浙江英特集团股份有限公司 关于提前赎回"英特转债"的第二次提示性公告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"英特转债"赎回价格：100.10元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当 期利息含税）。 1、可转债发行和上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司向社会 公开发行面值总额 6 亿元可转换公司债券，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转 换公司债券自 2021 年 3 月 10 日起在深交所上市交易，债券简称为"英特转债"，债券代码 为"127028"。 2、可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 1 月 11 日）满六个月后的 第一个交易日（2021 年 7 ...

可转债 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，发行总额6亿元，期限6年[4] - 英特转债初始转股价为19.89元/股，最新转股价格为9.30元/股[5][13] - 截至2025年12月31日，英特转债余额为23055.58万元[14] - 2025年第四季度，英特转债因转股减少17563.67万元，累计转股数量为1888.51万股[14] 股权变动 - 2025年10月1日至12月31日，控股股东及其一致行动人持股比例由61.70%降至59.55%[4] - 2025年第四季度，股权激励限售股减少2097120股至388080股，占比降至0.07%[15] - 2025年第四季度，无限售条件流通股增加20720464股至343541227股，占比升至63.53%[15] - 2025年第四季度，公司总股本增加18885064股至540779291股[15][16] - 浙江省医药健康产业集团有限公司持股比例由23.43%降至22.61%[18] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例由28.90%降至27.89%[18] - 浙江康恩贝制药股份有限公司持股比例由9.37%降至9.04%[18] - 控股股东及其一致行动人股份比例被动稀释2.15%[17] 现金红利 - 2020年度拟派发现金红利总额为1618.11万元[7] - 2021年度权益分派后总股本为30651.84万股[9] - 2022年度派发现金红利6369.99万元[11] - 2023年度实际派发现金红利15899.34万元[12] - 2024年度派发现金红利19999.99万元[13] 其他 - 2024年10月17日，浙江省国际贸易集团有限公司委托表决权给浙江省医药健康产业集团有限公司[20]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日14:50[4] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[4] - 会议股权登记日为2026年01月05日[6] 审议议案 - 审议回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等三项议案[9] - 议案1为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过，激励对象须回避表决[10] - 议案2、3为关联交易，关联股东须回避表决[11] 投票计票 - 所有议案对中小投资者表决单独计票[11] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为2026年1月6 - 8日[12][13] - 登记地点在浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号相关部门[12][13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月8日9:15至15:00，需身份认证[24] - 投票代码为360411，投票简称为英特投票[25]

公司股价与交易表现 - 1月5日盘中，公司股价上涨2.04%，报13.01元/股，成交额1.93亿元，换手率4.53%，总市值68.72亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入28.09万元，特大单与大单买卖活跃，其中特大单买入460.77万元（占比2.39%），卖出1342.33万元（占比6.95%）；大单买入4460.72万元（占比23.11%），卖出3551.08万元（占比18.40%） [1] - 公司股价近期表现：年初以来涨2.04%，近5个交易日涨5.00%，近20日涨2.60%，近60日涨15.23% [1] 公司基本业务与行业 - 公司全称为浙江英特集团股份有限公司，成立于1995年12月14日，于1996年7月16日上市，总部位于浙江省杭州市 [1] - 公司主营业务为药品及医疗器械的批发与零售，其主营业务收入构成为：药品类销售占93.76%，器械耗材类销售占5.67%，其他占0.56% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，所属概念板块包括医疗美容、国资改革、小盘、医疗器械、冷链物流等 [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月19日，公司股东户数为2.57万户，较上期增加10.24%；人均流通股为12588股，较上期减少9.30% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第六大流通股东，持股189.63万股，较上期增加19.04万股；金元顺安元启灵活配置混合（004685）已退出十大流通股东之列 [3] 公司财务与分红 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入249.63亿元，同比增长0.75%；归母净利润为3.23亿元，同比减少9.15% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利5.32亿元，其中近三年累计派现4.23亿元 [3]

英特转债基本信息 - 发行面值总额6亿元，期限6年，2021年3月10日上市交易[7] - 转股期自2021年7月12日起至2027年1月4日止[8] - 初始转股价19.89元/股，最新转股价10.11元/股[8][14] 英特转债赎回信息 - 赎回价格100.10元/张，当期年利率2.00%[3] - 赎回条件满足日为2025年12月30日[5] - 赎回登记日为2026年1月22日，赎回日为2026年1月23日[5] - 停止交易日为2026年1月20日，停止转股日为2026年1月23日[5] - 公司资金到账日为2026年1月28日，投资者赎回款到账日为2026年1月30日[5] 分红与转股价调整 - 2020年度每10股派0.65元，派现16,181,095.78元[9] - 2022年度每10股派1.260239元，派现63,699,980元，调整后转股价9.98元/股[15] - 2023年度每10股派3.045元，派现158,993,432.64元，调整后转股价9.68元/股[16] - 2024年度每10股派3.832206元，派现199,999,960.43元，调整后转股价9.30元/股[17] 赎回触发情况 - 2025年11月26日至12月30日，公司股票触发有条件赎回条款[20] 其他 - 公司实际控制人等在2025年6月30日至12月30日未交易“英特转债”[25]

SPD概念板块市场表现 - SPD概念板块整体表现疲软，领跌市场，单日下跌1.02% [1] 板块内个股表现 - 合富中国在板块内跌幅居前，单日下跌5.04% [1] - 英特集团股价下跌，单日跌幅为2.8% [1] - 塞力医疗股价下跌，单日跌幅为1.15% [1]

可转债基本信息 - 公司公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年[6] - 可转债转股期自2021年7月12日起至2027年1月4日止[7] - 英特转债初始转股价为19.89元/股[7] 转股价格调整 - 2021年4月10日起，转股价格向下修正为13.46元/股[8] - 2021年5月27日起，转股价格调整为13.40元/股[9] - 2021年12月24日起，转股价格调整为13.22元/股[9] - 2022年6月17日起，转股价格调整为10.85元/股[10] - 2023年4月12日起，转股价格调整为10.11元/股[13] - 2022年度调整后转股价格9.98元/股[14] - 2023年度调整后转股价格9.68元/股[15] - 2024年度调整后转股价格9.30元/股[16] 赎回相关 - 2025年11月26日至12月30日，公司股票触发“英特转债”有条件赎回条款[19] - 赎回价格为100.10元/张，每张债券当期应计利息0.10元/张[20] - 赎回对象为2026年1月22日收市后登记在册的“英特转债”全部持有人[21] - 2026年1月20日起“英特转债”停止交易，1月23日起停止转股，赎回日为1月23日[22] 其他 - 公司实际控制人等在2025年6月30日至12月30日未交易“英特转债”[23] - 可转债转股申报单位1张，不足1股部分在转股当日后5个交易日内现金兑付[24]

可转债发行 - 公司获批发行6亿元可转换公司债券，期限6年，2021年3月10日在深交所上市交易[2] 转股相关 - 可转债转股期自2021年7月12日起至2027年1月4日止[3] - 初始转股价为19.89元/股，2021年4月10日修正为13.46元/股[3][4] 权益分派 - 2020年度以248,939,935股为基数，每10股派0.65元，转股价调整为13.40元/股[5] - 2021年度以255,431,982股为基数，每10股派1.999562元，转增2股，转股价调整为10.85元/股[7] - 2022年度以505,459,520股为基数，每10股派1.260239元，转股价调整为9.98元/股[10] - 2023年度每10股派3.045元，转股价调整为9.68元/股[12] - 2024年度以521,892,509股为基数，每10股派3.832206元，转股价调整为9.30元/股[12] 股份发行 - 2023年发行股份及支付现金购买资产部分发行147,044,469股，募集配套资金部分发行48,899,755股，发行后股本总额505,445,173股[9] 赎回情况 - 2025年11月26日至12月30日，公司股票触发“英特转债”有条件赎回条款[14] - 赎回价格为100.10元/张[15] - 可转换公司债券第六年票面利率为2.00%[17] - 每张债券当期应计利息为0.10元/张[18] - 赎回对象为2026年1月22日收市后登记在册的“英特转债”全部持有人[19] - 2026年1月20日起“英特转债”停止交易[21] - 2026年1月23日起“英特转债”停止转股，赎回日为该日[22] - 2026年1月28日为发行人资金到账日，1月30日为赎回款到达持有人资金账户日[23] 其他 - 公司相关主体在2025年6月30日至12月30日未交易“英特转债”[25] - 2025年12月30日公司召开十届二十次董事会议通过提前赎回议案[26] - 保荐机构对公司本次提前赎回“英特转债”事项无异议[27]

可转债发行 - 公司经核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[11] - 2021年3月10日，60000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[12] 可转债赎回 - 到期后五个交易日内，按债券面值108%赎回未转股债券[12] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[13][14] 转股价格 - “英特转债”初始转股价格为19.89元/股[18] - 2021 - 2025年多次调整转股价格[18][20][21][22][24][25][26] 权益分派 - 2020 - 2024年度有不同权益分派方案[19][21][24][25][26] 触发赎回条款 - 2025年11 - 12月触发有条件赎回条款[28]

会议决策 - 2025年12月30日召开十届二十次董事会会议，11位董事全出席[3] - 审议通过提前赎回“英特转债”议案，11票同意[3] - 审议通过核销部分应收款项议案，11票同意[4] 财务处理 - 公司同意核销106.98万元其他应收款，2024年已全额计提坏账准备[4]