会议与议案审议 - 2023年应参加莱茵体育董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，出席股东大会3次[4] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会，无无故缺席情况[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[5] 资产交易 - 2023年7月启动重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易项目[9] - 以莱茵枫潭公司和南京莱茵公司100%股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[9] - 2023年11月完成莱茵枫潭公司、南京莱茵公司股东变更登记手续[10] - 2023年12月完成文旅股份公司66.67%股份过户手续[11] 政策与方案 - 2023年8月审议通过《关于会计政策变更的议案》[11] - 2023年8月审议通过高级管理人员2022年度薪酬考核及2023年度绩效考核方案议案[13] 其他事项 - 2023年4 - 5月续聘中审众环为2023年度审计服务机构[12] - 2023年10月同意向民生银行杭州分行申请不超5000万元综合授信额度，以40套商铺抵押[13] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告159份[14] - 2023年度未发生对外担保，无违规担保情况[15]

会议情况 - 第十一届监事会第七次会议于2023年4月25日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][9][12][15] - 《2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[8][11]

财务数据 - 公司注册资本为128,922.3949万元[2] - 2023年营业收入255,183,239.88元，2024年一季度93,879,688.35元[4] - 2023年净利润56,193,473.51元，2024年一季度26,469,888.50元[4] - 2023年扣非净利润 - 44,535,883.30元，2024年一季度21,824,374.42元[4] - 2023年经营现金流净额72,933,563.16元，2024年一季度52,547,217.19元[4] - 2023年总资产1,998,185,618.14元，2024年一季度2,011,616,751.13元[4] - 2023年净资产1,083,185,717.03元，2024年一季度1,109,655,605.53元[4] 授信担保 - 公司以23套商铺抵押向成都农商行金牛支行申请不超5000万综合授信，期限不超1年，年利率不超5%[1][10] - 部分抵押物建筑面积291.58㎡，评估价值317.53万元[5] - 莱茵体育23套商铺相关数据合计金额分别为5618.52和6543.69[8][9] - 申请授信后，公司授信额度70500万元，借款余额41696.02万元，占净资产38.49%[12] - 申请授信后，公司对子公司担保余额26500万元，占净资产24.46%[12] - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保和逾期担保情形[12][13] 其他事项 - 董事会授权董事长签署融资和担保法律文件[11] - 申请综合授信为保证流动资金需求，利于整体发展[11] - 公司资产负债状况良好，具备偿债能力[11] - 申请授信及抵押决策程序合规，不损害股东利益[11] - 公告备查文件为莱茵体育第十一届董事会第十二次会议决议[14]

营业收入及利润 - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度营业收入为93,879,688.35元，同比下降45.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,469,888.50元，同比下降29.24%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为364,193,814.98元，较上期增长了6.2%[13] 股东情况 - 股东名称为成都体育产业投资集团有限责任公司，持股比例为29.90%[8] - 股东名称为莱茵达控股集团有限公司，持股比例为8.50%[8] - 股东名称为朱泽，持股比例为2.25%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为1,647,422,936.15元，较上期增长了0.4%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,011,616,751.13元，较上期增长了0.7%[14] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为315,181,813.56元，较上期减少了7.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,547,217.19元，同比下降49.48%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，经营活动产生的现金流量净额为52.55亿元，较上期下降了49.4%[18] - 莱茵达体育发展股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,954,627.95元[19]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额总计57282.87万元[7] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计7282.25万元[7] - 2023年度占用资金的利息为1077.08万元[7] - 2023年度归还累计发生额总计18096.36万元[7] - 2023年末占用资金余额总计47545.83万元[7] 净利润情况 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为26029472.6元[8] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1719970.85元[8] 业绩补偿情况 - 2023年4月2日仲裁裁决莱茵达控股向莱茵体育支付2020年度业绩补偿款50203979.58元[10] - 截至目前公司已收到业绩补偿款26194996.70元[10] 其他金额 - 金额为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[13] 会计师事务所情况 - 审众环会计师事务所于2013年10月28日获批执业[14] - 中准会计师事务所四川分所张宁宁2022年7月年检合格[17] - 中准会计师事务所四川分所张宁宁2023年6月年检合格[17] - 审众环会计师事务所2022年7月年检合格[18] - 审众环会计师事务所2023年6月年检合格[18]

人员情况 - 截至2023年末，中审众环有合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] 业绩数据 - 2023年度，中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年服务上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，含3家金融业上市公司[3] - 公司2023年确定审计费用（含内控审计）为118万元[6] 审计安排 - 2023年4、5月公司会议通过续聘中审众环为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[5] - 2023年12月中审众环因内部安排及人员变动更换签字注册会计师[6] 会议情况 - 2023年12月、2024年4月审计委员会分别召开审前、工作沟通会议[9][10] - 2024年4月公司第十一届董事会审计委员会第五次会议通过2023年相关报告并同意提交董事会[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环2023年年报审计表现良好，按时完成工作[12]

业绩总结 - 2023年营业收入255,183,239.88元[1] - 2023年净利润56,193,473.51元[1] - 2023年扣非净利润 - 44,535,883.30元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增[1] - 截至2023年末可供分配利润为负，不具备分红条件[2] - 利润分配预案需经2023年度股东大会审议[1]

独董任期 - 独立董事专门会成员任期与董事会一致，连任不超6年[4] 审议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独董行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 费用承担 - 公司承担独董专门会议聘请中介机构及行使职权产生的费用[7] 会议召开 - 独董专门会议过半数及以上独立董事出席方可举行[9] - 会议应于召开三日前发通知并提供材料，紧急情况不受限[9] 表决与记录 - 独董专门会议表决实行一人一票制，决议经全体成员过半数通过有效[11] - 表决方式为记名投票或举手表决，通讯决议用记名投票[20] - 会议记录至少保存十年[23] 细则生效 - 工作细则经董事会审议批准后生效[15]

2023年监事会工作 - 召开5次会议审议多项议案[3][4] - 收购、出售资产及关联交易合规[10][12] - 无内幕交易，制度有效执行[14] 2024年展望 - 履行监督职责，列席会议[19] - 提升能力，完善机制促合规[19]

会议与议案 - 2023年应参加莱茵体育董事会会议8次，实际参加8次，审议44项议案，出席股东大会4次[4] - 2023年度召开4次董事会审计委员会，无无故缺席情况[4] - 2023年10月8日召开第一次独立董事专门会议，审议通过十八项议案[5] 重大资产置换 - 2023年7月启动与文旅股份公司的重大资产置换及关联交易项目[14] - 以莱茵枫潭和南京莱茵公司股权置换文旅股份公司63.34%股份，现金购买3.33%股份[14] - 2023年12月8日完成文旅股份公司66.67%股份过户手续[15] 其他决策 - 2023年8月24日审议通过会计政策变更议案[16] - 2023年续聘中审众环为审计服务机构[18] - 2023年10月19日同意向民生银行申请不超过5000万元综合授信[20] 信息披露 - 2023年度共披露定期报告4份，临时公告159份[21] 担保情况 - 2023年度未发生对外担保[22]