收入和利润表现 - 营业收入为19.08亿元人民币，同比增长8.05%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为597.81万元人民币，同比大幅增长108.98%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2.09亿元人民币，同比收窄4.38%[17] - 基本每股收益为0.0112元/股，同比增长108.96%[17] - 加权平均净资产收益率为0.45%，同比提升5.32个百分点[17] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润3.07亿元人民币[21] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,978,088.96元[83] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-66,597,107.08元[83] - 公司2018年营业收入19.08亿元，同比增长8.05%[40] 成本和费用变化 - 营业成本总额同比增长10.2%，从2017年166.5亿元增至2018年183.6亿元[46] - 燃料费成本达7.18亿元，占营业成本39.1%，同比下降2.8%[46] - 热费成本大幅增长40.2%至2.58亿元，占比提升至14.0%[46] - 财务费用激增26.5%至1.31亿元，主要因借款增加[52] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-765.17万元人民币，同比大幅下降106.57%[17] - 经营活动现金流净额恶化106.6%，从正1.17亿元转为负765万元[54] - 现金及等价物净减少3186万元，同比下降131.7%[54] 非经常性损益项目 - 非经常性损益合计2018年为2.15亿元，同比增长41.6%，2017年为1.51亿元，2016年为1.25亿元[23] - 非流动资产处置损益2018年为1646.52万元，2017年为-1100.17万元，2016年为1117.96万元[22] - 计入当期损益的政府补助2018年为1.01亿元，同比下降27.2%，2017年为1.39亿元，2016年为1.69亿元[22] - 处置长期股权投资产生的投资收益2018年为9725.14万元[22] - 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得2018年为7716.18万元[22] - 营业外收入8260万元主要来自拆迁补贴，占利润总额393.4%[57] - 投资收益暴增达1.6亿元，占利润总额760.5%，因出售房地产子公司股权[57] 业务线收入构成 - 供热业务收入17.65亿元，占总营收92.5%[40] - 供暖供气业务收入15.85亿元，毛利率为-8.14%[43] - 供暖工程收入1.75亿元，同比增长63.99%[43] - 售房款收入9282万元，同比增长24.32%[44] - 公司收缴采暖费16亿元[34] 资产和负债项目变动 - 货币资金从2017年末的4.488亿元增至2018年末的4.646亿元，占总资产比例从7.95%降至7.62%[59] - 应收账款从2017年末的4.860亿元增至2018年末的5.633亿元，占总资产比例从8.61%升至9.24%[59] - 存货从2017年末的4.733亿元降至2018年末的3.609亿元，占总资产比例从8.39%降至5.92%[59] - 长期股权投资从2017年末的3.334亿元增至2018年末的3.894亿元，占总资产比例从5.91%升至6.39%[59] - 固定资产从2017年末的27.841亿元增至2018年末的28.606亿元，占总资产比例从49.34%降至46.94%[59] - 在建工程从2017年末的5143万元增至2018年末的9069万元，占总资产比例从0.91%升至1.49%[59] - 短期借款从2017年末的16.025亿元增至2018年末的19.690亿元，占总资产比例从28.40%升至32.31%[59] - 长期借款从2017年末的5.300亿元降至2018年末的4.500亿元，占总资产比例从9.39%降至7.38%[59] - 在建工程同比增加76.34%[30] - 应收票据同比减少56.07%[30] - 其他应收款同比增加81.45%[30] - 应付利息同比增加1420.85%[30] 子公司和股权投资表现 - 子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司供暖业务收入302,676,774.93元，净利润37,144,381.31元[72] - 子公司沈阳金廊热力有限公司供暖业务收入166,259,804.75元，净利润28,896,935.38元[72] - 子公司沈阳惠天环保供热有限责任公司供暖业务收入97,910,184.48元，净利润15,513,485.01元[72] - 秦皇岛惠天度假酒店子公司净亏损15,689,468.60元[72] - 公司转让沈阳惠天房地产51%股权获得9138万元，不再纳入合并范围[47] - 公司出售沈阳惠天智慧产业园房地产开发有限公司51%股权，交易价格为9137.83万元，该股权出售贡献的净利润占净利润总额比例为593.05%[68][69] - 沈阳惠天房地产开发有限公司51%股权以9,137.8281万元挂牌转让[72] - 公司转让沈阳惠天房地产51%股权获得挂牌转让底价9137.8281万元[94] - 公司转让惠天房地产51%股权交易价格为9,137.83万元[122] - 公司转让惠天房地产51%债权交易价格为18,985.65万元[122][123] 关联交易情况 - 前五大供应商采购占比70.4%，其中关联方采购占15.5%[49] - 向关联方沈阳城市公用集团煤炭有限公司采购煤炭，交易金额为人民币27,322.17万元，占同类交易比例100%[102] - 向关联方沈阳城市公用集团物流有限公司支付煤炭运费，交易金额为人民币3,668.67万元，占同类交易比例100%[102] - 向关联方沈阳沈东热电有限公司采购热费，交易金额为人民币1,455.83万元，占同类交易比例100%[102] - 向关联方沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司采购原材料，交易金额为人民币25.46万元，占同类交易比例100%[102] - 向关联方沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司支付设备安装劳务费，交易金额为人民币18.36万元，占同类交易比例100%[103] - 向关联方沈阳城市公用集团农业发展有限公司采购农产品，交易金额为人民币243.29万元，占同类交易比例100%[103] - 向关联方沈阳惠涌供热有限责任公司提供设计劳务，交易金额为人民币33.73万元，占同类交易比例1.39%[103] - 向关联方沈阳惠盛供热有限责任公司提供工程劳务，交易金额为人民币1.82万元，占同类交易比例0.38%[103] - 向关联方沈阳圣达热力供暖有限责任公司提供设计劳务，交易金额为人民币45.70万元，占同类交易比例1.89%[103] - 向关联方沈阳沈东热电有限公司提供设计劳务，交易金额为人民币47.17万元，占同类交易比例1.95%[103] - 与沈阳城市公用集团供暖分公司的关联交易金额为170.98万元，占同类交易比例7.06%[104] - 报告期内日常关联交易总额为33,081.67万元，实际结算总额为45,030.61万元[104] 担保和融资活动 - 为沈阳市第二热力供暖公司提供担保额度18亿元，实际担保发生额2.3亿元[116] - 为沈阳市第二热力供暖公司追加担保实际发生额1亿元[116] - 报告期内对外担保实际发生额合计0元[116] - 报告期末实际对外担保余额合计0元[116] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为109,629.41万元[118] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为104,629.41万元[118] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例达74.27%[118] - 公司为沈阳市第二热力供暖公司提供多笔担保，单笔金额从42.75万元至20,000万元不等[117] - 2018年公司对沈阳市第二热力供暖公司最大单笔担保金额为20,000万元[117] - 报告期内审批担保额度合计180,000万元[118] - 报告期末已审批担保额度合计185,000万元[118] - 公司不存在违规对外担保情况[119] - 公司计划注册发行超短期融资券，总发行额度为人民币10亿元，期限不超过270天[132] - 公司全资子公司拟开展资产证券化业务，总募集资金拟不超过人民币12亿元，存续期限不超过3年[134] 环保投入和排放情况 - 公司环保投入约6298.5万元用于在线监测及脱硫脱硝除尘设备新建改造[127] - 滑翔2号热源厂粉尘排放浓度12毫克/立方米低于30毫克/立方米标准[126] - 滑翔2号热源厂二氧化硫排放浓度120毫克/立方米低于200毫克/立方米标准[126] - 滑翔2号热源厂氮氧化物排放浓度252毫克/立方米超标200毫克/立方米标准[126] - 郭家热源厂粉尘排放浓度17毫克/立方米低于30毫克/立方米标准[126] - 郭家热源厂二氧化硫排放浓度150毫克/立方米低于200毫克/立方米标准[126] - 金谷热源厂氮氧化物排放浓度150毫克/立方米低于200毫克/立方米标准[126] - 沈东热源厂氮氧化物排放浓度173.7毫克/立方米低于200毫克/立方米标准[126] - 沈空热源厂氮氧化物排放浓度197毫克/立方米低于200毫克/立方米标准[126] - 公司2018-2019年采暖期完成各热源厂脱硝设备建设[127] - 公司因环境违规被处以多笔罚款，包括二氧化硫排放浓度超标罚款人民币30万元[131]和人民币40万元[131]，氮氧化物排放浓度超标罚款人民币40万元[131]，未报批环评文件罚款人民币170,670元[131]，煤炭灰分不达标罚款人民币17,127元[131]，以及超过排放标准罚款两笔各人民币25万元[131]和未安装检测设备罚款人民币125,000元[131] 公司治理和人员结构 - 公司股东沈阳供暖集团有限公司持股比例为35.10%，其持有的93,000,000股处于质押状态，另有1,000,000股处于冻结状态[140] - 公司总股本为532,832,976股，其中无限售条件股份占比99.99%[138] - 公司报告期末普通股股东总数为39,359户[140] - 公司控股股东沈阳供暖集团有限公司持有人民币普通股187,050,118股，占总股本比例未直接披露但位列第一大股东[141] - 第二大股东田建江持有人民币普通股3,961,943股，占比未直接披露[141] - 第三大股东沈阳新松机器人自动化股份有限公司持有人民币普通股3,690,000股[141] - 自然人股东黄丹鸣持股2,000,000股（占比0.38%）[141] - 自然人股东何波持股1,804,500股（占比0.34%）[141] - 自然人股东沈玉芳持股1,797,772股（占比0.34%）[141] - 自然人股东沈雪芳持股1,715,372股（占比0.32%）[141] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司为地方国有控股企业，成立于1998年1月6日[142] - 公司实际控制人为沈阳市国有资产监督管理委员会，性质为地方国资管理机构[143] - 董事刘诚持有公司股份24,208股，是唯一披露持股的高管[149] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为62,796股[150] - 监事李阔持有公司股份3,000股[150] - 副总经理张超英持有公司股份31,588股[150] - 副总经理傅江持有公司股份4,000股[150] - 董事会秘书马晓荣于2018年3月27日因工作变动离任[151][150] - 独立董事李岳军于2018年11月15日因任期届满辞职[151][155] - 财务总监李俊山于2019年1月16日辞任并转任副总经理[152] - 王雅静于2019年1月16日新任财务总监[152] - 独立董事李岳军辞职后公司独立董事人数低于董事会成员三分之一[151][155] - 公司现任董事长李久旭代行董事会秘书职责[153] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为315.32万元[162][163] - 公司领取薪酬员工总人数为3,023人[163] - 公司在职员工总数2,606人，其中生产人员1,548人（占比59.4%）[163] - 行政人员698人，占员工总数26.8%[163] - 硕士及以上学历员工65人，占员工总数2.5%[163] - 本科学历员工720人，占员工总数27.6%[163] - 大专及以下学历员工1,821人，占员工总数69.9%[163] - 独立董事年度津贴标准为6万元（税后）[160] - 总经理徐朋业年度税前报酬38.58万元[162] - 财务总监王雅静年度税前报酬16.66万元[163] - 劳务外包工时总数为2,664,616小时[167] - 劳务外包支付报酬总额为38,934,368.80元[167] 审计和内部控制 - 年度财务审计服务费用为55万元[96] - 年度内控审计服务费用为25万元[97] - 会计政策变更采用追溯调整法对财务报表列示产生影响[90][92] - 应收票据及应收账款项目合并列报[91] - 应付票据及应付账款项目合并列报[91] - 管理费用分拆为管理费用和研发费用项目[91] - 公司合并报表范围因房地产子公司股权转让发生变化[94] - 报告期未发生控股股东非经营性资金占用情况[88] - 公司未发现内部控制重大缺陷[181] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[181] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[181] - 财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[182] - 财务报告重要缺陷数量为0个[182] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[182] - 内部控制审计报告意见类型为带强调事项段无保留意见[186] - 会计师事务所认定存在非财务报告重大缺陷涉及违反国家法律法规[184] - 公司董事会认为控股股东指定采购供应商行为不构成非财务重大缺陷[186] - 审计意见为标准无保留意见，财务报表公允反映公司2018年12月31日财务状况及年度经营成果[191] - 子公司沈阳惠天房地产开发有限公司51%股权转让交易对2018年度业绩产生重大影响[193] - 应收账款账面余额为676,122,822.80元，坏账准备为112,792,918.56元[194] - 应收账款占流动资产合计比例为23.96%[194] - 燃煤成本被列为关键审计事项，作为供暖主营业务的主要成本项目[195] - 审计机构对股权转让交易进行交割日审计并复核第三方评估报告[193][194] - 审计机构测试了燃煤成本相关的内部控制并核验出入库单据[196] - 应收账款坏账准备计提合理性通过账龄分析和期后回款检查验证[195] - 股权转让交易决策文件包括董事会决议、股东大会决议及独立董事意见[193] - 燃煤价格变化和单耗水平对公司利润构成重大影响[195] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年现金分红金额为0元，占净利润的0.00%[83] - 2016年现金分红金额为19,181,879.37元，占净利润的36.46%[83] - 2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[83] 市场前景和战略规划 - 沈阳市中心城区2020年供热面积规划达3.57亿平方米[73] - 热电联产清洁能源在沈阳集中供热占比2020年将达60.50%[73] - 拆除40吨以下燃煤锅炉所涉热负荷约4300万平方米将并入大型热网[74] - 公司计划3-5年内抢占市场并提升智能化运营盈利能力[74] - 原材料煤炭及外购热力价格波动影响公司盈利能力[77] - 沈海热网供热面积达4000余万平方米，占公司总供热面积的一半以上[78] - 沈海热网中一半的热量来自沈阳华润热电有限公司发电余热，另一半为调峰热源燃烧煤炭[78] - 2019年公司拟继续实施供热系统节能改造项目，投资金额需求较大[83] 基础设施投资和改造 - 完成供热管网改造：一次网主线14.5千米，其他旧管网57千米[34] - 大修锅炉37台，大修楼号内网293栋[34] - 投资4500万元建设沈海热网首站[34] - 安全检查695次，排查隐患839项，整改率100%[35] - 公司报告期内完成热源维修及改造项目投资4452.81万元，外网维修及改造投资1394.07万元，内网及分户改造投资1126.

收入和利润 - 年初至报告期末营业收入为10.363亿元人民币，同比增长4.78%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3.01亿元人民币，同比大幅下降161.50%[8] 成本和费用 - 财务费用较上年同期上涨31.95%，原因是银行借款总额及融资成本增加[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.076亿元人民币，同比改善28.84%[8] - 收到的税费返还较上年同期暴涨75,041.05%，原因是收到税务局返还的房产土地税[16] - 支付的各项税费较上年同期上涨33.28%，原因是房产税、城镇土地使用税改为先征后退[17] - 取得借款收到的现金较上年同期减少34.51%，原因是银行借款减少[17] - 偿还债务支付的现金较上年同期减少46.63%，原因是偿还银行借款减少[17] 资产负债项目变动 - 应收票据较上年减少66.23%[18] - 其他应收款较上年减少33.10%[18] - 其他流动资产较上年上涨33.75%[18] - 在建工程较上年上涨128.50%[18] - 应付票据较上年增加1139.62%[18] - 预收款项较上年减少71.25%[18] - 应交税费较上年减少81.67%[18] - 长期借款较上年减少85.85%[18] - 递延所得税资产较上年上涨148.45%[18] - 未分配利润较上年减少115.34%[18] 净资产与总资产 - 公司总资产为53.237亿元人民币，较上年度末下降5.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.236亿元人民币，较上年度末大幅下降22.69%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.94亿元人民币，同比增长5.38%[18] - 营业收入同比增长5.38%至9.94亿元人民币[31][33] - 营业总收入为9.94亿元人民币，较上年同期9.43亿元增长5.38%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.99亿元人民币，同比下降5,364.80%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.97亿元人民币，同比恶化436.75%[18] - 营业利润同比大幅下降485.48%至亏损2.53亿元人民币[31] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌11,286.26%至亏损1.97亿元人民币[31] - 营业利润亏损2.53亿元人民币，较上年同期亏损4315.94万元扩大485.50%[127] - 净利润亏损1.97亿元人民币，较上年同期盈利176.33万元大幅恶化[127] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.99亿元人民币[127] - 基本每股收益为-0.3727元/股，同比下降5,349.30%[18] - 基本每股收益为-0.3727元，较上年同期0.0071元大幅下降[128] - 加权平均净资产收益率为-16.21%，同比下降16.48个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升30.18%至11.05亿元人民币[33] - 营业总成本为12.46亿元人民币，较上年同期9.83亿元增长26.78%[127] - 营业成本为11.05亿元人民币，较上年同期8.49亿元增长30.20%[127] - 财务费用为6125.78万元人民币，较上年同期4592.08万元增长33.36%[127] 各业务线表现 - 供暖业务毛利率为-12.53%，同比下滑21.99个百分点[37] - 沈阳市第二热力供暖公司总资产19.63亿元，营业收入5.47亿元，但营业利润亏损8593.57万元，净利润亏损6272.9万元[49] - 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司净资产为负5651.36万元，营业收入2893.82万元，营业利润亏损1790.12万元[49] - 沈阳市热力工程设计研究院净利润14.35万元，营业利润20.49万元，营业收入1291.76万元[49] - 沈阳惠天房地产开发有限公司营业收入4638.53万元，净利润55.42万元，总资产4.02亿元[49] - 沈阳金廊热力有限公司净利润216.17万元，但营业利润亏损26.22万元，营业收入3772.3万元[49] - 沈阳热力工业安装工程公司营业利润亏损184.59万元，净利润亏损180.44万元[49] - 秦皇岛惠天度假酒店有限公司净资产为负1512.37万元，营业利润亏损102.18万元[49] - 沈阳惠天环保供热有限责任公司营业利润70.2万元，净利润52.65万元，营业收入1318.92万元[49] 各地区表现 - 报告期末公司供热面积约为6,747万平方米，占沈阳市总供热面积约四分之一[26] - 2018年上半年公司新增供热负荷247万平方米[26] - 公司沈海热网供暖面积3900万平方米，占公司总供热面积50%以上[51] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动风险，供热业务原材料主要为燃煤及外购热量[50] - 公司计划于下一采暖期前完成各热源厂脱硝设施建设[87] - 惠涌公司2013-2017年承诺净利润总和为13822.33万元，但实际未达标需进行现金补偿[57] - 惠涌公司需以现金或实物资产补偿与评估净利润累计金额的差额[57] - 专项审核需在2018年10月31日前完成，补偿截止日期为2018年10月31日[57] 关联交易 - 关联交易采购煤炭单价约700元/吨[63] - 关联交易采购煤炭金额约1921万元，占同类交易金额比例9.78%[63] - 关联交易获批额度为2135万元[63] - 关联交易结算方式为据实结算，定价原则参照市场价[63] - 与沈阳城市公用集团物流公司煤炭运输关联交易金额2663.1万元，占同类交易比例2.41%[64] - 向沈阳水务集团采购水交易金额2055.99万元，占同类交易比例1.86%[64] - 与沈阳惠盛供热公司租赁关联交易金额216.9万元，占同类交易比例0.20%[64] - 与沈阳惠涌供热公司租赁关联交易金额22.5万元，占同类交易比例0.02%[64] - 与沈阳圣达热力供暖公司设计服务关联交易金额35.95万元，占同类交易比例0.04%[64] - 报告期日常关联交易总额302,005万元[65] 融资与担保 - 公司开展售后回租融资租赁业务融资金额30,000万元[74] - 公司对子公司担保额度为人民币18.5亿元[78][79] - 公司对子公司实际担保发生额为人民币10.53亿元[78][79] - 公司实际担保余额为人民币10.53亿元[79] - 实际担保总额占公司净资产比例为93.36%[79] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币4889.31万元[79] - 公司为沈阳市第二热力供暖公司提供多笔担保，单笔担保额度为人民币18亿元[77][78] - 公司为沈阳金廊热力有限公司提供担保额度为人民币5000万元[78] - 公司未发生违规对外担保情况[80] - 公司申请注册发行超短期融资券10亿元人民币[96] 环保与排放 - 公司属于环保部门重点排污单位，粉尘颗粒物排放浓度为7毫克/立方米[82] - 滑翔2号热源二氧化硫排放浓度103毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[83] - 滑翔2号热源粉尘颗粒物排放浓度7毫克/立方米，低于30毫克/立方米标准[83] - 郭家热源氮氧化物排放量66,115kg，粉尘颗粒物排放量3,102kg[83] - 劳动热源二氧化硫排放浓度52毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[83] - 金谷热源氮氧化物排放量35,047kg，粉尘颗粒物排放量3,068kg[83] - 三洞桥热源氮氧化物排放量128,794kg，二氧化硫排放量49,760kg[84] - 棋盘山热源二氧化硫排放浓度151毫克/立方米，低于200毫克/立方米标准[84] - 沈阳金廊热力氮氧化物排放浓度223毫克/立方米，低于400毫克/立方米标准[84] - 高官台热源烟尘排放浓度10.1715毫克/立方米，低于30毫克/立方米标准[84] - 永顺热源氮氧化物排放浓度272.6706毫克/立方米，低于400毫克/立方米标准[84] - 文艺热源厂烟尘排放浓度为9.6686mg/m³[85] - 文艺热源厂二氧化硫排放浓度为50.3482mg/m³[85] - 文艺热源厂氮氧化物排放浓度为198.7412mg/m³[85] - 沈空热源厂烟尘排放浓度为9.8667mg/m³[85] - 沈空热源厂二氧化硫排放浓度为129.8917mg/m³[85] - 公司因二氧化硫排放浓度超标被罚款300,000元[91] - 公司因未报批环评文件擅自建设项目被罚款170,670元[91] - 公司因二氧化硫排放浓度超标被罚款400,000元[91] - 公司因氮氧化物排放浓度超标被罚款400,000元[91] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.90亿元人民币，同比下降2.28%[18] - 收到其他经营活动现金下降89.33%至904.02万元，因补贴收入减少[35] - 偿还债务现金支出7.96亿元，同比下降39.80%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.81亿元，同比增长15.7%[134] - 经营活动现金流出小计为7.8亿元，同比下降4.6%[134] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.9亿元，同比恶化2.3%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，同比恶化8.0%[135] - 取得借款收到的现金为12.22亿元，同比下降38.9%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.57亿元，同比下降58.6%[135] - 期末现金及现金等价物余额为9625.79万元，同比下降81.6%[135] - 母公司经营活动现金流入小计为1.37亿元，同比增长197.4%[137] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比改善81.8%[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额为976.50万元，同比下降71.7%[138] 资产与负债结构 - 货币资金较上年末减少67%至1.48亿元人民币[34] - 在建工程较去年末增长96.34%达1.01亿元人民币[27][34] - 预付款项较去年末下降81.04%至5,524万元人民币[27][34] - 应付票据同比激增1,204.72%至7,964万元人民币[34] - 一年内到期的非流动负债同比增长297.78%至5.98亿元人民币[34] - 长期借款同比下降85.85%至7,500万元人民币[34] - 货币资金占比降至2.91%，同比减少8.72个百分点[40] - 固定资产占比升至52.34%，同比增长10.14个百分点[40] - 长期借款占比降至1.48%，同比减少8.64个百分点[40] - 在建工程投资额1.01亿元，较上年同期减少2.84个百分点[40] - 受限货币资金5183.11万元，系银行承兑汇票保证金[41] - 货币资金期末余额1.48亿元，较期初4.49亿元减少3.01亿元（降幅67%）[117] - 应收账款期末余额5.55亿元，较期初4.86亿元增长0.69亿元（增幅14.2%）[117] - 预付款项期末余额5524万元，较期初2.91亿元减少2.36亿元（降幅81%）[117] - 短期借款期末余额20.73亿元，较期初16.03亿元增加4.7亿元（增幅29.4%）[118] - 一年内到期非流动负债期末余额5.98亿元，较期初1.5亿元增加4.47亿元（增幅298%）[118] - 长期借款期末余额7500万元，较期初5.3亿元减少4.55亿元（降幅85.8%）[119] - 未分配利润期末余额6239.7万元，较期初2.61亿元减少1.99亿元（降幅76.1%）[119] - 母公司货币资金期末余额3318万元，较期初1.23亿元减少8950万元（降幅72.9%）[121] - 母公司短期借款期末余额13.65亿元，较期初12.49亿元增加1.16亿元（增幅9.3%）[123] - 母公司长期借款期末余额3750万元，较期初2.1亿元减少1.73亿元（降幅82.1%）[123] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数39,488户[102] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司持股比例35.10%，持股数量187,050,118股[102] - 股东田建江持股比例0.74%，报告期内增持344,100股[102] - 股东范仁高持股比例0.72%，报告期内减持1,189,993股[102] - 股东沈建平持股比例0.40%，报告期内增持200,000股[102] - 股东黄丹鸣持股比例0.39%，报告期内增持151,000股[102] - 有限售条件股份数量47,096股，占总股本比例0.01%[101] - 无限售条件股份数量532,785,880股，占总股本比例99.99%[101] - 控股子公司沈阳市热力工程设计研究院注册资本由600万元人民币增至3000万元人民币，增幅400%[97] 会计政策与确认 - 供暖收入按实际供暖面积及政府批准价格确认[196] - 供暖收入在当年11月至次年3月期间平均结转[197] - 居民住宅供暖价格调整为每平方米建筑面积26元自2015-2016年度供暖期执行[197] - 非居民供暖价格统一调整为每平方米建筑面积32元自2008-2009年度供暖期执行[196] - 居民住宅供暖价格从28元降至26元每平方米降幅约7.1%[196][197] - 政府补助与资产相关部分确认为递延收益分期计入损益[199] - 政府补助与收益相关部分按补偿期间区分会计处理方式[200] - 建造合同收入按完工百分比法或成本回收法确认[198] - 销售商品收入需满足风险报酬转移等五项确认条件[196] - 让渡资产使用权收入在经济利益很可能流入时确认[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.524亿元人民币，同比增长4.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-6300万元人民币，同比下降221.55%[8] 成本和费用（同比环比） - 预付款项同比下降71.55%，因煤炭实际结算导致预付煤款减少[16] - 应付票据同比增加405.58%，因使用银行承兑汇票付款增加[16] - 预收款项同比下降92.47%，因采暖费预收款结转供暖收入[16] - 营业外收入同比下降99.72%，因政府补助收入较上年同期减少[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.831亿元人民币，同比改善15.54%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降61.46%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降56.49%[17] - 公司全资子公司沈阳房地产开发有限公司支付公租房项目工程款减少[17] 融资活动现金流量 - 取得借款收到的现金同比下降50.72%[17] - 偿还债务支付的现金同比下降50.39%[17] - 公司向银行借款减少[17] - 公司偿还银行借款减少[17] 资产和现金状况 - 货币资金同比下降47.02%，因生产经营资金需求量大导致现金减少[16] 业绩承诺履行情况 - 五里河锅炉房2013-2017年度业绩承诺净利润总和为13822.33万元[18] - 承诺方沈阳城市公用集团有限公司及沈阳惠涌供热有限责任公司未按时履行承诺[19] 投资活动 - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[20][21]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4609.81万元人民币，同比下降79.89%[8] - 年初至报告期末营业收入9.89亿元人民币，同比下降9.68%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1.19亿元人民币，同比扩大37.96%[8] - 年初至报告期末净亏损1.15亿元人民币，同比扩大149.81%[8] - 营业总收入较上年同期下降79.89%[18] - 利润总额较上年同期减少143.96%[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期上涨35.57%[17] - 资产减值损失较上年同期上涨76.02%[17] 其他财务数据 - 公司总资产50.51亿元人民币，较上年末增长3.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.76亿元人民币，较上年末下降9.49%[8] - 未分配利润较上年减少38.73%[17] - 应收账款较上年增长56.23%，因应收采暖费及子公司售房收入增加[16] - 在建工程较上年增长83.34%，主要因金谷热源项目建设投入[16] - 长期借款较上年增长588.89%，因公司调整融资结构[16] - 递延收益较上年上涨102.26%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出7.13亿元人民币，同比改善9.83%[8] - 收到的税费返还较上年同期上涨274.84%[19] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少206.76%[19] 非主营业务项目 - 投资收益较上年同期减少117.20%[17] - 营业外收入较上年同期上涨129.78%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.4289亿元人民币，同比增长8.90%[19] - 公司实现营业收入94288.91万元，归属于上市公司股东的净利润377.16万元[31] - 营业收入从上年同期8.66亿元增至本期9.43亿元，增幅8.90%[112] - 营业收入微增1.4%至3.2亿元[116] - 归属于上市公司股东的净利润为377.16万元人民币，同比下降90.59%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3669.90万元人民币，同比下降447.52%[19] - 基本每股收益为0.0071元/股，同比下降90.56%[19] - 基本每股收益同比下降90.6%至0.0071元[114] - 净利润同比下降95.8%至176万元[113] - 归属于母公司净利润同比下降90.6%至377万元[113] - 母公司净利润同比转亏至-994万元[117] - 营业利润同比由盈转亏至-4316万元[113] - 供暖供气业务营业收入8.98亿元，同比增长9.98%，毛利率9.46%同比下降1.53个百分点[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长49.31%至4592.08万元，主要因银行借款增加导致利息支出上升[33] - 财务费用同比大幅增长49.2%至4592万元[113] - 营业总成本同比增长16.8%至9.83亿元[113] - 资产减值损失同比增长92.23%至2002.27万元，因计提应收账款坏账准备增加[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.7688亿元人民币，同比改善20.41%[19] - 经营活动现金流净流出5.77亿元[119] - 投资活动现金流出小计为9868.55万元，同比下降33.8%[121] - 筹资活动现金流入小计为22.76亿元，同比增长31.6%[121] - 期末现金及现金等价物余额为5.23亿元，同比大幅增长161.2%[121] - 母公司经营活动现金流量净额为-6.77亿元，同比略有改善2.3%[123][124] - 母公司投资活动现金流出小计为5497.92万元，同比下降6.1%[124] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7.33亿元，同比增长19.3%[124] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3452.24万元，同比大幅增长1531.8%[124] 资产和负债结构变化 - 货币资金同比增长75.98%至61523.28万元，因增加借款补充生产运营资金[33] - 货币资金期末余额为6.15亿元，较期初3.50亿元增长75.7%[103] - 应收账款同比增长62.13%至55680.18万元，因售热应收款项及应收采暖费增加[33] - 应收账款期末余额为5.57亿元，较期初3.43亿元增长62.3%[103] - 预付款项期末余额为1.74亿元，较期初3.56亿元下降51.1%[103] - 存货期末余额为4.48亿元，较期初4.91亿元下降8.7%[103] - 长期借款同比增长494.44%至53500万元，因公司调整融资结构增加长期借款[33] - 预收款项同比下降84.89%至10866.34万元，因采暖费预收款结转供暖收入[33] - 货币资金增至6.15亿元，占总资产比例从7.15%上升至11.63%，增长4.48个百分点[39] - 应收账款增至5.57亿元，占总资产比例从7.02%上升至10.53%，增长3.51个百分点[39] - 存货降至4.48亿元，占总资产比例从10.03%下降至8.47%，减少1.56个百分点[39] - 短期借款增至20.17亿元，占总资产比例从35.12%上升至38.13%，增长3.01个百分点[39] - 长期借款大幅增至5.35亿元，占总资产比例从1.84%上升至10.12%，增长8.28个百分点[39] - 公司总资产从年初489.01亿元增长至期末528.86亿元，增幅8.15%[106] - 短期借款从年初17.17亿元大幅增加至期末20.17亿元，增幅17.45%[105] - 长期借款从年初0.9亿元激增至期末5.35亿元，增幅494.44%[105] - 应付票据从年初1082万元增至期末1.77亿元，增幅1531.48%[105] - 应收账款从年初8935万元增至期末1.74亿元，增幅94.78%[108] - 其他应收款从年初8.06亿元增至期末13.01亿元，增幅61.42%[108] - 预付款项从年初2.67亿元减少至期末1.19亿元，降幅55.58%[108] - 在建工程从年初2.37亿元增至期末2.55亿元，增幅7.73%[104] - 未分配利润从年初3.47亿元减少至期末3.31亿元，降幅4.60%[106] - 归属于母公司所有者权益合计为14.39亿元，同比下降1.0%[126] - 未分配利润减少1541.04万元，同比下降4.4%[126] - 公司期末未分配利润为338,175,009.62元[130] - 公司期末资本公积为380,829,715.38元[130] - 公司期末盈余公积为121,782,444.08元[130] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为1,424,954,797.26元[130] - 资本公积从期初379,226,625.26元减少至期末379,226,625.26元[133][134] - 专项储备增加860,049.40元至期末3,186,027.46元[133][134] - 未分配利润减少29,119,876.54元至期末255,781,986.40元[133][134] - 所有者权益合计减少28,259,827.14元至期末1,296,811,474.80元[133][134] - 公司货币资金期末余额为615,232,818.61元[196] - 公司银行存款期末余额为523,445,770.23元[196] - 公司其他货币资金期末余额为91,743,405.32元[196] - 公司受限资金总额为91,743,405.32元[196] - 公司银行承兑汇票保证金期末余额为81,767,459.82元[196] - 公司应收票据期末余额为1,163,288.00元[199] - 公司银行承兑票据期末余额为1,163,288.00元[199] 业务运营表现 - 公司供热面积约6500万平方米，占沈阳市城市总供热面积约1/4[26] - 2017年上半年实现新增供热负荷560万平方米[26] - 报告期内重大非股权投资总额5601万元，主要用于热源维修及改造(1106万元)、外网维修及改造(697万元)等供热项目[43] - 居民住宅供暖价格自2015-2016年度起调整为每平方米建筑面积26元[184][185] - 非居民供暖价格自2008-2009年度起调整为每平方米建筑面积32元[184] - 2008-2009年度居民住宅供暖价格调整为每平方米建筑面积28元[184] - 供暖收入确认按实际供暖面积及物价局批准价格计算[184] - 供暖期收入在当年11月至次年3月期间平均结转[185] 子公司表现 - 主要子公司"二热"贡献净利润3370.69万元，总资产22.27亿元，营业收入5.13亿元[49] - 子公司"惠天棋盘山"净亏损618.58万元，总资产2.32亿元，净资产为负2878.44万元[49] - 子公司"惠天房地产"净亏损735.73万元，总资产4.77亿元，净资产1028.56万元[49] - 公司合并报表范围包括9家全资或控股子公司 其中沈阳金廊热力有限公司和沈阳惠天环保供热有限责任公司持股比例均为51%[138] - 子公司注册资本总额达16,520万元人民币 其中沈阳热力工业安装工程公司注册资本最高为4,870万元[138] - 供暖业务子公司数量最多达4家 合计注册资本9,500万元 占总注册资本57.5%[138] - 工程设计研究院注册资本600万元 酒店服务业务子公司注册资本最低仅50万元[138] 关联交易 - 关联方沈阳城市公用集团煤炭采购金额3162.359万元占同类交易比例37.26%[63] - 煤炭采购均价578.09元/吨[63] - 关联方煤炭运输服务金额2472.96万元占同类交易比例2.91%[63] - 获批关联交易采购额度5800万元[63] - 获批关联交易运输额度5300万元[63] - 与沈阳惠涌供热有限责任公司关联租赁交易金额为410万元人民币，占同类交易比例0.24%[64] - 与沈阳城市公用集团有限公司关联租赁交易金额为21.37万元人民币，占同类交易比例0.03%[64] - 向沈阳城市公用集团新能源科技有限公司采购木屑（950元/吨）及花生糠（750元/吨），总金额274.97万元人民币，占比0.32%[64] - 向沈阳城市公用集团橡胶制品有限公司采购原材料均价158.86元/米，总金额1.26万元人民币[64] - 接受沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司设备安装服务，金额7.39万元人民币[64] - 向沈阳惠涌供热有限责任公司销售热费340.79万元人民币，占同类交易比例0.36%[65] - 向沈阳惠涌供热有限责任公司销售热费25.68万元人民币（单价25.6元/平方米），占同类交易比例8.62%[65] - 向沈阳圣达热力供暖有限公司销售热费514.9万元人民币（单价25.6元/平方米），占同类交易比例0.55%[65] - 接受沈阳圣达热力供暖有限公司设计服务，金额29.78万元人民币，占比0.03%[65] - 报告期关联交易总额4364.74万元人民币[65] - 公司租用民富锅炉房供热资产年租金为410万元期限至2023年5月31日[75] - 公司租用五里河锅炉房生产用地年租金为150万元期限至2020年6月30日[75] 政府补助和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为5758.84万元人民币[23] - 营业外收入同比增长205.78%至5792.86万元，主要因获得政府补贴较上年同期增加[34] - 营业外收入同比增长205.8%至5793万元[113] - 营业外支出190.67万元，主要因发生环保罚款[38] - 公司收到政府拆联补贴款4497.26万元[83] - 政府补助区分与资产相关和与收益相关两种类型[187][188] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[187] 担保和承诺事项 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为99,147.83万元[78] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为99,147.83万元[78] - 实际担保总额占公司净资产比例为70.97%[78] - 五里河锅炉房2013-2017年承诺净利润总额为138.2233百万元[56] - 业绩补偿承诺履行截止期为2018年10月31日[57] 环保相关事项 - 滑翔1号热源厂粉尘颗粒物排放总量为7,279kg[81] - 滑翔1号热源厂二氧化硫排放总量为143,696kg[81] - 滑翔1号热源厂氮氧化物排放总量为240,800kg[81] - 滑翔2号热源厂粉尘颗粒物排放总量为24,036kg[81] - 滑翔2号热源厂二氧化硫排放总量为186,307kg[81] - 公司报告期内受到环保处罚金额为163.73万元[82][83] - 郭家热源厂二氧化硫排放浓度达465毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[82] - 郭家热源厂氮氧化物排放浓度达404毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[82] - 3号热源厂氮氧化物排放浓度达274毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[82] - 沈东热源厂氮氧化物排放浓度达294毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[82] - 沈空热源厂氮氧化物排放浓度达218毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[82] - 沈东热源厂二氧化硫排放总量为204.66吨[82] - 沈空热源厂二氧化硫排放总量为185.18吨[82] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，供热业务主要依赖燃煤及外购热量，价格波动影响盈利能力[50] - 公司存在15起未决水冲赔偿案件涉案金额82.31万元[60] - 鑫港置业工程款追偿案涉案金额194万元[60] - 控股股东100万股公司股票被司法冻结[83] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为45,055人[89] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司持股比例为35.10%，持股数量为187,050,118股[89] - 股东范仁高持股比例为1.19%，持股数量为6,338,909股[89] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股比例为0.69%，持股数量为3,690,000股[89] 会计政策和核算 - 半年度财务报告未经审计[58] - 半年度财务报告未经审计[101] - 财务报表编制基础遵循中国企业会计准则 经董事会于2017年8月24日批准报出[139][138] - 公司以人民币为记账本位币 采用公历年度作为会计期间[144][142] - 合并财务报表统一母子公司的会计政策与资产负债表日 抵销内部交易[147] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[150] - 金融资产初始确认按公允价值计量 分类包括交易性金融资产、持有至到期投资等[152] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[145] - 单项金额重大应收款项标准为余额在100万元以上[157] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%或以上[156] - 公允价值非暂时性下跌标准为连续12个月出现下跌[156] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[153] - 以摊余成本计量的金融资产按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值[154] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不再转回[154] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[161] - 低值易耗品和包装物采用五五摊销法[162] - 对被投资单位具有重大影响的标准为持有20%至50%表决权资本[165] - 债务工具投资减值损失可转回并计入当期损益[155] - 投资性房地产采用成本模式计量，包括出租土地使用权、出租建筑物及持有待转让土地使用权[166] - 房屋建筑物折旧年限28年，残值率2-3%，年折旧率3.46-3.50%[168] - 生产设备折旧年限8-14年，残值率2-3%，年折旧率7.00-12.50%[168] - 运输设备折旧年限11年，残值率1-3%，年折旧率8.82-9.00%[168] - 借款费用资本化中断阈值设定为非正常中断连续超过3个月[171] - 无形资产使用寿命不确定时不予摊销，每年末进行使用寿命复核[173] - 开发阶段支出确认为无形资产需满足5项技术可行性及资源支持条件[175] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者）为准[176] - 商誉每年强制减值测试，损失先抵减商誉账面价值再按比例分摊至其他资产[176] - 长期待摊费用按受益期限摊销，无效项目摊余价值全额转入当期损益[177] - 公司核算期为每年1月1日至12月31日[185] - 建造合同收入按完工百分比法或实际成本回收法确认[186] - 增值税税率适用6%、11%、13%、17%多档税率[193] - 公司企业所得税税率为25%[194] - 公司城市维护建设税率为7%[194] - 公司教育费附加税率为3%和2%[194] 其他财务数据 - 总资产为52.886亿元人民币，较上年度末增长8.15%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为13.970亿元人民币，较上年度末下降0.89%[19] - 公司本期专项储备提取额为4,235,530.94元[127] - 公司本期专项储备使用额为1,437,133.20元[127] - 公司期末专项储备余额为2,798,397.74元[127] - 公司本期综合收益总额为-170,385,106.07元[129] - 公司所有者投入资本增加4,224.28元[129] - 公司期初所有者权益总额为1,399,813,922.70元[129] - 公司股本保持稳定为532,832,976.00元[133][135] - 综合收益总额为负9,937,889.40元[133] - 对股东分配利润19,181,987.14元[133] - 专项储备本期提取1,571,599.85元[134]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.3亿元，同比增长16.63%[18] - 公司2016年营业总收入为18.3亿元，利润总额8061.11万元，归属于股东的净利润5260.56万元[33] - 公司2016年总营业收入为18.30亿元人民币，同比增长16.63%[40] - 营业总收入同比增长16.6%至18.30亿元[192] - 归属于上市公司股东的净利润为5260.56万元，同比下降29.45%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7275.39万元，同比下降273%[18] - 基本每股收益为0.0987元/股，同比下降29.45%[18] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比下降1.89个百分点[18] - 营业利润由盈转亏至-5822.41万元[193] - 净利润同比下降24.0%至6059.70万元[193] - 基本每股收益同比下降29.4%至0.0987元[194] - 第四季度营业收入为7.35亿元，占全年收入的40.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.3%至16.87亿元[192] - 供暖供气业务营业成本同比增长14.01%至14.30亿元人民币，导致毛利率下降8.78个百分点至-1.90%[42] - 燃料费为供暖业务最大成本项，金额6.23亿元人民币，同比增长22.24%，占营业成本37.00%[45] - 销售费用同比增长11.85%至3293.63万元人民币[50] - 销售费用同比增长11.9%至3293.63万元[193] - 购买商品支付现金同比增长20.1%至15.64亿元[198] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.63亿元，同比增加0.7%[200] - 支付的各项税费为6454.14万元，同比增加31.3%[200] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.65亿元，同比大幅增加179.3%[200] - 经营活动现金流出小计为20.57亿元，同比增加23.0%[200] 各条业务线表现 - 供暖供气业务收入为14.03亿元人民币，占总收入76.68%，同比增长4.18%[40][42] - 售房款业务收入为2.20亿元人民币，占总收入12.01%，为新增业务[40][42] - 接网收入同比下降62.84%至403.93万元人民币，原因为历史挂网收入逐年递减[40][43] - 接网收入1.5亿元，发展供热新负荷179.64万平方米[34] - 供热设计业务实现利润1658万元，完成586项设计任务[36] - 洪湖湾住宅项目销售435套，面积3.3万平方米，成交总金额2.4亿元[36] - 辽宁地区收入占比100%，营业收入同比增长16.63%，但毛利率同比下降8.37个百分点[42] 各地区表现 - 辽宁地区收入占比100%，营业收入同比增长16.63%，但毛利率同比下降8.37个百分点[42] 管理层讨论和指引 - 公司计划在未来3年内接收并购约4300万平方米拆联面积[72] - 公司计划力争实现新接网面积200万平方米[73] - 公司推进金谷热源德国煤粉炉建设及多个热源扩建项目包括滑翔二热源3台64MW链条锅炉、沙河热源2台28MW锅炉、新开河2台28MW锅炉、民富3台28MW锅炉和高官台1台58MW煤粉锅炉[74] - 2017年沈海电厂拟对3台锅炉实施背压式供暖机组改造[74] - 公司采用集中采购降低煤炭采购成本并通过设备升级减少煤炭消耗[76] - 公司通过合同能源管理及融资租赁等创新模式降低融资成本[75] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.695亿元，同比下降196.28%[18] - 经营活动现金流入同比增长2.12%至18.87亿元人民币[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降196.28%至-1.695亿元，主要因购买煤炭和材料支付款项增加[53][54] - 投资活动现金流入同比下降65.87%至1853.64万元，主因报告期内无土地整理补偿收益[53][54] - 筹资活动现金流入同比增长13.19%至24.59亿元，筹资活动现金流量净额激增534.14%至5.823亿元，主因短期借款增加[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比增长92.05%至5697.47万元[53][54] - 经营活动现金流入同比下降2.1%至18.87亿元[198] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比由正转负下降196.3%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元，同比净流出增加49.4%[200] - 购建固定资产等支付的现金为3.74亿元，同比增加28.0%[200] - 取得借款收到的现金为24.57亿元，同比增加13.1%[200] - 偿还债务支付的现金为17.90亿元，同比减少10.6%[200] - 分配股利及偿付利息支付的现金为8639.07万元，同比增加11.6%[200] 资产和负债状况 - 总资产为48.9亿元，同比增长14.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为14.1亿元，同比增长2.42%[18] - 公司资产总额48.9亿元，负债总额34.51亿元，归属于股东的净资产14.1亿元[33] - 短期借款同比增长47.69%至17.17亿元，占总资产比例提升7.94个百分点[59] - 存货同比下降17.93%至4.907亿元，占总资产比例下降3.94个百分点[59] - 在建工程同比增长42.52%至2.37亿元，占总资产比例上升0.96个百分点[59] - 公司总资产同比增长14.3%至48.9亿元，其中流动资产增长24.4%至18.3亿元[184][186] - 货币资金期末余额3.5亿元，较期初3.1亿元增长11.9%[184] - 应收账款同比增长31.2%至3.43亿元[184] - 预付款项激增114.6%至3.56亿元[184] - 其他应收款大幅增长142.8%至2.33亿元[184] - 短期借款同比增长47.7%至17.17亿元[185] - 母公司短期借款激增93.6%至10.26亿元[189] - 在建工程同比增长42.5%至2.37亿元[185] - 归属于母公司所有者权益同比增长2.4%至14.1亿元[186] - 未分配利润同比增长16.3%至3.47亿元[186] 关联交易 - 公司与关联方沈阳城市公用集团煤炭有限公司发生商品采购交易金额26,446.12万元，占同类交易金额比例15.70%[100] - 公司与关联方沈阳城市公用集团物流有限公司发生煤炭运输劳务交易金额4,503.67万元，占同类交易金额比例2.67%[100] - 关联交易煤炭采购定价包含多个品种：4500卡混煤590元/吨、4800卡混煤640元/吨、5000卡混煤690元/吨[100] - 关联交易煤炭采购定价还包含：5300卡混煤797元/吨、抚顺煤797元/吨、煤粉1361元/吨[100] - 关联交易煤炭运输定价为沙岭煤场至各锅炉房38元/吨[100] - 公司获批关联交易额度为58,000万元[100] - 关联交易结算方式为据实结算，未超过获批额度[100] - 与沈阳涌供热有限责任公司的关联交易金额为3,520.97万元，占同类交易比例1.93%[102] - 与沈阳涌供热有限责任公司的另一项关联交易金额为3,224.04万元，占同类交易比例1.77%[102] - 向沈阳城投新能源科技有限公司采购原材料金额为159.17万元，占同类交易比例0.09%[101] - 接受沈阳蓝天节能环保设备有限公司设备安装劳务金额为991.49万元，占同类交易比例0.59%[101] - 托管沈阳城投集团煤炭有限公司产生托管费4.26万元，占利润额2%[102] - 托管沈阳城投集团物流有限公司产生托管费0.61万元，占利润额2%[102] - 托管沈阳涌供热有限责任公司产生托管费88.19万元，占利润额2%[102] - 向沈阳城投橡胶制品有限公司采购原材料金额为8.11万元[101] - 与沈阳市公用集团有限公司租赁交易金额为46.37万元[101] - 与沈阳城投集团农业发展有限公司采购交易金额为3.5万元[101] - 关联销售热费给沈阳惠盛供热有限责任公司金额为237.17万元，占同类交易比例0.67%[103] - 关联销售热费给沈阳圣达热力供暖有限责任公司金额为279.17万元，占同类交易比例0.15%[103] - 关联提供设计劳务给沈阳圣达热力供暖有限责任公司金额为3.4万元，占同类交易比例0.00%[103] - 关联提供设计劳务给沈阳惠涌供热有限责任公司金额为5.28万元，占同类交易比例0.00%[103] - 关联交易合计金额为3993.152万元，关联担保额度合计74000万元[103] 子公司和投资表现 - 沈阳市第二热力供暖公司总资产19.58亿元，营业收入8.56亿元，净利润781.49万元[70] - 沈阳惠天棋盘山供热有限公司净资产-2273.38万元，营业亏损2459.91万元，净亏损2491.65万元[70] - 沈阳热力工业安装工程公司营业亏损438.95万元，净亏损451.05万元[70] - 沈阳市热力工程设计研究院营业利润1549.62万元，净利润1168.16万元[70] - 沈阳金廊热力有限公司营业利润2043.88万元，净利润1637.57万元[70] - 秦皇岛惠天度假酒店有限公司净亏损140.90万元[70] - 共同投资沈阳惠天环保供热有限责任公司注册资本500万元，总资产5271万元，净资产493.34万元，净利润-6.66万元[105] - 子公司出资1000万元组建沈阳智慧产业园发展有限公司[123] 供热业务运营 - 公司供热面积约5900万平方米，占沈阳市总供热面积约25%[27] - 报告期内公司实际开栓面积5092万平方米，累计新增供热负荷782.64万平方米[27] - 新增供热负荷179.64万平方米，通过"拆小联大"接收存量负荷603万平方米[27][34] - 全年投入三修资金1.1亿元，实施三修改造项目2381项，专项改造工程116项[27][34] - 沈海热网供暖面积为3100万平方米，占公司总供热面积一半以上[77] - 沈海热网一半热量依赖沈阳华润热电有限公司发电余热[77] - 沈阳市供热面积超过2亿平方米，供热企业300余家[72] 融资和担保活动 - 成功发行3亿元240天超短期融资券，利率3.95%，节省财务费用120万元[35] - 为沈阳市第二热力供暖公司提供担保总额67102.64万元，其中36000万元为一年期连带责任担保[113] - 为沈阳市第二热力供暖公司提供15000万元一年期连带责任担保[113] - 为沈阳市第二热力供暖公司提供5000万元三年期连带责任担保[113] - 为沈阳市第二热力供暖公司提供1102.64万元一年期连带责任担保[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计79,102.64万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计74,102.64万元[114] - 报告期末实际担保余额占公司净资产比例52.57%[114] - 为沈阳市第二热力供暖公司提供5,000万元连带责任担保[114] - 为沈阳金廊热力有限公司提供2,000万元连带责任担保[114] - 发行超短期融资券金额3亿元人民币[122] 政府补助和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为1.6866亿元[23] - 营业外收入达1.866亿元占利润总额231.29%，主要为拆联补贴款[56] - 营业外收入同比激增327.4%至1.87亿元[193] - 投资收益4397.89万元占利润总额54.52%，来自储运集团股权收益[56] 资产转让和处置 - 大连分公司供热资产转让挂牌底价为人民币1373.34万元[67] - 该资产转让对上市公司贡献的净利润为232.8万元[67] - 资产转让交易于2016年7月29日完成[67] - 资产转让价格依据沈阳市国资委核准的评估结果确定[67] - 转让资产账面值为1477.34万元[67] - 本次转让对公司当期业绩不构成重大影响[67] - 资产产权及债权债务已全部过户和转移[67] - 交易对方大连经济技术开发区供热公司与公司无关联关系[67] - 公司出售沈阳辽北供热有限责任公司75%股权，交易价格为375.31万元[68] - 该股权出售对公司净利润影响为2148.67万元，占净利润总额比例待股权出售完毕确定[68] 环保和合规 - 滑翔1号热源厂二氧化硫排放浓度166毫克/立方米（标准200毫克/立方米）[119] - 滑翔1号热源厂氮氧化物排放浓度288毫克/立方米（超标）[119] - 滑翔2号热源厂氮氧化物排放浓度306毫克/立方米（超标）[119] - 公司及子公司属于环保部门重点排污单位[119] - 环保投入约1.1亿元用于脱硫脱硝、除尘等设施[120] - 沈东热源厂氮氧化物实际排放浓度280mg/m³，低于400mg/m³标准[120] - 郭家热源厂二氧化硫实际排放浓度404mg/m³，超出200mg/m³标准[120] - 环保政策趋严导致热源环保设施建设及改造资金投入逐年加大[76] - 报告期无违规对外担保及委托理财情况[115][116] 公司治理和股东结构 - 控股股东质押9300万股，占总股本的17.45%[121] - 报告期末普通股股东总数50,793人[129] - 控股股东沈阳供暖集团持股比例35.10%[129] - 报告期内限售股份数量仅47,096股，占总股本0.01%[127] - 无限售条件股份占比99.99%[127] - 控股股东沈阳供暖集团有限公司持有人民币普通股187,050,118股[130] - 第二大股东沈阳森木投资管理有限公司旗下证券投资基金持有人民币普通股4,673,500股[130] - 第三大股东上海浦东发展银行旗下混合型证券投资基金持有人民币普通股4,039,167股[130] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股0.64%共计3,390,000股[130] - 沈阳森木投资管理有限公司持股0.49%共计2,625,200股[130] - 自然人股东吴子剑持股0.45%共计2,408,000股[130] - 自然人股东李华持股0.43%共计2,274,300股[130] - 自然人股东胡俊娥持股0.41%共计2,201,300股[130] - 厦门国际信托旗下信托计划持股0.41%共计2,200,000股[130] - 公司董事及高级管理人员期末合计持股62,796股[139] - 第七届董事会及监事会成员于2016年6月28日因任期届满集体离任[141][142] - 第八届董事会及监事会成员于2016年6月28日通过换届选举产生[141][142] - 副总经理刘诚于2016年11月9日因工作变动辞去职务[142] - 新任董事长李久旭（52岁）为硕士研究生学历高级工程师[143] - 新任董事兼总经理徐朋业（41岁）为硕士研究生学历经济师[143] - 董事赵诚（58岁）为教授研究员级高级工程师[144] - 董事刘诚（49岁）为硕士研究生学历高级工程师[144] - 董事兼财务总监李俊山（48岁）为硕士研究生学历高级经济师[145] - 党委副书记兼董事李艳萍（52岁）为研究生学历高级工程师[145] - 独立董事李岳军（51岁）为中国注册会计师及注册评估师[145] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年税前报酬总额合计315.6万元[151] - 独立董事年度津贴为每人6万元（税后）[150] - 独立董事李岳军出席董事会11次且无缺席[165] - 独立董事范存艳出席董事会6次且无缺席[165] - 独立董事刘海洁出席董事会6次且无缺席[165] - 独立董事石英出席董事会5次且无缺席[165] - 独立董事周骊晓出席董事会5次且无缺席[165] - 2015年度股东大会投资者参与比例为35.34%[164] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.14%[164] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.50%[164] - 公司2016年接待个人投资者电话沟通26次，主要咨询非公开发行、业绩及煤炭价格情况[78][79] 分红和利润分配 - 2016年现金分红金额为1918.2万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的36.46%[83] - 2015年及2014年现金分红金额均为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例均为0%[

收入和利润 - 营业收入为9.114亿元人民币，同比增长10.65%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5183.06万元人民币，同比下降45.19%[8] 成本和费用 - 财务费用同比上涨53.67%，因银行借款增加导致利息支出上升[18] - 税金及附加同比上涨1848.80%，因会计政策变更将原管理费用税金调整至该科目[18] - 资产减值损失同比上涨59.77%，因计提应收账款坏账准备增加[18] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.536亿元人民币，同比下降10.83%[8] - 取得借款收到的现金同比上涨36.18%，因生产经营资金需求导致银行借款增加[20] - 偿还债务支付的现金同比上涨67.93%，因偿还银行借款增加[20] 资产和负债项目变动 - 应收账款同比上涨50.44%，因售热应收款项及应收采暖费增加[16] - 长期借款同比上涨383.33%，因公司调整融资结构增加长期借款[17] - 预付款项同比下降32.03%[21] - 其他流动资产同比上涨33.08%[21] - 应付票据同比上涨1637.90%[21] - 预收款项同比下降89.59%[21] - 应交税金同比上涨133.94%[21] - 应付利息同比下降43.36%[21] 营业外收支 - 营业外收入同比上涨149.19%[22] - 营业外支出同比上涨76.87%[22] 管理层讨论和业务信息 - 五里河锅炉房资产2013-2017年预计净利润总和为13822.33万元[23] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[27]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.29亿元人民币，同比增长593.10%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.95亿元人民币，同比增长23.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-8616.09万元人民币，同比增长4.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4607.49万元人民币，同比下降24.23%[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比上涨786.71%[19] - 营业外支出同比上涨1369.33%[19] - 所得税费用同比下降309.57%，主要因递延所得税资产可抵扣亏损暂时性差异增加[17] 现金流相关变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元人民币，同比下降34.97%[8] - 取得借款收到的现金同比增长31.36%，反映公司资金需求增加[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比上涨68.32%[19] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据同比上涨56.17%[19] - 应收账款同比上涨42.32%[19] - 可供出售金融资产同比下降97.29%[19] - 短期借款同比上涨64.88%[19] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2002.47万元人民币[9] - 非流动资产处置损失同比上涨2898.08%[19] - 五里河锅炉房资产因未达业绩承诺将以11,308.96万元人民币价格回购[22] 税务相关事项 - 公司将在2016年1月1日至2018年采暖期结束期间享有供热相关税务优惠政策[20] 其他财务数据 - 公司总资产为43.41亿元人民币，较上年度末增长1.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元人民币，较上年度末下降4.69%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.658亿元人民币，同比增长1.26%[22] - 营业收入为8.66亿元人民币，同比增长1.26%[33] - 营业收入865,821,391.62元较上年同期855,064,491.01元增长1.3%[121] - 归属于上市公司股东的净利润为4008.6万元人民币，同比下降24.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4008.6万元人民币[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1056.01万元人民币，同比下降77.87%[22] - 净利润42,151,695.23元同比下降19.4%（上年同期52,275,437.34元）[122] - 母公司净利润为1003.14万元，同比下降10.7%[126] - 基本每股收益为0.0752元/股，同比下降24.19%[22] - 基本每股收益为0.0752元，同比下降24.2%[123] - 加权平均净资产收益率为2.87%，同比下降1.17个百分点[22] - 公司综合收益总额为4215.17万元，同比下降19.4%[123] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4008.6万元，同比下降24.2%[123] - 综合收益总额为2511.32万元[135] - 本期综合收益总额为10,031,424.18元[142] - 本期综合收益总额人民币1123.35万元[144][145] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.42亿元人民币，同比增长6.15%[33] - 母公司营业成本为2.65亿元，同比增长5.3%[125] - 销售费用为1626.22万元人民币，同比增长36.47%[33] 各条业务线表现 - 供暖供气主营业务收入816,730,259.22元，毛利率10.99%，但毛利率同比下降5.87%[40] - 供暖工程收入同比增长125.02%至19,013,821.50元，毛利率达79.25%[40] - 其他业务收入同比增长43.33%至27,141,871.34元，但毛利率同比下降3.56%[40] - 房地产公司上半年实现预售金额7000万元，预售面积9600平方米[38] - 设计院上半年实现产值2700万元，完成半年目标[38] - 公司完成新接供热面积213万平方米，其中新增拆联面积137万平方米[36] - 公司完成节能泵改造30台[37] 各地区表现 - 沈阳市第二热力供暖公司实现净利润19,743,969.48元[52] - 沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司净亏损6,936,428.41元[52] 管理层讨论和指引 - 热源改造项目计划投资3,032.61万元，本期投入465.47万元，进度15%[54] - 外网改造项目计划投资1,219.91万元，本期投入306.1万元，进度25%[54] - 公司转让沈阳惠天辽北供热有限公司股权实现投资收益1703.85万元[64] - 辽北公司股权转让价格以国资委核准的评估结果1703.85万元为基准[63] - 辽北公司股权转让导致合并范围变动形成其他综合收益1703.85万元转入当期损益[64] - 大连分公司供热资产转让挂牌底价为1373.34万元[63] - 辽北公司股权转让贡献净利润占利润总额比例达42.50%[63] - 与沈阳惠涌供热有限公司共同投资设立合资公司，公司出资255万元，持股比例51%[73] - 合资公司沈阳环保供热有限责任公司注册资本为500万元人民币[73] - 大连分公司供热资产租赁给第三方，租赁费为14万元/月[78] - 拟受托管理关联方持有的四家公司股权，包括沈阳惠涌供热91.25%股权等[76] - 公司发行2016年度第一期超短期融资券3亿元人民币[91] - 公司出资255万元持股51%合资成立沈阳惠天环保供热有限责任公司注册资本500万元[91] 关联交易 - 关联交易中煤炭运输费用为724万元，占同类交易金额的3.16%[67] - 关联方沈阳惠涌供热有限公司租赁劳务交易金额为205万元，占同类交易金额的0.28%[68] - 关联方城市集团租赁劳务交易金额为25万元，占同类交易金额的0.03%[68] - 关联方沈阳惠盛供热有限公司热费销售交易金额为3,118.23万元，占同类交易金额的3.60%[69] - 日常关联交易总金额为5,690.46万元，获批总额度为13,400万元[69] - 热费销售定价为36.30元/吉焦[69] 担保情况 - 报告期内对子公司实际担保发生额合计为83,000万元[81] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为83,000万元[81] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为87,000万元[81] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为87,000万元[81] - 公司实际担保总额83,000万元占净资产比例为59.31%[82] - 报告期内审批担保额度合计为87,000万元[82] - 报告期内担保实际发生额合计为83,000万元[82] - 报告期末已审批的担保额度合计为87,000万元[82] - 报告期末实际担保余额合计为83,000万元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.247亿元人民币，同比下降1.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.25亿元人民币，同比下降26.96%[33] - 经营活动现金流量净额为-7.25亿元，同比恶化27%[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.45亿元人民币，同比下降148.05%[34] - 投资活动现金流量净额为-1.45亿元，同比恶化148%[129] - 投资活动现金净流出5482.45万元，同比增加114.1%[133] - 筹资活动现金流量净额为7.92亿元，同比增长4.7%[130] - 筹资活动现金流入10.69亿元，同比增加75.3%[133] - 取得借款收到现金10.69亿元，同比增加4.59亿元[133] - 偿还债务支付现金4.37亿元，同比增加1.87亿元[133] - 期末现金及现金等价物余额为2亿元，同比下降46.7%[130] - 期末现金及现金等价物余额211.6万元，较期初下降98.4%[133] - 货币资金期末余额为2.14亿元，较期初3.12亿元减少31.5%[112] - 货币资金从155,079,581.60元锐减至7,690,656.09元，降幅95%[117] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款为3.86亿元人民币，同比增长47.43%[34] - 应收账款期末余额为3.86亿元，较期初2.62亿元增长47.4%[112] - 应收账款从61,629,763.94元增长至106,483,048.55元，增幅72.8%[117] - 短期借款为17亿元人民币，同比增长46.19%[34] - 短期借款期末余额为17亿元，较期初11.63亿元增长46.2%[113] - 短期借款由530,000,000元增至870,000,000元，增幅64.2%[118] - 预收款项期末余额为2.73亿元，较期初8.03亿元减少66.0%[113] - 应付账款期末余额为3.68亿元，较期初6.09亿元减少39.6%[113] - 其他应收款由481,970,306.56元激增至923,746,546.22元，增幅91.7%[117] - 存货从80,613,035.60元减少至37,950,714.93元，降幅52.9%[117] - 流动资产合计期末余额为15.27亿元，较期初14.74亿元增长3.6%[112] - 固定资产期末余额为19.67亿元，较期初20.61亿元减少4.6%[113] - 在建工程期末余额为1.87亿元，较期初1.66亿元增长12.2%[113] - 总资产为42.487亿元人民币，同比下降0.70%[22] - 资产总计期末余额为42.49亿元，较期初42.79亿元减少0.7%[113] - 公司总资产从期初4,278,777,717.46元下降至期末4,248,728,484.61元，降幅0.7%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为13.994亿元人民币，同比增长1.68%[22] - 流动负债合计2,791,923,087.10元降至2,742,843,355.93元，减少1.8%[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1709.37万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为1821.70万元人民币[27] - 营业外收入为1894.45万元人民币，同比增长165.89%[35] - 投资收益实现17,038,516.07元（上年同期为0元）[122] 股东和股权结构 - 股份总数532,832,976股有限售条件股份占比0.01%无限售条件股份占比99.99%[95] - 报告期末普通股股东总数56,332户无表决权恢复的优先股股东[97] - 国有法人股东沈阳供暖集团有限公司持股比例为35.10%，持有187,050,118股普通股，其中93,500,000股处于质押状态[98] - 境内自然人股东连爱民持股比例为0.71%，持有3,766,624股，报告期内增持110,852股[98] - 境内自然人股东何美雄持股比例为0.68%，持有3,625,096股，报告期内减持140,904股[98] - 境内自然人股东边塞持股比例为0.54%，持有2,880,000股，报告期内增持166,000股[98] - 境内自然人股东吴子剑持股比例为0.45%，持有2,409,700股，报告期内减持202,200股[98] - 境内自然人股东钟林荣持股比例为0.38%，持有2,012,408股，报告期内增持201,240股[98] - 境内非国有法人股东摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金持股比例为0.32%，持有1,713,871股，为报告期内新进股东[98] - 境内非国有法人股东宁波海顺证券投资咨询有限公司至秦2期基金持股比例为0.25%，持有1,356,801股，为报告期内新进股东[98] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[100] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[101] 会计政策和估计 - 居民住宅供暖价格自2015-2016年度起调整为每平方米建筑面积26元[194] - 非居民供暖价格维持在每平方米建筑面积32元[194] - 供暖收入按实际供暖面积及物价局批准价格确认[194] - 供暖期收入在当年11月至次年3月期间平均结转[195] - 合同预计总成本超过总收入时将预计损失确认为当期费用[196] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[197][198] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并按资产使用期限分摊[197] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益[198] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[198] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限确认[200] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方在最终控制方合并财务报表中净资产账面价值份额计量[154] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益证券公允价值之和计量[154] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[154] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[154] - 合并财务报表范围涵盖全部子公司包括控制企业、可分割被投资单位及结构化主体[155] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[160] - 金融资产初始确认时分类为以公允价值计量变动入损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产[162] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量变动入损益及其他金融负债[162] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提[164] - 可供出售金融资产减值时原计入股东权益的公允价值下降累计损失转入减值损失[165] - 单项金额重大应收款项标准为余额100万元以上[167] - 公允价值严重下跌标准为期末公允价值相对成本下跌幅度达50%或以上[166] - 公允价值非暂时性下跌需连续12个月出现下跌[166] - 房屋建筑物折旧年限28年，年折旧率3.46%-3.50%[178] - 生产设备折旧年限8-14年，年折旧率7.00%-12.50%[178] - 锅炉设备折旧年限14年，年折旧率6.93%-7.00%[178] - 热网管线折旧年限14年，年折旧率6.93%-7.00%[178] - 运输设备折旧年限11年，年折旧率8.82%-9.00%[178] - 管理用具折旧年限12年，年折旧率8.00%-8.08%[178] - 借款费用资本化期间非正常中断时间连续超过3个月时暂停资本化[181] - 专门借款资本化金额按实际利息费用减未动用资金利息收入或投资收益确定[181] - 一般借款资本化金额按累计资产支出加权平均数乘以加权平均利率计算[181] - 无形资产初始计量按成本计价 后续计量中使用寿命有限资产采用直线法摊销[183] - 使用寿命不确定无形资产不摊销但每年末进行使用寿命复核[183][184] - 内部研究开发支出研究阶段费用化 开发阶段符合5项条件时资本化为无形资产[185] - 长期资产减值测试按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[186] - 商誉无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试[186] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 无法受益时摊余价值转入当期损益[187] - 职工短期薪酬在实际发生时确认为负债并计入当期损益或资产成本[188] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[60] - 公司报告期内未发生破产重整事项[61] - 公司报告期内未收购资产[62] - 公司报告期内未实施股权激励计划[66] - 投资者多次咨询公司非公开发行中止情况及经营业绩[57] - 储运集团2013-2015年三年累计净利润6,522.89万元高于承诺金额500万元[86] - 五里河锅炉房资产2013-2015年累计净利润和净现金流未达承诺标准需以11,308.96万元人民币回购[87] - 储运集团2013-2015年三年累计净利润低于500万元触发回购条款[87] - 半年度财务报告未经审计[88] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[89] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[90] - 公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公开发行公司债券[92] - 公司第七届董事会及监事会于2016年6月28日任期届满并完成换届选举[106][107] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计14.25亿元[136] - 未分配利润增加4008.6万元至3.38亿元[136] - 资本公积增加4224.28元至3.81亿元[135] - 专项储备增加23.47万元至257.91万元[136] - 公司股本为532,832,976.00元[138][142] - 资本公积为380,825,491.10元[138][142] - 未分配利润为248,889,122.53元[142] - 所有者权益合计为1,287,703,725.67元[142] - 其他综合收益减少346,352.15元[142] - 专项储备增加2,353,455.91元[138] - 盈余公积为117,743,230.98元[138] - 归属于母公司所有者权益为1,293,664,678.16元[138] - 本期所有者权益增加54,628,893.25元[138] - 本期专项储备提取人民币149.22万元[143] - 本期专项储备使用人民币183.86万元[143] - 期末专项储备余额为人民币-3.46万元[143] - 期末所有者权益合计人民币12.97亿元[143] - 上期期末所有者权益合计人民币12.47亿元[144] - 本期专项储备增加人民币80.64万元[145] - 本期专项储备提取人民币147.63万元[145] - 本期专项储备使用人民币66.99万元[145] - 期末未分配利润人民币2.24亿元[145]