收入和利润 - 营业收入同比下降65.35%至2.99亿元[17][18] - 营业收入29,936.75万元，同比下降65.35%[39] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈至3757.63万元（同比+224.42%）[17] - 扣非净利润亏损扩大至-1.02亿元（同比-118.88%）[17] - 净利润3,322.06万元，同比上升202.82%[41] - 商贸业收入154,062,016.98元，同比上升407.97%[44] - 旅行社业务收入119,313,104.64元，同比下降84.68%[44] - 2020年会展业务实现收入2988.10万元[28] - 商贸板块全年营业收入15042.31万元[30] - 第四季度单季营收最高达1.16亿元[22] - 公司2020年营业收入为2.993675亿元人民币[198] 成本和费用 - 营业成本28,381.24万元，同比下降65.28%[39] - 销售费用5,876.99万元，同比上升61.33%[39] - 销售费用同比增长61.33%至5876.99万元[51] - 管理费用6,166.14万元，同比上升62.91%[40] - 管理费用同比增长62.91%至6166.14万元[51] - 财务费用1,010.86万元，同比上升456.52%[40] - 财务费用同比激增456.52%至1010.86万元[51] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益主要来源于转让子公司股权收益1.39亿元[24] - 政府补助收入929.94万元[24] - 理财投资收益2925.44万元[24] - 其他收益929.94万元，同比上升3,823.78%[40] - 投资收益18,072.57万元，同比上升974.02%[40] - 公司收到政府补贴资金1265.04万元[38] - 通过渭水园股权转让等资产盘活措施实现2020年总体扭亏为盈[38] - 出售全资子公司西安渭水园温泉度假村100%股权确认投资收益1.382188亿元人民币[196] - 投资收益达1.81亿元，占利润总额的537.33%[58] 现金流量 - 经营活动现金流量净额恶化至-1.73亿元（同比-320.07%）[17] - 经营活动现金流量净额同比下降320.07%至-1.73亿元[53] - 投资活动现金流量净额同比上升179.54%至1.12亿元[53] 业务线表现 - 解放饭店试营业期间预订量超出预期收益7.42%[26] - 2020年末酒店业务收购并开业3家酒店及收购进行中5家酒店[27] - 2020年末民宿业务新增等级民宿6家及新增托管精品民宿4家[27] - 商贸板块线上直播实现苹果销量200余吨[29] - 公司旅行社业务累计建设专线16条，包括新疆、西藏、东北等边疆线自主产品体系[89] - 公司2021年环城、火车站、曲江三店开张，对接微店自由人100人[89] - 公司研学规模达到市场前三，落地自有营地一个[89] - 文旅部双节抽样数据显示选择旅行社出团占比不足2%[90] 子公司及投资表现 - 西安海外旅游有限责任公司报告期内营业收入为5489.95万元，净亏损781.48万元[81][82] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期内营业收入为6108.32万元，净亏损1267.24万元[81][83] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司报告期内净亏损1012.60万元，净资产为2987.40万元[81][83] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司报告期内营业收入为86.99万元，净亏损396.62万元[81][83] - 西安旅游生态商贸有限公司报告期内营业收入为4834.66万元，净亏损5.93万元[81][84] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司报告期内营业收入为217.10万元，净亏损567.72万元[81][84] - 西安红土创新投资有限公司报告期内净利润为2617.16万元，净资产为15267.18万元[81][84] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期内营业收入为155.53万元，净利润55.56万元[81][85] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司报告期内净亏损5万元，净资产为-5万元[81][84] - 西安盛博商务会展服务有限公司报告期内营业收入为131.21万元，净亏损3.14万元[81][83] 资产和投资活动 - 总资产同比增长6.96%至13.26亿元[18] - 加权平均净资产收益率4.31%（同比+7.84%）[18] - 存货占总资产比例上升5.93个百分点至6.16%[61] - 在建工程占总资产比例上升3.92个百分点至18.17%[61] - 交易性金融资产期初数为105,939,024.68元，期末减至0元，主要因出售190,000,000元及公允价值变动损失363,682.22元[63] - 其他权益工具投资公允价值变动损失5,646,612.04元，期末余额为53,297,251.00元[63][64] - 金融资产合计公允价值变动损失6,010,294.26元，期末总额53,297,251.00元[64] - 报告期内公司不存在证券投资及衍生品投资[65][66] 募集资金使用 - 募集资金总额340,410,000元，累计使用312,982,200元，未使用金额27,427,800元[68] - 胜利饭店重建项目募集资金投入310,000,000元，补充流动资金30,410,000元[68] - 2020年募集资金实际使用68,129,970.38元，全部用于胜利饭店重建项目[70] - 截至2020年末募集资金专户余额57,876,036.74元，含利息净收入[70] - 2015年使用闲置募集资金购买理财未到期金额300,000,000元[69] - 2016年募集资金利息净收入17,610,114.04元[69] - 胜利饭店拆除重建项目承诺投资总额为人民币3.1亿元，本报告期投入人民币6812.99万元，累计投入人民币2.83亿元，进度达91.15%[71] - 补充营运资金承诺投资总额为人民币5000万元，调整后投资总额为人民币3041万元，累计投入人民币3041万元，进度达100%[71] - 募集资金承诺投资项目合计承诺总额为人民币3.6亿元，调整后总额为人民币3.4亿元，本报告期总投入人民币6812.99万元，累计总投入人民币3.13亿元[71] - 截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] - 胜利饭店项目因外立面设计方案调整导致土建工程延期，项目未达到计划进度[71] - 募集资金投资项目可行性未发生重大变化[71] 关联交易及资金往来 - 公司与关联方西安旅游集团景区投资管理有限公司发生日常关联交易金额245万元人民币，占同类交易比例100.0%[112] - 公司应收子公司西安海外旅游有限责任公司非经营性资金往来期末余额500万元人民币，本期新增5500万元，收回5006.73万元[115] - 公司应收子公司西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金往来期末余额584.76万元人民币[115] - 公司应收子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性资金往来期末余额800万元人民币，本期新增15500万元，收回15000万元[115] - 公司应收子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性资金往来期末余额4836万元人民币，本期新增447万元，收回2100万元[115] 委托理财 - 委托理财发生总额44,000万元人民币[123] - 未到期委托理财余额15,000万元人民币[123] - 长安信托理财产品投资金额10,000万元人民币年化收益率11.4%[124] - 长安信托产品报告期实际收益437万元人民币[124] - 协和方元基金投资金额4,000万元人民币年化收益率12%[124] - 协和方元基金报告期实际收益413.33万元人民币[124] - 长安信托另一笔股权收益权投资金额3,000万元人民币年化收益率8.8%[126] - 该股权收益权投资报告期实际收益214.82万元人民币[126] - 委托理财资金总额为44,000万元[129] - 光大兴陇信托产品规模8,500万元，年利率11.00%，利息收入935万元[129] - 长安国际信托产品规模15,000万元，年利率10.00%，利息收入1,500万元[129] - 深圳博资信托产品规模3,500万元，年利率9.60%，利息收入336万元[129] - 委托理财总利息收入达4,655万元[129] - 信托资金主要用于咸阳地区房地产开发项目建设[129] 资产处置与收购 - 公司出售西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权，交易价格为人民币1.78亿元，该股权出售贡献净利润占公司净利润总额比例为417.74%[76] - 西安渭水园温泉度假村有限公司股权出售以评估值人民币1.78亿元作为底价定价，为非关联交易[76] - 公司报告期未出售重大资产[74] - 公开转让西安渭水园温泉度假村100%股权，评估底价17,766.51万元[137] - 终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项[137] - 公司处置西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权，不再纳入合并范围[107] - 公司收购阳光酒店100%股权，该酒店将成为全资子公司并纳入2021年合并报表[138] - 公司签署货币补偿协议，征收补偿金额总计2,400万元人民币，已收到首期补偿款800万元[138] 公司治理与股东信息 - 公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人张华保证财务报告真实准确完整[3] - 公司2020年度利润分配预案为以236,747,901股为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税）[4] - 公司2020年度现金分红金额为284.1万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.56%[97][98] - 公司2019年度未进行利润分配，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-3020.2万元[97] - 公司2018年度现金分红金额为544.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[97] - 公司2020年可分配利润为2.31亿元[100] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[148] - 股东磐京股权投资基金持股11,850,028股，占比5.01%[148] - 股东西安江洋商贸公司持股2,660,877股，占比1.12%[148] - 股东陈大强持股2,620,081股，占比1.11%[148] - 西安旅游集团有限责任公司为最大无限售条件股东，持股64,602,145股人民币普通股[149] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司旗下基金持股11,850,028股人民币普通股，为第二大股东[149] - 西安江洋商贸公司持股2,660,877股人民币普通股，位列第三大股东[149] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持有西安饮食股份有限公司10,500万股，持股比例21.04%[151] - 实际控制人西安曲江新区管理委员会间接持有曲江文旅95,425,934股，持股比例53.16%[152] - 实际控制人间接持有华仁药业236,442,597股及受托表决权78,719,823股，合计占比26.66%[152] - 实际控制人间接持有*ST人乐93,038,866股及受托表决权100,579,100股，合计占比44.00%[152] - 实际控制人间接持有世纪金花商业控股336,166,156股表决权，占比29.24%[152] - 世纪金花间接持有ST金花30,000,000股，占比8.04%[152] - 报告期内公司无持股10%以上的其他法人股东[154] - 有限售条件股份减少121,050股至1,353,032股，占比从0.62%降至0.57%[142] - 无限售条件股份增加121,050股至235,394,869股，占比从99.38%升至99.43%[142] - 股份总数保持不变，仍为236,747,901股[142] 管理层及员工信息 - 公司董事监事及高级管理人员期末持股总数64,300股[163] - 监事会主席曾进持股数量为14,800股[162] - 党委副书记兼工会主席巩建持股数量为22,300股[163] - 副总经理景英杰持股数量为18,000股[163] - 财务总监路霞持股数量为9,200股[163] - 所有管理人员本期持股变动数量均为零[163] - 董事长王伟年龄50岁[162] - 常务副总经理杨广虎年龄46岁[162] - 董事会秘书郭养团年龄56岁[162] - 副总经理刘娟年龄50岁[162] - 公司董事监事及高管税前报酬总额为351.91万元[169] - 高管最高税前报酬为董事长王伟43.12万元[169] - 独立董事报酬均为7.14万元[169] - 公司员工总数491人其中母公司280人主要子公司211人[170] - 生产人员205人占比41.8%行政人员122人占比24.8%[170] - 销售人员62人占比12.6%技术人员50人占比10.2%[170] - 财务人员52人占比10.6%[170] - 本科及以上学历员工118人占比24.0%其中研究生10人[170] - 大专学历106人占比21.6%中技中专145人占比29.5%[170] - 需承担费用的离退休职工人数为138人[170] 审计与内部控制 - 审计机构出具标准无保留审计意见（希格玛会计师事务所）[192][193] - 关键审计事项包括投资收益确认与收入确认[195][196][198] - 收入确认涉及旅行社/餐饮/住宿/资产租赁/贸易业务[198] - 审计对投资收益确认执行了函证/重计算等程序[196] - 审计对收入确认执行了穿行测试/函证/分析性程序[198] - 审计报告签署日期为2021年3月18日[192] - 财务报表按照企业会计准则编制[193] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[186] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[186] - 财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[187] - 公司无未到期或未能兑付的公开发行债券[190] 其他重要事项 - 公司经营范围在2020年8月变更为包含旅行社服务、旅游资源开发及酒店管理等一般项目[15] - 公司对47家承租商户减免租金640.04万元[132] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[135] - 公司拟按持股比例为控股子公司扎尕那生态公司56,000万元贷款提供28,560万元担保[138] - 上林宫酒店整体租赁年租金总额为380万元人民币[120] - 租赁协议期限5年且续租租金每5年递增5%[120] - 公司支付境内会计师事务所报酬27万元人民币[108] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.43%[178] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.42%[178] - 2019年度股东大会投资者参与比例为28.42%[178] - 独立董事张俊瑞出席3次股东大会[179] - 独立董事傅瑜出席2次股东大会[179] - 独立董事郭亚军出席2次股东大会[179]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7763.01万元人民币，同比下降73.64%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.83亿元人民币，同比下降72.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长9471.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8816.54万元人民币，同比增长2040.56%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-3455.21万元人民币，同比下降237.41%[7] - 营业收入减少472.03百万元，降幅72.07%，主要受疫情影响旅游业务收入减少[17] - 归属于母公司净利润增加92.71百万元，增幅2040.56%，主要因子公司股权转让收益[17] - 公司前三季度营业总收入7763万元，较上年同期的2.95亿元下降73.6%[52] - 投资收益1.48亿元，较上年同期的509.8万元增长2811.5%[52] - 公司营业利润为1.2076亿元，相比上年同期的亏损299.98万元实现大幅扭亏为盈[54] - 公司净利润为1.0668亿元，相比上年同期的亏损97.30万元显著改善[54] - 归属于母公司所有者的净利润为1.0701亿元，相比上年同期的111.80万元增长9,470%[54] - 基本每股收益为0.4520元，相比上年同期的0.0047元增长9,515%[55] - 母公司营业收入为4,346.04万元，同比增长97.8%[56] - 母公司投资收益为9,618.48万元，相比上年同期的509.83万元增长1,787%[56] - 合并营业收入为1.8290亿元，相比上年同期的6.5493亿元下降72.1%[60] - 合并营业总成本为2.4582亿元，相比上年同期的6.7187亿元下降63.4%[60] - 合并投资收益为1.6291亿元，相比上年同期的733.13万元增长2,123%[60] - 营业利润为101,278,856.40元，相比上期的-10,146,775.13元实现扭亏为盈[62] - 净利润为87,203,540.64元，相比上期的-6,635,325.56元增长1414%[62] - 归属于母公司所有者的净利润为88,165,403.51元，相比上期的-4,543,295.83元大幅改善[62] - 基本每股收益为0.3724元，相比上期的-0.0192元显著提升[63] - 母公司营业收入为97,486,811.13元，较上期的54,460,727.30元增长79%[64] - 母公司投资收益为110,677,170.51元，较上期的7,331,287.00元增长1409%[64] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加9.65百万元，增幅354.71%，主要因银行借款增加[17] - 利息费用为992.98万元，相比上年同期的425.01万元增长133.6%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中股权转让投资收益为1.40亿元人民币[9] - 投资收益增加155.58百万元，增幅2122.16%，主要因完成子公司股权转让[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比增长182.44%[7] - 经营活动现金流量净额减少85.91百万元，降幅182.44%，主要因销售收款减少[18] - 投资活动现金流量净额增加48.64百万元，增幅101.76%，主要因理财投资增加[18] - 筹资活动现金流量净额增加163.38百万元，增幅298.05%，主要因银行借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,993,819.82元，较上期的-47,087,241.84元恶化182%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为158,187,348.85元，较上期的677,098,298.51元下降77%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为254,796,205.01元，较上期的630,152,948.09元下降60%[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金为36,486,378.62元，较上期的47,563,635.52元下降23%[68] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.78亿元，较上年同期的6009.49万元增长195.6%[70][72] - 投资活动现金流入小计3.33亿元，较上年同期的6460.66万元增长415.8%[70][72] - 投资支付的现金为2.35亿元，较上年同期的1亿元增长135%[70][72] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为-5481.56万元[70] - 期末现金及现金等价物余额为3.35亿元，较上年同期的3.32亿元基本持平[70] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6381.34万元，较上年同期的-4933.59万元进一步恶化[72] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为9046.48万元，较上年同期的5267.17万元增长71.8%[72] - 母公司取得借款收到的现金为2.97亿元，较上年同期的5000万元增长493.5%[72] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，较上年同期的3.05亿元下降3.3%[73] 资产和负债变化 - 总资产为14.41亿元人民币，较上年度末增长16.23%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.42亿元人民币，较上年度末增长10.32%[7] - 交易性金融资产增加199.44百万元，增幅188.26%，主要因理财产品增加[15] - 预付款项增加25.01百万元，增幅163.63%，主要因预付旅行社及工程款项增加[15] - 存货增加78.64百万元，增幅2767.26%，主要因子公司购置资产[15] - 公司货币资金为339,229,595.65元，较年初下降6.5%[43] - 交易性金融资产为305,377,490.43元，较年初增长188.3%[43] - 存货为81,481,019.69元，较年初大幅增长2,767.2%[43] - 短期借款为347,074,288.43元，较年初增长50.7%[44] - 投资性房地产为68,947,457.67元，较年初增长147.2%[44] - 在建工程为227,872,769.19元，较年初增长29.0%[44] - 无形资产为45,073,346.94元，较年初下降39.8%[44] - 公司2020年9月30日货币资金为2.95亿元，较2019年末的2.49亿元增长18.3%[47] - 交易性金融资产大幅增至3.05亿元，较2019年末的1.06亿元增长187.9%[47] - 短期借款增至3.47亿元，较2019年末的2.30亿元增长50.7%[49] - 归属于母公司所有者权益合计9.42亿元，较上年末的8.54亿元增长10.3%[46] - 应付职工薪酬1953万元，较上年末的2688万元下降27.3%[45] - 应交税费1251万元，较上年末的370万元增长238.2%[45] - 未分配利润2.61亿元，较上年末的1.73亿元增长51.0%[46] - 存货增至1193万元，较上年末的266万元增长348.0%[47] - 公司总资产为12.39亿元人民币[79][82] - 负债总额为3.83亿元人民币，占总资产30.9%[78][79] - 所有者权益合计8.56亿元人民币，占总资产69.1%[79] - 流动负债3.75亿元人民币，占负债总额97.8%[78] - 货币资金2.49亿元人民币，占流动资产43.2%[80] - 短期借款2.30亿元人民币，占流动负债61.5%[81] - 交易性金融资产1.06亿元人民币[80] - 长期股权投资1.83亿元人民币[80] - 未分配利润1.73亿元人民币[79] - 合同负债调整344.88万元人民币[81][82] 委托理财 - 公司委托理财总额为4.4亿元人民币，其中信托产品3.65亿元，其他类产品0.75亿元[29] - 未到期委托理财余额为3.05亿元人民币，其中信托产品2.65亿元，其他类产品0.4亿元[29] - 高风险委托理财单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本，适用单位万元[30] - 长安国际信托产品金额1亿元，参考年化收益率11.40%，报告期实际收益437万元[31] - 深圳协和方元投资基金产品金额0.4亿元，参考年化收益率12.00%，但报告期实际收益为0[31] - 另一长安国际信托产品金额0.3亿元，参考年化收益率8.80%，报告期实际收益198.9万元[32] - 所有委托理财产品均使用自有资金，且逾期未收回金额为0[29] - 高风险委托理财均经过法定程序，且未来无委托理财计划[31][32] - 信托产品资金主要投向房地产项目，包括陕西金地华府项目和河北唐山恒泰悦璟府项目[31] - 公司委托理财发生额44,000万元，未到期余额30,500万元，无逾期情况[29] - 公司委托理财资金总额为44,000万元[35] - 光大兴陇信托产品规模为8,500万元，年化收益率为12.00%[35] - 长安宁咸阳恒大帝景信托产品规模为15,000万元，年化收益率为10.00%[35] 股权结构 - 公司股东西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持股数量为6460.21万股[11] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则调整预收款项，将2500.44万元重分类至合同负债[77]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.0527亿元人民币，同比下降70.79%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1884.72万元人民币，同比下降232.91%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3034.66万元人民币，同比下降289.67%[17] - 基本每股收益为-0.0796元/股，同比下降233.05%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降1.58个百分点[17] - 公司上半年实现营业收入10527.26万元，较上年同期减少25513.62万元，减幅70.79%[32] - 公司营业收入同比下降70.79%至1.05亿元，主要受疫情影响[39] - 旅行社收入同比暴跌84.84%至5044.69万元，占比降至47.92%[42] - 酒店收入同比下降62.54%至1033.25万元[42] - 公司2020年上半年营业总收入同比下降70.8%至1.05亿元[128] - 营业利润亏损1948.37万元，同比扩大172.6%[129] - 净利润亏损1947.49万元，同比扩大243.9%[129] - 营业收入5402.64万元，同比增长66.2%[130] - 营业成本5027.59万元，同比增长155.8%[130] - 综合收益总额为负1903万元[159] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降62.1%至1.40亿元[128] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1655亿元人民币，同比下降134.07%[17] - 经营活动现金流量净额恶化134.07%至-1.17亿元[39] - 经营活动现金流净流出1.17亿元，同比扩大134.0%[133][134] - 销售商品提供劳务收到现金9871.82万元，同比下降71.2%[133] - 购买商品接受劳务支付现金1.80亿元，同比下降43.5%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为-3523.6万元，较上年同期的-4701.8万元改善25.1%[137] - 销售商品提供劳务收到现金5824.8万元，较上年同期的3177.9万元增长83.3%[137] - 购买商品接受劳务支付现金7021.6万元，较上年同期的1093.8万元增长541.8%[137] 投资活动现金流 - 投资支付现金2.35亿元，同比增长135.0%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-12749.5万元，较上年同期的-4294.2万元扩大196.9%[138] - 投资支付现金2.35亿元，较上年同期的1亿元增长135%[138] 筹资活动现金流 - 取得借款收到现金1.00亿元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额为9467.7万元，上年同期为-5857.5万元[138] - 分配股利利润或偿付利息支付现金629.8万元，较上年同期的857.5万元减少26.5%[138] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，较上年同期的3.11亿元下降41.7%[138] - 货币资金减少11.81个百分点至2.27亿元，主要因购买理财产品[47] - 货币资金从2019年末的362,820,071.90元下降至2020年6月30日的226,803,620.37元，降幅37.5%[120] - 货币资金环比下降27.3%至1.81亿元[125] 资产和负债变化 - 总资产为12.967亿元人民币，较上年度末增长4.62%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为8.3508亿元人民币，较上年度末下降2.21%[17] - 短期借款大幅增加15.85个百分点至3.3亿元[47] - 存货激增6.2个百分点至8189.83万元，因子公司购置资产[47] - 交易性金融资产从2019年末的105,939,024.68元大幅增长至2020年6月30日的305,377,490.43元，增幅188.2%[120] - 公司短期借款从2019年末的230,305,708.43元增加至2020年6月30日的330,305,708.43元，增幅43.4%[121] - 公司存货从2019年末的2,841,777.65元激增至2020年6月30日的81,898,270.16元，增幅2,781.8%[120] - 公司其他流动资产从2019年末的110,956,407.26元下降至2020年6月30日的13,293,417.44元，降幅88.0%[120] - 公司投资性房地产从2019年末的27,895,808.25元增长至2020年6月30日的64,262,745.66元，增幅130.4%[121] - 公司在建工程从2019年末的176,597,455.03元增加至2020年6月30日的198,622,696.22元，增幅12.5%[121] - 公司总资产从2019年末的1,239,467,351.81元增长至2020年6月30日的1,296,720,686.50元，增幅4.6%[121] - 交易性金融资产环比增长188.3%至3.05亿元[125] - 短期借款环比增长43.4%至3.30亿元[126] - 归属于母公司所有者权益环比下降2.2%至8.35亿元[123] - 未分配利润环比下降10.9%至2.26亿元[127] - 存货环比增长492.3%至1577万元[125] - 应收账款环比增长7.3%至733万元[125] - 归属于母公司所有者权益合计8.35亿元，较期初8.54亿元下降2.2%[141] - 公司未分配利润从本年期初的208,649,539.57元下降至本期期末的173,002,161.14元，降幅为17.1%[150] - 母公司所有者权益合计从本年期初的914,072,816.11元下降至本期期末的906,228,185.22元，降幅为0.9%[156] - 公司归属于母公司所有者权益的本年期末余额为853,922,527.40元，较本年期初余额889,569,905.83元下降4.0%[150] - 公司本期期末所有者权益余额为9.14亿元[161] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为150.81万元人民币[22] - 非经常性损益项目中理财收益为1383.12万元人民币[22] - 投资收益达1449.24万元，占利润总额74.42%，主要来自理财收益1383.12万元[44] 投资和理财收益 - 信托产品初始投资成本1.06亿元，报告期内新增投资2.35亿元，售出0.35亿元，期末金额3.05亿元[51] - 金融资产投资合计期末金额3.64亿元，其中信托产品占比83.8%[51] - 信托产品本期公允价值变动损失56.15万元，累计投资收益1383.12万元[51] - 公司委托理财总额4.4亿元，其中信托理财产品3.65亿元，其他类理财产品7,500万元[84] - 长安国际信托产品投资金额10,000万元，参考年化收益率11.40%，报告期实际损益437万元[86] - 深圳协和方元投资基金产品投资金额4,000万元，参考年化收益率12.00%，报告期实际损益240万元[86] - 长安国际信托另一产品投资金额3,000万元，参考年化收益率8.80%，报告期实际损益132.36万元[87] - 深圳彭博资产管理产品投资金额3,500万元，参考年化收益率9.60%，报告期实际损益197.46万元[87] - 光大兴陇信托产品投资金额8,500万元，参考年化收益率12.00%，报告期实际损益281.78万元[87] - 向陕西嘉园置业有限公司发放贷款用于蓝湖九郡二/三期项目建设[89] - 长安宁咸阳恒大帝景项目集合资金信托规模为15,000万元[89] - 信托贷款利率为10.00%[89] - 信托收益为1,500万元[89] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[52][53] - 投资收益同比增长549.2%至1449万元[128] - 投资亏损56.15万元[130] 业务线表现 - 旅行社板块报告期内共计接待39855人次[36] - 公司酒店板块签署《酒店收购合同》1家，签署《意向收购合同》2家[34] - 公司联动曲江、西旅景区、餐饮企业及汽车公司推出包价游及一日游等特色线路[26][36] - 公司积极对接阎良国家航空产业基地和曲江新区14家博物馆推动文旅融合[26][36] - 公司旅行社每年服务客流约50万人次[33] - 公司成立西安西旅逸柏酒店投资公司和西安西旅万澳酒店管理公司拓展酒店业务[33][34] - 公司拟与上海鑫嵘共同出资成立途馨文化旅游产业发展公司开展民宿加盟管理业务[35] - 长安区鸿禧山庄轰趴馆+民宿项目和永宁门精品民宿酒店项目已获批准[35] - 咸阳袁家村民宿项目已完成实地查看且立项报告已上报[35] - 商贸板块收入突破4000万元，其中净蔬配送收入18.12万元，订单量2,896份[38] - 线上直播销售苹果超230万元，销量达200余吨[38] 子公司和参股公司表现 - 主要控股参股公司中8家出现亏损，合计净亏损约1071万元[56][57][58][59] - 子公司西安中旅国际旅行社净亏损358.30万元，净资产为-65.83万元[56][58] - 参股公司西安红土创新投资实现净利润173.55万元，净资产1.58亿元[56][59] - 子公司西安渭水园温泉度假村净亏损320.51万元，营业收入仅26.47万元[56][58] - 酒店业务子公司西安西旅新光华酒店净亏损24.09万元，净资产为负值[56][57] - 旅游业务子公司西安海外旅游营业收入3440.85万元，但净亏损213.09万元[56][58] 关联方资金占用 - 关联方西安海外旅游有限责任公司非经营性资金占用期初余额6.73万元，期末余额0万元[75] - 关联方西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额584.76万元[75] - 关联方西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性资金占用期末余额300万元，本期新增1亿元，本期收回1亿元[75] - 关联方西安渭水园温泉度假村有限公司非经营性资金占用期初余额237.7万元，期末余额406.96万元，本期新增169.26万元[75] - 关联方迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司非经营性资金占用期末余额1,418.32万元[75] - 关联方迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性资金占用期末余额6,489万元[75] 资产处置和投资活动 - 公司解放路202号房产征收补偿金额总计2,400万元人民币[94] - 公司收到征收人首期货币补偿款800万元[94] - 公开转让西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权评估值为17,766.51万元[95] - 成立西安旅游生态商贸有限公司注册资本3,000万元公司出资1,530万元持股51%[96] - 成立西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司注册资本5,000万元公司出资400万元持股85%[96] 股东和股权结构 - 2019年度股东大会投资者参与比例为28.42%[63] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.42%[63] - 公司股份总数236,747,901股有限售条件股份期末为1,353,032股占比0.57%[99] - 公司报告期末普通股股东总数为53,751户[102] - 公司控股股东西安旅游集团有限责任公司持有64,602,145股普通股，占总股本比例未披露[102][104] - 公司股份总数2.37亿股其中有限售条件流通A股147.41万股[163] - 公司注册资本为2.37亿元[163] 会计政策和合并范围 - 公司半年度报告未经审计[67] - 公司本期将9家子公司纳入合并财务报表范围[165] - 公司采用人民币为记账本位币[172] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[174] - 会计政策变更增加合并报表盈余公积1,936,559.55元及未分配利润17,262,561.29元[146]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为8.639亿元人民币，同比下降2.48%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-3020.22万元人民币，同比下降131.37%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4670.10万元人民币，同比下降59.78%[17] - 营业收入86,392.03万元，同比下降2.48%[37] - 净利润-3,231.00万元，同比下降137.39%[38] - 归属于母公司净利润-3,020.22万元，同比下降131.37%[38] - 公司2019年总营业收入为8.639亿元，同比下降2.48%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2565.89万元人民币，为全年亏损主要来源[22] - 公司2019年营业收入为8.64亿元[183] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本81,745.56万元，同比下降1.45%[37] - 营业成本总额8.175亿元，同比下降1.45%，其中出境游成本占比最高达63.55%[42][43] - 销售费用3642.95万元，同比下降7.09%；管理费用3784.89万元，同比下降7.11%[48] - 财务费用为-283.54万元，同比大幅下降128.06%，主要因利息支出减少及利息收入增加[48] - 财务费用-283.54万元，同比下降128.06%[37] - 税金及附加641.32万元，同比下降11.91%[37] 各条业务线表现 - 旅行社业务收入7.79亿元，占总收入90.17%，同比下降6.01%[39] - 酒店业务收入5461.24万元，占总收入6.32%，同比下降4.28%[39] - 商贸业务收入3032.89万元，占总收入3.51%，为新增业务板块[39] - 新零售业务新增收入3,033万元[27] - 胜利饭店项目设备安装完成90%[27] - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入4.22亿元，净利润13.63万元[70][71] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入3.52亿元，净亏损250.15万元[70][71] - 西安渭水园温泉度假村有限公司实现营业收入93.17万元，净亏损568.87万元[70][72] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司实现营业收入191.81万元，净亏损18.14万元[70][72] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司净亏损429.55万元，影响母公司净利润减少219.07万元[70][71] - 西安盛博商务会展服务有限公司净亏损4.65万元，影响母公司净利润减少4.60万元[70][71] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润2568.27万元[70] - 公司持有西安红土创新投资有限公司35%股权，其总资产为1.758621亿元，净资产为1.565002亿元，净利润为2568.27万元[73] - 公司持有西安西旅创新投资管理有限公司30%股权，其总资产为159.91万元，净资产为152.15万元，净利润为5万元[73] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期内营业收入为106.45万元[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划购置扎尕那特色小镇项目第一宗土地423亩[75] - 公司计划拓展联营品牌旗舰店5～7家，社区职工创业店10～15家，智能无人售货机40～50台[75] - 公司计划全年拓展民宿3个[76] - 公司计划全年拓展旅行社分支机构及门店30个[77] - 物业管理目标实现租赁收缴率100%[79] - 公司存在经营风险详情见第四节第九部分未来发展的展望[4] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-4120.83万元人民币，同比改善33.11%[17] - 加权平均净资产收益率为-3.53%，同比下降15.24个百分点[17] - 2019年末总资产为12.395亿元人民币，同比增长2.56%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.539亿元人民币，同比下降1.89%[17] - 经营活动现金流量净额-4120.83万元，同比改善33.11%[50] - 投资活动现金流量净额-1.411亿元，同比转负下降178.47%[51] - 筹资活动现金流量净额同比减少6590.88万元，降幅52.83%[53] - 投资收益1682.71万元，占利润总额比例44.96%[54] - 公允价值变动损益-416.05万元，占利润总额比例11.12%[54] - 资产减值损失-1515.25万元，占利润总额比例40.49%[55] - 公司2019年计提固定资产减值准备1486.24万元[181] - 货币资金减少至3.628亿元，同比下降25.4%[193] - 交易性金融资产新增1.059亿元[193] - 应收账款增至2216.67万元，同比增长9.1%[193] - 预付款项增至1528.30万元，同比增长103.8%[193] - 其他应收款减少至1884.99万元，同比下降76.9%[193] - 存货增至284.18万元，同比增长111.5%[193] - 其他流动资产激增至1.110亿元，同比增长1760.8%[193] - 短期借款增至2.303亿元，同比增长44.0%[194] - 应付账款增至2616.79万元，同比增长28.2%[194] - 预收款项增至2500.44万元，同比增长73.6%[194] - 货币资金减少45.7%至2.494亿元[197] - 短期借款增长43.9%至2.303亿元[198] - 应收账款减少18.9%至683万元[197] - 存货激增172.6%至266万元[197] - 应交税费大幅下降90.9%至295万元[198] - 未分配利润减少2.9%至2.335亿元[199] - 长期股权投资增长26.6%至1.832亿元[198] - 其他非流动金融资产新增5894万元[198] - 资产总额增长2.1%至12.389亿元[199] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为000610在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址与办公地址均为陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华商传媒中心2号楼13f[12] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为郭养团联系方式029-82065555[13] - 公司年度报告备置于董事会办公室信息披露媒体为证券时报/证券日报/中国证券报[14] - 公司法定代表人王伟主管会计工作负责人路霞会计机构负责人刘文忠[3] - 公司年度报告审计机构为希格玛会计师事务所[16] - 公司上市以来控股股东无变化[15] - 实际控制人于2019年3月12日由西安市国资委变更为西安曲江新区管委会[118] - 实际控制人西安曲江新区管理委员会通过西安旅游集团有限责任公司间接控制公司[134][135] - 实际控制人于2019年03月12日变更为西安曲江新区管理委员会[135] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股占比27.29%[130] - 股东车碧泽持股4,311,300股占比1.82%为第二大股东[130] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司64,602,145股无限售条件股份，占公司总股本约27.03%[131] - 车碧泽持有公司4,311,300股无限售条件股份，占公司总股本约1.80%[131] - 陈大强持有公司2,970,000股无限售条件股份，占公司总股本约1.24%[131] - 西安江洋商贸公司持有公司2,690,677股无限售条件股份，占公司总股本约1.13%[131] - 胡佩玉持有公司544,500股股份，持股比例为0.23%[131] - 王正月持有公司500,000股股份，持股比例为0.21%[131] - 黄秋兰持有公司497,000股股份，持股比例为0.21%[131] - 西安旅游集团有限责任公司持有西安饮食股份有限公司105,000,000股，持股比例21.04%[133] - 公司股份总数236,747,901股保持稳定无变动[123] - 有限售条件股份增加6,300股至1,474,082股占比0.62%[123] - 无限售条件股份减少6,300股至235,273,819股占比99.38%[123] - 境内自然人持股增加6,300股至169,275股占比0.07%[123] 投资与理财活动 - 委托理财总额20,500万元，其中信托理财产品13,000万元，其他类7,500万元[109] - 公司委托长安国际信托进行信托理财投资金额10,000万元，预期年化收益率11.40%，报告期实际损益709.33万元[111] - 公司委托长安国际信托进行另一笔信托理财投资金额3,000万元，预期年化收益率8.80%，报告期实际损益49.91万元[111] - 公司委托深圳彭博资产管理进行其他类投资金额3,500万元，预期年化收益率9.60%，报告期实际损益0元[112] - 公司委托深圳协和方元投资基金进行其他类投资金额4,000万元，预期年化收益率12.00%，报告期实际损益65.33万元[112] - 公司报告期委托理财总金额20,500万元，预期总收益2,220万元，实际总损益824.57万元[112] - 公司报告期不存在委托贷款业务[113] - 公司报告期不存在其他重大合同[114] - 交易性金融资产公允价值变动收益93.90万元[58] - 其他权益工具投资公允价值变动损失509.95万元[58] - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及投资收益贡献1265.16万元人民币[24] - 债务重组损益贡献168.75万元人民币[23] - 投资收益1,682.71万元，同比下降91.09%[37] - 营业外支出49.30万元，同比下降98.39%[37] 募集资金使用与项目进展 - 募集资金累计使用2.45亿元，尚未使用9555.77万元[61] - 胜利饭店重建项目累计使用募集资金2.45亿元[62][63] - 胜利饭店拆除重建项目承诺投资总额3.1亿元，本报告期投入565.81万元，累计投入2.14亿元，投资进度69.17%[64] - 补充营运资金项目承诺投资总额5000万元，调整后投资总额3041万元，累计投入3041万元，投资进度100%[64] - 募集资金承诺投资总额3.6亿元，调整后投资总额3.4亿元，本报告期总投入565.81万元，累计总投入2.45亿元[64] 子公司与关联方 - 公司向子公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司实缴出资510万元[92] - 公司新设控股子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司，出资700万元[92] - 公司新设控股子公司西安盛博商务会展服务有限公司，出资99万元[92] - 关联方西安海外旅游有限责任公司非经营性资金占用期末余额6.73万元[101] - 关联方西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额584.76万元[101] - 关联方西安渭水园温泉度假村有限公司非经营性资金占用期末余额237.7万元[101] 分红政策 - 公司2019年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2018年度现金分红金额为5,445,201.72元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[87] - 2019年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-30,202,176.71元，未进行现金分红[87] - 2017年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-18,562,306.89元，未进行现金分红[87] 公司经营范围变更 - 公司经营范围在2019年6月变更新增乳制品批发零售及食用农产品收购销售等业务[15] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事监事高级管理人员期末总持股数为166,100股[145] - 监事会主席曾进持有14,800股，占期末总持股的8.9%[143][145] - 财务总监路霞持有9,200股，占期末总持股的5.5%[144][145] - 副总经理景英杰持有18,000股，占期末总持股的10.8%[144][145] - 党委副书记工会主席巩建持有22,300股，占期末总持股的13.4%[144][145] - 离任董事长谢平伟持有40,800股，占期末总持股的24.6%[144][145] - 离任董事岳福云持有21,000股，占期末总持股的12.6%[144][145] - 离任董事会秘书梦蕾持有18,000股，占期末总持股的10.8%[145] - 离任副总经理薛虹持有22,000股，占期末总持股的13.2%[145] - 2019年共有11名董事监事高级管理人员因任期届满或个人原因离任[146] - 公司现任董事长王伟从公司获得税前报酬总额49.77万元[153] - 公司现任董事兼常务副总经理杨广虎税前报酬总额42.05万元[153] - 公司现任财务总监路霞税前报酬总额41.13万元[153] - 公司现任副总经理景英杰税前报酬总额41.12万元[153] - 公司现任监事会主席曾进税前报酬总额40.95万元[153] - 公司现任党委副书记兼工会主席巩建税前报酬总额47.93万元[153] - 公司离任董事长谢平伟税前报酬总额54.44万元[153] - 公司现任独立董事张俊瑞、傅瑜、郭亚军各获得津贴0.14万元[153] - 公司董事监事高级管理人员报酬总额为458.29万元[153] - 公司董事郭养团、吴妍、毛大伟在关联方获取报酬[153] 员工情况 - 母公司在职员工数量为432人[154] - 主要子公司在职员工数量为259人[154] - 在职员工总数691人[154] - 生产人员401人占员工总数58.0%[154] - 行政人员133人占员工总数19.2%[154] - 本科及以上学历员工160人占员工总数23.2%[154] - 大专学历员工212人占员工总数30.7%[154] - 需承担费用的离退休职工人数141人[154] 其他重大事项 - 公司终止收购北京畅达天下广告有限公司控股权事项并于2020年4月1日公告[118] - 公司2016年签署房产征收货币补偿协议总金额2400万元人民币[119] - 公司2016年12月27日收到首期征收补偿款800万元人民币[119] - 公司承担临潼区仁宗街道玉川村和张南帮村驻村联户扶贫任务，开展产业扶贫[115] - 公司通过发展核桃石榴种植、中蜂养殖、油泼辣子加工等产业实施精准扶贫[116] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位，但积极履行环境保护责任[117] - 2018年度股东大会投资者参与比例28.45%[160] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例28.44%[160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[169] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[173] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留审计意见[178]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3732.97万元，同比下降65.84%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1183.49万元，同比下降233.07%[7] - 营业收入同比减少7196.3万元，降幅65.84%[16] - 营业总收入同比下降65.8%至3732.97万元，上期为1.09亿元[42] - 营业利润亏损扩大至1219.61万元，上期亏损355.4万元[43] - 净利润亏损1220.18万元，同比扩大243.3%[44] - 营业收入1475.94万元，同比下降6.2%[46] - 基本每股收益-0.05元，同比下降233.3%[44] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加238.2万元，增幅293.35%[16] - 营业总成本同比下降52.6%至5451.97万元，上期为1.15亿元[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9566.89万元，同比下降94.63%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少4651.53万元，降幅94.63%[16] - 投资活动现金流量净额同比减少13748.12万元，降幅241.03%[16] - 筹资活动现金流量净额同比增加14880.09万元，增幅288.92%[16] - 经营活动现金流量净额为-9566.89万元，同比恶化94.6%[49][50] - 投资活动现金流出8528.2万元，主要用于投资支付[50] - 筹资活动现金流入1亿元，全部为借款所得[50] - 销售商品提供劳务收到现金4390.09万元，同比下降66.8%[49] - 支付给职工现金1404.55万元，同比下降31.8%[50] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，本期为-6751万元，上期为-4249万元，降幅达58.9%[53] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅下降，本期为1372.6万元，较上期2165.4万元减少36.6%[53] - 购买商品接受劳务支付的现金激增，本期为1678.3万元，较上期882.6万元增长90.2%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金异常增加，本期为5703万元，较上期1195.2万元增长377%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-8015.9万元，主要由于新增8500万元投资支付[54] - 筹资活动现金流入1亿元全部来自借款取得，筹资活动现金流量净额为9729.9万元[54] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增加8500万元，增幅80.23%，主要因购买理财产品[15] - 预付账款增加6103.84万元，增幅399.39%，主要因子公司预付土地保证金[15] - 其他应收款增加1233.34万元，增幅65.43%，主要因旅行社其他应收款增加[15] - 存货增加364.78万元，增幅128.36%，主要因采购肉蛋禽类原材料[15] - 短期借款增加10000万元，增幅43.42%[15] - 预收账款减少1823.61万元，降幅72.93%，主要因旅行社预收账款减少[15] - 公司货币资金从2019年底的3.628亿元下降至2020年3月31日的2.840亿元，减少约7880万元[34] - 交易性金融资产从2019年底的1.059亿元增加至2020年3月31日的1.909亿元，增长约8500万元[34] - 预付款项从2019年底的1528万元大幅增加至2020年3月31日的7632万元，增长约6104万元[34] - 其他应收款从2019年底的1885万元增加至2020年3月31日的3118万元，增长约1233万元[34] - 短期借款从2019年底的2.303亿元增加至2020年3月31日的3.303亿元，增长1亿元[35] - 应付账款从2019年底的2617万元增加至2020年3月31日的4203万元，增长约1586万元[35] - 预收款项从2019年底的2500万元减少至2020年3月31日的677万元，下降约1823万元[35] - 货币资金同比下降20.2%至1.99亿元，期初为2.49亿元[37] - 交易性金融资产同比增长80.2%至1.91亿元，期初为1.06亿元[37] - 短期借款同比增长43.4%至3.3亿元，期初为2.3亿元[39] - 应收账款同比增长18.1%至807.04万元，期初为683.35万元[37] - 存货同比增长137.1%至631.24万元，期初为266.33万元[37] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.4%至8.42亿元，期初为8.54亿元[37] - 未分配利润同比下降6.8%至1.61亿元，期初为1.73亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.8亿元，较期初减少22%[51] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，较期初2.49亿元减少20.2%[54] - 货币资金余额为3.63亿元，交易性金融资产为1.06亿元，流动性资产充足[56] - 短期借款金额为2.3亿元，占流动负债的61.5%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为8.54亿元，资本公积为3.95亿元[57] 投资理财活动 - 交易性金融资产增加8500万元，增幅80.23%，主要因购买理财产品[15] - 投资收益同比增加272.8万元，增幅124.67%[16] - 委托理财总额2.9亿元，其中信托理财2.15亿元[22] - 长安信托理财产品预期年化收益率11.4%，报告期实际收益288.17万元[24] - 彭博资管产品预期年化收益率9.6%，报告期实际收益84万元[24] - 协和方元投资基金预期年化收益率12%，报告期实际收益0元[24] - 公司委托理财总额为2.9亿元，其中长安国际信托产品规模3000万元，年化收益率8.80%[25][27] - 光大兴陇信托产品规模8500万元，年化收益率11.00%[27] - 对联营企业投资收益75.25万元，同比减少96.6%[46] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-1.40%，同比下降0.99个百分点[7] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保及控股股东资金占用情况[28][30][31] - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[61] - 公司第一季度报告未经审计[61]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.95亿元人民币，同比增长2.07%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.55亿元人民币，同比增长4.89%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为111.80万元人民币，同比增长128.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-454.33万元人民币，同比改善57.04%[7] - 营业收入同比增加3053.91万元，增幅4.89%[17] - 营业总收入同比增长2.07%至2.945亿元[45] - 营业利润亏损收窄至-300万元，同比改善26.0%[47] - 净利润亏损收窄至-97.3万元，同比改善76.7%[47] - 归属于母公司所有者的净利润扭亏为盈111.8万元[47] - 营业总收入为6.55亿元，同比增长4.9%[53] - 营业利润为-1014.68万元，同比收窄8.3%[55] - 净利润为-663.53万元，同比收窄41.8%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为-454.33万元，同比收窄57.1%[55] - 基本每股收益为-0.0192元，同比收窄57.0%[56] - 母公司净利润为267.94万元，同比扭亏为盈[58] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少862.42万元，减幅146.06%[17] - 营业总成本同比增长3.22%至3.028亿元[45] - 营业总成本为6.72亿元，同比增长4.6%[53] - 营业成本为6.21亿元，同比增长5.6%[53] - 财务费用为-271.95万元，同比下降146.1%[53] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4708.72万元人民币，同比下降11.81%[7] - 经营活动现金流量净额同比减少479.31万元，减幅11.81%[17] - 投资活动现金流量净额同比减少15216.37万元，减幅145.80%[17] - 筹资活动现金流量净额同比增加7186.13万元，增幅56.73%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.77亿元，同比增长8.5%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4708.7万元，同比恶化11.8%[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4779.8万元，去年同期为1.04亿元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5481.6万元，同比改善56.7%[65] - 母公司经营活动现金流量净额为-4933.6万元，同比恶化112.1%[68] - 母公司投资活动现金流量净额为-4498.0万元，去年同期为1.05亿元[69] - 母公司筹资活动现金流量净额为-6022.1万元，同比改善52.4%[69] - 支付的各项税费为3828.7万元，同比增长263.9%[64] - 取得投资收益收到的现金为451.2万元，同比下降30.3%[64] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.46亿元人民币，减幅29.92%，主要因投资支付的现金增加[15] - 应收账款增加1980.24万元人民币，增幅97.51%，主要因报告期应收账款增加[15] - 应付账款增加5035.39万元人民币，增幅246.67%，主要因报告期应付账款增加[15] - 货币资金从年初4.87亿元降至3.41亿元[35] - 应收账款从2030.87万元增至4011.11万元[35] - 其他应收款从8177.35万元降至5186.64万元[35] - 公司总资产从年初120.86亿元下降至116.80亿元，减少4.2%[36][38] - 货币资金减少33.6%，从4.60亿元降至3.05亿元[41] - 短期借款减少31.3%，从1.60亿元降至1.10亿元[36][41] - 应付账款大幅增加246.7%，从2041万元增至7077万元[37] - 应交税费减少85.6%，从3340万元降至480万元[37] - 应收账款增长79.6%，从842万元增至1512万元[41] - 其他应收款减少69.7%，从8447万元降至2562万元[41] - 长期股权投资增长34.3%，从3729万元增至5009万元[36] - 在建工程规模维持在1.78亿元左右，变动较小[36][42] - 归属于母公司所有者权益基本持平，为8.70亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为3.32亿元，较期初下降31.0%[65] 投资和理财收益 - 委托理财发生额1亿元，未到期余额1亿元[29] - 公司收到信托理财收益合计421.16万元（129.83万元+291.33万元）[24] - 对联营企业投资收益大幅增长421%至218.5万元[45] - 利息收入同比增长2656%至188.6万元[45] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降28.4%至2196万元[50] - 母公司净利润扭亏为盈527.4万元[50] - 母公司营业收入为5446.07万元，同比下降18.3%[58] 每股收益 - 基本每股收益0.0047元，去年同期为-0.0163元[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.604亿元人民币，同比增长7.32%[16] - 营业收入3.6亿元，同比增长7.32%[35] - 营业总收入同比增长7.3%至3.604亿元（2018年同期3.358亿元）[120] - 归属于上市公司股东的净亏损566.13万元人民币，同比收窄15.59%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损778.77万元人民币，同比收窄28.99%[16] - 基本每股收益-0.0239元/股，同比改善15.55%[16] - 加权平均净资产收益率-0.65%，同比改善25.29%[16] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至566.1万元（2018年同期亏损670.7万元），减亏15.6%[122] - 基本每股亏损改善至-0.0239元（2018年同期-0.0283元）[123] - 综合收益总额亏损收窄至566.2万元（2018年同期826.2万元）[122] - 母公司营业收入下降9.6%至3249.7万元（2018年同期3596.3万元）[125] - 公司本期综合收益总额为84,724,600.00元[145] - 本期综合收益总额亏损2,594,349.22元[149] - 上期同期综合收益总额为97,975,229.99元[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.39亿元，同比增长7.91%[35] - 销售费用1711.81万元，同比增长15.94%[35] - 管理费用1245.29万元，同比下降11.64%[35] - 财务费用-228.04万元，同比下降166.81%[35] - 营业成本同比增长7.9%至3.387亿元（2018年同期3.139亿元）[120] - 销售费用同比增长15.9%至1711.8万元（2018年同期1476.5万元）[120] - 财务费用由正转负至-228万元（2018年同期341.3万元），主要因利息收入大幅增至522.7万元[120] - 信用减值损失增至73.3万元（2018年同期17.2万元），增幅326%[120] - 所得税费用同比下降87.83%至22,266.35元[36] 各条业务线表现 - 旅行社业务营业收入同比增长7.29%至3.33亿元[38] - 酒店业务毛利率达50.75%但同比下降0.47个百分点[38] - 西安中旅国际旅行社净利润为-102.68万元[50] - 西安海外旅游有限责任公司净利润为6.68万元[51] - 公司实现营业收入42.57万元，净利润亏损211.09万元[52] - 西安西旅新光华酒店总资产759.37万元，净资产38.37万元，营业收入126.19万元，净利润0.30万元[52] - 西安红土创新投资总资产11,251.37万元，净资产11,042.83万元，净利润600.95万元[52] - 西安西旅创新投资管理总资产135.60万元，净资产124.77万元，营业收入54.19万元，净利润亏损22.38万元[52] - 母公司投资收益下降64.1%至223.3万元（2018年同期621.8万元）[125] - 投资收益同比下降39.59%至2,232,961.49元[40] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4979.26万元人民币，同比改善14.39%[16] - 经营活动现金流量净额同比改善14.39%至-49,792,574.02元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.42亿元，同比增长7.2%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为-4979万元，同比改善14.4%[130] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3234万元，同比增长11.7%[130] - 支付的各项税费为3457万元，同比大幅增长455.3%[130] - 母公司经营活动现金流量净额为-4702万元，同比恶化51.1%[133] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比大幅下降184.81%至-42,941,508.40元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-4294万元，去年同期为5063万元正现金流[131] - 处置子公司收回现金净额6009万元[131] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5857万元，同比改善48.5%[131] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为3.31亿元，较期初下降31.4%[131] - 公司货币资金为3.35亿元人民币，较期初4.87亿元下降31.1%[110] - 货币资金从4.597亿元减少至3.111亿元，下降32.3%[115] 资产和负债变化 - 总资产11.434亿元人民币，较上年度末减少5.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产8.5926亿元人民币，较上年度末减少1.28%[16] - 应收账款为2420.56万元人民币，较期初2030.87万元增长19.2%[110] - 预付款项为3469.40万元人民币，较期初749.94万元增长362.6%[110] - 其他应收款为3993.55万元人民币，较期初8177.35万元下降51.2%[110] - 短期借款从1.6亿元减少至1.1亿元，下降31.3%[112][117] - 其他流动资产从596.25万元激增至1.104亿元，增幅达1751%[111][115] - 应付账款从2041.37万元增至5758.58万元，增长182%[112] - 应交税费从3340.07万元降至378.07万元，下降88.7%[112][117] - 预收款项从1440.14万元降至521.90万元，下降63.8%[112] - 流动资产总额从6.038亿元降至5.465亿元，下降9.5%[111] - 资产总额从12.086亿元降至11.434亿元，下降5.4%[111][113] - 未分配利润从1.914亿元降至1.803亿元，下降5.8%[113] - 其他应收款从8447.47万元降至2520.02万元，下降70.2%[115] - 公司未分配利润减少1111万元[137] - 公司未分配利润为191,386,978.28元[147] - 未分配利润为232,461,695.33元[153] 所有者权益和利润分配 - 公司对所有者（或股东）的利润分配为-5,445,201.72元[140] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为870,376,665.84元[147] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为818,897,243.22元[143] - 公司股本保持稳定为236,747,901.00元[147] - 公司资本公积为394,707,209.02元[147] - 公司其他综合收益为47,528,696.69元[147] - 公司盈余公积为38,350,633.58元[143] - 公司少数股东权益变动为-43,099,634.24元[145] - 公司股本为236,747,901.00元[149][153][158] - 资本公积为394,404,756.37元[149][153][158] - 盈余公积为47,528,696.69元[149][153][158] - 所有者权益合计为911,143,049.39元[153] - 本期利润分配减少5,445,201.72元[151] - 所有者权益本期净减少8,039,550.94元[149] - 公司注册资本236,747,901.00元对应总股本236,747,901股[159] 节假日和游客表现 - 五个节假日累计实现收入4114.69万元，同比增长5.58%[31] - 接待游客3.76万人次，同比增长15.70%[31] 门店和分支机构数量 - 旅行社新增门店61家，累计门店总数达282家[24] - 西安中旅国际旅行社现有分公司及门市170家[26] - 西安海外旅游现有分公司及门市112家[28] 关联方交易和资金占用 - 关联方西安海外旅游非经营性资金占用期末余额506.73万元[66] - 关联方西安西旅新光华酒店非经营性资金占用期末余额634.76万元[66] - 关联方西安中旅国际旅行社非经营性资金占用期末余额300万元[66] - 关联方西安渭水园温泉度假村非经营性资金占用期末余额126.96万元[66] 资产处置和重大合同 - 公司转让西安草堂奥特莱斯35%股权交易金额14,009.49万元[67] - 西旅新光华酒店签订10年房屋租赁合同，租金总额792.45万元[71] - 西旅新光华酒店签订10年劳务用工协议，费用总额1,849.05万元[71] - 西北大酒店签订15年零8个月房屋租赁合同，租金总额1,666万元[71] - 西北大酒店签订15年零8个月劳务用工协议，费用总额3,887.33万元[71] - 公司解放路202号房产征收补偿金额总计2,400万元人民币[84] - 公司已收到征收补偿首期款项800万元人民币[84] 股东和股权结构 - 普通股股东总数58,801户，无优先股股东[93] - 控股股东西安旅游集团持股6460.21万股，占比27.29%[93] - 实际控制人变更为西安曲江新区管理委员会，变更日期2019年3月12日[97] - 董事段伟限售股增加2350股，期末限售股总数3万股[92] - 股东车碧泽持股291.26万股，占比1.23%，报告期内新增291.26万股[93] - 西安江洋商贸公司持股271.36万股，占比1.15%，报告期内减持6.14万股[93] - 公司有限售条件股份变动后总量为1,470,132股，占比0.62%[90] - 公司无限售条件股份变动后总量为235,277,769股，占比99.38%[90] - 2018年度股东大会投资者参与比例为28.45%[56] 其他收益和投资 - 理财收益129.83万元人民币[21] - 政府补助3万元人民币[21] - 公司采购贫困户农产品约3万余元[78] - 公司对迭部县扎尕那生态旅游文化公司出资510万元[83] 会计政策和财务报告基础 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[163] - 公司不存在对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项[164] - 公司采用人民币作为记账本位币[169] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并范围[171] - 现金流量表中现金包括库存现金及可随时支取的存款 现金等价物为期限短流动性强易转换的投资[174] - 外币交易采用交易发生日即期汇率近似汇率折算 资产负债表日货币性项目按即期汇率折算[175] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[177] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、以摊余成本计量[177] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益 列报为其他权益工具投资[179] - 非同一控制企业合并中确认的或有对价构成金融资产的 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益[179] - 金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量 相关交易费用可能计入当期损益或初始确认金额[181] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[182] - 金融负债终止确认时 其账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[183] - 金融资产转移满足终止确认条件时 转移日账面价值与收到对价及原其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[186][187] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时 按相对公允价值分摊整体账面价值后计算终止部分损益[187] - 存在活跃市场的金融工具 以活跃市场报价确定其公允价值[188] - 不存在活跃市场的金融工具 采用估值技术确定公允价值 优先使用可观察输入值[188] - 公司以预期信用损失为基础 对以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备[189] - 金融资产成为已发生信用减值的证据包括债务人发生重大财务困难、违约或逾期等可观察信息[189] - 金融负债回购时 按继续确认部分和终止确认部分的公允价值比例分配整体账面价值[184] - 单项金额重大应收款项标准为单笔金额达200万元及以上[193] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5.00%[194] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为10.00%[194] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为15.00%[195] - 3-4年账龄应收账款坏账计提比例为50.00%[195] - 4-5年账龄应收账款坏账计提比例为80.00%[195] - 5年以上账龄应收账款坏账计提比例为100.00%[195] - 集团关联方往来及政府类保证金押金组合坏账计提比例为0.00%[195] - 存货计价采用先进先出法[197] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生在一年内的条件[200]

收入和利润表现 - 营业收入为1.09亿元，同比增长0.53%[8] - 营业总收入1.09亿元，与去年同期1.09亿元基本持平[45] - 公司营业收入同比增长4.3%至1572.78万元[50] - 归属于上市公司股东的净亏损为355.33万元，同比收窄30.32%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为357.51万元，同比收窄49.93%[8] - 净亏损355万元，较去年同期亏损531万元收窄33.1%[47] - 归属于母公司所有者净利润亏损355万元，较去年同期亏损510万元收窄30.4%[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损355.33万元[48] - 基本每股收益为-0.0150元[48] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.1%至1056.02万元[50] - 财务费用本期较上年同期减少251.52万元，减幅147.61%[20] - 财务费用为-81万元，去年同期为170万元，主要因利息收入增加[45] - 支付给职工现金同比增长36.2%至2057.95万元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4915.36万元，同比改善16.02%[8] - 经营活动现金流量净流出4915.36万元[55] - 投资活动现金流量净流入5704.02万元[55] - 筹资活动现金流量净流出5150.21万元[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长47.9%至1.32亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长66.9%，从1296.7万元增至2165.4万元[59] - 经营活动现金流入小计同比增长74.5%，从1447.9万元增至2527.8万元[59] - 支付各项税费同比大幅增长1554.1%，从187.8万元增至3106.1万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负值4249.2万元，较上期-2376.8万元恶化78.8%[59] - 投资活动产生的现金流量净额增长188.3%，从1978.8万元增至5704.0万元[59] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额6009.5万元[59] - 偿还债务支付的现金减少70.6%，从1.7亿元降至5000万元[59] - 期末现金及现金等价物余额4227.2万元，较期初4596.7万元减少8.0%[60] 资产项目变动 - 总资产为11.27亿元，较上年度末减少6.78%[8] - 货币资金为4.43亿元人民币，较期初4.87亿元下降9.0%[36] - 应收账款为3150.08万元人民币，较期初2030.87万元增长55.1%[36] - 其他应收款为2539.45万元人民币，较期初8177.35万元下降68.9%[36] - 预付款项为1333.14万元人民币，较期初749.94万元增长77.8%[36] - 预付账款报告期末较期初增加583.20万元，增幅77.77%[16] - 其他应收款报告期末较期初减少5637.89万元，减幅68.95%[17] - 公司总资产从12.09亿元下降至11.27亿元，减少6.8%[39][42] - 货币资金从4.60亿元减少至4.23亿元，下降8.0%[41] - 其他应收款从8447万元大幅减少至2503万元，下降70.4%[41] - 母公司货币资金期末余额4227.2万元，较期初4596.7万元减少8.0%[60][67] - 公司总资产为12.14亿元人民币[68] - 流动资产合计5.6亿元人民币，占总资产46.1%[68] - 非流动资产合计6.54亿元人民币，占总资产53.9%[68] - 固定资产1.82亿元人民币，占非流动资产27.9%[68] - 在建工程1.79亿元人民币，占非流动资产27.3%[68] - 执行新金融工具准则后可供出售金融资产6404.3万元重分类至其他权益工具投资[63][65] 负债和权益变动 - 应付票据及应付账款报告期末较期初增加2967.88万元，增幅145.39%[17] - 应交税费报告期末较期初减少2895.80万元，减幅86.70%[19] - 短期借款为1.10亿元人民币，较期初1.60亿元下降31.3%[37] - 应交税费为444.27万元人民币，较期初3340.07万元下降86.7%[37] - 负债合计为2.60亿元人民币，较期初3.38亿元下降23.2%[37] - 短期借款从1.60亿元减少至1.10亿元，下降31.3%[42] - 应交税费从3241万元大幅减少至386万元，下降88.1%[42] - 总负债2.94亿元人民币，资产负债率24.3%[68] - 短期借款1.6亿元人民币，占流动负债56.4%[68] - 所有者权益合计9.19亿元人民币，净资产占比75.7%[68] - 未分配利润2.41亿元人民币，占所有者权益26.2%[68] 投资和资产处置收益 - 收到奥特莱斯股权转让款合计1.40亿元人民币[24] - 收到房产征收首期补偿款800万元人民币，剩余1600万元暂未收到[23] - 投资收益219万元，其中对联营企业和合营企业投资收益219万元[45] - 对联营企业投资收益同比增长247.5%至218.82万元[51] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[69]

收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为8.858亿元人民币，同比增长21.39%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9627.1万元人民币，同比大幅增长618.64%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2922.9万元人民币，同比改善33.3%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.068亿元人民币，显著改善季度业绩[21] - 营业收入885,848,812.31元，同比增长21.39%[38][42] - 净利润86,416,600元，同比增长529.39%[39] - 2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为9627.10万元[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本829,478,735.17元，同比增长21.69%[38][45] - 销售费用同比增长4.09%至39,210,286.17元，管理费用同比增长13.28%至40,745,330.41元，财务费用同比下降31.59%至10,103,203.54元[49] - 财务费用10,103,200元，同比减少31.59%[39] - 酒店业成本19,712,589.10元，同比减少22.77%[45] 各条业务线表现 - 旅行社收入828,796,628.98元，占总收入93.56%，同比增长22.82%[42] - 酒店业收入57,052,183.33元，占总收入6.44%，同比增长3.89%[42] - 出境游成本540,999,431.17元，占旅行社成本65.22%，同比增长25.72%[44] - 国内游成本229,125,160.42元，占旅行社成本27.62%，同比增长20.35%[44] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司报告期营业收入43,909.15万元，净利润-97.58万元[78] - 西安海外旅游有限责任公司报告期营业收入37,506.44万元，净利润-9.29万元[79] - 西安渭水园温泉度假村有限公司报告期营业收入89.67万元，净利润-719.62万元[80] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司报告期营业收入252.38万元，净利润-65.95万元[81] - 西安红土创新投资有限公司报告期净利润366.01万元[83] - 西安西旅创新投资管理有限公司报告期营业收入127.45万元，净利润4.94万元[84] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1.832亿元人民币，主要来自处置奥莱公司股权[22] - 理财收益等金融资产投资收益为647.2万元人民币[22] - 投资收益190,472,300元，同比增长603.12%[39] - 投资收益为188,897,270.23元，占利润总额比例164.72%[58] - 公司转让西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%股权，交易价格为14,009.49万元[75] - 该股权出售贡献投资收益18,314.79万元，占净利润总额的202.72%[75] - 股权转让产生投资收益183,147,900元[112] - 公司退回西安汇诚休闲体育公司股权转让投资收益2487.67万元[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6161.0万元人民币，同比改善56.18%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加56.18%至-61,609,882.07元[51] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降45.77%至179,861,419.18元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加1,459.72%至124,747,989.71元[52] - 现金及现金等价物净增加额为242,999,526.82元，同比增长22.08%[52] - 公司收到股权转让款8,000万元，并收回借款本息合计30,185.74万元[75] - 公司收回对奥莱公司借款本息合计301,857,400元[112] - 公司收到股权转让款80,000,000元[112] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为12.086亿元人民币，同比下降13.85%[17] - 货币资金占总资产比例从17.56%上升至40.26%，增加22.70个百分点[60] - 存货占总资产比例从25.33%下降至0.11%，减少25.22个百分点[60] - 公司对西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司非经营性资金占用期末余额清零，期初余额242,458,100元[115] - 公司对西安西旅新光华酒店有限责任公司非经营性资金占用期末余额6,347,600元，期初余额6,247,600元[115] 募集资金使用 - 2015年定向增发募集资金总额为人民币3.4041亿元[65] - 截至报告期末胜利饭店重建项目累计投入募集资金人民币2.3919亿元，投资进度为77.16%[71] - 补充营运资金项目累计投入募集资金人民币3041万元，投资进度为100%[71] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币1.0116亿元[65] - 2018年实际使用募集资金人民币2.1584亿元，其中胜利饭店项目支出5283.5万元，补充流动资金1.63亿元[68] - 2018年归还暂时补充流动资金人民币1.7亿元[68] - 截至2018年12月31日募集资金专项账户余额为人民币1.2613亿元[69] - 2016年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币2.6亿元[66] - 2015年使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额人民币3亿元[66] 股东和股权结构 - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%[153][155] - 股东西安江洋商贸公司持股2,774,977股，占比1.17%，报告期内减持11,900股[153] - 股东黄靓持股2,105,500股，占比0.89%，报告期内增持685,500股[154] - 股东刘文其持股1,607,800股，占比0.68%，报告期内增持1,562,000股[154] - 有限售条件股份减少88,125股，从1,555,907股降至1,467,782股，比例从0.66%降至0.62%[150] - 无限售条件股份增加88,125股，从235,191,994股增至235,280,119股，比例从99.34%升至99.38%[150] - 境内法人持股减少36,550股，从1,341,357股降至1,304,807股，比例从0.57%降至0.55%[150] - 境内自然人持股减少51,575股，从214,550股降至162,975股，比例从0.09%降至0.07%[150] - 股份总数保持不变，为236,747,901股[150] - 报告期末普通股股东总数为40,983，年度报告披露日前上一月末为36,465[153] 利润分配和分红 - 公司2018年利润分配预案为以236,747,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）[4] - 2018年度现金分红总额为544.52万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.66%[94][96] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.23元（含税），总股本基数为2.367亿股[92][95][97] - 2017年度未进行现金分红，因当年归属于上市公司普通股股东净利润为-1856.23万元[94] - 2016年度现金分红金额为473.50万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的44.20%[94] - 公司可分配利润为2.405亿元[96] - 现金分红总额占利润分配总额比例为2.26%[96] 管理层和治理 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数166,100股，期末持股总数166,100股，报告期内无增减持变动[161][162] - 董事长谢平伟持股40,800股，任期自2007年6月22日至2019年10月26日[161] - 副董事长兼总经理王伟无持股，任期自2013年7月26日至2019年10月26日[161] - 董事景英杰持股18,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 董事岳福云持股21,000股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 监事会主席曾进持股14,800股，任期自2012年2月2日至2019年10月26日[161] - 财务总监路霞持股9,200股，任期自2014年3月20日至2019年10月26日[162] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为307.09万元[175] - 公司高级管理人员激励主要为薪酬激励[200] - 高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩[200] - 薪酬与考核委员会负责年终考核评议[200] - 根据指标完成情况确定激励薪酬[200] - 公司治理状况与证监会要求不存在重大差异[185] 员工情况 - 母公司在职员工数量为453人，主要子公司在职员工数量为326人，合计779人[176] - 公司生产人员441人，占比56.6%[176] - 行政人员167人，占比21.4%[176] - 销售人员62人，占比8.0%[176] - 技术人员57人，占比7.3%[176] - 财务人员52人，占比6.7%[176] - 员工教育程度中本科189人占比24.3%，大专243人占比31.2%[176] - 高中及以下学历员工337人，占比43.3%[176][177] - 公司需承担费用的离退休职工人数为141人[176] 企业社会责任和公益活动 - 春节慰问活动惠及181人次[129][133] - 市财贸工会向困难职工提供慰问金84000元[129][133] - 公司自筹春节慰问金77600元[129][133] - 端午节慰问活动投入资金29400元[129][133] - 公司为系统内500余人次办理职工互助保障计划，累计金额达3.3万元[134] - 公司为22位困难职工申请定期救助，每人每季度获1200元援助[134] - 公司为3位困难家庭办理助学金援助，共获3750元；为10位高中生提供助学金共2万元[134] - 公司投入夏季防暑降温专项经费5.7万元[134] - 公司投入专项助学经费1万元，并为4名大学生争取每人4000元助学金[135] - 公司帮助39名困难职工脱困，另19人从全国困难库降级为市级困难库[136] - 公司精准扶贫投入资金8.4万元，物资折款3.7万元，帮助39人脱贫[137] - 公司资助贫困学生投入1.4万元，覆盖4人；帮扶"三留守"人员投入1.37万元，覆盖22人[137] 其他重大交易和事项 - 公司转让西安草堂奥特莱斯35%股权，交易价格1.40亿元，持股比例从51%降至16%[105] - 股权转让资产账面价值34,117,000元，评估价值140,094,900元，评估增值率310.5%[112] - 公司委托理财发生额150,000,000元，全部为自有资金[123] - 委托理财投资金额总计15000万元[126] - 北京德泉财富投资基金委托贷款项目预期年化收益率8.20%[126] - 北京德泉财富投资基金实际收益金额为500.98万元[126] - 大唐财富投资管理基金实际收益金额为146.25万元[126] - 公司组建扎尕那生态旅游文化公司，注册资本1000万元，持股51%[140] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司报告期不存在其他重大合同[128] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[111] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[114] 审计和会计政策 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[16] - 支付希格玛会计师事务所审计服务费52万元[106] - 会计政策变更按财政部要求调整财务报表列报项目，对财务数据无实质影响[101][102][103] - 公司根据财政部财会[2018]15号通知进行会计政策变更[196] 公司基本信息和历史 - 公司股票代码为000610，在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址和办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层[12] - 公司董事会秘书及证券事务代表为梦蕾，联系电话029-82065555[13] - 公司年度报告指定信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网[14] - 公司组织机构代码为91610103294241490X[15] - 公司自1996年上市以来主营业务经历多次变更，最新经营范围包含饭店经营、餐饮服务、旅游产品开发等[15] - 公司控股股东在报告期内未发生变更[15] - 公司年度报告备置地点位于公司董事会办公室[14] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构，法人类型，组织机构代码73506872-7[156] - 公司报告期内实际控制人未发生变更，无其他持股10%以上法人股东[157] - 报告期公司不存在优先股[159] 股东会议和参与情况 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.80%[187] - 2017年度股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 2018年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.50%[188] - 2018年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.46%[188] - 独立董事金博本报告期应参加董事会8次，现场出席7次，通讯方式参加1次[189] - 独立董事陶克俭本报告期应参加董事会8次，现场出席8次[189] - 独立董事李铁军本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，通讯方式参加2次[189]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.89亿元人民币，同比增长27.59%[8] - 年初至报告期末营业收入6.24亿元人民币，同比增长15.95%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损386.77万元人民币，亏损额同比收窄15.12%[8] - 年初至报告期末净亏损1,057.48万元人民币，亏损额同比收窄10.56%[8] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少479.29万元，降幅44.80%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,211.41万元人民币，同比改善72.50%[8] - 经营活动现金流量净额同比增加11104.19万元，增幅72.50%[17] - 投资活动现金流量净额同比减少22508.94万元，降幅68.32%[17] - 筹资活动现金流量净额同比减少23932.41万元，降幅212.45%[17] 资产和债务变动 - 货币资金减少6,720.87万元人民币，减幅27.28%，主要因归还短期借款所致[16] - 短期借款减少1.2亿元人民币，减幅52.17%，主要因报告期归还借款所致[16] - 在建工程增加4,752.38万元人民币，增幅36.18%，主要因胜利饭店重建项目投资增加[16] 投资收益及理财活动 - 投资收益同比减少1025.9万元，降幅57.58%[17] - 公司收回理财投资本金10000万元，累计收益1310.02万元[21] - 委托理财未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[26] - 公司认购9000万元理财产品已全部收回，收益146.25万元[20] 非经营性事项 - 公司收到房产征收首期补偿款800万元，总补偿金额2400万元[19] - 实际控制人拟由西安市国资委变更为曲江管委会[19] 其他财务数据 - 总资产12.89亿元人民币，较上年度末减少8.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.64亿元人民币，较上年度末减少1.56%[8]