业绩总结 - 2024年一季度信用减值损失-1347万元，含应收账款坏账损失-1353万元等[4] - 2024年一季度资产减值损失4907万元，为存货跌价损失[4] - 2024年一季度计提资产减值准备合计3561万元[4] - 本次计提减少2024年一季度利润总额3561万元[10] - 本次计提减少归母净利润2668.90万元，占2023年净利润25.24%[10]

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年 第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-026 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于2024年4月22日以通讯方式告知全体监事。2024年4月26日，会 议在投资大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监 事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 2024年一季度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实 际情况，计提后更 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入78,325,587.89元，较上年同期增长66.35%，主要系转现房房地产结转规模增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,180,243.93元，较上年同期减少30.63%，受多因素影响[5][14] - 经营活动产生的现金流量净额为200,742,466.30元，较上年同期增长349.51%[5] - 本报告期末总资产8,005,722,598.37元，较上年度末减少0.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入7832.56万元，较上期4708.49万元增长66.35%[31] - 公司2024年第一季度营业总成本9377.52万元，较上期7957.47万元增长17.85%[31] - 公司2024年第一季度末资产总计63.25亿元，较期初63.80亿元下降0.86%[30][31] - 公司2024年第一季度末负债合计36.98亿元，较期初37.21亿元下降0.62%[29] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计43.07亿元，较期初43.34亿元下降0.61%[29] 资产类关键指标变化 - 货币资金本期数558,586,421.70元，较上年度期末增加217,406,830.16元，增长38.92%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[8] - 应收账款本期数241,267,667.66元，较上年同期减少256,693,271.99元，降低51.55%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[9] - 预付账款本期数1,186,364.17元，较上年同期减少797,399,620.11元，降低99.85%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 投资性房地产本期数1,004,729,119.32元，较上年同期增加765,252,097.23元，增长319.55%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为775,993,251.86元，期初余额为558,586,421.70元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为139,800,000.00元，期初余额为122,400,000.00元[28] - 2024年3月31日应收账款期末余额为241,267,667.66元，期初余额为497,960,939.65元[28] - 2024年3月31日预付款项期末余额为1,186,364.17元，期初余额为798,585,984.28元[28] - 2024年3月31日存货期末余额为3,894,958,310.48元，期初余额为3,934,944,011.40元[28] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为5,312,287,070.77元，期初余额为6,128,169,661.65元[28] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,693,435,527.60元，期初余额为1,927,094,145.10元[28] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8,005,722,598.37元，期初余额为8,055,263,806.75元[28] - 公司2024年第一季度末流动资产合计37.71亿元，较期初38.32亿元下降1.59%[30] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计25.54亿元，较期初25.47亿元增长0.26%[30] - 公司2024年第一季度末货币资金5.32亿元，较期初3.14亿元增长69.32%[30] 收益与损失类关键指标变化 - 公允价值变动收益本期数17,400,000.00元，较上年同期增加13,200,000.00元，增长314.29%，因农商行3月末收盘价格较年初上涨[11] - 信用减值损失本期数13,465,399.26元，较上年同期增加12,330,984.47元，增长1086.99%，因转回计提的坏账准备[12] - 2024年Q1公允价值变动收益17400000元，上年同期4200000元；信用减值损失13465399.26元，上年同期1134414.79元；资产减值损失 -49071563.24元，上年同期0元[32] - 2024年Q1营业利润 -34953965.65元，上年同期 -27982204.36元；利润总额 -34931076.77元，上年同期 -27531420.76元；净利润 -26584659.40元，上年同期 -20369253.98元[32] - 归属于母公司所有者的净利润2024年Q1为 -26180243.93元，上年同期 -20041012.77元；少数股东损益2024年Q1为 -404415.47元，上年同期 -328241.21元[32] - 2024年Q1基本每股收益 -0.0310，上年同期 -0.0238；稀释每股收益2024年Q1为 -0.0310，上年同期 -0.0238[33] - 母公司2024年Q1营业收入23354565.62元，上年同期15605860.25元；营业成本21180963.15元，上年同期34294693.61元[34] - 母公司2024年Q1营业利润 -41025679.19元，上年同期 -33497788.94元；利润总额 -41024025.04元，上年同期 -33347788.94元；净利润 -31132666.88元，上年同期 -25238262.99元[34] 股东与股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股533,149,099股，持股比例63.19%，质押264,340,000股[15] 借款与担保相关信息 - 公司向控股子公司朗福公司提供的15,500万元财务资助已逾期，截止报告期末尚未归还[17] - 2021年公司向控股股东重庆城投借款6.85亿元，本报告期归还2.35亿元，期末借款本金余额0亿元[17][18] - 2023年1月公司向控股股东重庆城投借款7.15亿元，本报告期提取4亿元，归还3.15亿元，期末借款本金余额4亿元[18] - 2023年11月公司向控股股东重庆城投借款1.5亿元，报告期提取1.5亿元，借款本金余额1.5亿元[18] - 截至报告期末，对控股股东重庆城投的借款本金余额共计5.5亿元[18] - 2023年公司为物业公司、资产公司和会展公司分别向重庆三峡银行申请的1000万元、700万元、1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[22] - 2024年4月8日，物业公司、资产公司和会展公司与重庆三峡银行、公司三方签订《借款合同补充协议》，自2024年4月12日起，借款年化利率执行浮动利率，原固定利率3.65%变更为按调整当日一年期LPR执行，按年调整[22] - 公司申请公开发行不超过3.79亿元的公司债券，深交所已受理[25] - 公司向控股股东重庆城投申请为不超过10.99亿元的公开市场融资（包括3.79亿元公司债、7.2亿元中期票据）提供全额不可撤销连带责任保证担保，拟支付担保费不超过550万元[26] 团购项目款项信息 - 团购项目一期团购款5.54亿元已全部收回，二期已收团购款4.61亿元，一二期累计收到团购款10.15亿元，尚有2.43亿元需最晚于2024年12月31日前付清[21] 公司变更与诉讼信息 - 2024年公司将注册地址由渝中区变更迁移到南岸区，并于2024年3月21日取得新《营业执照》[23] - 2024年4月21日，捷兴公司收到复昭公司通知，复昭公司已向重庆市渝北区人民法院提交撤诉申请书，此前该法院受理其诉捷兴公司借款合同纠纷案[23][24] - 朗福公司一审需偿还上海复地投资管理有限公司本金5600万元及资金占用利息，朗福公司提起上诉，截至2024年3月7日因双方提交和解申请二审暂未开庭[24] 现金流量表相关指标变化 - 合并现金流量表中，2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金379213053.75元，上年同期190098722.69元；收到其他与经营活动有关的现金19976352.30元，上年同期18624909.82元[35] - 2024年Q1经营活动现金流入小计399189406.05元，上年同期208723632.51元；购买商品、接受劳务支付的现金113535061.63元，上年同期184928057.39元[35] - 2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金38355757.33元，上年同期44088037.53元；支付的各项税费14413942.27元，上年同期11242499.23元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.007424663亿元，去年同期为 - 8045.545255万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 865.293464万元，去年同期为 - 30.405004万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3893.572946万元，去年同期为2.8335632542亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.3102526112亿元，去年同期为2.0259682283亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为6.8538041075亿元，去年同期为10.8374195208亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1782631991亿元，去年同期为 - 6348.50111万元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 360.24万元，去年同期为 - 23.102万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1260.668279万元，去年同期为2.201360417亿元[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.268306027亿元，去年同期为1.564200106亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.1843163117亿元，去年同期为7.3867983703亿元[37]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.2965934122亿元，同比增长约48.47%[20] - 2023年度净利润为94,365,231.41元，同比下降约39.76%[20] - 2023年末公司资产总计63.7956393637亿元，较2022年末增长约3.34%[24] - 2023年末公司负债合计29.0651942368亿元，较2022年末增长约4.58%[26] - 2023年末公司所有者权益合计34.7304451269亿元，较2022年末增长约2.33%[26] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 合资设立重庆渝加颐置地有限公司，注册资本2亿元，公司出资1.02亿元占股51%[191] 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容 财务数据 - 2023年末货币资金为558,586,421.70元，较2022年末下降约36.89%[18] - 2023年末应收账款为497,960,939.65元，较2022年末增长约1516.96%[18] - 2023年末存货为3,934,944,011.40元，较2022年末下降约6.63%[18] - 2023年末应付账款为798,554,416.44元，较2022年末增长约30.54%[19] - 2023年末合同负债为6,829,879.54元，较2022年末下降约73.53%[19] - 2023年末其他应付款为1,484,791,048.33元，较2022年末增长约54.69%[19] - 2023年末长期借款为384,981,729.19元，较2022年末增长约2471.02%[19] - 2023年末应付债券为330,000,000.00元，较2022年末下降约53.46%[19] - 2023年度营业成本为842,922,246.25元，同比增长约44.47%[20] - 2023年度销售费用为47,954,269.30元，同比增长约13.58%[20] - 2023年度管理费用为53,014,791.32元，同比增长约8.36%[20] - 2023年度财务费用为38,950,399.99元，同比下降约16.74%[20] - 2023年度投资收益为3,237,632.82元，同比下降约94.64%[20] - 2023年度公允价值变动收益为16,500,000.00元，2022年度为 - 9,600,000.00元[20] - 2023年度每股收益为0.1253元，同比下降约35.04%[20] - 通庆油2023年客户存款和同业存为626,163,534.74元，2022年为598,292,586.04元[21] - 通庆油2023年经营活动现金流入小计为695,342,363.92元，2022年为1,764,819,452.67元[21] - 通庆油2023年经营活动现金流出小计为885,297,980.09元，2022年为1,031,286,554.15元[21] - 通庆油2023年投资活动产生的现金流量净值为 - 189,955,616.17元，2022年为1,331,825,484.56元[21] - 通庆油2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 791,272,539.91元，2022年为 - 846,322,607.21元[21] - 通庆油2023年现金及现金等价物净增加额为426,789,979.62元，2022年为 - 351,362,321.61元[21] - 重庆渝开发2023年期初所有者权益合计为4,157,527,059.98元[22] - 重庆渝开发2023年本期增减变动金额为176,450,313.11元[22] - 重庆渝开发2023年综合收益总额为94,365,231.41元[22] - 重庆渝开发2023年期末所有者权益合计为4,333,977,373.09元[22] - 2023年应收账款为5.1874057099亿元，较2022年增长约900.61%[24] - 2023年存货为21.3214089619亿元，较2022年下降约16.34%[24] - 2023年应付账款为5.2847809154亿元，较2022年增长约23.24%[26] - 2023年合同负债为1757.194312万元，较2022年下降约92.37%[26] - 2023年长期借款为1.8256260065亿元，2022年无此项[26] - 2023年应付债券为3.3亿元，较2022年下降约53.46%[26] - 2023年盈余公积为2.0529460608亿元，较2022年增长约4.91%[26] - 2023年营业收入10.03亿元，同比增长约29.32%[28] - 2023年营业利润1.32亿元，同比下降约16.84%[28] - 2023年净利润9603.52万元，同比下降约26.77%[28] - 2023年经营活动现金流入小计4.64亿元，同比下降约79.10%[29] - 2023年经营活动现金流出小计4.07亿元，同比下降约34.90%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5699.32万元，同比下降约64.25%[29] - 2023年投资活动现金流入小计814.20万元，同比增长约7.48%[29] - 2023年投资活动现金流出小计4.08亿元，同比下降约50.00%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计6.20亿元，同比下降约35.25%[29] - 2023年筹资活动现金流出小计5.67亿元，同比下降约69.36%[29] - 2023年期初所有者权益合计为3,393,884,762.27元，期末为3,473,044,512元[31] - 2022年期初所有者权益合计为3,279,611,843.83元，期末为3,393,884,762元[32] - 2023年盈余公积本期增加9,603,516.97元，未分配利润本期增加69,556,233.45元[31] - 2022年盈余公积本期增加3,118,573.39元，未分配利润本期增加3,119,447.76元[32]

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | 非经营 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股 | | | | | | | | | | | | 东及其 | | | | | ...

应收账款 - 2023年与重庆市城市建设投资累计发生55,882,225.56元，期末68,480.15元[8] - 与重庆市城市建设土地整治累计3,747,705.83元，期末579,345.23元[8] - 与重庆国际会议展览经营管理为32,750,000元[12] 其他应收款 - 庆渝开发资管理为36,614,366.3元[12] - 庆朗福宜业为56,299,238.66元[12] - 所有项目总计71,193,126.60元[12]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][5] 独立董事履职 - 宋宗宇应参加董事会12次，出席股东大会2次[3] - 宋宗宇对议案均投赞成票，发表关联交易意见[3][11] 董事会审议 - 审议2023年半年度及第三季度报告财务信息[12] - 2023年10月审议聘任公司高管议案[13]

董事会运作 - 2023年第九届董事会召开8次董事会和3次股东大会[1] - 2023年6月完成董事会换届选举[13] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效评价并确定薪酬[3][14] - 审计与风险管理委员会确定审计时间、审议报告及续聘事务所[4] 独立董事履职 - 陈煦江出席董事会8次、股东大会2次，监督信息披露[2][6] 财务审计 - 审议2022年财务报告等，续聘重庆康华会计师事务所[11] 关联交易 - 审议向控股股东借款、申请担保等关联交易事项[10]

审计信息 - 审计报告编号为康华表审（2024）A326号[1][2] - 审计对象为渝开发公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为二〇二四年四月二十四日[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是渝开发公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 渝开发公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

重庆渝开发股份有限公司 独立董事余剑锋 2023 年度述职报告 本人余剑锋，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人专业为经济学，本科，注册会计师。现任重庆永和会计师事务所 （普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事、 副会长，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集 团有限公司外部监事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 一、个人基本情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | | 现场方式出 | | 现 场 结 合 | 通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | | 席次数 | | 通 讯 方 式 ...