证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-83 北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2023 年 8 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董 事会第十次会议的通知。2023 年 8 月 21 日，第十届董事会第十次会议采用通讯 方式召开。公司 5 名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《<公司 2023 年半年度报告>及摘要》； 该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资 讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。 2、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》； 鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回 ...

北京中迪投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资 股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联 交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为： 本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上 市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司 发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时， 关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法 规和《公司章程》的规定。 对于前述事项，我们一致表示同意。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000609，上市于深圳证券交易所[7] - 公司1996年10月上市，当时控股股东为北京燕山石油化工公司[9] 控股股东变更 - 2005年4月，公司控股股东变更为北京中北能能源科技有限责任公司[9] - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[10] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[11] - 2022年1月14日，71,144,800股（占总股本23.77%）过户至润鸿富创名下，润鸿富创成控股股东[169] - 公司控股股东于2022年01月14日变更为广东润鸿富创科技中心(有限合伙)[188] - 公司实际控制人于2022年01月14日由李勤变更为吴珺[189] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入427,803,109.94元，较2021年减少45.48%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -292,817,402.10元，较2021年增长22.06%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为112,751,305.40元，较2021年减少23.02%[12] - 2022年末总资产2,308,113,905.83元，较2021年末减少20.85%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产571,797,497.41元，较2021年末减少33.73%[12] - 2022年营业收入扣除金额为14,498.17元，2021年为14,601,859.92元[13] - 2022年非流动资产处置损益为18,090,283.62元，2021年为12,117,504.34元[15] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,260,000.00元[16] - 2022年非经常性损益合计 -15,995,302.98元，2021年为 -30,448,156.73元[16] - 2022年营业收入4.28亿元，同比降45.48%；房地产行业收入4.28亿元，同比降44.44%[28] - 2022年房地产开发结算面积6.93万平米，同比降37.45%；存货19.32亿元，同比降22.45%[28] - 2022年房地产行业开发建设及其他成本4.15亿元，同比降41.53%[29] - 2022年销售费用2511.68万元，同比降10.59%；管理费用2641.47万元，同比降29.94%；财务费用7810.84万元，同比降2.76%[32][33][34] - 2022年经营活动现金流量净额1.13亿元，同比降23.02%；投资活动现金流入小计3660.70万元，同比降74.55%[34] - 投资活动现金流出小计为555,889.50元，同比增长2,638.37%；投资活动产生的现金流量净额为36,051,062.84元，同比下降74.93%[35] - 筹资活动现金流入小计为69,250,000.00元，同比增加48.13%；筹资活动现金流出小计为272,125,524.95元，同比下降24.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 -202,875,524.95元，同比增加35.25%[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -54,061,530.56元，同比下降134.33%[35] - 投资收益为7,801,872.09元，占利润总额比例 -2.76%；公允价值变动损益为 -325,062.67元，占比0.11%；资产减值为 -149,592,857.95元，占比52.88%；营业外收入为61,815.80元，占比 -0.02%；营业外支出为24,024,182.77元，占比 -8.49%[37][38] - 2022年末货币资金为61,684,395.20元，占总资产比例2.67%，较年初比重减少1.23%；存货为1,932,016,879.09元，占比83.71%，比重减少1.72%；长期股权投资为89,806,646.18元，占比3.89%，比重增加0.36%[38] - 2022年末使用权资产为4,195,785.49元，占总资产比例0.18%；合同负债为365,646,148.93元，占比15.84%，比重增加0.92%；长期借款为481,528,453.00元，占比20.86%，比重增加16.40%[39] - 报告期投资额为0元，上年同期为30,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[46] 业务线相关数据 - 公司业务包括房地产开发和股权投资，房地产集中在重庆、达州，股权投资主要是对康平铁科的投资[19] - “中迪·花熙樾”项目完成1、8、9楼完工交付，结算面积60,263.64㎡，结算金额37,418.99万元；“中迪·绥定府”项目结算面积8,887.97㎡，结算金额4,787.63万元[19] - “中迪·绥定府”预计总投资190,000万元，累计投资125,546.32万元；“中迪·花熙樾”预计总投资180,000万元，累计投资160,494.87万元；“两江·中迪广场”预计总投资150,000万元，累计投资110,295.07万元[21] - “中迪·绥定府”本期预售面积15,383.22㎡，预售金额8,670.96万元；“中迪·花熙樾”本期预售面积52,966.53㎡，预售金额28,814.2万元；“两江·中迪广场”商业本期预售面积14,568.83㎡，预售金额14,100.22万元[21] - 2022年度，公司房地产开发项目销售确认的收入为427,788,611.77元，占2022年度营业收入总额的99.997%[194] - 2022年12月31日，公司存货账面价值为1,932,016,879.09元，占合并总资产的83.71%[195] 融资与债务情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本8.5%；非银行类贷款期末融资余额178,000,000.00元，融资成本11.5%[22] - 公司总期末融资余额637,528,453.00元，其中1年之内156,000,000.00元，1 - 2年481,528,453.00元[22] - 公司将中美恒置业贷款期限延长至2024年5月，年化利率降至8.5%[19] - 公司出售“绵世·溪地湾”项目减少负债金额，引入东方资产重庆分公司延长债务期限并降低达州绵石债务担保额度[19] - 公司承担阶段性抵押贷款保证额约为7.45亿元[24] - 2022年5月，子公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其纳入合并范围；12月，出售两公司股权，不再纳入合并范围[30] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达841,420,180.83元[141] - 2022年5月，子公司达州中鑫房地产开发有限公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其作为结构化主体纳入合并范围[144] - 2022年12月30日起，出售北京长风丽景投资咨询有限公司及其下属成都迈尔斯通房地产开发有限公司100%股权，不再纳入合并范围[144] - 应付广东润鸿富创科技中心期初余额255万元，本期新增6925万元，本期归还3570万元，期末余额3610万元，利率0.00%[153] - 应付重庆万崇昇商业管理有限公司本期新增54.22万元，期末余额54.22万元，利率0.00%[153] - 应付四川省蜀工数联科技发展有限公司本期新增2035.42万元，期末余额2035.42万元，利率10.00%，利息184.53万元[153] - 应付北京长风丽景投资咨询有限公司本期新增3167.89万元，期末余额3167.89万元，利率0.00%[153] - 截止2022年末，公司控股股东累计提供财务资助7180万元[157] - 报告期内，上海煜赛实业有限公司将1820万元债权及其利息转让给蜀工数联[157] - 公司实际控制人及控股股东为中美恒置业提供75000万元连带责任保证担保，贷款利率8.5%[157] - 报告期内审批的对外担保额度合计6.7亿元，实际发生额合计6.35亿元，期末已审批额度合计6.7亿元，实际对外担保余额合计2.717亿元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5亿元，实际发生额合计5亿元，期末已审批额度合计5亿元，实际担保余额合计6.492573亿元[163] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际担保余额合计510.97万元[163] - 报告期内审批担保额度合计11.7亿元，实际发生额合计11.35亿元，期末已审批额度合计11.7亿元，实际担保余额合计9.26067亿元[163] - 实际担保总额占公司净资产的比例为161.96%[163] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6.54367亿元[163] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.401682亿元[163] - 上述三项担保金额合计12.945352亿元[163] - 截止报告期末，达州绵石、四川福长和汇日央扩共同债务本金余额3.147亿元，其中达州绵石债务本金余额1.78亿元[165] - 东方资产重庆分公司对四川福长等享有5亿元债权，利率11.5%，达州绵石承担2.17亿元，广卫地产承担2.83亿元[169] - 公司为商品房承购人银行按揭贷款提供不超4亿元阶段性担保，有效期至2022年12月31日[171] - 中美恒置业向三峡银行申请7.5亿元贷款，原利率9%，延期至2024年5月，利率8.5%[172][173] 公司业务发展规划 - 2023年公司将推动“中迪·花熙樾”“两江·中迪广场”后续开发，加快“中迪·绥定府”向“小户型、刚需型”转变[22] - 公司会加强外部合作，与金融机构沟通减轻债务压力，调整资产负债结构[23] - 2023年将紧扣“两步走”战略中心任务，推进年内目标实现可持续发展[52] - 2023年将推动“两江·中迪广场”“中迪·花熙樾”项目开发建设，推进“中迪·绥定府”项目向“小户型、刚需型”靠拢[52] - 2023年加强与金融机构交流减轻债务压力，运用利好政策加快项目建设、保证回款降低债务风险[52] - 2023年优化调整法人治理结构，加强现代法人治理[52] - 2023年加强团队建设，打造适合新业务发展的经营管理团队[53] 公司治理与制度建设 - 2022年结合新内控管理制度，更新完善《公司章程》等多项制度[52] - 2022年度公司召开股东大会六次[59] - 报告期内公司完成信息披露147条[59] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[60] - 公司与控股股东在人员、资产等方面完全分开，具有独立经营能力[61] - 审议通过确认公司2021年度财务审计及内部控制审计费用的议案[80] - 审议通过续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[81] - 审议通过申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案[82] - 审议通过公司2022年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告[85][90][92] - 多位董事本报告期现场出席董事会次数分别为吴珺8次、何锋15次、黄鑫15次等[102] - 多位董事本报告期出席股东大会次数分别为吴珺3次、何锋6次、黄鑫6次等[102] - 审计委员会于2022年4月11日召开1次会议，审议多项议案[108] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[118] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[118] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为营业收入潜在错报≥营业收入的10%、利润总额潜在错报≥利润总额的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为营业收入的5%≤营业收入潜在错报＜营业收入的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般缺陷为营业收入潜在错报＜营业收入的5%等[124] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为直接财产损失1000万元以上[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为直接财产损失金额200万元 - 1000万元（含1000万元）[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入762,086.25元，上年同期28,349,937.28元，同比减少97.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入762,086.25元，上期为28,349,937.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,646,434.11元，上年同期 -38,730,567.72元，同比增长33.78%[5] - 2023年第一季度净利润为 -25,646,434.11元，上期为 -38,730,567.72元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,682,906.46元，上年同期46,212,483.78元，同比减少155.58%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -25,682,906.46元，上期为46,212,483.78元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,293,158,014.11元，上年度末2,308,113,905.83元，较上年度末减少0.65%[5] - 2023年3月31日资产总计2,293,158,014.11元，年初为2,308,113,905.83元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益546,581,471.64元，上年度末571,797,497.41元，较上年度末减少4.41%[5] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计546,581,471.64元，年初为571,797,497.41元[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元，下降33.26%，主要因在售房源减少，房产销售现金流入下降[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他应付款 - 其他应付款期末余额151,551,218.99元，年初余额129,552,116.31元，增长16.98%，主要因股东财务资助款及应付利息增加[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期 -2,868,858.22元，上期 -2,146,998.07元，下降33.62%，因被投资单位青岛康平高铁科技股份有限公司业绩下滑[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,431,497.92元，上期 -68,591,119.39元，增长107.92%，主要因本报告期还本付息较上年同期减少[12] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5,431,497.92元，上期为 -68,591,119.39元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本22,672,862.92元，上期为64,315,943.35元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 -24,836,000.60元，上期为 -38,109,996.66元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益 -0.09元，上期 -0.13元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计10,213,714.19元，上期为168,997,862.85元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计35,896,620.65元，上期为122,785,379.07元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -20,273,739.24元，上期为 -22,377,621.89元[25] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2023年3月31日存货期末余额1,940,787,489.07元，年初余额1,932,016,879.09元[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年3月31日负债合计1,746,576,542.47元，年初为1,736,316,408.42元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,655，前10大股东中广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股71,144,800股[14] - 刘文胜通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票5,792,107股[15] - 李深秋通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票1,533,400股[16] 公司重大事项 - 2023年1月4日公司修改部分内控制度，1月5日发布相关公告[17] - 2023年2月13日关联方四川赛银向西藏智轩提供不超1000万元财务资助，利率4.015%，期限12个月，2月14日发布公告[18]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1209.2万元，同比下降19.90%[5] - 年初至报告期末营业收入4.18亿元，同比大幅增长687.56%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损3353.6万元，同比扩大1.36%[5] - 年初至报告期末净亏损9685.3万元，同比收窄17.41%[5] - 营业总收入同比增长687.5%至4.18亿元，上期为5310万元[19] - 营业亏损扩大至9172万元，同比增长11%[19] - 净利润亏损9685万元，较上年同期亏损1.17亿元收窄17.4%[19][20] - 基本每股收益-0.32元，较上年同期-0.39元改善17.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长32.88%，因加大营销推广力度[8] - 管理费用同比下降36.97%，因缩减管理开支[8] - 营业总成本同比增长247%至5.05亿元，上期为1.46亿元[19] - 所得税费用为-168万元，上年同期为支出39万元[19] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1.04亿元，同比增长115.09%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长115%至1.04亿元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降99.9%至19.7万元[22][23] - 筹资活动现金流出2.21亿元，同比减少14.5%[23] - 期末现金余额2856万元，较期初减少68.4%[23] 资产和负债变动 - 总资产26.61亿元，较年初下降8.75%[5] - 货币资金较年初减少51.89%，主要因偿还到期融资款[8] - 其他应付款较年初增加58.79%，因控股股东财务资助款增加[8] - 公司货币资金从年初1.137亿元减少至5470.76万元，降幅达51.9%[15] - 存货从24.91亿元降至22.90亿元，减少8.1%[15] - 流动资产总额从27.28亿元降至24.77亿元，下降9.2%[15] - 合同负债从4.35亿元降至3.52亿元，减少19.1%[16] - 一年内到期非流动负债从8.41亿元降至6.78亿元，减少19.4%[16] - 未分配利润从3.84亿元降至2.88亿元，减少25.2%[17] - 归属于母公司所有者权益从8.63亿元降至7.67亿元，下降11.1%[17] 股东和股权相关 - 前十大股东中北京燕化联营开发有限公司持股3.55%共1062.08万股，其中149.08万股被冻结[11] - 股东刘文胜通过信用账户持有658.99万股，通过普通账户持有155.28万股，合计持股814.27万股占比2.72%[11] - 公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）提供无息财务资助，报告期内金额为1600万元，年初至报告期末累计6048万元[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.06亿元人民币，同比增长968.57%[21] - 公司实现营业收入406,128,900元，较上年同期增长968.57%[30] - 营业收入同比大幅增长968.57%至4.06亿元，主要由于中迪·花熙樾项目1、8、9楼完工交房确认收入[41][44] - 营业总收入同比增长968.3%至4.06亿元（2021年半年度：3800万元）[142] - 归属于上市公司股东的净利润为-6331.66万元人民币，同比减亏24.78%[21] - 公司利润总额为-63,166,600元，较上年同期减少24.78%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为-5876.55万元人民币，同比减亏8.28%[21] - 净利润亏损收窄24.8%至-6332万元（2021年半年度：-8418万元）[142][143] - 基本每股收益为-0.21元/股，同比改善25.00%[21] - 基本每股收益改善至-0.21元（2021年半年度：-0.28元）[143] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增1,635.10%至3.92亿元，原因与收入增长一致[41] - 营业成本同比激增1635.2%至3.92亿元（2021年半年度：2258万元）[142] - 营业总成本增长371.8%至4.61亿元（2021年半年度：9773万元）[142] - 销售费用增长64.6%至1594万元（2021年半年度：969万元）[142] - 财务费用下降7.5%至3868万元（2021年半年度：4181万元）[142] 各条业务线表现 - 房地产行业营业收入为4.06亿元，同比增长1,635.16%[45][46] - 房地产行业营业成本为3.92亿元，同比增长1,868.44%[45][46] - 房地产行业毛利率为3.52%，同比下降11.44个百分点[45][46] - 租赁业务未产生达到利润总额10%以上的损益[103] - 报告期内不存在重大托管及承包业务[101][102] 项目销售与结算表现 - 中迪·花熙樾项目实现结算面积60,153.53平方米，结算金额373,549,100元[30][32] - 中迪·花熙樾项目销售签约44,153.59平方米，签约金额241,139,100元[31][32] - 中迪·绥定府项目销售签约6,500.99平方米，签约金额37,947,400元[31][32] - 中迪·花熙樾项目本期预售面积44,153.59平方米，预售金额2.41亿元，累计预售面积223,769.09平方米[35] - 中迪·绥定府项目本期预售面积6,500.99平方米，预售金额3,794.74万元[35] - 绵世·溪地湾商业项目出租率73.56%，可出租面积34,638.70平方米，已出租25,479.35平方米[36] - 报告期内公司完成"中迪·花熙樾"项目三栋楼的完工交付[65] 债务与融资情况 - 公司融资余额7.99亿元，其中银行贷款5.95亿元（利率6.905%-9%），非银行贷款2.04亿元（利率11.5%）[37] - 中融信托贷款重组后利率降低至11.5%，贷款期延长两年[31] - 贷款利率由12.5%下调至11.5%[85] - 贷款期限延后两年至2024年[85] - 与中融信托债务重组新方案债务总额为5亿元人民币，利率降至11.5%，期限延长两年[65] - 东方资产重庆分公司享有本金5亿元债权，利率11.5%，债务期限两年[112] - 公司正与金融机构协商债务延期及降低利率以减轻债务压力[86] - 公司子公司中美恒置业向三峡银行申请人民币7.5亿元房地产开发贷款[107] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8621.99万元人民币，同比增长186.98%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长186.98%至8,622万元，主要因加大营销和销售回款力度[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长228.6%，从8682.8万元增至2.85亿元[146] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长187%，从3004.4万元增至8622万元[146] - 投资活动现金流量净额同比暴跌99.86%至19.68万元，因投资相关活动减少[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降99.9%，从1.44亿元降至19.7万元[146] - 现金及现金等价物净流出5,182万元，同比减少1,805.69%，主要因偿还融资款降低负债[42] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄18.9%，从-1.71亿元减至-1.38亿元[147] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄56.5%，从-1.03亿元减至-4474万元[149] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降99.9%，从1.44亿元降至19.4万元[149] - 母公司筹资活动现金流量净额转正，从-4222万元变为4448万元[149] - 收到的税费返还金额为497万元[146] - 支付职工现金同比下降12.7%，从1548万元降至1351万元[146] 资产与负债结构 - 公司货币资金为6,375万元，占总资产比例2.42%，较上年末下降1.48个百分点[50] - 公司存货为22.61亿元，占总资产比例85.95%，较上年末上升0.52个百分点[50] - 合同负债为2.91亿元，较上年末减少3.85个百分点，主要因项目完工确认收入[50][51] - 长期借款增加至1.73亿元，占总资产比例6.58%，上升2.12个百分点[51] - 一年内到期非流动负债为6.76亿元，占总资产比例25.70%，下降3.15个百分点[51] - 资产受限总额达17.98亿元，其中存货抵押16.74亿元[53][56] - 公司总负债为18.31亿元人民币，资产负债率为69.59%[65] - 公司一年内到期非流动负债金额达8.414亿元[84] - 货币资金从年初的113,709,319.73元减少至63,750,312.34元[135] - 存货从年初的2,491,436,585.02元减少至2,260,890,546.06元[135] - 其他应收款从年初的52,420,629.08元增加至55,774,994.37元[135] - 流动资产合计从年初的2,728,454,477.86元减少至2,449,232,728.43元[135] - 公司总资产从年初291.62亿元下降至263.06亿元，减少28.59亿元（降幅9.8%）[136][137] - 长期股权投资从1.03亿元减少至0.96亿元，下降约700万元（降幅6.8%）[136] - 合同负债从4.35亿元下降至2.91亿元，减少1.44亿元（降幅33.1%）[136] - 一年内到期非流动负债从8.41亿元降至6.76亿元，减少1.65亿元（降幅19.6%）[137] - 未分配利润从3.84亿元减少至3.21亿元，下降6300万元（降幅16.4%）[137] - 母公司其他应收款从9.90亿元增加至10.32亿元，增长4200万元（增幅4.2%）[139] - 母公司长期股权投资从3.54亿元降至3.47亿元，减少720万元（降幅2.0%）[139] - 母公司其他应付款从0.89亿元增至1.35亿元，增长4580万元（增幅51.6%）[141] - 流动负债合计从192.07亿元降至165.49亿元，减少26.58亿元（降幅13.8%）[137] - 长期借款从1.30亿元增加至1.73亿元，增长4300万元（增幅33.1%）[137] 担保与关联交易 - 公司承担阶段性抵押贷款保证额7.81亿元[38] - 对外担保审批额度合计5亿元，实际发生额5亿元[105] - 对外担保实际余额为8170万元[105] - 对子公司担保审批额度中最高为7.5亿元[105] - 对子公司实际担保金额为45952.85万元[105] - 另一子公司担保实际发生金额为1.17288万元[105] - 担保物包含股权、土地使用权及商业房产等资产[105] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币5亿元[106] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币81,025.73万元[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为112.13%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币68,036.70万元[106] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币49,707.25万元[106] - 公司为达州绵石、四川福长、汇日央扩5亿元共同债务提供连带责任担保[108] - 截止报告期末共同债务本金余额为人民币2.857亿元，其中达州绵石债务本金余额为人民币2.04亿元[108] - 应付关联方债务期末余额：广东润鸿富创4703万元/张孝诚22万元/重庆万崇昇10.6万元[96] - 关联方蜀工数联受让债权1820万元及利息122.4万元利率10%[96] - 债权转让关联交易涉及金额1820万元及其利息[100] - 公司累计接受控股股东无息财务资助4703万元[100] - 控股股东提供无息资金支持约47,000,000元[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[71] - 公司于2022年6月完成董事会及监事会人员补选并加紧选聘财务总监[86] - 公司计划全面清理与主业不相关的子公司并减少控制层级[86] - 公司2022年以可持续发展为中心加强房地产项目管理[86] - 公司拟加强法律审计财务技术等专业人员的招聘和培养[87] - 公司全面清理与主业不相关的子公司[175] - 公司拟重塑企业文化并加强专业人员招聘培养[175] 公司治理与控制权变更 - 报告期内公司多名董事、监事发生变动，包括董事长张孝诚离任[69][70] - 公司控制权变更，润鸿富创竞得公司总股本23.77%的股份，共计71,144,800股[111] - 润鸿富创直接持有公司71,144,800股股份，占公司总股本23.77%[112] - 2022年6月22日股东大会选举吴珺、李先刚为董事，刘阳、张辉为监事[114] - 2022年7月1日董事会选举吴珺为董事长，监事会选举刘阳为主席[114] - 控股股东广东润鸿富创科技中心关于规范关联交易的承诺履行中[79] - 实际控制人吴珺女士关于避免同业竞争的承诺履行中[79] - 公司股票于2022年5月16日起撤销退市风险警示[113] - 公司连续两年经营亏损[84] - 公司半年度报告未经审计[83] 信托与债务解决 - 达州中鑫完成四川信托5亿元贷款还款，公司担保责任解除[31] - 达州中鑫完成对四川信托5亿元人民币贷款的归还[65] - 四川信托5亿元相关信托计划在2022年上半年完成还款[85] - 公司子公司达州中鑫已完成对5亿元信托计划的还款，公司不再承担担保责任[107] - 达州中鑫完成对四川信托5亿元信托计划的还款[174] - 达州绵石承担本金2.17亿元债务，广卫地产承担本金2.83亿元债务[112] 股东与股本结构 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.09%[68] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为28.18%[68] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.75%[68] - 公司总股本为299,265,522股，无限售条件股份占比97.60%[118] - 有限售条件股份7,176,375股，其中国有法人持股7,176,000股[118] - 高管何帆期末限售股数为375股，本期解除限售125股[121] - 报告期末普通股股东总数为21,018户[123] - 广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例为23.77%，持股数量为71,144,800股[123] - 北京燕化联营开发有限公司持股比例为4.55%，持股数量为13,613,503股，其中4,483,432股被冻结[123] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例为2.40%，持股数量为7,176,000股[123] - 刘杰持股比例为2.31%，持股数量为6,906,079股[123] - 刘文胜持股比例为1.98%，持股数量为5,933,557股[124] - 公司截至2022年6月30日累计发行股本总数为299,265,522股[170] - 公司注册资本为299,265,522元[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-2049.36元[25] - 非经常性损益合计为-4,551,099.17元，主要来自其他营业外支出6,076,249元[26] 其他重要事项 - 报告期投资额为零元，较上年同期3,000万元下降100%[57] - 投资收益由盈转亏至-421万元（2021年半年度：盈利146万元）[142] - 报告期未发生破产重整事项[88] - 重大诉讼涉案金额包括117.87万元及6161.87万元项目[90] - 其他未达披露标准诉讼事项汇总涉案金额1442.22万元[90] - 报告期内公司无重大环保处罚及社会责任相关事项[75][76] - 苏州协鑫拟收购云南弘兴51%股权[114]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28,349,937.28元，较上年同期增长128.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,730,567.72元，较上年同期减少3.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,212,483.78元，较上年同期增长243.86%[4] - 本报告期末总资产2,976,910,257.27元，较上年度末增长2.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益824,194,651.61元，较上年度末减少4.48%[4] - 营业总收入本期为28349937.28元，上期为12405283.58元[23] - 营业总成本本期为64315943.35元，上期为42377721.59元[23] - 净利润本期净亏损38730567.72元，上期净亏损37286212.42元[23][24] - 基本每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 稀释每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 经营活动现金流入小计本期为168997862.85元，上期为14999905.57元[27] - 经营活动现金流出小计本期为122785379.07元，上期为47124131.71元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46212483.78元，上期为 - 32124226.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68591119.39元，上期为 - 17436864.89元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22377621.89元，上期为 - 26533853.54元[28] 特定科目余额变化 - 货币资金期末余额91,791,349.20元，较年初减少19.28%，主要是归还融资款[10] - 合同负债期末余额560,997,076.93元，较年初增长28.91%，系房地产预售款增加[10] - 销售费用本期发生额9,778,250.29元，较上期增长337.73%，主要是房地产业务回款好，营销开支及销售代理费用增加[10] - 管理费用本期发生额5,136,376.74元，较上期减少47.31%，主要是公司缩减开支[10] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为91,791,349.20元，年初余额为113,709,319.73元[18] - 2022年3月31日，公司预付款项期末余额为3,652,230.34元，年初余额为1,535,338.28元[18] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为2,561,293,573.67元，年初余额为2,491,436,585.02元[18] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为2,976,910,257.27元，年初余额为2,916,220,824.93元[19] - 2022年3月31日，公司应付账款期末余额为409,234,494.80元，年初余额为396,477,815.77元[19] - 2022年3月31日，公司合同负债期末余额为560,997,076.93元，年初余额为435,174,848.42元[19] - 2022年3月31日，公司负债合计期末余额为2,152,715,605.66元，年初余额为2,053,401,215.14元[20] - 2022年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为824,194,651.61元，年初余额为862,819,609.79元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,889户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股权变更信息 - 2021年11月30日，润鸿富创竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[14] - 截至2022年1月17日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为润鸿富创，吴珺成为实际控制人[15]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST中迪，代码000609，上市于深圳证券交易所[14] 公司治理结构与人员变动 - 2021年4月23日，公司选举张孝诚为第十届董事会董事长，实际履行法定代表人职责[3][14] - 2021年多位董事、监事和高级管理人员离任，如李勤于2月2日、何帆于5月31日、解斌于8月19日等[89] - 2021年多位人员被选举或聘任，如李光金于4月15日、黄鑫于8月19日、衡晓英于10月25日等[89][90] - 董事何帆本期增持股份数量为500股，期末持股数为500股[88] - 董事长张孝诚任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事、总经理何锋任期起始日为2021年09月06日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 职工代表董事、副总经理黄鑫任期起始日为2021年08月19日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事兰廷波任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事刘云平任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事李光金任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 公司董事、监事、高级管理人员股份变动合计本期增持500股[89] - 2021年公司董事会共召开11次会议，包括第九届董事会三次临时会议和第十届董事会八次会议[97][98] - 董事张孝诚本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯出席6次，出席股东大会2次[99] - 董事解斌本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席5次，缺席2次，连续两次未亲自参加董事会会议[99] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[101] - 第九届董事会提名委员会召开会议1次，第十届董事会提名委员会召开会议4次[103] - 报告期末母公司在职员工22人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计108人，当期领取薪酬员工总人数108人，需承担费用的离退休职工人数为0人[105][106] - 公司专业构成中生产人员25人、销售人员20人、技术人员25人、财务人员18人、行政人员20人[106] - 公司员工教育程度中硕士2人、本科70人、大专及以下36人[106] - 公司独立董事津贴为10万元/年（税前），未在公司任职务的监事领取监事津贴4万元/年（税前）[94] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计407.41万元，其中张孝诚75.37万元、何锋25.44万元等[95][96] - 2021年3 - 4月，公司完成第十届董事会、监事会换届选举[169] - 2021年6月，公司董事、副总经理解斌和职工代表董事何帆辞职[170] - 2021年9月27日，公司聘任何锋为总经理，任期五年[174] - 2021年10月25日，公司聘任衡晓英为董事会秘书[174] 控股股东与实际控制人变更 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[18] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[18] - 2020年7月3日，公司实际控制人李勤拟转让西藏中迪100%股权，后于2021年1月29日终止该事项，控股股东和实际控制人未变[169] - 2021年7月13日，公司筹划出售重庆中美恒置业、达州绵石房地产100%股权，构成重大资产重组，后暂停[171][172] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[190] - 2022年1月14日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为广东润鸿富创科技中心，实际控制人变更为吴珺女士[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入784,646,414.91元，较2020年增长638.85%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -375,678,097.81元，较2020年减少25.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -345,229,941.08元，较2020年减少8.17%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为146,470,067.36元，较2020年增长296.95%[19] - 2021年基本每股收益为-1.26元/股，较2020年的-1.00元/股减少26.00%[20] - 2021年末总资产为2,916,220,824.93元，较2020年末的3,882,019,069.94元减少24.88%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为862,819,609.79元，较2020年末的1,249,191,673.41元减少30.93%[20] - 2021年营业收入为784,646,414.91元，2020年为106,197,699.50元[20] - 2021年第四季度营业收入为731,542,757.25元，远高于其他季度[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润四个季度均为负，第四季度亏损258,411,427.84元[24] - 2021年非流动资产处置损益为12,117,504.34元，2020年为 -54,039.14元[25] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -52,862,815.33元，2020年为 -10,926,256.77元[25] - 2021年非经常性损益合计为 -30,448,156.73元，2020年为19,995,587.60元[25] - 2021年公司实现营业收入784,646,414.91元，较上年同期增长638.85%；营业利润-329,003,400元，较上年同期减少12.06%；利润总额-381,889,300元，较上年同期减少25.39%；归属于母公司所有者的净利润-375,678,100元，较上年同期减少25.58%[40] - 2021年销售费用28,092,368.75元，同比减少14.39%；管理费用37,701,245.85元，同比减少19.27%；财务费用80,324,771.04元，同比增加18.23%[52] - 2021年经营活动现金流入小计445,561,322.94元，同比减少0.76%；现金流出小计299,091,255.58元，同比减少42.85%；现金流量净额146,470,067.36元，同比增加296.95%[54] - 2021年投资活动现金流入小计143,836,042.01元，同比减少46.14%；现金流出小计20,300.00元，同比减少99.99%；现金流量净额143,815,742.01元，同比增加56.60%[54] - 2021年筹资活动现金流入小计46,750,000.00元，同比减少93.21%；现金流出小计360,066,337.35元，同比减少61.36%；现金流量净额-313,316,337.35元，同比减少28.85%[54][55] - 2021年现金及现金等价物净增加额-23,070,854.77元，同比增加89.79%[55] - 2021年投资收益3,977,740.03元，占利润总额比例-1.04%；公允价值变动损益113,345.49元，占比-0.03%；资产减值-255,527,939.54元，占比66.91%；营业外收入1,077,780.00元，占比-0.28%；营业外支出53,963,659.77元，占比-14.13%[58] - 2021年末存货2,491,436,585.02元，占总资产比例85.43%，较年初增加4.71%；合同负债435,174,848.42元，占比14.92%，较年初减少7.42%[60] - 2021年末长期借款130,000,000.00元，占总资产比例4.46%，较年初减少10.94%；一年内到期的非流动负债841,420,180.83元，占比28.85%，较年初增加22.68%[60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14,647.01万元，净利润-37,567.81万元，二者差额为52,214.82万元[56] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为6.9118333333亿元，变动幅度为-95.66%[65] - 2020年度净利润为 -3.06亿元，扣除无关收入后营业收入为8798.79万元，触及财务类强制退市风险警示[132] - 2021年度实现营业收入7.85亿元，扣除无关收入后营业收入为7.70亿元[132] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达8.41亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产行业营业收入770,044,554.99元，占比98.14%，同比增长782.45%；投资性房地产出售收入14,499,645.24元，占比1.85%，同比增长100%；融资租赁行业收入0元，占比0%，同比减少100%；其他行业收入102,214.68元，占比0.01%，同比减少88.38%[41] - 2021年房地产行业营业成本709,441,526.12元，毛利率7.87%，营业收入同比增长782.45%，营业成本同比增长876.70%，毛利率同比减少8.89%[45] - 2021年房地产行业结算面积11.08万平米，同比增长786.40%；存货249,143.66万元，同比减少20.72%[46] - 2021年房地产业务开发建设及其他成本709,441,526.12元，占营业成本比重99.62%，同比增加876.70%；投资性房地产出售成本2,660,380.32元，占比0.37%，同比增加100%；其他业务成本16,469.74元，占比0.01%，同比减少89.29%[48][49] 公司业务项目情况 - 公司完成“中迪·花熙樾”项目4、5、6、7楼竣工交付，结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[34] - 康平铁科报告期内实现投资收益325.14万元[34] - “中迪·绥定府”项目权益比例100%，规划计容建筑面积247,500.00㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额121,939.17万元[36] - “中迪·花熙樾”项目权益比例100%，规划计容建筑面积250,900.00㎡，本期竣工面积114,347.99㎡，累计竣工面积114,347.99㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额139,726.26万元[36] - “两江·中迪广场”项目权益比例100%，规划计容建筑面积102,828.92㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,131.85万元[36] - “中迪·绥定府”项目本期预售面积8,825.27㎡，预售金额5,821.27万元，本期结算面积8,116.19㎡，结算金额4,938.21万元[36] - “中迪·花熙樾”项目本期预售面积49,185.19㎡，预售金额30,343.06万元，本期结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[36] - “两江·中迪广场”公寓本期结算面积153.92㎡，结算金额192.61万元；商业本期结算面积752.84㎡，结算金额920.06万元[36] - 绵世·溪地湾项目可出租面积34,638.70㎡，累计已出租面积23,466.15㎡，平均出租率67.75%[37] 公司融资与担保情况 - 公司期末融资余额907,028,453.00元，其中银行贷款599,528,453.00元，融资成本7.105% - 9%；信托融资107,500,000.00元，融资成本15.50%；其他

营业收入变化 - 本报告期营业收入15,096,791.50元，同比减少54.39%；年初至报告期末营业收入53,103,657.66元，同比减少43.07%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入53,103,657.66元，较上期的93,271,463.79元下降43.06%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-33,086,138.72元，同比减少41.89%；年初至报告期末为-117,266,669.97元，同比减少300.11%[4] - 2021年年初到报告期末净利润为-117,266,669.97元，较上期的-30,937,988.90元亏损扩大279.04%[21][22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，同比增加285.04%[4] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，较上期的-26,065,907.49元由负转正[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,756,891,429.03元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,121,227,648.25元，较上年度末减少10.24%[4] - 2021年9月30日资产总计3,756,891,429.03元，较2020年12月31日的3,882,019,069.94元减少[18] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,121,227,648.25元，较2020年12月31日的1,249,191,673.41元下降10.24%[19] 非流动资产处置损益与营业外收支 - 本报告期非流动资产处置损益206,345.49元，年初至报告期末为12,028,638.45元；其他营业外收入和支出本报告期为-2,350,200.59元，年初至报告期末为-34,283,889.13元[6] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较年初减少30.17%，因偿还到期融资款[8] - 报告期末预付款项较年初减少91.01%，因部分预付工程款退回[8] - 报告期末其他应收款较年初减少69.72%，因收回部分项目股权转让款[9] - 2021年9月30日货币资金92,514,468.27元，较2020年12月31日的132,480,369.19元减少[17] - 2021年9月30日预付款项11,874,312.38元，较2020年12月31日的132,138,774.13元大幅减少[17] - 2021年9月30日存货3,312,120,880.87元，较2020年12月31日的3,142,688,391.52元增加[17] 费用变化 - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加222.67%，因借款费用化利息支出增加[9] - 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加60,059.46%，因违约金支出增加[9] - 2021年年初到报告期末营业总成本145,555,507.20元，较上期的137,893,868.43元上升5.55%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,864，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都中迪产融投资集团有限公司持股比例23.77%，持股数量71,144,800股；北京燕化联营开发有限公司持股比例4.55%，持股数量13,613,503股；中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例2.40%，持股数量7,176,000股[12] 重大事项 - 2021年7月公司拟处置重庆中美恒置业有限公司、达州绵石房地产开发有限公司100%股权，目前重大资产重组事项处于暂停阶段[14] - 2021年9月公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司所持71,144,800股（占总股本23.77%）拍卖完成，尚需履行相关手续[14] - 2021年9月公司将持有的青岛康平高铁科技有限公司3,000万股（占总股本18.32%）质押，为不超3,000万元借款提供担保[15] 流动与非流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计2,009,149,515.01元，较2020年12月31日的1,831,527,764.05元增加[18] - 2021年9月30日非流动负债合计626,514,265.77元，较2020年12月31日的812,248,932.88元下降22.87%[19] - 2021年9月30日负债合计2,635,663,780.78元，较2020年12月31日的2,643,776,696.93元下降0.31%[19] 每股收益变化 - 2021年年初到报告期末基本每股收益为-0.39元，较上期的-0.10元下降290%[22] 经营活动现金流入与流出变化 - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计265,772,429.12元，较上期的428,858,580.29元下降37.98%[25] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计217,540,711.38元，较上期的454,924,487.78元下降52.18%[25] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为20,300元，上期为175,197,362.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为143,705,742.01元，上期为 - 46,168,797.94元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为24,500,000元，上期为687,263,897元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,061,573.84元，上期为 - 96,959,353.33元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,158,838.28元，上期为 - 169,271,966.97元；期末现金及现金等价物余额本期为71,430,788.24元，上期为170,239,516.52元[26] 新租赁准则调整 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 102,000元，流动资产合计调整数为 - 102,000元[29] - 使用权资产2021年1月1日新增11,186,462.15元，非流动资产合计调整数为11,186,462.15元，资产总计调整数为11,084,462.15元[30] - 一年内到期的非流动负债调整数为5,481,254.59元，流动负债合计调整数为5,481,254.59元[30] - 租赁负债2021年1月1日新增5,603,207.56元，非流动负债合计调整数为5,603,207.56元，负债合计调整数为11,084,462.15元[31] - 负债和所有者权益总计2020年12月31日为3,882,019,069.94元，2021年1月1日为3,893,103,532.09元，调整数为11,084,462.15元[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目作出调整[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降36.84%至3800.69万元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1305.16%至亏损8418.05万元[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降308.64%至亏损6406.91万元[18] - 基本每股收益同比下降1300%至-0.28元/股[18] - 营业利润亏损5183.66万元，同比下降421.94%[32] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8418.05万元，同比下降1305.16%[32] - 营业总收入同比下降36.8%至3800.69万元（2020年同期6017.49万元）[138] - 营业利润亏损扩大至5183.66万元（2020年同期亏损993.15万元）[140] - 净利润亏损扩大至8418.05万元（2020年同期亏损714.79万元）[140] - 基本每股收益为-0.28元（2020年同期为-0.02元）[141] - 2020年同期综合收益总额为净亏损599.08万元，2021年同期亏损扩大1305.6%[151][157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.15%至22.58百万元，与收入减少同步[34] - 财务费用同比激增655.17%至41.81百万元，因借款费用化利息支出增加[34] - 营业总成本同比增加20.8%至9773.34万元（2020年同期8093.25万元）[138] - 财务费用激增655%至4180.85万元（2020年同期553.63万元）[138] - 信用减值损失减少37.6%至639.93万元（2020年同期1025.29万元）[138] 各条业务线表现 - 房地产行业收入占比61.58%但同比下降44.15%[36][38] - 投资性房地产出租出售收入同比暴增988.52%至14.60百万元[36][37] - 中迪·绥定府项目累计投资总额12.01亿元，累计竣工面积5.52万平方米[29] - 中迪·花熙樾项目累计投资总额11.62亿元，尚未产生竣工面积[29] - 两江·中迪广场项目累计投资总额11.01亿元，累计竣工面积5.61万平方米[29] - 绵世·溪地湾商业项目平均出租率达74.39%[30] - 主要房地产项目累计投入约34.64亿元，累计亏损约2.34亿元[52] 各地区表现 - 子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司净利润亏损约891万元[57] - 子公司达州绵石房地产开发有限公司净利润亏损约1,433万元[57] - 子公司重庆中美恒置业有限公司净利润亏损约4,740万元[57] - 子公司达州中鑫房地产开发有限公司净利润亏损约1,424万元[57] 管理层讨论和指引 - 公司处于退市风险警示期间，核心目标为2021年度去除退市风险警示[26][27] - 地产项目处置旨在减轻利息压力，为后续新股权投资项目调整产业体系[27] - 公司计划不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司计划出售达州绵石房地产及重庆中美恒置业100%股权以剥离地产业务[80] - 实际控制人承诺24个月内完成地产业务剥离或转让中迪禾邦控股权[73] - 公司采取四项措施改善持续经营能力包括加强项目管理及成本控制[172][173][174] 其他没有覆盖的重要内容 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善139.32%至3004.37万元[18] - 非经常性损益合计为-20,111,395.58元，主要来自其他营业外支出-31,933,688.54元[23] - 非流动资产处置损益为1182.23万元[22] - 公司拟通过产权交易所公开挂牌出售重庆中美恒置业及达州绵石房地产100%股权，构成重大资产重组[26] - 控股股东持有的71,144,800股（占总股本23.77%）将于2021年9月6日至7日被司法拍卖，可能导致控制权变更[27] - 公司因控股股东股份拍卖事项已暂停重大资产重组进程[27] - 重点保留开发项目"中迪·花熙樾"持续推进，4/5/6楼公共装修及消防工程施工中[27] - 截至2021年6月底，"中迪·花熙樾"项目因资金归集未达标出现部分违约，存在信托计划还本付息风险[28] - 公司正通过协商金融机构延期、借新还旧或自筹资金等方式解决项目资金风险[28] - 报告期内无新增土地储备及累计土地储备[28] - 期末融资余额合计10.12亿元，其中银行贷款6.05亿元，信托融资2.07亿元，其他融资2亿元[30] - 银行贷款融资成本区间为7.105%至9%，信托融资成本为14.5%[30] - 公司承担阶段性抵押贷款担保额6.66亿元，占净资产比例53.28%[30] - 公司对成都和宸盈佳矿业合伙企业出资3,000万元，持股比例为6.00%[50] - 报告期投资额3,000万元，同比大幅下降95.66%[47] - 受限货币资金约2,024.64万元，其中银行按揭贷款保证金约1,875.22万元[46] - 存货余额中约306,548.08万元用于借款抵押[46] - 公司控制的结构化主体涉及四川信托次级份额5亿元[58] - 公司处于退市风险警示期间，2021年度若无法消除影响将面临终止上市风险[59] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.15%[62] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.55%[62] - 职工代表董事/副总经理/董事会秘书何帆于2021年5月31日离任[63] - 财务总监李鹤梅于2021年6月11日离任[63] - 董事/副总经理解斌于2021年6月7日离任[63] - 张孝诚于2021年4月15日被选举为董事，4月23日当选董事长兼总经理[63] - 兰廷波于2021年4月15日被选举为董事[63] - 刘兴波于2021年4月15日被选举为监事及监事会主席[63] - 何明龙于2021年4月15日被选举为监事[63] - 公司2020年度扣除特定收入后营业收入低于1亿元 触及财务类强制退市风险警示[79] - 房屋租赁合同纠纷诉讼涉案金额1507.92万元 已调解履行完毕[82] - 轻舟租赁EMC回租项目诉讼涉案金额6161.87万元 处于法院执行阶段[82] - 轻舟租赁节能设备直租项目诉讼涉案金额117.87万元 处于强制执行阶段[82] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[65] - 报告期无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[75][76] - 半年度财务报告未经审计[77] - 报告期未发生环保处罚及破产重整事项[69][81] - 公司涉及达州中鑫与成都捷意建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷，涉案金额1537.36万元，已调解结案[83] - 公司涉及重庆中美恒置业诉中国建筑一局事项，涉案金额1360万元，已撤诉[83] - 公司其他未达披露标准的诉讼事项总涉案金额2455.27万元，部分案件已开庭或待审理[83] - 公司控股股东所持7114.48万股（占总股本23.77%）被北京市第二中级人民法院司法冻结[85] - 公司控股股东所持7114万股（占总股本23.77%）被杭州市下城区人民法院轮候冻结[85] - 公司实际控制人李勤因涉嫌违法犯罪被立案侦查，并被采取限制消费措施[86] - 公司以0元受让西藏和曦持有的盈佳矿业份额，并完成3000万元出资，获得1200万元有限合伙份额权益[92] - 公司为四川福长锐智贸易等提供对外担保，担保额度8亿元，实际担保金额6.296亿元[98] - 报告期内公司对外担保实际发生金额6.996亿元[98] - 报告期末实际对外担保余额为62,964.65万元[99] - 公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[99] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为82,370.73万元[99] - 子公司对子公司担保余额合计为510.97万元[100] - 报告期内审批担保额度合计为380,000万元[100] - 报告期末实际担保余额合计为145,846.35万元[100] - 实际担保总额占公司净资产比例为126.35%[100] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为131,346.35万元[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为88,130.66万元[100] - 委托理财发生额为1.5万元[103] - 控股股东中迪产融持有公司股份71,140,000股被轮候冻结，占总股本23.77%[105] - 控股股东中迪产融持有公司股份71,144,800股将被司法拍卖，占其持股总额100%，占总股本23.77%[106] - 公司全资子公司以48.10万元收购成都庆今建筑装饰工程有限公司20%股权[107] - 有限售条件股份减少86,850股至7,176,000股，占比降至2.40%[111] - 无限售条件股份增加86,850股至292,089,522股，占比升至97.60%[111] - 股份总数维持299,265,522股不变[111] - 公司拟出售重庆中美恒置业有限公司及达州绵石房地产开发有限公司100%股权[106] - 达州中鑫房地产项目存在资金归集及销售回款沉淀未完成问题[107] - 实际控制人股权转让协议解除，控制权未发生变更[104] - 公司第十届董事会及监事会完成换届选举[104] - 报告期末普通股股东总数为21,310户[114] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股23.77%，持有71,144,800股普通股[114] - 北京燕化联营开发有限公司持股4.55%，持有13,613,503股普通股[114] - 黄朝江持股2.56%，持有7,655,714股普通股，报告期内增持2,982,604股[114] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股2.40%，持有7,176,000股普通股[114] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 公司因亏损且营收低于1亿元被实施退市风险警示[172]