证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-087 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 09 月 11 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 09 月 11 日 09:15～ 15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 09 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议关于增补独立董事候选人的议案。 ...

金圆环保股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司金圆新材料有 限公司（以下简称"金圆新材料"）向中信银行股份有限公司杭州庆春支行（以 下简称"中信银行"）申请融资提供质押担保，担保金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实 际签订的担保协议为准。 本次对外担保事项已经公司于 2023 年 08 月 10 日召开的第十届董事会第三 十二次会议审议通过，且在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内， 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保方担保额度的审议情况 公司于 2023 年 04 月 27 日、2023 年 05 月 22 日分别召开第十届董事会第三 十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自 2022 年年度 股东大会作出决议之日起至 2 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-078 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意为全资子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州庆春 支行申请融资提供质押担保，担保金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担 保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议 为准。 本次会议于 2023 年 08 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对 ...

金圆环保股份有限公司 2023年08月10日 独立董事关于公司第十届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。金圆新材料有限公司是公司全资子公司，公司本次为金圆 新材料有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保 财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第三十二 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《金圆环保股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-079 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十九次会议 通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1．公司第十届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 2023 年 08 月 10 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年6月28日15:00 - 17:00 [2] - 会议地点在杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事兼财务负责人、董事会秘书、副总经理GUAN QINGCHUAN（关青川）先生 [2] - 参会人员共计86人，参与单位众多，包括华西证券、泰信基金等多家机构 [1][2] 子公司业务情况 业务构成及占比 - 江西新金叶和江西汇盈业务分为固废业务、危废业务及其他业务，2022年固废业务营业收入合计占比99.24%，净利润合计占比98.87% [2][3] 停产原因及计划 - 固废业务停产是公司自主确定的停产检修，可自主调整恢复，不受《危险废物经营许可证》续证办理进度限制 [2][3] - 公司于2023年6月12日发布进展公告，预计继续停产3个月，因设备检修需时日、原材料市场行情波动且来料不足 [2][3] 运营及后续安排 - 停产期间加紧设备检修、积极备料，深入讨论复工复产计划方案，明确未来复工条件 [3] - 计划根据公司整体战略规划和实际业务发展情况整合江西新金叶和江西汇盈产能 [3][4] 复工复产进度 - 备料进展顺利，各项复工复产条件逐项部分提前达成，落实复工条件后尽快逐步恢复固废业务生产并达正常经营水平 [3] 危废证情况 对业务影响 - 《危险废物经营许可证》仅涉及危废业务，危废证到期固废业务仍可正常生产经营 [2][3] 取证进展 - 江西新金叶设备检修更新大部分完成，已通过专家评审，预计3个月内完成后续整改及续证工作 [4] - 江西汇盈整体取证进展与江西新金叶相当，因厂区及设备投产时间晚，整改项目工作量少，已预约申请专家评审，预计约3个月办理完成整体续证 [4] - 本次续办《危险废物经营许可证》不存在实质性障碍，续证可预期且获证条件明确 [4] 其他工作安排 撤销风险警示 - 落实复工条件恢复固废业务生产达正常经营水平后，向交易所申请撤销其他风险警示 [4] 锂矿发展展望 - 继续按照515规划，聚焦新能源锂资源领域 [4] - 国内西藏捌千错盐湖项目加速推进，2000吨产线进一步提升并达稳定效能，4000吨产线设备调试安装加紧进行 [4] - 海外阿根廷卡罗项目勘探环评审批通过，进入实质性勘探阶段；帕伊项目仍在勘探环评审批阶段，后续会加大海外锂资源拓展和获取 [4]

公司基本情况介绍 - 公司董事兼财务负责人等介绍年度经营情况与 2023 年度经营规划，证券事务代表介绍捌千错项目现有产线建设重要时间进程 [1] 万吨级项目建设与生产目标 - 已完成 4000 吨碳酸锂项目建设和第一个 4000 吨项目基础设施建设，6 月底完成第一个 4000 吨设备安装调试并试生产，11 月底完成第二个 4000 吨产线建设并试生产 [1][2] - 2023 年计划生产碳酸锂目标为 3300 - 3500 吨 [2] 技术相关情况 - 首次使用电化学脱嵌技术，应用中遇问题但产能率逐步提升 [2] - 该技术符合西藏环保政策要求，适合捌千错盐湖实际情况，投资小、周期短 [2] 环保政策影响 - 电化学脱嵌技术符合西藏环保政策要求，获当地政府肯定赞扬 [2] 副产品产出考虑 - 捌千错盐湖富含锂与硼，公司有开采硼产品资质，未来时机成熟择机考虑开采 [2] 人才储备情况 - 已储备项目现场技术工程师和研发人员等人才，未来通过内部培养和引进聚集打造人才“小高地” [2] 碳酸锂价格趋势判断 - 碳酸锂价格受市场供需关系影响，长期来看价格将趋于稳定，公司关注自身利润空间 [3] 经营目标与锂资源储备规划 - 今年国内加快捌千错项目万吨级产线建设，国外加快阿根廷项目勘探和审批进程 [3] - 通过海外新能源事业部整合项目线索，调研南美及非洲锂资源项目，加快海外产业链投资并购布局 [3] - 力争 5 年内形成适应目标定位的碳酸锂产能及锂资源储备，实现“上游开采、下游回收、双轮驱动战略” [3] 海外盐湖提锂技术 - 阿根廷环评保守，目前主要采用盐田晾晒法，后续根据勘探结果和当地情况选用合适技术 [3] 油气田提锂项目进展 - 油气田提锂项目处于技术论证和小试阶段，后续按计划推进 [3]

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称及人 员姓名 通过"全景·路演天下"网站举行 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 11 日 15:00-17:00 地点 "全景·路演天下"网站 上市公司接待人员 姓名 董事长 徐刚先生 董事、总经理 赵辉先生 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 GUAN QINGCHUAN(关青川) 先生 独立董事 何品晶先生 投资者关系活动主 要内容介绍 2023 年 05 月 11 日（周四）15:00 至 17:00，公司通过"全景·路演天 下"网站举办公司 2022 年度业绩说明会。投资者可通过链接网址 https://rs.p5w.net/html/137338.shtml 查看具体内容。 附件清单（如有） 无 日期 2023 年 05 月 11 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 金圆环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ...

公司分红与股本计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司股权交易与控股股东变更 - 2003年4月30日，新时代教育收购公司法人股总计5016.88万股，占总股本29.6%，9月16日完成过户，控股股东变更为新时代教育[12] - 2008年5月20日，开元轻工收购公司23136348股股份，6月16日完成过户，控股股东变更为开元轻工[12] - 2009年9月7日，开元轻工将23136348股股份转让给开元资产，10月28日完成过户，控股股东变更为开元资产[13] - 2014年12月9日，公司向金圆控股等10位交易对方发行428933014股，收购互助金圆100%股份，发行完成后金圆控股持股占比41.05%，成为控股股东[13][14] - 2017年公司向金圆控股集团有限公司等6名特定对象非公开发行119408866股，募集资金12.12亿元，发行完成后金圆控股持股占比37.46%，仍为控股股东[14][15] - 2017年重大资产重组，公司向金圆集团、康恩贝集团等10位交易对方发行股份428,933,014股[8] - 2019年5月7日，金圆控股将35800000股（占比5.01%）转让给赵雪莉女士，转让后持股占比32.45%，仍为控股股东[15] - 2020年公司向赵辉非公开发行66137566股，募集资金4.96亿元，发行完成后金圆控股持股占比29.70%，仍为控股股东[15] 公司聘请机构 - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为严海锋、黄非[16] - 公司聘请西南证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021年12月20日至2022年12月31日[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为56.10亿元，较2021年的88.49亿元减少36.60%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，较2021年的8630.01万元减少352.22%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.31亿元，较2021年的1444.02万元减少4662.55%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，较2021年的1.80亿元增长95.22%[20] - 2022年末总资产为78.81亿元，较2021年末的107.98亿元减少26.98%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为48.63亿元，较2021年末的51.13亿元减少4.84%[20] - 2022年末资产负债率为28.36%，较上年末减少14.82个百分点[34] - 2022年营业收入合计5610243846.9元，同比下降36.60%[35] - 2022年非流动资产处置损益为2.68亿元，2021年为84.64万元，2020年为608.61万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助为8796.85万元，2021年为1.89亿元，2020年为1.97亿元[24] - 即征即退增值税涉及金额为6087.55万元，因其与公司正常经营业务密切相关且按一定标准定额持续享受[27] - 2022年销售费用93,254,533.79元，同比减少18.40%；管理费用230,773,154.25元，同比减少14.39%；财务费用32,532,771.05元，同比减少69.91%；研发费用117,474,953.41元，同比减少60.43%[51] - 2022年研发人员数量69人，较2021年的407人减少83.05%，占比从17.43%降至6.03%[64] - 2022年研发投入金额117,474,953.41元，较2021年的296,850,788.84元减少60.43%，占营业收入比例从3.35%降至2.09%[64] - 2022年经营活动现金流入小计6,399,749,509.55元，较2021年减少33.25%，现金流出小计6,068,942,067.91元，较2021年减少35.56%，现金流量净额330,807,441.64元，较2021年增加95.22%[65] - 2022年投资活动现金流入小计1,146,639,534.88元，较2021年增加680.62%，现金流出小计1,057,135,738.88元，较2021年增加81.88%，现金流量净额89,503,796.00元，较2021年增加120.61%[65] - 2022年筹资活动现金流入小计1,673,113,741.55元，较2021年减少42.42%，现金流出小计2,152,311,915.58元，较2021年减少11.96%，现金流量净额 -479,198,174.03元，较2021年减少203.92%[66] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -57,141,717.26元，较2021年减少129.02%[66] - 投资收益312,305,178.09元，占利润总额比例 -83.58%，主要系处置子公司产生[67] - 资产减值 -213,746,418.70元，占利润总额比例57.21%，主要系商誉减值及固定资产减值[67] - 2022年末货币资金693,253,280.93元，占总资产比例8.80%，较年初比重增加1.18%[67][68] - 2022年末应收账款154,683,304.96元，占总资产比例1.96%，较年初比重减少7.03%[68] - 存货占比从17.72%降至13.67%，降幅4.05%，金额从9.97降至7.41[69] - 固定资产占比从35.94%降至19.19%，降幅16.75%，主要系剥离建材业务所致[69] - 在建工程占比从4.23%升至6.53%，升幅2.30%[70] - 短期借款占比从22.03%降至12.38%，降幅9.65%[70] - 其他应收款占比从4.32%升至26.96%，升幅22.64%，主要系应收股权转让款[72] - 报告期投资额为10.57亿元，上年同期为5.81亿元，变动幅度81.88%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年9月公司完成水泥建材行业退出，战略性剥离低效资产[28] - 新能源材料板块捌千错项目2000吨碳酸锂产线试生产，实现营业收入317.72万元[32] - 固危废无害化处置业务实现营业收入29768.05万元，同比下降33.96%，归母净利润-386.87万元，同比下降105.73%[32] - 固废危废资源综合利用业务实现营业收入398251.82万元，同比下降34.09%，归母净利润-31096.19万元，同比下降161.61%[32] - 建材业务实现营业收入130604.47万元，同比下降46.98%，归属于上市公司净利润280.97万元，同比下降98.72%，2022年9月完成剥离[32] - 环保业营业收入4283733970.2元，占比76.36%，同比下降34.03%；建材业营业收入1298109799.0元，占比23.14%，同比下降44.19%[35] - 固废危废资源化综合利用业务2022年销售额39.86亿元，占比71.05%，同比降34.03%[36] - 水泥及熟料业务2022年销售额10.65亿元，占比18.99%，同比降36.66%[36] - 商品混凝土业务2022年销售额2.33亿元，占比4.15%，同比降63.86%[36] - 锂化合物及衍生品业务2022年销售额317.72万元，占比0.06%，2021年为0[36] - 2022年江西省销售额38.04亿元，占比67.81%，同比降34.12%[36] - 2022年青海省销售额10.67亿元，占比19.02%，同比降31.04%[36] - 直销模式2022年销售额56.10亿元，占比100%，同比降36.60%[36] - 水泥制造业2022年销售量354.60万吨，同比降38.06%；生产量521.48万吨，同比降39.12%[39] - 商品混凝土2022年销售量64.91万吨，同比降60.58%；生产量64.91万吨，同比降60.58%[39] - 固废危废资源化综合利用业务2022年销售量18.15万吨，同比降8.61%；生产量3.69万吨，同比降56.79%[39] 行业市场规模与发展趋势 - 2025年我国危废处理市场规模将达4161亿元，2027年有望突破4600亿元[28] - 我国固废市场2027年处理量有望达130亿吨，2022 - 2027年复合增长率约为3.6%[28] - 2022年全球锂离子电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%，中国出货量660.8GWh，同比增长97.7%[29] - EVTank预计2025年和2030年全球锂离子电池出货量将分别达2211.8GWh和6080.4GWh，复合增长率22.8%[29] - 2022年中国碳酸锂产量39.50万吨（产能约60万吨），同比增幅约32.5%[29] 公司业务成本结构 - 新能源材料成本中动力占比58.68%，金额为672,240.74；直接材料占比13.23%，金额为151,563.47；人工工资占比8.28%，金额为94,856.06；制造费用占比19.81%，金额为226,944.26[47] - 主营业务成本中固废危废资源化综合利用产品成本占比76.42%，其中直接材料占92.67%[47] 公司业务变更与新增 - 2022年9月完成水泥建材业务工商变更，10月1日起不再纳入合并报表；西藏捌千错项目2000吨产线试生产，新增新能源材料业务，2022年试生产销售收入317.72万元[49] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2,050,924,992.97元，占年度销售总额比例36.55%[50] - 前五名供应商合计采购金额1,208,699,893.11元，占年度采购总额比例21.77%[51] 公司研发项目情况 - 提升阳极板产出合格率工艺等多个研发项目已结题[51][52][53][54][55][56][57] 公司投资与项目进展 - 公司对浙江瓯鹏科技有限公司增资2亿元，持股20%[73] - 公司新设浙江金圆中科锂业有限公司，投资1.25亿元[75] - 公司新设浙江金恒旺锂业有限公司，投资1.27亿元[77] - 汇盈环保二次有色金属资源环保处置及多金属综合回收项目累计实际投入7851590.5元，进度100%，预计收益0.00元[80] - 革吉县捌千错盐湖硼锂矿资源综合利用项目累计实际投入2107210.7元，进度38.00%，预计收益0.00元[80] - 套期保值初始投资额460.96万元，本期公允价值变动损益83.48万元，报告期内购入20166.12万元，售出18250.71万元，期末金额2459.85万元，占公司报告期末净资产比例0.44%[82] - 本期套期保值交易产生投资收益1749.09万元，期末持有期货头寸公允价值变动114.14万元[82] 公司募集资金使用情况 - 2020年非公开募集资金总额49106.95万元，本期已使用募集资金12445.11万元，累计已使用49106.95万元，变更用途的募集资金总额0元，变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金0元[89][90] - 公司已将募集资金净额全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，募集资金已按计划使用完毕并注销专户[91][92] 公司子公司股权出售与业绩情况 - 2022年7月11日，公司向浙江华阅企业管理有限公司出售青海互助金圆水泥有限公司100.00%股权，交易价格172,445,984元，该股权贡献净利润占公司净利润总额的65.70%[95] - 丽水金圆子公司注册资本200,000,000元，总资产789,351,035.97元，净资产566,601,428.03元，营业收入577,426,391.53元，营业利润566,589,983.59元[98] - 江西汇盈子公司注册资本250,000,000元，总资产1,239,857,985.61元，净资产66

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为770,308,733.64元，同比下降22.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,873,807.25元，同比下降3.47%[4] - 2023年第一季度，公司总收入为770,308,733.64元，相比去年同期的998,037,680.48元有所下降[13] - 2023年第一季度营业利润为-63,780,437.68元，去年同期为-68,710,441.30元[14] - 净利润为-45,738,035.15元，去年同期为-15,889,701.41元[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-14,873,807.25元，去年同期为-14,374,401.04元[14] 资产与负债 - 总资产为7,523,055,121.49元，同比下降4.55%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,847,965,698.63元，同比下降0.31%[4] - 流动资产总额为3,755,646,201.63元，相比年初的4,228,533,800.98元有所减少[11] - 非流动资产总额为3,767,408,919.86元，相比年初的3,652,757,723.47元有所增加[11] - 流动负债总额为1,769,268,416.63元，相比年初的1,986,649,101.70元有所减少[12] - 非流动负债总额为231,912,481.27元，相比年初的248,269,074.63元有所减少[12] - 所有者权益总额为5,521,874,223.59元，相比年初的5,646,373,348.12元有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为274,338,357.52元，同比增长3,894.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为274,338,357.52元，去年同期为-7,230,003.82元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-228,641,352.23元，去年同期为-227,064,430.00元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-243,177,095.31元，去年同期为126,876,216.07元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-196,673,828.90元，去年同期为-107,418,217.75元[16] - 期末现金及现金等价物余额为239,052,094.45元，去年同期为385,449,422.86元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为694,421,287.66元，去年同期为1,217,564,679.71元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为275,131,024.94元，去年同期为1,054,967,173.14元[15] 资产项目 - 货币资金为455,939,306.43元，相比年初的693,253,280.93元有所减少[11] - 应收账款为166,631,205.49元，相比年初的154,683,304.01元有所增加[11] - 存货为631,647,561.01元，相比年初的1,077,061,927.41元有所减少[11] 负债项目 - 短期借款为754,033,622.16元，相比年初的975,844,555.21元有所减少[12] 其他损益项目 - 非流动资产处置损益为103,485.78元[5] - 计入当期损益的政府补助为19,120,101.56元[5] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为21,291,554.35元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为10,263,704.56元[5] - 其他营业外收入和支出为-642,581.02元[5]