证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 4 月 23 日以专人送达和电子邮件的方式向全 体董事发出了关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知及补充通知， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出 席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉 先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年第一季度报告》。 二、审 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入33.41亿元，上年同期51.84亿元，同比减少35.56%[3] - 营业总收入为33.4072015682亿美元，上年同期为51.8429232654亿美元[29] - 2024年1 - 3月营业收入33.41亿元，同比2023年1 - 3月的51.84亿元减少35.56%，因水泥熟料综合销量和售价同比降低[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -10.99亿元，上年同期 -7.92亿元，同比减少38.68%[3] - 净利润为-12.126751791亿美元，上年同期为-8.8969603174亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8.35亿元，上年同期 -1.84亿元，同比减少352.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.3451344674亿美元，上年同期为-1.8441184269亿美元[22] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 8.35亿元，同比2023年1 - 3月的 - 1.84亿元减少352.53%，因销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[42] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产600.84亿元，上年度末599.23亿元，同比增加0.27%[3] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益275.97亿元，上年度末287.19亿元，同比减少3.91%[3] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计275.97亿元，较期初287.19亿元减少3.89%；少数股东权益17.65亿元，较期初18.78亿元减少5.94%；所有者权益合计293.62亿元，较期初305.97亿元减少4.03%[34] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股592.54万股，占总股本0.22%[9] - 报告期末普通股股东总数前10名股东持股比例为90,746股，占比未提及[43] - 北京金隅集团股份有限公司持股1,178,645,057股，持股比例44.34%[43] - 冀东发展集团有限责任公司持股457,868,301股，持股比例17.22%[43] - 中建材投资有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、北京国有资本运营管理有限公司持股均为44,642,857股，持股比例均为1.68%[43] - 许育金持股30,311,528股，持股比例1.14%[43] - 中信证券股份有限公司持股20,850,030股，持股比例0.78%[43] - 香港中央结算有限公司持股19,249,767股，持股比例0.72%[43] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股12,690,882股，持股比例0.48%[43] - 张凯京持股10,930,000股，持股比例0.41%[43] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金本报告期新增，期末转融通出借股份且尚未归还数量为1,072,100股，占总股本的0.04%；期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量为13,762,982股，占总股本的0.52%[45] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收票据 - 本报告期货币资金期末余额66.39亿元，期初余额62.19亿元[11] - 本报告期应收票据期末余额2.91亿元，期初余额3.26亿元[11] 财务数据关键指标变化 - 销售与税费现金流入 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为31.37亿元，上期为46.30亿元[19] - 本报告期收到的税费返还为2.04亿元，上期为8.58亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量净额及现金等价物净增加额 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3488804656亿美元，上年同期为-4.4092844093亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.0248032511亿美元，上年同期为12.1051529693亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为4.3307883181亿美元，上年同期为5.8517501331亿美元[22] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额16.02亿元，同比2023年1 - 3月的12.11亿元增加32.38%，因本期取得借款所收到的现金同比增加[42] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为46.7053965391亿美元，上年同期为61.9847478311亿美元[29] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额与每股收益 - 综合收益总额为-12.219931645亿美元，上年同期为-8.8964256521亿美元[31] - 基本每股收益为-0.413美元，上年同期为-0.298美元[31] - 稀释每股收益为-0.388美元，上年同期为-0.279美元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计150.36亿元，较期初155.39亿元减少3.24%；非流动负债合计156.86亿元，较期初137.86亿元增加13.80%；负债合计307.22亿元，较期初293.26亿元增加4.76%[34] 财务数据关键指标变化 - 非流动性资产处置等损益 - 2024年第一季度非流动性资产处置损益为 - 110.85万元，计入当期损益的政府补助为4235.18万元，其他营业外收入和支出为707.38万元，扣除所得税和少数股东权益影响后合计4157.69万元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款与应付票据 - 2024年3月31日其他应收款2.74亿元，较期初3.98亿元减少31.05%，主要是收回上年度股权竞拍保证金[42] - 2024年3月31日应付票据5.63亿元，较期初3.90亿元增加44.09%，主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款[42] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与信用减值损失 - 2024年1 - 3月营业成本34.16亿元，同比2023年1 - 3月的49.24亿元减少30.62%，因水泥熟料综合销量和单位销售成本同比降低[42] - 2024年1 - 3月信用减值损失 - 102.94万元，同比2023年1 - 3月的 - 1460.01万元增加92.95%，因应收款项计提坏账准备同比减少[42]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-038 唐山冀东水泥股份有限公司 关于收购中非冀东建材投资有限责任公司60%股权 冀东发展作为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司的控股子公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，冀东发展为公司的关 联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关 于收购中非冀东建材投资有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，关 联董事孔庆辉、刘宇、朱岩、王向东回避了该议案的表决，由其他五位非 关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票反对，零票弃权。该议案 在提交董事会会议前已经全体独立董事过半数同意。 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净 资产的 1.04%，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，相关资产评估报告需要履行国有资产评 估备案程序。 二、关联方基本情况 企业名称：冀东发展集团有限责任公司 统一社会信用代码：911302211047944239 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-035 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2024年4月26日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22 层智慧调度中心。 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （ ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）出具本法 律意见书。 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公 告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》及《唐山冀 东水泥股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》并经见证本次会议，本 次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时 间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长孔庆辉先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市 ...

| 债券名称 | 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公开发行公司债券（第一期） | | | | | | | | | | 债券简称 | 24 01 | 冀东 | | | | | | | | | 债券代码 | 148703 | | | | | | | | | | 信用评级 | 主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级 | | | | | | | | | | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | | | | | | | | | | 发行总额（亿元） | 10 | | | | | | | | | | 债券期限 | 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利 | | | | | | | | | | | 率选择权和投资者回售选择权 | | | | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.44 | | | | | | | | | | 利率形式 | 固定利率，单利按年计息，不计复利 | | | | | | | ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告 唐山冀东水泥股份有限公司 特此公告。 （本页以下无正文） 唐山冀东水泥股份有限公司公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中 国证券监督管理委员会"证监许可【2023】810 号"文注册。根据《唐山冀东水泥 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》， 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称"本期债券"，债券简称：24 冀东 01；债券代码：148703）发行规模 不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投 资者询价配售询价配售的方式。 本期债券网下发行时间为 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日，具体发行情 况如下： 1、本期债券网下预设的发行规模总计不超过 10 亿元（含 10 亿元）；最终网 下实际发行规模为 10 亿元，认购倍数为 4.93 倍。 2、认 ...

簿记建档时间的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次债券采用分期发行方式，本期债券为批文额度的第一期发行，根据《唐 山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 18 日（T-1）14:00 至 18:00 以簿记建档的方式向专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设 的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向专业投资 者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证 监许可【2023】810 号"文注册。 关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延长唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 （以下无正文，为《关于延 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 特别提示： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 5.截至 2024 年 4 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公 司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。经公司第十届董 事会第三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"冀东转债"转股 价格；自本次董事会审议通过后至 2024 年 7 月 31 日，如再次触发"冀东 转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，下一触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 8 月 1 日重新起算。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]2416 号"批准，公司于 2020 ...

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，会议应参加表 决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员列 席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-033 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事 ...