业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值准备1980.59万元，减少利润总额[4][11][15] 数据详情 - 应收款项坏账损失本期计提19730847.34元，长期应收款75034.58元[4] - 各款项按单项、组合计提坏账准备有相应期初、本期计提、期末数[5][6][7] 决策情况 - 2024年4月1日会议通过计提议案，无需股东大会审议[12] - 董事会、监事会认为计提合规，同意本次计提[13][14]

2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，确认 2023 年度日常关联交易实际 发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事，无须回避表决，具体表决 情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决 议公告》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-013 浙江华媒控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华 媒控股、本公司、公司）《关联交易决策制度》的有关规定，结合公司实际情况， 公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易，经公司第十届董事会 第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第 十届董事会第十六次会议审议，2 ...

浙江华媒控股股份有限公司 2023年度，浙江华媒控股股份有限公司全体监事按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，从切实维护公司整体利益和全体股东权益出发，依法独立行使职权， 对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外担保等重大事项进行了持续有效 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。现将2023年度监事会的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉及 股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督权力， 全年共计召开了 4 次会议，相关内容均刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，具体如下： 1、2023 年 4 月 28 日，召开第十届监事会第十次会议，审议：《2022 年度监 事会工作报告》《2022 年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等 9 项 议案。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的 2023-023 号公告。 2、2023 年 8 月 ...

浙江华媒控股股份有限公司董事会 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 2 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江华媒控股股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《关于独立性 的自查报告》等内容，公司董事会就公司现任的独立董事曹国熊先生、章丰 先生、傅怀全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹国熊先生、章丰先生、傅怀全先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为三位独立董事在 2023 年度任 职期间恪尽职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主 要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制 人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际 控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司 以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关 ...

公司基本信息 - 华媒控股注册资本为101,769.841万人民币[8] - 中教未来成立时注册资本100万元，现华媒控股出资600万元占60%[9][10] 业绩总结 - 2023年合并报表口径下，中教未来营业收入137,906,702.92元，净利润20,763,878.40元[14] - 2020 - 2023年营业收入分别为2.19亿、2.02亿、1.78亿、1.38亿元，呈逐年下降趋势[84] - 2020 - 2023年净利润分别为 - 5694.7万、2006.7万、1293.0万、2076.4万元，2020年亏损后回升[84] 用户数据 - 2022 - 2023年中教未来招生人数较2021年、2020年有一定幅度增长[15] 未来展望 - 预计2024 - 2028年及永续期营业收入分别为13214.80万元、14533.24万元等[28] - 预计2023年后我国出国留学热度升温，促进公司国际教育项目业务收入增长[90] 新产品和新技术研发 - 中教未来有多款软件获得软著登记，如智云未来教务管理系统V1.0等[39] 市场扩张和并购 - 中教未来对外投资44家单位，合并比例从42.00%到100.00%不等[16][17] 其他新策略 - 华媒控股拟对收购中教未来股权所形成的商誉进行减值测试[19][20] - 中教未来对企业未来年度盈利情况进行初步预测并修正完善[27]

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-015 浙江华媒控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年度，为强化资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水 平，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公 司（包括合并报表范围内的各级子公司）将利用自有闲置资金进行现金管理。 2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司利用自有闲置资金购买低 风险的理财产品，本次授权决议有效期为 12 个月，任意时点总余额不超过 4 亿 元，资金在额度内可以滚动使用。具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控 股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。 本事项不构成关联交易。无需提交股东大会审议。 一、投资概况 1、投资金额 不超过 4 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意 时点的投资总余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 4 亿元 人民币 ...

公司治理 - 华媒控股独立董事3名，占董事会人数的3/7[2] - 2023年召开8次董事会，6次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会，均现场与网络结合[5] - 2023年董事会设四个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数[8] 议案审议 - 2023年7月14日审议收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权议案[6] - 2023年3月16日对日常关联交易预计议案发表事先认可意见[7] - 2023年4月28日通过年度和季度报告等多项议案[9] - 2023年8月21日通过半年度报告等议案[9] - 2023年10月27日通过第三季度报告等议案[9] - 2023年11月6日通过聘任财务负责人议案[9][21] - 2023年12月29日通过2024年度日常关联交易预计议案[9] 人事变动 - 2023年9月郭勤勇辞去副总经理兼财务总监职务[21] - 2023年11月聘任沈斌为副总经理[22] - 2024年1月第十一届董事会候选人选举通过[22] 其他事项 - 2023年度关联交易符合规定[17] - 2023年度会计政策变更按财政部要求执行[24]

财务数据 - 不含商誉资产总额企业申报金额为67,066,158.85元[14][40][42] - 负债企业申报金额为104,506,157.48元[14][40][42] - 相关商誉企业申报金额为366,715,959.60元[14][40][42] - 资产净额(含商誉)为329,275,960.97元[14][40][42] - 2023年12月31日合并报表口径资产422,472,816.13元，负债149,032,778.66元，股东权益273,440,037.47元[30] - 2023年度合并报表口径营业收入137,906,702.92元，营业成本77,976,514.29元，利润总额21,090,574.22元，净利润20,763,878.40元[30] - 2023年12月31日母公司报表口径资产373,511,164.82元，负债175,828,964.51元，股东权益197,682,200.31元[30] - 2023年度母公司报表口径营业收入31,804,620.85元，营业成本24,054,089.76元，利润总额 -3,184,667.31元，净利润 -3,056,208.51元[31] - 流动资产企业申报金额（公允价值）为53,251,905.96元[42] - 非流动资产企业申报金额（公允价值）为13,814,252.89元[42] - 中教未来委估资产组组合的可回收价值为446,000,000.00元[18][80] 公司信息 - 华媒控股注册资本为101,769.841万人民币[24] - 中教未来成立时注册资本100万元，吴井军出资90万元占90%，韩丽出资10万元占10%[26] - 2015年1月，中教未来增加注册资本至1000万元，吴井军出资810万元，韩丽出资90万元[26] - 截至评估基准日，浙江华媒控股股份有限公司出资600万元，占股60%；宁波高新区红山远景投资管理中心（有限合伙）出资150万元，占股15%；宁波高新区新未来教育科技有限公司出资150万元，占股15%；曲水华唐投资有限公司出资100万元，占股10%[27] - 中教未来主要经营继续教育、国际职业教育等五大业务板块[32] - 2022 - 2023年招生人数较2021年、2020年有一定幅度增长，但主营业务收入及盈利未明显改善[32] - 截至评估基准日，中教未来对外投资多家单位，如北京星干线文化传播有限公司合并比例100%，贵州星干线新思维文化传播有限公司合并比例85%等[33] - 华媒控股为中教未来的控股股东[35] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[14][16][19][22][53] - 评估目的是为商誉减值测试涉及的资产组组合可回收价值提供参考依据[11][37] - 评估范围为华媒控股和中教未来申报的截至2023年12月31日的相关资产及负债[40] - 本次评估采用收益法[17][22] - 评估报告选择资产组的可回收价值作为价值类型[52] - 法律法规依据包括《资产评估法》《民法典》《证券法》等[55] - 权属依据有中教未来提供的《营业执照》、公司章程等[57] - 本次评估收益期为无限期，明确预测期取5年至2028年末[63] - 本次评估折现率以中教未来加权平均资本成本（WACC）为基础经调整后确定[65] - 评估过程包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、编写报告、内部审核及出具报告[71] - 评估假设分为基本假设和具体假设，假设条件变化评估结论失效[77][78][79] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日起至2024年12月30日止[19][86] 无形资产 - 委托评估的无形资产包括商标专用权和软件著作权，有“中教未来之星”“中教未来”等商标[44] - 中教未来国际教育科技（北京）有限公司商标注册号26469734，专用权限期限从2019 - 02 - 21至2029 - 02 - 20[45] - 北京星干线文化传播有限公司商标注册号25629912，专用权限期限从2018 - 11 - 07至2028 - 11 - 06[45] - 艾特嘉信息技术（北京）有限公司商标注册号19033161，专用权限期限从2017 - 05 - 21至2027 - 05 - 20[45] - 继承之道（北京）教育科技有限公司商标注册号62117079，专用权限期限从2022 - 07 - 07至2032 - 07 - 06[46] - 国际教育模拟训练软件V1.0证书号软著登字第1623010号，登记号2017SR037726[46] - 教育教学计算机辅助评测系统V1.0证书号软著登字第1623016号，登记号2017SR037732[46] - 大业未来智慧党建平台系统[简称：大业党建]V1.0证书号软著登字第E0044839号，登记号2020SRE007143[46] - 教育教学信息资源公共服务平台V1.0证书号软著登字第1620815号，登记号2017SR035531[46] - 教育教学资源云管理系统V1.0证书号软著登字第1619982号，登记号2017SR034698[46] - 高校入学报名系统V1.0证书号软著登字第2401769号，登记号2018SR072674[46] - 行业应用智能算法实训平台V1.0证书号为软著登字第3486174号，登记号为2019SR0065417[47] - 数据挖掘模型可视化编辑系统V1.0证书号为软著登字第3487132号，登记号为2019SR0066375[47] - 双创流程分阶段实践平台V1.0证书号为软著登字第3486444号，登记号为2019SR0065687[47] - 线下教学集中管理控制系统V1.0证书号为软著登字第3486609号，登记号为2019SR0065852[47] - 云互动教学平台系统V1.0证书号为软著登字第3486737号，登记号为2019SR0065980[47] - 人工智能与大数据实验教学系统V1.0证书号为软著登字第3489246号，登记号为2019SR0068489[47] - 智能用户权限管理系统V1.0证书号为软著登字第3489255号，登记号为2019SR0068498[47] - 云科未来学生实践环节考核系统V1.0证书号为软著登字第1696520号，登记号为2017SR111236[47] - 云科未来教学管理系统V1.0证书号为软著登字第1699259号，登记号为2017SR113975[47] - 双创在线教育平台V1.0证书号为软著登字第2399552号，登记号为2018SR070457[47]

财务数据 - 2023年12月31日，公司商誉账面原值为57,557.99万元，减值准备金额为35,173.41万元[5] - 2023年度，公司营业收入177,553.34万元[6] - 2023年度，报刊发行业等相关业务收入135,263.62万元，教育培训业务收入21,317.23万元，新媒体代理业务收入5,379.45万元，其他业务收入15,593.04万元[6] - 2023年末流动资产合计16.86亿元，较2022年末增长3.3%；非流动资产合计22.59亿元，较2022年末下降3.46%[14] - 2023年末货币资金8.53亿元，较2022年末增长12.72%；应收账款3.62亿元，较2022年末下降8.73%；存货2608.44万元，较2022年末下降42.03%[14] - 2023年末流动负债合计16.91亿元，较2022年末下降3.98%；非流动负债合计3.42亿元，较2022年末下降8.78%；负债合计20.32亿元，较2022年末下降4.85%[18] - 2023年末所有者权益合计19.13亿元，较2022年末增长4.16%；归属于母公司所有者权益合计16.50亿元，较2022年末增长5.06%[18] - 2023年营业收入为14,645,152.75元，2022年为16,267,362.58元[30] - 2023年营业成本为4,233,989.53元，2022年为6,859,101.02元[30] - 2023年投资收益为159,374,635.95元，2022年为24,816,613.25元[30] - 2023年营业利润为137,442,834.74元，2022年为3,542,919.80元[30] - 2023年净利润为137,439,605.40元，2022年为3,553,030.80元[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[1] - 审计将商誉减值测试和收入确认作为关键审计事项[4][6] - 审计报告日期为2024年4月1日[13] 公司概况 - 公司现有注册资本为人民币101769.8410万元，总股本为101769.8410万股[39] - 有限售条件的流通股份A股为13279.9835万股，无限售条件的流通股份A股为88489.8575万股[39] - 1996年公司向社会公开发行4500万股A股股票，同年8月30日在深交所挂牌上市[37] - 2009年8月华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团[37] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[41][46] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[47] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[179] - 公司按各单项履约义务所承诺商品单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[181] 其他 - 2014年公司向杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份529966415股，购买传媒类11家企业股权[38]

傅强 毛巍 顾铮 浙江华媒控股股份有限公司 根据证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会认真审阅了浙江华媒控 股股份有限公司《内部控制评价报告——2023 年度》，发表意见如下： 报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制 的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活 动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人 员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内， 公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形 发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司 治理和内部控制的实际情况，同意该报告。 公司监事： 浙江华媒控股股份有限公司监事会 对 2023 年内部控制评价报告的意见 监 事 会 2024 年 4 月 2 日 ...