分组1：公告基本信息 - 证券代码为 000488、200488，证券简称是晨鸣纸业、晨鸣 B，公告编号为 2021 - 089 [1] 分组2：活动目的 - 加强公司与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 分组3：活动举办信息 - 由中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 在深圳市全景网络有限公司提供的平台上采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景• 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 交流互动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] 分组4：出席人员及交流内容 - 公司财务总监董连明先生、董事会秘书袁西坤先生出席 [2] - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题在线交流 [2]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年6月18日公司召开2020年度股东大会，审议通过向普通股股东每10股派发现金红利1.85元（含税）、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利1.85元（含税），截至报告披露日已实施完成，自2003年已连续19年派发现金红利[133] - 2021年6月18日，公司通过2020年度利润分配方案，以2020年末普通股总股本2,984,208,200股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股589,005,236股为基数，向普通股股东和模拟折算后的优先股股东每10股派发现金红利1.85元，普通股股东派发现金红利552,078,517.00元，第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利108,965,968.66元[174] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171.73亿元，上年同期135.99亿元，同比增长26.27%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20.21亿元，上年同期5.16亿元，同比增长291.44%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.65亿元，上年同期0.68亿元，同比增长2794.31%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.47亿元，上年同期23.27亿元，同比增长104.00%[35] - 本报告期基本每股收益0.604元/股，上年同期0.051元/股，同比增长1084.31%[35] - 本报告期稀释每股收益0.604元/股，上年同期0.051元/股，同比增长1084.31%[35] - 本报告期加权平均净资产收益率8.94%，上年同期0.84%，增加8.1个百分点[35] - 本报告期末总资产906.01亿元，上年度末915.75亿元，同比下降1.06%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产232.96亿元，上年度末242.77亿元，同比下降4.04%[35] - 营业收入为171.73亿元，同比增长26.27%[74] - 营业成本为118.61亿元，同比增长11.06%[74] - 研发投入为7.57亿元，同比增长38.00%[74] - 经营活动现金流量净额为47.47亿元，同比增长104.00%[74] - 投资活动现金流量净额为 -9.05亿元，同比下降1054.77%[74] - 筹资活动现金流量净额为 -35.86亿元，同比下降15.88%[74] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为48674753.15元，计入当期损益的政府补助为125144721.79元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 89980570.69元等，非经常性损益合计56377236.84元[40] 产能相关 - 公司年浆纸产能达1100多万吨，是全国唯一实现制浆和造纸平衡的大型浆纸一体化企业[44] - 公司年浆纸产能达1100多万吨，木浆总产能达430多万吨[55][63][64] 科研成果相关 - 公司获得国家专利授权322项，其中发明专利26项，获得国家新产品7项，省级以上科技进步奖15项等[45] - 截至报告期末，公司获得国家专利授权322项，其中发明专利26项，获得国家新产品7项，省级以上科技进步奖15项，承担国家科技项目5项、省级技术创新项目63项[70] 机制纸业务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司完成机制纸产量283万吨、销量258万吨，实现营业收入171.73亿元，同比分别增长2.91%、4.45%、26.27%[46] - 机制纸营业收入为148.99亿元，占比86.76%，同比增长28.90%[76] 白卡纸业务数据关键指标变化 - 白卡纸营业收入为50.32亿元，同比增长57.79%[76] 地区业务数据关键指标变化 - 中国大陆地区营业收入为154.14亿元，占比89.76%，同比增长28.91%[76] 公司运营模式相关 - 公司采用“集团统购、源头优先、多级分立、一票否决”的供应链管理模式采购[47] - 公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式生产[48] - 公司销售公司管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公司实现矩阵式管理[51] - 公司实行三级调度机制和“四级走访机制”进行营销[51] - 公司形成自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式[52] 行业数据相关 - 2021年1 - 6月造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额484.30亿元，同比增长77.10%[54] - 2020年全国纸及纸板生产企业约2500家，较上年减少7.41%，生产量为11260万吨，较上年增长4.60％[53] 集团财务指标相关 - 2021年6月30日，集团流动比率70.57%，速动比率57.01%，资产负债率69.94%[55] - 2021年6月30日，集团银行借款总额417.71亿元，公司债15.28亿元，中期票据17.97亿元[58] - 2021年6月30日，集团货币资金163.94亿元[58] 员工相关数据 - 2021年上半年员工工资总额66559.67万元，员工人数12683人[58] 市场占有率相关 - 公司文化纸市场占有率第一，白卡纸、铜版纸市场占有率均为第二[65] 公司设备相关 - 公司目前拥有纸幅宽度11米以上的纸机3条[69] 环保相关 - 公司中水回用率达75%以上，每天节约清水17万立方[72] - 公司及子公司近年来投资超80亿元建设污染治理设施，中水回用率达75%以上，每天节约清水17万立方[125] - 山东晨鸣纸业集团SO₂排放中，电厂1号排放浓度为5.59mg/m³，排放总量为6.34吨；电厂2号排放浓度为4.89mg/m³，排放总量为5.27吨，核定排放总量为160.32吨/年[117] - 山东晨鸣纸业集团NOₓ排放中，电厂1号排放浓度为38.7mg/m³，排放总量为43.5吨；电厂2号排放浓度为39.4mg/m³，排放总量为43.2吨，核定排放总量为233.91吨/年[117] - 山东晨鸣纸业集团颗粒物排放中，电厂1号排放浓度为0.974mg/m³，排放总量为1.08吨；电厂2号排放浓度为0.848mg/m³，排放总量为0.937吨，核定排放总量为23.39吨/年[117] - 山东晨鸣纸业集团COD排放中，一污排口排放浓度为171mg/L，排放总量为504吨；二污排口排放浓度为164mg/L，排放总量为937吨，核定排放总量为6,510.74吨/年[117] - 山东晨鸣纸业集团氨氮排放中，一污排口排放浓度为2.47mg/L，排放总量为6.83吨；二污排口排放浓度为1.38mg/L，排放总量为7.56吨，核定排放总量为650.7吨/年[117] - 江西晨鸣纸业SO₂有组织排放浓度为22.28mg/m³，年排放量806吨；NOₓ有组织排放浓度81.23mg/m³，年排放量806吨[120] - 吉林晨鸣纸业NOₓ有组织排放浓度33mg/m³，年排放量213吨；颗粒物有组织排放年排放量51.66吨，COD间接排放年排放量357吨[120] - 湛江晨鸣浆纸公司NOₓ有组织排放年排放量2169.70吨；颗粒物有组织排放年排放量196吨；COD直接排放年排放量1943吨[120] - 黄冈晨鸣浆纸公司SO₂有组织排放（石灰窑烟囱）浓度26.95mg/m³，年排放量471.289吨；NOₓ有组织排放浓度171.99mg/m³，年排放量1132.716吨[124] - 公司各子公司有组织废气排放口安装在线监测系统，自备电厂锅炉有环保设施，排放指标基本低于标准[125] - 公司建设项目均进行环境影响评价，环保设施与主体工程同时设计、施工、投产，有相关批复[126] - 公司制订突发环境事件应急预案，经审核、备案，开展应急培训和演练，配备应急物资[127] - 公司自行监测采用手工和自动结合方式，委托有资质单位监测，数据和方案公开[128] - 公司及子公司遵守环保法规，确保污染物达标排放和合理处置[124] - 公司建成国内造纸业最大碱回收工程等，年可节约标煤75万吨，碱回收率达99.8%[134] - 公司中水回用膜处理项目中水回用率达到75%以上，回用水质达饮用水标准[134] - 2020年12月17日江西晨鸣因在线监测设备运维和管理不规范被南昌市生态环境局等作出2.1万元罚款[129][145] 股东权益相关 - 其他权益工具本报告期末金额为3,234,750,000.00元，占总资产比例3.57%，较上年末比重减少2.41%，因公司赎回22.5亿元优先股[83] - 2021年3月17日，公司向第一期优先股股东足额支付赎回款23.481亿元，赎回2,250万股第一期优先股[171] 资产项目占比变化 - 应收款项融资本报告期末金额为921,201,223.62元，占总资产比例1.02%，较上年末比重增加0.49%[80] - 存货本报告期末金额为6,901,922,518.26元，占总资产比例7.62%，较上年末比重增加2.01%[80] - 其他非流动金融资产本报告期末金额为1,221,910,000.00元，占总资产比例1.35%，较上年末比重增加1.19%[80] - 合同负债本报告期末金额为2,186,935,751.42元，占总资产比例2.41%，较上年末比重增加1.27%[80] 投资相关 - 报告期投资额为882,210,000.00元，上年同期投资额为42,000,000.00元，变动幅度为2,000.50%[88] - 潍坊晨鸣新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额627,210,000.00元，持股比例79.00%，本期投资盈亏14,958,315.10元[88] - 潍坊晨都股权投资合伙企业（有限合伙）投资金额255,000,000.00元，持股比例79.69%，本期投资盈亏 - 129,801.91元[88] - 境内外股票（渤海银行）最初投资成本195,684,817.15元，报告期损益 - 91,718,919.59元，期末账面价值101,188,881.03元[92] 资产权利受限情况 - 截至报告期末资产权利受限合计金额为28,895,944,181.41元[85] 子公司股权交易相关 - 湛江君辰贸易有限公司以1258万元出售湛江晨鸣新型墙体材料有限公司股权，占净利润总额比例为0.03%[97] 子公司财务数据相关 - 湛江晨鸣浆纸有限公司注册资本55.5亿元，总资产279.69亿元，净资产85.31亿元，营业收入65.37亿元，营业利润12.35亿元，净利润10.83亿元[98] - 寿光美伦纸业有限责任公司注册资本48.01亿元，总资产167.52亿元，净资产82.95亿元，营业收入44.48亿元，营业利润2.50亿元，净利润2.32亿元[98] - 黄冈晨鸣浆纸有限公司注册资本28.5亿元，总资产71.04亿元，净资产28.65亿元，营业收入13.78亿元，营业利润2.54亿元，净利润2.17亿元[98] 子公司股权变动对净利润影响 - 潍坊晨都股权投资合伙企业新设成立，影响净利润减少13万元[98] - 湛江晨鸣新型墙体材料有限公司转让100%股权，影响净利润增加68万元[98] 股东大会相关 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.42%，召开日期为2021年03月09日[106] - 2021年第一次境内上市股份类别股东大会投资者参与比例为25.11%，召开日期为2021年03月09日[106] - 2021年第一次境外上市股份类别股东大会投资者参与比例为21.43%，召开日期为2021年03月09日[106] - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.09%，召开日期为2021年06月18日[106] - 报告期公司采用现场与网络投票结合方式召开4次股东大会[133] 股权激励相关 - 2020年5月29日，公司同意授予111名激励对象79,600,000股A股限制性股票，授予价格为2.85元/股[111] - 2020年7月15日，公司2020年A股限制性股票激励计划授予被激励人员79,600,000股A股发行上市[188] 社会责任相关 - 2021年上半年公司向寿光总工会捐款100万元[135] - 2021年上半年公司向吴川市政府捐赠40吨消毒液[135] - 2021年上半年公司参与“广东扶贫济困日活动”累计捐款1100万元[135] 关联方债权债务相关 - 应收关联方债权中，寿光美特环保科技有限公司期初与期末余额均为1630.72万元，本期利息49.19万元，利率6.00%；潍坊森达美西港有限公司期初余额6847.61万元，期末余额7027.10万元，本期利息179.49万元，利率6.00%[151] - 应付关联方债务中，晨鸣控股有限公司期末余额7

1812 2020 年度報告 僅供識別 2020 年度報告 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人董連明及會計機構負責人（會計主管人員）張波聲明：保證本年度報告中財務報告 的真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司面臨宏觀經濟波動、國家政策法規、行業競爭等風險因素影響，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細內容敬請查閱經 營情況討論與分析中關於公司未來發展的展望中可能面對的風險因素和對策部分的內容。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 2020年度，公司按中國企業會計準則核算並經審計的合併歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣1,712,029,078.52元， 扣除2020年度永續債利息人民幣171,776,438.36元、優先股固定股息人民幣214,425,000.00元，2020年度實現的剩餘可 供分配的利潤為人民幣1,325,827,640.16元。 根據《公司章程》、《非公開發行優先股募集說明書》規 ...

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、山东省证券业协会及深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景• 路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] - 活动方式：网络远程 [2] 活动时间 - 交流互动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）15:00 - 16:55 [2] 参与人员 - 公司出席人员：董事会秘书袁西坤先生 [2] 活动目的 - 加强公司与投资者互动交流，提升投资者关系管理水平，保护投资者利益 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为106,558,750,961.42元，较上一年度末增长1.18%[9] - 归属上市公司股东的净资产为24,468,978,032.01元，较上一年度末下降2.31%[9] - 公司营业收入为13,348,648,113.70元，较上年同期减少14.16%[10] - 归属上市公司股东的净利润为509,795,572.29元，较上年同期减少71.43%[10] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为303,144,996.21元，较上年同期减少80.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2,699,770,891.69元，较上年同期减少43.10%[10] - 基本每股收益为0.013元/股，较上年同期减少96.39%[10] - 稀释每股收益为0.013元/股，较上年同期减少96.39%[10] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期减少5.56%[10] - 2019年6月30日，集团流动比率为77.56%，速动比率为70.30%，资产负债率为76.25%，应收账款周转率为601.68%，存货周转率为397.02%[16] - 2019年6月30日，集团银行借款总额为555.14亿元，公司债为20.98亿元，短融18.54亿元，中期票据及理财直融23.01亿元；上年度末，银行借款总额为522.61亿元，公司债为20.98亿元，中票及理财直融22.98亿元，短融28.17亿元[16] - 2019年6月30日，集团共有货币资金为207.28亿元，上年度末数据为192.93亿元[16] - 2019年6月30日，集团员工人数为14311人，2019年上半年员工工资总额为6.68亿元；2018年度员工人数为15191人，员工工资总额为11.29亿元[16] - 公司资产总额达1065.59亿元[27] - 2019年上半年公司实现营业收入133.49亿元，同比降低14.16%[27] - 2019年上半年公司营业成本97.54亿元，同比降低4.93%[27] - 2019年上半年公司利润总额6.62亿元、归母净利润5.10亿元，同比降低70.12%和71.43%[27] - 销售费用59058.495747万元，同比降低2.46%[34] - 管理费用56241.739925万元，同比增长13.66%[34] - 财务费用151684.87238万元，同比增长1.20%[34] - 货币资金期末金额207.28亿元，占总资产比例19.45%，较上年同期末比重增加2.43%[37] - 长期应收款期末金额52.79亿元，占总资产比例4.95%，较上年同期末比重减少3.98%[37] - 固定资产期末金额307.74亿元，占总资产比例28.88%，较上年同期末比重增加2.90%[37] - 短期借款期末金额446.65亿元，占总资产比例41.92%，较上年同期末比重增加9.40%[37] - 报告期投资总额18.90亿元，上年同期投资总额82.33亿元，变动幅度 -77.04%[40] - 预计收益及本期投资盈亏为 -2258.25万元[41] - 2019年6月30日公司资产总计106,558,750,961.42元，较2018年12月31日的105,318,734,827.82元增长约1.18%[127] - 2019年6月30日公司负债合计81,249,221,182.45元，较2018年12月31日的79,447,043,599.73元增长约2.27%[128] - 2019年6月30日公司所有者权益合计25,309,529,778.97元，较2018年12月31日的25,871,691,228.09元下降约2.17%[129] - 2019年6月30日公司货币资金为20,727,891,187.25元，较2018年12月31日的19,292,774,747.79元增长约7.44%[127] - 2019年6月30日公司短期借款为44,665,330,086.95元，较2018年12月31日的40,227,945,361.89元增长约11.03%[128] - 2019年6月30日公司应收账款为3,505,805,716.79元，较2018年12月31日的3,404,487,004.59元增长约2.97%[127] - 2019年6月30日公司存货为6,100,360,068.05元，较2018年12月31日的6,771,488,433.74元下降约9.91%[127] - 2019年6月30日公司长期借款为8,449,738,255.44元，较2018年12月31日的7,798,934,484.94元增长约8.34%[128] - 2019年6月30日公司未分配利润为8,542,942,527.62元，较2018年12月31日的9,107,422,690.85元下降约6.20%[129] - 2019年6月30日公司应付账款为4,612,151,878.32元，较2018年12月31日的4,150,228,644.66元增长约11.13%[128] - 2019年6月30日公司资产总计597.15亿元，较2018年12月31日的602.10亿元减少0.82%[130][131] - 2019年半年度营业总收入133.49亿元，较2018年半年度的155.51亿元减少14.16%[132] - 2019年半年度营业总成本129.69亿元，较2018年半年度的136.17亿元减少4.75%[132] - 2019年半年度营业利润4.30亿元，较2018年半年度的20.26亿元减少78.78%[132] - 2019年半年度利润总额6.62亿元，较2018年半年度的22.17亿元减少70.14%[132] - 2019年半年度净利润5.37亿元，较2018年半年度的17.83亿元减少69.93%[132] - 2019年半年度归属于母公司所有者的净利润5.10亿元，较2018年半年度的17.85亿元减少71.42%[132] - 2019年基本每股收益0.013元，较2018年的0.36元减少96.39%[133] - 2019年稀释每股收益0.013元，较2018年的0.36元减少96.39%[133] - 2019年6月30日流动负债合计360.93亿元，较2018年12月31日的346.51亿元增加4.16%[130] - 2019年上半年综合收益总额为5.21亿元，2018年同期为16.80亿元[134] - 2019年上半年母公司营业收入为26.96亿元，2018年同期为28.16亿元[135] - 2019年上半年母公司净利润为5.45亿元，2018年同期为1.98亿元[135] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为170.48亿元，2018年同期为167.75亿元[136] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为143.48亿元，2018年同期为120.30亿元[136] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为26.99亿元，2018年同期为47.45亿元[136] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为260.30亿元，2018年同期为329.02亿元[137] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计为268.11亿元，2018年同期为364.79亿元[137] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7.81亿元，2018年同期为 -35.78亿元[137] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.72亿元，2018年同期为7.27亿元[137] - 2019年半年度经营活动现金流入小计59.4966747332亿元，2018年半年度为32.5996519368亿元[138] - 2019年半年度经营活动现金流出小计19.1009743134亿元，2018年半年度为22.8695779735亿元[138] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额40.3957004198亿元，2018年半年度为9.7300739633亿元[138] - 2019年半年度投资活动现金流入小计25.515亿元，2018年半年度为0.55735亿元[139] - 2019年半年度投资活动现金流出小计12.0493377878亿元，2018年半年度为13.8809080386亿元[139] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 11.4919877878亿元，2018年半年度为11.6340919614亿元[139] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计83.5763017277亿元，2018年半年度为157.6710841412亿元[140] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计116.0559050639亿元，2018年半年度为178.2620676964亿元[140] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 32.4796033362亿元，2018年半年度为 - 20.5909835552亿元[140] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 - 3.575749428亿元，2018年半年度为0.8347896862亿元[140] - 2019年上半年其他所有者权益合计期末余额为175.6022907321亿元，较期初减少10.7427573552亿元[145] - 2019年上半年未分配利润期末余额为10.9986410782亿元，较期初减少10.7427573552亿元[145] - 2019年上半年永续债金额为29.88亿元，优先股金额为44.775亿元，股本金额为29.046082亿元[145] - 2018年上半年其他所有者权益合计期末余额为211.8321549682亿元，较期初减少15.2675518829亿元[146] - 2018年上半年盈余公积期末余额为21.3962333714亿元，较期初减少15.2675518829亿元[146] - 2018年上半年资本公积期末余额为49.7075743519亿元，较期初减少9.68202733亿元[146] 公司业务线数据关键指标变化 - 机制纸营收115.61亿元，融资租赁营收9.47亿元，同比分别增长21.24%、89.11%[36] - 2019年上半年公司机制纸产量215万吨、销量239万吨[27] 公司业务与规模优势 - 公司木浆年产能超420万吨，是全国首家木浆自足、浆纸产能匹配的浆纸一体化企业[13] - 公司获得国家授权专利210余项，其中发明专利17项，7个产品为“国家级新产品”，35个产品填补国内空白[13] - 公司先后荣获省级以上荣誉称号200余项，经济效益指标连续20多年在全国同行业领先[13] - 公司拥有湛江、黄冈、寿光三大浆厂，木浆年产能超420万吨，是全国首家木浆自产自足、浆纸产能完全匹配的浆纸一体化企业[19] - 公司已形成年浆纸产能1100多万吨，具备与国际造纸企业相抗衡的规模[20] - 公司获得国家授权专利210余项，其中发明专利18项；7个产品评为国家级新产品，参与制订5项国家标准[23] - 公司是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业，主要产品市场占有率均位于全国前列[21] - 公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程和数十余条国际尖端水平的制浆造纸生产线，总体技术装备具有世界先进水平[22] - 公司目前拥有湛江、黄冈、寿光三大浆厂，木浆年产能超420万吨，是全国首家木浆自产自足、浆纸产能完全匹配的浆纸一体化企业[50] 行业数据

年 度 報 告 2018 2018 年度報告 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人陳洪國、主管會計工作負責人董連明及會計機構負責人（會計主管人員）張波聲明：保證年度報告中財務報告的 真實、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 公司面臨宏觀經濟波動、國家政策法規、行業競爭等風險因素影響，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細內容敬請查閱經 營情況討論與分析中關於公司未來發展的展望中可能面對的風險因素和對策部分的內容。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為： 2018年度，公司按中國企業會計準則核算並經審計的合併歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣2,509,828,858.47元， 扣除2018年度永續債利息人民幣347,140,000.00元、優先股固定股息人民幣214,425,000.00元，2018年度實現的剩餘 可供分配的利潤為人民幣1,948,263,858.47元。 根據《公司章程》、《非公開發行優先股募集說明書》規定，以2018年 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为103,869,510,880.83元，较上年度末减少1.66%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25,010,022,264.23元，较上年度末减少9.97%[8] - 本报告期营业收入为7,941,434,778.16元，较上年同期减少2.92%；年初至报告期末营业收入为23,492,768,818.05元，较上年同期增加7.13%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为696,526,748.13元，较上年同期减少27.90%；年初至报告期末为2,481,157,773.44元，较上年同期减少8.50%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9,073,361,847.58元，较上年同期增加662.47%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期减少33.33%；年初至报告期末均为0.54元/股，较上年同期减少29.87%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计为297,466,581.39元[11] - 应收票据及应收账款从7,886,097,430.59元降至5,124,736,316.25元，降幅35.02%[20] - 预付款项从1,962,151,473.35元增至2,645,675,886.41元，增幅34.84%[20] - 其他应收款从538,734,656.55元增至2,569,606,466.71元，增幅376.97%[20] - 税金及附加从162,946,170.78元增至197,549,747.01元，增幅21.24%[22] - 管理费用从620,900,767.79元增至725,799,621.03元，增幅16.89%[22] - 财务费用从1,723,984,373.79元增至2,342,835,651.29元，增幅35.90%[23] - 投资收益从121,348,201.62元增至185,650,350.16元，增幅52.99%[23] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金净流量为90.7336184759亿美元，2017年1 - 9月为 - 16.1313969433亿美元，变动幅度为662.47%[25] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金净流量为 - 24.7635931337亿美元，2017年1 - 9月为 - 14.8393442852亿美元，变动幅度为 - 66.88%[25] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金净流量为 - 49.8851376132亿美元，2017年1 - 9月为48.5903258233亿美元，变动幅度为 - 202.66%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为117,989户（其中A股97,923户，B股19,695户，H股371户），表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 晨鸣控股有限公司持股比例为15.17%，持股数量为440,596,728股，质押股份数量为336,520,741股[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为12.84%，持股数量为372,993,375股[13] - 陈洪国持股10,144,444股，占比0.35%[14] - 前10名无限售条件股东中，晨鸣控股有限公司持股440,596,728股，HKSCC NOMINEES LIMITED持股372,993,375股[14] - 报告期末优先股股东总数为7，北京义本中兴投资管理有限责任公司持股12,500,000股，占比27.78%[15] 现金流量变动原因 - 经营活动现金净流量增加主要因机制纸平均售价高、销售收入增加及融资租赁业务净回收[25] - 投资活动现金净流量减少主要因收购上海鸿泰30%股权等投资支付现金增加[25] - 筹资活动现金净流量减少主要因调整融资租赁业发展战略，收回投放款偿还到期贷款[25] 公司业务承诺及投资情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[26] - 公司报告期不存在证券投资[28] - 公司报告期不存在委托理财[29] - 公司报告期不存在衍生品投资[30]