财务审计 - 中汇会计师事务所审计华媒控股公司2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）期初479.04万元，年度发生3413.24万元，偿还2752.57万元，期末1139.71万元[10] - 杭州日报报业集团有限公司期初22.48万元，年度发生2740.28万元，偿还2761.76万元，期末1.00万元[10] - 杭州地铁文化传媒有限公司期初66.55万元，年度发生89.28万元，偿还133.84万元，期末21.99万元[10] - 浙江都快传媒集团有限公司期初1.30万元，年度发生1895.55万元，偿还1895.15万元，期末1.70万元[11] - 杭州都快读报人传媒有限公司期初0万元，年度发生29.40万元，偿还28.83万元，期末0.57万元[11] - 富阳日报社期初0万元，年度发生322.93万元，偿还0万元，期末322.93万元[11] - 浙江每日商报传媒有限公司期初0万元，年度发生23.73万元，偿还23.01万元，期末0.72万元[11] - 萧山日报社期初0万元，年度发生2.51万元，偿还0.04万元，期末2.47万元[11] 预付款项 - 杭州日报报业集团（杭州日报社）预付款项期初27.60万元，年度发生22.48万元，偿还5.12万元[11] 其他应收款 - 公司总计其他应收款期初56,992.21，本期增加31,294.52，减少883.02，期末56,818.51[12][13] - 浙江华媒投资有限公司其他应收款11,400.00[12] - 宁波华杭投资有限公司其他应收款13,700.00[12] - 浙江华媒教育科技有限公司其他应收款11,113.26[12] - 杭州萧文商业管理有限公司其他应收款9,994.77[12] - 中教未来国际教育科技（北京）有限公司其他应收款3,621.64[12] - 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司其他应收款4,600.00[12]

公司治理 - 华媒控股独立董事3名，占董事会人数的3/7[2] - 2023年召开8次董事会，6次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会，均现场与网络投票结合[6] 股权收购 - 2023年7月审议收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易议案[7][9] 委员会会议 - 2023年战略与投资委员会召开2次会议，相关议案均通过[9] - 2023年提名委员会召开3次会议，相关议案均通过[10] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[11] 人事变动 - 2023年9月郭勤勇辞去公司副总经理兼财务总监职务[22] - 2023年11月聘任何亚达为财务负责人[23] - 2023年11月聘任沈斌为副总经理[24] 任期与选举 - 第十届董事会和管理层任期于2024年1月届满[24] - 2023年12月提名第十一届董事会候选人，已由2024年第一次临时股东大会选举通过[24] 薪酬与政策 - 2023年4月薪酬与考核委员会通过高管薪酬分配与考核方案[16] - 2023年度董监高薪酬按制度执行，方案经审议并在年报披露[25] - 2023年度会计政策变更根据财政部要求执行[26] 信息披露 - 2023年度信息披露管理制度执行良好，无应披露未披露情形[18][28]

浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 傅怀全 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023 年，我严格依照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高 管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营 管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对 健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和 高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公 司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 二、 年度履职概况 （一）出席会议与参与公司决策情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会，其中 6 次采用了通讯表决方式，2 次采 用现场表决方式。我亲自 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润88428706.17元[1] - 2023年度母公司净利润137439605.40元[1] 利润分配 - 以1017698410股为基数，每10股派0.29元，共派29513253.89元[2] - 现金红利占归母净利润33.38%，不低于近三年年均30%[3] - 利润分配预案待股东大会审议，有不确定性[8]

市场扩张和并购 - 公司子公司合计收购都市会展80%股权，对价800万元，截止2023年12月22日已支付75%价款[1] 业绩总结 - 2022年1月1日资本公积调整后为 -184,381,817.19元[3] - 2022年度营业收入调整后为1,807,099,521.05元[5] - 2022年度营业总成本调整后为1,786,701,874.75元[5] - 2022年度营业利润调整后为99,431,138.63元[5] - 2023年1月1日归属于母公司所有者权益合计调整后为1,570,818,357.93元[6] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额调整后为380,663,804.58元[7] - 2022年度净利润调整后为95,777,320.33元[8] - 2022年度现金及现金等价物净增加额调整后为96,462,053.01元[9] - 2022年末现金及现金等价物余额调整后为741,930,175.40元[9]

审计机构情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人数103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[1] - 2022年度中汇收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[1] - 2022年中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13,684万元[1] 审计相关决策 - 2023年4月28日公司会议通过聘请2023年度审计机构议案，5月26日股东大会表决通过续聘[2] 审计报酬 - 2023年度公司年度审计报酬130万元，内控审计报酬30万元[2] 审计报告情况 - 中汇认为公司财报按规定编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3月21日中汇出具2023年初步审计意见后，审计委员会与其沟通[5] - 2024年4月1日公司会议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6] 审计工作监督 - 审计委员会履行监督职责，中汇按时完成2023年年报审计工作[8]

市场扩张和并购 - 公司子公司合计收购都市会展80%股权，对价800万元[1] - 截止2023年12月22日，公司累计已支付75%股权转让价款[1] 业绩总结 - 2022年度营业收入调整后为1,807,099,521.05元[5] - 2022年度营业总成本调整后为1,786,701,874.75元[5] - 2022年度经营活动现金流入小计调整后为1,901,949,377.89元[8] - 2022年度经营活动现金流出小计调整后为1,521,285,573.31元[8] - 投资活动现金流入小计为890,902,237.44元[9] - 投资活动现金流出小计为986,984,192.47元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -96,081,955.03元[9] - 筹资活动现金流入小计为575,297,179.00元[9] - 筹资活动现金流出小计为763,416,975.54元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -188,119,796.54元[9] - 现金及现金等价物净增加额调整后为96,462,053.01元[9] - 期初现金及现金等价物余额调整后为645,468,122.39元[9] - 期末现金及现金等价物余额调整后为741,930,175.40元[9] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为13,537,200.00元[9] 财务调整 - 2022年1月1日资本公积调整后为-184,381,817.19元[3] - 2022年1月1日未分配利润调整后为653,988,637.62元[5] - 2023年1月1日资本公积调整后为-184,096,848.63元[5] - 2023年1月1日未分配利润调整后为740,835,218.40元[5]

股份增持情况 - 2024年2月23日杭报集团增持619,672股，占比0.0609%，金额236.5914万元[1][3] - 增持前杭报集团持股489,256,177股，占比48.07%[2] - 增持后杭报集团持股489,875,849股，占比48.1357%[4] 一致行动人持股 - 都市快报社持股40,194,438股，占比3.95%[3] - 增持后杭报集团及其一致行动人合计持股530,070,287股，占比52.0852%[4] 后续增持计划 - 拟增持4000 - 8000万元（含本次）[1][2][6] - 价格不高于4.2元/股[1][2][6] - 期限6个月，方式为集中竞价或大宗交易[6] 减持限制 - 增持期间等规定期限内不减持[7]

公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第十一届董事会7名董事，4非独3独[2] - 第十一届监事会3名监事，2股东代表1职工代表[5] 人员持股 - 张剑秋持股76,275股，张韶衡77,175股，高坚强77,700股[3] - 于国清持股77,325股[8] 委员会设置 - 第十一届董事会设审计委员会，傅怀全任主任[6] 人员变动 - 毛巍换届后从董事转任监事[7] - 陈军雄等3人换届后不再任监事[7] - 于国清换届后不再任副总经理[8] 其他信息 - 董秘及证代联系地址为杭州萧山区万和国际7幢[8] - 公告日期为2024年1月22日[10]

公司数据 - 华媒控股2023年前三季度营收124021.49万元、净利润4833.47万元[9] - 宁波华杭2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.26万元[5] - 华媒实业2023年前三季度营收556.80万元、净利润 - 809.25万元[12] 股权划转 - 华媒控股全资子公司华媒实业100%股权将从宁波华杭划转至华媒控股[2] - 划转是无偿划转，不导致合并报表范围变更[16][17] - 划转不影响公司未来财务和经营，不损害股东权益[18]