证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-074 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员 的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的 议案》《关于增补第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》： 同意增补董事高磊先生为公司第十一届董事会战略委员会委员； 莱茵达体育发展股份有限公司 董 事 会 同意增补董事覃聚微先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 以上专委会委员任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 增补后，公司第十一届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员名单如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 覃聚微 | 吴晓龙、原博、高磊、徐开娟 | | 薪酬与考核委员会 | 徐开娟 | 覃聚微、王磊 | 特此公告。 二〇二 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有兴业证券代凯燕，时间为2024年11月21日10:20 - 11:00，地点在莱茵达体育发展股份有限公司会议室，形式为现场会议，上市公司接待人员有董事会秘书邹玮等 [1] 冰雪旅游行业政策 - 2024年11月6日，国务院办公厅印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，提出8个方面24条举措，到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元，到2030年达1.5万亿元 [1] - 文化和旅游部牵头制定《冰雪旅游提升计划》，将优化提升三批26家国家级滑雪旅游度假地 [1] 公司冰雪旅游板块发展规划 - 西岭雪山景区突破发展和转型升级，深耕冰雪，构建体育 + 文旅顶层，打造四季旅游项目 [1][2] - 依托西岭雪山景区品牌影响力和项目发展，立足业务战略布局，差异化聚焦冰雪发展道路 [2] 公司影视板块运营情况及展望 - 公司与成都市郫都区影视城管理委员会建立战略合作，以成都天府宽窄文化传播有限公司开展影旅业务，推动中国喜剧梦工厂项目，已播出《开播！短剧季》等综艺节目，年内将呈现《单排喜剧大赛》 [3] - 未来深入探索影旅融合创新发展路径，打造“一站式”拍摄服务体系，为影视精品化创作提供配套服务 [3]

（一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》 证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-068 莱茵达体育发展股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十四次会议通知，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:30 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天 府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，董事郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了 会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非 ...

莱茵达体育发展股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 为了更好地调动莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的工作积极性，建立与上市公司制 度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提 升公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规 定，结合公司任期制和契约化管理及公司实际情况，制定本 办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 基本原则 第一条 目的 （一）责、权、利相结合及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平提高与公司效益增长挂钩的原则； （三）与行业市场化竞争水平相适应的原则； （四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。 第二章 薪酬构成 第四条 公司高管人员的薪酬由年度薪酬和长效激励构 公司董事会办公室、综合办公室、财务部等相关部门负责 配合董事会薪酬与考核委员会进行高管人员薪酬的具体实施 工作。 第六条 年度薪酬 （一）基本年薪 成，年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪两部分。 （一）基本年薪 高管人员基本年薪=基本 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-070 莱茵达体育发展股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024 年 11 月 29 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 2024 年 11 月 29 日 15:00 期间任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式 ...

审计制度适用范围 - 制度适用于公司及其全资、控股子公司内部审计工作[1] 审计部工作机制 - 审计部在董事会审计委员会、党组织领导下开展工作，向董事会负责并报告[2] 审计部职能与权限 - 审计部职能包括监督、评价、服务职能[3] - 审计部有权检查相关账务、资料，必要时可追溯和推延审计期间[4] 内部审计相关内容 - 内部审计对象包括公司及其子公司经营管理活动和项目等[5] - 内部审计依据包括国家法规、上级文件、公司制度和经营目标等[5] - 内部审计范围涵盖董事会决议执行、内控、资产、财务等多方面情况[5] - 内部审计类型有内控、财务收支、经济责任等多种类型[6] - 内部审计方式包括送达审计和就地审计[6] 审计报告与整改 - 审计报告内容包括审计时间、依据、被审计单位情况、查证事实和评价等[11] - 被审计单位应在接到审计报告10日内提出书面意见[12] - 被审计单位需在收到审计报告10日内拟定整改台账并报审计部备案[12] - 一般情况下被审计单位应在三个月内完成整改[12] 审计报告备案 - 每年初审计部需将相关审计报告报公司董事会审计委员会备案[12] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，由公司审计部负责解释[13]

莱茵达体育发展股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范莱茵达体育发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资行为，加强投资管理，提高投资效益，降低投 资的风险，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 实现公司投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》 " "） 《中华人民共和国企业国有资产法》《成都市属国有企业投 资监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是企业在境内外从事的固定资 产投资与股权投资，无形资产投资参照本办法执行。 第三条 投资应遵循的基本原则 （一）合法合规性原则：遵循国家法律、法规的规定， 保证投资活动经过必要的审核程序； 第八条 公司进行投资，须严格执行有关规定，对投资的 必要性、可行性、收益、风险及防范措施等进行切实认真的 论证研究，按照总经理办公会、董事会、股东大会的权限逐 层进行审批。 （二）适应性原则：符合国家有关法规及产业政策，符 合公司长远发展计划和发展战略，聚焦主责主业，有利 ...

证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-069 莱茵达体育发展股份有限公司 关于增补第十一届董事会非独立董事的公告 董 事 会 二〇二四年十一月十三日 - 1 - 附件： 高磊先生简历 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 莱茵达体育发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月13日召开第十一 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立董事的议 案》，同意增补高磊先生为公司第十一届董事会非独立董事 （高磊先生简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》在提交董事会审议前，已经公司 第十一届董事会提名委员会第四次会议审核通过。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 莱茵达体育发展股份有限公司 高磊，男，1979年11月出生，中国民主建国会，中国国籍，无永久境外居留权， 硕士研究生。 ...

公司经营业务 - 公司自2023年以来新增依托西岭雪山景区的文旅业务，未来将大力发展冰雪旅游及户外运动业务[1] - 取得成都沐山时代文化传播有限公司控股权，布局影旅融合业务，打造中国喜剧梦工厂，发展笑声经济，主营业务包括文旅、影视、会展、体育业务[1] 西岭雪山景区经营 - 2024年6月12日，西岭雪山 - 花水湾旅游度假区成为国家级旅游度假区[2] - 大绿季（4 - 11月）树立新经营理念，打造“三新”产品，举办第一届山地户外节，推出多种新消费场景[2] - 新增4公里ATV越野车障碍赛道，引进4个水上运动项目，升级多个户外竞技项目，策划推出多个多元产品，提升游客参与度及体验感[2] 公司股权情况 - 公司持有成都文化旅游发展股份有限公司66.67%股份，大邑县政府平台公司持有33.33%股份[2] 清理低效资产 - 2024年公司剥离了成都文化旅游发展股份有限公司参股的都江堰御庭旅游项目投资有限公司[2] - 公司自控制权变更以来，明确泛文旅体融合发展战略方向，持续去化房地产业务，全面终止能源业务，通过多种方式退出非主业和运营不佳的子公司[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2428.56万元，上年同期调整后为2002.80万元，同比增长21.26%；年初至报告期末营业收入1.34亿元，上年同期调整后为2.13亿元，同比减少37.17%[2] - 2024年1 - 9月营业收入133,641,391.70元，较2023年同期的212,708,229.28元下降37.17%[6] - 营业总收入本期为133,641,391.70元，上期为212,708,229.28元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1640.39万元，上年同期调整后为 - 2149.68万元，同比增长23.69%；年初至报告期末为 - 884.21万元，上年同期调整后为 - 946.55万元，同比增长6.59%[2] - 营业利润本期亏损5,535,308.69元，上期盈利7,761,747.77元[25] - 利润总额本期亏损2,869,178.60元，上期盈利7,753,494.16元[25] - 净利润本期亏损5,425,988.88元，上期盈利407,772.89元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损8,842,147.44元，上期亏损9,465,525.40元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 3422.43万元，上年同期调整后为6447.08万元，同比减少153.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -34,224,343.23元，上期为64,470,763.35元[27] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长4.90%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少0.31%[2] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计43.13万元，年初至报告期期末合计427.37万元[3] 应收账款变化 - 截至2024年9月30日，应收账款较2023年12月31日减少67.71%，主要系丽水上年末确认的PPP项目应收款在今年4月已收到[4] - 应收账款期末余额1123.509516万元，期初余额3478.910817万元[21] 预付款项变化 - 截至2024年9月30日，预付款项较2023年12月31日增长138.37%，主要系本年文旅股份公司日常维护预付款金额较大所致[4] 存货变化 - 截至2024年9月30日，存货较2023年12月31日增长249.48%，主要系本报告期新增成都天府宽窄公司影视项目制作费所致[4] - 存货期末余额1.1355861亿元，期初余额3249.380999万元[21] 短期借款变化 - 截至2024年9月30日，短期借款较2023年12月31日增长48.17%，主要系本报告期莱茵体育本部、成都天府宽窄公司新增流贷金额较大所致[4] 应付职工薪酬变化 - 截至2024年9月30日，应付职工薪酬较2023年12月31日减少68.73%，主要系上年末计提的绩效工资所致[4] 税金及附加变化 - 2024年1 - 9月税金及附加3,698,220.00元，较2023年同期的18,560,077.83元下降80.07%[6] 销售费用变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,091,918.62元，较2023年同期的8,989,883.03元下降32.24%[6] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用2,855,098.33元，较2023年同期的6,715,973.61元下降57.49%[6] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益为 - 421,611.72元，较2023年同期的1,220,794.60元下降134.54%[6] 信用减值损失变化 - 2024年1 - 9月信用减值损失2,600,750.89元，较2023年同期的 - 732,942.03元增长454.84%[6] 营业外收入变化 - 2024年1 - 9月营业外收入4,301,600.92元，较2023年同期的525,257.96元增长718.95%[6] 前十大股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，成都体育产业投资集团有限责任公司持股比例29.90%，持股数量385,477,961股[7] - 报告期末普通股股东总数前10名中，莱茵达控股集团有限公司持股比例8.50%，持股数量109,550,000股[7] 文旅股份公司挂牌情况 - 2024年6月6日公司审议通过控股子公司文旅股份公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案[8] - 文旅股份公司于2024年6月26日申请终止挂牌，7月24日起正式终止[9] 战略合作与项目合作 - 2024年7月17日，公司与成都市郫都区影视城管理委员会签署战略合作协议[10] - 2024年8月2日，公司通过与影视城管委会的两个项目合作协议议案[11] 股权交易 - 2024年8月2日，公司以668.40万元购买沐山公司40%股权[12] - 2024年8月17日，公司完成沐山公司股权交易工商变更登记，持股40%[13] 文旅股份公司运营项目中标与签约 - 2024年8月7日，文旅股份公司成为西岭雪山景区部分业务委托运营项目中标候选人[14] - 2024年9月1日，文旅股份公司与雪山公司签订西岭雪山景区部分业务委托运营管理合同[16] 公司贷款与授信 - 2024年9月，公司申请30,000万元流动资金贷款，年利率4.16%，期限两年[17] - 成都文旅集团为公司贷款提供全额保证担保，按年化0.701%收取担保费[17] - 公司及成都文旅集团分别与银行签署借款、保证、担保协议[18] - 全资子公司莱骏投资向南京银行杭州分行申请不超1.1亿元综合授信，期限3 + 10年，年利率不超4.95%[19] 货币资金变化 - 货币资金期末余额2.1612202511亿元，期初余额1.9719477449亿元[21] 流动资产与非流动资产变化 - 流动资产合计期末余额4.4617939867亿元，期初余额3.5770406706亿元[21] - 非流动资产合计期末余额16.4998500978亿元，期初余额16.4048155108亿元[22] 资产总计变化 - 资产总计期末余额20.9616440845亿元，期初余额19.9818561814亿元[22] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计期末余额3.5040398551亿元，期初余额3.4091503068亿元[22] - 非流动负债合计期末余额4.6873550292亿元，期初余额3.8530489821亿元[22] 负债合计变化 - 负债合计期末余额8.1913948843亿元，期初余额7.2621992889亿元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为141,461,378.79元，上期为203,898,622.09元[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0069，上期为 -0.0073[25] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计本期为200,583,495.33元，上期为278,985,956.79元[27] - 经营活动现金流出小计本期为214,515,193.44元，上期为234,807,838.56元[27] 筹资活动现金流量相关变化 - 取得借款收到的现金为1.25亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金为0美元（上年同期2619.49967万美元）[28] - 筹资活动现金流入小计为1.25亿美元（上年同期2619.49967万美元）[28] - 偿还债务支付的现金为1707.49万美元（上年同期6825.49万美元）[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1488.338185万美元（上年同期1928.085324万美元）[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为203.329635万美元（上年同期5798.087394万美元）[28] - 筹资活动现金流出小计为3399.15782万美元（上年同期1.4551662718亿美元）[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9100.84218万美元（上年同期 - 1.1932163048亿美元）[28] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额为1892.625062万美元（上年同期 - 6351.974045万美元）[28] - 期初现金及现金等价物余额为1.6629337084亿美元（上年同期3.0036296132亿美元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.8521962146亿美元（上年同期2.3684322087亿美元）[28]