本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信 息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者 关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2023-14 号 西安旅游股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告 西安旅游股份有限公司 二〇二三年五月八日 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投 资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为13.89亿元[1] - 公司2022年末总资产为41.89亿元[1] - 公司2022年末净资产为26.91亿元[1] - 公司2022年末拥有酒店客房数量为3,000间[1] - 公司2022年末拥有旅游景区数量为10个[1] - 公司2022年末拥有旅行社网点数量为20个[1] - 公司2022年末拥有员工人数为2,000人[1] - 公司2022年末拥有酒店入住率为60%[1] - 公司2022年末拥有旅游景区游客量为300万人次[1] - 公司2022年末拥有旅行社业务量为50万人次[1] 财务数据 - 2022年营业收入为39,599.48万元，同比下降29.37%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-16,746.60万元，同比下降129.19%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,164.10万元，同比下降105.83%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-20,911.91万元，同比下降80.99%[12] - 2022年基本每股收益为-0.7074元，同比下降129.23%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-22.80%，同比下降14.24个百分点[12] - 2022年末总资产为203,060.71万元，同比下降8.37%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为65,084.44万元，同比下降20.46%[12] - 2022年营业收入中与主营业务无关的收入为1,813.69万元，占比4.58%[12] - 2022年营业收入扣除与主营业务无关的收入后为37,785.79万元[12] 主要业务情况 - 2022年公司旅行社业务收入为8,619.03万元，占总收入的21.77%，较上年同期减少5,843.57万元，降幅40.40%[21] - 公司旅行社快速转型，经营创新，塑造"西旅研学"品牌，研学规模达到市场前三[21] - 公司酒店板块完成3个直营店和7个加盟店的拓展任务，新增房间697间[22] - 公司现共拥有38家酒店，其中直营店20家、加盟店18家，正式开启西旅万澳酒店品牌发展的全新航道[22] - 公司酒店大部分位于码头区、商务区和文化景区等位置，全国各地差旅商务客人大幅度减少，团队、散客补充较为不足，入住率及经营收入不及预期[23] - 酒店板块本报告期累计实现营业收入6,426.56万元，占公司总收入的16.22%，较上年同期7,681.39万元，减少1,254.83万元，减幅16.34%[23] - 商贸板块本报告期累计实现经营收入24,553.90万元，占公司总收入的62.01%，较上年同期33,921.46万元减少9,367.56万元，减幅27.62%[23] 成本费用情况 - 本期营业成本44,207.36万元，较上年同期减少9,946.75万元，减幅18.37%，主要原因系公司营业收入减少的同时带来的成本减少[23] - 本期管理费用7,233.63万元，较上年同期增加1,137.73万元，增幅18.66%，主要原因系报告期公司使用权资产摊销的折旧费增加所致[23] - 本期财务费用2,159.24万元，较上年同期增加670.94万元，增幅45.08%，主要原因系报告期公司借款利息支出增加影响所致[23] - 报告期销售费用同比下降31.85%,主要原因是职工薪酬、折旧及摊销费、房屋租赁费等减少[27] - 报告期管理费用同比增加18.66%,主要原因是租赁费及使用权资产摊销增加[28] 现金流情况 - 报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少80.99%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[28] - 报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加189.59%,主要原因是投资支付的现金减少[28] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少118.20%,主要原因是偿还债务支付的现金增加[28] 资产负债情况 - 报告期货币资金占总资产比重下降7.05%,主要系经营活动使用货币资金所致[31] - 报告期应收账款占总资产比重上升2.29%[31] - 报告期存货占总资产比重上升2.64%[31] - 公司2022年12月31日的货币资金余额为283,851,640.55元[135] - 公司2022年12月31日的应收账款余额为71,597,268.59元[136] - 公司2022年12月31日的预付款项余额为69,676,732.93元[136] - 公司2022年12月31日的存货余额为280,441,302.09元[136] - 公司2022年12月31日的固定资产余额为501,315,680.27元[136] - 公司2022年12月31日的使用权资产余额为302,938,109.67元[136] - 公司2022年12月31日的短期借款余额为485,547,522.81元[137] - 公司2022年12月31日的应付账款余额为160,122,216.50元[137] - 公司2022年12月31日的合同负债余额为69,345,793.01元[137] - 公司2022年12月31日的长期借款余额为200,262,777.78元[137] 主要子公司经营情况 - 公司持有西安西旅新光华酒店有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产754.69万元，净资产-769.61万元，实现营业收入45.62万元，净利润-156.73万元[1] - 公司持有西安海外旅游有限责任公司100%股权，该公司2022年末总资产2,056.43万元，净资产-533.66万元，实现营业收入5,009.12万元，净利润-161.27万元[2] - 公司持有西安中旅国际旅行社有限责任公司99.9%股权，该公司2022年末总资产7,777.31万元，净资产-2,046.05万元，实现营业收入3,797.28万元，净利润-849.72万元[3] - 公司持有迭部县扎尕那康养置业有限公司85.30%股权，该公司2022年末总资产39,835.36万元，净资产1,167.93万元，实现净利润-819.94万元[4] - 公司持有迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司51%股权，该公司2022年末总资产23,560.83万元，净资产2,302.67万元，实现营业收入991.84万元，净利润-279.17万元[5] 未来发展规划 - 公司2023年将继续坚持高质量发展目标，聚焦主责主业，以扩大规模与提质增效并重为基本原则[9] - 公司将充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步延伸产业链、价值链[9] - 公司将发挥万澳、悦新居2个品牌示范效应，深化"直营+加盟"体制机制优化，精研老字号品牌酒店焕新业务和"城市会客厅"产品组合方式[9] - 公司将进一步建立和完善产品溯源体系、供应链集采基地、物流配送体系，系统构建原产地"农业一二三产融合示范园"、县域"特色农产品批发市场"和中心城市"特色农产品供应链企业聚集区"3个样板工程[9] - 公司将打造"科技、美育、思维、艺术"的中高端一站式"教育+文旅"综合体，以素质培养、培训教育、出国留学等相关产业的发展，逐步构建教育、文旅产业新格局[9] 公司治理 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作,控股股东没有干预公司的决策和经营活动[54] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营的能力[54] - 2022年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为29.29%和29.53%[55] - 报告期内存在董事、监事和高级管理人员的变动情况[56][57][58] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[59] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度的报酬情况[62] 人力资源 - 2022年公司实现营业收入402人，较上年增加[71] - 公司员工中行政人员占比32.8%，销售人员占比24.9%，生产人员占比18.7%[71] - 公司员工中本科学历占37.8%，大专学历占36.1%[71] - 公司继续实施对技能人才技能培养的提升，积极参加国家职业资格考试及高级技能人才的评比[72] 利润分配 - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 内部控制 - 公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作[75] - 公司内控部负责监督公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价[75] - 公司结合内部控制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告[75] - 公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告均未发现重大缺陷[80] 其他事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司主营业务不为产生较大环境污染的业务[83] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方未履行完毕的承诺事项[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[87] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[88] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[92]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入139,199,726.80元，较上年同期增长73.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-29,412,333.92元，较上年同期增长13.77%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,132,024.97元，较上年同期增长59.69%[4] - 本报告期末总资产2,236,141,931.08元，较上年度末增长10.12%[4] - 本报告期非经常性损益合计770,509.54元[5] - 货币资金报告期期末较期初增加10,910.94万元，增幅38.44%[7] - 应收账款报告期期末较期初增加2,288.43万元，增幅31.96%[7] - 2023年4月18日货币资金期末余额392,961,056.49元，年初余额283,851,640.55元[16] - 2023年第一季度应收账款期末余额94,481,551.76元，年初余额71,597,268.59元[16] - 2023年第一季度预付款项期末余额127,535,773.68元，年初余额69,676,732.93元[16] - 2023年第一季度资产总计2,236,141,931.08元，年初为2,030,607,111.41元[17] - 2023年第一季度流动负债合计1,132,980,740.97元，年初为893,764,371.49元[17] - 2023年第一季度营业总收入139,199,726.80元，上期为80,214,443.20元[19] - 2023年第一季度营业总成本172,395,701.52元，上期为120,075,944.90元[19] - 2023年第一季度利息费用6,208,039.11元，上期为5,097,140.41元[19] - 公司2023年第一季度营业利润为-32,461,117.31元，上年同期为-37,132,086.52元[20] - 公司2023年第一季度净利润为-32,234,564.89元，上年同期为-37,076,248.44元[20] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-29,412,333.92元，上年同期为-34,108,586.60元[20] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.1242元，上年同期为-0.1441元[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为109,488,731.16元，上年同期为79,992,697.43元[21] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,132,024.97元，上年同期为-84,677,204.91元[22] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,816,763.06元，上年同期为64,616,456.12元[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为186,846,664.02元，上年同期为-12,676,205.30元[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为109,897,875.99元，上年同期为-32,736,954.09元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数74,938人[9] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例26.57%，质押31,388,170股[9] - 控股股东以公司全部股份的49.9%（31,388,170股）为5亿元贷款提供质押担保[12] 诉讼及减值准备 - 公司供应链管理分公司诉请四川有色新材料退还预付款5526.5万元及资金占用费107.601万元，合计5634.101万元[13] - 公司对涉诉预付账款计提减值准备2763.25万元，计提比例50%[14] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.45亿元同比下降14.94%[3] - 前三季度累计营业收入3.82亿元同比下降9.61%[3] - 公司2022年第三季度营业总收入为3.82亿元人民币，同比下降9.6%[16] - 第三季度归母净亏损3233万元同比扩大105.44%[3] - 前三季度累计归母净亏损8087万元同比扩大139.73%[3] - 公司2022年第三季度营业利润亏损8910.69万元人民币，亏损同比扩大159.7%[16] - 公司净利润为-89,028,980.86元，同比下降156.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-80,872,462.80元，同比下降139.8%[17] - 基本每股收益为-0.3416元，同比下降139.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2022年第三季度营业总成本为4.93亿元人民币，同比增长4.1%[16] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.72亿元同比下降16.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-172,302,134.28元，同比下降16.3%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为331,115,289.73元，同比增长2.3%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为409,309,741.30元，同比增长16.9%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为92,193,751.89元，同比由负转正（上期-150,334,966.12元）[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,697,295.41元，同比由正转负（上期382,043,968.06元）[19] - 取得投资收益收到的现金为22,038,493.15元，同比增长22.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为322,137,359.73元，同比下降17.6%[19] 资产和负债变动 - 货币资金减少1.43亿元降幅30.72%主要因经营活动使用[6] - 公司2022年9月30日货币资金为3.23亿元人民币，较年初下降30.7%[13] - 应收账款增加6624万元增幅240.77%因经营活动应收增加[6] - 公司2022年9月30日应收账款为9375.40万元人民币，较年初增长240.7%[13] - 预付账款增加1.17亿元增幅613.80%因预付货款及项目款[6] - 公司2022年9月30日预付款项为1.36亿元人民币，较年初增长613.8%[13] - 合同负债增加4457万元增幅88.62%因经营活动负债增加[7] - 公司2022年9月30日短期借款为4.76亿元人民币，较年初下降3.0%[14] - 公司2022年9月30日资产总计20.93亿元人民币，较年初下降5.6%[13] 其他收益和利润分配 - 其他收益减少454万元降幅75.07%因政府补助减少[7] - 公司2022年9月30日未分配利润为5301.76万元人民币，较年初下降60.4%[15] 其他重要事项 - 公司2016年签署房产征收补偿协议，总补偿金额2400万元人民币，已收到首期800万元人民币[12]

收入和利润（同比） - 营业收入2.36亿元同比下降5.98%[19] - 营业收入236.28百万元同比下降5.98%[33] - 营业总收入同比下降6.0%至2.36亿元，对比去年同期的2.51亿元[136] - 归属于上市公司股东净亏损4854.25万元同比扩大169.72%[19] - 净利润亏损扩大至5397.93万元，对比去年同期亏损1713.02万元[137] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4854.25万元，对比去年同期亏损1799.74万元[137] - 基本每股收益-0.205元/股同比下降169.38%[19] - 基本每股收益为-0.2050元，对比去年同期的-0.0761元[138] - 加权平均净资产收益率-6.11%同比下降4.07个百分点[19] - 综合收益总额为-20,651,171.42元，较去年同期-9,273,180.28元扩大亏损122.7%[141] - 公司2022年上半年综合收益总额为-53,979,333.03元[148] - 公司2021年上半年综合收益总额为-17,130,224.68元[153] - 公司2022年上半年母公司综合收益总额为-20,651,171.42元[158] 成本和费用（同比） - 营业成本243.63百万元同比上升10.50%[33] - 营业总成本同比增长10.8%至3.12亿元，对比去年同期的2.81亿元[136] - 母公司营业成本同比下降22.7%至3516.56万元，对比去年同期的4549.18万元[139] - 母公司财务费用同比增长70.7%至934.81万元，对比去年同期的547.65万元[139] 各业务线收入表现 - 商贸业收入180.09百万元同比增长27.64%[35] - 酒店业收入19.70百万元同比下降33.51%[35] - 旅行社业务收入36.49百万元同比下降54.73%[35] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净流出1.32亿元同比增加14.75%[19] - 经营活动现金流量净额为-131,580,331.94元，较去年同期-114,665,011.82元恶化14.7%[142] - 投资活动现金流量净额86.43百万元同比转正增长156.11%[33] - 投资活动现金流量净额为86,433,336.00元，去年同期为-154,045,134.40元，实现正向转变[143] - 筹资活动现金流量净额36.77百万元同比下降89.83%[33] - 筹资活动现金流量净额为36,769,154.59元，较去年同期361,437,815.00元下降89.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到现金200,135,485.36元，同比增长12.9%[142] - 收到税费返还10,677,353.53元，同比增长227.4%[142] - 购建固定资产支付现金70,605,157.15元，同比增长85.3%[143] - 取得投资收益7,038,493.15元，同比下降10.0%[143] - 母公司经营活动现金流量净额-202,384,604.44元，较去年同期恶化84.1%[144] 主要子公司和联营公司财务表现 - 西安西旅新光华酒店有限责任公司净利润亏损116.17万元，净资产为-729.04万元[62] - 西安海外旅游有限责任公司营业收入1,867.40万元，但净利润亏损70.98万元[62] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司营业收入1,801.32万元，净利润亏损69.06万元[62] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司净利润亏损425.92万元，净资产为1,561.95万元[62] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净利润亏损2,220.28万元，净资产为-2,000.60万元[62] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司净利润盈利25.65万元，营业收入343.87万元[62] - 西安旅游生态实业有限公司营业收入17,788.51万元，但净利润亏损228.22万元[62] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司净利润亏损799.25万元，净资产为-488.62万元[62] - 西安红土创新投资有限公司投资额1亿元，净资产1.1339亿元，净利润470.01万元[64][68] - 西安西旅新光华酒店净资产-729.04万元，营收1.41万元，净亏损116.17万元[64] - 西安海外旅游净资产-443.37万元，营收1867.4万元，净亏损70.98万元[65] - 西安中旅国际旅行社净资产-1265.39万元，营收1801.32万元，净亏损69.06万元[65] - 迭部县扎尕那康养置业总资产3.8646亿元，净资产1561.95万元，净亏损425.92万元[65] - 西安西旅逸柏酒店总资产3.5069亿元，净资产-2000.6万元，净亏损2220.28万元[67] - 西安旅游生态实业营收1.7789亿元，净亏损228.22万元[66] - 西安红土创新投资净利润470.01万元，投资回报率4.7%[64][68] - 西安西旅创新投资管理净利润18.55万元，营收18.93万元[68] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金从年初4.66亿元减少至4.57亿元，下降1.9%[129] - 应收账款从年初2751万元增至8823万元，增长220.8%[129] - 预付款项从年初1910万元增至8913万元，增长366.4%[129] - 其他流动资产从年初1.63亿元减少至2113万元，下降87.0%[129] - 短期借款从年初4.90亿元增至5.05亿元，增长3.1%[130] - 合同负债从年初5029万元增至7580万元，增长50.8%[130] - 长期借款从年初2.00亿元增至2.50亿元，增长25.0%[131] - 未分配利润从年初1.34亿元减少至8535万元，下降36.3%[131] - 负债总额为7.65亿元，对比期初的7.49亿元[135] - 母公司货币资金从年初2.28亿元减少至2.09亿元，下降8.3%[133] - 母公司其他应收款从年初2.28亿元增至3.25亿元，增长42.4%[134] - 货币资金457.34百万元占总资产比例20.86%[41] - 应收账款88.23百万元同比增2.78个百分点因商贸板块经营活动增加[41] - 短期借款505.45百万元占总资产比例23.05%[41] - 总资产21.93亿元较上年度末下降1.06%[19] - 归属于上市公司股东净资产7.70亿元较上年度末下降5.93%[19] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为769,767,941.83元[151] - 公司2022年上半年所有者权益合计为769,857,221.84元[151] - 公司2022年上半年未分配利润减少48,542,526.23元[148] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为891,498,805.31元[153] - 公司2021年上半年所有者权益合计为893,291,660.04元[153] - 公司2021年上半年未分配利润减少20,838,374.59元[153] - 公司2022年上半年母公司所有者权益合计为856,390,383.78元，较期初减少20,651,171.42元[158][162] - 公司2022年半年度期初未分配利润为192,923,641.59元，期末降至172,272,470.17元[158][162] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为899,947,171.46元，高于2022年同期[164][166] - 公司2021年上半年综合收益总额为-9,273,180.28元，当年利润分配减少未分配利润2,840,974.81元[164] - 公司2022年半年度资本公积为397,904,756.37元，与期初持平[158][162] - 公司2021年半年度资本公积为394,404,756.37元，低于2022年同期[164][166] - 公司盈余公积保持稳定，2022年半年度余额为49,465,256.24元[158][162] - 公司2021年半年度未分配利润为219,329,257.85元，高于2022年同期172,272,470.17元[164][166] 关联方资金往来和担保 - 关联方非经营性资金往来中西安海外旅游有限责任公司期末余额1,001.26万元[93] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司期末余额610.76万元（新增196万元）[93] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司期末余额3,075.15万元（新增1,565.49万元）[93] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司期末余额5,362.68万元（新增175.56万元，利率8%）[93] - 西安旅游生态商贸有限公司期末余额11,080.45万元（新增5,881.39万元）[93] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司期末余额10,813.68万元（新增3,318.45万元）[93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为20,085万元[102] - 实际担保总额占公司净资产的比例为26.09%[102] 委托理财和投资收益 - 非经常性损益中理财收益602.75万元[23] - 委托理财发生额为15,000万元[104] - 委托理财未到期余额为0万元[104] - 中植国际投资控股集团委托理财金额5,000万元，参考年化收益率8.70%，报告期实际收益432.62万元[105] - 西安曲江文化财富投资管理委托理财金额10,000万元，参考年化收益率9.00%，报告期实际收益170.14万元[105] - 委托理财计提减值准备金额1,250万元[105] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.4041亿元[50] - 本期已使用募集资金101.751万元[50] - 累计使用募集资金3718.662万元[50] - 2015年实际使用募集资金3980.224万元[52] - 2016年实际使用募集资金5276.597万元[52] - 2017年实际使用募集资金10079.086万元[52] - 2018年实际使用募集资金21583.505万元[53] - 2022年1-3月实际使用募集资金1017.512万元[53] - 截至2022年3月25日募集资金专户余额为0元[54] - 胜利饭店拆除重建项目累计投入资金34,145.62万元，超出承诺投资额31,000万元，投资进度达110.15%[57] - 补充营运资金项目投入3,041万元，完成承诺投资额3,041万元的100%[57] 业务运营和疫情影响 - 旅行社业务完成西旅课堂培训近500人次[27] - 酒店板块新增1家直营店和5家加盟店[27] - 公司旅行社及酒店业务受疫情严重影响，国内旅游业务受反复疫情影响[70] - 公司派出约10,000人次支援西安市曲江新区疫情防控工作[81] 股本和股东结构 - 有限售条件股份数量由1,312,232股增至1,326,007股，占比由0.55%升至0.56%[111] - 无限售条件股份数量由235,435,669股减至235,421,894股，占比由99.45%降至99.44%[111] - 公司总股本为236,747,901股，持股比例100%[112] - 限售股份期末总额为55,100股，较期初增加13,775股[114] - 报告期末普通股股东总数为50,312户[116] - 控股股东西安旅游集团持股65,102,145股，占比27.50%[117] - 第二大股东磐京稳赢6号私募基金持股11,850,028股，占比5.01%[117] - 第三大股东西安江洋商贸持股2,631,777股，占比1.11%[117] - 自然人股东牛桂兰持股2,500,000股，占比1.06%[117] - 前十名股东中最低持股比例为0.26%（琚泽平，626,800股）[117] - 离任高管景英杰限售股增加至18,000股[114] - 离任监事曾进限售股增加至14,800股[114] - 公司注册资本为236,747,901.00元，股份总数236,747,901股[168] 其他重要事项 - 其他权益工具投资期初与期末金额均为4826.192万元[44] - 货币补偿协议涉及征收补偿金额2,400万元，已收到首期款项800万元[107] - 上林宫酒店年租金收入380万元（租赁期5年，每5年递增5%）[100] - 公司及子公司不属于重点排污单位且主营业务不产生较大环境污染[79][80] - 半年度财务报告未经审计[87] - 公司本期将14家子公司纳入合并财务报表范围包括西安西旅新光华酒店有限责任公司西安海外旅游有限责任公司西安中旅国际旅行社有限责任公司迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司迭部县扎尕那康养置业有限公司迭部县扎尕那景区运营管理有限公司西安盛博商务会展服务有限公司西安旅游生态实业有限公司西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司成都市西旅万澳酒店管理有限公司陕西阳光天地酒店有限公司西安西旅睿德教育运营管理有限公司西安西旅会议展览服务有限公司和西安西旅万澳酒店管理有限责任公司[170]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8021.44万元，同比增长5.55%[3] - 归属于上市公司股东的净亏损3410.86万元，同比扩大143.35%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为8021.44万元，同比增长5.5%[19] - 净利润亏损3707.62万元，同比亏损扩大150.4%[19] - 持续经营净亏损3708万元，同比扩大150.4%[20] - 归属于母公司所有者净亏损3411万元，同比扩大143.3%[20] - 基本每股收益-0.1441元，同比下降143.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.20亿元，同比增长27.3%[19] - 销售费用增加1179.00万元，增幅78.85%，主要因酒店板块扩张导致费用增加[8] - 财务费用增加275.77万元，增幅211.13%，主要因借款利息增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出8467.72万元，同比改善6.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-8468万元，同比改善6.4%[23] - 投资活动现金流量净额6462万元，同比转正[23][24] - 筹资活动现金流量净额-1268万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金8000万元，同比下降3.6%[23] - 支付给职工现金1271万元，同比下降36.0%[23] - 购建固定资产等支付现金3809万元，同比增长45.3%[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.33亿元，较年初减少7.1%[15] - 应收账款期末余额4814.09万元，较年初增长75.0%[15] - 预付款项期末余额1.11亿元，较年初增长481.7%[15] - 存货期末余额1.80亿元，较年初减少27.1%[15] - 短期借款期末余额4.90亿元，较年初基本持平[16] - 资产总计21.40亿元，较年初减少3.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额4.32亿元，较期初减少7.0%[24] 应收账款和预付账款变动原因 - 应收账款增加2062.85万元，增幅74.98%，主要因商贸板块应收账款增加[7] - 预付账款增加9205.55万元，增幅481.88%，主要因商贸及酒店板块预付款增加[7] 其他流动资产和非经常性损益 - 其他流动资产减少9329.08万元，降幅57.18%，主要因收回理财本金及利息[7] - 非经常性损益收益275.67万元，其中理财收益271.23万元[6] 其他重要事项 - 存在2400万元货币补偿协议剩余款项未按期收回[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.61亿元，同比增长87.28%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损7306.83万元，同比扩大294.45%[21] - 扣除非经常性损益净亏损9310.78万元，同比收窄8.92%[21] - 公司全年实现营业收入56065.44万元，较上年同期增加26128.70万元，增幅87.28%[37] - 公司全年实现净利润-9310.78万元，同比减亏8.92%[37] - 公司2021年总营业收入为5.61亿元，同比增长87.28%[42] - 第四季度单季净亏损3933.41万元，占全年亏损额的53.8%[26] 成本和费用（同比环比） - 酒店业务营业成本同比增长389.43%，毛利率下降35.26个百分点[44][45] - 旅行社业务毛利率3.62%，同比上升5.40个百分点[44][45] - 商贸业务毛利率1.60%，同比下降2.07个百分点[44][45] - 销售费用同比下降46.04%至31,710,732.28元，主要因宣传费减少[53] - 财务费用同比上升47.23%至14,882,998.98元，主要因借款利息支出增加[53] - 酒店业务长期待摊费用成本同比增长731.64倍[47] 各业务线表现 - 商贸物流业务收入3.39亿元，同比增长120.18%[39][42] - 酒店业务收入7681.4万元，同比增长195.53%[38][42] - 旅行社业务收入1.45亿元，同比增长21.22%[38][42] - 公司积极拓展以西旅逸柏、西旅万澳为主体的酒店24家，其中直营店16家，加盟店8家[34] - 公司拥有直营民宿7家、托管民宿5家[34] - 公司推进"西旅万澳"全谱系酒店建设，发展多元化品牌阵容[93] - 公司布局游研学基地，打造"柠檬研学"和"壹猫研学"品牌[93] - 公司拓展"西旅会客厅"线上+线下+直播互动运营模式[93] - 公司推动商贸板块供应链生态闭环，布局线下"西旅粮油店"[94] - 公司打造"西旅新电商"平台，完善物流配送体系[95] 各地区表现 - 陕西省内收入占比99.48%，省外收入增长737.89%[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[128] - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出1.16亿元，同比改善33.25%[21] - 经营活动现金流入同比大幅增长102.34%至638,916,556.16元，主要因销售商品收款增加[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降194.16%至-105,699,742.38元，主要因投资活动现金流入减少[55][57] - 筹资活动产生的现金流量净额激增3,812.11%至378,695,274.38元，主要因取得银行借款增加[55][58] 资产和债务变化 - 总资产22.16亿元，同比增长67.17%[21] - 存货较年初增长5.01个百分点至占总资产的11.17%，主要因子公司开发成本增加[61] - 固定资产占比大幅上升11.18个百分点至23.55%，主要因胜利饭店重建项目完工转入[61] - 在建工程减少240,909,993.18元，降幅18.17%，主要因胜利饭店重建项目完工转入固定资产[64] - 使用权资产增加305,724,535.34元，增幅13.80%，因采用新租赁准则[64] - 短期借款增加至490,493,648.84元，增幅3.37个百分点，因母公司新增银行贷款[64] - 长期借款新增200,258,333.33元，占比总资产9.04%，因子公司新增银行贷款[64] 非经常性损益 - 营业收入扣除后金额5.14亿元，主要剔除投资性房地产出售收入2135.56万元[22] - 非经常性收益中包含投资性房地产处置收益1421.51万元[27] - 委托投资管理收益1418.47万元[27] - 公允价值变动损失为-452.83万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回234.27万元[28] - 其他营业外收入和支出为-101.53万元[28] - 所得税影响额为969.81万元[28] - 少数股东权益影响额为4.35万元[28] - 非经常性损益合计为2003.95万元[28] 投资和理财收益 - 投资收益为34,321,277.41元，占利润总额的-39.85%，主要来自长期股权投资和理财产品[59] - 其他权益工具投资公允价值减少5,035,331元，期末价值48,261,920元[66] - 委托理财发生额24000万元，未到期余额15000万元，无逾期未收回金额[166] - 高风险委托理财总额为24000万元，涉及西安曲江文化财富投资管理和中植国际投资控股集团[170] - 西安曲江文化财富投资管理委托理财金额9000万元，年化收益率8.00%，报告期收益309.7万元[167] - 中植国际投资控股集团委托理财金额5000万元，年化收益率8.70%，计提减值准备1250万元[170] - 西安曲江文化财富投资管理另一委托理财金额10000万元，年化收益率9.00%，报告期收益845.75万元[170] - 委托理财实际收益总额为1590.45万元，其中已实现收益810.25万元[170] 子公司和关联公司表现 - 西安旅游生态实业有限公司实现营业收入2.74亿元，净利润749.08万元[83][89] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净亏损2783.85万元[83][89] - 西安海外旅游有限责任公司实现营业收入7286.35万元，净亏损218.32万元[83][87] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司实现营业收入6402.37万元，净亏损205.87万元[83][88] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司净亏损999.52万元[83][88] - 西安西旅万澳酒店管理有限责任公司实现净利润171.22万元[83][89] - 陕西阳光天地酒店有限公司净亏损259.94万元[83][90] - 西安红土创新投资有限公司实现净利润4269.57万元[83] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司净亏损689.37万元[83][87] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司实现营业收入695.97万元，净亏损308.60万元[83][88] - 迭部县扎尕那景区运营管理有限公司总资产634.13万元，净利润亏损16.57万元[91] - 成都市西旅万澳酒店管理有限公司总资产10,553.77万元，净利润亏损689.37万元[91] - 西安西旅睿德教育运营管理有限公司总资产135.68万元，净利润亏损136.17万元[91] - 西安红土创新投资有限公司总资产20,546.39万元，净利润4,269.57万元[91] - 西安西旅创新投资管理有限公司营业收入127.39万元，净利润亏损193.04万元[92] 关联交易和担保 - 西安海外旅游有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1001.26万元，期初余额500万元，本期新增501.26万元[153] - 西安西旅新光华酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为414.76万元，期初余额584.76万元，本期收回170万元[153] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司非经营性关联债权期末余额为1509.66万元，期初余额800万元，本期新增709.66万元[154] - 迭部县扎尕那康养置业有限公司非经营性关联债权期末余额为5187.12万元，期初余额4836万元，利率8.00%，本期利息351.12万元[154] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司非经营性关联债权期末余额为334.99万元，期初余额315.39万元，利率8.00%，本期利息19.6万元[154] - 西安旅游生态商贸有限公司非经营性关联债权期末余额为5199.06万元，期初余额0万元，本期新增5199.06万元[154] - 西安西旅逸柏酒店投资有限公司非经营性关联债权期末余额为7495.23万元，期初余额0万元，本期新增7495.23万元[154] - 陕西阳光天地酒店有限公司非经营性关联债权期末余额为1600万元，期初余额0万元，本期新增1600万元[154] - 公司对迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供56000万元担保，担保期18年，实际担保余额20085万元[164] - 为控股子公司扎尕那生态公司提供全额保证担保，担保金额5.6亿元[177] 募集资金使用 - 募集资金总额340,410,000元，其中310,000,000元用于胜利饭店重建项目[73] - 胜利饭店重建项目累计投入331,281,100元，投资进度106.86%[77] - 2021年募集资金使用48,708,818.15元，全部用于胜利饭店重建项目[75] - 截至2021年末募集资金专项账户余额10,159,707.13元[75] - 补充营运资金项目使用3041万元，进度100%[77] 公司治理和人员 - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数64,300股[105] - 监事会主席曾进持股14,800股[103][105] - 党委副书记巩建持股22,300股[105] - 副总经理景英杰持股18,000股[105] - 财务总监路霞持股9,200股[105] - 报告期内无董事监事减持股份变动[105] - 报告期内无高级管理人员解聘情况[105] - 董事长王伟任期自2019年12月23日至2022年12月22日[103] - 财务总监路霞具有高级会计师职称[110] - 独立董事张俊瑞为西安交通大学管理学院博士生导师[109] - 公司董事监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为439.82万元[115] - 董事长王伟从公司获得税前报酬总额60.21万元[114] - 独立董事张俊瑞傅瑜郭亚军各自获得税前报酬7.14万元[114][115] - 监事会主席曾进从公司获得税前报酬总额46.12万元[115] - 财务总监路霞从公司获得税前报酬总额47.71万元[115] - 报告期内公司共召开4次董事会会议[116] - 所有董事均全勤出席4次董事会会议无缺席情况[117][118] - 审计委员会2021年召开3次会议[120] - 战略委员会2021年召开1次会议研究公司长期发展战略[120] - 公司董事监事津贴按月支付高级管理人员报酬由月度基薪和年度绩效组成[113] - 报告期末在职员工总数438人，其中母公司249人，主要子公司189人[123] - 公司员工专业构成为生产人员157人，销售人员54人，技术人员40人，财务人员55人，行政人员132人[123] - 员工教育程度分布为研究生10人，本科122人，大专106人，中技中专119人，高中81人[124] - 需承担费用的离退休职工人数72人[123] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少40,800股（-3.02%），从1,353,032股降至1,312,232股，占比从0.57%降至0.55%[182] - 无限售条件股份增加40,800股（+0.02%），从235,394,869股增至235,435,669股，占比从99.43%升至99.45%[182] - 股份总数保持不变，为236,747,901股，占比100%[182] - 9位非流通股股东所持合计40,800股于2021年12月13日流通上市[182] - 股权分置改革方案于2006年1月10日经股东会议审议通过[183] - 1997年利润分配以8,830万股为基数，每10股转增7股，资本公积金转增6,181万元[183] - 9位法人股东持股从24,000股经转增增至40,800股[183] - 2021年11月9位自然人经法院执行完成股份过户手续[183] - 股东西安旅游集团有限责任公司持股64,602,145股，占比27.29%，为国有法人[187] - 股东磐京股权投资基金管理有限公司持股11,850,028股，占比5.01%，为境内非国有法人[187] - 西安旅游集团有限责任公司持有公司股份64,602,145股，为第一大股东[188] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股11,850,028股，占比4.48%（按总股本2.64亿股计算）[188] - 上海砥立私募旗下两只基金合计持股2,161,300股（至臻1号1,329,800股+至诚6号831,500股）[188] - 控股股东西安旅游集团持有西安饮食10,500万股，持股比例21.04%[189] - 实际控制人曲江新区管委会通过西安旅游集团间接控制公司[190] - 曲江新区管委会间接持有曲江文旅114,511,121股，持股比例44.90%[191] - 曲江新区管委会间接控制华仁药业26.66%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制*ST人乐44.00%表决权（含受托表决权）[191] - 曲江新区管委会间接控制世纪金花29.24%表决权[191] - 世纪金花子公司持有ST金花3,000万股，占比8.04%[191] 审计和内部控制 - 审计意见类型为标准无保留意见[200] - 审计报告签署日期为2022年4月13日[200] - 审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 审计报告文号为希会审字（2022）1296号[200] - 注册会计师姓名为袁蓉、黄朝阳[200] - 审计涵盖2021年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司利润表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计涵盖2021年度合并及母公司股东权益变动表[200] - 财务报表按照企业会计准则编制并公允反映财务状况[200] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为1个[133] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[135] - 会计师事务所出具内部控制审计报告报酬为67万元[147] - 希格玛会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年[147] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[132] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占比100%[132] 其他重要事项 - 公司收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权对价为3787.1万元[145] - 公司新设子公司迭部县扎尕那景区运营管理有限公司出资额为650万元[145] - 公司间接持有成都市西旅万澳酒店管理有限公司85%股权[145] - 公司持有西安西旅睿德教育运营管理有限公司51%股权[146] - 货币补偿协议涉及征收补偿金额2400万元，已收到首期补偿款800万元[174] - 收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权，纳入2021年合并报表范围[176] - 拟公开转让扎尕那生态公司51%股权及扎尕那康养置业公司70%股权，评估价9104.03万元[178] - 原办公场所及辅助资产转让项目于2021年12月10日完成[175] - 2020年度权益分派方案为每10股派发现金0.12元，合计派发现金股利284.1万元[126] - 公司股本基数为236,747,901股[126] - 前五名客户合计销售额为75,756,087.27元，占年度销售总额的13.52%[50] - 前五名供应商合计采购额为197,356,945.73元，占年度采购总额的36.43%[51] - 加权平均净资产收益率-8.56%，同比下降12.87个百分点[21] - 公司通过收购及新设子公司扩大合并范围[49] - 公司经营范围历经多次变更最新2020年8月调整涵盖旅游资源开发酒店管理及商业综合体管理等[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.71亿元同比增长120.09%年初至报告期末4.22亿元同比增长130.82%[2] - 营业总收入422.17百万元，同比增长130.8%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1573.68万元同比下降114.71%年初至报告期末亏损3373.42万元同比下降138.26%[2] - 营业亏损34.31百万元，同比转亏[25] - 净利润亏损34.77百万元，同比下滑139.9%[26] - 归属于母公司所有者净利润亏损33.73百万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本473.58百万元，同比增长92.6%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.48亿元同比下降11.41%[3] - 经营活动现金流量净流出148.17百万元[29] - 投资活动现金流入168.44百万元[29] - 投资支付现金240.00百万元[29] - 投资活动现金流出小计为3.19亿元，同比减少4.1%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，去年同期为841.60万元[30] - 吸收投资收到的现金为1196.76万元，同比增长3889.2%[30] - 取得借款收到的现金为6.39亿元，同比增长115.3%[30] - 筹资活动现金流入小计为6.56亿元，同比增长120.2%[30] - 偿还债务支付的现金为2.48亿元，同比增长37.9%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.82亿元，同比增长251.9%[30] - 现金及现金等价物净增加额为8353.61万元，去年同期为-2359.05万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元，同比增长16.7%[30] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末19.12亿元较上年度末增长44.23%[3] - 资产总计19.12亿元人民币，较年初13.26亿元增长44.2%[21] - 流动资产合计9.18亿元人民币，较年初6.19亿元增长48.4%[21] - 负债合计1,045.35百万元，同比增长141.8%[23] - 短期借款期末增加1.91亿元增幅76.77%主要因经营发展需要新增借款[7] - 短期借款大幅增至4.40亿元人民币，较年初2.49亿元增长76.7%[22] - 长期借款期末增加2亿元增幅100%因子公司扎尕那生态旅游文化公司借款增加[8] - 货币资金为3.92亿元人民币，较年初3.14亿元增长24.9%[21] - 应收账款增至3,639万元人民币，较年初1,866万元增长95.0%[21] - 预付账款增至7,362万元人民币，较年初1,732万元增长325.1%[21] - 在建工程增至2.75亿元人民币，较年初2.41亿元增长14.2%[21] - 使用权资产期末增加2.29亿元增幅100%因采用新租赁准则[7] - 执行新租赁准则导致资产总额增加3144.28万元[33][34][35] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末8.55亿元较上年度末减少4.10%[3] - 所有者权益866.68百万元，同比下降3.0%[23] 投资和收购活动 - 投资收益本期减少1.53亿元降幅94.14%因上年同期转让子公司股权产生收益[10] - 商誉期末增加763.3万元增幅100%因完成收购陕西阳光天地酒店100%股权[7] - 2021年完成收购陕西阳光天地酒店有限公司100%股权[16] - 拟以9,104万元转让底价公开挂牌转让两家子公司全部股权[18] 担保和融资活动 - 公司对控股子公司提供5.6亿元项目贷款全额担保[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.51亿元，同比增长138.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1799.74万元，同比减亏4.51%[20] - 基本每股收益为-0.0761元/股，同比改善4.40%[20] - 加权平均净资产收益率为-2.04%，同比改善0.19个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-2747.71万元，同比减亏9.46%[20] - 营业收入同比增长138.73%至251,313,849.64元[35] - 公司营业总收入同比增长138.8%，从2020年上半年的1.05亿元增至2021年上半年的2.51亿元[126] - 公司营业利润亏损1680万元，较2020年同期亏损1948万元有所收窄[126] - 公司净利润亏损1713万元，较上年同期亏损1947万元收窄12.0%[127] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1799.7万元，较上年同期亏损1884.7万元收窄4.5%[127] - 营业收入6220.2万元，同比增长15.1%（上年同期5402.6万元）[128] - 基本每股收益-0.0761元，较上年同期-0.0796元改善4.4%[127] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长101.2%，从2020年上半年的1.40亿元增至2021年上半年的2.81亿元[126] - 营业成本4549.2万元，同比下降9.5%（上年同期5027.6万元）[128] - 销售费用1692.5万元，同比增长73.9%（上年同期973.3万元）[128] 各业务线表现 - 商贸业务收入同比增长217.10%至141,088,787.23元，占总收入56.14%[37][38] - 酒店业务收入同比增长186.80%至29,633,141.28元，毛利率提升36.54个百分点至69.56%[39] - 旅行社业务收入同比增长59.76%至80,591,921.13元[37] - 公司拥有19家酒店（14家直营/5家加盟）共1179间客房[31] - 拥有13家民宿（8家直营/5家托管）整体出租率提升[31] - 元旦期间自主品牌食用油销量突破40万桶，实现收入2000余万元[30] - 布置智能无人售货机40台，合作便利店26家[30][32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比改善1.62%[20] - 经营活动现金流量净额改善1.62%至-114,665,011.82元[35] - 筹资活动现金流量净额同比增长280.55%至361,437,815元[35] - 经营活动现金流量净流出1.15亿元，较上年同期流出1.17亿元改善1.6%[132][133] - 投资活动现金流量净流出1.54亿元，较上年同期流出1.11亿元扩大38.7%[133] - 筹资活动现金流入5.27亿元，较上年同期1.01亿元大幅增长421%[133] - 取得借款收到的现金5.1亿元，较上年同期1亿元增长410%[133] - 期末现金及现金等价物余额为400,204,861.41元，较期初增长30.2%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,938,416.71元，同比扩大212.1%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,762,212.27元，同比扩大8.8%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,408,197.83元，同比增长67.3%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为66,490,940.94元，同比增长14.1%[136] - 取得借款收到的现金为310,000,000元，同比增长210.0%[137] - 支付其他与经营活动有关的现金为72,280,265.79元，同比激增4,176.0%[136] - 购建固定资产支付的现金为22,803,027.67元，同比增长3.5%[136] 子公司和联营企业表现 - 西安旅游生态商贸有限公司实现营业收入9787.48万元净利润90.33万元[52][56] - 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司净利润亏损792.27万元[52][56] - 迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司净利润246.13万元[50][55] - 西安海外旅游有限责任公司净利润亏损94.70万元[50][54] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司净利润亏损74.79万元[50][54] 资产和负债状况 - 总资产为18.65亿元，较上年度末增长40.71%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.71亿元，较上年度末减少2.34%[20] - 货币资金为4.01亿元占总资产比例21.49%较上年末下降2.16个百分点[42] - 短期借款为4.11亿元占总资产比例22.01%较上年末上升3.25个百分点因母公司新增银行贷款[42] - 在建工程为2.68亿元占总资产比例14.35%较上年末下降3.82个百分点[42] - 使用权资产新增2.36亿元占总资产比例12.63%因新租赁准则实施[42] - 长期借款新增2.00亿元占总资产比例10.72%因子公司新增银行贷款[42] - 公司货币资金为400,962,354.29元，较2020年末增长27.87%[117] - 公司货币资金从2020年末的2.68亿元减少至2021年6月末的1.72亿元，下降35.7%[122] - 短期借款大幅增长65.1%，从2020年末的2.49亿元增至2021年6月末的4.11亿元[123] - 公司总负债从2020年末的4.32亿元增至2021年6月末的9.81亿元，增长126.9%[119][120] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的8.91亿元降至2021年6月末的8.71亿元，下降2.3%[120] - 预付款项大幅增长1185.4%，从2020年末的281万元增至2021年6月末的3607万元[122] - 存货增长413.4%，从2020年末的256万元增至2021年6月末的1313万元[122] - 长期股权投资增长21.4%，从2020年末的1.79亿元增至2021年6月末的2.17亿元[123] - 归属于母公司所有者权益合计为870,660,430.72元，同比下降2.3%[144] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为837,071,192.29元，较上年末856,246,093.28元下降2.24%[148] - 公司2020年末归属于母公司所有者权益为853,922,527.40元[145] - 公司2021年上半年资本公积保持394,707,209.02元未发生变动[148] - 公司股本保持236,747,901.00元未发生变动[148] - 公司2020年上半年所有者权益合计为914,072,816.11元[155] - 未分配利润从年初233,454,902.50元减少至期末225,610,271.61元，减少7,844,630.89元[155][157] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中理财收益贡献781.64万元[25] - 政府补助收入为367.25万元[24] - 公司委托理财发生额24,000万元，全部为自有资金[90] - 公司委托理财未到期余额24,000万元，无逾期未收回金额[90] - 公司持有长安国际信托产品金额15,000万元，参考年化收益率10.00%[92] - 长安国际信托产品报告期实际收益653.42万元[92] - 公司持有西安曲江文化财富投资管理理财产品金额9,000万元，参考年化收益率8.00%[92] - 西安曲江文化财富投资管理理财产品报告期实际收益128.22万元[92] - 公司发放人民币委托贷款本金2亿元，期限不超过6个月[93] - 投资人共同出资2亿元受让债权收益权[93] - 中植国际投资控股集团定向融资计划补充流动资金，金额5000万元，年利率8.7%，利息435万元[93] - 城乡统筹发放委托贷款本金1.05亿元，年利率9.0%，利息845.75万元，期限不超过18个月[93] - 投资人共同出资1.05亿元受让债权收益权[93] - 委托理财合计金额3.9亿元，利息收入781.64万元[93] 关联方交易 - 关联方西安海外旅游有限责任公司资金周转形成应收债权期末余额1000万元[80] - 关联方西安中旅国际旅行社有限责任公司资金周转形成应收债权期末余额1300万元[80] - 关联方迭部县扎尕那康养置业有限公司资金周转形成应收债权期末余额4836万元[80] - 关联方西安旅游生态商贸有限公司资金周转形成应收债权期末余额1000.42万元[80] - 关联方西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司资金周转形成应收债权期末余额2495.83万元[80] - 关联方陕西阳光天地酒店有限公司资金周转形成应收债权期末余额1600万元[80] - 关联方西安西旅新光华酒店有限责任公司资金周转形成应收债权期末余额584.76万元[80] - 关联方迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司资金周转形成应收债权期末余额315.39万元[80] 担保和承诺事项 - 公司为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司提供担保额度56,000万元，实际担保金额56,000万元[88] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计20,000万元[88] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计20,085万元[88] - 公司实际担保总额占净资产比例为23.07%[88] 公司治理和股权结构 - 2020年度股东大会投资者参与比例为28.41%[61] - 公司股份总数236,747,901股，无限售条件股份占比99.43%[102] - 报告期末普通股股东总数为49,868户[104] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为27.29%，持有64,602,145股普通股[104] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股比例为5.01%，持有11,850,028股普通股[104] - 西安江洋商贸公司持股比例为1.12%，持有2,650,677股普通股，报告期内减持10,200股[104] - 宋秋玲持股比例为0.49%，持有1,163,301股普通股，报告期内减持195,200股[104] - 王正月持股比例为0.38%，持有900,000股普通股，报告期内增持300,000股[104] - 张勇持股比例为0.29%，持有683,400股普通股，报告期内增持683,400股[104] - 胡佩玉持股比例为0.25%，持有600,000股普通股，报告期内增持20,000股[104] - 曹红缨持股比例为0.21%，持有500,000股普通股，报告期内增持85,000股[104] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[73] - 公司收到房产征收首期补偿款800万元，总补偿金额2400万元[95] - 公司收购陕西阳光天地酒店100%股权，完成于2021年1月[97] - 成立西安西旅睿德教育公司，注册资本4000万元，持股51%[98] - 公司合并报表新增11家子公司，包括新光华酒店、西安海外旅游等[160]

收入和利润表现 - 营业收入7600.01万元，同比增长103.59%[7] - 营业收入增加3867.03万元，增幅103.59%[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为7600.01万元，同比增长103.6%[45] - 营业收入同比增长80.3%至2660.61万元[50] - 归属于上市公司股东的净亏损1401.63万元，同比扩大18.43%[7] - 公司净利润为-1480.93万元，较上年同期净亏损扩大21.4%[47] - 归属于母公司股东的净利润为-1401.63万元，较上年同期扩大18.4%[47] - 综合收益总额为-1480.93万元[48] - 基本每股收益为-0.0592元[48] - 净利润为-650.84万元[51] 成本和费用表现 - 营业成本增加2996.97万元，增幅80.82%[17] - 营业成本同比增长43.0%至2120.74万元[50] - 销售费用增加779.11万元，增幅108.8%[17] - 销售费用同比增长98.2%至832.27万元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出9041.93万元，同比改善5.49%[7] - 经营活动现金流出同比增长22.3%至1.80亿元[55] - 经营活动现金流出小计为98,122,929.52元，相比上期86,142,083.63元增长14%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,765,995.83元，较上期-67,512,303.24元恶化9.3%[57] - 投资活动现金流出同比下降64.8%至3000.09万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,090,033.73元，较上期-80,159,045.66元改善68.7%[59] - 筹资活动现金流入同比增长51.0%至1.51亿元[56] - 筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，较上期100,000,000.00元增长50%[59] - 期末现金及现金等价物余额为2.90亿元[56] - 期末现金及现金等价物余额为261,444,393.78元，较期初262,275,943.76元下降0.3%[59] 资产项目变化 - 货币资金为2.96亿元，较年初3.14亿元下降5.6%[36] - 货币资金为2.67亿元，较期初基本持平[40] - 应收账款增加752.38万元，增幅40.31%[15] - 应收账款为2618.74万元，较年初1866.36万元增长40.3%[36] - 应收账款为938.89万元，较期初增加30%[40] - 预付账款增加2042.77万元，增幅117.97%[15] - 预付款项为3774.40万元，较年初1731.63万元增长118.0%[36] - 预付款项为1439.16万元，较期初增加412.8%[40] - 存货为9308.78万元，较年初8166.22万元增长14.0%[36] - 存货为1267.85万元，较期初增加395.7%[40] - 商誉增加763.3万元，增幅100%[15] - 在建工程为2.61亿元，较期初增加8.3%[42] - 公司总资产为13.31亿元，较调整前增加3334.36万元[66] - 流动资产总额为5.43亿元（计算值：总资产13.31亿-非流动资产7.89亿）[66] - 非流动资产保持稳定为7.89亿元[66] - 总资产14.14亿元，较上年度末增长6.64%[7] - 资产总计为14.14亿元，较年初13.26亿元增长6.6%[37] - 资产总计因准则调整增加31,442,761.94元至1,357,162,187.30元[62] 负债和权益项目变化 - 短期借款增加1亿元，增幅40.21%[15] - 短期借款为3.49亿元，较年初2.49亿元增长40.2%[37] - 短期借款为3.49亿元，较期初增加1亿元或40.2%[42] - 应付账款增加1208.25万元，增幅58.39%[16] - 应付账款为3277.58万元，较年初2069.34万元增长58.4%[37] - 预收账款增加129.79万元，增幅57.61%[16] - 合同负债减少432.71万元，减幅43.91%[16] - 合同负债为185.39万元，较期初增加165.9%[42] - 其他应付款减少2906.22万元，减幅31.87%[16] - 租赁负债增加3090.91万元，增幅100%[16] - 递延所得税负债增加757.47万元，增幅100%[16] - 租赁负债新增31,443,761.94元[62] - 新租赁准则实施导致新增租赁负债3144.28万元[66] - 流动负债合计3.78亿元，其中短期借款占比65.7%达2.49亿元[66] - 非流动负债因租赁准则调整增至4114.05万元，增幅达324.2%[66] - 负债合计为5.34亿元，较年初4.32亿元增长23.6%[37] - 负债总额增至4.19亿元，较调整前增长8.1%[66] - 所有者权益保持稳定为9.12亿元[66] - 未分配利润为2.31亿元[66] 非经常性项目和投资活动 - 非经常性收益342.25万元，主要来自理财收益369.86万元[8] - 委托理财金额1.5亿元，年化收益率10.0%，报告期实际收益369.86万元[29] - 其他收益增加18.72万元，增幅240.83%[17] 公司治理和重大事项 - 公司完成对陕西阳光天地酒店有限公司100%股权收购[15] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 第一季度财报未经审计[68] 会计政策调整影响 - 执行新租赁准则导致使用权资产增加33,458,584.48元[61][62] - 预付款项调整减少2,014,822.54元，降幅11.6%[61] - 母公司预付款项调整减少1,900,800.00元，降幅67.7%[65]