证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会第四 次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:00时 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （七）会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一） （八）出席对象： 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东 ...

公司基本信息变更 - 公司股票自2024年5月29日起撤销退市风险警示，简称由“*ST惠天”变更为“惠天热电”，代码仍为“000692”[10] - 公司于2024年7月22日完成经营范围工商登记变更[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.0957323876亿元，上年同期10.8961673586亿元，同比增长11.01%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2.9395876951亿元，上年同期 -4.2103080591亿元，同比增长30.18%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3.0168719685亿元，上年同期 -4.2370932758亿元，同比增长28.80%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8.9472724179亿元，上年同期 -3.1161559543亿元，同比减少187.13%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.5517元/股，上年同期 -0.7902元/股，同比增长30.18%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.5517元/股，上年同期 -0.7902元/股，同比增长30.18%[12] - 本报告期末总资产47.2356946543亿元，上年度末54.0295393194亿元，同比减少12.57%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 -1.1866090175亿元，上年度末1.7335305551亿元，同比减少168.45%[12] - 营业收入为12.0957323876亿美元，上年同期为10.8961673586亿美元，同比增长11.01%，因供热面积增加使供热收入增加[22] - 营业成本为13.8817508656亿美元，上年同期为13.6394614849亿美元，同比增长1.78%，因供热面积增加使供热成本增加[22] - 销售费用为454.212208万美元，上年同期为301.375448万美元，同比增长50.71%，因销售人员增加使人工费减少[22] - 管理费用为3965.49928万美元，上年同期为3566.678168万美元，同比增长11.18%，因管理人员增加使人工费增加[22] - 财务费用为8035.218205万美元，上年同期为1.1648178964亿美元，同比减少31.02%，因本报告期借款减少使利息费用减少[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.9395876951亿美元，上年同期为 - 4.2103080591亿美元，同比增长30.18%，因本报告期煤炭采购成本相对降低[22] - 总资产为47.2356946543亿美元，上年同期为54.0295393194亿美元，同比减少12.57%，因经营亏损[22] - 供暖供气收入为11.8322655836亿美元，占营业收入比重97.82%，上年同期为10.8081827162亿美元，同比增长9.48%[23] - 材料销售收入为2111.551143万美元，占营业收入比重1.75%，上年同期为56.920383万美元，同比增长3609.66%[23] - 货币资金为1.2206918595亿美元，占总资产比例2.58%，上年末为5.146654572亿美元，占比9.53%，比重减少6.95%[26] - 报告期投资额为32152388.65元，上年同期投资额为31482739.80元，变动幅度为2.13%[28] - 期末货币资金余额为122,069,185.95元，期初为514,665,457.20元[82] - 期末应收账款余额为492,868,578.39元，期初为341,118,093.70元[82] - 期末预付款项余额为111,999,919.24元，期初为196,246,992.85元[82] - 期末存货余额为269,235,344.39元，期初为520,219,971.46元[82] - 期末流动资产合计1,196,623,509.53元，期初为1,779,920,972.91元[82] - 公司资产总计期末余额为47.24亿元，期初余额为54.03亿元[83] - 公司负债合计期末余额为48.25亿元，期初余额为51.94亿元[84] - 公司所有者权益合计期末余额为 - 1.01亿元，期初余额为2.09亿元[84] - 公司固定资产期末余额为24.84亿元，期初余额为25.99亿元[83] - 公司在建工程期末余额为7319.15万元，期初余额为4302.05万元[83] - 公司短期借款期末余额为24.12亿元，期初余额为16.34亿元[83] - 公司应付账款期末余额为12.32亿元，期初余额为13.27亿元[83] - 公司合同负债期末余额为4775.07万元，期初余额为10.03亿元[83] - 公司长期借款期末余额和期初余额均为2.28亿元[84] - 公司股本期末余额和期初余额均为5.33亿元[84] - 2024年半年度营业总收入12.0957323876亿元，2023年半年度为10.8961673586亿元，同比增长10.99%[88] - 2024年半年度营业总成本15.2424610838亿元，2023年半年度为15.2799939707亿元，同比下降0.25%[88] - 2024年半年度净利润为 -3.1147207649亿元，2023年半年度为 -4.3131045904亿元，亏损幅度收窄27.78%[88] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 -2.9395876951亿元，2023年半年度为 -4.2103080591亿元，亏损幅度收窄30.18%[88] - 2024年半年度基本每股收益 -0.5517元，2023年半年度为 -0.7902元，亏损幅度收窄30.18%[89] - 2024年流动负债合计29.1976776321亿元，2023年为27.4380498373亿元，同比增长6.41%[86] - 2024年非流动负债合计6.3287325599亿元，2023年为7.9423721229亿元，同比下降20.32%[86] - 2024年负债合计35.5264101920亿元，2023年为35.3804219602亿元，同比增长0.41%[86] - 2024年所有者权益合计5.4428714009亿元，2023年为6.8225942236亿元，同比下降20.22%[86] - 2024年母公司营业收入4.8957101412亿元，2023年为4.7995320950亿元，同比增长2.00%[90] - 2024年上半年营业利润为-1.37亿元，2023年同期为-2.72亿元[91] - 2024年上半年净利润为-1.37亿元，2023年同期为-2.72亿元[91] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.06亿元，2023年同期为2.58亿元[92] - 2024年上半年经营活动现金流出小计10.00亿元，2023年同期为5.69亿元[93] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8.95亿元，2023年同期为-3.12亿元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.42万元，2023年同期为4.74万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1.31亿元，2023年同期为1648.29万元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计10.17亿元，2023年同期为3.90亿元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3.48亿元，2023年同期为3.09亿元[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.57亿元，2023年同期为-2.47亿元[93] - 本期专项储备增加1,944,812.25元，其中本期提取2,546,255.37元，本期使用601,443.12元[96] - 本期未分配利润减少293,958,769.51元[96] - 本期归属于母公司所有者权益小计减少292,013,957.26元[96] - 本期少数股东权益减少17,513,306.98元[96] - 本期所有者权益合计减少309,527,264.24元[96] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少292,013,957.26元，所有者权益合计减少311,472,076.49元[96] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加17,513,306.98元[96] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为-18.68亿元，所有者权益合计为-18.31亿元[97] - 2024年上半年专项储备本期提取462.74万元，本期使用33.58万元，期末余额为4110.05万元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为-4.17亿元，所有者权益合计变动金额为-4.27亿元[97] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为-22.85亿元，所有者权益合计为-22.58亿元[97] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为6.82亿元[98] - 2024年上半年母公司专项储备本期使用27.68万元，期末余额为532.83万元[98] - 2024年上半年母公司所有者权益合计变动金额为-1.38亿元[98] - 2024年半年度期末母公司所有者权益合计为5.44亿元[98] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为-1,071,759,487.39元，较期初减少270,132,729.81元[99] - 2024年上半年专项储备增加1,987,967.07元，其中本期提取2,110,065.87元，本期使用122,098.80元[99] - 2024年上半年综合收益总额为-272,120,696.88元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 供暖服务占主营业务收入约90%[17] - 截至2023 - 2024年采暖期，公司供热面积达9260万平方米，服务热用户达100余万户[19] - 2024年上半年维持存量贷款规模21.81亿元，新增融资8.77亿元，平均融资成本降低0.12%[19] - 2024年上半年完成长协合同签订52万吨，长协兑现率121%，入场煤不含税标单同比降幅10%以上[19] - 2023 - 2024年供暖季投诉量同比下降50%[19] - 2024年4月20日长距离回输供热管线工程开工，已完成开沟3400米，管道安装1282沟米[19] - 公司沈海热网供热面积达3500万平方米，占总供热面积约38%，一半热量来自沈阳华润发电余热[38] 公司优势与应对策略 - 公司拥有45年供热历史，在热网智能化调控运行技术方面处于国内领先水平[20][21] - 公司作为国资背景供热公司，受政府重视与扶持，相关政策助力提升市场占有率和对冲煤炭价格上涨影响[21] - 公司通过多种方式构筑人才梯队以满足发展需要[21] - 公司为应对原材料价格波动风险，成立物资商贸公司，建立煤炭长协价格机制，强化设备升级改造[36] 公司经营风险 - 2024年公司因成本倒挂仍存在经营亏损，煤炭成本占营业成本近50%[39] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.39%，召开日期为2024年05月09日[41] - 2023年度股东大会投资者参与比例为32.86%，召开日期为2024年06月27日[41] 公司人员变动 - 刘滋奇于2024年04月15日因工作变动辞去董事职务[42] - 李卓于2024年04月08日因独立董事任期届满6年申请辞职[42] - 郝杰和石成忠于2024年05月09日补选当选董事[42] 环保相关情况 - 沈东热源厂烟尘排放浓度6.48毫克/m³，排放量6.10吨，核定排放量25.32吨[45] - 沈空热源厂烟尘排放浓度9.63毫克/m³，排放量3.23吨，核定排放量22.6吨[45] - 滑翔2号热源厂烟尘排放浓度8.88毫克/m³，排放量8.7吨，核定排放量25.06吨[45] - 金谷热源厂烟尘排放浓度10.06毫克/m³，排放量2.87吨，核定排放量27.399吨[45] - 2024年上半年公司缴纳环保税434.30万元，二热公司缴纳141.75万元，棋盘山供热缴纳48.46万元，惠天环保缴纳9.09万元，

法定代表人： 郝杰 主管会计工作负责人： 马景丽 会计机构负责人：吕鸿滨 | 编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 年1-6 月 占用资金的利 | 2024 年1-6 月偿 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-46 2.本次担保事项的决策程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属 于公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的交易范畴，已履行了公司内部审议程序， 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 1.担保最高债权额为人民币5亿元。 2.被担保主债权发生期间为2024年8月2日至2025年8月2日。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于子公司为公司提供担保自愿性信息披露的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1.基本情况 2024年8月20日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"） 全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称"二热公司"）与华夏银行股份有限公 司沈阳分行（以下简称"华夏银行"）签订了《最高额保证合同》，为2024年8月2日至 2025年8月2日期间公司向华夏银行借款提供连带责任担保。 3.保证担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、汇率损失（因汇率变动引起 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-49 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全胜热电项目申报核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.拟申报项目基本情况 2.全胜项目尚未申报核准，待公司董事会通过全胜项目申报核准议案后，公司将按 照工作计划向辽宁省发改委申报核准，能否取得核准尚存在不确定性。全胜项目可能存 在变更、中止或终止的风险。 3.待全胜项目获得核准批复后，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，就全胜热电项目投资建设事项履行相关审议程序。 一、概述 根据公司发展战略规划，为促进公司可持续发展，提升公司盈利能力，公司拟投资 建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目（本文简称"全胜项目"）；估算投资总额为 367,115 万元。 上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司拟就上述事项向辽宁省发改委申报核准。 二、项目基本情况 重要提示： 1.公司拟投资建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目，估算投资总额为 367,115 万元； 计划 202 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月26日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告全文及摘要。 2.审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》（表决结果：9票同意，0票反 对，0票弃权）。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于全 ...

沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理、副总经理的审核意见 （本次提名委员会委员武超为副总经理候选人，因此在董事会 提名委员会 2024 年第二次会议审议《关于聘任公司副总经理的审核 意见》时武超采取回避表决。） 2 （本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理、副总经理的审核意见》的签署页） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任陈卫国为公司总经理；拟聘任郝杰先生、 武超先生、石成忠先生、李宏伟女士为公司副总经理事项发表如下 审核意见： 1.我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经 审阅候选人陈卫国先生履历等相关资料，我们认为陈卫国先生具备 担任公司总经理职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不 得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任陈卫国先生为公司总经理，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2.我们认为拟聘任副总经理候选人 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-44 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》，对聘任公司总经 理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权）。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2024-45）。 三、其 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-45 2.副总经理李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生申请辞去惠天热电副总经理职务，上 述人员副总经理职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后将根据公司内部机构调 整结果安排在其他岗位任职。截至目前，李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生均不持有惠 天热电股票。 为保证公司生产经营业务的连续性，上述高管辞职报告自公司董事会聘任产生新的 人选后生效。公司向上述人员在所任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 二、新聘高级管理人员情况 鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，2024年8月16日，公 司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，具体如下： 1.公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见，决定聘任陈卫国先生为公司 总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满 可连选连任。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...