活动基本信息 - 活动类别为河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2023年5月18日下午16:00 - 17:20 [1] - 活动地点为全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有总经理罗中玉、财务总监杜其山、董事会秘书张一帆 [1] 公司经营与发展 - 净化公司3月17日完成资产交割和股权工商变更手续，已成为全资子公司，将按会计准则编制报表 [1][2] - 公司主业持续加强，目前各项经营正常推进，中报业绩情况需关注公告 [1] - 公司将扎实做好水务业务基本盘，加快关键技术领域研发项目产业化应用，储备优质项目 [2] - 公司作为国企改革“双百企业”，将继续深化改革、创新发展 [2] 技术与数字化 - 公司持续推进数字化、智能化发展，强化数字赋能，推动数字和产业深度融合 [1] - 2022年全年研发费用8157万元，坚持创新驱动高质量发展，加大研发投入 [3] 财务与融资 - 公司可通过股权、债权等方式融资，信用优良，有多种融资渠道，积极关注融资政策 [2] - 2022年度、2023年一季度资产减值按会计准则和公司政策计提 [2] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），已通过股东大会审议 [2] 其他问题回复 - 过渡期损益审计工作正在推进，完成后将及时披露 [1] - 公司已完成收购净化公司事项，将按要求编制半年报 [3]

活动基本信息 - 公司定于2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景 • 路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员有公司总经理罗中玉、财务总监杜其山、董事会秘书张一帆，特殊情况参会人员可能调整 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，中原环保营业收入为10.50亿，同比下降10.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.59亿，同比增长23.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.75亿，同比下降4.61%[5] - 总资产为283.57亿，同比增长6.44%[5] - 中原环保股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,050,283,996.60元，较上期下降了10.3%[15] - 公司2023年第一季度营业总成本为876,482,493.24元，较上期下降了14.6%[15] - 公司2023年第一季度营业利润为203,658,026.35元，较上期增长了27%[15] - 净利润为167,019,396.33元，较上期增长了21.6%[16] - 经营活动现金流入小计为364,193,660.75元，较上期下降了6.7%[17] - 经营活动现金流出小计为1,338,707,683.93元，较上期增长了1.4%[17] - 投资活动现金流出小计为1,575,719,016.66元，较上期增长了963.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为2,752,208,238.33元，较上期增长了56.3%[17] - 筹资活动现金流出小计为588,705,525.72元，较上期下降了27.4%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-386,730,327.23元，较上期下降了202.1%[18] 股东信息 - 前十名股东中，郑州公用事业投资发展集团持股最多，占比68.73%[8] - 郑州投资控股有限公司持有公司股份23,646,333股[10] - 吴庆国持有公司股份1,650,000股[11] 公司资产负债情况 - 公司2023年第一季度末流动资产为536.23亿元，年初为537.88亿元[13] - 公司2023年第一季度末非流动资产为229.95亿元，年初为212.62亿元[13] - 公司2023年第一季度末流动负债为512.54亿元，年初为557.86亿元[14] - 公司2023年第一季度末非流动负债为155.14亿元，年初为135.08亿元[14] 公司经营情况 - 公司存货增加幅度最大，达到74.85%[8] - 公司财务费用增加57.03%，主要是因为借款增加导致利息费用上升[8] - 投资活动现金流出小计增加至15.76亿，主要是因为支付现金购买净化公司100%股权[8] - 公司计划以支付现金方式购买郑州公用事业投资发展集团有限公司持有的净化公司100%股权[12]

公司基本情况 - 公司股票代码为000544，股票简称为中原环保[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为6,216,764,745.90元，较上年增长1.24%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为428,595,870.57元，较上年下降15.74%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-2,320,929,122.21元[10] - 公司2022年基本每股收益为0.44元，较上年下降15.38%[10] - 公司2022年总资产为26,641,029,452.63元，较上年增长25.17%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为6,683,935,328.06元，较上年增长2.57%[10] 公司经营情况 - 公司持续推进环保全产业经营，设立多家环保相关产业链子公司，开展环保设备制造、光伏发电、市政建设等业务[17] - 公司2022年全年污水处理量达4.84亿立方米，中水利用量为2374万立方米[17] - 公司累计供热面积达635万平方米，累计入网面积为1213万平方米[17] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括开展污水处理厂碳排放精准核算技术、碳排放实时预测和智慧管控技术研究，旨在促进公司污水处理低碳化运营，推动实现“双碳”目标[28] 公司财务管理 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为377,473,920.55元[32] - 公司报告期现金净流量与净利润存在差异的原因是会计政策变更和项目尚未达到收款期[33] 公司子公司情况 - 中原环保子公司郑州上街主要业务为公共设施，净利润为420,444.6元[52] - 中原环保子公司伊川水务主要业务为服务，总资产为86.33元[52] - 中原环保子公司漯河水务主要业务为公共设施，净利润为3,478,710元[52] 公司治理结构 - 公司建立现代企业制度，提升公司治理能力和水平，形成“三会一层”法人治理结构[67] 公司股东大会及董事会情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：郑玉民辞去董事职务，王明中因到法定退休年龄被解聘[79][80] - 公司现任董事、监事、高级管理人员背景及职责：梁伟刚为党委书记、董事长，丁青海为副董事长，张云润为董事，罗中玉为董事、总经理，赵子凯为董事[81][83][84][85][86] 公司利润分配及股东权益 - 公司2022年度报告显示，可分配利润为220,158,953.04元，现金分红总额为146,202,673.20元，占利润分配总额的比例为100%[141] - 公司拟向全体股东每10股派发1.50元现金红利，共计派发146,202,673.20元[142] 公司环保情况 - 公司2022年年度报告显示，一期污水处理设施COD去除率为94.4%，NH3-N去除率为98.4%，TN去除率为75.5%，TP去除率为97.6%[161]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日 [1] - 参与时间为2021年6月8日16:00 - 17:20 [1] - 地点为全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长、总经理李建平，财务总监杜其山，董事会秘书张一帆 [1] 分组2：公司经营发展相关 - 公司立足中原，面向全国，已在河南、山西、贵州等地开展业务 [1] - 公司重视国家政策和市场行业变化，建立并完善风险防控体系 [1] - 公司拟注册发行中期票据、超短期融资券各20亿元，最终以银行间市场交易商协会批复为准 [2] - 土地出让金归财政部征收对公司PPP项目无直接影响 [2] - 今年一季度营业收入增长190%多，利润增加20%多是因会计政策变更 [2] - 对于回购本公司股票计划的建议将反馈给董事会 [2] - 公司成立以来改革创新，具体经营发展情况可关注公司公告等渠道 [2] 分组3：控股股东及净化公司相关 - 控股股东公用集团及净化公司关于避免同业竞争承诺事项正在推进，公司将依规披露进展 [2]

公司经营发展 - 公司PPP项目有序推进 [1] - 公司紧抓国家战略机遇，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，各项目有序推进 [1] - 公司从2021年起享受高新技术企业税收优惠，在建工程项目按进度对应确认的工程管理板块收入及利润减少致业绩不增反降 [2] - 公司围绕创新驱动高质量发展战略，提升发展质量，保持利润分配连续性和稳定性，为投资者创造长期稳健回报 [2] - 公司实施创新驱动高质量发展战略，围绕“大公用、大环保、大生态”业务领域，科学布局全产业链，打造生态环境综合服务商 [2] - 2021年公司污水处理业务营收11.04亿，同比2020年增加0.9亿，营业利润5.24亿，同比2020年减少0.27亿，污水毛利率由2020年的55%下降到47.5%，主要受生产成本增加影响 [2] - 公司生产经营稳定，项目有序推进 [2] - 公司是国有控股上市公司，控股股东郑州公用事业投资集团持股68.73% [3] - 股东人数需关注公司定期报告 [3] 控股股东公用集团及净化公司相关承诺 - 2019年4月，郑州市人民政府审议批准净化公司整体上市装入中原环保的实施方案，相关各方正按要求积极推进，公司将加强沟通并依规披露进展 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为13.41亿元，同比增长20.04%；年初至报告期末为42.40亿元，同比增长14.38%[6] - 营业总收入从37.07亿元增至42.40亿元，增幅14.37%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元，同比下降8.69%；年初至报告期末为4.09亿元，同比下降12.21%[6] - 营业利润从5.76亿元降至5.24亿元，降幅8.92%[28] - 净利润从4.85亿元降至4.48亿元，降幅7.80%[30] - 综合收益总额从4.47亿元降至4.24亿元，降幅5.03%[30] - 基本每股收益从0.48元降至0.42元，降幅12.50%[30] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20.17亿元，同比下降29.45%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.8835019309亿美元，上期为11.3468268809亿美元[34] - 收到的税费返还本期为2.3923431492亿美元，上期为0.1149855715亿美元[34] - 经营活动现金流入小计本期为12.0397876015亿美元，上期为12.6616597567亿美元[34] - 经营活动现金流出小计本期为32.2065671806亿美元，上期为28.2405433984亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 20.1667795791亿美元，上期为 - 15.5788836417亿美元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产为249.99亿元，较上年度末增长17.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为66.66亿元，较上年度末增长2.30%[6] - 应收账款为10.15亿元，较2021年末增长52.38%；存货为1.12亿元，较2021年末增长115.65%；合同资产为10.49亿元，较2021年末增长309.99%[11] - 2022年9月30日货币资金为2,884,871,614.59元，较2022年1月1日的2,589,460,461.21元有所增加[21] - 2022年9月30日应收账款为1,014,793,541.72元，较2022年1月1日的665,947,768.91元大幅增长[21] - 2022年9月30日存货为112,059,964.50元，较2022年1月1日的51,963,412.00元显著增加[21] - 2022年9月30日合同资产为1,048,863,436.83元，较2022年1月1日的255,824,939.56元大幅上升[21] - 2022年9月30日流动资产合计5,240,914,742.92元，较2022年1月1日的3,733,823,929.12元增长[21] - 2022年9月30日长期股权投资为2,362,454.60元，较2022年1月1日的3,149,429.33元减少[21] - 2022年9月30日固定资产为2,572,045,099.97元，较2022年1月1日的2,637,855,520.60元略有下降[21] - 2022年9月30日非流动资产合计19,757,836,793.48元，较2022年1月1日的17,550,341,694.62元增加[21] 负债相关 - 短期借款为9.80亿元，较2021年末下降39.07%；长期借款为103.65亿元，较2021年末增长52.92%；应付债券为9.98亿元，较2021年末增长91.05%[11] - 流动负债合计从55.12亿元降至47.35亿元，降幅14.09%[24] - 非流动负债合计从85.37亿元增至127.58亿元，增幅49.44%[24] - 负债合计从140.49亿元增至174.93亿元，增幅24.51%[24] 所有者权益相关 - 所有者权益合计从72.35亿元增至75.06亿元，增幅3.75%[24] 费用及收益相关 - 2022年1 - 9月销售费用为252.01万元，同比增长36.52%；财务费用为3.57亿元，同比增长37.06%；投资收益为26.30万元，同比下降82.72%[11] - 2022年1 - 9月信用减值损失为 -2580.70万元，同比下降149.84%；资产减值损失为 -706.61万元，同比下降127.77%[11] 投资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为387.10万元，同比下降99.09%；投资活动现金流出小计为1.37亿元，同比下降65.80%[11] - 投资活动现金流入小计本期为0.03871017亿美元，上期为42.665485815亿美元[34] - 投资活动现金流出小计本期为1.3696346607亿美元，上期为40.050944546亿美元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为60.86亿元，同比增长78.36%；筹资活动现金流出小计为36.23亿元，同比增长114.92%[11] - 筹资活动现金流入小计本期为60.8572712854亿美元，上期为34.1213837542亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为36.2278318184亿美元，上期为16.8567292757亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.1317353972亿美元，上期为1.9472249637亿美元[37] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为38,074，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股，为公司控股股东[16][17] 营业成本相关 - 营业总成本从31.46亿元增至37.16亿元，增幅18.12%[28]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 财务数据 - 本报告期营业收入28.98亿元，上年同期25.89亿元，同比增长11.93%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，上年同期3.09亿元，同比下降13.99%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，上年同期-11.38亿元，同比下降24.49%[26] - 本报告期末总资产240.00亿元，上年度末212.84亿元，同比增长12.76%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.38亿元，上年度末65.17亿元，同比增长0.32%[26] - 2022年上半年公司营业收入28.98亿元，同比增长11.93%；营业成本22.26亿元，同比增长11.35%[48] - 2022年上半年公司销售费用156.49万元，同比增长111.72%；管理费用6019.45万元，同比增长11.70%[48] - 2022年上半年公司财务费用2.25亿元，同比增长70.67%；所得税费用5406.22万元，同比增长14.38%[48] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-14.17亿元，同比减少24.49%[48] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比减少250.77%[48] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额20.19亿元，同比增长57.54%[48] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额4.96亿元，同比增长132.87%[48] - 公司本报告期营业收入28.98亿元，同比增长11.93%，其中PPP项目收入21.29亿元，占比73.45%，同比增长37.36%[51] - 污水处理及其再生利用业务收入5.58亿元，占比19.24%，同比增长5.39%；供热销售业务收入7211.63万元，占比2.49%，同比增长11.10%；工程施工及管理业务收入4911.62万元，占比1.69%，同比下降86.06%；其他业务收入9063.47万元，占比3.13%，同比下降2.74%[51] - 河南省地区收入28.77亿元，占比99.27%，同比增长11.56%；其他地区收入2119.10万元，占比0.73%，同比增长107.46%[51] - 污水处理及其再生利用业务毛利率51.19%，同比下降4.64%；PPP项目收入毛利率14.92%，同比增长2.57%[51] - 本报告期末货币资金30.74亿元，占总资产比例12.81%；应收账款7.85亿元，占总资产比例3.27%；合同资产5.99亿元，占总资产比例2.49%；存货1.08亿元，占总资产比例0.45%[54] - 本报告期末固定资产25.73亿元，占总资产比例10.72%；在建工程2.21亿元，占总资产比例0.92%；使用权资产4639.42万元，占总资产比例0.19%；短期借款12.80亿元，占总资产比例5.33%[54] - 本报告期末长期借款94.90亿元，占总资产比例39.54%；合同负债1.22亿元，占总资产比例0.51%；租赁负债387.29万元，占总资产比例0.02%[54] - 其他权益工具投资期初数1.76亿元，期末数1.50亿元，计入权益的累计公允价值变动-2611.94万元[56] - 报告期投资额21.43亿元，上年同期投资额16.36亿元，变动幅度30.98%[60] - 本报告期末流动比率0.8915，较上年末增长31.61%；资产负债率69.40%，较上年末增长3.39% [185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润24,746.85万元，较上年同期减少17.91% [185] - 本报告期EBITDA全部债务比5.73%，较上年同期减少1.77%；利息保障倍数2.50，较上年同期减少1.96% [185] - 本报告期现金利息保障倍数 -5.38，较上年同期增长17.74%；EBITDA利息保障倍数3.12，较上年同期减少1.58% [185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平 [185] - 截至2022年6月30日，公司资产总计240.00亿元，较年初的212.84亿元增长12.76%[193] - 流动资产合计47.29亿元，较年初的37.34亿元增长26.64%，主要因货币资金、应收账款等增加[190] - 非流动资产合计192.71亿元，较年初的175.50亿元增长9.80%，主要因其他非流动资产增加[193] - 负债合计166.56亿元，较年初的140.49亿元增长18.56%，主要因长期借款增加[193][196] - 流动负债合计53.05亿元，较年初的55.12亿元下降3.75%，主要因短期借款减少[193][196] - 非流动负债合计113.51亿元，较年初的85.37亿元增长32.96%，主要因长期借款增加[196] - 所有者权益合计73.44亿元，较年初的72.35亿元增长1.51%[196] - 货币资金为30.74亿元，较年初的25.89亿元增长18.72%[190] - 应收账款为7.85亿元，较年初的6.66亿元增长17.85%[190] - 存货为1.08亿元，较年初的0.52亿元增长108.66%[190] - 应收账款为276,768,689.37元，较之前的273,210,123.44元有所增加[199] - 预付款项为10,162,012.96元，较之前的844,704.95元大幅增加[199] - 其他应收款为1,568,443,341.81元，较之前的1,618,117,240.47元有所减少[199] - 应收股利为17,000,000.00元，较之前的6,000,000.00元增加[199] - 存货为3,013,267.08元，较之前的2,848,813.85元有所增加[199] - 流动资产合计为2,572,885,614.63元，较之前的2,354,495,553.40元增加[199] - 长期股权投资为4,618,397,144.44元，较之前的4,160,088,314.20元增加[199] - 固定资产为1,752,638,901.83元，较之前的1,788,656,171.43元有所减少[199] - 在建工程为6,280,876.03元，较之前的2,581,638.90元大幅增加[199] - 资产总计为10,445,360,016.82元，较之前的9,676,671,557.36元增加[199] 财务数据变动原因 - 利润同比下降主要因公司加快推进项目建设，项目融资增加，财务费用相应增加[26] - 经营活动现金流量净额同比下降主要因公司形成金融资产的在建PPP项目支出同比增加[26] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1864.47万元，包括非流动资产处置损益、政府补助等[30][33] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[34] 业务运营数据 - 2022年1 - 6月公司污水处理量2.35亿立方米、中水利用2059万立方米，供应自来水669万立方米[39] - 截至2022年6月底，公司运营污水处理厂21家、自来水供应厂1家，累计供热面积625万平方米，累计入网面积1180.8万平方米[39] 专利情况 - 2022年上半年公司获得专利授权41项，其中发明专利2项，累计获得专利及成果授权三百余项[41] 项目投资 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入3626.43万元，截至报告期末累计实际投入2.82亿元；新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入3866.96万元，截至报告期末累计实际投入6.01亿元[61] - 公司多个公共设施服务项目总投资金额达93.88亿元，初始投资金额为21.43亿元[65][67][70] 子公司财务情况 - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产7168.91万元，净资产3899.95万元，营业收入748.20万元，营业利润76.25万元，净利润76.23万元[77] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本8000万元，总资产1.93亿元，净资产1.00亿元，营业收入1910.69万元，营业利润235.79万元，净利润125.93万元[77] - 中原环保漯河水务科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.20亿元，净资产6390.57万元，营业收入1546.48万元，营业利润522.73万元，净利润368.68万元[77] - 中原环保开封工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产2997.43万元，净资产2949.08万元，营业收入606.99万元，营业利润263.13万元，净利润313.80万元[77] - 中原环保新密热力有限公司营收8.61亿美元，成本5903.84万美元，利润5118.56万美元[80] - 中原环保水务登封有限公司营收1.49亿美元，成本4597.46万美元，利润 -1223.35万美元[80] - 郑州航空港区明港水务有限公司营收3.03亿美元，成本1.55亿美元，利润2891.94万美元[80] - 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司营收3.98亿美元，成本1.16亿美元，利润 -545.53万美元[80] - 河南晟融新能源科技有限公司营收1.63亿美元，成本1.19亿美元，利润985.09万美元[80] - 郑州中原万宇新能源科技有限公司营收6878.51万美元，成本3679.75万美元，利润 -87.90万美元[80] - 河南五建城乡建设发展有限公司营收5.13亿美元，成本1.21亿美元，利润3.14亿美元[80] - 中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司营收9.11亿美元，成本1.81亿美元，利润5395.18万美元[83] - 中原环保（信阳）生态建设管理有限公司营收20.83亿美元，成本5.63亿美元，利润3.77亿美元[87] 未开展业务情况 - 公司报告期不存在证券投资[73] - 公司报告期不存在衍生品投资[74] - 公司报告期无募集资金使用情况[75] - 公司报告期未出售重大资产[76] - 公司报告期未出售重大股权[77] 子公司注销情况 - 中原环保（郏县）生态园林建设有限公司注销，未实际注资，不影响整体业绩[87] 公司风险与应对 - 公司面临宏观环境复杂多变、环保行业竞争加剧、管理难度增大、环保监管趋严等风险[88] - 公司应对风险将坚持“稳字当头、稳中求进”，聚焦主业、深耕区域，推进体制改革，实施全面创新[88][91] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为76.44%，于2022年4月15日召开[95] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] 污染物排放情况 - 郑州市郑东新区水务有限公司排放COD为417.807t、NH3 - N为6.067t、TN为200.793t、TP为2.258t[101] - 中原环保水务登封有限公司（市区污水处理厂）排放COD为105.11t、NH3 - N为6.18t、TN为35.91t、TP为0.70t[101] - 中原环保水务登封有限公司（新区污水处理厂）排放COD为180.89t、NH3 - N为29.24t、TN为61.50t、TP为1.81t，2022年3月1 - 2日部分污染物超标[101] - 中原环保郑州上街水务有限公司COD排放83.84t、NH3 - N排放4.53t、TN排放19.71t、TP排放0.296t，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918 - 2002一级A标准[105] - 郑州航空港区明港水务有限公司COD排放30.14t、NH3 - N排放0.73t、TN排放26.34t、TP排放0.56t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司港区水务分公司COD排放210.76t、NH3 - N排放3.16t、TN排放126.35t、TP排放2.11t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司南三环水务分公司COD排放193.56t、NH3 - N排放2.43t、TN排放112.93t、TP排放1.217t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[105] - 中原环保股份有限公司马头岗水务分公司COD排放1570.52t、NH3 - N排放18.93t、TP排放7.90t、TN排放908.85t，执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》DB 41/908—2014[107] - 中原环保股份有限公司五龙口水务分公司一期和二期合计COD排放856.507t、NH3 - N排放26.83t、TP排放5.969t、TN排放452

活动信息 - 中原环保股份有限公司将参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2022年5月30日（周一）15:30-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景 • 路演天下"参与互动交流 [2] 出席人员 - 公司副董事长丁青海先生将出席活动 [2] - 财务总监杜其山先生将出席活动 [2] - 董事会秘书张一帆女士将出席活动 [2] 其他信息 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入11.72亿元，上年同期12.09亿元，同比减少3.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期1.50亿元，同比减少13.96%[3] - 本期营业总收入为11.72亿元，上期为12.09亿元，同比有所下降[20] - 本期营业总成本为10.26亿元，上期为10.32亿元，略有降低[20] - 本期净利润为1.38亿元，上期为1.52亿元，出现下滑[22] - 本期基本每股收益为0.13元，上期为0.15元，有所降低[26] - 本期综合收益总额为1.27亿元，上期为1.25亿元，略有增长[26] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.32亿元，上年同期5780.83万元，同比减少1711.49%[3] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -9.32亿元，上期为5781万元，由正转负[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，上期为 -7.96亿元，亏损减少[30] - 2022年第一季度吸收投资收到现金8420万元，上年同期为1778.1万元[33] - 2022年第一季度取得借款收到现金16.79亿元，上年同期为10.42亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计17.63亿元，上年同期为10.59亿元[33] - 2022年第一季度偿还债务支付现金7.11亿元，上年同期为7.63亿元[33] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1.00亿元，上年同期为5250.1万元[33] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计8.12亿元，上年同期为8.24亿元[33] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9.51亿元，上年同期为2.35亿元[33] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.28亿元，上年同期为 -5.03亿元[33] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额25.66亿元，上年同期为25.93亿元[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额24.38亿元，上年同期为20.90亿元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产220.29亿元，上年度末212.84亿元，同比增加3.50%[3] - 合同资产较上年末增加49.21%，因项目依据进度确认的合同资产增加[6] - 期末流动资产合计3,815,570,504.43元，年初为3,733,823,929.12元；非流动资产合计18,212,983,246.35元，年初为17,550,341,694.62元[12][15] - 期末货币资金2,457,377,388.56元，年初为2,589,460,461.21元；应收账款708,563,521.37元，年初为665,947,768.91元[12] - 期末固定资产2,612,299,461.03元，年初为2,637,855,520.60元；在建工程204,120,050.05元，年初为193,786,227.23元[15] 负债情况 - 合同负债较上年末减少34.39%，因本期供暖季结束，合同负债转供热收入[6] - 应付职工薪酬较上年末减少90.46%，因上年末计提的年终人工成本于本期发放[6] - 期末流动负债合计5,067,564,162.62元，年初为5,511,830,852.44元；非流动负债合计9,514,608,969.58元，年初为8,537,283,899.23元[15][18] - 期末短期借款1,685,000,000.00元，年初为1,608,504,319.42元；应付账款1,906,923,083.39元，年初为2,320,913,086.65元[12][15] - 期末长期借款7,681,747,317.30元，年初为6,777,704,081.72元；应付债券534,597,786.78元，年初为522,265,723.35元[15][18] 费用情况 - 销售费用较上年同期增加125.03%，因市场拓展费用增加[6] - 财务费用较上年同期增加65.40%，因项目借款增加，利息费用增加[6] - 本期税金及附加为1140万元，上期为784万元，有所增加[23] - 本期销售费用为79.32万元，上期为35.25万元，增长明显[23] - 本期财务费用为1.02亿元，上期为6146万元，大幅上升[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,246名，郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量669,855,147股[9] 所有者权益情况 - 期末所有者权益合计7,446,380,618.58元，年初为7,235,050,872.07元；归属于母公司所有者权益合计6,639,138,232.59元，年初为6,516,591,548.96元[18] - 期末股本974,684,488.00元，与年初持平；资本公积3,856,214,590.27元，年初为3,852,014,590.27元[18] - 期末未分配利润1,476,981,567.51元，年初为1,348,242,713.25元；少数股东权益807,242,385.99元，年初为718,459,323.11元[18]