整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产171.71亿元，较上年度末调整后增长7.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产123.32亿元，较上年度末调整后增长1.99%[6] - 本报告期营业收入4.99亿元，同比增长7.94%；年初至报告期末营业收入13.63亿元，同比增长11.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比下降35.83%；年初至报告期末为5.79亿元，同比下降29.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，同比下降36.36%；年初至报告期末为5.56亿元，同比下降30.41%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比下降3.07%[6] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比下降35.83%；年初至报告期末为0.39元/股，同比下降29.71%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，同比下降0.93%；年初至报告期末为4.75%，同比下降2.31%[6] - 公司2018年三季度末资产总计153.94亿元，较上期146.41亿元增长5.14%[60] - 负债合计41.95亿元，较上期34.27亿元增长22.41%[60] - 所有者权益合计111.98亿元，较上期112.15亿元下降0.15%[62] - 本报告期营业总收入5.06亿元，较上期4.62亿元增长9.47%[64] - 营业总成本4.48亿元，较上期3.77亿元增长18.70%[64] - 营业利润2.24亿元，较上期3.37亿元下降33.52%[65] - 净利润2.01亿元，较上期3.09亿元下降34.79%[65] - 综合收益总额3.29亿元，较上期3.02亿元增长8.91%[66] - 基本每股收益0.13元，较上期0.20元下降35%[66] - 稀释每股收益0.13元，较上期0.20元下降35%[66] - 公司本期营业总收入为13.72亿元，上期为12.21亿元[71] - 本期营业总成本为12.17亿元，上期为10.80亿元[71] - 本期投资收益为5.05亿元，上期为7.43亿元[72] - 本期营业利润为6.75亿元，上期为9.02亿元[72] - 本期利润总额为6.70亿元，上期为9.01亿元[72] - 本期净利润为6.10亿元，上期为8.53亿元[72] - 归属于母公司所有者的本期净利润为5.79亿元，上期为8.24亿元[72] - 本期其他综合收益的税后净额为1.41亿元，上期为0.57亿元[72] - 本期综合收益总额为7.51亿元，上期为9.10亿元[73] - 基本每股收益本期为0.39元，上期为0.56元[73] - 公司2018年第三季度营业利润为375,959,624.55元，上年同期为607,583,237.49元[76] - 公司2018年第三季度净利润为376,371,922.17元，上年同期为607,566,481.83元[76] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2,110,878,245.58元，上年同期为1,848,011,453.07元[80] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,735,708,521.75元，上年同期为1,460,964,769.90元[80] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为375,169,723.83元，上年同期为387,046,683.17元[80] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2,634,879,689.82元，上年同期为3,088,850,137.93元[81] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流出小计为3,188,911,952.58元，上年同期为2,865,854,376.85元[81] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 554,032,262.76元，上年同期为222,995,761.08元[81] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2,003,585,765.84元，上年同期为1,309,651,172.19元[81] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1,682,693,343.54元，上年同期为1,821,360,480.54元[81] - 经营活动现金流入小计本期为171,626,109.22元，上期为212,582,962.89元[83] - 经营活动现金流出小计本期为306,638,073.30元，上期为34,290,042.63元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 135,011,964.08元，上期为178,292,920.26元[83] - 投资活动现金流入小计本期为1,247,868,672.96元，上期为2,047,553,691.69元[83] - 投资活动现金流出小计本期为1,173,801,323.29元，上期为1,637,473,963.49元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为74,067,349.67元，上期为410,079,728.20元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为1,995,616,465.84元，上期为1,302,651,172.19元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为1,668,558,351.66元，上期为1,818,799,417.03元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为327,058,114.18元，上期为 - 516,148,244.84元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为266,113,499.77元，上期为72,224,403.62元[84] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,659户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[12] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额33,232,046.91元，较期初增加17,854,768.69元，增幅116.11%，因预付工程款增加[17] - 存货期末余额179,638,279.64元，较期初增加71,107,705.44元，增幅65.52%，因工程施工增加[17] - 其他流动资产期末余额687,853,092.93元，较期初增加213,340,924.56元，增幅44.96%，因理财产品增加[17] - 应付债券期末余额1,995,689,444.45元，较期初增加995,694,444.45元，增幅99.57%，因发行10亿元公司债[17] - 公司合并报表流动资产期末合计23.65亿元，期初合计20.17亿元；非流动资产期末合计148.06亿元，期初合计139.67亿元[55][56] - 公司合并报表资产总计期末为171.71亿元，期初为159.84亿元；负债合计期末为45.19亿元，期初为36.35亿元[56][57] - 公司合并报表所有者权益合计期末为126.52亿元，期初为123.49亿元，其中归属于母公司所有者权益合计期末为123.32亿元，期初为120.92亿元[57] - 公司母公司报表流动资产期末合计21.61亿元，期初合计17.87亿元；非流动资产期末合计13.24亿元，期初合计12.86亿元[59] - 公司母公司报表资产总计期末为154.01亿元，期初为146.47亿元；负债合计期末为27.49亿元，期初为22.98亿元[59] - 公司母公司报表所有者权益合计期末为126.52亿元，期初为123.49亿元，其中归属于母公司所有者权益合计期末为123.32亿元，期初为120.92亿元[57] - 公司合并报表中货币资金期末余额11.33亿元，期初余额9.89亿元；应收账款期末余额2.70亿元，期初余额3.69亿元[55] - 公司母公司报表中货币资金期末余额5.20亿元，期初余额2.54亿元；其他应收款期末余额14.42亿元，期初余额12.73亿元[59] 收益项目变化 - 投资收益本期发生额505,285,476.31元，较上期减少237,310,897.09元，减幅31.96%，因权益法核算下被投资单位收益减少[17] - 资产处置收益本期为 -87,397.44元，较上期减少4,566,271.54元，减幅101.95%，因上年处置“岐江轮”轮船收益，本年无[17][18] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -554,032,262.76元，较上期减少777,028,023.84元，减幅348.45%，因理财产品投资收支净额减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为320,892,422.30元，较上期增加832,601,730.65元，增幅162.71%，因收到发行公司债10亿元等[18] 公司业务发展动态 - 公司拟现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权，已获国资委同意批复[19] - 公司与子公司中山公用工程有限公司共同投资设立子公司[20] 股东承诺事项 - 中汇集团于2007年11月8日承诺不从事与公用科技合并后经营业务有直接竞争的业务[21] - 中汇集团于2007年11月8日承诺与公用科技进行关联交易时按公平公开市场原则进行[22] - 中汇集团于2007年11月8日承诺成为控股股东后依法行使股东权利，保持公用科技独立性[22] - 中汇集团于2006年1月4日同意公司在股权分置改革完成后制订管理层股权激励计划[22] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计111,975.33元，本期公允价值变动损益为10,802.02元[27] - 公司证券投资本期购买金额为234,185.89元，报告期损益为22,978.66元[27] - 公司证券投资期末账面价值为137,296.10元[27] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2018年3月10日[27] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金和闲置募集资金，发生额合计260,440万元[28] - 公司委托理财未到期余额为66,150万元，逾期未收回金额为0万元[28] - 2017年11月28日至2018年2月28日，公司在兴业银行投入3000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额36.3[30] - 2017年12月04日至2018年04月10日，公司在工商银行投入650资金，年化收益率4.00%，实际损益金额7.48[30] - 2017年12月29日至2018年03月30日，公司在平安银行投入25000资金，年化收益率5.20%，实际损益金额324.11[30] - 2018年01月03日至2018年01月14日，公司在中信银行投入3000资金，年化收益率3.05%，实际损益金额2.76[32] - 2018年01月03日至2018年03月05日，公司在广发银行投入5000资金，年化收益率4.55%，实际损益金额38.02[32] - 2018年01月04日至2018年04月04日，公司在兴业银行投入4000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额47.34[32] - 2018年01月05日至2018年04月09日，公司在平安银行投入10000资金，年化收益率5.20%，实际损益金额133.92[32] - 2018年03月14日至2018年06月12日，公司在广发银行投入2500资金，年化收益率4.70%，实际损益金额28.97[33] - 2018年04月09日至2018年07月11日，公司在农商银行投入20000资金，年化收益率5.30%，实际损益金额270.08[33] - 2018年06月06日至2018年09月25日，公司在农商银行投入4000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额58.39[35] - 2018年6月28日，公司在兴业银行存入5000，收益率4.45%[38] - 2018年7月13日，公司在平安银行募集18000，收益率4.76%[38] - 2018年7月12日，公司在平安银行自有资金存入20000，收益率4.76%[38] - 2018年

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 人员变动 - 原董事会秘书曹晖于2018年3月22日辞职，2018年6月22日聘任李春辉为董事会秘书，任期至2021年3月26日[13] - 2018年3月27日黄焕明因工作调整任期满离任副总经理[145] - 2018年3月27日曹晖被选举为监事会主席[145] - 2018年3月27日谢勇因任期届满任期满离任独立董事[145] - 2018年6月22日聘任李春辉为董事会秘书[145] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入785,918,892.51元，上年同期696,377,874.61元，同比增长12.86%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润386,196,486.58元，上年同期525,926,262.12元，同比下降26.57%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额324,329,551.58元，上年同期197,671,896.55元，同比增长64.07%[14] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.36元/股，同比下降26.57%[14] - 本报告期末总资产17,016,319,038.38元，上年度末15,829,288,040.46元，同比增长7.50%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,092,548,832.40元，上年度末12,015,744,546.97元，同比增长0.64%[14] - 2018年上半年公司总营业收入7.87亿元，同比增加0.91亿元，增长13.03%；归属上市公司股东净利润3.86亿元，同比减少1.40亿元，下降26.57%[39] - 剔除广发证券投资收益后，归属上市公司股东净利润0.91亿元，同比增加0.10亿元，增长11.90%[39] - 营业收入785,918,892.51元，同比增长12.86%；营业成本530,449,356.81元，同比增长12.05%[43] - 投资活动现金流量净额 -825,076,585.92元，同比下降1,041.34%，主要因收回理财产品减少10.62亿元；筹资活动现金流量净额650,759,964.49元，同比增长333.17%，因发行10亿元公司债[43] - 投资收益344,170,512.60元，占利润总额比例78.33%，主要是权益法核算下联营单位投资收益[48] - 货币资金1,088,614,914.38元，占总资产比例6.40%，较上年同期末增加3.23%，主要因发行10亿元公司债[50] - 应收账款233,351,217.87元，占总资产比例1.37%，较上年同期末减少1.07%，主要因收回雨污分流工程款[50] - 长期股权投资为104.32亿元，占比61.31%，较上期增加0.30%[51] - 短期借款为10亿元，占比5.88%，较上期减少1.63%[51] - 应付债券为19.95亿元，占比11.73%，较上期增加5.63%，主要因本年发行公司债10亿元[51] - 报告期投资额为1.851亿元，上年同期为0[54] - 存货为1.85亿元，占比1.08%，较上期增加0.21%[51] - 投资性房地产为6.15亿元，占比3.62%，较上期减少0.30%[51] - 固定资产为16.14亿元，占比9.48%，较上期增加0.16%[51] - 在建工程为4.39亿元，占比2.58%，较上期增加0.95%[51] - 2018年1 - 6月公司营业收入9.45亿元，上期为8.46亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业成本6.57亿元，上期为5.60亿元[166] - 2018年1 - 6月公司投资收益3.51亿元，上期为4.99亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业利润4.23亿元，上期为5.32亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业外收入1137.55万元，上期为785.48万元[166] - 利润总额为4.3009773054亿元，上年同期为5.3379689182亿元[167] - 净利润为3.9103482420亿元，上年同期为5.1406270800亿元[167] - 归属于母公司所有者的净利润为1.7443364427亿元，上年同期为2.2596100567亿元[167] - 经营活动现金流入小计为14.1738427622亿元，上年同期为12.2406835202亿元[169] - 经营活动现金流出小计为12.6555124374亿元，上年同期为10.1981262725亿元[169] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5183303248亿元，上年同期为2.0425572477亿元[169] - 投资活动现金流入小计为29.8236274632亿元，上年同期为19.1586972564亿元[169] - 投资活动现金流出小计为30.2807660025亿元，上年同期为20.1907259029亿元[169] - 筹资活动现金流入小计为22.8828836517亿元，上年同期为15.4038622397亿元[169] - 筹资活动现金流出小计为24.1885027185亿元，上年同期为19.1861231095亿元[169] - 本期所有者权益合计增减变动金额为5.12亿元，其中综合收益总额为4.07亿元[171] - 本期所有者投入资本为2.59亿元，利润分配使所有者权益减少1.60亿元[171] - 2018年实收资本期末余额为17.68亿元，较年初增加2.59亿元[171][172] - 2018年资本公积期末余额为20.88亿元，较年初增加0.19亿元[171][172] - 2018年未分配利润期末余额为36.80亿元，较年初增加1.69亿元[171][172] - 公司资产总计为155.36亿元，较上期的146.41亿元增长6.10%[187] - 公司负债合计为44.20亿元，较上期的34.27亿元增长28.97%[188] - 公司所有者权益合计为111.16亿元，较上期的112.15亿元下降0.88%[188] - 公司营业总收入为7.87亿元，较上期的6.96亿元增长13.03%[190] - 公司营业总成本为6.99亿元，较上期的6.46亿元增长8.22%[191] - 公司营业利润为4.43亿元，较上期的5.59亿元下降20.71%[191] - 公司净利润为4.02亿元，较上期的5.40亿元下降25.42%[192] - 公司综合收益总额为4.15亿元，较上期的6.03亿元下降31.19%[192] - 公司基本每股收益为0.26元，较上期的0.36元下降27.78%[193] - 公司稀释每股收益为0.26元，较上期的0.36元下降27.78%[193] - 净利润本期为263,853,148.29元，上期为412,327,972.93元[196] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 37,832,924.93元，上期为55,187,547.52元[196] - 综合收益总额本期为226,020,223.36元，上期为467,515,520.45元[196] - 经营活动现金流入小计本期为1,318,637,048.07元，上期为1,064,136,368.88元[198] - 经营活动现金流出小计本期为994,307,496.49元，上期为866,464,472.33元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为324,329,551.58元，上期为197,671,896.55元[199] - 投资活动现金流入小计本期为777,369,848.60元，上期为1,865,671,005.97元[199] - 投资活动现金流出小计本期为1,602,446,434.52元，上期为1,937,961,261.54元[199] - 筹资活动现金流入小计本期为1,995,436,733.92元，上期为1,230,439,662.30元[200] - 筹资活动现金流出小计本期为1,344,676,769.43元，上期为1,509,530,780.02元[200] 利润表项目调整 - 利润表营业利润项中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，上年同期“资产处置收益”项目调整金额为4,478,874.10元[15] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -84,596 元，计入当期损益的政府补助为 11,345,937.35 元[19] 环保水务板块业务数据 - 环保水务板块设计日供水能力达 238 万立方米，设计日污水处理能力达 61 万立方米，供水总量约占中山市的 80%，污水处理总量约占中山市的 37%[24] - 水务运营板块旗下有 13 家全资子公司，控股、参股 9 家从事水务业务的公司和 2 家中外合作公司，托管运营 3 家污水处理厂[24] - 公司供水管道长度达 5,400 公里，覆盖面积超 2,000 平方公里[24] - 水务板块供水及污水处理业务收入42,866.99万元，同比增长5.13%，供水累计产销差率12.54%，较去年同期下降0.76个百分点[39] 固废处理业务数据 - 固废处理项目一、二期垃圾处理能力约 970 吨/日，三期设计垃圾处理能力约 1,200 吨/日[25] - 固废处理垃圾焚烧发电业务收入3,692.36万元，同比增长2.41%，上网电量同比增加143.44万度[40] 市场运营业务数据 - 市场运营业务板块拥有 33 个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约 45 万平方米，商户数超 6,000 个[27] - 市场运营收入10,891.66万元，同比增长6.11%[40] 港口客运业务数据 - 港口客运业务年客运量超过 120 万人次，公司持有中港客运联营有限公司 60%股权[29] - 港口客运收入14,542.79万元，同比增长29.05%[40] 资产结构变化 - 股权资产同比增加 0.90%，固定资产同比减少 3.23%，无形资产同比减少 2.77%，在建工程同比增加 31.59%，其他流动资产同比增加 101.95%，其他非流动资产同比增加 216.11%[31] 子公司财务数据 - 公用国际（香港）投资有限公司总资产为 1,696,416,316.70 元，净利润为 37,671,358.90 元，占公司净资产比重为 14.03%[32] - 中山公用水务有限公司注册资本588,717,300.00元，总资产3,113,399,871.22元，净利润48,515,394.65元[68] - 中山市污水处理有限公司注册资本170,000,000.00元，总资产550,339,698.45元，净利润5,140,111.38元[68] - 中港客运联营有限公司注册资本106,353,168.31元，总资产469,259,312.74元，净利润34,824,515.41元[68] - 中山公用工程有限公司注册资本45,000,000.00元，总资产515,574,229.64元，净利润9,036,759.03元[68] - 广发证券股份有限公司注册资本7,621,087,664.00元，总资产390,471,033,847.79元，净利润3,008,234,607.41元[69] 公司股权结构 - 公司拥有 33 家分子公司，参股 11 家公司[23] - 公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后持股比例为87.50%，本期投资盈亏为130.47万元[55] - 公司货币增资后持有中山市公用小额贷款有限责任公司87.50%股权[69] - 公司参股济宁中山公用水务有限公司，持有其49%股权[107] 股东大会情况 - 2018年第1次临时股东大会投资者参与比例62.77%，于2018年3月27日召开[74] - 2017年年度股东大会投资者参与比例62.84%，

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,613,998,895.96元，较2016年的1,462,601,739.95元增长10.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,066,931,157.38元，较2016年的962,677,532.98元增长10.83%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,024,290,158.18元，较2016年的916,027,617.23元增长11.82%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为563,995,887.47元，较2016年的431,832,676.84元增长30.61%[16] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年稀释每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.15%，较2016年的8.72%增长0.43%[17] - 2017年末总资产为15,843,034,342.90元，较2016年末的15,059,104,862.05元增长5.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12,029,490,849.41元，较2016年末的11,330,231,384.44元增长6.17%[17] - 2017年非经常性损益合计42,640,999.20元，2016年为46,649,915.75元，2015年为75,667,612.84元[23] - 股权资产同比增加6.66%，固定资产同比增加4.95%，无形资产同比减少10.25%，在建工程同比增加99.99%，其他流动资产同比减少38.84%[34] - 2017年公司全年实现营业收入16.14亿元，同比增长10.35%[46] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长11.82%[46] - 2017年公司剔除广发证券投资收益后净利润为1.78亿元，同比增长19.26%[46] - 2017年公司总资产158.43亿元，归属于上市公司股东的净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[46] - 2017年公司实现营业收入16.14亿元，扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，剔除广发证券投资收益后净利润1.78亿元[108] - 2017年公司总资产达158.43亿元，净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[108] - 销售费用60,825,730.88元，同比增2.24%；管理费用156,311,623.92元，同比降4.92%；财务费用96,285,595.17元，同比降30.51%[68] - 经营活动现金流入小计2,258,648,260.34元，同比增15.68%；流出小计1,694,652,372.87元，同比增11.45%；净额563,995,887.47元，同比增30.61%[70] - 投资活动现金流入小计3,783,564,565.50元，同比增53.69%；流出小计3,492,128,974.49元，同比降3.05%；净额291,435,591.01元，同比增125.56%[70] - 筹资活动现金流入小计1,303,619,114.93元，同比增12.81%；流出小计1,896,902,328.22元，同比增38.33%；净额 -593,283,213.29元，同比降175.04%[70] - 现金及现金等价物净增加额260,963,448.77元，同比增127.99%[71] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因销售商品、提供劳务收到现金增加及成本支付现金增加[71] - 投资活动现金流入增长主要因收回到期理财投资款项增加[71] - 投资收益为10.13亿元，占利润总额比例87.37%，具有可持续性[74] - 货币资金为9.38亿元，占总资产比例5.92%，较上期增加1.45%[77] - 长期股权投资为103.53亿元，占总资产比例65.35%，较上期增加0.90%[77] - 短期借款为13亿元，占总资产比例8.21%，较上期增加3.89%[77] - 报告期投资额为3.54亿元，上年同期投资额为9.25亿元，变动幅度为-61.71%[80] - 2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元，母公司实现净利润826,097,597.70元[124] - 2017年度母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元，拟派发现金股利324,524,497.22元（含税），分配后剩余未分配利润3,988,062,899.23元结转以后年度[124] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度329,291,757.39元，第二季度367,086,117.22元，第三季度428,239,510.73元，第四季度489,381,510.62元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度243,549,760.26元，第二季度282,376,501.86元，第三季度292,213,273.90元，第四季度248,791,621.36元[21] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年拟以1,475,111,351股为基数，每10股派现金红利2.2元（含税）；2016年每10股派2元（含税）；2015年每10股派3元（含税）[120] - 2017年现金分红金额324,524,497.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.42%；2016年分别为295,022,270.20元、30.65%；2015年分别为442,533,405.30元、29.63%[122] - 2017年每10股送红股数为0，派息数2.20元（含税），转增数为0，分配预案股本基数1,475,111,351股，现金分红总额324,524,497.22元，现金分红占利润分配总额比例100%[123] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[119] 公司业务布局 - 公司拥有33家分子公司，参股11家公司[26] - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，设计日污水处理能力58万立方米，供水管道长度5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[27] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期约1,200吨/日[28] - 市场运营业务拥有33个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，商户数超6,000个[30] - 港口客运公司持有中港客运联营有限公司60%股权，年客运量超120万人次[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年供水业务收入6.48亿元，占比40.14%，同比增长3.47%[49] - 2017年工程安装收入3.02亿元，占比18.69%，同比增长33.93%[49] - 公司2017年广东省地区营业收入为1613998895.96元，同比增长10.35%[50][53] - 供水业务2017年营业收入647890762.79元，同比增长3.47%，营业成本508002215.20元，同比增长5.74%[50][53] - 污水、废液处理业务2017年营业收入106774959.97元，同比增长9.51%，营业成本67780713.05元，同比增长16.08%[50][53] - 市场租赁业2017年营业收入161483630.99元，同比增长0.10%，营业成本60640756.33元，同比增长13.40%[50][53] - 客运服务2017年营业收入245496655.66元，同比增长13.08%，营业成本111741664.39元，同比增长30.27%[50][53] - 工程安装收入2017年营业收入301671724.82元，同比增长33.93%，营业成本238191750.71元，同比增长31.35%[50][53] - 2017年供水销售量395641115吨，同比增长3.48%；生产量452357415吨，同比增长2.72%[54] - 2017年污水、废液处理销售量108333368.08吨，同比增长5.08%；生产量108333368.08吨，同比增长5.08%[54] - 2017年垃圾处理及发电销售量99994400千瓦时，同比增长29.93%；生产量118501250千瓦时，同比增长22.81%[54] - 供水业务2017年原材料成本307603414.32元，占营业成本比重27.68%，同比增长4.92%[58] 重大投资与项目进展 - 2017年公司完成受让杭州天创环境469.90万股股份交易，约占总股本7.17%，投资金额3055万元；中标水环境整合整治项目，中标金额约4000万元[44] - 2017年公司投入6000万元改造中山市城镇供水管网，新铺设DN50以上供水管道约180公里，涉及改造用户1.9万余户；获得136个新建设住宅小区二次供水设施维护管理业务[45] - 收购杭州天创环境科技股份有限公司7.17%股份，投资金额为3056.87万元[82] - 对中海广东天然气有限责任公司增资3761.92万元，持股比例25%[82] - 对中山市天乙能源有限公司增资2.86亿元，持股比例100%[82] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.57亿元，本期已使用1.05亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[88] - 尚未使用募集资金总额为5.61亿元，将继续用于相关项目[88] - 公司2015年10月非公开发行73481564股，每股12.02元，共募集资金88324.84万元，净额85675.08万元[89] - 截至2017年12月31日，公司对募集项目累计投入29620.42万元，其中直接投入24020.42万元，补充流动资金5600万元[89] - 截至2017年12月31日，尚未使用募集资金总额为56054.66万元，其中25000万元买理财产品，账户余额34285.79万元[89] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期）承诺投资12475.73万元，累计投入8466.82万元，投资进度67.87%[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期）本报告期实现效益1332.68万元，达到预计效益[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心二期）承诺投资19323.40万元，调整后4800.00万元，累计投入3192.01万元，投资进度66.50%[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心三期）承诺投资16564.46万元，累计投入3219.24万元，投资进度19.43%[91] - 黄圃农贸市场升级改造项目承诺投资18978.79万元，累计投入9061.16万元，投资进度47.74%[91] - 东凤兴华农贸市场升级改造项目承诺投资12732.70万元，调整后为0，累计投入0[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心二期）和东凤兴华农贸市场升级改造项目项目可行性发生重大变化[91] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)拟投入81.19万元，占比0.28%，预计2019年6月30日完工[92] - 承诺投资项目小计拟投入85,675.08万元，实际累计投入87,024.95万元[92] - 公司将28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)”建设[9

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入367,369,307.88元，较上年同期增长11.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润189,250,702.02元，较上年同期下降22.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,778,282.96元，较上年同期下降22.96%[7] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%[7] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期下降0.55%[7] - 2018年第一季度营业总收入3.67亿元，较上期的3.29亿元增长11.56%[47] - 2018年第一季度营业总成本3.43亿元，较上期的3.18亿元增长7.82%[48] - 2018年第一季度投资收益1.76亿元，较上期的2.45亿元下降27.99%[48] - 2018年第一季度营业利润2.06亿元，较上期的2.58亿元下降20.19%[48] - 2018年第一季度净利润1.95亿元，较上期的2.49亿元下降21.58%[48] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，较上期的2.44亿元下降22.29%[49] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -8262.48万元，上期为6602.86万元[49] - 2018年第一季度综合收益总额1.13亿元，较上期的3.15亿元下降64.21%[49] - 2018年第一季度基本每股收益0.13元，较上期的0.17元下降23.53%[50] - 公司本期营业收入为24,866,694.67元，上期为22,236,279.03元[51] - 本期营业利润为142,144,487.10元，上期为202,743,814.75元[51] - 本期净利润为142,144,487.10元，上期为202,637,396.22元[51] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 12,565,883.48元，上期为68,327,173.47元[52] - 本期综合收益总额为129,578,603.62元，上期为270,964,569.69元[52] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产16,011,541,852.77元，较上年度末增长1.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,124,587,502.71元，较上年度末增长0.79%[7] - 2018年3月31日货币资金1,264,484,102.90元，2017年12月31日为938,182,332.70元[39] - 2018年3月31日应收账款213,199,174.86元，2017年12月31日为349,478,768.18元[39] - 2018年3月31日存货157,821,853.59元，2017年12月31日为107,130,562.70元[39] - 2018年3月31日资产总计16,011,541,852.77元，2017年12月31日为15,843,034,342.90元[40] - 2018年3月31日流动负债合计2,589,323,185.12元，2017年12月31日为2,516,727,101.06元[41] - 2018年3月31日非流动负债合计1,090,979,986.41元，2017年12月31日为1,090,520,986.14元[41] - 2018年3月31日所有者权益合计12,331,238,681.24元，2017年12月31日为12,235,786,255.70元[42] - 2018年3月31日资产总计149.18亿元，较2017年12月31日的146.53亿元增长1.80%[43][44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额182,201,395.71元，较上年同期增长225.71%[7] - 货币资金期末余额12.64亿元，较期初增加3.26亿元，增幅34.78%，主要因理财产品到期收回及银行短期借款增加[18] - 应收账款期末余额2.13亿元，较期初减少1.36亿元，降幅39.00%，主要因收回雨污分流工程款[18] - 存货期末余额1.58亿元，较期初增加0.51亿元，增幅47.32%，主要因工程施工增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较上期增加1.26亿元，增幅225.71%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加，收回雨污分流工程款1.5亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为0.66亿元，较上期增加0.47亿元，增幅254.04%，主要因本年理财产品投资支出减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，较上期增加2.35亿元，增幅151.17%，主要因本年取得银行短期借款收到现金1亿元，偿还银行借款支付现金减少1.5亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 116.09万元，较上期减少117.60万元，降幅7766.35%，主要因外币报表折算汇率影响[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.26亿元，较上期增加4.07亿元，增幅502.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,993,589.70元，上期为370,065,724.86元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,201,395.71元，上期为55,940,204.06元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为65,669,817.08元，上期为18,548,960.44元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79,590,333.27元，上期为 - 155,541,709.36元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为326,300,651.89元，上期为 - 81,037,402.14元[57] - 经营活动现金流出小计为2453.25万元，上年同期为974.55万元，同比增长151.73%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为5289.83万元，上年同期为1651.13万元，同比增长220.38%[60] - 投资活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降65.45%[60] - 投资活动现金流出小计为5095.48万元，上年同期为7.75亿元，同比下降93.43%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，上年同期为 - 1992.80万元，同比增长1153.41%[60] - 筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长50.01%[61] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.56亿元，同比下降39.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为8694.03万元，上年同期为 - 1.56亿元，同比增长156.02%[61] - 现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，上年同期为 - 1.59亿元，同比增长321.94%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元，上年同期为3.06亿元，同比增长93.64%[61] 财务数据关键指标变化 - 其他收支情况 - 税金及附加本期发生额379.08万元，较上期减少385.19万元，降幅50.40%，主要因土地使用税单位税额下调[18] - 其他收益本期发生额502.20万元，较上期增加331.87万元，增幅194.85%，主要因增值税退税增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,726，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[12] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计75450万元，报告期实际收益252.48万元，实际收回金额602.13万元[26][27] - 兴业银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.80%，报告期收益36.30万元[26] - 工商银行一款委托理财产品资金650万元，参考年化收益率4.00%，报告期收益7.48万元[26] - 平安银行一款委托理财产品资金25000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益324.11万元[26] - 平安银行另一款委托理财产品资金15000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益194.47万元[26] - 中信银行一款委托理财产品资金4300万元，参考年化收益率3.05%，报告期收益6.47万元[27] - 广发银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益34.77万元[27] - 广发银行另一款委托理财产品资金2500万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益28.97万元[27] 其他事项 - 2018年1月1日至3月31日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[29] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无违规对外担保情况[24][28][30] - 中山市南部供水股份有限公司代付社保款项，期初数1.82，新增占用金额1.20，期末数3.02，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[32][33] - 广发证券自2018年1月1日起变更会计政策，准则实施对其合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71元，其中留存收益影响474,642,910.27元，其他综合收益影响 -607,647,014.98元[34] - 公司对广发证券持股比例10.33%，按持股比例计算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数为 -13,746,302.44元，其中留存收益影响49,055,516.00元，其他综合收益影响 -62,801,818.44元[35]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[117] - 2017 - 2015年分别拟以总股本1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利2.2元、2元、3元[118] - 2017 - 2015年现金分红金额分别为324,524,497.22元、295,022,270.20元、442,533,405.30元，占净利润比率分别为30.42%、30.65%、29.63%[120] - 2017年每10股派息2.2元（含税），股本基数1,475,111,351股，现金分红总额324,524,497.22元，可分配利润4,312,587,396.45元，现金分红占比100%[121] - 2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元，母公司实现净利润为826,097,597.70元[122] - 2017年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金82,609,759.77元，母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元[122] - 2017年拟派发现金股利324,524,497.22元（含税），利润分配后母公司剩余未分配利润3,988,062,899.23元[122] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,613,998,895.96元，较2016年的1,462,601,739.95元增长10.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,066,931,157.38元，较2016年的962,677,532.98元增长10.83%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,024,290,158.18元，较2016年的916,027,617.23元增长11.82%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为563,995,887.47元，较2016年的431,832,676.84元增长30.61%[16] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年稀释每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.15%，较2016年的8.72%增长0.43%[17] - 2017年末总资产为15,843,034,342.90元，较2016年末的15,059,104,862.05元增长5.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12,029,490,849.41元，较2016年末的11,330,231,384.44元增长6.17%[17] - 2017年非经常性损益合计42,640,999.20元，2016年为46,649,915.75元，2015年为75,667,612.84元[23] - 2017年公司全年实现营业收入16.14亿元，同比增长10.35%[46] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长11.82%[46] - 2017年剔除广发证券投资收益后净利润为1.78亿元，同比增长19.26%[46] - 2017年公司总资产158.43亿元，归属于上市公司股东的净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[46] - 2017年销售费用60,825,730.88元，同比增2.24%；管理费用156,311,623.92元，同比降4.92%；财务费用96,285,595.17元，同比降30.51%[67] - 2017年经营活动现金流入小计2,258,648,260.34元，同比增15.68%；现金流出小计1,694,652,372.87元，同比增11.45%；现金流量净额563,995,887.47元，同比增30.61%[69] - 2017年投资活动现金流入小计3,783,564,565.50元，同比增53.69%；现金流出小计3,492,128,974.49元，同比降3.05%；现金流量净额291,435,591.01元，同比增125.56%[69] - 2017年筹资活动现金流入小计1,303,619,114.93元，同比增12.81%；现金流出小计1,896,902,328.22元，同比增38.33%；现金流量净额 -593,283,213.29元，同比降175.04%[69] - 2017年现金及现金等价物净增加额260,963,448.77元，同比增127.99%[70] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因销售商品、提供劳务收到现金增加及成本支付现金增加[70] - 公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要受权益法核算联营单位投资收益影响[71] - 投资收益为10.13亿元，占利润总额比例87.37%[73] - 长期股权投资金额为103.53亿元，占总资产比例65.35%，较上期增加0.90%[76] - 报告期投资额为3.54亿元，上年同期投资额为9.25亿元，变动幅度为-61.71%[79] - 货币资金为9.38亿元，占总资产比例5.92%，较上期增加1.45%[76] - 短期借款为13亿元，占总资产比例8.21%，较上期增加3.89%[76] - 在建工程为3.34亿元，占总资产比例2.11%，较上期增加1.00%[76] - 2017年公司实现营业收入16.14亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，剔除广发证券投资收益后净利润1.78亿元[107] - 2017年公司总资产达到158.43亿元，归属于上市公司股东的公司净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[107] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度329,291,757.39元，第二季度367,086,117.22元，第三季度428,239,510.73元，第四季度489,381,510.62元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度243,549,760.26元，第二季度282,376,501.86元，第三季度292,213,273.90元，第四季度248,791,621.36元[21] 公司架构与股权 - 公司拥有33家分子公司，参股11家公司[26] - 2017年完成受让杭州天创环境469.90万股股份交易，约占总股本7.17%，投资金额3055万元[44] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[60] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[133] - 2014年11月26日，大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本比例未提及，承诺期限36个月，已履行完毕[123] - 复星集团受让股份过户完毕后36个月内不减持，转让股份比例为13%[124] - 中汇集团5%以上股东自2007年11月8日起长期承诺多项事宜，涉及不从事竞争业务、公平关联交易、保持公司独立性等[124] - 中汇集团5%以上股东自2006年1月4日起长期承诺，同意公司股改完成后制订管理层股权激励计划[125] - 2017年11月27日，复星集团182211872股限售股解除限售上市流通，占公司总股本的12.35%[183] - 本次变动后，有限售条件股份数量为221881443股，占比15.04%；无限售条件股份数量为1253229908股，占比84.96%[183] - 报告期末普通股股东总数为48491人，年度报告披露日前上一月末为47726人[188] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人，年度报告披露日前上一月末也为0人[188] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股，报告期内增持1,326,935股[189] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[189] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量27,511,100股[189] - 控股股东中山中汇投资集团有限公司持有中国银河证券股份有限公司19,454,230股[192] - 上海复星高科技（集团）有限公司注册资本480,000万元[194] - 公司报告期控股股东未发生变更[192] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] - 公司报告期不存在优先股[198] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[191] - 前10名无限售流通股股东和前10名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系及一致行动人情况[191] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，设计日污水处理能力58万立方米，供水管道长度5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[27] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期约1,200吨/日[28] - 市场运营业务拥有33个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，商户数超6,000个[30] - 港口客运公司持有中港客运联营有限公司60%股权，年客运量超120万人次[32] - 2017年供水业务收入6.48亿元，占比40.14%，同比增长3.47%[49] - 2017年工程安装收入3.02亿元，占比18.69%，同比增长33.93%[49] - 2017年广东省地区营业收入为1613998895.96元，占比100%，同比增长10.35%[50] - 供水业务2017年营业收入为647890762.79元，占比40.14%，同比增长3.47%[50] - 污水、废液处理业务2017年营业收入为106774959.97元，占比6.62%，同比增长9.51%[50] - 市场租赁业2017年营业收入为161483630.99元，占比10.01%，同比增长0.10%[50] - 客运服务2017年营业收入为245496655.66元，占比15.21%，同比增长13.08%[50] - 工程安装收入2017年营业收入为301671724.82元，占比18.69%，同比增长33.93%[50] - 2017年供水销售量为395641115吨，同比增长3.48%；生产量为452357415吨，同比增长2.72%[54] - 2017年污水、废液处理销售量和生产量均为108333368.08吨，同比增长5.08%[54] - 2017年垃圾处理及发电收入销售量为99994400千瓦时，同比增长29.93%；生产量为118501250千瓦时，同比增长22.81%[54] - 供水业务2017年营业成本为508002215.20元，同比增长5.74%[53] 重大项目与投资 - 2017年中标水环境整合整治项目，中标金额约4000万元[44] - 2017年公司投入6000万元改造中山市城镇供水管网，新铺设DN50以上供水管道约180公里，涉及改造用户1.9万余户[45] - 收购杭州天创环境科技股份有限公司7.17%股份，投资金额为3056.87万元[81] - 对中海广东天然气有限责任公司增资3761.92万元，持股比例25%[81] - 对中山市天乙能源有限公司增资2.86亿元，持股比例100%[81] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.57亿元，本期已使用1.05亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[87]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为15,649,733,908.93元，较上年度末增长3.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,912,179,555.43元，较上年度末增长5.14%[6] - 本报告期营业收入为428,239,510.73元，较上年同期增长26.20%；年初至报告期末营业收入为1,124,617,385.34元，较上年同期增长12.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为292,213,273.90元，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末为818,139,536.02元，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为285,928,698.73元，较上年同期增长13.73%；年初至报告期末为800,317,355.48元，较上年同期增长13.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为373,575,966.18元，较上年同期增长30.72%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末均为0.55元/股，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加0.13%；年初至报告期末为7.05%，较上年同期增加0.38%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例为47.91%，持股数量为706,685,315股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用总股本的13%，即1.01亿股，股份过户完毕后36个月内复星集团不减持[18] 资产负债项目变动 - 应收股利期末余额490万美元，年初余额1620.94万美元，变动幅度-69.77%[16] - 其他应收款期末余额5095.27万美元，年初余额3657.68万美元，变动幅度39.30%[16] - 存货期末余额1.45亿美元，年初余额9250.44万美元，变动幅度56.30%[16] - 在建工程期末余额3.02亿美元，年初余额1.67亿美元，变动幅度80.99%[16] - 短期借款期末余额13亿美元，年初余额6.5亿美元，变动幅度100.00%[16] 收入及现金流变动 - 营业外收入本期发生额969.41万美元，上期发生额3150.77万美元，变动幅度-69.23%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额3.74亿美元，上期发生额2.86亿美元，变动幅度30.72%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-11.74亿美元，上期发生额2.53亿美元，变动幅度121.55%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5.19亿美元，上期发生额-1290.14万美元，变动幅度-3920.57%[16] 委托理财情况 - 公司向广发银行委托理财25000万元，起始于2016年10月21日，终止于2017年1月20日，报告期实际损益205.68万元[22] - 公司向招商银行委托理财15000万元，起始于2016年10月19日，终止于2017年1月26日，报告期实际损益134.26万元[22] - 公司向工商银行委托理财650万元，起始于2016年11月4日，终止于2017年2月3日，报告期实际损益4.21万元[22] - 公司向交通银行委托理财6700万元，起始于2016年11月30日，终止于2017年3月15日，报告期实际损益58.58万元[22] - 公司向中信银行委托理财8000万元，起始于2017年2月10日，终止于2017年2月24日，报告期实际损益8.75万元[23] - 公司向交通银行委托理财8000万元，起始于2017年2月28日，终止于2017年4月5日，报告期实际损益30.77万元[23] - 公司向广发银行委托理财30000万元，起始于2017年3月17日，终止于2017年6月15日，报告期实际损益325.48万元[23] - 公司向兴业银行委托理财20000万元，起始于2017年3月20日，终止于2017年6月20日，报告期实际损益221.81万元[23] - 公司向平安银行委托理财10000万元，起始于2017年6月23日，终止于2017年9月21日，报告期实际损益108.49万元[23] - 公司委托理财合计金额为327,770.00元，已收回金额为267,750.00元，已获收益为683.93元，累计收益为2,340.36元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款5,000万元，实际获得收益56.71万元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,000万元，实际获得收益53.01万元[25] - 2017年7月7日公司2017年第8次临时董事会审议通过以自有闲置资金进行委托理财的议案[25] 投资及担保等情况 - 公司报告期不存在证券投资[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研及扶贫情况 - 2017年1月1日至9月30日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[27] - 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[30]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司管理层变动 - 2017年3月原董事长陈爱学辞职，4月何锐驹当选董事长[14] - 2017年3月21日原董事长陈爱学因个人年龄原因辞职；2017年4月5日选举何锐驹为公司第八届董事会董事长[93] - 2017年1月25日监事会主席林灿华因意外身亡离任[115] - 2017年2月21日副总经理孙风华因个人原因主动辞职被解聘[115] - 2017年2月21日苏慕榆被选举为职工监事[115] - 2017年3月17日董事长陈爱学因个人年龄原因主动离职[115] - 2017年4月5日何锐驹被选举为董事长[115] - 2017年6月13日秦玲玲被聘任为公司人力资源总监[115] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入696,377,874.61元，比上年同期增长4.75%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润525,926,262.12元，比上年同期增长12.31%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514,388,656.75元，比上年同期增长12.96%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额197,671,896.55元，比上年同期增长3.68%[15] - 本报告期基本每股收益0.36元/股，比上年同期增长12.31%[15] - 本报告期末总资产16,369,499,264.00元，比上年度末增长8.70%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,626,299,292.50元，比上年度末增长2.61%[15] - 2017年上半年，公司实现营业收入69,637.79万元，同比增长4.75%；利润总额55,796.85万元，同比上升9.65%；归母净利润52,592.63万元，同比上升12.31%[33] - 公司本报告期营业收入696,377,874.61元，同比增长4.75%；营业成本473,397,400.49元，同比增长8.43%[37] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额197,671,896.55元，同比增长3.68%；投资活动产生的现金流量净额 -72,290,255.57元，同比增长95.22%[37] - 公司本报告期营业外收入7,588,859.33元，同比减少64.08%，主要是政府补助减少；营业外支出4,203,749.57元，同比减少47.52%，主要是固定资产处置损失减少[37] - 公司报告期投资额为0元，上年同期投资额77,087,201.00元，变动幅度 -100.00%[47] - 本报告期末流动比率86.72%，较上年末增加7.33%；资产负债率27.82%，较上年末增加4.22%；速动比率82.65%，较上年末增加6.97%[125] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为11.81，较上年同期增加7.76%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[125] - 2017年6月末流动资产合计44.2984203589亿元，年初为36.7375815028亿元[130] - 2017年6月末流动负债合计47.7297186597亿元，年初为29.635450863亿元[130] - 2017年1 - 6月营业收入8.4608073181亿元，上期为8.0743821854亿元[133] - 2017年1 - 6月营业成本5.5955421999亿元，上期为5.1846598946亿元[133] - 2017年1 - 6月投资收益4.9943478679亿元，上期为4.5982665593亿元[133] - 2017年1 - 6月营业利润5.3174734649亿元，上期为4.5291085808亿元[133] - 2017年1 - 6月利润总额5.3379689182亿元，上期为4.6708055937亿元[133] - 2017年1 - 6月净利润5.14062708亿元，上期为4.4003701173亿元[133] - 2017年1 - 6月其他综合收益的税后净额0.6332239482亿元，上期为 - 1.5838790649亿元[133] - 2017年1 - 6月综合收益总额5.7738510282亿元，上期为2.8164910524亿元[134] - 经营活动现金流入小计本期为12.24亿元，上期为9.73亿元，净额本期为2.04亿元，上期为1.68亿元[136] - 投资活动现金流入小计本期为19.16亿元，上期为4.58亿元，净额本期为 - 1.03亿元，上期为 - 15.81亿元[136][137] - 筹资活动现金流入小计本期为15.40亿元，上期为13.39亿元，净额本期为 - 3.78亿元，上期为5.14亿元[137] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.77亿元，上期为 - 9.10亿元，期末余额本期为11.97亿元，上期为12.50亿元[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.69亿元，上期为8.29亿元[136] - 收回投资所收到的现金本期为18.47亿元，上期为4.21亿元[136] - 取得借款收到的现金本期为12.30亿元，上期为11.50亿元[137] - 偿还债务所支付的现金本期为17.07亿元，上期为4.36亿元[137] - 所有者权益本期增减变动金额为4313.76万元，综合收益总额为5773.85万元[140] - 专项储备本期提取1953.83万元，本期使用116.75万元[142] - 公司2017年初所有者权益合计为128.96亿元，本期增减变动金额为5.60亿元，年末余额为134.56亿元[145][147] - 综合收益总额为9.29亿元，其中其他综合收益减少20.71万元，未分配利润增加3.90亿元，少数股东权益增加5.39亿元[145] - 所有者投入和减少资本净额为 - 1.03亿元，其中所有者投入资本6000万元，其他导致资本减少1.63亿元[145] - 利润分配使所有者权益减少2.67亿元，其中提取盈余公积1939.19万元，对所有者分配3454万元[145][147] - 专项储备本期增加159.26万元，其中提取189.25万元，使用29.98万元[147] - 期末流动资产合计30.21亿元，较期初19.76亿元增长52.99%；非流动资产合计133.48亿元，较期初130.83亿元增长2.02%[152][153] - 期末货币资金为5.19亿元，较期初6.72亿元减少22.88%；应收账款为3.99亿元，较期初3.90亿元增长2.27%[152] - 期末应收股利为2.91亿元，较期初1620.94万元大幅增长1696.69%；存货为1.42亿元，较期初9250.44万元增长53.48%[152] - 期末短期借款为12.30亿元，较期初6.50亿元增长89.23%；应付账款为4.11亿元，较期初4.11亿元基本持平[153] - 公司流动负债合计从期初的24.89亿元增加至期末的34.84亿元，非流动负债合计从期初的10.65亿元增加至期末的10.71亿元，负债合计从期初的35.54亿元增加至期末的45.55亿元[154] - 公司所有者权益合计从期初的115.05亿元增加至期末的118.15亿元，负债和所有者权益总计从期初的150.59亿元增加至期末的163.69亿元[156] - 母公司流动资产合计从期初的23.11亿元增加至期末的31.79亿元，非流动资产合计从期初的118.66亿元增加至期末的121.33亿元，资产总计从期初的141.77亿元增加至期末的153.12亿元[158][159] - 母公司流动负债合计从期初的25.15亿元增加至期末的34.79亿元，非流动负债合计从期初的10.02亿元减少至期末的10.01亿元，负债合计从期初的35.18亿元增加至期末的44.80亿元[159][160] - 母公司所有者权益合计从期初的106.59亿元增加至期末的108.32亿元，负债和所有者权益总计从期初的141.77亿元增加至期末的153.12亿元[160] - 公司营业总收入从期初的6.65亿元增加至期末的6.96亿元，营业总成本从期初的6.25亿元增加至期末的6.46亿元[163] - 公司投资收益从期初的4.56亿元增加至期末的4.99亿元，营业利润从期初的4.96亿元增加至期末的5.55亿元[163] - 公司营业外收入从期初的2.11亿元减少至期末的0.76亿元，营业外支出从期初的0.80亿元减少至期末的0.42亿元[163] - 公司应付股利从期初的6937.95万元增加至期末的3.64亿元，应付利息从期初的3236.94万元增加至期末的8286.94万元[154] - 公司应收股利从期初的1620.94万元增加至期末的2.57亿元，预付款项从期初的32.32万元增加至期末的62.15万元[158] - 公司利润总额本期为5.58亿元，上期为5.09亿元；净利润本期为5.40亿元，上期为4.83亿元[164] - 公司其他综合收益的税后净额本期为6332.24万元，上期为 - 1.58亿元[164] - 公司综合收益总额本期为6.03亿元，上期为3.25亿元[164] - 公司基本每股收益本期为0.36元，上期为0.32元；稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.32元[165] - 母公司营业收入本期为4499.16万元，上期为4524.97万元；营业利润本期为4.10亿元，上期为4.19亿元[166] - 母公司净利润本期为4.12亿元，上期为4.14亿元；其他综合收益的税后净额本期为5518.75万元，上期为 - 1.70亿元[167] - 经营活动现金流入小计本期为10.64亿元，上期为8.72亿元；经营活动现金流出小计本期为8.66亿元，上期为6.81亿元[170][171] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.98亿元，上期为1.91亿元[171] - 投资活动现金流入小计本期为18.66亿元，上期为4.31亿元；投资活动现金流出小计本期为19.38亿元，上期为19.44亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7229.03万元，上期为 - 15.12亿元[171] - 经营活动现金流入小计本期为1.4887619329亿元，上期为1.7743933969亿元；经营活动现金流出小计本期为0.2310579113亿元，上期为0.3794197633亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.2577040216亿元，上期为1.3949736336亿元[174] - 投资活动现金流入小计本期为12.8884979067亿元，上期为0.0833769009亿元；投资活动现金流出小计本期为13.3844893511亿元，上期为13.6453850569亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.4959914444亿元，上期为 - 13.562008156亿元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为12.304396623亿元，上期为11.5014101162亿元；筹资活动现金流出小计本期为15.0812938002亿元，上期为7.9625929429亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7768971772亿元，上期为3.5388171733亿元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.0151846亿元，上期为 - 8.6282173491亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.6507655056亿元，上期为10.975372121亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.6355809056亿元，上期为2.3471547719亿元[175][176] - 子公司支付给少数股东的股利、利润本期为140.14万元，上期为3391.880365万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为4.23万元，上期为52.929423万元[172] - 筹资活动现金流出小计本期为15.0953078002亿元，上期为8.4893419777亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.7909111772亿元，上期为3.0120681385亿元[172] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入329,291,757.39元，较上年同期增长4.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润243,549,760.26元，较上年同期增长19.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润238,542,861.75元，较上年同期增长21.69%[7] - 经营活动产生的现金流量净额55,940,204.06元，较上年同期减少9.01%[7] - 基本每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%；稀释每股收益0.17元/股，较上年同期增长19.25%[7] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期增加0.24%[7] - 本报告期末总资产15,258,855,289.42元，较上年度末增长1.33%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,641,413,737.55元，较上年度末增长2.75%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.89%，持股数量706,420,315股[11] - 复星集团于2014年8月11日受让101,228,818股，占公司总股本13%，承诺过户后36个月内不减持，目前履行中[19] 资产负债项目变化 - 存货期末余额为135,019,537.21元，较期初增加42,515,102.31元，增幅45.96%，主要因供水外接工程增加[17] - 应交税费期末余额为29,532,587.75元，较期初减少13,842,795.72元，降幅31.91%，主要因本期缴纳增值税[17] - 应付利息期末余额为57,630,923.40元，较期初增加25,261,479.14元，增幅78.04%，主要因本年计提公司债利息[17] 损益项目变化 - 税金及附加本期发生额为7,642,682.80元，较上期增加2,149,356.28元，增幅39.13%，主要因执行财政部财会[2016]22号文核算调整[17] - 营业外收入本期为1,940,627.86元，较上期减少7,670,277.21元，降幅79.81%，主要因政府补贴同比减少[17] - 营业外支出本期为1,983,246.46元，较上期增加1,701,104.74元，增幅602.93%，主要因营业外支出其他增加[17] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为18,548,960.44元，较上期增加949,898,071.08元，增幅101.99%，主要因收回理财产品投资现金增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 155,541,709.36元，较上期减少616,790,338.18元，降幅133.72%，主要因本年取得借款现金减少及偿还银行借款现金增加[17] 委托理财情况 - 公司委托广发银行和招商银行进行保本型银行理财产品投资，金额分别为25,000万元和15,000万元，均已收回本金，实际收益分别为205.68万元和134.26万元[23] - 公司委托理财合计金额177,650.00，其中自有资金和募集资金分别为107,850.00和70,800.00（177650 - 107850）[24][25] - 公司委托理财累计收益720.00，报告期实际收益699.20[25] - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0[25] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2017年3月10日[25] - 截止2017年4月5日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款8,000万元，实际获得收益30.77万元[25] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 2017年1月6日公司以实地调研方式接待机构调研[27] - 2017年1月1日至31日公司以电话沟通方式接待其他对象[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,462,601,739.95元，较2015年调整后数据减少2.28%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为962,677,532.98元，较2015年调整后数据减少35.55%[16] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为916,027,617.23元，较2015年调整后数据减少35.40%[16] - 2016年经营活动产生的现金流为431,832,676.84元，较2015年调整后数据增长92.84%[16] - 2016年基本每股收益0.65元/股，较2015年的1.05元/股下降35.55%[17] - 2016年末总资产150.59亿元，较2015年末调整后增长6.95%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净资产113.30亿元，较2015年末调整后增长4.02%[17] - 2016年第四季度营业收入4.58亿元，为四个季度中最高[21] - 2016年非经常性损益合计4664.99万元，较2015年的7566.76万元有所下降[23] - 加权平均净资产收益率2016年为8.72%，较2015年的17.35%下降8.65%[17] - 2016年公司实现营业收入14.63亿元，同比减少2.28%；归属于母公司股东的净利润9.63亿元，同比减少35.55%；基本每股收益0.65元，同比减少35.55%；加权平均净资产收益率8.72%，同比减少8.65%[42] - 2016年供水收入6.26亿元，占比42.81%，同比减少1.15%；污水、废液处理收入0.98亿元，占比6.67%，同比减少0.70%；市场租赁业收入1.61亿元，占比11.03%，同比增长11.08%[45] - 2016年客运服务收入2.17亿元，占比14.84%，同比增长11.79%；垃圾处理及发电收入0.54亿元，占比3.69%，同比增长101.16%；工程安装收入2.25亿元，占比15.40%，同比减少32.64%[46] - 2016年供水营业成本4.80亿元，毛利率23.28%，收入同比减少1.15%，成本同比增长6.65%，毛利率同比减少5.62%[49] - 2016年污水、废液处理营业成本0.58亿元，毛利率40.11%，收入同比减少0.70%，成本同比增长2.90%，毛利率同比减少2.10%[49] - 2016年市场租赁业营业成本0.53亿元，毛利率66.85%，收入同比增长11.08%，成本同比减少1.87%，毛利率同比增长4.37%[49] - 2016年客运服务营业成本0.86亿元，毛利率60.49%，收入同比增长11.79%，成本同比增长26.42%，毛利率同比减少4.57%[49] - 2016年工程安装收入营业成本1.81亿元，毛利率19.49%，收入同比减少32.64%，成本同比减少33.60%，毛利率同比增长1.16%[49] - 2016年广东省营业收入14.63亿元，营业成本9.85亿元，毛利率32.69%，收入同比减少2.28%，成本同比增长1.45%，毛利率同比减少2.47%[49] - 2016年供水销售量382,321,368吨，同比降1.68%；生产量440,364,153吨，同比降1.68%[52] - 2016年污水、废液处理销售量103,091,840.14吨，同比增4.69%；生产量103,091,840.14吨，同比增4.69%[52] - 2016年垃圾处理及发电销售量76,958,200千瓦时，同比增116.47%；生产量96,491,582千瓦时，同比增106.82%[52] - 2016年供水主营业务成本480,420,111.47元，占比48.80%，同比增6.65%[55] - 2016年垃圾处理及发电收入主营业务成本74,558,424.54元，占比7.57%，同比增210.39%[55] - 2016年代收费手续费其他业务成本20,086.24元，占比0.00%，同比降91.20%[55] - 2016年销售费用5949.55万元，同比降5.30%；管理费用1.64亿元，同比增3.21%；财务费用1.39亿元，同比增22.46%[63] - 2016年经营活动现金流量净额4.32亿元，同比增92.84%；投资活动现金流量净额 -11.40亿元，同比降676.82%；筹资活动现金流量净额 -2.16亿元，同比降148.54%[65] - 投资收益9.58亿元，占利润总额比例90.01%；资产减值199.15万元，占比0.19%；营业外收入3966.01万元，占比3.73%；营业外支出2092.73万元，占比1.97%[69] - 2016年末长期股权投资97.06亿元，占总资产比例64.46%，较2015年末增4.36%[70] - 2016年末短期借款6.50亿元，占总资产比例4.32%；长期借款为0，较2015年末降0.58%[71] - 2016年末其他流动资产7.51亿元，占总资产比例4.98%，较2015年末增3.62%[71] - 2016年末一年内到期的非流动负债7.99亿元，占总资产比例5.30%，较2015年末增5.12%[71] - 报告期投资额9.25亿元，较上年同期降21.45%[73] - 2016年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为962,677,532.98元[119] - 2016年度母公司实现净利润为807,336,533.80元，提取法定盈余公积金80,733,653.38元[119] - 2016年度母公司可供股东分配的利润为3,864,121,828.72元[116][119] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务业务设计日供水能力238万m³，设计日污水处理能力58万m³，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[25] - 市场运营业务拥有综合性农贸市场30家，专业批发市场2家，约6500家商户，年交易额30亿元以上[26] - 工程建筑业务承接的中山市中心城区雨污分流建设工程造价约9.54亿元[28] - 港口客运业务2016年全年净利润达7900万元[29] 公司股权结构变化 - 1995年公司总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[15] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[15] - 公司是广发证券第三大股东，截至2016年底，持有A股686,754,216股，占总股本9.01%；2015年底至2016年底增持H股100,904,000股，占总股本1.32%[30] - 复星集团受让中汇集团101,228,818股，占总股本13%，36个月内不减持[121] - 2015年公司非公开发行股票73,481,564股，7名认购对象承诺12个月限售期于2016年12月7日履行完毕[121] - 2016年2月17日，张林等3位自然人向中汇集团偿还代垫股份19343股，持有限售流通股变为66452股，该部分股份于2016年11月25日上市流通[168] - 2016年2月17日，中汇集团收回代垫股份19343股，持有限售流通股变为216695110股，收回部分于2016年11月25日上市流通[169] - 2016年12月13日，公司2015年12月7日上市发行的非公开发行限售股份解除限售上市流通，共解除73481564股[169] - 有限售条件股份变动前数量477660674股，占比32.38%，变动后数量404093315股，占比27.39%[168] - 国有法人持股变动前226659128股，占比15.37%，变动后216675767股，占比14.68%[168] - 其他内资持股变动前251001546股，占比14.98%，变动后187417548股，占比12.70%[168] - 无限售条件股份变动前997450677股，占比67.62%，变动后1071018036股，占比72.60%[168] - 股份总数变动前后均为1475111351股，占比100.00%[168] - 报告期末普通股股东总数为48,102人，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为53,770人[174] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.89%，持股数量706,420,315股，报告期内增加15,905,458股[174] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股，报告期内无增减变动[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量27,511,100股，报告期内无增减变动[174] - 期初限售股总数472,454,998股，本期解除限售股数73,567,359股，期末限售股数398,887,639股[171] - 中广核资本控股有限公司期初限售股9,983,361股，本期全部解除限售[170] - 广西铁路发展投资基金（有限合伙）期初限售股8,319,467股，本期全部解除限售[170] - 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢六号集合资金信托计划期初限售股7,570,716股，本期全部解除限售[171] - 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司期初限售股7,570,715股，本期全部解除限售[171] - 张克强期初限售股6,759,437股，本期全部解除限售[171] - 前10名无限售条件股东中，中山中汇投资集团有限公司持股489,744,548股，中央汇金资产管理有限责任公司持股27,511,100股等[175] - 控股股东为中山中汇投资集团有限公司，性质为地方国有控股，成立于2007年08月24日[176] - 控股股东中汇集团持有中国银河证券股份有限公司19,454,230股[177] - 实际控制人为中山市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年09月28日[178] - 其他持股在10%以上的法人股东为上海复星高科技（集团）有限公司，注册资本480,000万元[179] 公司投资与项目进展 - 公用国际计划投资总额22亿港元，截至2016年底已汇出人民币14.87亿元，兑换成港币17.57亿港元[30] - 前海并购基金管理公司总规模预计20亿元，环保产业投资基金募集总额57,740万元，夹层投资基金募集4,300万元，并购基金累计已投项目6个，投入约3亿元[31] - 2016年2月，公司以约7,700万元收购中山公用工程有限公司100%股权[39] - 2016年7月，公司中标总投资2.6亿元的黄圃镇污水处理厂网一体化PPP项目[39] - 2016年，公司投入约6,600万元改造供水管网，新铺设DN50以上管道约160公里[40] - 截至2016年底，公司与124个小区签订二次供水协议，99个小区建成通水[40] - 公司完成4个市场升级改造，总计投资约2,000万元，预计年增收约550万元[40] - 2016年，中港客运增设8个售票点和1个上游值机服务，全年运送旅客超116万人次，机场航线客运量23万人次，电商购票旅客14.6万人次，同比增长136%[41] - 公司收购中山公用工程有限公司100%股权，投资金额77,087,201元，预计收益5,246,549元，盈亏6,470,179.01元[75] - 公司新设中山公用黄圃污水处理有限公司，持股90%，投资金额71,010,000元，预计收益 - 4,769,000元，盈亏337,307.61元[76] - 公司对公用国际（香港）投资有限公司投资777,000,000元，持股100%，预计收益74,577,300元，盈亏68,573,651.57元[76] - 公司投资合计金额925,097,201元，预计收益75,054,849元，盈亏75,381,138.19元[76] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额85,675.08万元[81] - 本期已使用募集资金总额13,457.78万元[81] - 已累计使用募集资金总额19,075.84万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 尚未使用募集资金总额17,912.91万元，存放于公司募集资金专用账户[81

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产14,792,881,036.17元，较上年度末调整后增长5.05%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,002,639,540.25元，较上年度末调整后增长1.01%[7] - 本报告期营业收入339,322,726.48元，同比减少37.84%；年初至报告期末营业收入1,004,110,545.23元，同比减少14.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润260,488,373.32元，同比减少4.09%；年初至报告期末为728,765,173.88元，同比减少39.77%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,402,041.72元，同比增长10.21%；年初至报告期末为706,786,837.61元，同比减少37.74%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额285,779,724.73元，同比增长33.99%[7] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，同比减少5.26%；年初至报告期末为0.49元/股，同比减少39.77%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.36%，下降0.77个百分点；年初至报告期末为6.67%，下降7.39个百分点[7] - 2016年9月30日，公司流动资产合计2,076,667,038.74元，较期初2,348,958,497.00元有所减少 [38] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计12,716,213,997.43元，较期初11,733,081,494.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司资产总计14,792,881,036.17元，较期初14,082,039,991.95元有所增加 [39] - 2016年9月30日，公司流动负债合计1,803,463,262.97元，较期初1,115,262,107.43元有所增加 [40] - 2016年9月30日，公司非流动负债合计1,824,362,370.56元，较期初1,904,136,187.34元有所减少 [40] - 公司期末未分配利润为60.90亿元，期初为58.04亿元[41] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为110.03亿元，期初为108.93亿元[41] - 公司期末所有者权益合计为111.65亿元，期初为110.63亿元[41] - 公司期末负债和所有者权益总计为147.93亿元，期初为140.82亿元[41] - 公司本期营业总收入为3.39亿元，上期为5.46亿元[47] - 公司本期营业总成本为3.01亿元，上期为4.52亿元[47] - 公司本期投资收益为2.45亿元，上期为2.10亿元[48] - 公司本期营业利润为2.83亿元，上期为3.03亿元[48] - 公司本期净利润为2.70亿元，上期为2.83亿元[48] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.19元[49] - 合并年初到报告期末营业总收入1004110545.23元，上期1170923085.94元；营业总成本926337542.21元，上期1005735760.15元[55] - 合并年初到报告期末投资收益700728167.95元，上期1115164149.77元；营业利润778501170.97元，上期1280351475.56元[56] - 合并年初到报告期末净利润753361967.40元，上期1235508575.39元；归属于母公司所有者的净利润728765173.88元，上期1210052095.11元[56] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 -100615079.95元，上期1148307165.58元；综合收益总额652746887.45元，上期2383815740.97元[56][57] - 合并年初到报告期末基本每股收益0.49元，上期0.86元；稀释每股收益0.49元，上期0.86元[57] - 本期被合并方在合并前实现的净利润为 -67308.20元，上期为30858752.30元[57] - 投资收益本期为6.41亿美元，上期为10.72亿美元[60] - 营业利润本期为6.18亿美元，上期为10.60亿美元[60] - 净利润本期为6.15亿美元，上期为10.55亿美元[60] - 综合收益总额本期为4.87亿美元，上期为22.04亿美元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.86亿美元，上期为2.13亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-11.74亿美元，上期为1.36亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.13亿美元，上期为-4.83亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9.11亿美元，上期为-1.33亿美元[64] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.85亿美元，上期为6.44亿美元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-0.11亿美元，上期为1.47亿美元[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.8840311464亿美元，上年同期为-0.1277686369亿美元[66] - 取得借款收到的现金为11.5亿美元，上年同期为0[66] - 收到其他与筹资活动有关的现金为384.698041万美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 筹资活动现金流入小计为11.5384698041亿美元，上年同期为771.610499万美元[66] - 偿还债务支付的现金为5亿美元，上年同期为0[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.0844563552亿美元，上年同期为2.8658043648亿美元[66] - 支付其他与筹资活动有关的现金为52.929423万美元，上年同期为76.748926万美元[66] - 筹资活动现金流出小计为10.0897492975亿美元，上年同期为2.8734792574亿美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4487205066亿美元，上年同期为-2.7963182075亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为-7.5466478197亿美元，上年同期为-1.4552610347亿美元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,457，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.66%，持股数量703,050,099股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本13%，转让后复星集团36个月内不减持[21] - 2015年12月公司非公开发行股票73,481,564股，7名认购对象承诺认购股票限售期为发行新增股份上市首日起十二个月[21][22] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额685,400,263.95元，较年初余额1,596,798,595.67元减少57.08%，主要因增加对广发证券投资[17] - 存货期末余额149,395,351.14元，较年初余额84,846,346.52元增长76.08%，因供水外接工程未完工[17] - 其他流动资产期末余额780,782,060.13元，较年初余额191,101,863.35元增长308.57%，因增加理财产品[17] - 预收款项期末余额236,771,363.65元，较年初余额98,062,904.95元增长141.45%，因供水安装工程预收款及二次供水管理维护费增加[17] 营业外收支变化 - 营业外收入本期金额31,507,654.53元，较上期金额15,735,286.56元增长100.24%，因政府补助增加[17] - 营业外支出本期金额8,852,754.81元，较上期金额316,065.78元增长2700.92%，因固定资产处置损失增加[17] 理财投资相关 - 公司委托广发银行进行保本型银行理财产品投资，委托理财金额3000万元，起始日期2015年9月1日，终止日期2016年3月1日，本期实际收回本金3000万元，预计收益59.84万元[25] - 2015 - 2016年，公司在广发银行购买1500的保本型银行理财产品，收益30.5[26] - 2015 - 2016年，公司在平安银行购买3000的结构性存款，收益69.53[26] - 2016年，公司在招商银行购买30000的结构性存款，收益523.56[27] - 2016年，公司在交通银行两次各购买10000的保本型银行理财产品，收益分别为169.53和92[27] - 2016年，公司在广发银行购买9500的保本型银行理财产品，收益76.73[27] - 2016年，公司在工商银行购买400的保本型银行理财产品，收益5.88[27] - 2016年，公司在交通银行购买2400的保本型银行理财产品，收益22.08[27] - 2016年，公司在交通银行购买2600的保本型银行理财产品，收益23.92[27] - 2016年，公司在广发银行购买5500的保本型银行理财产品，收益52.2[27] - 2016年，公司在平安银行购买1500的保本型银行理财产品，收益3.62[27] - 委托理财合计金额149,200.00万元，收益1,030.19万元，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [28] - 2016年10月10日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,500万元，收益52.20万元；收回2,000万元，收益18.03万元 [28][29] - 2016年10月14日，公司收回委托招商银行结构性存款30,000万元，收益523.56万元 [29] - 2016年10月17日，公司收回委托交通银行理财款10,000万元，收益169.53万元 [29] - 2016年10月24日，控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款9,500万元，收益83.18万元 [29] 母公司财务数据变化 - 母公司本报告期营业收入22953070.65元，上期19465870.34元；营业利润198957427.46元，上期189159112.26元；净利润201637996.21元，上期190197090.38元[51] - 母公司年初到报告期末营业收入68202756.20元，上期55926959.58元；营业成本15149506.38元，上期12463515.57元[59] - 母公司本报告期投资收益208325467.26元，上期193367324.04元；其中对联营企业和合营企业的投资收益206083288.85元，上期186633024.72元[51] - 合并年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益685655845.09元，上期1069774256.13元[56]