整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入519,894,371.36元，上年同期385,249,480.81元，同比增长34.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润321,064,369.14元，上年同期222,274,521.84元，同比增长44.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润317,048,738.51元，上年同期220,294,865.35元，同比增长43.92%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,316,497.27元，上年同期 - 31,875,700.94元，同比增长430.40%[9] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.15元/股，同比增长44.44%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，上年同期1.66%，同比增加0.58%[9] - 本报告期末总资产21,232,967,258.89元，上年度末20,888,502,511.54元，同比增长1.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,298,975,884.87元，上年度末14,075,436,434.05元，同比增长1.59%[9] - 2021年第一季度营业总收入5.20亿元，上期为3.85亿元，同比增长约34.95%[78] - 公司营业总成本本期为472,783,890.88元，上期为392,386,915.22元[81] - 公司投资收益本期为284,448,816.82元，上期为232,517,728.99元[81] - 公司营业利润本期为331,280,206.29元，上期为225,691,051.22元[85] - 公司净利润本期为317,490,331.03元，上期为216,390,066.53元[85] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 99,242,970.45元，上期为67,082,904.62元[85] - 公司综合收益总额本期为218,247,360.58元，上期为283,472,971.15元[88] - 公司基本每股收益本期为0.22，上期为0.15[88] - 经营活动现金流入小计本期为687,422,331.18元，上期为480,049,379.33元[98] - 经营活动现金流出小计本期为582,105,833.91元，上期为511,925,080.27元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,316,497.27元，上期为 - 31,875,700.94元[98] - 投资活动现金流入小计本期为86,558,909.69元，上期为481,866,512.69元[101] - 投资活动现金流出小计本期为275,122,545.49元，上期为879,039,726.72元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,563,635.80元，上期为 - 397,173,214.03元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为203,197,270.02元，上期为528,249,586.58元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为68,544,074.58元，上期为153,795,284.28元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,893,891.01元，上期为 - 52,784,780.72元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,642[14] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额75,006,885.08元，较上年度末增加74,996,078.84元，变动率694,007.16%，因本年购买银行理财产品所致[21] - 合同资产期末余额155,044,274.17元，较上年度末减少84,408,222.13元，变动率-35.25%，因工程完工结算结转所致[21] - 2021年3月31日货币资金为17.23亿元，较2020年12月31日的16.73亿元有所增加[62] - 2021年3月31日交易性金融资产为7500.69万元，较2020年12月31日的1.08万元大幅增加[62] - 2021年3月31日应收账款为6.31亿元，较2020年12月31日的5.10亿元有所增加[62] - 2021年3月31日长期股权投资为123.48亿元，较2020年12月31日的122.06亿元有所增加[65] - 2021年3月31日资产总计为212.33亿元，较2020年12月31日的208.89亿元有所增加[65] - 2021年3月31日流动负债合计37.99亿元，2020年12月31日为38.65亿元，略有下降[68] - 2021年3月31日非流动负债合计28.24亿元，2020年12月31日为26.33亿元，有所上升[68] - 2021年3月31日负债合计66.23亿元，2020年12月31日为64.99亿元，呈增长态势[68] - 2021年3月31日所有者权益合计146.10亿元，2020年12月31日为143.90亿元，有所增加[71] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.14亿元，2020年12月31日为19.35亿元，稍有减少[72] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计158.35亿元，2020年12月31日为156.37亿元，有所增长[75] - 2021年3月31日母公司资产总计177.49亿元，2020年12月31日为175.72亿元，呈上升趋势[75] - 2021年3月31日母公司负债合计54.22亿元，2020年12月31日为54.56亿元，略有下降[78] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计123.26亿元，2020年12月31日为121.16亿元，有所增加[78] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用本期发生数10,499,931.56元，较上期减少4,853,086.49元，变动率-31.61%，因子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致[21] - 管理费用本期发生数45,495,001.30元，较上期增加18,915,493.39元，变动率71.17%，因各项管理费用增加所致[21] - 其他收益本期发生数5,846,235.10元，较上期增加5,212,210.01元，变动率822.08%，因政府补助增加所致[24] - 营业外支出本期发生数243,559.89元，较上期减少1,835,409.29元，变动率-88.28%，因上期计提补偿款所致[24] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85675.08万元，截至2021年3月31日未使用余额为18506.29万元，其中11000万元购买理财产品，7506.29万元存专户[38] - 2019年公司债募集资金净额99500万元，偿还银行借款80000万元，补充流动资金19652.51万元，截至2021年3月31日账户余额30.32万元[39] - 2015年非公开发行股票募集资金调整后投资总额87024.95万元，已累计投入73710.23万元[43][45] - 中山现代农产品交易中心建设项目调整后投资33840.19万元，截至期末投入进度66.89%[43] - 黄圃农贸市场升级改造项目调整后投资18978.79万元，截至期末投入进度85.17%[45] - 补充流动资金项目承诺投资5600万元，已累计投入5600万元，投入进度100%[45] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地相关工程调整后投资28605.97万元，截至期末投入进度102.46%[45] - 2019年公司债募集资金本年度投入121万元，已累计投入99652.51万元[48] - 偿还银行借款项目承诺投资85000万元，截至期末投入进度94.12%；补充流动资金项目承诺投资14500万元，截至期末投入进度135.53%[50] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额1.05亿元，未到期余额7500万元[54] - 广发银行三笔结构性存款金额均为3000万元，年化收益率分别为3.20%、3.15%、3.50%[55] - 浦发银行公司稳利固定有期JG9014期，金额1500万元，年化收益率3.35%[57] 投资者接待情况 - 2021年1月1日至3月31日公司通过电话沟通接待公司投资者，谈论公司经营状况及主营业务发展[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为34,497,163.24元，上期为21,137,254.88元[89] - 母公司营业利润本期为242,995,417.95元，上期为169,597,866.95元[92] - 母公司净利润本期为242,913,935.68元，上期为169,597,487.00元[92] - 综合收益总额本期为208,480,404.08元，上期为153,271,552.37元[95] 现金流量明细变化 - 投资活动现金流入小计分别为70,691.43元和130,295,989.21元，现金流出小计分别为26,692,140.19元和403,881,375.61元，产生的现金流量净额分别为 - 26,621,448.76元和 - 273,585,386.40元[108] - 筹资活动现金流入小计分别为396,282.96元和300,370,669.20元，现金流出小计分别为53,291,157.96元和53,041,342.80元，产生的现金流量净额分别为 - 52,894,875.00元和247,329,326.40元[108] - 现金及现金等价物净增加额分别为134,583,255.32元和 - 270,024,669.96元，期初余额分别为583,829,753.49元和534,180,257.12元，期末余额分别为718,413,008.81元和264,155,587.16元[108] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表[109] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元，主要因使用权资产增加42,580,522.13元[110] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司流动负债合计增加3,759,309.02元至3,869,023,050.43元，主要因一年内到期的非流动负债增加3,759,309.02元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计增加38,821,213.11元至2,672,123,834.13元，主要因租赁负债增加38,821,213.11元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计增加42,580,522.13元至6,541,146,884.56元[113] - 公司所有者权益合计未因新租赁准则调整发生变化，为14,389,936,149.11元[113] - 负债和所有者权益总计2021年1月1日较2020年12月31日增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元[113] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[116][119] - 2020年12月31日流动资产合计1,934,865,859.86元，2021年1月1日保持不变[116] - 2020年12月31日非流动资产合计15,636,836,644.49元，2021年1月1日为15,640,641,544.77元，调整数

公司基本信息 - 股票简称为中山公用，代码为000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为郭敬谊，注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[19] - 公司外文名称缩写为ZPUG，董事会秘书为李春辉，联系电话0760 - 88389268，传真0760 - 88830011，电子信箱lich@zpug.net[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[20] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[22] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[22] 报告期信息 - 报告期为2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日）[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.83亿元，较2019年减少1.63%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，较2019年增长31.38%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.58亿元，较2019年增长32.60%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，较2019年减少29.54%[26] - 2020年末总资产208.89亿元，较2019年末增长9.18%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，较2019年末增长7.18%[26] - 2020年非经常性损益合计1684.08万元[32] - 股权资产同比增加8.21%，固定资产同比增加1.63%，无形资产同比增加84.92%，在建工程同比减少58.05%，应收账款同比增加20.09%，交易性金融资产同比减少99.997%，存货同比减少41.85%，其他非流动资产同比增加396.02%[47] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模为19.9026350343亿元，收益为1.3101414362亿元，占公司净资产比重为14.14%[49] - 报告期末，公司总资产208.89亿元，归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，资产负债率31.11%，净资产收益率10.12%[72] - 2020年公司实现营业收入21.83亿元，同比下降1.63%，归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增长31.38%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长26.05%[72] - 2020年销售费用为45,276,678.74元，同比减少21.86%，因子公司中港客运联营公司受疫情影响香港航线停航[99] - 2020年管理费用为179,798,081.97元，同比减少0.05%[99] - 2020年财务费用为157,067,975.63元，同比增加14.01%，因借款利息支出增加[99] - 2020年研发费用为68,890,502.34元，同比增加105.45%，因增加研发投入[99] - 2020年研发人员数量377人，较2019年的238人增长58.40%；研发人员数量占比8.18%，较2019年的5.90%增加2.28%[103] - 2020年研发投入金额68,890,502.34元，较2019年的33,531,320.49元增长105.45%；研发投入占营业收入比例3.16%，较2019年的1.51%增加1.65%[103] - 2020年经营活动现金流入小计2,884,677,591.74元，较2019年减少9.77%；经营活动现金流出小计2,298,232,524.63元，较2019年减少2.81%；经营活动产生的现金流量净额586,445,067.11元，较2019年减少29.54%[104] - 2020年投资活动现金流入小计2,224,818,621.52元，较2019年增长7.56%；投资活动现金流出小计2,345,716,328.53元，较2019年减少26.31%；投资活动产生的现金流量净额 -120,897,707.01元，较2019年减少89.15%[104] - 2020年筹资活动现金流入小计2,254,446,096.77元，较2019年减少13.13%；筹资活动现金流出小计2,197,925,962.81元，较2019年减少19.76%；筹资活动产生的现金流量净额56,520,133.96元，较2019年增加139.22%[104] - 2020年现金及现金等价物净增加额514,746,593.73元，较2019年的 -424,670,948.05元增长 -221.21%[107] - 2020年投资收益1,200,457,865.44元，占利润总额比例84.59%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[109] - 2020年末货币资金1,672,955,657.58元，占总资产比例8.01%，较年初增加1.91%[112] - 2020年末在建工程543,008,045.81元，占总资产比例2.60%，较年初减少4.16%，主要是工程项目完工结转所致[112] - 2020年末无形资产2,197,601,510.58元，占总资产比例10.52%，较年初增加4.31%，主要是在建工程结转增加[112] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,008,121.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为10,806.24元[114] - 其他权益工具投资期初数为16,347,985.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，期末数为14,728,700.00元[114] - 金融资产小计期初数为326,356,106.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为14,739,506.24元[114] - 报告期投资额为468,651,929.75元，上年同期投资额为589,996,391.19元，变动幅度为 - 20.57%[117] - 年末货币资金15,941,261.52元（保证金）、应收账款60,653,516.22元（质押借款）、无形资产1,128,240,141.48元（质押借款）权利受限，合计1,204,834,919.22元[114] - 2020年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,374,779,190.61元[199] - 2020年度母公司实现净利润为923,648,084.31元[199] - 2020年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已达注册资本的50%，2020年度不再提取法定公积金[199] - 2020年度母公司可供股东分配的利润5,432,290,014.23元[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下水务板块设计日供水能力236万立方米，供水管道长度6500公里，设计日污水处理规模100万立方米[38] - 公司旗下天乙能源生活垃圾处理能力79.2万吨/年，发电量约3亿度/年[39] - 公司旗下名城科技运营2个垃圾填埋场，负责4个镇区环卫服务等工作[40] - 公司旗下市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米[44] - 公司旗下中港客运拥有5艘豪华高速双体客轮，为香港、深圳、中山三地提供高速客船服务[45] - 天乙能源全年净利润约6800万元，市场公司减免商户租金约2800万元，名城科技中标3个本地环卫项目，中标金额合计2885万元[59] - 污水、废液处理收入28467.98万元，占比13.04%，同比增长78.27%；客运服务收入2263.03万元，占比1.04%，同比减少88.86%[73] - 垃圾处理及发电收入18269.27万元，占比8.37%，同比增加154.28%；利息收入2280.08万元，占比1.04%，同比减少32.86%[73] - 其他收入3792.76万元，占比1.74%，同比增加518.62%；北京地区收入8938.11万元，占比4.09%，同比减少42.13%[73][75][77] - 浙江地区收入13942.47万元，占比6.38%，同比增加1117.69%；内蒙古地区收入10888.02万元，占比4.98%，同比增加182.25%[77] - 供水业务营业收入675,054,427.28元，同比减少4.64%，营业成本432,469,518.67元，同比减少20.93%，毛利率35.94%，同比增加13.20%[79][81] - 污水、废液处理业务营业收入284,679,767.93元，同比增加78.27%，营业成本175,045,900.04元，同比增加65.76%，毛利率38.51%，同比增加4.64%[79][81] - 市场租赁业营业收入197,359,730.82元，同比减少4.34%，营业成本87,895,703.53元，同比增加1.72%，毛利率55.46%，同比减少2.65%[79][81] - 垃圾处理及发电收入营业收入182,692,749.15元，同比增加154.28%，营业成本103,376,894.02元，同比增加88.93%，毛利率43.41%，同比增加19.57%[79][81] - 环卫收入营业收入205,571,530.46元，同比增加5.07%，营业成本167,127,082.10元，同比减少2.51%，毛利率18.70%，同比增加6.32%[79][81] - 工程安装收入营业收入438,644,059.34元，同比减少14.41%，营业成本349,229,452.63元，同比减少9.77%，毛利率20.38%，同比减少4.10%[79][81] - 广东省地区营业收入1,828,358,030.67元，同比减少8.67%，营业成本1,231,129,943.86元，同比减少9.48%，毛利率32.66%，同比减少0.01%[81] - 供水业务销售量412,275,429吨，同比增加0.70%，生产量471,005,836吨，同比增加1.48%[82] - 污水、废液处理业务销售量191,812,995.75吨，同比增加18.75%，生产量191,812,995.75吨，同比增加20.26%[82] - 垃圾处理及发电收入销售量259,201,800千瓦时，同比增加177.16%，生产量304,974,302千瓦时，同比增加171.94%[82] - 供水业务原材料成本为174,917,285.87元，占营业成本比重11.80%，较上期下降44.55%[88] - 污水处理业务折旧费及摊销成本为63,485,912.33元，占营业成本比重4.28%，较上期增长65.89%[88] - 工程安装收入中直接劳务成本为150,202,511.67元，占营业成本比重10.13%，较上期下降0.95%[90] - 垃圾处理及发电收入职工薪酬成本为23,143,132.12元，占营业成本比重1.56%，较上期增长212.26%[88] 公司业务项目进展 - 公司中标北京通州区和浙江省兰溪市项目，总投资额约1.95亿元，出资2.8亿元参加设立私募投资基金[60] - 内蒙古通辽项目完成2.5万吨/日污水处理扩建项目、5万吨/日中水处理扩容项目；浙江兰溪项目完成提标改造[69] - 水务公司投入5800万元改造46个片区陈旧管网，惠及14.6万户家庭；市场投入1600万元改造7个农贸市场[69] - 名城科技派出保洁员超15万人次，各类保洁车5.7万车次，安排专业人员收集和焚烧处置潜在危险医疗废物[72] - 宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目本报告期

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产203.21亿元，较上年度末增长6.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产137.86亿元，较上年度末增长4.97%[8] - 本报告期营业收入5.62亿元，较上年同期增长7.26%；年初至报告期末营业收入14.54亿元，较上年同期增长3.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长46.72%；年初至报告期末为10.54亿元，较上年同期增长42.86%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较上年同期增长2.98%；年初至报告期末为3.61亿元，较上年同期下降5.69%[8] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长48.84%；年初至报告期末为0.71元/股，较上年同期增长42.99%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.57%，较上年同期增加0.59%；年初至报告期末为7.80%，较上年同期增加1.83%[8] - 2020年9月30日货币资金为1,773,411,754.87元，2019年12月31日为1,168,279,336.22元[73] - 2020年9月30日交易性金融资产为65,000,000.00元，2019年12月31日为310,008,121.49元[73] - 2020年9月30日应收账款为404,479,372.74元，2019年12月31日为424,275,453.32元[73] - 2020年9月30日流动资产合计2,916,879,778.07元，2019年12月31日为2,286,349,639.60元[73] - 2020年9月30日长期股权投资为11,795,431,342.65元，2019年12月31日为11,279,955,085.64元[76] - 2020年9月30日非流动资产合计17,403,944,608.94元，2019年12月31日为16,846,679,727.66元[76] - 2020年9月30日资产总计20,320,824,387.01元，2019年12月31日为19,133,029,367.26元[76] - 2020年9月30日短期借款为1,600,000,000.00元，2019年12月31日为1,251,538,659.72元[76] - 2020年9月30日应付账款为634,358,443.01元，2019年12月31日为736,759,193.38元[76] - 2020年9月30日负债合计62.10亿元，较2019年12月31日的56.57亿元增长9.78%[77] - 2020年9月30日所有者权益合计141.11亿元，较2019年12月31日的134.76亿元增长4.71%[79] - 2020年9月30日母公司资产总计173.65亿元，较2019年12月31日的164.97亿元增长5.26%[83] - 2020年9月30日母公司负债合计54.53亿元，较2019年12月31日的48.96亿元增长11.37%[85] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计119.11亿元，较2019年12月31日的116.01亿元增长2.67%[85] - 2020年第三季度营业总收入5.62亿元，较上期的5.24亿元增长7.26%[85] - 2020年9月30日货币资金7.09亿元，较2019年12月31日的5.45亿元增长30.02%[81] - 2020年9月30日应收账款120.27万元，较2019年12月31日的1.34万元增长8995.52%[81] - 2020年9月30日长期借款4.93亿元，较2019年12月31日的2.52亿元增长95.81%[77] - 2020年9月30日未分配利润88.48亿元，较2019年12月31日的81.62亿元增长8.40%[79] - 公司营业总成本本期为453,227,410.63元，上期为443,261,112.97元[87] - 公司营业利润本期为372,042,513.29元，上期为264,662,248.79元[89] - 公司净利润本期为344,692,854.34元，上期为247,562,551.31元[89] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 97,343,551.89元，上期为49,450,496.09元[89] - 公司综合收益总额本期为247,349,302.45元，上期为297,013,047.40元[90] - 公司基本每股收益本期为0.24元，上期为0.16元[90] - 母公司营业收入本期为29,101,700.96元，上期为34,574,913.69元[92] - 母公司营业利润本期为218,098,826.40元，上期为129,803,271.01元[94] - 母公司净利润本期为218,293,277.23元，上期为130,121,572.88元[94] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 - 16,773,760.37元，上期为3,152,549.88元[94] - 公司本期营业总收入为14.54亿元，上期为14.03亿元，同比增长3.62%[96] - 本期营业总成本为12.77亿元，上期为12.53亿元，同比增长1.98%[96] - 本期营业利润为10.94亿元，上期为8.05亿元，同比增长35.82%[98] - 本期利润总额为10.90亿元，上期为8.01亿元，同比增长36.00%[100] - 本期净利润为10.35亿元，上期为7.54亿元，同比增长37.24%[100] - 归属于母公司所有者的本期净利润为10.54亿元，上期为7.38亿元，同比增长42.86%[100] - 本期综合收益总额为10.01亿元，上期为8.85亿元，同比增长13.14%[102] - 归属于母公司所有者的本期综合收益总额为10.21亿元，上期为8.69亿元，同比增长17.58%[102] - 公司本期基本每股收益为0.71元，上期为0.50元，同比增长42%[102] - 母公司本期营业收入为8107.64万元，上期为9512.66万元，同比下降14.77%[104] - 公司营业利润为727,620,303.54元，上年同期为522,830,829.72元[106] - 公司净利润为728,194,228.24元，上年同期为523,166,142.23元[106] - 公司其他综合收益的税后净额为 - 49,622,283.49元，上年同期为73,242,109.11元[106] - 公司综合收益总额为678,571,944.75元，上年同期为596,408,251.34元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为360,848,934.56元，上年同期为382,611,842.54元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为210,833,877.44元，上年同期为 - 1,432,419,993.60元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,688,110.50元，上年同期为1,037,218,231.92元[113] - 现金及现金等价物净增加额为605,134,865.32元，上年同期为 - 10,218,482.12元[113] - 期末现金及现金等价物余额为1,747,321,769.21元，上年同期为1,556,639,369.82元[113] - 公司收到的税费返还为8,542,525.09元，上年同期为22,879,443.60元[111] - 经营活动现金流入小计本期为11.3470014705亿元，上期为 - 3.8879430906亿元；现金流出小计本期为10.4546776204亿元，上期为5.0002901968亿元；现金流量净额本期为0.8923238501亿元，上期为 - 8.8882332874亿元[114] - 投资活动现金流入小计本期为9.4612315462亿元，上期为5.3910073372亿元；现金流出小计本期为7.1699603114亿元，上期为9.8639660407亿元；现金流量净额本期为2.2912712348亿元，上期为 - 4.4729587035亿元[114][116] - 筹资活动现金流入小计本期为19.0232219244亿元，上期为23.4662494851亿元；现金流出小计本期为20.5616743348亿元，上期为13.2049737794亿元；现金流量净额本期为 - 1.5384524104亿元，上期为10.2612757057亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.6451426745亿元，上期为 - 3.0999162852亿元；期初余额本期为5.3418025712亿元，上期为6.0604266629亿元；期末余额本期为6.9869452457亿元，上期为2.9605103777亿元[116] - 应收账款2020年1月1日较2019年12月31日减少1.3504412379亿元，存货减少1.3382514443亿元，预收款项减少4.7632227105亿元[119][121] - 合同资产2020年1月1日新增2.6886926822亿元，合同负债新增4.7632227105亿元[119][121] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7005.71133万元，上期为1.0734688024亿元[114] - 取得借款收到的现金本期为19亿元，上期为23.45亿元[116] - 偿还债务支付的现金本期为15.5亿元，上期为10.5亿元[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.0571781804亿元，上期为2.704142458亿元[116] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40785名[13] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[13] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.82亿股[13] 资产项目变动 - 货币资金期末较年初增加605,132,418.65元，增幅51.80%，主要因经营性净现金流及融资增加[20] - 交易性金融资产期末较年初减少245,008,121.49元，降幅79.03%，主要因理财产品减少[20] - 应收账款期末较年初增加115,248,043.21元，增幅39.85%，主要因应收水费增加[20] 收益与费用变动 - 研发费用年初至报告期末较上年同期增加19,952,204.19元，增幅665.68%，主要因加大研发投入[21] - 投资收益较上年同期增加270,636,748.46元，增幅41.76%，主要因广发证券投资收益增加[21] - 公允价值变动收益较上年同期减少10,921.24元，降幅136.94%，主要因期末股票投资均已出售[21] - 信用减值损失较上年同期减少5,922,333.60元，降幅155.01%，主要因应收款项减值损失增加[21] - 少数股东损益较上年同期减少35,497,025.63元，降幅222.34%，主要因非全资控股子公司亏损[21] 股票投资情况 - 公司本报告期股票投资成本为267,951.70元，出售股票实现投资收益422,700.27元，期末股票投资已全部出售[32] 募集资金情况 - 2015年公司非公开发行73,481,564股，募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账，截至2020年9月30日，未使用余额为188,353,889.25元，其中180,000,000.00元买理财产品，

公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[12] 公司治理与人事变动 - 2020年5月6日原独立董事李萍女士因个人原因辞职，6月11日华强女士当选为第九届董事会独立董事[17] - 2020年5月6日公司收到原独立董事李萍女士书面辞职信[174] - 2020年6月11日公司召开2019年年度股东大会，华强女士当选为公司第九届董事会独立董事[175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入892,097,511.46元，上年同期879,254,459.47元，同比增长1.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润703,172,318.41元，上年同期498,694,799.10元，同比增长41.00%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润699,196,310.72元，上年同期491,835,247.62元，同比增长42.16%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额127,313,101.06元，上年同期155,830,614.03元，同比下降18.30%[18] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.34元/股，同比增长41.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.23%，上年同期3.99%，同比增长1.24%[18] - 本报告期末总资产20,194,930,824.34元，上年度末19,133,029,367.26元，同比增长5.55%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,531,242,203.05元，上年度末13,132,338,133.53元，同比增长3.04%[18] - 无形资产增加56.85%，主要是在建特许经营权项目竣工结转所致[37] - 在建工程减少49.99%，主要是在建特许经营权项目竣工结转所致[37] - 存货减少44.85%，主要是执行新收入准则将部分存货调整至合同资产所致[37] - 报告期末总资产201.95亿元，净资产135.31亿元，资产负债率31.36%，净资产收益率5.23%[56] - 2020年上半年营业收入8.92亿元，同比增长1.46%，净利润7.03亿元，同比增长41.00%，剔除广发证券投资收益后净利润1.09亿元，同比增长53.30%[56] - 研发投入同比增长2005.02%，从101.83万元增至2143.49万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长70.00%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长693.28%[61] - 投资收益6.59亿元，占利润总额比例91.52%[71] - 货币资金期末金额13.71亿元，占总资产比例6.79%，较上年同期末比重增加1.83%[71] - 长期股权投资期末金额116.27亿元，占总资产比例57.58%，较上年同期末比重减少3.93%[71] - 短期借款期末金额13.5亿元，占总资产比例6.68%，上年同期末为0[73] - 长期借款期末金额6.63亿元，占总资产比例3.28%，较上年同期末比重增加2.98%[73] - 无形资产期末金额18.64亿元，占总资产比例9.23%，较上年同期末比重增加4.40%[73] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为2.36亿元，变动幅度 -100%[81] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3976007.69元，其中非流动资产处置损益为 -34709.43元，政府补助为4210007.59元，委托他人投资或管理资产的损益为3715388.94元等[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务板块设计日供水能力达236万立方米，供水管道长度达6500公里，覆盖面积超2000平方公里，设计日污水处理规模达100万立方米，供水总量在中山市占市场份额约80%，污水处理总量占市场份额约35%[29] - 固废处理项目天乙能源总投资约12亿元，建成生活垃圾焚烧处理能力79.2万吨/年，发电量约3亿度/年，一、二期项目垃圾处理能力970吨/天，三期项目垃圾处理能力1200吨/天[30] - 市场运营业务管辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，拥有商户5600户[33][35] - 公司持有中港客运60%股权，投入运营4艘碳纤维高速客轮[36] - 污水、废液处理营业收入同比增长87.41%，从6037.48万元增至1.13亿元[61] - 污水、废液处理收入为1.131458467亿美元，同比增加87.41%，主要因通辽桑德、兰溪桑德污水项目并表[64][67][70] - 工程安装收入为1.2730942699亿美元，同比增加69.31%，主要因承接工程项目增加[64][67][70] - 广东省营业收入为8.2714635112亿美元，占比92.72%，同比减少2.36%[67] - 供水营业收入为3.0135537084亿美元，毛利率31.76%，同比减少3.46%[64][67] - 市场租赁业营业收入为0.9207154859亿美元，毛利率55.55%，同比减少4.32%[64][67] - 环卫收入为0.9636356324亿美元，毛利率18.68%，同比增加9.67%[64][67] - 利息收入为0.134895116亿美元，同比减少29.40%[64] - 其他业务中技术支持费收入为0.0050014165亿美元，同比增加64.84%[64] - 代收费手续费收入为0.0046413185亿美元，同比减少79.69%[64] - 物业出租收入为0.0329023926亿美元，同比减少48.21%[64] 子公司及参控股公司情况 - 公司拥有34家分子公司，参、控股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等13家公司[28] - 中山公用水务有限公司注册资本588,717,300元，总资产3,612,221,162.78元，净资产1,843,100,103.48元，营业收入366,398,009.48元，营业利润75,640,154.01元，净利润65,203,192.22元[89] - 中山公用工程有限公司注册资本45,000,000元，总资产524,391,399.89元，净资产111,835,681.78元，营业收入122,030,431.32元，营业利润13,261,245.34元，净利润9,921,790.92元[89] - 广东名城环境科技有限公司注册资本70,000,000元，总资产258,812,504.15元，净资产182,149,191.86元，营业收入98,004,565.72元，营业利润11,567,590.18元，净利润9,187,317.31元[89] - 公用国际（香港）投资有限公司注册资本8,192,600元，总资产2,022,623,618.03元，净资产2,022,617,564.01元，营业利润77,023,807.89元，净利润77,023,807.89元[89] - 广发证券股份有限公司注册资本7,621,087,664元，总资产421,654,190,987.79元，净资产96,858,483,964.69元，营业收入14,206,336,568.45元，营业利润7,870,181,520.27元，净利润6,118,907,988.72元[89] 业务项目进展 - 名城科技中标3个中山市环卫项目，中标金额合计2885万元[50] - 启动20亿元超短期融资券和20亿元中期票据发行工作[51] - 名城名德医疗垃圾处理扩容项目预计2020年底前增加15吨/天处理能力[55] - 市管公司完成8个农贸市场升级改造工程，总投资约3300万元[55] - 北京通州区宋庄镇辛店污水处理站二期特许经营项目预计收益1779.02万元，总投资金额2291.65万元，已于2020年5月签署相关合同[81] 疫情影响相关 - 疫情期间个体工商户水价减免10%，公司累计减免各类租金、费用超2000万元[56] - 2020年2月24日，公司审议通过中山公用市场管理有限公司《疫期免租实施方案》，减免2020年2月、3月物业租金[192][195] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末数为4.02亿元，本期公允价值变动损益为7438.91元[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计310,199,583.15元，本期公允价值变动损益7,438.91元，累计投资收益3,955,705.25元，期末金额402,033,770.66元[84] - 证券投资最初投资成本合计23,385.45元，本期公允价值变动损益10,385.21元，期末账面价值33,770.66元[86] 公司风险与应对 - 公司面临宏观政策、盈利增长、水质安全风险[95] - 应对宏观政策风险需密切关注政策动态，加强研究分析，与地方政府保持沟通[95] - 应对盈利增长风险要对外投资拓展，培育新增长点，深耕本地市场，降低运营成本[95] 股东大会与分红情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.22%，召开日期为2020年06月11日，披露日期为2020年06月12日[100] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 诉讼与仲裁情况 - （2016）粤20民初52号诉讼涉案金额8668万元，因原告撤诉终止审理，案件受理费475200元减半收取237600元由原告负担[106] - （2017）粤2071民初14375号诉讼涉案金额3628.75万元，判决已生效处于执行中止状态，需支付股权转让款20209950.48元及相关费用[110] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] 关联交易情况 - 公司向控股股东中山中汇投资集团有限公司出租房产，交易金额54.25万元，占同类交易金额比例0.59%，获批额度120万元[114] - 公司向中山市南部供水股份有限公司出租房产，交易金额8.64万元，占同类交易金额比例0.09%，获批额度20万元[114] - 公司向中山市中山港口岸经济发展有限公司出租房产，交易金额44.31万元，占同类交易金额比例0.48%，获批额度250万元[114] - 公司向中山市稔益供水有限公司采购货物，交易金额205.58万元，占同类交易金额比例0.68%[114] - 公司向中山市南镇供水有限公司采购货物，交易金额831.84万元，占同类交易金额比例2.76%[114] - 公司向中山市民东有机废物处理有限公司支付污泥处理费，交易金额911.32万元，占同类交易金额比例8.05%，获批额度2500万元[117] - 公司向中山岐江河环境治理有限公司支付工程施工款，交易金额191.5万元，占同类交易金额比例1.50%，获批额度9000万元[117] - 公司向中山市民东有机废物处理有限公司支付污泥运输费，交易金额228.4万元，占同类交易金额比例2.02%，获批额度500万元[117] - 公司向中山市稔益供水有限公司支付水质监测费，交易金额6.74万元，占同类交易金额比例13.47%[120] - 公司向中山中汇投资集团有限公司支付保洁服务费，交易金额20.97万元，占同类交易金额比例1.16%，获批额度50万元[120] - 中山市稔益供水有限公司保洁服务关联交易金额1.81万元，占比0.10%；中山市南镇供水有限公司保洁服务关联交易金额8.13万元，占比0.45%[124] - 公司预计2020年与中汇集团日常关联交易不超1310万元，上半年实际发生额80万元；与岐江河公司日常关联交易不超191.5万元，上半年实际发生额9000万元；与民东公司日常关联交易不超3530万元，上半年接受污泥处理服务实际发生额911.32万元、污泥运输服务实际发生额228.4万元[124] - 公司预计2020年与口岸公司日常关联交易不超250万元，上半年提供房屋出租实际发生额44.31万元；与南部供水公司日常关联交易不超40万元，上半年提供房屋出租实际发生额8.64万元；与客运港公司日常关联交易不超5万元，上半年提供物业管理实际发生额2.32万元[124] - 应收中山岐江河环境治理有限公司债权期末余额8644.26万元，应收中山中汇投资集团有限公司债权期末余额59.20万元，应收中山新涌口供水有限公司债权期末余额3.48万元，应收中山市南镇供水有限公司债权期末余额153.33万元，应收中山市东有机废物处理有限公司债权期末余额129.75万元[126] - 应付中山市中山港口岸经济发展有限公司债务期末余额46.34万元，应付中山市稔益供水有限公司债务期末余额1.22万元，应付中山市南部供水股份有限公司债务期末余额1.64万元，应付中山中汇客运港建设有限公司债务期末余额0.41万元[130] - 应付广发证券股份有限公司股利余额27556.82万元，应付中山银达融资担保投资有限公司股利余额1451.36万元[130] - 应收中山市稔益供水有限公司债权期末余额42.33万元，应收中山市民东有机废物处理有限公司债权期末余额203.1万元[130] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.85亿元，上年同期4.03亿元，同比减少4.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，上年同期3.16亿元，同比减少29.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，上年同期3.16亿元，同比下降30.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3187.57万元，上年同期为 -4536.19万元，同比增加29.73%[8] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.21元/股，同比减少29.62%[8] - 本报告期末总资产197.19亿元，上年度末191.33亿元，同比增加3.06%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134.25亿元，上年度末131.32亿元，同比增加2.23%[8] - 2020年第一季度营业总收入3.85亿美元，较上期的4.03亿美元下降4.47%[65] - 公司本期营业收入为385,249,480.81元，上期为403,298,956.60元[67] - 本期营业总成本为392,386,915.22元，上期为390,266,004.17元[67] - 本期营业利润为225,691,051.22元，上期为330,174,830.94元[71] - 本期净利润为216,390,066.53元，上期为319,381,709.81元[71] - 本期其他综合收益的税后净额为67,082,904.62元，上期为63,645,647.23元[71] - 本期综合收益总额为283,472,971.15元，上期为383,027,357.04元[73] - 本期基本每股收益为0.15元，上期为0.21元[73] - 母公司本期营业收入为21,137,254.88元，上期为29,351,189.08元[73] - 母公司本期营业利润为169,597,866.95元，上期为252,027,451.37元[76] - 母公司本期净利润为169,597,487.00元，上期为252,026,551.37元[76] - 综合收益总额本期为153,271,552.37元，上期为328,467,836.45元[78] - 经营活动现金流入小计本期为480,049,379.33元，上期为599,394,816.12元[80] - 经营活动现金流出小计本期为511,925,080.27元，上期为644,756,687.48元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,875,700.94元，上期为 - 45,361,871.36元[80] - 投资活动现金流入小计本期为481,866,512.69元，上期为219,629,734.15元[82] - 投资活动现金流出小计本期为879,039,726.72元，上期为994,912,616.76元[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 397,173,214.03元，上期为 - 775,282,882.61元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为528,249,586.58元，上期为1,213,290,874.16元[82] - 筹资活动现金流出小计本期为153,795,284.28元，上期为339,136,559.15元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,784,780.72元，上期为52,102,934.28元[84] - 投资活动现金流入小计为130,295,989.21元，上年同期为100,718,133.51元；现金流出小计为403,881,375.61元，上年同期为385,512,970.75元；产生的现金流量净额为 -273,585,386.40元，上年同期为 -284,794,837.24元[88] - 筹资活动现金流入小计为300,370,669.20元，上年同期为1,195,619,624.16元；现金流出小计为53,041,342.80元，上年同期为260,092,674.16元；产生的现金流量净额为247,329,326.40元，上年同期为935,526,950.00元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -270,024,669.96元，上年同期为448,832,796.62元；期末余额为264,155,587.16元，上年同期为1,054,875,462.91元[88] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39778[15] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[15] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.82亿股[15] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为570,015,008.32元，较上年度末增加260,006,886.83元，增幅83.87%，主要因购置银行理财产品增加[22] - 预付款项期末余额为24,691,960.40元，较上年度末增加10,610,025.00元，增幅75.34%，主要因预付工程、材料款增加[22] - 存货期末余额为107,579,427.91元，较上年度末减少127,891,876.73元，降幅54.31%，主要因执行新收入准则，部分存货结转至合同资产[22] - 在建工程期末余额为900,116,002.40元，较上年度末减少394,161,346.80元，降幅30.45%，主要因部分在建工程结转[22] - 无形资产期末余额为1,649,386,237.83元，较上年度末增加460,952,550.01元，增幅38.79%，主要因天乙能源三期结转[22] - 2020年3月31日货币资金为1,115,443,626.99元，较2019年12月31日的1,168,279,336.22元有所减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为570,015,008.32元，较2019年12月31日的310,008,121.49元增加[49] - 2020年3月31日应收账款为395,263,537.32元，较2019年12月31日的424,275,453.32元减少[49] - 2020年3月31日预付款项为24,691,960.40元，较2019年12月31日的14,081,935.40元增加[49] - 2020年3月31日存货为107,579,427.91元，较2019年12月31日的235,471,304.64元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计2,639,988,329.61元，较2019年12月31日的2,286,349,639.60元增加[49] - 2020年3月31日长期股权投资为11,540,592,246.93元，较2019年12月31日的11,279,955,085.64元增加[51] - 2020年3月31日资产总计19,719,240,693.79元，较2019年12月31日的19,133,029,367.26元增加[51] - 2020年3月31日母公司流动资产合计25.08亿美元，较2019年12月31日的22.84亿美元增长9.84%[59] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计143.42亿美元，较2019年12月31日的142.13亿美元增长0.91%[62] - 2020年3月31日交易性金融资产2.60亿美元，较2019年12月31日的0.0008121亿美元大幅增长[59] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少135,044,123.79元，存货减少133,825,144.43元，合同资产增加268,869,268.22元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为19,133,029,367.26元[92] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为22.84亿美元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为142.13亿美元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为164.97亿美元[98] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额为12,096,200.94元，较上年度末减少94,909,554.60元，降幅88.70%，主要因银行承兑汇票到期兑付[22] - 长期借款期末余额为417,162,348.23元，较上年度末增加165,599,581.92元，增幅65.83%，主要因工程借款增加[22] - 2020年3月31日短期借款为1,550,000,000.00元，较2019年12月31日的1,251,538,659.72元增加[51] - 2020年3月31日负债合计59.56亿美元，较2019年12月31日的56.57亿美元增长5.29%[55] - 2020年3月31日应付职工薪酬1.35亿美元，较2019年12月31日的1.84亿美元下降26.98%[55] - 2020年3月31日长期借款4.17亿美元，较2019年12月31日的2.52亿美元增长65.83%[55] - 2020年3月31日母公司负债合计50.95亿美元，较2019年12月31日的48.96亿美元增长4.07%[64] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少80,610,581.23元，合同负债增加80,610,581.23元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为5,656,864,045.72元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为29.02亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为19.94亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为48.96亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为164.97亿美元[101] 所有者权益关键指标变化 - 2020年3月31日所有者权益合计137.63亿美元，较2019年12月31日的134.76亿美元增长2.00%[58] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计117.55亿美元，较2019年12月31日的116.01亿美元增长1.32%[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为13,476,165,321.54元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为116.01亿美元[101] 收入及收益关键指标变化 - 利息收入本期发生数为4,486,487.51元，较上期增加1,971,210.10元，增幅78.37%，主要因银行存款利息收入增加[22] - 营业外收入本期发生数为1,772,729.98元，较上期增加1,021,865.78元，增幅136.09%，主要因受让股权产生利得[23] 投资及理财情况 - 证券投资最初投资成本合计73,717.76元，本期购买金额69,753.71元，本期出售金额138,579.63元，报告期损益15,008.32元[35][38] - 委托理财发生额合计82,000万元，未到期余额30,000万元，逾期未收回金额为0 [39] - 广发银行保本型银行理财产品金额28,000万元，参考年化收益率4.05%，报告期实际损益金额 -

公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮政编码为528403[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[25] - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股[28] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司[28] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为王兵、龚静伟[29] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.1957846261亿元，较2018年增长8.97%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润10.4637666835亿元，较2018年增长52.43%[30] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.3225902077亿元，较2018年增长44.79%[32] - 2019年末总资产191.3302936726亿元，较2018年末增长11.60%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产131.3233813353亿元，较2018年末增长6.94%[32] - 股权资产同比增加6.67%，固定资产同比增加5.30%，无形资产同比增加70.92%，在建工程同比增加102.13%，投资房地产同比增加12.19%，存货同比增加15.33%，应收账款同比增加89.02%，其他非流动资产同比减少84.83%[55] - 报告期末公司总资产191.33亿元，净资产131.32亿元，资产负债率29.57%，净资产收益率8.24%[75] - 2019年公司实现营业收入22.20亿元，同比增长8.97%，扣非净利润10.24亿元，同比增长64.37%，剔除广发证券投资收益后净利润2.68亿元，同比增长10.46%[75] - 公司2019年营业收入合计22.1957846261亿元，同比增长8.97%[78] - 2019年销售费用为57,944,089.72元，同比下降8.91%；管理费用为179,881,739.21元，同比下降4.40%[101] - 2019年财务费用为137,772,538.21元，同比增长30.35%；研发费用为33,531,320.49元[103] - 2019年研发人员数量为238人，占比5.90%，研发投入金额为33,531,320.49元，占营业收入比例为1.51%[104] - 2019年经营活动现金流入小计为3,196,960,215.83元，同比增长4.72%；经营活动现金流出小计为2,364,701,195.06元，同比下降4.57%；经营活动产生的现金流量净额为832,259,020.77元，同比增长44.79%[107] - 2019年投资活动现金流入小计为2,068,359,012.14元，同比下降49.65%；投资活动现金流出小计为3,183,043,175.32元，同比下降21.89%；投资活动产生的现金流量净额为 -1,114,684,163.18元，同比下降3,460.84%[107] - 2019年筹资活动现金流入小计为2,595,223,178.10元，同比增长26.43%；筹资活动现金流出小计为2,739,324,503.30元，同比增长32.33%；筹资活动产生的现金流量净额为 -144,101,325.20元，同比下降730.76%[107][109] - 投资收益为903,223,353.97元，占利润总额比例78.74%[111] - 2019年末货币资金1,168,279,336.22元，占总资产比例6.11%，较年初比重减少3.19%[115] - 2019年末应收账款424,275,453.32元，占总资产比例2.22%，较年初比重增加0.91%[115] - 2019年末在建工程1,294,277,349.20元，占总资产比例6.76%，较年初比重增加3.03%，主要因工程项目增加[115] - 2019年末短期借款1,251,538,659.72元，占总资产比例6.54%，较年初比重增加1.58%，主要因银行借款增加[115] - 2019年末应付债券1,994,166,666.70元，占总资产比例10.42%，较年初比重增加4.61%，主要因发行公司债[115] - 报告期投资额589,996,391.19元，上年同期投资额726,753,465.00元，变动幅度-18.82%[120] 各业务线数据关键指标变化 - 公司从事环保水务、固废处理等多领域业务，拥有34家分子公司，参、控股13家公司[44] - 水务板块设计日供水能力236万立方米，供水管道长度6500公里，设计日污水处理规模100万立方米[45] - 公司供水总量在中山市占市场份额约80%，污水处理总量占市场份额约35%[46] - 天乙能源垃圾处理能力约970吨/日（一、二期）和1200吨/日（三期），全年预计发电量3亿度/年[47] - 名城科技负责运营4个垃圾填埋场，承担中山市东南片区及部分镇区多项环卫业务[48] - 公司旗下市管公司管辖34个农贸市场及商业体，总面积约45万平方米，商户达5400个[52] - 公司持有中港客运60%股权，2019年客运量约120万人次[53] - 2019年公司在内蒙古通辽、浙江兰溪以及北京房山区投成落地项目3个，涉及金额7.33亿元，省外工程建设业务板块承建项目金额超1.2亿元[67] - 2019年水务公司新签订二次供水维护协议87份，合同金额1.05亿元，完成直饮水项目试点，649户用户报装；名城科技中标10个环卫项目，中标金额2.96亿元；市管公司营收及利润增长率超10%[68] - 天乙能源整体垃圾处理能力达2170吨/天；公用水务完成3个污水处理厂提标改造工程；光明市场搬迁整合至中山农产品交易中心[75] - 污水、废液处理收入1.5969310397亿元，同比增加49.17%，因新并购污水项目[78][79] - 利息收入3396.146749万元，同比增加124.69%，因公用小额贷贷款收入增加[78][79] - 其他主营收入613.099684万元，同比增加108.47%，因管网维护收入增加[78][79] - 北京地区收入1.5445195336亿元，同比增加739.80%，因中通环境治理有限公司收入大增[79] - 供水业务营业收入7.0786679143亿元，毛利率22.73%，同比增长3.07%[82][84] - 市场租赁业营业收入2.0631837723亿元，毛利率58.12%，同比下降8.63%[82][84] - 客运服务营业收入2.0319697242亿元，毛利率34.45%，同比下降17.67%[82][84] - 工程安装收入5.1251085077亿元，毛利率24.48%，同比增长1.70%[84] - 广东省地区营业收入20.1510045477亿元，毛利率29.59%，同比下降1.14%[84] - 2019年供水销售量409,418,575吨，同比增长0.61%；生产量464,150,230吨，同比下降0.20%[85] - 2019年污水、废液处理销售量161,530,962.56吨，同比增长71.38%；生产量159,497,039.76吨，同比增长69.22%[85] - 2019年垃圾处理及发电收入销售量93,520,600千瓦时，同比下降2.47%；生产量112,146,790千瓦时，同比下降0.45%[85] - 2019年供水主营业务成本546,936,331.63元，占比34.96%，同比增长1.98%[89] - 2019年污水、废液处理主营业务成本105,601,533.37元，占比6.75%，同比增长40.34%[89] - 2019年市场租赁业主营业务成本86,410,500.30元，占比5.52%，同比增长50.50%[89] - 2019年其他主营成本4,559,344.52元，占比0.29%，同比增长90.08%[89] - 2019年污水处理其他成本费用34,373,156.10元，占比2.20%，同比增长280.04%[92] - 2019年旅客运输职工薪酬33,815,078.11元，占比2.16%，同比增长127.86%[92] - 2019年工程安装收入直接劳务151,640,389.73元，占比9.69%，同比增长219.91%[92] - 工程安装收入为96,933,733.92元，占比6.20%，同比下降3.03%[94] 股权收购与投资 - 公司以3500万元受让博华水务投资（中山）有限公司100%股权，以236,027,741.57元受让通辽市桑德水务有限公司100%股权，以172,241,014.62元受让兰溪桑德水务有限公司100%股权[94] - 收购通辽市桑德水务有限公司100%股权，投资金额236,027,741.57元，本期投资盈亏11,807,573.37元[122] - 收购兰溪桑德水务有限公司100%股权，投资金额172,241,014.62元，本期投资盈亏-268,212.65元[122] - 收购广东名城环境科技股份有限公司36.83%股权，投资金额78,687,635.00元，本期投资盈亏7,658,295.16元[122] - 2019年5月，公司子公司以183,775,983.02元收购兰溪桑德水务100%股权，因股东利润分配实际支付172,241,014.62元[126] - 2018年，公司以247,192,300.00元收购广东名城环境科技100%股权，2018年支付168,498,665.00元，2019年支付78,687,635.00元[126] - 2019年11月，持股92%的中通环境治理成立全资子公司中通京房水务和中通京丰水务，期末注册资本金未出资[126][127] - 2019年，持股92%的中通环境治理向控股公司中通和城水务增资11,040,000.00元，期末增资款已支付[128][132] - 公司证券投资最初投资成本合计193,107.28元，本期购买金额193,107.28元，本期出售金额400,836.84元，报告期损益202,193.65元[136] - 公司对青农商行最初投资成本43,362.00元，本期出售金额105,339.00元，报告期损益58,347.73元[134] - 公司对苏州银行最初投资成本35,763.00元，本期出售金额60,697.00元，报告期损益23,452.84元[134] - 公司对青岛银行最初投资成本23,748.08元，本期出售金额39,194.84元，报告期损益14,527.34元[134] - 公司对立华股份最初投资成本17,052.35元，本期出售金额41,314.91元，报告期损益22,841.70元[134] - 公司对拉卡拉最初投资成本15,541.76元，本期出售金额31,844.73元，报告期损益15,343.31元[134] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85,675.08万元，截至2019年末累计投入70,582.61万元，未使用15,092.47万元[138] - 2019年公司债券募集资金净额99,500.00万元，截至2019年末累计投入99,531.51万元，账户余额149.41万元[138] - 中山现代农产品交易中心一期承诺投资12,475.73万元，截至2019年末投入进度73.65% [142] - 中山现代农产品交易中心二期承诺投资19,323.40万元，截至2

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为19,618,193,109.13元，较上年度末调整后增长14.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12,947,326,078.75元，较上年度末调整后增长5.43%[8] - 本报告期营业收入为515,136,615.77元，年初至报告期末营业收入为1,375,284,826.81元，较上年同期增长0.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为239,420,269.25元，较上年同期增长25.84%；年初至报告期末为738,115,068.35元，较上年同期增长26.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为237,787,605.74元，较上年同期增长29.56%；年初至报告期末为729,622,853.37元，较上年同期增长30.56%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为382,611,842.54元，较上年同期增长1.98%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长25.84%；年初至报告期末均为0.50元/股，较上年同期增长26.84%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期增加0.39%；年初至报告期末为5.97%，较上年同期增加1.23%[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计30.24亿元，较2018年12月31日的22.35亿元增长35.31%[58] - 2019年9月30日公司非流动资产合计165.94亿元，较2018年12月31日的149.09亿元增长11.30%[61] - 2019年9月30日公司资产总计196.18亿元，较2018年12月31日的171.44亿元增长14.43%[61] - 2019年9月30日公司流动负债合计39.27亿元，较2018年12月31日的33.87亿元增长15.92%[64] - 2019年9月30日公司非流动负债合计24.12亿元，较2018年12月31日的11.65亿元增长107.00%[64] - 2019年9月30日公司负债合计63.39亿元，较2018年12月31日的45.52亿元增长39.26%[64] - 2019年9月30日公司所有者权益合计132.79亿元，较2018年12月31日的125.91亿元增长5.46%[67] - 2019年9月30日母公司货币资金3.07亿元，较2018年12月31日的6.17亿元减少50.26%[68] - 2019年9月30日母公司交易性金融资产4.00亿元，2018年12月31日为0[68] - 2019年9月30日母公司其他应收款17.37亿元，较2018年12月31日的14.33亿元增长21.18%[68] - 资产总计为164.64亿美元，较上期153.90亿美元增长7.09%[71] - 负债合计为49.87亿美元，较上期43.02亿美元增长15.92%[74] - 所有者权益合计为114.77亿美元，较上期110.88亿美元增长3.51%[77] - 营业总收入为5.24亿美元，较上期5.06亿美元增长3.45%[78] - 营业总成本为4.43亿美元，较上期4.47亿美元下降0.88%[78] - 营业利润为2646.62万美元，较上期2238.72万美元增长18.22%[82] - 利润总额为2636.22万美元，较上期2225.51万美元增长18.45%[82] - 净利润为2475.63万美元，较上期2011.62万美元增长23.06%[82] - 长期应收款为3.42亿美元，较上期2.19亿美元增长56.00%[71] - 应付债券为1.99亿美元，较上期9961.11万美元增长100.11%[74] - 综合收益总额本期为2.970130474亿元，上期为3.29172941亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.8887076534亿元，上期为3.1826911087亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为814.228206万元，上期为1090.383013万元[84] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.13元[84] - 母公司本期营业收入为3457.491369万元，上期为2628.125934万元；营业利润本期为1.2980327101亿元，上期为1.1219782301亿元；净利润本期为1.3012157288亿元，上期为1.1251877388亿元[87][90] - 母公司本期利息费用为3782.159792万元，上期为4008.424797万元；利息收入本期为1604.357907万元，上期为1753.348084万元[87] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为14.0298849554亿元，上期为13.7170157361亿元；营业总成本本期为12.5251019082亿元，上期为12.1512763514亿元[94] - 合并年初到报告期末利息收入本期为2715.867147万元，上期为781.498009万元；手续费及佣金收入本期为54.499726万元，上期为47.801887万元[94] - 合并年初到报告期末销售费用本期为4054.463135万元，上期为4620.658725万元；管理费用本期为1.1998850574亿元，上期为1.2483908632亿元[94] - 合并年初到报告期末研发费用本期为299.728064万元，上期为0元；财务费用本期为1.1180027102亿元，上期为9613.632661万元[94] - 不能重分类进损益的其他综合收益本期为 - 325.16415万元，上期为0元；将重分类进损益的其他综合收益本期为5270.213759万元，上期为1.2801133609亿元[84] - 权益法下可转损益的其他综合收益本期为615.437366万元，上期为5416.845491万元；外币财务报表折算差额本期为4654.776393万元，上期为7384.288118万元[84] - 公司本期营业利润为804,936,174.53元，上期为674,600,439.53元[98] - 本期利润总额为800,843,042.70元，上期为670,155,280.06元[98] - 本期净利润为754,080,502.16元，上期为609,776,255.53元[98] - 归属于母公司所有者的净利润本期为738,115,068.35元，上期为581,914,109.74元[98] - 其他综合收益的税后净额本期为131,062,163.21元，上期为174,852,755.56元[101] - 综合收益总额本期为885,142,665.37元，上期为784,629,011.09元[101] - 基本每股收益本期为0.50元，上期为0.39元[103] - 母公司本期营业收入为95,126,582.82元，上期为76,697,199.67元[103] - 母公司本期营业利润为522,830,829.72元，上期为375,959,624.55元[107] - 母公司本期综合收益总额为596,408,251.34元，上期为385,768,130.42元[109] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为21.76亿元，上期为21.11亿元；现金流出小计本期为17.93亿元，上期为17.36亿元；现金流量净额本期为3.83亿元，上期为3.75亿元[110][113] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为26.35亿元；现金流出小计本期为25.96亿元，上期为31.89亿元；现金流量净额本期为 - 14.32亿元，上期为 - 5.54亿元[113] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为24.72亿元，上期为20.04亿元；现金流出小计本期为14.35亿元，上期为16.83亿元；现金流量净额本期为10.37亿元，上期为3.21亿元[115] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为237.14万元，上期为232.87万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1021.85万元，上期为1.44亿元[115] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为 - 3.89亿元，上期为1.72亿元；现金流出小计本期为5.00亿元，上期为3.07亿元；现金流量净额本期为 - 8.89亿元，上期为 - 1.35亿元[117][120] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为5.39亿元，上期为12.48亿元；现金流出小计本期为9.86亿元，上期为11.74亿元；现金流量净额本期为 - 4.47亿元，上期为0.74亿元[120] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为23.47亿元，上期为19.96亿元；偿还债务支付现金本期为10.50亿元，上期为13.00亿元；分配股利等支付现金本期为2.70亿元，上期为3.68亿元[120] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.90亿元，上期为16.51亿元；收取利息等现金本期为2919.21万元，上期为728.42万元[110] - 合并报表购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.80亿元，上期为7.26亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为3.00亿元，上期为2.72亿元[113] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.07亿元，上期为0.74亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 - 4.96亿元，上期为0.97亿元[117] - 筹资活动现金流出小计为13.2049737794亿美元和16.6855835166亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为10.2612757057亿美元和3.2705811418亿美元[122] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0999162852亿美元和2.6611349977亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.9605103777亿美元和5.0910552392亿美元[122] - 2019年1月1日交易性金融资产为8800万美元，较2018年12月31日增加8800万美元[123] - 2019年1月1日其他流动资产为6457.453978万美元，较2018年12月31日减少8800万美元[125] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，较2018年12月31日减少1400万美元[125] - 2019年1月1日其他权益工具投资为2225.55万美元，较2018年12月31日增加2225.55万美元[125] - 非流动资产合计2019年1月1日为149.1715168462亿美元，较2018年12月31日增加825.55万美元[125] - 资产总计2019年为171.5190950432亿美元，较2018年增加825.55万美元[129] - 流动负债合计2019年为33.8698648819亿美元，与2018年持平[129] - 长期借款2019年为2500万美元，与2018年持平[129] - 归属于母公司所有者权益合计122.8047416072亿美元，较之前增加825.55万美元；所有者权益合计125.9134529884亿美元，较之前增加825.55万美元；负债和所有者权益总计171.4365400432亿美元，较之前增加825.55万美元[133] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,938，前十大股东中中山中汇投资集团有限公司持股比例为47.98%，持股数量为707,747,250股[14] - 中汇集团多项5%以上股东承诺自2006 - 2007年起长期履行，目前均在履行中[35,38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为8,492,214.98元，其中计入当期损益的政府补助为9,642,136.19元[13] 部分资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额679,013,114.22元，较期初余额88,000,000.00元增加591,013,114.22元，增幅671.61%

公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市于深圳证券交易所[13] - 公司拥有34家分子公司，参、控股13家公司[33] 公司管理层变动 - 2019年3月4日原董事长何锐驹辞职，苏斌代行职责；6月21日苏斌辞职；7月8日魏军锋当选副董事长并代行董事长职责[18] - 2019年3月5日原董事长何锐驹先生辞职，副董事长苏斌先生代为履职；6月21日苏斌先生辞职[175] - 2019年7月8日魏军锋先生当选公司第九届董事会董事、副董事长，并在新董事长产生前代为履行董事长及法定代表人职责[175][178] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入860,148,211.04元，上年同期调整后为864,242,391.64元，同比减少0.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润498,694,799.10元，上年同期调整后为391,913,605.30元，同比增长27.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润491,835,247.62元，上年同期调整后为375,297,704.70元，同比增长31.05%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额155,830,614.03元，上年同期调整后为302,934,472.74元，同比减少48.56%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较之前增长27.25%[23] - 加权平均净资产收益率为3.99%，较之前增加0.80%[23] - 总资产为180.98亿元，较上年度末增长5.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为126.66亿元，较上年度末增长3.14%[23] - 非经常性损益合计685.96万元[26][29] - 报告期公司营业总收入8.79亿元，同比增长1.60%，扣非净利润4.92亿元，同比增加31.05%[61] - 报告期末公司总资产180.98亿元，净资产126.66亿元，资产负债率为28.26%，净资产收益率为3.99%[61] - 经营活动现金流量净额同比减少48.56%，投资活动现金流量净额同比增长9.44%，筹资活动现金流量净额同比减少93.34%，现金及现金等价物净增加额同比减少617.49%[65] - 货币资金期末8.98亿元，占总资产4.96%，较上年同期降1.59%[70] - 长期股权投资期末111.32亿元，占总资产61.51%，较上年同期增0.66%[70] - 固定资产期末19.31亿元，占总资产10.67%，较上年同期增1.08%[74] - 在建工程期末10.25亿元，占总资产5.66%，较上年同期增3.08%[74] - 短期借款期末为0，较上年同期降5.83%，因偿还所有借款[74] - 报告期投资额2.36亿元，较上年同期增27.51%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，日污水处理能力61万立方米，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占37%[34] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期设计垃圾处理能力约1200吨/日，年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量2.09亿度[35] - 港口客运年客运量近140万人次[41] - 供水营业收入3.12亿元，毛利率19.20%，同比降7.51%和5.68%[66] - 市场租赁业营业收入9622.84万元，毛利率65.16%，同比增15.16%和0.87%[66] - 投资收益4.66亿元，占利润总额比例86.68%，主要是联营单位投资收益[69] 公司投资项目情况 - 公用国际（香港）投资有限公司投资额为18.44亿元，资产比重为14.56%[47] - 2019年上半年已签约2个环保领域投资项目，通辽桑德项目作价2.36亿元完成100%股权交割，兰溪桑德项目作价1.84亿元待同意[55] - 名城科技中标6个环卫项目，合计中标金额1.82亿元，工程建设业务板块承建项目金额超3.37亿元[55] - 天乙能源三期项目工程总体进度完成约78%，累计投资5.3亿元，预计2019年内投产[56] - 收购通辽市桑德水务100%股权，投资2.36亿元，本期投资盈利310.12万元[79] - 证券投资最初投资成本合计172,576.99元，本期出售金额合计376,116.94元，报告期损益合计203,100.16元[83][85] - 委托理财金额合计111,100.00万元，预期收益合计1,119.20万元，报告期损益实际收回情况合计693.50万元[86][88] - 广发银行一款保本型理财产品金额10,000.00万元，参考年化收益率4.10%，预期收益43.81万元[86] - 广发银行一款保本型理财产品金额19,000.00万元，参考年化收益率4.50%，预期收益210.82万元[86] - 广发银行一款保本型理财产品金额19,000.00万元，参考年化收益率4.10%，预期收益194.22万元[88] - 中信银行结构性存款金额6,800.00万元，参考年化收益率4.00%，预期收益68.56万元[88] - 广发银行结构性存款金额2,000.00万元，参考年化收益率4.20%，预期收益20.94万元[88] - 广发银行结构性存款金额5,000.00万元，参考年化收益率4.20%，预期收益52.36万元[88] - 农商银行保本浮动收益型产品金额20,000.00万元，参考年化收益率4.50%，预期收益256.44万元[88] - 工商银行保本浮动收益型产品金额800.00万元，参考年化收益率3.35%，预期收益9.99万元[88] - 截至2019年6月30日，珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总额为57740万元，已募资完毕[179] - 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）累计投资项目13个，累计投资金额54114.01万元[179] - 公司投资项目累计投资金额达54114.01 [182] - 中山广发信德公用环保夹层投资企业募集资金总额为35000.00万元，已募资完毕 [184] - 中山广发信德公用环保夹层投资企业累计投资项目5个，累计投资金额17028.67万元 [184] - 广发信德合兴包装海外并购专项资产管理计划于2018年6月收回全部资本金和投资收益，共计4152.32万元，投资收益915.65万元 [184] - 公司对黄山睿基新能源股份有限公司在2015年1月投资1490.00，2017年4月投资1078.00 [180] - 公司对宁德时代新能源科技股份有限公司在2016年1月投资9800.00，2019年6月减持部分股票 [180] - 公司对上海塑米信息科技有限公司在2016年3月投资5562.48 [180] 子公司财务数据 - 中山公用水务有限公司注册资本5.887173亿元，总资产33.4213013694亿元，净资产16.5538163263亿元，营业收入3.6192150724亿元，营业利润6007.187296万元，净利润4290.698152万元[91] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.7亿元，总资产5.5457419722亿元，净资产3.362159936亿元，营业收入4193.701992万元，营业利润564.297114万元，净利润361.773613万元[91] - 中港客运联营有限公司注册资本1.0635316831亿元，总资产4.9357750578亿元，净资产3.9739123168亿元，营业收入1.2128945226亿元，营业利润2362.650344万元，净利润1787.98334万元[91] - 中山公用工程有限公司注册资本4500万元，总资产4.9395924762亿元，净资产9796.389564万元，营业收入9033.63205万元，营业利润898.108837万元，净利润663.569039万元[91] - 广发证券注册资本76.21087664亿元，总资产3994.0670011114亿元，净资产899.1248572017亿元，营业收入119.4150431481亿元，营业利润60.4034330643亿元，净利润44.3976345645亿元[91] 公司重大事项决策 - 2019年1月7日公司召开2019年第1次临时董事会，审议通过发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）相关具体条款的议案[171] - 2019年3月26日，公司审议通过全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案 [187] - 2019年3月28日，公司审议通过参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的议案 [188] - 2019年5月22日，公司审议通过全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案，该转让尚需取得兰溪市住建局书面同意 [189] 公司融资情况 - 公司成功发行10亿元公司债，利率为4%，低于三年期银行贷款基准利率4.75%[60] - 天乙能源三期项目和公用环境发展（江门）有限公司分别获银行贷款4.6亿元和2亿元，贷款利率低于同期基准利率[60] - 公司于2019年3月5日发行公司债券，募集资金10亿元，票面利率4.00%[196][197] - 公司债券于2019年3月18日上市，发行数量10,000,000，获准上市交易数量1,000,000[196] 公司运营相关数据 - 上半年蔬菜农残检测超8万批次，安全运载旅客达66万人次[61] 公司股权结构 - 有限售条件股份数量为221,881,443股，占比15.04%[193] - 无限售条件股份数量为1,253,229,908股，占比84.96%[193] - 股份总数为1,475,111,351股，占比100.00%[193] - 国有法人持股数量为216,675,767股，占比14.69%[193] - 其他内资持股数量为5,205,676股，占比0.35%[193] - 境内法人持股数量为5,141,695股，占比0.35%[193] - 境内自然人持股数量为63,981股，占比0.00%[193] - 人民币普通股数量为1,253,229,908股，占比84.96%[193] 公司关联交易情况 - 公司与控股股东及同一控制、联营公司等存在关联交易，如向中山中汇投资集团有限公司房产出租金额54.12万元，占同类交易额的0.56%；向中山市中山港口岸经济发展有限公司房产出租金额223.40万元，占同类交易额的2.32%；向中山市大丰自来水有限公司采购货物金额4433.11万元，占同类交易额的14.02%等[116] - 公司预计2019年与中汇集团日常关联交易不超400万元，半年度房屋出租实际发生额54.12万元、接受劳务128.85万元、承包市场42.45万元[125] - 公司预计2019年与岐江河公司日常关联交易不超10500万元，半年度实际发生额38.45万元[126] - 公司预计2019年与民东公司日常关联交易不超1900万元，半年度提供劳务实际发生额38.45万元、接受劳务411.73万元[126] - 公司预计2019年与口岸公司日常关联交易不超600万元[126] - 公司预计2019年与南部供水公司日常关联交易不超70万元，半年度房屋出租实际发生额13.08万元、提供物业管理5.49万元[130] - 公司预计2019年与客运港公司日常关联交易不超5万元，半年度提供物业管理实际发生额0.97万元[130] - 中山市民东有机废物处理有限公司污泥采购金额283.47万元，占比0.90%[119] - 中山市民东有机废物处理有限公司处理费411.73万元，占比6.82%[119] - 中山中汇投资集团有限公司医疗垃圾处理费128.85万元，占比2.13%[119] - 中山岐江河环境治理有限公司工程施工金额38.45万元，占比0.54%[119] - 控股股东中山中汇投资集团有限公司经营性业务往来期初余额37.52万元，本期新增266.98万元，本期收回68.68万元，期末余额235.82万元[132] - 同一控制人中山市南部供水股份有限公司经营性业务往来期初余额2.57万元，本期新增20.29万元，本期收回16.38万元，期末余额6.48万元[132] - 联营公司中山中法供水有限公司经营性业务往来期初余额23.44万元，本期新增43.16万元，本期收回57.17万元，期末余额9.43万元[132] - 联营公司中山市南镇供水有限公司借款余额期初0.33万元，本期新增0万元，本期收回0.33万元，期末余额0万元[135] - 联营公司济宁中山公用水务有限公司股利余额期初980万元，本期新增0万元，本期收回980万元，期末余额0万元[138] - 联营公司中山市新涌口供水有限公司经营性业务往来应付关联方债务期初33.77万元，本期新增283.47万元，本期

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入393,494,284.65元，较上年同期调整后减少2.44%[9] - 归属于上市公司股东的净利润315,840,258.60元，较上年同期调整后增长64.63%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315,744,029.21元，较上年同期调整后增长71.98%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -45,361,871.36元，较上年同期调整后减少128.66%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期调整后增长61.54%[9] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年同期调整后增长61.54%[9] - 加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期调整后增加0.96%[9] - 本报告期末总资产18,351,451,183.70元，较上年度末调整后增长13.55%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,668,916,713.32元，较上年度末调整后增长3.45%[9] - 公司本期营业总收入403,298,956.60元，上期为403,338,599.80元，略有下降[70] - 本期营业总成本390,428,070.94元，上期为375,260,211.96元，有所上升[70] - 投资收益本期为315,515,208.02元，上期为176,481,283.59元，增长明显[73] - 本期净利润319,381,709.81元，上期为198,322,864.02元，大幅增长[73] - 其他综合收益的税后净额本期为63,645,647.23元，上期为 - 145,426,641.49元，由负转正[73] - 综合收益总额本期为383,027,357.04元，上期为52,896,222.53元，显著增加[77] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.13，有所提高[77] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46,389户，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[15] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额463,107,881.34元，较期初余额88,000,000.00元增加375,107,881.34元，变动率426.26%，主要因购买理财产品[23] - 预付款项期末余额42,468,544.09元，较期初余额7,281,478.46元增加35,187,065.63元，变动率483.24%，主要是预付材料款[23] - 应收股利期末余额36,467,674.23元，较期初余额9,800,000.00元增加26,667,674.23元，变动率272.12%，主要是联营单位宣告分红[23] - 应付债券期末余额1,991,666,666.68元，较期初余额996,111,111.12元增加995,555,555.56元，变动率99.94%，主要是发行公司债[23] - 2019年3月31日公司流动资产合计2774568587.26元，较2018年12月31日的2234757819.70元有所增加[50] - 2019年3月31日公司非流动资产合计15576882596.44元，较之前有所变化[52] - 2019年3月31日公司资产总计18351451183.70元，2018年为17143654004.32元[52] - 2019年3月31日公司流动负债中短期借款为800000000元，较之前减少[52] - 2019年3月31日公司应付票据及应付账款为472156169.60元，较之前减少[52] - 2019年3月31日公司货币资金为1644864730.51元，较2018年12月31日的1595720480.03元有所增加[50] - 2019年3月31日公司应收账款为289243107.45元，较2018年12月31日的224466094.31元有所增加[50] - 2019年3月31日公司预付款项为42468544.09元，较2018年12月31日的7281478.46元大幅增加[50] - 公司2019年3月31日负债合计53.56亿元，较2018年12月31日的45.52亿元增长17.66%[56] - 2019年3月31日所有者权益合计129.95亿元，较2018年12月31日的125.91亿元增长3.19%[59] - 母公司2019年3月31日货币资金为10.66亿元，较2018年12月31日的6.17亿元增长72.52%[60] - 2019年3月31日应收股利为3646.77万元，较2018年12月31日的980万元增长272.12%[64] - 2019年3月31日流动资产合计29.36亿元，较2018年12月31日的20.69亿元增长41.80%[64] - 2019年3月31日非流动资产合计136.21亿元，较2018年12月31日的133.22亿元增长2.24%[64] - 2019年3月31日资产总计165.57亿元，较2018年12月31日的153.90亿元增长7.58%[64] - 2019年3月31日流动负债合计31.43亿元，较2018年12月31日的33.06亿元下降4.92%[66] - 2019年3月31日非流动负债合计19.92亿元，较2018年12月31日的9.96亿元增长100.00%[66] - 2019年3月31日所有者权益合计114.22亿元，较2018年12月31日的110.88亿元增长3.01%[69] - 2019年1月1日交易性金融资产为88,000,000.00元，较2018年12月31日调整增加88,000,000.00元；其他流动资产为64,574,539.78元，较2018年12月31日调整减少88,000,000.00元[100] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日调整减少14,000,000.00元；其他权益工具投资为22,255,500.00元，较2018年12月31日调整增加22,255,500.00元[100] - 非流动资产合计2019年1月1日为14,917,151,684.62元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；资产总计2019年1月1日为17,151,909,504.32元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[100] - 其他综合收益2019年1月1日为791,569,412.93元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；归属于母公司所有者权益合计2019年1月1日为12,288,729,660.72元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[104] - 所有者权益合计2019年1月1日为12,599,600,798.84元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；负债和所有者权益总计2019年1月1日为17,151,909,504.32元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[104] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司资产总计均为153.9035307969亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司负债合计均为43.0218413586亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司所有者权益合计均为110.8816894383亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为20.6856776725亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产合计均为133.2178531244亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为33.0607302474亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动负债合计均为9.9611111112亿美元[110] 现金流情况变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 45,361,871.36元，较上期158,293,783.29元减少203,655,654.65元，变动率 - 128.66%，主要因销售收款减少和购买支出增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 775,282,882.61元，较上期68,707,520.10元减少843,990,402.71元，变动率 - 1228.38%，主要因理财等支出增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为874,154,315.01元，较上期79,650,349.69元增加794,503,965.32元，变动率997.49%，主要是收到发行公司债款项[23] - 现金及现金等价物净增加额为52,102,934.28元，较上期305,490,758.91元减少253,387,824.63元，变动率 - 82.94%[25] - 经营活动现金流入小计本期为599,394,816.12元，上期为712,513,679.00元[87] - 经营活动现金流出小计本期为644,756,687.48元，上期为554,219,895.71元[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,361,871.36元，上期为158,293,783.29元[91] - 投资活动现金流入小计本期为219,629,734.15元，上期为565,793,230.80元[91] - 投资活动现金流出小计本期为994,912,616.76元，上期为497,085,710.70元[91] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 775,282,882.61元，上期为68,707,520.10元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为1,213,290,874.16元，上期为300,305,410.28元[91] - 筹资活动现金流出小计本期为339,136,559.15元，上期为220,655,060.59元[93] - 投资活动现金流入小计为100,718,133.51元，上年同期为260,891,095.89元；现金流出小计为385,512,970.75元，上年同期为50,954,770.69元；产生的现金流量净额为 - 284,794,837.24元，上年同期为209,936,325.20元[96] - 筹资活动现金流入小计为1,195,619,624.16元，上年同期为300,305,410.28元；现金流出小计为260,092,674.16元，上年同期为213,365,077.01元；产生的现金流量净额为935,526,950.00元，上年同期为86,940,333.27元[96] - 现金及现金等价物净增加额为448,832,796.62元，上年同期为349,775,001.51元；期初余额为606,042,666.29元，上年同期为242,992,024.15元；期末余额为1,054,875,462.91元，上年同期为592,767,025.66元[96] 母公司财务指标变化 - 母公司本期营业收入29,351,189.08元，上期为24,866,694.67元，实现增长[82] - 母公司本期营业利润252,027,451.37元，上期为1

公司基本信息 - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[20] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[20] - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮政编码528403[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[18] - 公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼，签字会计师为王韶华、陈柳明[20] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入20.22亿元，较调整后上年增长14.88%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，较调整后上年减少36.58%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，较调整后上年减少39.17%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，较调整后上年减少1.94%[24] - 2018年末总资产171.44亿元，较调整后上年末增长7.26%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产122.80亿元，较调整后上年末增长1.24%[24] - 2018年非经常性损益合计6.34亿元[34] - 股权资产同比增加2.28%，固定资产同比增加4.19%，无形资产同比减少9.35%，在建工程同比增加91.11%，存货同比增加88.13%，其他流动资产同比减少67.85%，长期应收款同比减少87.65%，投资性房地产同比增加28.61%[48] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模为17.703344842亿元，收益为5020.484492万元，占公司净资产比重为14.42%[51] - 2018年公司营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%[66] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%[66] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%[66] - 剔除广发证券投资收益后2018年净利润2.42亿元，同比增长24.83%[66] - 报告期末公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的净资产122.80亿元，资产负债率26.55%，加权平均净资产收益率5.62%[66] - 2018年营业收入合计20.22亿元，同比增长14.88%[69] - 2018年市场租赁业收入172,683,263.05元，同比增长66.75%；客运服务收入266,658,456.81元，同比增长52.12%；环卫收入197,569,437.78元，同比增长20.83%；工程安装收入430,443,773.13元，同比增长22.78%[77] - 2018年广东省收入2,003,333,769.92元，同比增长29.97%[77] - 2018年实物销售量406,948,857吨，同比增长2.86%；供水生产量465,062,953吨，同比增长2.81%；供水销售量94,253,697.28吨，同比下降1.88%[77] - 2018年污水、废液处理生产量94,253,697.28吨，同比下降1.88%；垃圾处理及发电销售量95,892,300千瓦时，同比下降4.10%；垃圾处理及发电生产量112,649,656千瓦时，同比下降4.94%[77] - 2018年供水主营业务成本536,291,125.70元，占比37.88%，同比增长5.57%；污水、废液处理主营业务成本75,246,152.82元，占比5.31%，同比增长11.01%[77] - 2018年市场租赁业主营业务成本57,416,007.95元，占比4.06%，同比下降3.63%；物业管理主营业务成本26,818,863.79元，占比1.89%，同比增长19.83%[77][80] - 2018年客运服务主营业务成本127,664,541.01元，占比9.02%，同比增长14.25%；垃圾处理及发电收入主营业务成本58,390,003.46元，占比4.12%，同比下降14.63%[80] - 2018年工程安装收入主营业务成本332,386,148.16元，占比23.48%，同比增长39.55%；环卫收入主营业务成本156,417,053.95元，占比11.05%，同比增长41.42%[80] - 2018年停车场收入成本151,408.55元，占比0.01%，同比增长103.99%；二次供水收入成本6,555,319.18元，占比0.46%，同比增长375.58%[80] - 2018年销售费用6361.13万元，同比增长2.27%；管理费用1.88亿元，同比增长11.02%；财务费用1.06亿元，同比增长9.95%[92] - 2018年经营活动现金流入30.53亿元，同比增长26.22%；现金流出24.78亿元，同比增长35.24%；现金流量净额5.75亿元，同比下降1.94%[93] - 2018年投资活动现金流入37.85亿元，同比增长8.55%；现金流出35.21亿元，同比增长15.75%；现金流量净额2.64亿元，同比下降87.44%[93] - 2018年筹资活动现金流入20.53亿元，同比增长56.62%[93] - 筹资活动现金流出小计为20.70亿，同比增长9.13%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1734.58万，同比增加97.04%；现金及现金等价物净增加额为5.94亿，同比增加126.24%[96] - 经营活动现金流出增加35.24%，投资活动产生的现金净流量净额下降87.44%，筹资活动现金流入增加56.62%[97] - 投资收益为5.52亿，占利润总额比例68.06%；资产减值为720.77万，占比0.89%；营业外收入为361.21万，占比0.45%；营业外支出为862.46万，占比1.06%；其他收益为2858.74万，占比3.52%[97] - 2018年末货币资金为15.96亿，占总资产比例9.31%；应收账款为2.24亿，占比1.31%；存货为2.04亿，占比1.19%等多项资产及负债数据[102] - 报告期投资额为7.27亿，上年同期投资额为3.54亿，变动幅度105.17%[105] - 公司各项目投资合计金额为726,753,465元，总收益为28,400,567.32元[108] - 公司境内外股票交易性金融资产合计期末公允价值为186,316.37，期末账面价值为380,012.07，公允价值变动损益为182,270.96[121] - 2015 - 2018年公司募集资金总额为185,175.08万元，本期已使用128,359.57万元，已累计使用157,979.99万元，累计变更用途的募集资金总额为27,256.1万元，占比14.72%，尚未使用27,312.32万元[124] - 2015年非公开发行股票募集资金净额85,675.08万元，截至2018年底累计使用58,362.76万元，账户剩余21,403.92万元[124] - 2018年公司债券募集资金净额99,500万元，截至2018年底累计投入99,617.23万元，账户余额为0[124][127] - 2018年公司营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%[168] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%[168] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%[168] - 2018年剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元，同比增长24.83%[168] - 2018年末公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的净资产122.80亿元[168] - 2018年末公司资产负债率为26.55%，加权平均净资产收益率为5.62%[168] - 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元，母公司实现净利润为395,516,367.15元[190] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金39,551,636.71元，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.89元[190] - 本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本[190] - 2017年12月31日应收票据及应收账款调整后为369,059,180.49元，变动额为369,059,180.49元[200] - 2017年12月31日应收账款调整前为369,059,180.49元，变动额为 - 369,059,180.49元[200] - 2017年12月31日其他应收款调整前为55,697,023.26元，调整后为60,597,023.26元，变动额为4,900,000.00元[200] - 2017年12月31日应收股利调整前为4,900,000.00元，变动额为 - 4,900,000.00元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事环保水务、固废处理等多领域业务，拥有34家分子公司，参股13家公司[37] - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，日污水处理能力64万立方米，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占37%[38] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期设计垃圾处理能力约1200吨/日，年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量2.09亿度[39] - 名城科技负责运营4个垃圾填埋场，承担25个垃圾转运站、840间垃圾屋及1000多个垃圾收集点的日常垃圾收集清运等业务[40] - 市管公司管辖32个农贸市场及商业体，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达6000个[45] - 公司持有中港客运60%股权，中港客运年客运量超过140万人次[46] - 工程安装收入2018年为4.30亿元，同比增加42.69%，主要因外接工程增加[69][73] - 环卫收入2018年为1.98亿元，同比增加37.50%，因环卫项目增加及收运业务收费单价增加[69][73] - 代收费手续费2018年为346.73万元，同比增加30.86%，因代收污水垃圾处理费手续费增加[69][73] - 二次供水收入2018年为1231.60万元，同比增加506.08%，因二次供水维护费收入增加[69][73] - 环卫收入中职工薪酬8127.16万元，同比增长28.98%；折旧及摊销790.43万元，同比增长62.70%；原材料2915.90万元，同比增长50.77%；其他3808.21万元，同比增长62.77%[84] 公司战略与发展规划 - 2018年公司制定“12345”战略（2018 - 2020年）并制定《发展战略管理制度》[59] - 名城科技成功中标11个环卫项目，公用工程拓展投标备案城市至19个，成功中标17个项目，公司投成落地环保领域项目共6个[60] - 2019年公司将围绕“12345”发展战略，即一个转变、双轮驱动、三大板块、四项能力、五大工程[165] - 2019年公司将聚焦“环保 + 水务”主业，积极向外扩张开拓项目[168] - 2019年公司将推进天乙能源三期扩建项目，打造行业标杆[163] - 2019年公司将推动环卫服务以中山市为起点向域外拓展[164] 公司投资与股权变动 - 2018年中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后公司间接持股87.50%[87] - 2018年8月公司通过子公司以0元对价取得宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）100%股权[87] - 公司拟2.36亿元受让广东名城环境科技股份有限公司95.50%股份，已支付1.57亿元受让63.67%股份[87] - 对中山市公用小额贷款有限责任公司投资1.85亿，持股比例87.50%，本期投资盈亏771.57万[106] - 对广东名城环境科技股份有限公司投资1.68亿，持股比例