫海天混凝土有限公司100%股权，2025年1月3日完成交割，实现100%控股[146] 公司研发情况 - 高活性贝利特熟料配制通用硅酸盐水泥及工程应用关键技术研究处于产业化阶段[74] - 零碳燃料掺烧中试实验平台建设和技术方案开发处于产业化阶段[74] - 水泥生产智能化成套技术开发与“零员工”工厂应用示范项目处于研究阶段[74] - 基于多污染物超低环境负荷系统的协同处置技术优化与集成处于研究阶段[74] - 2024年研发人员数量649人，较2023年的638人增长1.72%，占比3.10%，较2023年的2.85%提升0.25%[75] - 2024年研发投入金额128,843,928.18元，较2023年的126,223,798.65元增长2.08%，占营业收入比例0.51%，较2023年的0.45%提升0.06%[75] 公司未来规划 - 2025年公司以“高质量发展突破年”为主题，计划全年实现营业收入300亿元[96] - 推动价值营销，发挥市场协同作用，推进建材全产业链营销模式，加大特种水泥推广[97] - 挖掘内部潜能，深化组织变革和精益运营，强化采购管理降成本[97] - 打造产业集群，推动低效产能整合和并购重组，发展环保、骨料和商混产业[97] - 推动转型升级，深化改革创新，聚焦新材料研发，推进数智化转型[98] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济增速放缓带来需求减少的风险，宏观经济政策及增长放缓影响公司长远发展[99] - 公司面临单一局部市场波动、产业政策冲击、原燃材料价格波动等风险[100] - 针对市场波动风险，公司将关注宏观经济形势，分析政策因素，提升竞争力和市场份额[100] - 针对产业政策冲击风险，公司将关注政策动态，以科技创新推动绿色低碳转型[100] - 针对原燃材料价格波动风险，公司将关注市场供求和调控政策，深化合作，推进采购管理和节能降耗[101] 公司治理与信息披露 - 报告期内公司召开3次股东大会，提供现场和网络投票渠道，涉及中小投资者利益重大事项单独计票并披露[108] - 2024年4月3日、4月8日、4月30日、7月2日、7月3日、7月4日、9月2日、10月15日、10月31日公司分别接待机构或个人调研沟通，谈论经营情况及计划等[102][103] - 公司未制定市值管理制度，但披露了估值提升计划[104] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[106] - 报告期内公司遵循相关法律法规，优化完善法人治理结构，建立治理结构和专门委员会[108] - 报告期末公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，报告期内董事会召开10次会议[109] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，报告期内监事会召开6次会议[109] - 报告期内公司在指定媒体累计披露定期报告、临时报告及相关文件150余项[111] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.14%，召开日期为2024年02月27日[114] - 2023年度股东大会投资者参与比例为66.17%，召开日期为2024年04月26日[114] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.03%，召开日期为2024年09月24日[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[110][112

王向东先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王向东先生未持有公司股份。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-020 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到王向东先生递交的书面辞职报告。王向东先生因工作调整辞去公司第 十届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中 华人民共和国公司法》相关规定，王向东先生辞职未导致董事会成员人数 低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生 效。王向东先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任 须提请公司股东注意的事宜。 公司及董事会对王向东先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-019 唐山冀东水泥股份有限公司 关于完成工商登记变更并领取营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》的相 关规定，于 2025 年 1 月 7 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关 于增加注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由唐山市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下： 名称：唐山冀东水泥股份有限公司 统一社会信用代码：91130200104364503X 注册资本：贰拾陆亿伍仟捌佰贰拾壹万伍仟零壹拾壹元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1994 年 05 月 08 日 法定代表人：刘宇 住所：河北省唐山市丰润区林荫路 经营范围： ...

债券简称：24冀东01 债券代码：148703.SZ 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401.SZ 债券简称：24冀东02 债券代码：148918.SZ 债券简称：25冀东01 债券代码：524120.SZ 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 公司债券临时受托管理事务报告 （关于变更会计师事务所的事项） 北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 2025年2月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券 受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息等， 由本次公司债券的受托管理 人第一创业证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"一创投行"、"受托管理人"） 编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为一创投行所做承诺或声明。请 投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依 据。 1 受托管理人 一、公司债券发行的基本情况 （一）唐山冀东水泥 ...