证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

2023 年度社会责任报告 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告编写依据 本报告参照深圳证券交易所上市公司社会责任指引，依据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等相关法律法规，并结合公司2023年度履行社会责任的实际情况编制。 报告范围 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）及所属子公司 时间范围 本报告以公司财务年度为报告周期，披露公司2023年1月1日至2023年12月31日（以下简 称"报告期内"）的履行社会责任情况，部分内容往前后年度适度延伸。 报告数据来源 本报告的数据及信息主要来源于吉林敖东公开数据、内部统计报表、公司文件及报告等 相关文件。 报告审议及发布 本报告于2024年4月16日由公司董事会、监事会审议通过，于2024年4月17日发布。 特别说明 本报告系统地总结了公司2023年在股东和债权人权益保护、职工权益保护、消费者和客 户权益保护、供应商权益保护、环境友好和守护美好生态、公共关系 ...

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238, ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。经董事会核查，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李鹏、肖 维维、梁毕明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会完成换届选举[17] - 2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会续聘审计机构[18] - 2023年11月7日召开第十一届董事会第五次会议通过员工持股计划延期议案[20] - 2023年7月17日召开第十一届董事会第一次会议通过聘任高管议案[21] - 2023年6月30日第十届董事会第十九次会议通过董事候选人提名[17] 独立董事履职 - 独立董事李鹏出席相关会议无委托和缺席[5][6] - 独立董事李鹏对议案均投赞成票[5] - 独立董事李鹏履职无影响独立性情形[3] - 独立董事李鹏与中小股东沟通交流[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[25] 报告与交易 - 2023年按要求编制并披露多份定期报告[16] - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14]

证券投资额度 - 2023年4月17日董事会同意用不超5亿元闲置资金投资，额度12个月内滚动使用[6] 投资数据 - 最初投资成本27.32亿元，期初账面价值15.90亿元[10] - 本期公允价值变动损益 -1.11亿元，累计 -1300.33万元[10] - 本期购买4.58亿元，出售2.91亿元[10] - 报告期损益 -7658.23万元，期末账面价值16.58亿元[10] 投资管理 - 2017年6月修订制度控风险，审计委员会定期内审[5][8] - 董事会认为资金使用合规，内控健全[9]

募集资金情况 - 2018年3月13日公开发行面值总额24.13亿元可转换公司债券，扣除费用后净额23.885387亿元，3月19日资金到位[1] - 截至2023年末累计使用募集资金19.837074亿元，2023年使用2.752982亿元[2] - 2023年度银行存款利息扣除手续费净额为2407.40万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为5.394544亿元，含利息净额1.346231亿元[2] - 2023年5月4日，收回现金管理闲置募集资金5.88亿元及利息1372.80万元[7] - 公司2023年度募集资金总额为241300万元，本年度投入27529.82万元[9] - 公司累计变更用途的募集资金总额为95174.83万元，占比39.44%[9] 项目投资情况 - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程调整后投资41000万元，截至期末累计投入34070.04万元，投资进度83.10%[9] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目调整后投资8994.02万元，截至期末累计投入9079.44万元，投资进度100.95%，本年度效益为 - 146.73万元[9] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目调整后投资30600万元，截至期末累计投入25240.90万元，投资进度82.49%，本年度效益为 - 287.96万元[9] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目调整后投资525.17万元，截至期末累计投入525.17万元，投资进度100.00%[9] - 吉林敖东延边药业中药配方颗粒项目调整后投资44200万元，截至期末累计投入15920.51万元，投资进度36.02%[9] - 补充流动资金项目调整后投资62553.87万元，截至期末累计投入62553.87万元，投资进度100.00%[9] - 承诺投资项目本年度效益为 - 434.69万元[9] 项目变更及结项情况 - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目总投入238853.87万元，结余资金5.98万元补充流动资金[10][11] - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程，将44200万元募集资金及利息用于中药配方颗粒项目建设[10] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目已结项，投产后因政策和原材料问题与预期收益有差异[10] - 公司决定不在延吉药业科技园新建发酵提取车间和中成药生产车间[10] - 公司终止吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程部分建设，增加中药配方颗粒项目[10] - 吉林敖东世航药业中药饮片智能工厂建设项目已按进度完成，但与预期收益有差异[10] - 吉林敖东延边药业扩建升级项目二期工程截至2023年12月31日达到可使用状态并结项[10] - 吉林敖东洮南药业自动化生产线建设项目截至2023年7月31日达到可使用状态并结项[10] 项目调整后情况 - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金，计划总投资59902.41万元，拟投募集资金51500万元，预计税后内部收益率16.34%，投资回收期7.65年，已用募集资金525.17万元，剩余50974.83万元及利息变更为永久补充流动资金[13] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目，原扩建升级项目二期工程计划总投资97016.27万元，拟投募集资金85200万元，预计税后内部收益率17.91%，投资回收期7.15年，未投入的44200万元及利息用于此项目[13][14] - 吉林敖东延吉药业科技园建设项目改补充流动资金截至期末累计投入50974.83万元，投资进度100%[13] - 吉林敖东延边药业股份有限公司中药配方颗粒项目截至期末累计投入15920.51万元，投资进度36.02%，本年度实际投入15534.72万元[13] - 两个项目合计截至期末累计投入66895.34万元，投资进度70.29%，本年度实际投入15534.72万元[13] 其他情况 - 2020年公司变更吉林敖东延吉药业科技园建设项目资金用途经相关会议审议通过[13] - 2022年公司变更吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程资金用途经相关会议审议通过[14] - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[15] - 本专项报告经公司董事会批准报出[16] - 报告日期为2024年4月17日[17]

2023年度情况 - 监事会召开8次会议，审议29个议案[2] - 以可转债募集20,000.00万元对延边药业增资扩股[10] - 不存在股东及子公司占用资金和对外担保情况[10] - 内部控制制度完整有效，无重大缺陷[11] - 信息披露合规，无违规及损害股东利益情况[12][13] - 内幕信息管理规范，未发现违规情况[14] - 会计政策变更合理，未损害公司及股东利益[15] 2024年展望 - 根据需要召开监事会定期和临时会议[16] - 依法参加股东大会、列席董事会履行监督职责[16] - 加强与董事会、管理层沟通，监督董事和高管行为[17] - 以财务监督为核心，防范公司经营风险[17] - 加强内部学习，提高监事会业务素质[17]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-030 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00开始。 2、召开地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李秀林先生 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月16日上午9:15， 结束时间为2024年4月16日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 ...