北京大成律师事务所 杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qiangjiang Road, Shangcheng District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。 通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议 的事项，并说明了股东有权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东 的登记时间地点和登记方法等相关事项。2024 年 5 月 9 日，在《证券时报》、巨 潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场 会议召开的时间为2 ...

会议基本信息 - 股东大会届次为2023年度[3] - 会议召集人为公司董事会[4] 时间信息 - 现场会议召开时间为2024年5月14日14：30[5] - 网络投票时间为2024年5月14日9∶15至15:00[7] - 会议股权登记日为2024年5月8日[9] - 现场股东大会登记时间为2024年5月10 - 13日9:00 - 17:00及5月14日9:00 - 13:30[19] 地点信息 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区江南大道96号公司会议室[13] 审议事项 - 会议审议2023年年度报告及摘要等12项议案[14][16] - 第8、9项议案关联股东须回避表决[17] 网络投票 - 网络投票代码为360411，投票简称为英特投票[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[33] - 股东投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[33]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入85.98亿元，上年同期79.02亿元，同比增长8.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，上年同期6831.21万元，同比增长56.48%[5] - 基本每股收益0.2067元/股，上年同期0.1859元/股，同比增长11.19%[5] - 本报告期末总资产159.13亿元，上年度末139.09亿元，同比增长14.41%[5] - 公司2024年Q1营业总收入85.98亿元，较上期79.02亿元增长8.81%[17] - 公司2024年Q1营业总成本84.18亿元，较上期77.30亿元增长8.80%[17] - 公司2024年Q1营业成本80.47亿元，较上期74.01亿元增长8.73%[17] - 2024年第一季度营业利润174141383.02元，上年同期156523153.30元；净利润128524787.80元，上年同期113580698.34元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润106894805.02元，上年同期68312123.23元；少数股东损益21629982.78元，上年同期45268575.11元[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.2067元，上年同期0.1859元；稀释每股收益0.1974元，上年同期0.1728元[18] 资产负债关键指标变化 - 应收票据期末余额259.02万元，期初余额453.54万元，减少42.89%[8] - 应收款项融资期末余额2.49亿元，期初余额8536.00万元，增长191.44%[8] - 预付款项期末余额3.09亿元，期初余额1.92亿元，增长60.69%[8] - 短期借款期末余额38.13亿元，期初余额17.88亿元，增长113.21%[8] - 公司2024年Q1流动资产合计140.93亿元，较上期121.49亿元增长16.00%[15] - 公司2024年Q1非流动资产合计18.20亿元，较上期17.60亿元增长3.49%[15] - 公司2024年Q1资产总计159.13亿元，较上期139.09亿元增长14.41%[15] - 公司2024年Q1流动负债合计101.54亿元，较上期83.42亿元增长21.72%[15] - 公司2024年Q1非流动负债合计8.48亿元，较上期7.85亿元增长7.92%[16] - 公司2024年Q1负债合计110.02亿元，较上期91.28亿元增长20.52%[16] - 公司2024年Q1所有者权益合计49.11亿元，较上期47.81亿元增长2.72%[16] 收益与税费关键指标变化 - 其他收益本期金额459.33万元，上年同期352.08万元，增长30.46%[8] - 收到的税费返还本期金额2.85万元，上年同期197.31万元，减少98.55%[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为393,910.97元，较上期4,235,278.96元下降90.70%[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,569,626.50元，较上期43,005,891.29元下降56.82%[9] - 投资活动现金流出小计为18,807,510.61元，较上期43,339,720.71元下降56.60%[9] - 偿还债务支付的现金为1,180,472,584.20元，较上期581,592,222.22元增长102.97%[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金为45,440,957.92元，较上期254,639,409.65元下降82.15%[9] - 筹资活动现金流出小计为1,256,559,800.07元，较上期868,827,972.39元增长44.63%[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,111.25元，较上期311.47元增长1862.07%[9] - 现金及现金等价物净增加额为13,339,537.64元，较上期1,205,713,861.14元下降98.89%[9] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7176211023.31元，上年同期7582910583.37元；经营活动现金流入小计7247097119.98元，上年同期7649389624.23元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9161280378.08元，上年同期8939879222.59元；经营活动产生的现金流量净额 -1914183258.10元，上年同期 -1290489598.36元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计393910.97元，上年同期4235278.96元；投资活动现金流出小计18807510.61元，上年同期43339720.71元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3202490084.20元，上年同期3404135562.17元；筹资活动现金流出小计1256559800.07元，上年同期868827972.39元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额13339537.64元，上年同期1205713861.14元；期末现金及现金等价物余额1349592698.39元，上年同期1817731762.64元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,705户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 浙江省国际贸易集团有限公司持股比例为28.87%，持股数量为150,846,487股[11] 费用指标变化 - 2024年第一季度研发费用2013526.21元，上年同期1862705.15元；财务费用32747752.98元，上年同期37401030.45元[18] - 2024年第一季度利息费用42218427.64元，上年同期46707853.55元；利息收入6559248.98元，上年同期3846830.56元[18]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2197 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江英 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江英特集团股份 有限公司（以下简称"英特集团"或者"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值 总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承 销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金 到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报 告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。 （二）本年 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月18日通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[3] - 董事会和监事会同意本次会计政策变更[10][11] 数据调整 - 递延所得税资产变更后为26,312,665.59元[8] - 递延所得税负债变更后为31,923,001.16元[8] - 未分配利润变更后为1,233,634,025.24元[8] - 少数股东权益变更后为1,795,539,247.84元[8] - 所得税费用变更后为163,262,744.95元[8] - 净利润变更后为462,950,881.58元[8] - 归属于母公司股东的净利润变更后为212,411,188.27元[8] - 少数股东损益变更后为250,539,693.31元[8]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加11次，亲自出席11次；股东大会应出席4次，出席4次[3] - 2023年审计委员会应出席8次，出席8次；薪酬与考核委员会应出席3次，出席3次[5] 采购销售预计 - 2023年预计向国贸集团及其子公司采购不超103000万元，销售不超4000万元[13] - 2023年预计向康恩贝采购不超100000万元，销售不超3000万元[13] - 2023年预计向华润医药商业采购不超40000万元，销售不超15000万元[14] 报告披露情况 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构，审计费用149万元[17] 人事变动 - 2023年3月14日聘任曹德智为财务副总监[18] - 2023年4月11日提名费荣富为非独立董事候选人，4月27日通过并聘任为副总经理[20][21] - 2023年7月26日提名谌明、李耀为候选人，8月11日股东大会通过[20] 激励计划 - 2023年12月19日，2021年限制性股票激励计划部分解除限售，117人可解除297.696万股限售[24]

2023年业绩 - 向国贸集团下属子公司采购55937.71万元，向康恩贝采购55656.44万元，销售126.07万元，向康恩贝销售53.48万元[1] - 向华润医药商业采购20202.68万元，销售10953.33万元[4] - 向国贸集团及其子公司购买较预计低45.69%，销售低96.85%[7] - 向康恩贝购买较预计低44.34%，销售低98.22%[7] - 向华润医药商业购买较预计低49.49%，销售低26.98%[9] 2024年预计 - 向国贸集团及其子公司采购不超103000.00万元，向康恩贝采购不超100000.00万元，销售不超500.00万元，向康恩贝销售不超300.00万元[1] - 向华润医药商业采购不超40000.00万元，销售不超20000.00万元[4] 截至2024年2月29日情况 - 向国贸集团及其子公司购买9345.52万元，向康恩贝购买9339.33万元[10] - 向国贸集团及其子公司销售11.63万元，向康恩贝销售6.81万元[11] - 向华润医药商业购买3945.11万元，销售2288.99万元[12] 关联方情况 - 国贸集团2023年9月30日总资产1681.61亿元，净资产499.42亿元，1 - 9月营收746.29亿元，净利润27.05亿元[13] - 康恩贝2023年9月30日总资产111.62亿元，净资产75.18亿元，1 - 9月营收51.84亿元，归母净利润6.23亿元[17] - 华润医药商业2023年12月31日总资产1460.72亿元，净资产325.21亿元，年度营收2017.43亿元，净利润19.68亿元[22] - 国贸集团注册资本9.8亿元，为控股股东[13] - 康恩贝注册资本25.70亿元，持股超5%[16][18] - 华润医药商业注册资本196.47亿元，持股超10%[21][23] 交易审议 - 2024年4月18日董事会议审议通过2024年度与国贸集团及其子公司、华润医药商业日常关联交易预计议案[30] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过与国贸集团及其子公司、华润医药商业日常关联交易预计议案[31][32] 交易说明 - 预计2024年度与华润医药商业采购、销售占比小[28] - 关联交易经董事会审议，关联董事回避，独立董事同意提交[33] - 后续安排股东大会审议[34] - 交易为日常经营所需，定价公平合理，未损害利益和影响独立性[34] - 独立财务顾问无异议[34]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年4月18日，公司九届三十六次董事会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年5月14日14：30。 ⑵网络投票的日期和时间 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月14日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月14日9∶15至15:00。 5、会议召 ...

财务审计 - 审计公司对英特集团2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为英特集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]