唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-058 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开第九届董事会第三十二次会议。会议应参加表决 的董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员列席 会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任胡斌先生为公司总经理助 理，任期与第九届董事会任期一致。 一、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任许利先生为公司副总经理， 任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会就高级管理人员的任职资格进行审核 并 发 ...

二、未发现被提名人许利先生、胡斌先生存在《中华人民共和国公司 法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员的任职 资格，有能力履行高级管理人员职责。 三、同意聘任许利先生为公司副总经理、胡斌先生为公司总经理助理， 并同意提交公司董事会进行审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023 年 11 月 14 日 唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的核查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，唐 山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会对拟 提交公司第九届董事会第三十二次会议的议案进行了认真的审阅，对拟聘 任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见如下： 一、本次拟聘任副总经理、总经理助理的提名方式符合《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-057 唐山冀东水泥股份有限公司 关于独立董事完成任前培训取得独立董事资格的公告 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，何捷女士尚未 取得独立董事资格证书，为更好的履行独立董事职责，何捷女士已书面承 诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司董事会收到独立董事何捷女士的通知，获悉其已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培 训证明》。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了何捷女士为公司第九届董事会 独立董事，任期与第九届董事会任期一致。 ...

根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第 二期）募集说明书》的约定，公司于债券存续期第三年末行使了发行人调 整票面利率选择权，将存续期后两年的票面利率调整为2.94%，并完成回 售，回售金额69,900万元。2022年10月31日至2022年11月25日，公司按照 相关规定办理回售债券的转售，转售完成后，本期债券剩余托管数量为 14,200,000张，存续规模14.2亿元。 公司已于2023年10月30日完成了本期债券2023年的付息工作，共计 支付利息4,174.80万元。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-056 唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2019 年非公开发行公司债券（第二期） 2023 年付息完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2019年非公开发行公司 债券（第二期）（以下简称本期债券）于2019年10月28日完成发行，实际 发行总额为15亿元人民币，发行利率4.20%，债券期限为5年 ...

1."冀东转债"将于 2023 年 11 月 6 日按面值支付第三年利息，每 10 张"冀东转债"（面值 1,000.00 元）利息为 8.00 元（含税）。 2.债权登记日：2023 年 11 月 3 日。 3.除息日：2023 年 11 月 6 日。 | 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5."冀东转债"票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。到期赎回价为 106 元（含 最后一期利息）。 6."冀东转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 3 日，凡在 2023 年 11 月 3 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2023 年 11 月 3 日卖出本期债券的投资 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-055 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由 董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 审议并通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，选举王建新先生、何捷 女士为公司第九届董事会独立董事，鉴于此，董事会同意调整各专门委员 会，即由新任独立董事接任已辞职的孔祥忠先生和姚颐女士，其中审计委 员会主任委员（召集人）由王建新接任、提名委员会主任委员（召集人） 由何捷接任，各专门委员会的其他成员不变。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称"有关法律"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下统称"深 交所相关规定"）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，本所作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，应公司 的要求，指派律师列席公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序（股东 回避等情况）及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律、 深交所相关规定和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否合法、有效 发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-054 唐山冀东水泥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。特此公告。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长孔庆辉先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为78.59亿元，同比下降25.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4671.57万元，同比下降90.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比下降3.37%[3] - 公司总资产为627.71亿元，较上年度末增长1.16%[4] - 公司所有者权益为3069.69亿元，较上年度末下降2.30%[4] - 净利润同比减少，达到21.82亿元[10] - 公司流动资产合计为16,892,515,753.34元，其中货币资金为7,347,035,484.54元，应收账款为2,415,115,870.11元，存货为3,697,598,358.45元[14] - 公司非流动资产合计为45,878,255,101.73元，其中无形资产为6,626,053,135.98元，固定资产为32,176,803,218.09元[15] - 2023年第三季度，唐山冀东水泥股份有限公司营业总收入为223.44亿元，较上期273.51亿元有所下降[16] - 净利润为-44.75亿元，较上期1.73亿元有显著下降[17] - 基本每股收益为-0.1212元，稀释每股收益为-0.1013元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为22.66亿元[19] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3.31亿元[5] - 公司信用减值损失同比增加，达到1.68亿元[8] - 营业外收入同比增加，达到1.61亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92,568股，前十名股东持股情况中，北京金隅集团持股比例最高，为44.34%[12] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加，达到7.62亿元[11] - 投资活动现金流出小计为1,461,662,190.04元，同比增长69.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为6,493,262,957.97元，同比下降15.8%[20] - 现金及现金等价物净增加额为1,006,424,262.88元，同比增长152.4%[20]

第一章 总 则 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一条 为强化唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称审计委员会），并制定议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责。 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...