利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入464,211,014.92元，上年同期443,661,878.56元，同比增长4.63%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润175,437,406.70元，上年同期126,785,537.54元，同比增长38.37%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,239,008.23元，上年同期62,130,075.99元，同比增长101.58%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额280,713,454.10元，上年同期11,066,459.43元，同比增长2,436.61%[17] - 本报告期末总资产6,243,269,143.32元，上年度末6,203,327,119.41元，同比增长0.64%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,324,083,605.20元，上年度末5,181,135,681.45元，同比增长2.76%[17] - 截止2017年6月30日，公司资产总额624326.91万元，较上年度末上升0.64%；净资产532408.36万元，较上年度末上升2.76%[35] - 本期实现营业收入46421.10万元，较上年同期上升4.63%；实现营业利润18693.76万元，较上年同期上升95.26%[35] - 营业成本267748390.63元，较上年同期上升2.26%；管理费用23558412.45元，较上年同期下降35.48%；财务费用10911755.79元，较上年同期下降63.58%；所得税费用10779800.72元，较上年同期下降17.14%[37] - 经营活动产生的现金流量净额280713454.10元，较上年同期上升2436.61%；投资活动产生的现金流量净额 -96901275.62元，较上年同期下降77.49%；筹资活动产生的现金流量净额 -61386865.32元，较上年同期下降287.96%；现金及现金等价物净增加额122425313.16元，较上年同期上升1226.37%[37] - 本报告期末货币资金10.37亿元，占总资产比16.60%，较上年同期末增加10.18%；应收账款1.74亿元，占比2.78%，较上年同期末减少2.55%[42] - 本报告期末存货796.85万元，占总资产比0.13%，较上年同期末减少0.05%；固定资产28.10亿元，占比45.01%，较上年同期末减少2.87%[42] - 本报告期末在建工程1.82亿元，占总资产比2.92%，较上年同期末减少2.17%；长期借款4.91亿元，占比7.87%，较上年同期末减少2.17%[42] - 2017年6月30日货币资金期末余额为1036506642.81元，期初余额为914081329.65元[100] - 2017年6月30日应收票据期末余额为1200000元，期初余额为737140.65元[100] - 2017年6月30日应收账款期末余额为173688222.08元，期初余额为219735269.13元[100] - 2017年6月30日流动资产合计期末余额为1403478043.15元，期初余额为1358976341.13元[101] - 2017年6月30日固定资产期末余额为2810018438.73元，期初余额为2868354959.77元[101] - 2017年6月30日非流动资产合计期末余额为4839791100.17元，期初余额为4844350778.28元[101] - 2017年6月30日资产总计期末余额为6243269143.32元，期初余额为6203327119.41元[101] - 公司流动负债合计期末余额为2.8074930203亿元，期初余额为3.5408115767亿元[102] - 公司非流动负债合计期末余额为5.6078358221亿元，期初余额为5.9117801987亿元[102] - 公司负债合计期末余额为8.4153288424亿元，期初余额为9.4525917754亿元[102] - 公司所有者权益合计期末余额为54.0173625908亿元，期初余额为52.5806794187亿元[103] - 公司资产总计期末余额为56.3157728829亿元，期初余额为55.3395062401亿元[106] - 公司营业总收入期末余额为4.6421101492亿元，期初余额为4.4366187856亿元[110] - 公司营业总成本期末余额为3.3659602062亿元，期初余额为3.4792528051亿元[110] - 公司营业利润期末余额为1.8693760088亿元，期初余额为0.9573659805亿元[110] - 公司利润总额期末余额为1.8693760088亿元，期初余额为1.4048468748亿元[110] - 公司净利润期末余额为1.7615780016亿元，期初余额为1.2747560016亿元[110] - 归属于母公司所有者的净利润为175,437,406.70元，上期为126,785,537.54元[111] - 少数股东损益为720,393.46元，上期为690,062.62元[111] - 综合收益总额为176,157,800.16元，上期为127,475,600.16元[111] - 基本每股收益为0.27元，上期为0.22元；稀释每股收益为0.27元，上期为0.22元[111] - 母公司营业收入为356,380,873.01元，上期为199,015,998.11元[112] - 母公司营业利润为181,045,520.06元，上期为58,502,058.56元[112] - 经营活动产生的现金流量净额为280,713,454.10元，上期为11,066,459.43元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为 -96,901,275.62元，上期为 -54,594,350.71元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -61,386,865.32元，上期为32,658,875.11元[118] - 现金及现金等价物净增加额为122,425,313.16元，上期为 -10,869,016.17元[118] - 经营活动现金流入小计本期为486,006,653.90元，上期为184,363,733.40元，本期较上期增长约163.61%[119] - 经营活动现金流出小计本期为273,190,605.78元，上期为246,080,390.47元，本期较上期增长约11.01%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为212,816,048.12元，上期为 - 61,716,657.07元，由负转正[119] - 投资活动现金流入小计本期为10,104,200.92元，上期为500.00元，本期较上期增长约2020740.18%[121] - 投资活动现金流出小计本期为3,980,025.70元，上期为77,228,344.23元，本期较上期下降约94.85%[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,124,175.22元，上期为 - 77,227,844.23元，由负转正[121] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为655,000,000.00元，本期较上期下降100%[121] - 筹资活动现金流出小计本期为50,489,709.08元，上期为630,002,159.97元，本期较上期下降约92.00%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50,489,709.08元，上期为24,997,840.03元，由正转负[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为168,450,514.26元，上期为 - 113,946,661.27元，由负转正[121] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为39.3718219921亿元，本年期初余额为39.3718219921亿元[126] - 本期增减变动金额为3.02022803亿元（股本增加）、-2.2530236797亿元（其他权益工具减少）等[127] - 综合收益总额为1.2747560016亿元[127] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股带来变动，金额为1.367200333亿元[127] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.077839195亿元[127] - 母公司所有者权益上年期末余额为50.4129934513亿元，本年期初余额为50.4129934513亿元[129] - 母公司本期增减变动金额为1.416497824亿元[129] - 母公司综合收益总额为1.7413926535亿元[129] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.248948295亿元[131] - 上年金额中所有者权益本期增减变动金额为3.134401376亿元[133] - 2017年上半年股东投入普通股302,022,803.00元，其他投入2,777,530,450.23元，总计3,079,553,253.23元[134] - 2017年上半年利润分配为 -10,777,990.22元，其中对股东分配为 -10,778,391.95元[134] - 截至2017年6月30日期末余额为4,011,315,445.63元[134] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为49,218,405.66元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为10,104,200.92元[21] - 非经常性损益合计50,198,398.47元[22] 公司治理会议情况 - 2017年上半年筹备召开股东大会2次、董事会会议5次、监事会会议4次，通讯方式召开董事会会议2次，审议通过22项议案[32] 股权变动情况 - 2017年3月6日，原第一、二大股东将公司股份转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司[33] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司于2017年3月7日成为新控股股东[88] - 张舒、梁伟刚等多人于2017年4月6日因第七届董事会任期届满离任[93] - 2017年1月25日，郑州市国资委成为公司间接控股股东，最终控制方为郑州市人民政府[137] - 截至2017年6月30日，公司母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，持股比例为68.73%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理营业收入404399427.99元，营业成本209274726.46元，毛利率48.25%，营业收入较上年同期上升1.95%，营业成本较上年同期下降0.32%，毛利率较上年同期上升2.50%[39] - 供热销售营业收入34684662.33元，营业成本58388664.17元，毛利率 -68.34%，营业收入较上年同期上升30.38%，营业成本较上年同期上升12.69%，毛利率较上年同期下降27.88%[39] - 污水处理收入4.04亿元，占比48.25%；供热销售收入3468.47万元，同比下降68.34%；管网工程费收入及其他为1516.39万元，占比100%[40] - 河南地区收入4.64亿元，占比42.32%[40] 子公司盈利情况 - 中原环保水务登封有限公司净利润200.82万元；中原环保热力登封有限公司净利润574.94万元；中原环保新密热力有限公司净利润 - 1498.64万元[51] - 中原环保郑州上街水务有限公司净利润135.43万元；中原环保开封同生工业水务有限公司净利润63.43万元；中原环保伊川水务有限公司净利润 - 19.93万元[51] - 中原环保同生漯河水务有限公司净利润246.42万元；郑州市郑东新区水务有限公司净利润1332.37万元；郑州航空港区明港水务有限公司净利润 - 0.52万元[51] 股东大会投资者参与情况 - 2017年第一次临时股东大会

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.196783165亿元，上年同期调整后为2.3050288277亿元，同比减少4.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5687.959478万元，上年同期调整后为5536.448371万元，同比增加2.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4052.732346万元，上年同期调整后为3671.205492万元，同比增加10.39%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4021.503253万元，上年同期为 - 4459.315275万元，同比减少9.82%[8] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少10.00%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.73%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增加1.10%[8] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助为1665.627486万元，扣除所得税影响额19.637477万元和少数股东权益影响额（税后）10.762877万元后，非经常性损益合计1635.227132万元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27873户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量4.46570099亿股[12] - 前10名无限售条件股东中，郑州公用事业投资发展集团有限公司持有无限售条件股份数量为1.44547296亿股[13] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数为3,761,120.00元，期初数为737,140.65元，变动比例410.23%[17] - 应收账款期末数为324,648,517.98元，期初数为219,735,269.13元，变动比例47.75%[17] - 存货期末数为7,426,342.42元，期初数为27,174,685.84元，变动比例 -72.67%[17] - 在建工程期末数为148,411,091.31元，期初数为103,132,079.79元，变动比例43.90%[17] - 预收款项期末数为2,854,380.10元，期初数为35,919,676.85元，变动比例 -92.05%[17] - 应付职工薪酬期末数为3,480,409.05元，期初数为30,550,869.37元，变动比例 -88.61%[17] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本期数为7,859,272.07元，上期数为3,797,516.32元，变动比例106.96%[17] - 管理费用本期数为11,366,924.28元，上期数为20,592,697.65元，变动比例 -44.80%[17] - 财务费用本期数为6,483,674.24元，上期数为15,027,866.45元，变动比例 -56.86%[17] - 所得税费用本期数为732,958.60元，上期数为3,610,862.07元，变动比例 -79.70%[17]

利润分配 - 公司以649,789,659为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[83] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[83] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[83] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司调整利润分配政策，应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 2016年以总股本649,789,659股为基数，每10股派0.50元（含税），派发现金32,489,482.95元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.92%[88][91] - 2015年母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，可供股东分配利润99,781,542.50元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税），派发现金10,778,391.96元，现金分红占比31.65%[88] - 2014年母公司报表实现利润总额40,043,910.07元，净利润36,259,777.83元，提取10%法定盈余公积金3,625,977.78元，可供股东分配利润42,209,323.51元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.36元（含税），派发现金9,700,552.76元，现金分红占比14.66%[89] - 2016年末母公司报表实现利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，可供股东分配利润269,247,756.76元[93] 股权变动与控股股东变更 - 2016年9月8日，公司非公开发行302,022,803股股份购买郑州市污水净化有限公司相关资产，净化公司持有公司367,898,039股股份，占公司总股本的56.62%，成为控股股东[16] - 2017年3月6日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司367,898,039股、78,672,060股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司446,570,099股股份，占公司总股本的68.73%，成为控股股东[16] - 本次股份变动前股份总数为269,459,799股，变动后为649,789,659股，有限售条件股份比例从0.00%变为58.53%[131] - 郑州市污水净化有限公司因发行股份购买资产新增限售股302,022,803股，解除限售日期为2019年9月7日[133] - 财通基金等多家公司因募集资金新增限售股，解除限售日期均为2017年9月25日，合计新增限售股380,329,860股[133] - 2016年公司向净化公司非公开发行302,022,803股有限售条件流通股，发行价格10.70元/股，上市日期为2016年9月8日[134] - 2016年公司向特定投资者发行78,307,057股有限售条件流通股，发行价格14.59元/股，上市日期为2016年9月26日[134] - 募集配套资金非公开发行股份发行价格为14.59元/股，新增股份78,307,057股，上市日期为2016年9月26日[135] - 2016年向净化公司非公开发行302,022,803股股份购买资产，向特定投资者非公开发行78,307,057股募集配套资金，期末股份总数为649,789,659股，净化公司成控股股东，重组资产账面价值29亿元，资产负债率降至15.24%[136] - 2016年12月7日获批复豁免郑州公用事业投资发展集团要约收购义务，其持有446,570,099股，占总股本68.73%，股权过户2017年3月6日完成，截至2016年12月31日其为母公司，持股68.73%[137] - 2017年3月7日控股股东变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[142] - 2016年12月7日公司收到批复，核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收购义务，其因协议转让持有公司446,570,099股份，约占总股本68.73%[144] - 截至2016年12月31日，公司母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，持股比例68.73%[144] - 2017年3月6日股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕[144] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入936,775,706.54元，较2015年调整后增长51.53%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润297,500,183.52元，较2015年调整后增长773.52%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,129,860.48元，较2015年调整后增长6363.32%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额237,942,875.49元，较2015年减少45.79%[19] - 2016年末总资产6,203,327,119.41元，较2015年末调整后增长16.20%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,181,135,681.45元，较2015年末调整后增长32.91%[19] - 因重大资产重组完成，公司按同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2015年度期初数及上年同期相关财务报表数据[19] - 2016年各季度营业收入分别为1.07亿元、3.36亿元、2.39亿元、2.54亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为329.54万元、1.23亿元、1.22亿元、4865.25万元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 124.07万元、6337.08万元、1.02亿元、5634.44万元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4459.32万元、5565.96万元、 - 1716.04万元、2.44亿元[23] - 2016年非经常性损益合计7737.03万元，2015年为3757.21万元，2014年为2445.82万元[25] - 截止2016年12月31日，公司资产总额为620332.71万元，较去年同期上升16.20%[39] - 截止2016年12月31日，股东权益525806.79万元，较去年同期上升34.33%[39] - 2016年实现营业收入93677.57万元，较去年同期上升51.53%[39] - 2016年实现利润总额31498.61万元，较去年同期上升457.46%[39] - 2016年实现净利润29836.84万元，较去年同期上升745.55%[39] - 2016年管理费用8378.34万元，同比增长9.09%；财务费用5260.66万元，同比下降34.24%[48] - 2016年经营活动现金流入小计8.88亿元，同比增长5.67%；现金流出小计6.50亿元，同比增长61.92%；现金流量净额2.38亿元，同比下降45.79%[50] - 2016年投资活动现金流入小计1.32亿元，同比下降12.04%；现金流出小计4.52亿元，同比增长12.15%；现金流量净额-3.20亿元，同比下降26.44%[50] - 2016年筹资活动现金流入小计18.75亿元，同比增长119.27%；现金流出小计12.48亿元，同比增长44.61%；现金流量净额6.28亿元，同比增长8542.49%[50] - 2016年末货币资金9.14亿元，占总资产比14.74%，较2015年末比重增加7.84%[53] - 2016年末应收账款2.20亿元，占总资产比3.54%，较2015年末比重增加2.39%[53] - 截止2016年12月31日，母公司报表实现利润总额2.1058028362亿元，实现净利润2.0027178468亿元[87] - 2016年提取10%法定盈余公积金2002.717847万元，2016年末可供股东分配的利润为2.6924775676亿元[87] - 公司流动资产期末余额为13.59亿元，期初余额为6.21亿元，增长约118.77%[196] - 公司非流动资产期末余额为48.44亿元，期初余额为47.17亿元，增长约2.69%[197] - 公司资产总计期末余额为62.03亿元，期初余额为53.38亿元，增长约16.20%[197] - 公司流动负债期末余额为3.54亿元，期初余额为8.89亿元，减少约60.17%[198] - 公司非流动负债期末余额为5.91亿元，期初余额为5.35亿元，增长约10.39%[198] - 公司负债合计期末余额为9.45亿元，期初余额为14.24亿元，减少约33.68%[198] - 公司所有者权益合计期末余额为52.58亿元，期初余额为39.14亿元，增长约34.33%[199] - 公司货币资金期末余额为9.14亿元，期初余额为3.69亿元，增长约147.47%[196] - 公司应收账款期末余额为2.20亿元，期初余额为0.61亿元，增长约258.21%[196] - 公司固定资产期末余额为28.68亿元，期初余额为22.48亿元，增长约27.59%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司全年处理水量55812万立方，中水利用达到2330万立方[28][35] - 2016年公司全年供热面积达到310万平方米[28][35] - 2016年污水处理收入816520702.49元，占比87.16%，同比增长109.95%[41] - 2016年供热销售收入102724052.87元，占比10.97%，同比下降34.28%[41] 公司治理与会议情况 - 2016年公司筹备召开股东大会会议1次，董事会会议6次，监事会会议5次，通讯方式召开董事会会议5次，审议通过13项议案[35] - 报告期内公司召开股东大会1次，投资者参与比例为53.82%，召开日期为2016年05月17日[168][173] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议6次[168] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工监事，报告期内召开监事会会议5次[169] - 独立董事李伟真、尹效华本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席1次，通讯方式参加5次，缺席次数为0[174] - 第七届董事会审计委员会由5人组成，独立董事占该委员会成员的五分之三[178] - 董事会审计委员会同意公司2015年度财务会计报告并提交董事会审核，建议聘请瑞华会计师事务所为2016年度审计机构[179] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[181] 募集资金使用情况 - 2016年8月16日完成配套募集资金11.425亿元发行工作[36] - 2016年募集资金总额11.43亿元，已使用7.91亿元，用于污水处理系统扩能改造项目[61] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金790,978,755.75元，占募集资金净额的69.23%[62] - 截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目756,907,277.55元，2016年10月用751,174,903.02元募集资金完成置换[62][66] - 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目承诺投资9300万元，累计投入5467.49万元，投资进度58.79%，本报告期实现效益364.76万元[65] - 偿还银行借款承诺投资59250万元，累计投入59250万元，投资进度100%[65] - 支付本次并购交易税费和中介机构费用承诺投资12000万元，累计投入10400万元，投资进度100%[65] - 补充流动资金承诺投资19700万元，累计投入3980.39万元，投资进度20.21%[66] 子公司相关情况 - 2016年公司合并范围比上年度增加1户，新增郑州航空港区明港水务有限公司，注册资本120

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.39亿元人民币，同比增长132.81%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.83亿元人民币，同比增长46.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比增长336.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，同比增长606.98%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.65亿元人民币，同比增长6,335.54%[8] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长616.67%[8] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-609.40万元人民币，同比下降101.63%[8] 资产和负债变化 - 总资产达到67.54亿元人民币，较上年度末调整后增长26.51%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为51.35亿元人民币，较上年度末调整后增长31.73%[8] 现金流相关因素 - 经营活动现金流量净额减少因去年同期收回财政欠款43878万元[16] - 去年同期收回财政欠款43878万元冲回计提资产减值损失7857万元[16] - 截至9月底财政欠污水处理费达39824万元未支付[16] 业务运营和重组影响 - 营业收入净利润每股收益大幅增长因重组及运营模式差异[16] - 重大资产重组完成标的资产交割及非公开发行股份上市配套募集资金全部到位[17] - 追溯调整2015年度期初数及上年同期数据因同一控制下企业合并[16] 股东和股权结构 - 郑州市污水净化有限公司持股比例为56.62%，为公司第一大股东[12] - 财通基金管理等6家机构承诺非公开发行股份锁定一年[20][21] 承诺履行及合规情况 - 郑州市污水净化公司承诺重大重组所涉房产证办理已完成履行[20] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资情况[22][23] 投资者关系活动 - 接待8次个人投资者电话沟通涉及重组进展及财务数据询问[24]

收入和利润表现 - 营业收入为4.4366亿元人民币，同比增长22.32%[19] - 营业收入443,661,878.56元，同比增长22.32%[31] - 营业总收入同比增长22.3%至4.44亿元，其中营业收入为4.44亿元[116] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2679亿元人民币，同比增长1,653.33%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,213.01万元人民币，同比增长1,914.13%[19] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长2,100.00%[19] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比上升2.86个百分点[19] - 净利润大幅增长至1.27亿元，较上年同期840万元增长1416.8%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元，同比增长1653.6%[116] - 基本每股收益为0.22元，上年同期为0.01元[117] - 营业外收入大幅增长至4562万元，上年同期为570万元[116] - 母公司净利润增长162.3%至6563万元[119] - 公司本期综合收益总额为127,475,600.16元，其中归属于母公司所有者的部分为126,785,537.54元[130] - 本期综合收益总额为6562.61万元[137] 成本和费用表现 - 营业成本261,823,246.82元，同比下降7.33%[31] - 管理费用36,513,973.69元，同比增长46.10%，主要因资产重组相关费用及税费增加[32] - 财务费用29,959,504.36元，同比下降26.98%[32] - 营业总成本下降2.8%至3.48亿元，其中财务费用下降27.0%至2996万元[116] - 所得税费用13,009,087.32元，同比增长53.81%，部分子公司享受所得税减半政策[32] - 支付的各项税费大幅增长453.8%，从1347.7万元增至7464.5万元[124] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1,106.65万元人民币，同比增长122.68%[19] - 经营活动现金流量净额11,066,459.43元，同比大幅改善122.68%，因污水处理费收款增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-4878.3万元改善至1106.6万元[124] - 经营活动现金流入增长73.1%至2.57亿元[123] - 投资活动现金流出大幅减少，从1.68亿元降至5646.0万元，降幅达66.4%[124] - 筹资活动现金流入增长6.7%，从6.70亿元增至7.15亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额增长80.6%，从1.98亿元增至3.58亿元[125] - 母公司经营活动现金流出增长49.7%，从1.64亿元增至2.46亿元[127] - 母公司投资活动现金流出减少45.2%，从1.41亿元降至7722.8万元[128] - 母公司取得借款收到现金6.55亿元，与上年同期6.70亿元基本持平[128] - 吸收投资收到现金6000万元，全部来自子公司少数股东投资[125] - 偿还债务支付现金增长43.1%，从4.15亿元增至5.93亿元[125] 业务线表现 - 污水处理业务收入396,675,528.71元，同比增长117.17%，毛利率47.07%[34] - 供热销售业务收入26,603,413.71元，同比下降82.45%，毛利率-94.76%[34] - 公司2016年上半年处理污水约27600万吨，各厂出水达标率100%[27] - 2016年上半年沼气输送量198万立方米，中水输送量913万吨[37] - 公司主营业务为污水处理及城市集中供热[141] - 公司主营业务为城市污水处理和集中供热业务[146] - 公司经营范围包括污水污泥处理、种植、中水利用及供热管网维修[145] 子公司和地区表现 - 新密热力子公司报告期净亏损10,762,788.94元，营业收入16,353,618.63元[47] - 热力登封子公司实现净利润5,024,609.23元，营业收入22,458,985.55元[47] - 水务登封子公司净利润848,792.44元，营业收入8,680,769.24元[47] - 郑州上街水务子公司净利润1,653,880.54元，营业收入4,743,589.73元[47] - 公司2016半年度纳入合并范围的子公司共8户[146] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为3.58亿元，较期初3.69亿元下降2.9%[106] - 应收账款期末余额为2.97亿元，较期初0.61亿元大幅增长384.3%[106] - 流动资产合计期末余额为8.33亿元，较期初6.21亿元增长34.1%[107] - 固定资产期末余额为26.68亿元，较期初22.48亿元增长18.7%[107] - 在建工程期末余额为2.83亿元，较期初6.82亿元下降58.4%[107] - 短期借款期末余额为5.55亿元，较期初5.40亿元增长2.8%[107] - 应付账款期末余额为0.85亿元，较期初1.31亿元下降34.8%[108] - 长期借款期末余额为5.59亿元，较期初4.69亿元增长19.3%[108] - 未分配利润期末余额为3.19亿元，较期初2.03亿元增长57.1%[109] - 母公司货币资金期末余额为2.27亿元，较期初3.41亿元下降33.4%[111] - 所有者权益大幅增长至40.11亿元，较上年同期8.77亿元增长357.4%[113] - 公司本期期末所有者权益合计为4,190,599,842.45元，较上年期末的3,937,182,199.21元增长6.44%[130][131] - 公司本期期末未分配利润为319,143,857.87元，较上年期末的203,136,712.28元增长57.11%[130][131] - 公司本期期末少数股东权益为76,754,121.18元，较上年期末的16,064,058.56元增长377.81%[130][131] - 公司上期期末所有者权益合计为902,879,027.99元，本期期初余额为3,937,182,199.21元，增长336.00%[133][130] - 公司股本从期初的2.694亿元增加至期末的5.715亿元，增幅112.2%[137][138] - 资本公积从期初的4.722亿元大幅增加至期末的32.498亿元，增幅588.3%[137][138] - 未分配利润从期初的9978万元增加至期末的1.546亿元，增幅54.9%[137][138] - 所有者权益总额从期初的8.769亿元增加至期末的40.113亿元，增幅357.5%[137][138] - 盈余公积保持稳定为3544.64万元[137][138] 重大资产重组和关联交易 - 重大资产重组交易价格为323,164.4万元，涉及马头岗、五龙口、南三环、马寨四个污水处理厂及王新庄污水厂技改工程[60] - 重大资产重组于2016年7月完成标的资产交割及过户[62] - 重组事项于2016年4月6日获证监会批复(证监许可[2016]653号)[62] - 企业合并按同一控制下企业合并原则追溯调整财务报表[62] - 公司完成关联资产收购，涉及马头岗、南三环、五龙口、马寨四个污水处理厂及王新庄污水厂技改工程，转让价格为323,164.4万元[66] - 关联交易转让资产的账面价值为241,751.47万元，评估价值为323,164.4万元，交易无损益[66] - 与郑州市财政局关联交易金额达36,570.71万元，占同类交易比例未披露，获批额度85,000万元[65] - 关联交易污水处理单价分别为1.79元、1.23元、1.61元[65] - 日常关联交易结算方式为现金支付[65] - 重大资产重组标的资产已于2016年4月15日完成交割[85] - 公司合并范围新增4个污水处理厂（马头岗、五龙口、南三环、马寨）[146] 股东和股权结构 - 公司总股本为269,459,799股，报告期内无变动[89] - 报告期末普通股股东总数为29,425户[91] - 控股股东郑州市热力总公司持股78,672,060股，占比29.20%[92] - 第二大股东郑州市污水净化有限公司持股65,875,236股，占比24.45%[92] - 中国人寿再保险有限责任公司持股5,449,812股，占比2.02%，报告期内减持2,000,000股[92] - 中国财产再保险有限责任公司持股5,349,899股，占比1.99%[92] - 全国社保基金四零二组合持股1,953,100股，占比0.72%，报告期内增持149,500股[92] - 自然人股东文能持股1,878,906股，占比0.70%，报告期内增持431,001股[92] - 前两大股东均为郑州公用事业投资发展集团有限公司控制，构成一致行动人[92] - 公司最终控制人为郑州市人民政府[142] - 郑州市热力总公司持股比例为29.20%为公司第一大股东[143] - 郑州市污水净化有限公司持股比例为24.45%为公司第二大股东[143] - 公司股本总额为57,148.26万元人民币[143] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保总额为22,216万元，实际担保余额为21,511万元，占净资产比例为5.23%[76] - 公司为中原环保新密热力有限公司提供担保8,000万元，期限8年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保伊川水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保同生漯河水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司为中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保2,000万元，期限3年，尚未履行完毕[76] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[70][77] 投资和项目进展 - 港区再生水工程项目累计投入5,970.23万元，项目进度100%[49] - 港区第三污水处理厂项目本报告期投入90.86万元，累计投入90.86万元，项目进度15%[49] - 报告期无对外投资、证券投资、委托理财及衍生品投资[38][40][42][43] - 持有郑州银行股份45,928,186股，持股比例0.89%，期末账面价值62,650,000元[39] 利润分配和资本变动 - 公司实施2015年度分红方案，每10股派发现金红利0.40元（含税）[50] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[53] - 公司本期对所有者分配利润10,778,391.95元，导致未分配利润减少[130] - 对股东分配利润1077.84万元[137] - 公司上期提取盈余公积7,451,567.29元，并对所有者分配利润10,041,886.63元[134] - 公司本期股东投入普通股302,022,803.00元，同时资本公积减少225,302,367.97元[130] - 公司上期股东投入普通股2,940,848,901.24元，全部计入资本公积[134] - 股东投入普通股金额为30.78亿元[137] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为622.84万元人民币[24] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为6,198.43万元人民币[24] - 公司通过资产出售解决与控股股东同业竞争问题[57] - 报告期无重大诉讼、媒体质疑及破产重整事项[57][58] - 报告期内公司未发生共同对外投资、关联债权债务往来及其他关联交易[67][68][69] - 公司半年度财务报告未经审计[81][82] - 报告期内接待个人投资者主要询问重大资产重组进展及污水处理厂运营情况[54] - 公司所属行业为公共设施服务行业[144] - 公司记账本位币为人民币[152]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.18亿元，同比下降10.38%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长54.55%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6469.45万元，同比增长55.10%[16] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长52.00%[16] - 加权平均净资产收益率为10.95%，同比增长3.25个百分点[16] - 第四季度营业收入为1.23亿元[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6213.03万元[21] - 营业收入51827.69万元，同比下降10.38%[41] - 利润总额12471.34万元，同比上升57.56%[41] - 净利润10349.62万元，同比上升52.29%[41] - 营业总收入同比下降10.4%至5.18亿元，上期为5.78亿元[198] - 净利润同比增长52.2%至1.03亿元，上期为6796万元[199] - 综合收益总额为103,496,156.61元，同比增长52.3%[200] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为102,266,644.86元，同比增长54.5%[200] - 归属于少数股东的综合收益总额为1,229,511.75元，同比下降31.3%[200] - 基本每股收益为0.38元，同比增长52.0%[200] - 稀释每股收益为0.38元，同比增长52.0%[200] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长32.59%至6,604.88万元，财务费用增长22.60%至7,615.96万元[52] - 管理费用同比增长32.6%至6605万元，上期为4981万元[199] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.39亿元，同比增长162.50%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长162.50%至4.39亿元，主要因收到4.39亿元污水处理费[54][56] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入同比激增1,768.62%至1.50亿元，因出售西区供热资产获1.41亿元[54][55] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额同比飙升832.74%至1.78亿元[54] 污水处理业务表现 - 2015年公司污水处理总量达26106万吨，同比增长15.3%[26][36] - 2015年沼气输送量483万立方米，中水输送量1538万吨[33] - 王新庄水务等8单位2015年处理水量24870万吨，同比增长9.9%[36] - 郑东新区水务第四季度处理水量1236万吨[36] - 污水处理收入28899.11万元，同比增长13.00%[43] - 公司污水处理量达2.6亿吨[136] - 沼气输送量达483万立方米[136] 供热业务表现 - 2015年公司供热总面积达232万平方米，同比增长19.7%[26] - 供热总面积232万平方米，同比增长19.7%[37] - 登封热力供热面积115万平方米，新密热力117万平方米[37] - 供热销售收入15630.96万元，同比下降29.20%[43] 管网工程业务表现 - 管网工程费收入7297.62万元，同比下降28.29%[43] 资产重组与收购 - 公司重大资产重组涉及发行股份购买污水处理资产及募集配套资金[27][28] - 公司收购郑东新区水务100%股权实现污水处理业务统一管理[28][30] - 公司以现金收购郑州市郑东新区水务有限公司100%股权，将其纳入合并报表范围[104] - 公司收购郑东新区水务有限公司使其成为全资子公司[132] - 公司2014年10月29日发布重大资产重组停牌公告解决同业竞争问题[130] - 原西区供热业务已于2015年度从公司剥离[130] 资产出售 - 公司出售西区供热资产交易价格为2.750822亿元，贡献净利润-718.02万元，占净利润总额比例为11.81%[68] - 公司向控股股东郑州市热力总公司出售西区供热资产，转让价格27,508.22万元，评估价值24,715.74万元，产生交易损益1,609.82万元[113] - 公司2015年出售西区供热资产给控股股东郑州市热力总公司交易价格为27508.22万元[126] - 西区供热资产账面价值为28106.03万元评估价值为27508.22万元[126] 收购事项 - 公司2015年收购郑州市郑东新区水务有限公司交易价格为20504万元[127] - 郑东新区水务资产账面价值为21149.04万元[127] - 收购郑东新区水务公司股权投资2.05亿元，本期实现投资收益666.12万元[62] 主要客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为2.62亿元，占年度销售总额的50.55%[50] - 郑州市财政局为最大客户，销售额1.85亿元，占比35.75%[50] - 前五名供应商合计采购额1.30亿元，占年度采购总额的60.13%[50] 政府补助与非经常性损益 - 2015年非经常性损益合计为3757.21万元，较2014年增长53.5%[22][23] - 2015年计入当期损益的政府补助为2857.82万元，同比增长10.8%[22] - 2015年企业重组费用支出800万元[22] - 营业外收入同比增长110.8%至5464万元，上期为2592万元[199] 资产和负债结构变化 - 货币资金占比提升6.95个百分点至15.24%，应收账款占比下降14.16个百分点至2.54%[58] - 长期借款占比上升10.38个百分点至19.38%，金额达4.69亿元[58] - 公司2015年12月31日货币资金为3.6856亿元，较期初1.9032亿元增长93.6%[189] - 公司2015年12月31日应收账款为0.6134亿元，较期初3.8345亿元下降84.0%[189] - 长期借款同比增长126.9%至4.69亿元，上期为2.07亿元[191] - 一年内到期的非流动负债同比下降58.8%至1.12亿元，上期为2.71亿元[191] - 货币资金同比增长105.9%至3.41亿元，上期为1.65亿元[194] - 应收账款同比下降91.0%至3196万元，上期为3.53亿元[194] - 短期借款同比增长5.9%至5.4亿元，上期为5.1亿元[195] - 归属于母公司所有者权益同比增长10.5%至9.8亿元，上期为8.87亿元[192] 子公司财务表现 - 郑州市郑东新区水务有限公司总资产为3.4200159859亿元，净资产为2.1170111596亿元[71] - 中原环保新密热力有限公司净利润为-351.982746万元，总资产为3.1264606497亿元[71] - 中原环保热力登封有限公司净利润为1247.277698万元，营业收入为4404.60693万元[71] - 中原环保水务登封有限公司净利润为15.02033万元，营业收入为1497.61403万元[71] - 中原环保郑州上街水务有限公司净利润为276.548345万元，营业利润为179.496492万元[71] 投资项目进展 - 港区第二污水处理工程本报告期投入金额为1468.09791万元，累计实际投入金额为3.4610357347亿元[64] - 港区再生水工程本报告期投入金额为5900.338094万元，累计实际投入金额为5905.538094万元[64] - 港区第二污水处理工程累计实现收益为482.231883万元，占预计收益480万元的100.46%[64] - 港区再生水工程累计实现收益为229.189085万元，占预计收益200万元的114.59%[64] 股东和股权结构 - 股份总数保持269,459,799股无变动[139] - 普通股股东总数32,316户[142] - 第一大股东郑州市热力总公司持股78,672,060股（占比29.20%）[142] - 第二大股东郑州市污水净化有限公司持股65,875,236股（占比24.45%）[142] - 中国人寿再保险持股7,449,812股（占比2.76%）[142] - 中国财产再保险持股5,349,899股（占比1.99%）[142] - 全国社保基金四零二组合持股1,803,600股（占比0.67%）[142] - 博时价值增长证券投资基金持股比例为0.44%，持有1,199,010股[143] - 郑州市热力总公司持有78,672,060股人民币普通股，为第一大股东[143] - 郑州市污水净化有限公司持有65,875,236股人民币普通股，为第二大股东[143] - 中国人寿再保险有限责任公司持有7,449,812股人民币普通股[143] - 中国财产再保险有限责任公司传统普通保险产品持有5,349,899股人民币普通股[143] - 全国社保基金四零二组合持有1,803,600股人民币普通股[143] - 大通证券股份有限公司持有1,498,300股人民币普通股[143] - 前两大股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司构成一致行动人关系[143] - 控股股东郑州市热力总公司成立于1999年8月19日，主要经营集中供热业务[145] - 实际控制人为郑州市人民政府，性质为地方国资管理机构[146] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为206.87万元[158] - 公司董事长李建平税前报酬为38.92万元[157] - 公司副总经理、总工程师、总会计师税前报酬均为31.14万元[158] - 公司董事会秘书税前报酬为19.95万元[158] - 公司职工监事杜莉莉税前报酬为19.76万元[158] - 公司职工监事王卫税前报酬为16.82万元[158] - 公司独立董事税前报酬均为6万元[158] - 公司在职员工总数656人，其中母公司340人，主要子公司316人[159] - 公司员工专业构成：生产人员409人(62.3%)，技术人员121人(18.4%)，行政人员102人(15.5%)，财务人员24人(3.7%)[159] 利润分配政策 - 公司利润分配政策规定现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%和20%三档[86] - 现金分红条件要求最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[86] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[89] - 公司优先采用现金分红方式且原则上年度分红一次[86] - 公司章程规定亏损弥补和公积金提取优先于利润分配[85] - 股票股利分配需考虑公司成长性及每股净资产摊薄因素[89] - 公司法定公积金提取比例为当年税后利润的10%且累计达注册资本50%以上可不再提取[85] 历史分红情况 - 2015年现金分红总额为10,778,391.96元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.54%[97] - 2014年现金分红总额为9,700,552.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.66%[97] - 2013年现金分红总额为9,503,308.21元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.91%[97] - 2015年利润分配方案为每10股派发现金0.40元（含税）[96] 母公司利润分配基础 - 2015年母公司实现净利润74,515,672.91元，提取法定盈余公积金7,451,567.29元[92] - 2015年末可供股东分配的利润为99,781,542.50元[92] - 2014年母公司实现净利润36,259,777.83元，提取法定盈余公积金3,625,977.78元[93] - 2014年末可供股东分配的利润为42,209,323.51元[93] - 2013年母公司实现净利润40,718,894.10元，提取法定盈余公积金2,111,846.27元[94] - 2013年末可供股东分配的利润为19,006,616.41元[94] 投资者关系 - 公司接待投资者电话及实地调研共计46次其中机构4次个人42次[82] - 投资者重点关注公司重大资产重组进展及污水处理业务情况[81][82] - 投资者多次询问半年度及三季度业绩情况[81][82] - 公司2015年多次接到关于重组进展的电话问询[80] 公司治理和会议 - 报告期内公司召开股东大会2次及董事会会议13次，审议议案94项[133] - 公司报告期内召开董事会会议13次，其中通讯方式召开9次(69.2%)[164] - 公司2015年9月28日股东大会通过决议，原西区供热资产已从中原环保剥离[166] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.00%[168] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[168] - 独立董事李伟真本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事尹效华本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事董家春本报告期应参加董事会13次，现场出席9次，通讯方式参加4次[169] - 独立董事列席股东大会次数为2次[169] - 董事会审计委员会由5人组成，独立董事占委员会成员的五分之三[172] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬23万元，连续聘任年限为7年[105] - 公司支付内部控制审计费用19万元，并聘请中原证券为重大资产重组财务顾问[106] - 公司严格执行新企业会计准则及财务制度规定[173] - 公司建议聘请瑞华会计师事务所为2015年度审计机构[173] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为91.61%[179] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为91.24%[179] - 财务报告重大缺陷定量标准为大于资产总额10‰或大于营业收入3‰[180] - 非财务报告重大缺陷定量标准为大于营业收入3‰[180] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额的3‰-10‰或营业收入的1‰-3‰[180] - 非财务报告重要缺陷定量标准为营业收入的1‰-3‰[180] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[180] - 公司财务报告和非财务报告重要缺陷数量均为0个[180] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额22,216万元，实际担保余额21,756万元，占净资产比例22.19%[121][122] - 公司报告期内新增对子公司担保额度6,000万元，但实际发生额为0[121] - 公司为中原环保新密热力有限公司提供两笔各8,000万元连带责任担保，担保期均为8年[121] - 公司为中原环保伊川水务有限公司等三家子公司各提供2,000万元担保，担保期均为3年[121] 应收账款回收 - 郑州市财政局于2015年9月8日支付截至2015年6月30日拖欠的污水处理费43878.385万元[129] - 郑州市财政拖欠污水处理费从2007年底5889万元增至2010年一季度1.79亿元[128] - 2009年底郑州市财政拖欠污水处理费达15850万元[128] 行业背景与风险 - 水污染防治领域预计未来5年带动超过2万亿元投资规模[75] - 热电联产占中国供热产业热源总热量62.9%[74] - 集中锅炉占供热产业热源总热量35.75%[74] - 其他供热方式占比1.35%[74] - 污水处理行业市场化改革已进行十余年[78] - 水务市场呈现并购重组加剧及项目中小型化趋势[78] - 能源人工原材料价格持续上升带来成本风险[79] - 部分水务公司存在设备陈旧管网老化现象[79] - 公司计划通过技术进步控制成本并挖掘节能潜力[79] 其他重大事项 - 公司报告期未发生会计政策变更、重大会计差错更正及破产重整事项[102][103][107] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁及违规担保情况[108][123]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.07亿元，上年同期2.18亿元，同比减少50.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润329.54万元，上年同期2037.09万元，同比减少83.82%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4459.32万元，上年同期-4883.75万元，同比增加8.69%[8] - 本报告期末总资产25.33亿元，上年度末24.19亿元，同比增加4.73%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.84亿元，上年度末9.80亿元，同比增加0.34%[8] - 2016年1 - 3月营业收入下降1.11亿元、利润总额下降2246万元、归属母公司净利润下降1708万元，下降比例分别为50.72%、78.71%、83.82%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31989户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郑州市热力总公司持股比例29.20%，持股数量7867.21万股[11] - 郑州市污水净化有限公司持股比例24.45%，持股数量6587.52万股[11] 重大资产重组事项 - 公司拟向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产，重大重组事项于4月7日获证监会审批，一季度合并报表未纳入标的资产收益[16] - 公司股票自2014年10月8日起连续停牌，于2014年10月29日按重大资产重组事项停牌[17] - 截至2016年3月31日，公司重大资产重组事项获中国证监会核准，原西区供热业务已剥离，并收购郑州市郑东新区水务有限公司为全资子公司[18] 相关承诺事项 - 郑州公用事业投资发展集团有限公司等作出关于同业竞争、关联交易等方面承诺，部分承诺起始于2014年05月29日，长期有效且履行中[20] - 郑州市污水净化有限公司作出关于规范关联交易等多项承诺，部分承诺起始于2015年01月24日，长期有效且履行中[20] 投资者沟通情况 - 2016年1月7日，公司通过电话沟通接待个人，对方询问非公开发行股票价格和时间[23] - 2016年1月12日，公司通过电话沟通两次接待个人，分别询问流动负债情况和重大资产重组批复情况[23]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为518,276,888.37元，较2014年的578,277,822.70元减少10.38%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为102,266,644.86元，较2014年的66,169,974.33元增长54.55%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,694,529.33元，较2014年的41,711,726.77元增长55.10%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为438,942,269.84元，较2014年的167,216,477.50元增长162.50%[17] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较2014年的0.25元/股增长52.00%[17] - 2015年加权平均净资产收益率为10.95%，较2014年的7.70%增加3.25%[17] - 2015年末总资产为2,418,820,072.04元，较2014年末的2,295,876,066.90元增长5.35%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为980,269,239.41元，较2014年末的887,494,481.18元增长10.45%[18] - 2015年非经常性损益合计37572115.53元，2014年为24458247.56元，2013年为23142893.24元[23][24] - 2015年公司资产总额241882.01万元，较去年同期上升5.35%；股东权益99633.33万元，较去年同期上升10.35%[42] - 2015年公司实现营业收入51827.69万元，较去年同期下降10.38%；实现利润总额12471.34万元，较去年同期上升57.56%；实现净利润10349.62万元，较去年同期上升52.29%[42] - 2015 - 2016供暖季11 - 12月西区供热收入不再纳入核算，2014年11 - 12月供暖收入7680万元，郑东水务纳入合并增加收入1862万元[42] - 2015年公司收到郑州市财政局往年欠费43878万元，冲回以前年度计提坏账准备致利润上升[42] - 2015年管理费用6604.88万元，同比增长32.59%；财务费用7615.96万元，同比增长22.60%[53] - 2015年经营活动现金流入小计8.41亿元，同比增长43.68%；经营活动现金流出小计4.02亿元，同比下降3.88%；经营活动产生的现金流量净额4.39亿元，同比增长162.50%[55] - 2015年投资活动现金流入小计1.50亿元，同比增长1768.62%；投资活动现金流出小计4.03亿元，同比增长14.93%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.53亿元，同比增长26.05%[55] - 2015年筹资活动现金流入小计8.55亿元，同比增长14.27%；筹资活动现金流出小计8.63亿元，同比增长55.69%；筹资活动产生的现金流量净额 - 743.61万元，同比下降103.83%[55] - 2015年现金及现金等价物净增加额1.78亿元，同比增长832.74%[55] - 2015年末货币资金3.69亿元，占总资产比15.24%，比重较2014年末增加6.95%；应收账款6134.33万元，占总资产比2.54%，比重较2014年末减少14.16%[59] - 2015年末长期借款4.69亿元，占总资产比19.38%，比重较2014年末增加10.38%[59] - 2015年末母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元后，可供股东分配利润为99,781,542.50元[92] - 2014年末母公司报表实现利润总额40,043,910.07元，净利润36,259,777.83元，提取10%法定盈余公积金3,625,977.78元后，可供股东分配利润为42,209,323.51元[93] - 2013年末合并报表实现利润总额72,097,959.42元，归属于母公司的净利润59,747,031.19元；母公司报表实现利润总额48,722,732.48元，净利润40,718,894.10元，提取10%法定盈余公积金2,111,846.27元后，可供股东分配利润为19,006,616.41元[94] - 2015年末货币资金368,560,517.22元，较期初190,316,560.77元增长[188] - 2015年末应收账款61,343,284.32元，较期初383,447,872.14元减少[188] - 2015年末固定资产681,824,046.56元，较期初653,650,951.61元增长[189] - 2015年末短期借款540,000,000.00元，较期初510,000,000.00元增长[189] - 2015年末长期借款468,660,000.00元，较期初206,560,000.00元增长[190] - 2015年末归属于母公司所有者权益合计980,269,239.41元，较期初887,494,481.18元增长[191] - 2015年末资产总计2,418,820,072.04元，较期初2,295,876,066.90元增长[189] - 公司资产总计期末余额为18.5024035627亿美元，期初余额为18.8093033732亿美元，略有下降[193][194][195] - 公司负债合计期末余额为9.7332628664亿美元，期初余额为10.6904005397亿美元，有所减少[194][195] - 公司所有者权益合计期末余额为8.7691406963亿美元，期初余额为8.1189028335亿美元，有所增加[195] - 公司营业总收入本期发生额为5.1827688837亿美元，上期发生额为5.7827782270亿美元，有所下降[197] - 公司营业总成本本期发生额为4.5350742246亿美元，上期发生额为5.2903665604亿美元，有所减少[197] - 公司营业利润本期为7376.946591万美元，上期为5674.116666万美元，有所增加[198] - 公司利润总额本期为1.2471341517亿美元，上期为7915.542360万美元，有所增加[198] - 公司净利润本期为1.0349615661亿美元，上期为6795.983743万美元，有所增加[198] - 公司基本每股收益本期为0.38美元，上期为0.25美元，有所增加[199] - 公司稀释每股收益本期为0.38美元，上期为0.25美元，有所增加[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司共处理水量26106万吨，同比上升15.3%；供热总面积达232万平方米，同比增长19.7%[27] - 2015年王新庄水务等8个水务运营单位处理水量24870万吨，同比增长9.9%[37] - 新进入公司的郑东新区水务有限公司第四季度处理水量1236万吨[37] - 2015年沼气输送量为483万立方米，中水输送量1538万吨[34] - 2015年登封热力和新密热力供热总面积达232万平方米，同比增长19.7%，登封热力新增22万平方米至115万平方米，新密热力新增20万平方米至117万平方米[38] - 污水处理营业收入288991053.94元，占比55.76%，同比增长13.00%；供热销售营业收入156309644.57元，占比30.16%，同比下降29.20%；管网工程费收入72976189.86元，占比14.08%，同比下降28.29%[44] - 污水处理营业成本161486399.68元，毛利率44.12%，营业成本同比增长14.86%；供热销售营业成本197365935.16元，毛利率 - 26.27%，营业成本同比下降10.84%；管网工程费收入营业成本11764179.42元，毛利率83.88%，营业成本同比下降63.85%[47] - 2015年公司全年污水处理量达2.6亿吨，沼气输送量达483万立方[135] 利润分配相关 - 公司以269459799为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[87] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[87] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[87] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[87] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[89] - 2015年拟以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税），派发现金10,778,391.96元，现金分红占利润分配总额比例100.00%[93][97][98] - 2014年以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.36元（含税），派发现金9,700,552.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.66%[94][97] - 2013年以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.35元（含税），派发现金9,503,308.21元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.91%[95][97] 公司治理与会议相关 - 2015年公司筹备召开董事会会议13次，股东大会会议2次，通讯方式召开董事会会议9次，审议通过94项议案[37] - 报告期内公司召开股东大会2次、董事会会议13次，审议通过94项议案[132] - 2014 - 2015年度公司信息披露工作获深交所肯定，保持“信息披露直通车上市公司”资格[132] - 报告期内公司共召开股东大会会议2次，董事会会议13次，其中通讯方式召开9次[163] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事[163] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2015年04月23日[167] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，召开日期为2015年09月28日[167] - 独立董事本报告期应参加董事会次数为13次，其中以通讯方式参加4次，现场出席9次[168] - 独立董事列席股东大会次数为2次[168] - 董事会审计委员会中独立董事占成员的五分之三[171] 公司业务项目相关 - 2015年9月30日公司购买郑州市郑东新区水务有限公司100%股权，合并范围增加该公司[50] - 登封污水处理厂提标升级改造项目、航空港区第三污水处理厂（一期）项目落地[39][40] - 公司从2014年启动规范管理工作，2015年加大力度，各项制度流程进一步规范[40] - 公司收购郑州市郑东水务有限公司，将实现对郑州市污水处理业务统一管理[72] - 公司2015年收购郑州市郑东新区水务有限公司，投资金额2.05亿元，持股比例100%，预计收益6000万元，本期投资盈亏6661.17万元[63] - 港区第二污水处理工程本期投入14680977.91元，累计实际投入346103573.47元，进度100%，预计收益4800000元，实际收益4822318.83元[65] - 港区再生水工程本期投入59003380.94元，累计实际投入59055380.94元，进度37.25%，预计收益2000000元，实际收益2291890.85元[65] - 两项工程合计本期投入73684358.85元，累计实际投入405158954.41元，预计收益6800000元，实际收益7114209.68元[65] - 公司向郑州市热力总公司出售西区供热资产，交易价格27508.22万元，该资产贡献净利润 - 718.02万元，占利润总额11.81%[69] - 中原环保新密热力有限公司注册资本1亿元，总资产112572578.97元，净资产50697248.3元，净利润3519827.46元[

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.43亿元，较上年度末增长2.06%；归属于上市公司股东的净资产9.61亿元，较上年度末增长8.33%[7] - 本报告期营业收入7715.40万元，同比减少25.13%；年初至报告期末营业收入3.95亿元，同比增长10.94%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4644.51万元，同比增长321.45%；年初至报告期末为8339.71万元，同比增长78.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2373.18万元，同比减少568.98%；年初至报告期末为256.42万元，同比减少92.69%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长325.00%；年初至报告期末均为0.31元/股，同比增长82.35%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.95%，同比增加3.67%；年初至报告期末为9.02%，同比增加3.53%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30658户[11] - 前两大股东郑州市热力总公司和郑州市污水净化有限公司持股比例分别为29.20%、24.45%，控制人均为郑州公用事业投资发展集团有限公司，构成一致行动人关系[11] 重大资产重组进展 - 公司自2014年10月8日起连续停牌进行重大资产重组，2015年9月28日股东大会审议通过相关议案[15] - 中原环保拟向净化公司发行股份购买多个污水处理厂相关资产，同时拟向不超10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，总额不超12.725亿元，不超拟购买资产交易金额的39.38%[16] - 公司拟将郑州西区集中供热业务出售给郑州热力总公司，支付现金购买郑州市郑东新区水务有限公司100%的股权[16] - 2014年10月8日披露发行股份购买资产及相关交易，2015年2月13日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，2015年9月9日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），2015年9月29日披露2015年第一次临时股东大会决议公告[17] 相关承诺 - 郑州公用事业投资发展集团等多家公司作出多项承诺，如关于中原环保独立性、同业竞争、关联交易、股份锁定等承诺[19] 投资者沟通情况 - 2015年7 - 9月公司接待个人投资者电话沟通及机构实地调研，投资者询问公司生产运营、股价保护措施、业绩、资产重组进展等情况[23][24] 业绩预计 - 公司预计2015年度经营业绩不会出现年初至下一报告期期末累计净利润亏损或与上年同期相比大幅度变动的情况[20] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资[20][22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[21] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入317,903,870.84元，上年同期253,043,384.59元，同比增长25.63%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,951,920.60元，上年同期35,635,261.28元，同比增长3.69%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,296,014.89元，上年同期30,042,190.77元，同比下降12.47%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-48,783,254.98元，上年同期-15,945,874.94元，同比下降219.84%[20] - 本报告期末总资产2,335,058,424.27元，上年度末2,295,876,066.90元，同比增长1.71%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产914,954,515.15元，上年度末887,494,481.18元，同比增长3.09%[20] - 本报告期营业收入317,903,870.84元，较上年同期253,043,384.59元增长25.63%[31] - 本报告期营业成本214,146,724.50元，较上年同期174,615,865.72元增长22.64%[31] - 本报告期管理费用22,685,394.40元，较上年同期19,531,505.88元增长16.15%[31] - 本报告期财务费用37,187,864.83元，较上年同期19,679,439.23元增长88.97%，截止本期末贷款总额较去年同期增加[31] - 本报告期所得税费用8,457,841.41元，较上年同期11,225,052.93元减少24.65%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -48,783,254.98元，较上年同期 -15,945,874.94元减少219.84%[32] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -147,829,087.83元，较上年同期 -138,227,967.52元减少5.34%[32] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为204,371,859.98元，较上年同期182,857,485.78元增长11.77%[32] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为7,759,517.17元，较上年同期28,683,643.32元减少72.95%[32] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为198,076,077.94元，期初余额为190,316,560.77元[93] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为409,242,960.79元，期初余额为383,447,872.14元[93] - 2015年6月30日，公司固定资产期末余额为655,974,793.08元，期初余额为653,650,951.61元[94] - 2015年6月30日，公司短期借款期末余额为770,000,000.00元，期初余额为510,000,000.00元[94] - 2015年6月30日，公司应付账款期末余额为112,131,779.31元，期初余额为206,924,220.08元[95] - 2015年6月30日，公司未分配利润期末余额为145,273,555.31元，期初余额为117,813,521.34元[96] - 2015年6月30日，公司资产总计期末余额为2,335,058,424.27元，期初余额为2,295,876,066.90元[94] - 流动资产期末余额为763,134,222.22元，期初余额为737,744,231.92元，期末较期初增长3.44%[98] - 非流动资产期末余额为1,179,193,564.54元，期初余额为1,143,186,105.40元，期末较期初增长3.15%[99] - 资产总计期末余额为1,942,327,786.76元，期初余额为1,1880,930,337.32元，期末较期初增长3.26%[99] - 流动负债期末余额为944,123,924.10元，期初余额为988,674,359.53元，期末较期初下降4.50%[100] - 非流动负债期末余额为170,789,127.94元，期初余额为80,365,694.44元，期末较期初增长112.52%[100] - 负债合计期末余额为1,114,913,052.04元，期初余额为1,069,040,053.97元，期末较期初增长4.29%[100] - 营业总收入为317,903,870.84元，较上期253,043,384.59元增长25.63%[103] - 营业总成本为283,328,657.18元，较上期219,924,426.07元增长28.83%[103] - 净利润为38,125,744.59元，较上期36,745,676.38元增长3.75%[103] - 基本每股收益为0.14元，较上期0.13元增长7.69%；稀释每股收益为0.14元，较上期0.13元增长7.69%[104] - 本期营业收入240,897,894.53元，上期204,200,210.65元[105] - 本期营业成本161,913,328.91元，上期133,534,414.08元[105] - 本期营业利润32,540,722.63元，上期44,053,768.93元[105] - 本期净利润25,016,338.00元，上期35,215,326.70元[105] - 本期基本每股收益0.09元，上期0.13元[106] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -48,783,254.98元，上期 -15,945,874.94元[109] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -147,829,087.83元，上期 -138,227,967.52元[109] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为204,371,859.98元，上期182,857,485.78元[110] - 本期取得借款收到的现金670,000,000.00元，上期360,000,000.00元[109] - 本期偿还债务支付的现金414,650,000.00元，上期154,150,000.00元[110] - 投资活动现金流入小计本期为2020万元，上期为1729.71万元[113] - 投资活动现金流出小计本期为1.4081882096亿元，上期为4678.278978万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2061882096亿元，上期为 - 2948.565879万元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为6.7亿元，上期为3.6亿元[113] - 筹资活动现金流出小计本期为4.5590298691亿元，上期为3245.875794万元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.1409701309亿元，上期为3.2754124206亿元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为2798.315538万元，上期为5447.991634万元[113] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.6540867816亿元，上期为1.3673906758亿元[113] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.9339183354亿元，上期为1.9121898392亿元[113] - 本期归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加2746.003397万元[116] - 本期综合收益总额为67959837.43元[120] - 本期利润分配中提取盈余公积3625977.78元，对所有者分配9431092.95元[120] - 上年期末所有者权益合计为811890283.35元[122] - 本年期初所有者权益合计为811890283.35元[122] - 本期所有者权益增减变动金额为15524451.37元[122] - 本期综合收益总额为25016338.00元[122] - 本期利润分配中对所有者分配9491886.63元[122] - 上期上年期末所有者权益合计为785061598.47元[125] - 上期本年期初所有者权益合计为785061598.47元[125] - 上期本期所有者权益增减变动金额为26828684.88元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司实现收入31790.39万元，同比增加6486.05万元，同比增长25.63%，其中供热收入15159.86万元，同比增长16.12%，污水处理收入13784.28万元，同比增长32.12%[28] - 中原环保新密热力有限公司注册资本1亿元，总资产2762.47万元，净资产1071.14万元，营业收入2399.02万元，营业利润 - 593.89万元，净利润 - 193.89万元[48] - 中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产17784.23万元，净资产6497.34万元，营业收入2005.06万元，营业利润665.42万元，净利润499.06万元[48] - 中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产11139.99万元，净资产5640.57万元，营业收入950.04万元，营业利润371.10万元，净利润340.71万元[48] - 中原环保郑州上街有限公司注册资本3000万元，总资产5623.86万元，净资产3757.73万元，营业收入491.40万元，营业利润133.81万元，净利润163.32万元[48] - 中原环保开封同生工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产4732.79万元，营业收入2246.33万元，营业利润610.51万元，净利润157.15万元[49] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本2000万元，总资产9321.51万元，营业收入2270.11万元，营业利润607.62万元，净利润137.79万元[49] - 中原环保同生漯河水务有限公司注册资本3000万元，总资产7276.16万元，营业收入3918.24万元，营业利润636.94万元，净利润288.70万元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助5,704,976.20元，其他营业外收入和支出-2,696,603.86元，其他符合非经常性损益定义的损益项目9,000,000.00元，所得税影响额1,352,466.63元，合计10,655,905.71元[24][25] 公司会议及议案情况 - 报告期内筹备召开股东大会会议1次，董事会会议3次，审议通过27项议案[28] 员工培训情况 - 上半年共举办各类培训班9期，培训员工471人[28] 公司持股情况 - 公司持有郑州银行股份有限公司50,000,000股，持股比例1.27%，最初投资成本62,650,000.00元，期末账面价值62,650,000.00元，报告期损益0.00元[39] 项目投资情况 - 港区再生水项目计划投资总额12362万元，本报告期投入2984.62万元，截至报告期末累计实际投入2989.82万元[51] 利润分配情况 - 公司以总股本269459799股为基数，向全体股东每10股派0.36元现金（含税）[53] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] 财政欠款情况 - 郑州市财政所欠公司污水处理款2007年底为5889万元，2008年底为1.1198亿元，2009年底为1.585亿元，2010年一季度达1.79亿元[70] - 截至2015年6月30日，郑州市财政累计拖欠污水处理费达4.39亿元[71] - 2010年度郑州市财政应支付公司的污水处理费已全额支付[71] 公司重组及停牌情况 - 截至2015年6月30日，公司重组事项正在进行中[60] - 2014年10月8日公司股票开始连续停牌，10月29日开始按重大资产重组事项停牌[72] 公司承诺履行情况 - 2014年5月29日，郑州公用事业投资发展集团有限公司作出