股权交易 - 公司拟挂牌转让重庆朗福置业1%股权及932万元独享利润优先分配权，底价1943.50万元[1] - 转让的1%股权对应出资额1010万元[1] - 挂牌转让议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 会议安排 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年1月24日通讯召开[1] - 会议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年第一次临时股东大会将于2月10日在重庆召开[3]

财务数据对比 - 2024年10月31日货币资金81,158,730.40元，2023年12月31日为78,959,918.53元[15][101] - 2024年10月31日应收账款账面价值53,184.40元，2023年12月31日为8,270.60元[15][101] - 2024年10月31日存货账面价值1,089,120,331.66元，2023年12月31日为1,168,093,798.67元[15][105] - 2024年10月31日流动资产合计1,242,928,649.25元，2023年12月31日为1,321,201,335.37元[15] - 2024年10月31日应付账款194,405,456.48元，2023年12月31日为218,551,853.80元[16][109] - 2024年10月31日流动负债合计428,319,564.53元，2023年12月31日为658,542,072.69元[16] - 2024年10月31日实收资本1,010,000,000.00元，2023年12月31日为700,000,000.00元[16] - 2024年10月31日未分配利润 - 156,557,979.79元，2023年12月31日为 - 149,125,156.49元[16][114] - 2024年10月31日资产总计1,281,761,584.74元，2023年12月31日为1,352,156,044.74元[15][16] 经营数据对比 - 2024年1 - 10月非收入84,636,610.41元，2023年度为179,049,283.60元[22][114] - 2024年1 - 10月营业成本61,949,534.09元，2023年度为120,137,076.23元[22][114] - 2024年1 - 10月销售商品、提供劳务收到的现金104,225,102.39元，2023年度为123,162,477.47元[23] - 2024年1 - 10月经营活动现金流入小计105,669,413.47元，2023年度为126,866,113.71元[23] - 2024年1 - 10月经营活动现金流出小计50,987,409.97元，2023年度为175,382,740.25元[23] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额54,682,003.50元，2023年度为 - 48,516,626.54元[23][118] - 2024年1 - 10月投资活动产生的现金流量净额 - 5,180.76元，2023年度为 - 7,099.01元[23] - 2024年1 - 10月筹资活动产生的现金流量净额 - 40,698,510.87元，2023年度为44,218,208.79元[23] - 2024年1 - 10月现金及现金等价物净增加额13,978,311.87元，2023年度为 - 4,305,516.76元[23][118] 股东权益相关 - 2024年1 - 10月股东权益合计增加50,874,843元[25] - 会计政策变更和前期差错更正使未分配利润减少30,274,803元，股东权益合计减少669,725,196.66元[26] - 本年增减变动额中，其他权益工具增加10,000,000元，未分配利润增加130,274,803元，股东权益合计增加69,725,196.6元[26] - 综合收益总额使未分配利润增加18,850,353元，股东权益合计增加291,149,646.8元[26] - 股份投入和减少资中，其他权益工具增加10,000,000.1元，未分配利润增加18,850,353元，股东权益合计增加18,850,353.15元[26] - 股东投入的普通股使股东权益合计增加110,000,000元[26] - 股份支付计入股东权益使股东权益合计增加10,000,000元[26] 项目相关 - 山与城项目预计总投资59亿美元，2023年12月31日开发成本7.3502826366亿美元，2024年10月31日为7.3544098008亿美元[105] - 山与城项目利息资本化累计金额549.725579万美元，本期利息资本化金额194.205352万美元[105] - 2023年12月31日开发产品金额5.0443560366亿美元，2024年10月31日为4.4925852115亿美元[105][106] - 开发产品存货跌价准备2023年12月31日为7137.006865万美元，2024年10月31日为9557.916957万美元[107] 关联交易相关 - 2024年1 - 10月关联采购商品/接受劳务发生额（不含税）为2,444,348.59元，2023年度为3,353,188.30元[121] - 2024年10月31日应付上海高地物业管理有限公司重庆分公司账款为203,935.55元，与2023年12月31日相同[121] - 2024年10月31日其他应付款小计为92,663,781.19元，2023年12月31日为418,056,856.36元[121] - 2024年1 - 10月向重庆渝开发物业管理有限公司支付物管、土地管护费887,508.01元，2023年度为1,020,029.22元[121] - 2024年1 - 10月向上海高地物业管理有限公司重庆分公司支付物业费1,450,320.32元，2023年度为2,197,896.08元[121] 其他 - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债[43] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备[47] - 应收账款和其他应收款1年以内预期平均损失率为5.00%，1至2年为10.00%，2至3年为30.00%，3至4年为50.00%，4至5年为80.00%，5年以上为100.00%[52][54] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用，对2023年1月1日及2022年度财务报表无影响[94] - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》，对《企业会计准则第21号 -- 租赁》首次执行日后开展的售后租回交易追溯调整，对2023年1月1日及2022年度财务报表无影响[94][96] - 公司于2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》，该变更对2024年度财务报表无影响[96][97] - 增值税税率为9%、5%，预征率为3%[99] - 企业所得税税率为25%[99] - 土地增值税按超率累进税率30%-60%，预缴计税依据不含税交易价格，预征率普通住宅2%、非普通住宅等3.5%[99][100] - 截止2024年10月31日，存货账面价值440,212,211.76元因山与城项目抵押贷款受限[118]

业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损7500万元 - 12500万元，较上年同期盈利10573万元下降171% - 218%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计亏损11500万元 - 17000万元，较上年同期盈利9183万元下降225% - 285%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.0889元/股 - 0.1481元/股，上年同期盈利0.1253元/股[3] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告系初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩亏损原因 - 利润亏损主因是房地产开发业务结算利润对应现房销售，市场低迷致收入锐减、毛利率及毛利额下降并计提存货跌价准备[5] - 会展业务板块亏损增加，子公司捷兴公司确认工程延期损失和资金占用利息[5][6]

董事会授权原则 - 授权应坚持依法合规等原则[2] 授权决策确定 - 结合多方面因素确定授权决策事项及额度标准，大额资金决策不得全授权[4] 授权方案要求 - 授权决策方案明确具体内容，期限一般不超3年[6] 授权监督管理 - 强化授权后监督，动态管理，出现问题调整或收回授权[9][10] 授权报告机制 - 授权对象至少半年报告行权情况，重要情况及时报告[14]

公司决策 - 2025年1月14日召开第十届董事会第三十二次会议，7位董事全到[1] - 会议通过《关于制定公司<董事会授权管理办法（试行）>的议案》[1] - 会议通过转让重庆朗福置业1%股权及附属权利议案[1] 资产转让 - 公司拟转让重庆朗福置业1%股权及932万元独享利润优先分配权[1]

市场扩张和并购 - 2024年11月11日董事会同意物业公司吸收合并会展公司[3] 会展公司数据 - 会展公司成立于2007年03月22日，注册资本200万元[4] - 截至2024年9月30日总资产3751.40万元，总负债6631.02万元等[5] 其他新策略 - 注销会展公司提前归还银行贷款1950万元[8] - 注销利于优化架构、提效降本，不影响财务[8]

公司决策 - 2024年12月30日召开第十届董事会第三十一次会议，7位董事全到[1] - 6票赞成向控股股东重庆城投借款5亿用于生产经营，期限一年，利率随LPR调整[1] - 7票赞成与重庆经开区土地利用事务中心签南樾天宸团购项目《补充协议四》[3] - 7票赞成公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司清算方案[3]

公司结构 - 新干线公司注册资本6000万元，渝开发占95%，炳和占5%[3] 清算进程 - 2024年11月11日同意对新干线公司解散清算注销[3] - 2024年12月30日审议通过新干线公司清算方案[4] 清算数据 - 截至2024年12月27日，新干线资产100,676,539.12元，负债9,020,967.33元，净资产91,655,571.79元[6] 影响评估 - 新干线公司清算对公司无重大影响[7]

借款信息 - 2024年12月30日公司董事会通过向重庆城投借款5亿议案，期限一年，利率一年期LPR[3] - 按一年期LPR3.35%预估利息不超1675万元[3] 重庆城投财务数据 - 2023年末资产1848.89亿、负债647.66亿、净资产1201.24亿、营收55.38亿、净利润11.07亿[5] - 2024年9月末资产1889.04亿、负债646.02亿、净资产1243.02亿、营收14.19亿、净利润1.18亿[5] 关联交易 - 2024年1月1日至披露日，公司与关联人累计关联交易4830.27万元[11] - 公司曾1274.985万元收购重庆城投控股子公司所持重庆道金投资3%股权[12] 股权关系 - 重庆城投持有公司股份63.19%，系控股股东[6] 决策情况 - 本次关联交易经公司第十届董事会第九次独立董事专门会议4票赞成通过[13]

公司架构 - 新干线公司注册资本6000万元，渝开发出资5700万元占比95%，炳和公司出资300万元占比5%[3] 清算进程 - 2024年11月11日同意成立清算组对新干线公司进行解散清算注销[3] - 2024年12月30日审议通过新干线公司清算方案[3] 财务数据 - 截至2024年12月27日，新干线公司资产总额100,676,539.12元，负债总额9,020,967.33元，净资产91,655,571.79元[4] 资产分配 - 炳和公司拟分配现金415万元，不再分配其他资产，不承担债务[4] - 新干线公司剩余现金及其他资产分配给渝开发，所有债务由渝开发承担[4]