债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-079 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年10月27日，公司九届三十三次董事会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2023年11月15日14：50。 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11月15日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年11月15日9∶15至15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

公司基本信息 - 证券代码 000411，证券简称英特集团 [1] - 2023 年半年度业绩机构交流会于 9 月 1 日 14:00 - 15:00 在公司会议室举行，参与机构有中信证券等多家机构投资者，接待人员包括董事兼副总经理费荣富等 [1] 半年度业绩情况 - 实现归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，同比增长 142.27% [1] - 营业总收入 160.02 亿元，同比增长 9.23% [1] 利润增长原因 - 完成购买英特药业 50%股权并募集配套资金事项，英特药业成全资子公司，股本、净利润、净资产大幅增加 [1] - 东新路地块搬迁补偿款 10101.9090 万元，增加税前利润约 8796 万元 [1] - 主营业务向好，医药批发和零售板块稳健增长 [1] 二季度毛利率较高原因 - 存量业务结构变化，高毛利率业务占比提高 [1] - 新增并购企业百善医疗等增量纳入合并报表，新并购企业毛利率高于公司平均水平 [1] 资产负债率及资金平衡 - 资产负债率保持在 70%左右，处于医药流通行业平均水平 [2] - 进行经营性现金流管理，通过资本市场融资和银行借贷等方式筹资，维持资金需求 [2] 医药反腐影响 - 长远看，医药反腐净化行业生态，利于合法合规企业生存发展、产业创新升级和提升行业集中度 [2] - 公司坚持守法合规经营，强化合规管理体系建设 [2] 收购百善医疗影响及器械业务规划 - 收购百善医疗完善体外诊断领域战略布局，改善营收和利润结构，加强与头部企业合作 [2] - 未来通过内涵式增长下沉器械业务，强化专科和药械一体化经营能力；通过整合式提升和高质量并购扩大核心业务能力 [2] 未来投资并购思路 - 以“一体两翼”战略为指引，聚焦医药健康主业，关注创新业态机会，实施高质量并购重组 [2] - 巩固市场地位，加大“新零售”和“医疗器械”业务布局，优化营收和利润结构，提升盈利能力和资本回报水平 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000411，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的法定代表人为应徐颉[9] - 公司董事会秘书为谭江，联系电话为0571-86022582，证券事务代表为裘莉，联系电话为0571-85068752[9] 财务表现 - 浙江英特集团2023年上半年营业收入为160.02亿元，同比增长9.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长142.27%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.79亿元[12] - 公司实现营业收入160.02亿元，同比增长9.23%；净利润27,801.11万元，同比增长142.27%[19] 主营业务 - 公司主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，业务模式未发生重大变化[18] - 公司主营业务为医药相关产品批发及零售业务，以药品为主要销售产品[18] - 公司批发业务主要覆盖浙江省内的医疗机构、零售药店等，根据客户是否纳入集中采购体系划分销售模式[18] 发展战略 - 公司完成重大资产重组，全资化英特药业，提升资产质量和盈利能力[19] - 公司成功收购百善医疗51%股权，开启医疗器械领域外延式扩张[19] - 公司与以色列企业梯瓦达成业务战略合作，开展跨国合作[19] - 公司与江苏、山东医药企业三方达成业务战略合作，推进华东地区医药业务协同发展[19] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加273.49%，达到1,771,602,570.62元[29] - 公司归属于母公司股东的净利润同比增加142.27%，达到278,011,103.63元[34] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产所得现金同比增加696.72%，达到34,357,273.99元[38] 股权变动 - 公司股份变动增加每股收益0.11元/股，增加稀释每股收益0.07元/股，增加每股净资产0.52元/股[125] - 公司限售股份变动情况：高管包志虎解锁1,500股，姜巨舫解锁6,900股，股权激励计划调整限售股份[126][127] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金，共计发行195,944,224股股票，于2023年4月12日上市[128]

| 证券代码:000411 | | --- | | 债券代码:127028 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事 发出了召开九届十七次监事会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会 议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中 所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 二、审议通过了《关于部分 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 部分募投项目延期之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江英 特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）2020 年公开发行可转 换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对公司募投项 目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开 发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 英特药谷运营中心 | ...

| | 浙江英特药业有限责任公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 94,850.00 | 48,409.78 | 1,999.85 | 74,499.85 | 70,759.78 | 资金 | 非经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 拆借 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江英特物联网有限公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 7,402.03 | 5,568.63 | 14.97 | 5,162.69 | 7,822.94 | 资金 | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 拆借 | 往来 | | | 浙江英特药谷电子商务有限公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 5,517.37 | | | | 5,517.37 | 资金 | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 拆借 | 往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 华润医药商业集团有限公司及其子 华润医药商业集团有限公司及其 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概况 为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司浙江英特药 业有限责任公司（简称"英特药业"）拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）申请办 理应收账款无追索权保理业务。 2023 年 8 月 25 日，公司九届三十二次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收 账款无追索权保理业务的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本项业务经公司董事会 批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。 本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利 益倾斜的关系。 通过"信 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"） 将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万 ...

浙江英特集团股份有限公司独立董事 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、截至本报告期末，公司对外担保余额为50,506.09万元，占报告期末净资产的比例为 13.05%。 3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露 及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章 程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行 了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和《公司章程》的规定。 二、关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的独立意见 为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司浙江英特药 业有限责任公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和 全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司办理应收账款无追索权保理业务。 关于公司九届三十二次董事会议相关事项的独立意见 三 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）于 2023 年 8 月25日召开 九届三十二次董事会议和九届十七次监事会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对部分募集资金投 资项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可 转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承 销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 ...