业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.48%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.11%[8] 内部控制标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[10][11] 内部控制情况 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14] - 已建立符合阶段发展的内控体系[15] - 管理层认为内控设计合理且执行有效[15]

业绩总结 - 2023年营业总收入66.88亿元，上期63.02亿元，同比增长6.13%[1] - 2023年营业总成本64.78亿元，上期61.29亿元，同比增长5.69%[1] - 2023年营业利润4.38亿元，上期3.19亿元，同比增长38.74%[1] - 2023年利润总额3.33亿元，上期2.32亿元，同比增长43.11%[1] - 2023年净利润3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.64亿元，上期1.71亿元，同比增长54.39%[1] - 2023年少数股东损益0.73亿元，上期0.61亿元，同比增长19.64%[1] - 2023年综合收益总额3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年基本每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] - 2023年稀释每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计6,801,866,943.30元，2023年1月1日为6,083,853,575.95元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计7,065,864,056.07元，2023年1月1日为6,269,552,909.90元[20] - 2023年12月31日负债合计7,562,919,033.25元，2023年1月1日为7,862,543,493.98元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计5,586,798,598.77元，2023年1月1日为5,208,876,359.22元[21] - 2023年12月31日股本779,884,200.00元，与2023年1月1日持平[21] - 2023年12月31日资本公积390,259,604.61元，2023年1月1日为308,986,565.11元[21] - 2023年12月31日盈余公积1,146,593,048.43元，2023年1月1日为1,075,832,975.91元[21] - 2023年12月31日未分配利润2,278,513,264.17元，2023年1月1日为2,139,837,518.76元[21] - 2023年12月31日少数股东权益991,548,288.30元，2023年1月1日为904,335,099.44元[21] - 2023年12月31日负债及所有者权益合计13,149,717,632.02元，2023年1月1日为13,071,419,853.20元[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计11,248,801,226.78元，上期为12,018,996,889.22元[25] - 2023年经营活动现金流出小计10,413,453,197.09元，上期为11,423,230,673.92元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额835,348,029.69元，上期为595,766,215.30元[25] - 2023年投资活动现金流入小计1,678,558,174.82元，上期为1,626,465,277.03元[25] - 2023年投资活动现金流出小计2,898,600,562.70元，上期为2,024,795,877.79元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1,220,042,387.88元，上期为 - 398,330,600.76元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计700,991,585.31元，上期为1,369,026,233.58元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计1,305,141,310.37元，上期为1,530,356,760.97元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 604,149,725.06元，上期为 - 161,330,527.39元[25] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司2023年度确认商业零售行业主营业务收入55.14亿元，占营业收入比例为82.44%[6] - 与财务报告相关的IT信息系统和控制被识别为关键审计事项[6] - 零售行业的收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司财务报告于2024年4月22日经董事会批准报出[38] - 公司营业期限从1996年7月29日至无固定期限[39] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为200万元人民币[47] - 重要的债权投资和在建工程重要性标准为1000万元人民币[47] - 重要的非全资子公司为期末净资产超过公司净资产5% [47] - 重要的合营企业或联营企业为当年确认投资收益超过公司净利润5% [47]

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—12 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计 师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一 年。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （方福前） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东 大会、董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开了 15 次 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—13 （二）预计日常关联交易类别及金额 单位：万元 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）子 公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建 投集团"）及其部分控股企业发生关联交易，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民币，主要为向关联人销售商品。具体交易合同由交易双方根据实 际发生情况在预计金额范围内签署。 2.2024 年 4 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事陈小蓓女士回避表决。公司第九届董事会第二次独立董事专门会议对上 述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。 3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事 ...

会议情况 - 第九届监事会第十三次会议于2024年4月22日召开，应到实到监事均为3人[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决赞成票3票，反对弃权票0票[2][4][7][9][11][16][18][19] 待审议议案 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议批准[3][6][8][10][15][17][22] 关联交易 - 子公司2024年度拟与关联方发生关联交易，预计总额不超6700万元[18] 其他事项 - 修订《公司章程》相关条款完善公司治理[21] - 向股东大会提交监事2023年度薪酬议案，监事回避表决[14]

2024 年 4 月 24 日 通过核查公司独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

2023年，公司科学谋定发展战略，全力以赴"深改革、精管理、促转型、大 提升"，难中求新、难中求变、难中求成，主业新业有机融合、质效同升。在综 合考虑了2023年业绩实际完成情况和2024年的经营环境、国家政策变化和下列各 项基本假设，在收入与成本费用配比一致的基础上按权责发生制原则基础上，充 分分析当前面临的宏观经济形势，并结合公司所处行业与发展趋势，认真组织编 制了2024年度财务预算报告。编制所依据的会计政策与公司现行会计政策一致。 一、预算基本假设 1.本公司遵循的国家现行的法律、法规、政策无重大改变； 2.公司所处地区社会、政治、经济环境无重大变化，公司对目前经济形势判 断正确； 3.预算年度，国家有关税率、利率、汇率无重大变化； 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 5.无其他重大不可抗力因素和不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024年度主要财务预算指标 2024年预算营业收入68亿元，预计2024年预算期末资产总额约132亿元，资 产负债率约60%。 三、特别提示 本预算报告仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024年的盈利预测或承诺，能否实 ...

提名委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 会议相关 - 会议提前三天通知，特殊情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[17] 人员选任 - 选任董事、经理提前一至两个月提建议和材料[14] 细则情况 - 2024年4月第九届董事会第十三次会议审议通过[4] - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[19][23]

组织架构调整 - 公司将原13个中心部室调至12个[1] - 党群中心和行政管理中心合并为“党群（行政）中心”[1] 会议与公告 - 2024年4月22日召开第九届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过调整组织架构议案[1] - 公告于2024年4月24日发布[2]