中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 资产负债表 | 11-12 | | 6. 利润表 | 13 | | 7. 现金流量表 | 14 | | 8. 股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-82 | China Audit Asia Pacific Certified Publ 审计报告 中审亚太审字(2024)004276号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为562,790,017.41元，同比下降4.74%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-13,572,719.27元，同比增长81.08%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,664,710.51元，同比下降184.29%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为3.02亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收票据为1.41亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度应收账款为1.65亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度存货为1.39亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度营业收入为56,279.00万元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为53,171.05万元[19] - 公司2024年第一季度管理费用为2,041.63万元[19] - 公司2024年第一季度研发费用为2,020.69万元[19] - 公司2024年第一季度财务费用为287.95万元[19] - 公司2024年第一季度净利润为-1,357.27万元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净减少121,060,124.56元[23] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度应收账款为164,849,887.62元，同比增长32.28%[7] - 公司2024年第一季度应付票据为197,937,206.60元，同比增长41.82%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为154,990,451.69元，同比下降50.38%[7] - 公司2024年第一季度在建工程为390,593,860.64元，同比增长34.44%[7] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.55亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度固定资产为11.05亿元人民币[17] - 公司2024年第一季度在建工程为3.91亿元人民币[17] - 公司预计负债为8,563.84万元[19] - 公司递延收益为1,099.20万元[19] - 公司递延所得税负债为664.64万元[19] - 公司归属于母公司所有者权益合计为138,477.02万元[19] 股权变动 - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司与南京金浦东部房地产开发有限公司进行股权置换[15] - 公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司涉及股权纠纷[15,16] - 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司承诺对南京钛白化工有限责任公司涉及的股权纠纷经济损失进行全额补偿[16] - 公司第一大股东为金浦投资控股集团有限公司，持股比例为34.26%[8] 其他 - 公司2024年第一季度财务费用为2,879,484.74元，同比下降50.37%[7] - 公司2024年第一季度信用减值损失为-2,287,624.07元，同比下降90.03%[7] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出净额为90,526,538.28元[23] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为252,000,000.00元[23] - 公司2024年第一季度偿还债务支付现金241,250,000.00元[23] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金12,124,856.89元[23] - 公司2024年第一季度报告未经审计[24]

会议情况 - 2023年度董事会召开八次会议，审议重大事项[2] - 2023年召开一次年度股东大会和六次临时股东大会[5] - 2023年战略等四个委员会分别召开3、8、4、2次会议[7][8] 报告披露 - 2023年董事会按时完成定期报告披露，发布121个公告[9][14] 制度与规划 - 2023年高级管理人员薪酬考核制度与上年一致[8] - 2024 - 2026年公司制定股东回报规划[6] 担保事项 - 公司为下属合营公司提供担保[6] - 全资子公司以自有资产抵押申请银行融资补充担保[6] 2024年展望 - 董事会发挥核心作用，科学高效决策重大事项[19] - 以战略规划为牵引，优化业务结构，完成经营指标[19] - 按法规要求准确披露信息，提高透明度[19] - 做好投资者关系管理，加强与投资者沟通[19]

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...

会议情况 - 金浦钛业第八届董事会第二十七次会议于2024年4月26日召开[2] - 公司董事会拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[32] 议案表决 - 2023年度多项议案表决均同意5票通过，部分需提交股东大会[4][6][8][11][14][17][21][23][25][27][28][31][33] - 2024年度日常关联交易等议案关联董事回避，表决同意4票通过[19][29] 业绩分配 - 因2023年度亏损，公司拟不派现、不送股、不转增股本[13]

中国 · 北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 生 # AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 004277 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－042 金浦钛业股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、追溯调整的原因 根据金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 与南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称"金陵塑胶"）签订的股权 置换协议，金浦钛业将所南京金浦商业保理有限公司（以下简称"金 浦保理"）100%股权与金陵塑胶所持南京金浦环东新材料有限公司（以 下简称"环东新材料"）100%股权进行置换，股权置换均以基准日 2022 年 8 月 31 日的评估价值作价。置换差额已由金陵塑胶以现金方 式补足，已办理财产交接手续，以 2023 年 3 月 31 日作为合并日。合 并时点，公司与金陵塑胶同受金浦投资控股集团有限公司（以下简称 "金浦集团"）控制，公司合并环东新材料属于同一控制下企业合并。 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相 关指南、解释等相关规定，母公司在报告期 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-160,665,072.37元[1] - 2023年母公司净利润为-8,688,222.07元[1] - 提取盈余公积后合并报表滚存未分配利润为602,450,901元[1] - 2023年母公司可分配利润为188,957,810.15元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 董事会、独立董事、监事会同意不分配并提交审议[6][8][9] 项目推进 - 公司推进10万吨新能源电池材料前驱体及热能综合利用项目[3]

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－044 金浦钛业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 第八届董事会第二十七次会议审议通过召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

关联交易金额 - 2024年公司及控股子公司预计日常关联交易总金额不超4668.46万元[2] - 2024年向关联人提供劳务预计发生金额4500万元，接受关联人提供劳务预计发生金额118.46万元[5] - 截至披露日，向关联人提供劳务已发生金额737.38万元，接受关联人提供劳务已发生金额6.13万元[5] - 上一年度向关联人提供劳务实际发生额4010.62万元，接受关联人提供劳务实际发生额131.50万元[7][8] 子公司关联交易 - 江苏钟山新材料2024年预计关联交易金额1500万元，截至披露日已发生243.33万元，上年发生1343.57万元[4] - 金浦新材料2024年预计关联交易金额600万元，截至披露日已发生77.61万元，上年发生274.24万元[5] - 浙江古纤道绿色纤维2024年预计关联交易金额1800万元，截至披露日已发生243.33万元，上年发生1302.51万元[5] 公司及子公司财务数据 - 金浦集团注册资本65000万元，是公司控股股东[9][10] - 江苏钟山新材料2023年9月30日总资产293713.49万元，净资产56240.12万元，营业收入15695.24万元，净利润5329.29万元[12] - 金浦新材料注册资本14664.8793万元[16] - 金浦新材料2022年末总资产82845.14万元，2023年9月末为82329.29万元[18] - 金浦新材料2022年净利润2124.18万元，2023年前三季度为378.25万元[18] - 古纤道绿色纤维2022年末总资产416874.41万元，2023年9月末为441487.10万元[21] - 古纤道绿色纤维2022年净利润409.69万元，2023年前三季度为725.04万元[21] - 福建钟化2022年末总资产98332.69万元，2023年9月末为110619.38万元[25] - 福建钟化2022年净利润5365.90万元，2023年前三季度为5128.43万元[25] - 宜兴金浦酒店2022年末总资产56716.32万元，2023年9月末为47205.72万元[28] - 宜兴金浦酒店2022年净利润 -3244.09万元，2023年前三季度为 -2652.51万元[28] - 黄山金浦酒店2022年末总资产3591.02万元，2023年9月末为3389.89万元[33] - 黄山金浦酒店2022年净利润 -440.01万元，2023年前三季度为 -200.29万元[33] - 2022年12月31日总资产为0.09万元，2023年9月30日为1396.08万元[38] - 2022年12月31日净资产为 - 2.92万元，2023年9月30日为 - 10.25万元[38] - 2023年9月30日营业收入为1500.30万元[38] - 2022年12月31日净利润为 - 2.92万元，2023年9月30日为 - 7.33万元[38] 其他信息 - 东悦商管是公司实际控制人郭金东次女郭彦彤实际控制的企业[35] - 公司与关联方交易出于日常经营管理实际需要，审批程序合法，价格遵循公平合理定价原则[37] - 关联交易有利于降低运营成本、扩大业务渠道，具有持续性[39] - 关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性[39] - 全体独立董事认为公司与关联方日常关联交易是日常经营所需，决策程序合法有效，定价公允合理[40] - 全体独立董事同意将该项议案提交公司董事会审议[40]