证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-030 万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000638， 证券简称：万方发展）股票连续二个交易日（5 月 23 日、5 月 24 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 1 / 3 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控 股股东及 ...

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-028 万方城镇投资发展股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，被否决议案为： 议案7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案 议案8.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。 3、主持人：副董事长兼总经理刘玉女士。 4、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五十八次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符 合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 118,259,300 股，占公司总股 份的 37.9783%。 ...

万方发展 2023年度股东大会法律意见书 北京国南律师事务所 北京国南律师事务所 2023年度股东大会的法律意见书 关于万方城镇投资发展股份有限公司 致：万方城镇投资发展股份有限公司 北京国南律师事务所（以下简称"本所"）接受万方城镇投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派魏中超律师、韦硕律师（以下合称"本所律师"）列席 并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特做如下声明： 对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公 司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性 应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称 及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 <182> 号 万方城镇投资发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 一、关于导致审计报告被出具保留意见涉及的事项 1.报告期末，你公司对吉林万方百奥生物科技有限公司（以 下简称"百奥公司"）的长期股权投资期末余额为 5,169.29 万 元，2023 年度确认投资收益-113.15 万元、资本公积 501.32 万 元，未计提减值准备。年审会计师未能获取充分、适当的审计证 据，无法判断你公司对百奥公司的长期股权投资是否需要调整， 导致长期股权投资的可收回性构成保留意见涉及事项之一。此外， 你公司对威海东巽生物科技有限公司（以下简称"东巽生物"） 长期股权投资期末余额为 1,095.00 万元，本期确认投资收益 -132.58 万元，未计提减值准备。 1 （1）请你公司分别结合百奥公司和东巽生物的所属行业发 展趋势、市场地位、竞争格局、主营业务开展状况、投资时间、 持股比例、投资成本、近三年主要财务数据、减值测试 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 时间为2024年5月29日15:00至16:30[1] - 通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 高管与交流安排 - 副董事长兼总经理刘玉等高管将参与[2] - 高管将与投资者就2023年经营业绩等交流[2] 问题征集 - 投资者可于2024年5月27日17:00前征集问题[2] - 问题征集专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为000638，上市于深圳证券交易所[7] - 2019年10月21日，公司注册地址变更为吉林省白山市江源区江源大街30号[7] - 2021年8 - 9月，万方源将8044.4万股股份（占当时总股本26%）表决权委托给惠德实业，控股股东变更为惠德实业，最终控制人变更为白山市江源区财政局[7] 审计报告情况 - 中兴财光华会计师事务所为本公司出具带保留意见的审计报告[3] - 2023年11月子公司万方迈捷贷款逾期，公司未及时披露，年审会计师出具非标准审计报告[107] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 财务数据 - 2023年营业收入167,510,477.14元，较2022年增长6.22%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5,208,966.25元，较2022年下降223.99%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,476,178.98元，较2022年下降60.62%[8] - 2023年末总资产464,828,366.53元，较2022年末下降18.09%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产164,916,636.71元，较2022年末下降9.02%[8] - 2023年非经常性损益合计39,342,300.85元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为36,657,977.24元、13,371,664.68元、51,748,338.03元、65,732,497.19元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3,679,649.02元、 -5,579,201.11元、 -2,639,244.05元、6,689,127.93元[11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -25,124,379.37元、 -10,531.23元、 -18,214,674.11元、21,873,405.73元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为37,970,635.79元，主要为处置北京天源所致[11] - 报告期内公司营业收入1.68亿元，同比增长6.22%，归母净利润-520.90万元，由盈转亏[29] - 万方迈捷粮食加工及销售收入1.36亿元，占比81.37%，军工业务收入2401.10万元，占比14.33%[29] - 营业成本1.62亿元，同比上升29.95%，万方迈捷粮食加工及销售成本1.43亿元，占比88.18%，军工业务营业成本1452.06万元，占比8.95%[29] - 管理费用1584.54万元，同比下降14.33%，销售费用393.24万元，同比增加96.97%，财务费用621.52万元，同比增加11.68%[30] - 投资收益3547.72万元，主要是处置北京天源公司股权所致，其他收益562.35万元，主要是铸鼎工大获得政府补助及税收减免所致[30][31] - 研发投入702.22万元，资本化金额415.02万元，主要因子公司军工业务加大研发投入[32] - 经营活动现金流净额-2147.62万元，同比减少60.62%，投资活动现金流净额-520.89万元，同比减少84.51%，筹资活动现金流净额-4134.63万元，同比减少278.06%[32] - 军工产品销售量81304件，同比增长30.55%，生产量110627件，同比增长52.36%，库存量85583件，同比增长38.62%[34] - 农产品加工及销售销售量50248.19吨，同比减少0.05%，生产量47813.53吨，同比减少2.38%，库存量3935.10吨，同比减少58.68%[34] - 2023年销售费用393.24万元，同比增加96.97%；管理费用1584.54万元，同比减少14.33%；财务费用621.52万元，同比增加11.68%；研发费用251.20万元，同比增加151.64%[39] - 2023年研发人员数量30人，较2022年增加50%；研发人员数量占比13.45%，较2022年降低14.32%[41] - 2023年研发投入金额702.22万元，较2022年增加96%；研发投入占营业收入比例4.19%，较2022年提高1.92%[42] - 2023年经营活动现金流入小计2.07亿元，同比增加0.14%；现金流出小计2.28亿元，同比增加3.82%；现金流量净额 -2147.62万元，同比减少60.62%[42] - 2023年投资活动现金流入小计8370万元，同比增加364.48%；现金流出小计8890.89万元，同比增加72.15%；现金流量净额 -520.89万元，同比减少84.51%[42] - 2023年筹资活动现金流入小计7148.76万元，同比减少59.48%；现金流出小计1.13亿元，同比减少26.35%；现金流量净额 -4134.63万元，同比减少278.06%[42] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -6803.13万元，同比增加186.11%[42] - 处置子公司北京天源投资收益3547.72万元，占利润总额比例-394.51%[45] - 2023年末货币资金2904.22万元，占总资产比例6.25%，较年初比重减少11.22%[45] - 2023年末应收账款4346.54万元，占总资产比例9.35%，较年初比重增加3.16%[45] - 2023年末存货3737.89万元，占总资产比例8.04%，较年初比重减少28.28%[45] - 报告期投资额1.16亿元，上年同期投资额1.14亿元，变动幅度1.75%[47] - 2023年12月31日，其他货币资金受限金额为5000元，为京东钱包保证金[45] 业务发展战略 - 2023年公司延续业务发展战略，加快各板块布局及产业化落地，优化资产配置[19] - 公司持续优化管理水平，提升经营效率，规范公司治理，调整组织架构，控制成本费用[19] 公司业务板块 - 报告期内公司业务包括军工业务、农业业务以及生物健康业务[19] - 军工业务子公司铸鼎工大致力于新一代电子封装新材料开发，新瑞光主营金属功能部件精密加工与特种焊接制造[20] - 铸鼎工大和新瑞光采购按需，生产按客户要求，销售以直销为主，研发分型号跟研和自选研发[20][21][22] - 2023年农业子公司万方迈捷增大原粮收储量，增加研发投入，完善供应链和品牌建设[23] - 2023年10月万方迈捷与吉林供销粮油签五年合作协议，大米生产线增至两条[23] - 截至2023年末，万方迈捷全年主要业务收入达1.36亿元，因市场价格波动利润亏损较大[24] - 2021 - 2023年万方迈捷在稳定玉米、水稻产品基础上向自有品牌巩固[24] - 2022年公司参股威海东巽生物切入虾青素产业，与润田之光设合资公司推进项目[24] - 2023年4月10日虾青素项目通过吉林省企业投资项目备案信息登记[24] - 公司加大虾青素研发投入，推广虾青素鸡蛋和护肤品，“白素甄”实体店开业[24] 行业相关信息 - 吉林省2023年粮食总产837.3亿斤，增产21.14亿斤，单产958.2斤/亩[16] - 2023年吉林省实施保护性耕作面积达3700万亩，实现5年翻番[16] - 2022年全球虾青素市场规模为40.34亿元，处于起步阶段[17] - 虾青素抗自由基氧化能力是维生素C的6000倍、维生素E的1000倍等[16] - 红法夫酵母法有望大规模制备低成本天然虾青素，发展前景广阔[17] - 人均每日虾青素正常摄入量为6 - 16毫克，当前一粒含6毫克胶囊价格6 - 12元/粒[17] - 随着制备工艺进步，虾青素成本和价格将下降，国内市场需求和规模将增大[17] 子公司情况 - 哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司为子公司，主营军工制造，营业收入1796.63万元，净利润337.84万元[63] - 吉林万方迈捷农业产业发展有限公司为子公司，主营粮食加工及销售，营业收入13630.76万元，净利润 - 1509.57万元[63] - 湖北新瑞光机电科技有限公司为子公司，主营军工制造，营业收入960.32万元，净利润 - 236.65万元[63] - 吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司为子公司，主营生物制品生产和销售，营业收入 - 128.44万元，净利润 - 128.45万元[63] - 吉林万方沃土农业科技发展有限公司为子公司，主营农副产品生产和销售，营业收入272.20万元，净利润 - 173.15万元[63] 子公司优势 - 铸鼎工大研发团队由专家和博士组成，领军人物邢大伟教授背景优秀[25] - 铸鼎工大拥有专业人才，包括邢大伟教授及博士1名、硕士3名，背靠哈工大利于引进人才[26] - 铸鼎工大梯度硅铝功能材料解决航天军工电子封装三大痛点，使雷达T/R组件集成度最高增加一倍[26] - 铸鼎工大异质结构复合材料制备技术有三大优势，多个产品小批量应用并实现产值[26] - 铸鼎工大掌握4047铝合金军用板材加工工艺，产品性能达或优于进口同类产品并批量替代[26] - 铸鼎工大在多个新材料制备细分领域取得应用或技术突破，未来将开发更多先进材料[27] - 铸鼎工大获多项认定，如专精特新“小巨人”企业、黑龙江省重大科技成果转化项目等[27] - 新瑞光在特种焊接有专业团队，与哈工大开展产学研合作，具备多种能力[27] - 万方迈捷形成规模化、专业化、规范化发展基因，与业内头部企业合作[27][28] - 公司年产12,000吨红法夫酵母虾青素项目技术有优势，虾青素含量达1.3%超国标3倍[28] - 红法夫酵母虾青素项目研发团队专业，有多种生物制品经验并获众多奖项[28] 投资与股权变动 - 对湖北新瑞光机电科技有限公司增资1600万元，持股比例40%[48] - 收购湖北新瑞光机电科技有限公司股权，投资1200万元，持股比例达68.88%[50][51] - 收购鞍山恒隆新能源有限公司24%股权，投资2400万元[52] - 2023年10月31日处置天源公司后股权比例为40%，截至2023年12月31日持股比例降至13.67%[37] - 公司收购北京辉创思宇商贸持有的四川三洲川化机核能设备制造合法债权，累计投入6400万元，进度100%[57] - 公司出售北京天源房地产开发有限公司100%股权，交易价格9000万元[62] - 公司对湖北新瑞光机电科技有限公司进行增资、收购，对鞍山恒隆新能源有限公司进行收购[64][65] 未来发展规划 - 2024年公司将缩减对外投资，重点发展现有业务，处置存量对外投资[68] - 2024年军工业务各板块将提升产品竞争力、生产交付效率和质量管控，加大市场开拓力度[68] - 2024年万方迈捷将扮演好供应链角色，优化管理，扩大粮食收购区域和品种，提升农产品销售收入[68] - 江源区红法夫酵母虾青素项目预计2024年5月开工，公司将加快落地建设，推广系列产品[68] - 2024年2月公司与湖南双君矿业设控股子公司，注册资本500万元，公司出资350万元占比70%[68] - 公司将处置对万方百奥的长期股权投资和万方嘉汇的债权投资，协助万方迈捷转贷[69] 风险应对 - 军工产业潜在竞争者多，公司将加大新产品开发和市场开拓力度[69] - 农业受自然灾害影响大，公司将提高基础设施抗灾能力，利用新技术降低影响[69] - 拓展新业务面临人才、技术等风险，公司将完善制度，储备资源，加强管理[69] 公司治理结构 - 公司董事会共9名董事，其中独立董事3名，设有审计等四个专项委员会[73] - 公司共有监事5名，其中职工监事2名[74] 人员变动 - 2023年6月19日副总经理戚凤春因个人原因辞职，仍担任生物健康板块首席科学家[80] - 2024年2月7日总经理章寒晖因个人原因辞职，仍担任董事及董事会专门委员会委员[81] - 2024年2月7日公司聘任刘玉为总经理，任期至第九届董事会届满[81] - 2023年6月19日副总经理戚凤春因个人原因被解聘[82] - 2024年2月7日总经理章寒晖因个人原因被解聘，刘玉被聘任为总经理[82] 人员任职情况 - 张晖自2008年11月至今任公司董事长[82] - 苏建青自2016年9月至今任万方发展董事，自2017年6月至今任万方投资控股集团有限公司执行总裁[82] - 刘玉自2008年10月至今任万方发展董事，自2019年5月至今任万方发展副董事长，2024年2月至今任万方发展总经理[83] - 章寒晖自2019年5月至今任万方发展董事，2019年5月至2024年2月任万方发展总经理[83][84] - 刘戈林自2019年5月至今任万方金融控股有限公司副总经理、万方发展董事[83] - 郭子斌自2015年7月起任公司证券事务代表，自

营收与利润情况 - 本季度营业收入2761.81万元，较上年同期减少24.66%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -348.44万元，较上年同期增长5.31%[5][7] - 2024年第一季度营业总收入2761.81万元，较上期3665.80万元下降24.66%[20] - 第一季度营业总成本3245.07万元，较上期4229.08万元下降23.27%[20] - 第一季度营业利润亏损435.39万元，较上期亏损389.11万元扩大11.90%[21] - 第一季度净利润亏损426.50万元，较上期亏损418.80万元扩大1.83%[21] 费用情况 - 销售费用70.98万元，较上年同期增长27.58%，因子公司开拓市场所致[8] - 管理费用384.41万元，较上年同期降低26.39%，因股权激励未达行权条件[8] - 财务费用162.78万元，较上年同期增加25.92%，因子公司利息支出增加[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -181.68万元，因经营性现金流出所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 -115.85万元，因购置长期资产所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为789.16万元，因股权激励对象行权及北京天源归还往来款所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为2645.797496万元，上期为3892.291177万元[23] - 经营活动现金流出小计本期为2827.480387万元，上期为6404.729114万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 181.682891万元，上期为 - 2512.437937万元[23] - 投资活动现金流出小计本期为115.846185万元，上期为162.232万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 115.846185万元，上期为 - 162.232万元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1307.76822万元，上期为401.076259万元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为518.608115万元，上期为31.138384万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为789.160105万元，上期为369.937875万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为491.631029万元，上期为 - 2304.732062万元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为3395.346501万元，上期为7402.117144万元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38523户[11] - 第一大股东北京万方源房地产开发有限公司持股比例29.18%，股份存在质押和冻结情况[11] - 2024年股权过户完成后，万方源持股减至9086万股，占比29.18%，双阳农商行持股2574万股，占比8.27%[16] - 大股东万方源质押违约处置案尚在二审上诉，结果不确定，若维持一审判决，控股股东和实控人将变更[16] 股权交易情况 - 公司以9000万元转让北京天源100%股权，已完成86.3333%股权过户[16][17] 资产负债情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额33958465.01元，较期初29042154.72元增加[18] - 2024年3月31日应收票据期末余额7655460.87元，较期初2213321.46元增加[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额42028868.79元，较期初43465356.68元减少[18] - 2024年3月31日预付款项期末余额10703158.23元，较期初8229054.69元增加[18] - 2024年3月31日其他应收款期末余额28479851.00元，较期初40847343.30元减少[18] - 2024年3月31日存货期末余额33477572.30元，较期初37378940.07元减少[18] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额161051824.68元，较期初165590693.14元减少[18] - 期末资产总计45911.66万元，较期初46482.84万元下降1.23%[19] - 期末负债合计24748.49万元，较期初25193.22万元下降1.76%[20] - 期末所有者权益合计21163.18万元，较期初21289.61万元下降0.60%[20] - 在建工程期末余额796.71万元，较期初709.71万元增长12.26%[19] - 开发支出期末余额470.17万元，较期初383.88万元增长22.48%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0112元，上期为 -0.0119元[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第五十七次会议通知4月10日发出，4月12日14：30召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 审议结果 - 以9票同意，0票反对，0票弃权通过出售全资子公司进展暨签订《补充协议》议案[1]

股权交易 - 2023年6月30日公司决定9000万元转让北京天源100%股权[2] - 截至2023年10月30日，北京栢裕付5400万完成60%股权过户[3] - 截至公告披露日，北京栢裕付7770万，1230万未付[6][7] - 公司已过户86.3333%股权，13.6667%未过户[6][7] 款项支付 - 北京天源已付898.111973万元，600万由北京栢裕代付，3199.738765万未付[6] - 北京天源2024年4月30日前付应付款[6] - 北京栢裕2024年12月31日前付完剩余转让款[7] 后续安排 - 收到全款后5日内完成剩余13.6667%股权工商变更登记[7] - 签《补充协议》促交易，金额不变[8] - 交易无需股东大会审议等[5]

万方城镇投资发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万方城镇投资发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万方发展 股票代码：000638 信息披露义务人：北京万方源房地产开发有限公司 住所：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 A 座 27 层 3101 室 通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 A 座 27 层 3101 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 3 月 11 日 1 / 15 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《权益变动报告书》"）及相关 法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露义 务人在万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拥有权益的股份。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在通过任何其他方式 ...