业绩总结 - 2023年主营业务收入320.52亿元，同比增长4.68%，利润总额8.01亿元，同比增长27.97%[66][120][121] - 2023年净利润5.89亿元，同比增长27.16%，净资产收益率14.02%，同比增加3.32个百分点[121] - 2023年资产负债率65.62%，较2022年下降4.93个百分点[66][121] - 2023年公司总资产139.09亿元，同比增长5.68%，流动资产121.49亿元，同比增长4.22%，股东权益47.81亿元，同比增长23.33%[121] 用户数据 - 公司终端超30000个，省内基层医疗机构覆盖率达100%[165] - 2023年为肾病患者送货上门服务71902人次，运送近100万箱（17000吨）腹膜透析液，覆盖11个地市[166] - 英特怡年等是13个基金会指定合作药房，承接40余个援助项目，受益患者超10万名，发放援助药品累计金额超15亿元[170] 未来展望 - 公司致力于成为中国领先的医药健康综合服务商[71][72] - 围绕“一体两翼”协同发展布局，将创新融入战略[132] - 建设医药流通数字化供应链生态，搭建相关平台[135] 新产品和新技术研发 - 无明确新产品和新技术研发相关内容提及 市场扩张和并购 - 4月11日发行股份及支付现金购买子公司英特药业50%股权，并向关联方康恩贝发行股份募集4亿元配套资金实施完成[58] - 3月21日与瑞康医药、江苏医药签订战略合作协议[57] - 7月12日与梯瓦中国签订战略合作协议，英特国际与梯瓦中国签订关于Sudocrem产品跨境电商合作协议[64] 其他新策略 - 2023年制定《ESG管理制度》，构建工作体系[24] - 以推进节能减排工作为重点任务，采取系列举措推进节能减排和碳达峰[86] - 建立超万家企业级客群的数字专业运营平台[131] - 借助“英特药谷”实现业务线上转移，提供全方位服务[136]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2201 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们 ...

浙江英特集团股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用 资金情况进行了核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023 年，面对激烈的市场竞争和持续深化的"三医"联动改革，公司董事会紧紧围绕战略 规划目标、聚焦上市公司高质量发展，依法认真履职尽责，进一步推动公司治理体系和治理 能力现代化建设，有序推动各项战略议题落地和重大决策落实到位。在全体股东的支持、经 营管理层的带领、全体员工的努力下，公司发展稳进提质、向上向好，资产重组顺利完成、 重点项目有序推进、业务经营稳步提升、管理机制更加健全。本年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。 截至 2023 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 42.53 亿元，同比增长 104.39%。现报告 如下： 一、2023 年工作回顾 （一）围绕战略规划目标，强化创新驱动促进主业增长 2023 年是公司实施"十四五"规划的承前启后之年，董事会牵头开展"十四五"规划中期 评估，对规划实施情况进行复盘，对规划实现路径、成果及问题进行深入分析，滚动优化调 整未来五年规划目标与举措，引导经营管理层强化管理提升、狠抓战略执行，监督和促进战 略发展 ...

浙江英特集团股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，通过列席公司董事会议和出席股东大会会议、与公司高 级管理人员沟通、查阅相关资料等，了解公司经营情况，依法独立行使审查、监督职权，促 进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 （二）财务管理情况 监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的 财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，公司定期财务报 告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （三）董事与高管履职情况 监事会认为公司董事、高级管理人员认真执行各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董 事、高级管理人员执行公司事务和行使职权时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或 有损公司和股东利益的情形。 （四）重大事项监督 1、募集资金使用：监事会认为《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》与公 1 一、2023 年工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，依法审议通过了定期报告、股权激励部 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为英特集团，股票代码为000411[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为浙江英特集团股份有限公司，中文简称为英特集团[7] 公司财务表现 - 2023年营业收入为320.52亿元，比上年增长4.68%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为48.87亿元，比上年增长130.09%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.55亿元，比上年增长102.17%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为42.53亿元，比上年增长8.73%[12] - 基本每股收益为1.09元，比上年增长53.52%[12] - 公司总资产为139.09亿元，比上年增长5.68%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为42.53亿元，比上年增长104.39%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主[9] - 公司主要从事药品、中药、生物制品、医疗器械批发及零售业务[21] - 公司深耕医药批发和零售业务，产品线覆盖药品、医疗器械等多个领域[21] 公司战略发展 - 公司以“成为中国领先的医药健康综合服务商”为愿景，构建“一体两翼”协同发展的新格局，提供多场景、数字化的健康产品与服务解决方案[65] - 公司发展战略包括“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”战略路径，推动“四流”与“四全”链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合[65] 公司业务拓展 - 公司成功收购百善医疗51%股权，加速构建体外诊断领域核心经营平台[27] - 公司与以色列企业梯瓦达成业务战略合作，迈出跨国战略合作的第一步[27] - 公司加速新品引进，引进腔镜、骨科、专机专用类等多条新产品线[27] 公司治理与管理 - 公司全面加强党的领导，夯实巩固双融共促，主题教育成效显著[30] - 公司全面实施“188强基工程”2.0，强化基层党组织建设，深化党建联建[30] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况公开透明，薪酬决策程序合理[87] 公司财务风险 - 公司2023年销售费用增长至821,446,293.98元，同比增长19.90%[36] - 公司研发投入金额为8,829,680.26元，占营业收入比例为0.03%[36] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例增加4.67%[43] 公司社会责任 - 公司在2023年采取了一系列措施切实推进节能减排和碳达峰工作，包括落实节能减排责任、跟踪重点项目、加大智能应用探索、推进发展绿色物流、积极创建节约型企业和加强低碳意识宣传[125]

浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...

财务资助安排 - 2024 - 2025年英特药业为英特海斯、绍兴英特大通分别资助不超2000万、3000万[1] - 资助每笔不超一年[8][14] 子公司业绩 - 英特海斯2023年末资产20099万，营收53119万，净利润269万[6] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万，营收88354万，净利润1345万[13] 其他情况 - 截至2024年2月29日，公司对外资助余额0万元，无逾期[20] - 资助事项已通过董事会审议，将提交股东大会[22] - 独立财务顾问认为资助合规，无异议[22][23]

采购与销售数据 - 2023年向国贸集团子公司采购55,937.71万元，2024年预计不超103,000.00万元[4] - 2023年向康恩贝采购55,656.44万元，2024年预计不超100,000.00万元[4] - 2023年销售126.07万元，2024年预计不超500.00万元[4] - 2023年向康恩贝销售53.48万元，2024年预计不超300.00万元[4] - 2023年购买商品实际与预计差异 -45.69%，向康恩贝采购差异 -44.34%[9] - 2023年销售商品实际与预计差异 -96.85%，向康恩贝销售差异 -98.22%[9] - 截至2024年2月29日，向国贸集团及子公司购买9,345.52万元，向康恩贝购买9,339.33万元[10] - 截至2024年2月29日，向国贸集团及子公司销售11.63万元，向康恩贝销售6.81万元[10] 关联方财务数据 - 2023年9月30日国贸集团总资产16,816,126.13万元，净资产4,994,154.26万元，1 - 9月营收7,462,922.38万元，净利润270,520.37万元[11] - 2023年9月30日康恩贝总资产1,116,178.37万元，净资产751,797.48万元，1 - 9月营收518,426.69万元，归母净利润62,323.74万元[15] 关联交易相关 - 公司根据市场、经营需求和2023年度交易情况对2024年日常关联交易进行合理预测[19] - 关联交易以公允市场价格为定价基础，依据具体情况协商确定[19] - 董事会授权管理层与国贸集团及其子公司签署相关合同[19] - 公司日常关联交易是保证正常生产经营活动，与关联方合作必要[20] - 关联交易按市场公平原则进行，不存在输送或侵占利益情形[20] - 关联交易不影响公司运营独立性，不损害公司和中小股东利益[20] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过2024年度关联交易预计议案[21] - 独立董事认为关联交易是正常商业行为，符合公司实际需要[21] - 关联交易遵循公允、公平、公正原则，符合公司整体利益[21] - 备查文件包括九届三十六次董事会议决议和2024年第一次独立董事专门会议决议[22]

人事变动 - 李耀自2023年8月11日起任公司独立董事，8月25日起任董事会战略委员会委员[2] 会议出席 - 本年度应参加董事会3次，亲自出席3次；应出席股东大会1次，出席1次[5] - 本年度应出席战略委员会1次，实际出席1次[5] 财务报告 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，财务数据准确详实[11] 激励计划 - 2023年12月19日，公司审议通过激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[12] - 符合可解除限售条件的激励对象117人[12] - 可解除限售的限制性股票数量为297.696万股[12]