中原环保股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开和出席情况 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开九届董事会独立董事第一次 专门会议。会议应到董事 4 人，实到董事 4 人，经过半数独立董 事推举，独立董事尚贤召集并主持本次会议，本次会议的召开符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 全体独立董事认为，本次关联交易有利于净化公司进一步 清理八岗污泥处理厂污泥产出物，保障公司污泥处理厂稳定运 行。本次交易价格遵循市场定价原则，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票 独立董事：李伟真、尚贤、刘民英、刘阳 2024 年 3 月 21 日 1、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案 全体独立董事认为，本次关联交易有助于郑州市污水净化 有限公司（以下简称"净化公司"）统筹管道改迁施工及郑州 新区污水厂运营，发挥净化公司管道建设经验优势，降低厂外 管道改迁施工对污水处理厂的影响，保障郑州新区污水 ...

业绩总结 - 公司以2023年度经审计财报编制2024年度财务预算方案[1] - 2024年预计营收62.45亿元[3] - 2024年预计利润总额10.51亿元[3] 其他说明 - 预算方案为内部管理控制指标，不代表盈利预测[5]

其他新策略 - 2024年3月28日公司召开会议审议通过组织机构设置调整议案[1] - 调整后公司本部职能部门共23个[1] - 本次调整对公司生产经营无重大影响[1]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-23 中原环保股份有限公司 关于全资子公司签署委托代建协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于全 资子公司签署委托代建协议暨关联交易的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关联交易概述 为完善防洪体系建设，郑州市政府拟实施郑州市七里河分洪 工程，由公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司（以 下简称"公用集团"）全资子公司郑州水务集团有限公司（以下简称 "水务集团"）负责投资建设，该工程 K1+500 附近与现状污水 d3200 干管高程冲突，需对现状污水干管管道进行不停水迁改。 需迁改污水干管产权归属于公用集团下属全资子公司郑州润 城水利工程有限公司（以下简称"润城公司"），因拟迁改现状污水 干管是中原环保全资子公司郑州市污水净化有限公司（以下简称 "净化公司"）所运营郑州新区污水处理厂的进厂输水管线，冲突处 位于新区污水厂厂外中途提升泵站附 ...

中原环保股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-14 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称"公司"或"中 原环保")于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 二次会议的通知。 2、召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事丁青海先生因其他公务未能亲自出席，委托董事 马学锋先生代为出席并行使表决权；董事罗中玉先生因其他公务 未能亲自出席，委托董事马学锋先生代为出席并行使表决权。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过 ...

业绩总结 - 2023年度污水处理业务营业收入210,107.21万元，约占营收总额26.90%[6] - 2023年度PPP项目建造及运营收入490,714.91万元，约占营收总额62.82%[6] - 2023年末资产总计368.28亿元，较上年末增长8.63%[15] - 2023年末流动资产合计69.02亿元，较上年末下降4.69%[15] - 应收账款从上年末20.91亿元增至41.06亿元，增幅96.36%[15] - 2023年末负债合计284.25亿元，较上年末增长29.45%[18] - 长期借款从上年末126.38亿元增至162.72亿元，增幅28.75%[18] - 2023年末所有者权益合计84.03亿元，较上年末下降30.53%[18] - 本期营业总收入78.13亿元，上期为78.52亿元[26] - 本期营业总成本67.60亿元，上期为70.63亿元[26] - 本期营业利润10.09亿元，上期为8.87亿元[26] - 本期净利润9.05亿元，上期为7.66亿元[26] - 本期综合收益总额8.98亿元，上期为7.39亿元[26] - 本期基本每股收益0.8825元/股，上期为0.7325元/股[26] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2024年3月28日[13] 会计政策 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[170] - 增值税税率为13%、9%、6%等，企业所得税税率为25%、20%、15%等[172] 税收优惠 - 污水处理业务自2015年7月1日起执行应交增值税70%即征即退政策[173] - 再生水业务自2015年7月1日起执行应交增值税50%即征即退政策[173] - 2019 - 2023供暖期，公司向居民收取的采暖费免征增值税[174] - 2023年，生产性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[174] - 2023年，生活性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[174] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[176] - 国家重点扶持高新技术企业，减按15％税率征收企业所得税[176] - 2023年起，企业研发费用未形成无形资产的，在据实扣除基础上，再按实际发生额的100%在税前加计扣除[177] - 企业综合利用资源生产符合规定产品取得的收入，减按90%计入收入总额[177] 资产情况 - 截至2023年12月31日，货币资金期末余额为1,598,686,351.93元，上年年末余额为3,970,871,880.46元[178] - 截至2023年12月31日，应收票据期末余额为5,384,218.58元，上年年末余额为10,850,046.14元[180] - 截至2023年12月31日，应收账款期末账面价值为4,106,373,132.26元，上年年末为2,091,192,151.35元[181] - 应收款项融资期末余额和上年年末余额均为100.00万元[191] - 预付款项1年以内期末余额1611.25万美元，占比87.30%，上年年末余额1511.10万美元，占比79.25%[194] - 其他应收款期末余额4192.21万美元，上年年末余额13144.99万美元[196] - 应收股利期末余额167.91万美元，涉及两家公司[197]

会议出席情况 - 2023年度董事会应参加13次，现场8次，通讯5次，无委托和缺席[4] - 2023年度参加战略、审计、提名委员会会议分别为5、5、3次[5][6][7] - 2023年度主持召开薪酬与考核委员会会议1次[7] 决策事项 - 2023年2月通过关联交易补充协议议案[14] - 2023年3月续聘立信为审计机构[17] - 2023年6月聘任张蕾为财务总监[18] - 2023年12月提名第九届董事会候选人[19] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等报告[15] 独立董事职责 - 独立董事了解公司情况，参与决策并发表意见[21]

中原环保股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审计说明 二〇二三年度 实现情况专项审核报告 二〇二三年度 关于中原环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10121 号 中原环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中原环保股份有限公司（以下简称"中原环保"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10122 号的无保留意 见审计报告。 中原环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中原环保管理层的责 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-27 中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关 于开展公司职业经理人考核的议案》，现将相关事项公告如下： 2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通 过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关 制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理。 中原环保股份有限公司董事会 根据公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效 考核管理办法》相关规定，每年年初对职业经理人进行年度绩效 考核，制定目标责任书。 二〇二四年三月二十九日 经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会审议决定： 1、职业经理人杜莉莉2023年度绩效考核合格 2、职业经理人张可杰2023年度绩效考核合格 3、同意杜莉莉、张可杰年度经营业绩考核目标责任书 特此公告。 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券审计报告注会693名[2] 会议决策 - 2023年3月29日拟续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信议案[3] - 2024年3月21日审计委员会通过2023年度财务报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[6]