收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.399亿元人民币，同比增长23.24%[9] - 年初至报告期末营业收入为8.739亿元人民币，同比增长51.82%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5066.27万元人民币，同比增长569.49%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3672.84万元人民币，同比增长583.59%[9] - 营业总收入同比增长23.2%至2.399亿元（上期1.947亿元）[81] - 营业利润同比激增483.9%达5983.6万元（上期1024.7万元）[83] - 净利润同比暴涨349.6%至5570.9万元（上期1239.2万元）[83] - 归属于母公司净利润同比增长569.4%达5066.3万元[83] - 年初至报告期营业总收入达8.739亿元（同比上升51.8%）[90] - 公司净利润为4914.02万元，相比上年同期的亏损277.04万元实现扭亏为盈[91] - 归属于母公司所有者的净利润为3672.84万元，上年同期为亏损759.49万元[91] - 基本每股收益同比增长569.2%至0.2281元[84] - 基本每股收益为0.1653元，上年同期为-0.0342元[92] - 母公司净利润为8204.52万元，上年同期为亏损678.87万元[95] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1453.04万元同比增长308.61%因海顺印业并表[20] - 研发费用1089.19万元同比增长169.78%因海顺印业并表[20] - 年初至报告期营业总成本为9.092亿元（同比上升55.4%）[90] - 营业总成本同比大幅上升42.5%至2.662亿元（上期1.869亿元）[81] - 销售费用同比下降40.6%至211.3万元[81] - 研发费用同比增长169.8%至1089.19万元[91] - 利息费用增长13.7%至2113.49万元[91] - 支付给职工的现金增长23.3%至1.12亿元[99] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比增长156.02%[9] - 投资活动现金流量净额同比流出增加276.06%因处置泰达能源收款[22] - 经营活动产生的现金流量净额增长156.1%至1.37亿元[99] - 销售商品提供劳务收到的现金增长43.0%至9.76亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额为208,319,967.57元，与上期的-118,321,419.46元相比大幅改善[100] - 筹资活动现金流入小计为288,504,113.00元，较上期315,032,800.00元下降8.4%[100] - 取得借款收到的现金为260,000,000.00元，较上期315,032,800.00元减少17.5%[100] - 偿还债务支付的现金为330,052,800.00元，较上期224,381,200.00元增加47.1%[100] - 期末现金及现金等价物余额为398,059,745.51元，较期初125,533,511.45元增长217.2%[100] - 母公司投资活动现金流入小计为365,823,500.00元，主要来自收回投资268,039,780.00元和取得投资收益97,783,720.00元[103] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为365,709,490.76元，与上期-71,964,000.00元相比显著改善[103] - 母公司期末现金及现金等价物余额为365,013,789.81元，较期初9,855,796.61元大幅增长3603.8%[104] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.5亿元较期初增长129.4%因收到泰达能源股权转让款[17] - 长期应付款期末余额4269.28万元较期初增长659.98%因海顺印业融资租赁扩产[20] - 固定资产期末余额1.31亿元较期初减少84.42%因泰达能源不再并表[18] - 短期借款期末余额3300万元较期初减少89.29%因泰达能源不再并表[18] - 货币资金期末余额为4.5亿元，相比期初1.96亿元增长129.5%[74] - 应收账款期末余额为2.44亿元，相比期初4.14亿元下降41.1%[74] - 存货期末余额为8084.24万元，相比期初1.17亿元下降30.8%[74] - 短期借款期末余额为3300万元，相比期初3.08亿元下降89.3%[75] - 应付票据及应付账款期末余额为8880.49万元，相比期初3.8亿元下降76.6%[75] - 未分配利润期末余额为5499.85万元，相比期初1827.01万元增长201%[76] - 母公司货币资金期末余额为3.65亿元，相比期初985.58万元增长3604%[78] - 母公司长期股权投资期末余额为1.43亿元，相比期初4.11亿元下降65.2%[78] - 母公司未分配利润期末余额为2223.19万元，相比期初-5981.32万元实现扭亏为盈[80] - 资产总计期末余额为9.64亿元，相比期初17.28亿元下降44.2%[74] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8536.59万元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为246.47万元人民币[10] - 投资收益8527.77万元同比增长16749.62%因处置泰达能源收益[20] - 投资收益大幅增长至8533.7万元（上期仅11.7万元）[83] - 投资收益大幅增长至8527.77万元，上年同期为亏损51.22万元[91] 重大资产重组及股权变动 - 公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司100%股权以人民币36,582.35万元转让给天津泰达热电有限公司[45] - 热电资产全部置出上市公司并于2018年10月18日完成股权变更工商手续[37][46] - 公司重大资产重组自2017年10月9日起停牌至2018年1月15日复牌[41][42] - 国家市场监督管理总局于2018年9月26日批准泰达热电股权收购案[45] - 重大资产重组问询函延期回复导致2017年12月至2018年1月持续停牌[41][42] - 公司于2018年1月30日公开挂牌转让天津泰达能源发展有限责任公司100%股权[60] - 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）于2018年5月4日披露[60] - 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿于2018年5月18日披露[60] - 公司于2018年9月26日完成重大资产重组全部审批程序[60] - 重大资产出售暨关联交易标的资产过户于2018年10月24日完成[62] - 公司因重大资产重组事项自2017年9月30日起停牌并持续披露进展[57][58] - 重大资产重组相关预案及中介机构意见于2017年11月29日集中披露[58] - 公司延期回复交易所重组问询函并于2017年12月13日披露[58] 关联交易 - 日常关联交易总额预计不超2.74亿元[24] - 子公司燃气费用为8361.90万元[26] - 出版集团下属单位委托印刷业务额度为2360万元[27] - 子公司向津联热电销售蒸汽金额为49041.62万元，占本期销售金额的95.40%[31] - 控股子公司天津海顺与津教社关联交易累计金额为998.51万元[27] - 天津海顺与百花文艺关联交易累计金额为192.37万元[28] - 天津海顺与人美文传关联交易累计金额为143.57万元[28] - 天津海顺与天津市新华书店业务开发部关联交易累计金额为90.57万元[28] - 泰达能源、国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》及《蒸汽购销合同》于2018年1月25日及3月16日披露[56][57] 借款和融资活动 - 公司向控股股东京津文化借款7000万元，年利率5%，年利息约350万元[29] - 公司向股东泰达控股借款5000万元，半年利率5.0025%，半年利息约125.06万元[30] - 公司向控股股东京津文化及股东泰达控股借款事项在2018年6月9日披露[56] 子公司业务表现 - 营业收入8.74亿元同比增长51.82%因海顺印业并表[20] - 海顺印业固定资产投资总额为3253.81万元[33] - 控股子公司海顺印业固定资产投资项目于2017年11月9日披露[57] - 控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委托印刷合作协议》于2018年3月3日披露[56] 管理层和治理变动 - 公司副总经理、董事会秘书等6名高管于2018年10月23日集体辞职[38] - 公司2018年第二次临时股东大会选举张云峰、王龙为董事[37] - 公司代理董事长张虹霞于2018年7月17日接替辞职的肖占鹏[37] - 董事会成员、监事会成员及高级管理人员变动情况在2018年6月9日至10月24日期间多次披露[57] 承诺和业绩保障 - 天津出版集团承诺在五年内通过资产和业务转移解决同业竞争问题[48] - 袁汝海承诺天津海顺2017年2018年2019年扣非净利润分别不低于4000万元4400万元4840万元[51] - 天津海顺未达承诺净利润时袁汝海需以现金补偿差额[52] - 现金补偿金额计算公式为承诺扣非净利润减实际扣非净利润[52] - 补偿保障措施包括减少袁汝海分红金额[53] - 补偿保障措施包括豁免信中工贸厂房土地租金[54] - 天津海顺49%股权提供质押担保作为补偿保障[54] - 补偿保障措施包括处置质押股权及袁汝海其他财产经营所得[54][55] - 上市公司需在年报披露后10交易日内计算应补偿现金数量[55] - 补偿义务需在年报披露后30日内履行完毕[55] - 天津出版传媒集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正在履行中，承诺期限至2022年12月31日[63] - 袁汝海等21名自然人就同业竞争、关联交易、资金占用作出承诺，承诺期限至9999年12月31日且正在履行中[63] - 袁汝海作出业绩承诺及补偿安排，承诺期限至2019年12月31日且正在履行中[64] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为14,371户[13] - 公司2018年无募集资金使用及重大非募集资金投资项目[40] - 公司报告期内无担保事项及重大诉讼仲裁事项[39][40] - 公司设立三级控股子公司情况在2018年2月13日披露[57] - 公司2018年度日常关联交易预计情况在2018年1月25日披露[56] - 2017年年度股东大会决议公告于2018年6月15日披露[60] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[65][66][67] - 公司第三季度报告未经审计[105]

收入和利润表现 - 营业收入为6.34亿元人民币，同比增长66.42%[16] - 主营业务收入6.34亿元同比增长66.42%[28][31] - 营业总收入为6.34亿元，同比增长66.5%[147] - 归属于上市公司股东的净亏损为1393.44万元人民币，同比收窄8.10%[16] - 净利润亏损1393.44万元同比减亏8.10%[28] - 扣除非经常性损益的净亏损为1399.83万元人民币，同比收窄25.78%[16] - 净利润亏损为657万元，同比亏损收窄56.7%[147] - 归属于母公司所有者的净利润亏损为1393万元[148] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比改善14.29%[16] - 基本每股收益为-0.06元，同比改善14.3%[148] - 加权平均净资产收益率为-2.90%，同比提升1.83个百分点[16] 成本和费用 - 营业成本5.86亿元同比增长57.86%[31] - 营业总成本为6.43亿元，同比增长61.5%[147] - 营业成本为5.86亿元，同比增长57.9%[147] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4462.45万元人民币，同比增长31.26%[16] - 经营活动现金流净额4462.45万元同比增长31.26%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为44,624,512.75元，同比增长31.3%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,390,033.30元，同比改善30.0%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,735,877.91元，同比下降113.1%[156] - 现金及等价物净减少2627.58万元同比下降331.10%[31] - 期末现金及现金等价物余额为99,257,715.46元，同比下降18.1%[156] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.89亿元，同比增长55.9%[154] - 经营活动产生的现金流入主要来自销售商品和提供劳务[154] - 收到其他与经营活动有关的现金165,775,518.76元，同比增长196.3%[155] - 支付其他与经营活动有关的现金122,416,706.12元，同比增长688.9%[155] - 购建固定资产等长期资产支付60,530,033.30元，同比增长251.9%[155] - 取得借款收到的现金105,000,000元，同比下降27.6%[156] - 母公司经营活动现金流量净额为-4,472,991.84元，同比下降11,562.8%[158] - 母公司期末现金余额2,590,699.48元，同比下降69.0%[160] 业务线表现 - 印刷业务收入2.16亿元毛利率21.87%[32] - 热电业务收入4.17亿元毛利率仅0.01%[32] - 蒸汽销售收入4.04亿元同比增长9.89%[32] - 电力销售收入1307.91万元同比下降0.20%[32] - 子公司向津联热电销售蒸汽金额为39945.62万元，占当期销售金额的95.79%[115] - 燃煤蒸汽价格从170元/吨调整为175.5元/吨（不含税），涨幅3.24%[114] - 燃气蒸汽价格从224元/吨调整为266元/吨（不含税），涨幅18.75%[114] 子公司表现 - 子公司天津海顺印业包装有限公司实现净利润1503万元[45] - 子公司国华能源发展（天津）有限公司净亏损1534万元[45] - 控股子公司海顺印业固定资产投资总额3253.81万元，用于购置绿色智能数字化设备[116] - 公司设立三级控股子公司天津新华印务有限公司[97] - 对天津新华印务有限公司股权投资200万元，持股比例51.00%[37] 资产和负债状况 - 总资产为17.30亿元人民币，较上年度末微增0.12%[16] - 货币资金期末余额2.13亿元，占总资产比例12.33%，较上年同期增长0.10个百分点[34] - 应收账款期末余额3.30亿元，占总资产比例19.07%，较上年同期增长3.21个百分点[34] - 存货期末余额1.31亿元，占总资产比例7.59%，较上年同期增长4.45个百分点[34] - 长期股权投资期末余额219万元，占总资产比例0.13%，较上年同期下降6.28个百分点[34] - 固定资产期末余额8.08亿元，占总资产比例46.71%，总资产较上年同期增加6.07亿元[34] - 公司货币资金期末余额为2.132亿元人民币，较期初1.964亿元增长8.6%[137] - 应收账款期末余额为3.299亿元人民币，较期初4.144亿元下降20.4%[137] - 存货期末余额为1.313亿元人民币，较期初1.166亿元增长12.5%[137] - 应收票据期末余额为3634.16万元人民币，较期初2465.61万元增长47.4%[137] - 预付款项期末余额为6131.81万元人民币，较期初211.91万元大幅增长2793.2%[137] - 其他应收款期末余额为5451.06万元人民币，较期初4793.80万元增长13.7%[137] - 公司总资产为17.30亿元人民币，较期初17.28亿元基本持平[138][140] - 流动资产合计8.47亿元，较期初8.17亿元增长3.7%[138] - 固定资产8.08亿元，较期初8.41亿元下降3.9%[138] - 短期借款3.18亿元，较期初3.08亿元增长3.2%[139] - 应付账款2.52亿元，较期初2.99亿元下降15.8%[139] - 未分配利润433.58万元，较期初1827.01万元下降76.3%[140] - 母公司货币资金259.07万元，较期初985.58万元下降73.7%[142] - 母公司长期股权投资4.11亿元，与期初持平[143] - 母公司未分配利润-6555.97万元，较期初-5981.32万元扩大9.6%[144] - 负债合计12.49亿元，较期初12.40亿元增长0.7%[139] - 归属于上市公司股东的净资产为3.24亿元人民币，较上年度末减少4.13%[16] - 应付关联股东天津泰达投资控股借款期末余额5406.04万元，利率4.35%[69] - 应付母公司天津京津文化发展借款期末余额11204.99万元，利率4.35%[70] - 应付天津泰达投资控股厂房设备租金期末余额3931.5万元[70] 关联交易 - 与天津泰达燃气关联采购金额为8257.53万元，占同类交易比例30.19%[65] - 与天津泰达新水源关联采购再生水金额为946.58万元，占同类交易比例3.46%[65] - 与天津泰达投资控股关联租赁四号热源厂金额为1091万元，占同类交易比例3.99%[65] - 与天津泰达热电关联租赁三厂金额为328万元，占同类交易比例1.20%[65] - 与天津泰达热电关联租赁二厂金额为2203万元，占同类交易比例8.05%[65] - 与天津海顺印业关联委托印刷金额为2360万元，占同类交易比例9.36%[66] - 报告期日常关联交易实际发生总额为15186.11万元[66] - 子公司再生水费用946.58万元，燃气费用8,257.53万元[73][75] - 天津海顺2018年委托印刷业务额度2,360万元，报告期内与关联方交易金额合计881.05万元[76][77] - 2017年日常关联交易金额20,644.09万元，2018年预计不超过27,350万元[72] - 泰达能源租赁泰达热电资产发生租赁费124.5万元，人工费203.5万元[72] - 国华能源租赁泰达热电资产发生租赁费1,323.5万元，人工费879.5万元[72] - 泰达能源租赁泰达控股四号热源厂资产发生租赁费1,091万元[73] 投资和融资活动 - 报告期投资额200万元，较上年同期7196.4万元下降97.22%[35] - 固定资产新增印刷设备价值1715.94万元[25] - 环保提标工程累计投入1.14亿元，其中泰达能源热源五厂投入4717万元[39][40] - 公司向京津文化借款7,000万元，年利率5%，年利息约350万元[78] - 公司续借京津文化3,000万元，半年利率5.0025%，利息约75.04万元[78] - 公司续借泰达控股5,000万元，半年利率5.0025%，利息约125.06万元[79] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1.85亿元[87] - 报告期末实际担保余额合计为人民币1.85亿元[87] - 实际担保总额占公司净资产比例为57.15%[87] 重大资产重组和股权变动 - 公司正转让全资子公司泰达能源（热电资产）全部股权给泰达热电[51] - 公司重大资产重组出售天津泰达能源发展有限责任公司100%股权，挂牌征集到意向受让方天津泰达热电有限公司，拟受让价格为人民币36,582.35万元[104] - 公司股票因重大资产重组自2017年10月9日起停牌，并于2018年1月15日披露修订预案后复牌[101][102] - 公司于2018年6月14日召开股东大会审议通过重大资产出售方案及相关报告书草案修订稿[104] - 公司于2018年1月29日至2月28日及3月9日至4月8日在天津产权交易中心公开预披露及正式披露转让泰达能源100%股权事项[103] - 公司收到深圳证券交易所两次重组问询函，分别于2017年12月6日和2018年5月10日，并均进行了延期回复和披露[101][102][104] - 公司重大资产出售交易完成后将不再持有泰达能源股权，目前待国家市场监督总局批准经营者集中反垄断申报事项[105] - 公司控股股东于2015年9月变更为天津京津文化传媒发展有限公司[49] - 公司2016年12月及2017年1月通过收购天津海顺部分股权及增资议案[49] 公司治理和人员变动 - 公司董事高扬于2018年5月15日辞职，崔雪松于2018年6月8日辞职，监事会主席张云峰于2018年6月8日辞职[98][99] - 公司董事长肖占鹏于2018年7月17日辞职，董事会推举张虹霞担任代理董事长[100] - 公司提名张云峰为第九届董事会董事候选人，王龙为第九届董事会董事候选人，李玉鹏为第九届监事会监事候选人[98][99] - 公司职工监事杜明辞职，周桥经职工代表大会选举为新职工监事[100] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[129] 股东和股权结构 - 公司股份总数222,147,539股，其中无限售条件股份占比99.81%[119] - 有限售条件股份426,200股，其中国有法人持股91,000股（占比0.04%）[119] - 普通股股东总数14,960名，前三大股东持股比例分别为25%、12.3%、3.2%[123] - 股东天津仕澜文化资产管理中心减持983,736股，持股比例降至3.2%[123] - 股东张霞减持50,000股，持股比例降至2.38%[123] - 股东李小军增持60,000股，持股比例升至1.1%[123] - 前十大股东中天津京津文化传媒持股5553.69万股，占比24.9%[124] - 天津泰达投资控股持股2731.41万股，占比12.2%[124] - 天津仕澜文化资产管理中心持股711.96万股，占比3.2%[124] - 公司注册资本为222,147,539.00元[174] - 公司第一大股东为京津文化，持股55,536,885股，占总股本的25%[175] - 公司实际控制人为天津市文改办[175] 承诺和协议 - 天津出版传媒集团有限公司关于同业竞争等承诺正在履行中期限至2022年6月16日[57] - 袁汝海业绩承诺及补偿安排正在履行中期限至2019年12月31日[58] - 天津出版集团承诺五年内整合并注入旗下印刷资产以解决同业竞争问题[107] - 袁汝海承诺天津海顺2017至2019年扣非净利润分别不低于4000万元、4400万元和4840万元[109] - 若业绩未达标，袁汝海需以现金补偿差额，计算公式为：承诺净利润减实际净利润[110] - 现金补偿不足时，公司将通过减少袁汝海分红金额弥补业绩差额[111] - 进一步补偿措施包括豁免信中工贸厂房土地租金，金额等同于未补足业绩差额[111] - 天津海顺49%股权（由其他股东持有）将质押给公司作为业绩补偿担保[112] - 若前述措施仍不足，袁汝海及大成实业将以其他财产经营所得（如银行分红）进行补偿[112] - 补偿义务需在年度报告披露后30日内履行完毕[113] - 资产注入将按市场公允价格执行[107] - 同业竞争承诺自出具日起生效，并在作为第一大股东期间持续有效[106] - 与天津泰达津联热电有限公司签订蒸汽热力产品合同金额为人民币2.495亿元[90] - 与天津泰达津联热电有限公司签订另一蒸汽热力产品合同金额为人民币1.499亿元[90] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为169.74万元人民币[20] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司累计收到四号热源厂工程款289,249,098.87元，支付287,330,645.27元，未付余额1,918,453.60元[71] - 公司本期归属于母公司所有者权益的未分配利润减少1393.44万元，从18270.12万元降至4335.77万元[161][163] - 公司所有者权益合计从487446.30万元下降至480877.72万元，减少656.86万元[161][163] - 公司综合收益总额为负656.86万元，主要由于未分配利润减少1393.44万元[161] - 少数股东权益本期增加736.58万元，从149776.97万元增至157142.75万元[161][163] - 公司股本保持稳定为2221475.39万元，无变动[161][163] - 资本公积保持稳定为761276.88万元，无变动[161][163] - 其他综合收益保持稳定为88180.15万元，无变动[161][163] - 盈余公积保持稳定为123059.65万元，无变动[161][163] - 与上年同期相比，未分配利润从85217.46万元增长至18270.12万元[165][167] - 少数股东权益从0元增长至149776.97万元[165][167] - 母公司所有者权益合计从年初的249,473,562.33元下降至期末的243,727,114.14元，减少了5,746,448.19元[168][171] - 公司本期综合收益总额为负，导致未分配利润减少5,746,448.19元[168] - 未分配利润从年初的-59,813,215.74元进一步减少至期末的-65,559,663.93元[168][171] - 与上年同期相比，本期综合收益总额的亏损（-5,746,448.19元）较上年同期（-14,356,080.62元）有所收窄[168][173] - 公司股本保持不变，为222,147,539.00元[168][171][172] - 资本公积保持不变，为74,833,273.82元[168][171][172] - 盈余公积保持不变，为12,305,965.25元[168][171][172] 经营风险和挑战 - 公司面临复合型人才短缺可能形成发展瓶颈影响发展速度[53] - 公司预测2018年1-9月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[49] - 母公司营业收入为0元，与上期持平[151] - 母公司净利润亏损为575万元，同比亏损扩大24.8%[151] 环境和社会责任 - 二氧化硫排放总量为48.9吨且无超标排放[91] - 氮氧化物排放总量为246.3吨且无超标排放[91] - 烟尘排放总量为13.2吨且无超标排放[91] - 公司完成多项超低排放环保改造项目[91] 公司会议和股东参与 - 公司2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[55] - 公司2017年年度股东大会投资者参与比例为0.26%[55] 审计和报告基础 - 公司半年度报告未经审计[59] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[180] - 报告会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日[182] - 公司营业周期确定为

收入和利润同比增长 - 营业收入为4.298亿元，同比增长66.47%[8] - 营业收入429,796,268.99元，同比增长66.47%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为247.88万元，同比增长114.94%[8] 成本和费用同比增长 - 营业成本391,666,198.24元，同比增长50.15%[16] - 管理费用16,116,134.22元，同比增长93.58%[16] 其他财务数据同比增长 - 投资收益11,361.86元，同比增长298.08%[16] - 营业外支出886,950.81元，同比增长229.24%[17] - 所得税费用2,831,602.34元，同比增长100%[17] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为-660.05万元，同比改善83.75%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长36.30%[17] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长1273.78%[17] - 购建固定资产等支付的现金同比增长4091.53%[18] 资产项目变化 - 预付账款期末余额为1298.60万元，较期初增长512.79%[15] - 其他流动资产期末余额为1004.07万元，较期初减少30.92%[15] - 长期股权投资期末余额为226.05万元，较期初增长807.4%[15] - 在建工程期末余额为699.07万元，较期初增长548.73%[15] - 其他非流动资产期末余额为1308.15万元，较期初增长193.23%[15] - 公司总资产为17.38亿元，较上年度末增长0.60%[8] 负债项目变化 - 预收账款期末余额为24.87万元，较期初增长72.07%[15] - 长期应付款期末余额2,124,040.83元，较期初减少62.19%[16] 重大资产重组事项 - 公司股票自2017年10月9日起因重大资产重组停牌[29] - 公司于2018年1月15日披露重大资产出售预案修订稿并复牌[31] - 公司重大资产出售泰达能源100%股权征集到意向受让方泰达热电拟受让价格为36582.35万元[33] - 泰达热电拟以36582.35万元受让泰达能源100%股权构成关联交易[33] - 公司于2018年1月30日公开挂牌转让天津泰达能源发展有限责任公司100%股权[45] - 公司于2018年4月9日再次公告公开挂牌转让天津泰达能源发展有限责任公司100%股权[45] - 公司重大资产重组涉及转让天津泰达能源发展有限责任公司股东全部权益价值资产评估[45] - 公司2017年11月29日披露重大资产出售预案及相关董事会监事会决议公告[44] - 公司因重大资产重组事项自2017年10月起多次发布继续停牌公告[44] - 公司2018年1月15日披露对深交所重组问询函的回复及修订后重大资产出售预案[45] - 公司2018年3月1日及3月10日发布重大资产重组进展公告[45] - 公司2018年4月14日披露公开挂牌转让子公司泰达能源全部股权的进展公告[45] 子公司与投资活动 - 公司控股子公司天津海顺与出版集团子公司共同出资设立三级控股子公司天津新华印务有限公司[26] 承诺与补偿安排 - 天津海顺2017年承诺扣非净利润不低于4000万元[38] - 天津海顺2018年承诺扣非净利润不低于4400万元[38] - 天津海顺2019年承诺扣非净利润不低于4840万元[38] - 未达承诺净利润时需现金补偿差额[39] - 补偿金额计算公式为承诺扣非净利润减实际扣非净利润[39] - 补偿保障措施包括分红调整及租金豁免机制[40][41] - 天津海顺49%股权提供质押担保[41] - 补偿义务需在年报披露后30日内履行[42] - 交易价格按每注册资本2.62元执行[41] - 减值测试触发时需另行计算补偿现金[42] 同业竞争与关联交易承诺 - 天津出版集团承诺五年内通过资产和业务转移解决印刷业务同业竞争问题[35] - 天津出版传媒集团同业竞争关联交易承诺正在履行中有效期至2022年6月16日[47] - 陈国敏等21人同业竞争关联交易承诺正在履行中有效期至9999年12月31日[47] - 袁汝海业绩承诺及补偿安排正在履行中有效期至2019年12月31日[47] - 所有承诺均被确认为按时履行[47] 未发生或不存在事项 - 报告期内公司无需要审议的担保事项及逾期担保[27] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[28] - 报告期内公司无募集资金使用情况[28] - 报告期内公司无重大非募集资金投资项目[28] - 公司报告期不存在证券投资[48] - 公司报告期不存在衍生品投资[49] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[50] - 公司报告期无违规对外担保情况[51] - 公司报告期不存在控股股东关联方非经营性资金占用[52] - 公司未提供2018年1-6月经营业绩预测[48] 其他承诺事项 - 报告期内存在实际控制人、股东等相关方超期未履行完毕的承诺事项[46] - 资产重组相关承诺类型包括股改承诺、收购报告书承诺及资产重组承诺[46]

收入和利润（同比环比） - 公司2017年营业收入为1,006,703,553.06元，同比增长66.52%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9,748,373.31元，同比增长151.03%[17] - 基本每股收益为0.0439元/股，同比增长150.86%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为1,048,952.98元，同比增长204.97%[17] - 稀释每股收益为0.0439元/股，同比增长150.86%[17] - 2017年公司营业收入10.07亿元，同比增长66.52%[33][35] - 归属于上市公司股东的净利润为974.84万元[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1734.32万元，环比增长129.2%[21] - 第四季度营业收入为4.31亿元，环比增长121.5%[21] - 加权平均净资产收益率为2.93%，同比增长1.74个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 蒸汽销售营业成本为6.44亿元人民币，同比增长16.59%[47] - 管理费用同比增长81.44%至5471.79万元[53] - 公司营业成本中电力、蒸汽、热水的生产占比75.64%，金额为6.70亿元人民币[46] 各业务线表现 - 印刷业务收入2.75亿元，占总收入27.3%[35] - 蒸汽销售收入7.10亿元，同比增长25.5%[35] - 电力销售收入1744.92万元，同比下降54.42%[35] - 公司电力、蒸汽、热水的生产营业收入为7.27亿元人民币，同比增长20.44%[38] - 蒸汽销售营业收入为7.10亿元人民币，同比增长25.50%[38] - 电力销售营业收入为1744.92万元人民币，同比下降54.42%[38] - 印刷业务营业收入为2.75亿元人民币，毛利率为21.66%[38] - 蒸汽销售量同比下降5.02%至375.17万吨[39] - 电力销售量同比下降26.68%至6274.24万千瓦时[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为20,235,385.67元，同比下降76.30%[17] - 经营活动现金流量净额第四季度为-3328.34万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.3%至2023.54万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比扩大384.46%[55] 资产和债务 - 2017年末总资产为1,727,724,473.84元，同比增长52.21%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为337,669,326.69元，同比增长2.97%[17] - 公司总资产17.27亿元，同比增长52.21%[33] - 应收账款同比增长105.5%至4.14亿元，占总资产比例增至23.99%[59] - 固定资产占比下降10.78个百分点至48.69%[59] - 截至报告末公司借款余额为6.2亿元人民币[132] - 截至2016年末公司融资余额为4.36亿元人民币[132] - 2017年度公司对外融资额度为9亿元人民币较2016年增加[132] 子公司和投资表现 - 收购天津海顺印业51%股权，投资金额1.33亿元[62] - 海顺印业收购贡献投资收益4085.04万元[62] - 子公司天津泰达能源总资产11.5亿元，净资产3.364亿元，营业收入7.278亿元，净利润427万元[70] - 子公司国华能源总资产2.732亿元，净资产1.642亿元，营业收入3.012亿元，净利润49.48万元[70] - 控股子公司天津海顺印业总资产5.411亿元，净资产2.874亿元，营业收入4.611亿元，净利润4085.04万元[70] - 参股公司滨海中日能源净利润亏损150.23万元，净资产减少至44.54万元[70][75] - 公司2017年6月以7196.4万元收购天津海顺印业51%股权[71] - 联营企业滨海中日能源资产总额166.03万元，较年初395.82万元下降58%[75] - 天津海顺2017年扣非净利润承诺为4000万元，实际实现4026.91万元，完成率100.67%[158][161] - 天津海顺2018年扣非净利润承诺为4400万元[158] - 天津海顺2019年扣非净利润承诺为4840万元[158] 关联交易 - 子公司向津联热电销售蒸汽金额为7.99亿元人民币，占销售收入总额的69.74%[43] - 前五名客户合计销售金额为9.27亿元人民币，占年度销售总额的80.95%[50] - 前五大客户销售额合计9.27亿元，占年度销售总额比例80.95%[51] - 最大客户天津泰达津联热电有限公司销售额7.95亿元，占比69.39%[51] - 前五大供应商采购额合计3.5亿元，占年度采购总额比例42.73%[52] - 关联方天津泰达燃气采购金额为11,014.07万元，占同类交易金额比例为66.56%[105] - 关联方天津泰达新水源科技再生水采购金额为1,728.75万元，占同类交易金额比例为6.66%[105] - 关联方天津泰达投资控股热源厂租赁金额为2,182万元，占同类交易金额比例为8.07%[105] - 关联方天津泰达热电公司热源三厂租赁金额为656万元，占同类交易金额比例为2.42%[105] - 关联方天津泰达热电公司热源二厂租赁金额为4,406万元，占同类交易金额比例为16.29%[105] - 2017年日常关联交易总金额为19,986.82万元，获批总额度为27,044万元[106] - 应收关联方天津泰达津联热电期初余额18,033.82万元已于本期全额收回，期末余额为0万元[109] - 应付关联方债务期末余额总计为人民币24,671.47万元，其中对天津京津文化发展股份有限公司的借款余额为11,005.32万元[110] - 公司向控股股东京津文化借款总额为人民币11,000万元，其中3,000万元和1,000万元借款期限一年，7,000万元借款期限两个月免息[112] - 公司向股东泰达控股借款人民币5,000万元，借款期限一年，利率4.35%[112] - 应付天津泰达燃气有限责任公司采购燃气债务期末余额人民币621.64万元，本期归还794.25万元[110] - 应付天津泰达新水源科技开发有限公司采购再生水债务期末余额人民币225.1万元，本期新增293.37万元[110] - 国华能源与泰达热电签订补充协议，2016年11-12月租赁费增加人民币207万元[116] - 泰达能源租赁泰达热电热源三厂资产及人员，2017年租赁费总额人民币656万元[117] - 国华能源租赁泰达热电热源二厂及煤库资产，2017年租赁费总额人民币4,406万元[117] - 泰达能源租赁泰达控股四号热源厂，2017-2019年租赁费总额人民币2,182万元[117] - 公司与天津泰达津联热电有限公司签订蒸汽热力产品销售合同金额为46,735.26万元[124] - 子公司国华能源与天津泰达津联热电有限公司签订蒸汽热力产品销售合同金额为32,762.04万元[125] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务为天津开发区唯一热力能源供应商，2015年起控股股东变更为京津文化[76] - 公司战略转型文化传媒领域，看好互联网教育行业发展机遇[77] - 公司是天津开发区东区唯一热力能源供应商[78] - 公司热电能源业务将继续保持稳定经营态势[78] - 印刷业市场集中度极低市场整合空间巨大[79] - 公司拟通过定向增发资产重组并购进入文化传媒印刷业[81] - 公司计划进入高等教育普通教育职业教育及互联网出版互联网教育领域[81] - 公司2018年目标是在盈利基础上持续盈利[82] - 公司将继续稳定热电生产经营确保完成2018年经营目标[83] - 公司计划加快释放印刷业务产能形成错位经营和优势互补[83] - 公司将加大收购出版传媒文化教育产业优质资产的力度[83] - 公司拟转让所持天津泰达能源发展有限责任公司全部股权，交易价格以公开挂牌结果为准[150] - 重大资产出售完成后公司将不再持有泰达能源股权[150] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2015年可供股东分配利润为负未进行利润分配[88] - 公司2016年母公司净利润为-2,853,398.90元，合并报表净利润为3,883,298.39元[89] - 公司2016年末母公司未分配利润为-45,457,135.12元，合并报表未分配利润为8,521,746.06元[89] - 公司2017年母公司净利润为-14,356,080.62元，合并报表净利润为20,717,627.33元[90] - 公司2017年末母公司未分配利润为-59,813,215.74元，合并报表未分配利润为29,239,373.39元[90] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为9,748,373.31元，现金分红比例为0%[91] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,883,298.39元，现金分红比例为0%[91] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,427,107.31元，现金分红比例为0%[91] 重大资产重组和资本运作 - 重大资产重组涉及转让泰达能源100%股权[145][148] - 泰达能源100%股权转让底价为36,582.35万元人民币[148] - 公司股票因重大资产重组自2017年10月9日起停牌[145] - 重大资产重组问询函（非许可类[2017]第27号）于2017年12月6日收到[147] - 公司于2018年1月15日披露修订后重组预案并复牌[147] - 泰达能源股权转让于2018年3月9日正式披露截止日期为4月8日[148] - 非公开发行股票申请于2016年6月17日获证监会受理（161457号）[142] - 非公开发行股票申请于2017年1月6日获证监会中止审查（161457号）[143] - 公司于2017年4月10日终止2015年非公开发行股票事项[143] - 公司于2018年2月12日通过控股子公司天津海顺与关联方共同出资设立三级控股子公司天津新华印务有限公司[152] 环保和工程项目 - 公司2017年环保提标工程投入总计1.133亿元，其中热源五厂投入4666.22万元，热源四厂投入3696.84万元，国华能源投入2952.12万元[64] - 天津海顺印业技术改造项目投入18万元，项目进度仅0.55%[64] - 热源五厂及国华公司2017年完成超低排放改造[131] - 环保提标改造项目总投资额为14451万元，2017年已完成并投入运行[165] - 公司二氧化硫排放总量为163吨，氮氧化物排放总量为821吨，烟尘排放总量为44吨[127] - 公司二氧化硫排放浓度为18mg/m³，低于35mg/m³的国家标准[127] - 公司氮氧化物排放浓度为20mg/m³，低于50mg/m³的国家标准[127] - 公司烟尘排放浓度为7mg/m³，低于10mg/m³的国家标准[127] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为15,500万元[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为45.90%[121] - 公司对子公司天津泰达能源发展有限责任公司提供担保额度累计达10,000万元[120] - 公司对子公司国华能源发展（天津）有限公司提供担保额度累计达5,500万元[120] - 公司全资子公司泰达能源为三级全资子公司国华能源提供4000万元人民币贷款连带责任担保[167] - 公司已审批对外担保额度4000万元占最近一期经审计净资产总额的11.85%[167] 会计政策和审计 - 政府补助会计政策变更冲减主营业务成本53,218,733.35元，计入其他收益2,593,380.47元[94] - 资产处置收益重分类调整减少营业外支出1,359,685.67元[94] - 公司续聘立信会计师事务所为2017年度法定审计单位，年度审计费用为70万元人民币[97] - 立信会计师事务所因监管要求自2017年5月23日起暂停承接新证券业务，并于2017年8月10日恢复承接[98] - 公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月28日批准续聘会计师事务所议案[98] 公司治理和人员变动 - 2017年董事会完成换届选举产生第九届董事会[134][135] - 副总经理张绍宇于2017年12月21日辞职[136] - 2017年董事会换届涉及7名董事及3名独立董事任免[191] - 2017年监事会换届涉及3名监事任免[191] - 高级管理层换届涉及总经理及5名副总经理任免[191][192] - 副总经理张绍宇于2017年12月21日辞职离任[192] - 独立董事冼国明于2017年1月24日辞职离任[191] - 时任独立董事魏莉于2017年6月29日任期满离任[191] - 公司现任董事肖占鹏担任天津出版传媒集团党委书记兼总经理及天津滨海能源发展董事长[193] - 董事张虹霞现任天津出版传媒集团党委副书记兼副总经理及天津海顺印业包装法定代表人兼董事长[193] - 董事高扬现任天津出版传媒集团财务总监及天津京津文化传媒发展董事兼总经理[194] - 董事崔雪松现任天津泰达投资控股资产管理部经理[194] - 董事兼董事会秘书郭锐同时担任三级全资子公司国华能源发展（天津）监事[195] - 独立董事李莉现任南开大学商学院财务管理系主任及董事会审计委员会主任[195] - 独立董事樊登义现任天津市财政学会会长及董事会薪酬与考核委员会主任[195] - 独立董事冼国明现任南开大学经济学院教授及董事会提名委员会主任[196][197] - 监事张云峰现任天津出版传媒集团副总经理及公司监事会主席[197] - 财务总监赵海涛历任天津天下出版科技财务部长及副总经理[200] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[189] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量均为0股[189] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量均为0股[189] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[189] 股东结构 - 公司股份总数222,147,539股其中有限售条件股份426,200股占比0.19%[174] - 无限售条件股份221,721,339股占比99.81%均为人民币普通股[174] - 期末限售股总数426,200股涉及6家股东单位[176] - 报告期末普通股股东总数16,183户较上月末14,920户有所增加[178] - 天津京津文化传媒发展有限公司为第一大股东持股25.00%共55,536,885股[179] - 天津泰达投资控股有限公司为第二大股东持股12.30%共27,314,108股[179] - 天津仕澜文化资产管理中心持股3.65%共8,103,290股其中5,093,379股处于冻结状态[179] - 自然人股东张霞持股2.40%共5,330,000股全部通过信用交易账户持有[180] - 公司控股股东天津京津文化传媒成立于2014年6月3日注册资本未披露[181] - 公司实际控制人变更为天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室变更日期2017年11月17日[183] - 天津泰达投资控股有限公司注册资本100亿元涉及多元化投资业务[184] - 股东赵广军报告期内减持430,000股持股比例降至0.56%[179] - 股东王建英报告期内增持306,700股持股比例升至0.51%[179] - 前十名股东中三家机构通过信用交易担保证券账户持有股份[180] 承诺事项 - 公司董事及高级管理人员于2016年9月12日作出七项关于填补即期回报措施的承诺[152] - 天津出版传媒集团有限公司于2017年6月19日承诺避免同业竞争，五年内通过资产或业务转移解决竞争问题[154][155] - 袁汝海及其亲属承诺在协议生效后放弃同业竞争业务，若违反需无偿转让所得收益予上市公司[155][156] 其他重要事项 - 四号热源厂代建项目累计收到工程款人民币28,924.91万元，累计支付工程款28,733.06万元，未付余额191.85万元[111] - 热电资产划转基准日为2015年12月31日按账面净值划转[137] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币[139] - 2016年3月31日为热电资产实际划转日[139] - 泰达能源自2016年4月1日起承接全部热电业务[139] - 公司收购天津海顺51%股权并于2017年6月19日完成

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.95亿元人民币，较上年同期增长135.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.76亿元人民币，较上年同期增长48.73%[8] - 营业收入5.76亿元，较上年同期增长48.73%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为756.73万元人民币，较上年同期增长334.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-759.49万元人民币，较上年同期下降9.63%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2179.21万元人民币，较上年同期下降187.03%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.31亿元，较上年同期增长40.32%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5351.88万元人民币，较上年同期下降17.51%[8] - 投资活动现金流量净额同比流出增加699.43%[22] - 筹资活动现金流量净额同比增长554.15%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1.86亿元，较期初增长55.27%[16] - 预付账款期末余额277万元，较期初增长8168.66%[16] - 存货期末余额1.45亿元，较期初增长202.06%[16] - 在建工程期末余额3930万元，较期初增长77916.49%[16] - 应付票据期末余额6615万元，较期初增长2444.32%[16] - 其他应付款期末余额1.34亿元，较期初增长837.53%[16] 业务运营与合同 - 泰达能源与泰达热电签订热源三厂资产租赁合同，合同期内租赁费656万元，其中资产租赁费249万元，人工劳务费407万元[24] - 国华能源与泰达热电签订热源二厂及煤库资产租赁合同，合同期内租赁费4406万元，其中资产租赁费2647万元，人工劳务费1759万元[24] - 泰达能源与泰达控股签订四号热源厂租赁合同，合同期内租赁费2182万元，报告期内已发生租赁费用1636.5万元[24] - 泰达能源与新水源签订再生水供应合同，一级水采购价格4.5元/立方米，二级水10.4元/立方米，报告期内再生水费用1311.45万元[25] - 国华能源与泰达燃气签订燃气供应合同，集中供热用气价格2.37元/立方米，工商业用气2.77元/立方米[25] - 开发区非居民管道天然气价格调整，集中供热用气由2.37元/立方米调整为2.67元，工商业用气由2.77元/立方米调整为3.07元[26] - 子公司向津联热电销售蒸汽金额51083.71万元，占本期销售金额96.86%[28] 公司治理与人事变动 - 公司2017年6月29日选举肖占鹏为第九届董事会董事长[43] - 公司2017年6月29日聘任李勃洋为总经理郭锐为董事会秘书[43] - 公司2017年6月29日选举张云峰为第九届监事会主席[44] - 公司于2017年6月7日董事会决议续聘立信会计师事务所为2017年度审计机构[45] 资本运作与融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理（受理通知书161457号）[37] - 公司于2016年7月20日收到证监会反馈意见通知书（161457号）需30日内提交回复[37] - 公司2017年1月6日收到《中止审查通知书》（161457号）因保荐代表人变动[38] - 公司董事会于2017年4月10日决议终止2015年非公开发行事项并撤回申请文件[38] - 公司2017年5月5日获证监会批准终止审查（[2017]207号通知书）[38] - 公司2015年12月7日董事会通过非公开发行预案等15项议案[35] - 公司2017年6月19日完成天津海顺工商变更持股51%成为控股子公司[40] - 泰达能源为国华能源提供4000万元贷款担保，占公司最近一期净资产总额12.8%[29] - 环保提标改造项目总投资计划额约14451万元，将以自筹资金方式解决[31] 重大事项与停牌 - 公司股票自2017年10月9日起因重大事项停牌[47] - 公司股票自2017年10月16日起转入重大资产重组程序继续停牌[47] - 公司已聘请安信证券担任重大资产重组财务顾问[48] - 重大资产重组事项仍存在不确定性[49] 承诺与协议 - 公司董事及高管于2016年9月12日签署7项摊薄即期回报补偿承诺[50] - 天津出版集团承诺5年内通过资产/业务转移解决同业竞争问题[53] - 袁汝海及其亲属承诺遵守离职后1个完整会计年度竞业禁止条款[54] - 袁汝海承诺天津海顺2017年2018年2019年扣非净利润分别不低于4000万元4400万元4840万元[56] - 若实际净利润未达承诺袁汝海需以现金补足差额金额为承诺净利润减实际净利润[57] - 补偿现金数量计算方式为当期承诺扣非净利润减当期审计后实际扣非净利润负值按0取值[57] - 补偿义务触发后需在上市公司年报披露后30日内履行完毕[61] - 现金补偿不足时上市公司可调整分红方案确保获得等同于完成承诺时的分红金额[59] - 现金补偿仍不足时天津海顺可豁免信中工贸厂房土地租金未补足差额部分[59] - 天津海顺其他股东将合计49%股权向上市公司提供质押担保[59] - 前述措施仍不足时上市公司有权无偿受让未补足差额对应股权按每注册资本2.62元估值[60] - 最终补偿不足时袁汝海及大成实业以其他财产经营所得如村镇银行分红进行补偿[60] - 盈利承诺以交易实施完毕为前提若2018年或以后完成则承诺年限顺延3年利润数不变[56] 其他财务数据 - 公司总资产为14.87亿元人民币，较上年度末增长31.00%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.20亿元人民币，较上年度末下降2.32%[8] - 公司获得政府补助792.59万元人民币[9] - 公司第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持有5553.69万股[12] 审计与合规 - 立信会计师事务所因监管要求自2017年5月23日起暂停承接新证券业务[45] - 立信会计师事务所于2017年8月10日恢复承接新证券业务[46] - 公司报告期无证券投资[68] - 公司报告期无衍生品投资[69] - 公司报告期未发生接待调研沟通采访活动[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司报告期不存在控股股东关联方非经营性资金占用[72] - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作[73] 历史事件与时间节点 - 环保提标改造项目投资计划于2017年6月8日通过董事会决议公告披露[63] - 2016年1月20日董事会决议通过将母公司全部热电业务资产及负债划转至全资子公司[63] - 2015年12月8日披露非公开发行股票预案涉及关联交易及摊薄即期回报措施[63] - 2016年9月13日调整非公开发行股票方案并修订募集资金可行性分析报告[64] - 2017年1月7日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[64] - 2017年4月11日终止2015年非公开发行股票事项[64] - 2016年12月31日董事会决议通过收购天津海顺部分股权及增资事项[64] - 2017年1月25日股东大会决议通过收购天津海顺股权及增资事项[64] - 2017年9月30日因重大事项停牌[65] - 2017年10月16日因重大资产重组事项停牌[65] 承诺履行状态 - 天津出版传媒集团关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至2022年6月16日[67] - 袁汝海等21人关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限至9999年12月31日[67] - 袁汝海业绩承诺及补偿安排正在履行中期限至2019年12月31日[67] - 肖占鹏等12人其他承诺已履行完毕期限2016年9月12日至2017年4月11日[66]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.9466亿元人民币，同比增长135.33%[8] - 年初至报告期末营业收入为5.7561亿元人民币，同比增长48.73%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损35.68万元人民币，但同比改善88.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1551.9万元人民币，同比下降124.01%[8] - 营业收入575,605,837.20元，较上年同期增加48.73%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本530,694,544.81元，较上年同期增加40.17%[17] - 子公司燃气费用为6838.3万元[24] 资产和负债变化 - 总资产达14.6455亿元人民币，较上年度末增长29.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为3.124亿元人民币，较上年度末下降4.73%[8] - 货币资金期末余额185,666,073.61元，较期初增加55.27%[16] - 在建工程期末余额39,302,647.24元，较期初增加77,916.49%[16] - 预付账款期末余额2,770,000.00元，较期初增加8,168.66%[16] - 应付票据期末余额66,151,349.87元，较期初增加2,444.32%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5351.88万元人民币，同比下降17.51%[8] - 投资活动现金流量净额较去年同期流出增加699.43%[20] - 筹资活动现金流量净额较去年同期增加554.15%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,142.33%[19] - 支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,744.28%[19] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-4.85%，同比下降2.68个百分点[8] - 计入当期损益的政府补助为242.81万元人民币[9] 业务运营和价格调整 - 一般工商业用气价格由每立方米2.77元上调至3.07元，涨幅10.8%[24] - 集中供热用气价格由每立方米2.37元上调至2.67元，涨幅12.7%[24] - 燃煤蒸汽价格由150元/吨调整至170元/吨，涨幅13.3%[25] - 燃气蒸汽价格为224元/吨[25] - 向津联热电销售蒸汽金额为51083.71万元，占销售总额96.86%[26] 公司治理和股权结构 - 第一大股东天津京津文化传媒发展有限公司持股比例为25.00%，持股数量为5553.69万股[12] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元[32] - 公司2017年第一次临时股东大会于1月24日选举樊登义为独立董事[39] - 公司2016年年度股东大会于6月29日选举第九届董事会及监事会成员[40] - 公司董事会九届一次会议于6月29日聘任李勃洋为总经理及郭锐为董事会秘书[41] 资本运作和重组事项 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理（161457号）[35] - 公司于2017年1月6日收到中国证监会中止审查通知书（161457号）[36] - 公司董事会于2017年4月10日决议终止2015年非公开发行A股股票事项[36] - 公司于2017年5月5日获中国证监会批准终止审查（[2017]207号）[37] - 公司于2017年6月19日完成天津海顺工商变更手续并持有其51%股份[38] - 公司股票自2017年10月9日起因重大事项停牌并于2017年10月16日转入重大资产重组程序继续停牌[45] - 公司聘请安信证券股份有限公司担任重大资产重组财务顾问[46] - 资产重组事项仍存在不确定性[47] - 停牌期间每五个交易日发布一次进展公告[46] - 公司2015年非公开发行股票事项于2015年12月8日披露预案及相关公告[59] - 公司非公开发行股票申请于2016年6月18日获中国证监会受理[59] - 公司于2017年1月7日收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书[60] - 公司于2017年4月11日公告终止2015年非公开发行股票相关事项[60] - 公司于2016年12月31日决议收购天津海顺部分股权及增资[60] - 公司于2017年6月21日公告收购天津海顺股权及增资事项进展[60] - 公司于2017年9月30日因重大事项停牌[60] - 公司于2017年10月16日转入重大资产重组停牌程序[60] 承诺和协议安排 - 公司董事及高级管理人员共12人于2016年9月12日签署七项填补即期回报措施承诺[48][49] - 天津出版传媒集团承诺五年内通过资产转移和业务转移解决印刷业务同业竞争问题[51] - 袁汝海及其亲属等26人承诺放弃同业竞争印刷业务并无偿转让违规获利[52] - 袁汝海承诺天津海顺2017-2019年扣非净利润分别不低于4000万元、4400万元、4840万元[53] - 盈利承诺补偿协议涉及上市公司、袁汝海、天津海顺等共20方主体[53] - 若重组在2018年或之后实施完毕，三年承诺期将顺延但承诺利润数不变[53] - 天津海顺年度实际净利润未达承诺时袁汝海需以现金补偿差额[54] - 现金补偿金额计算公式为承诺扣非净利润减实际扣非净利润若为负则取0[54] - 补偿义务触发时上市公司有权通过减少袁汝海分红来弥补业绩差额[55] - 补偿不足时可豁免信中工贸厂房土地租金差额部分[55] - 天津海顺49%股权将质押给上市公司作为补偿担保[55] - 补偿仍不足时上市公司可无偿受让估值每注册资本2.62元的股权[56] - 袁汝海需以村镇银行分红等其他经营所得进行补充补偿[57] - 补偿金额需在年报披露后10个交易日内计算完成[57] - 补偿义务需在年报披露后30日内履行完毕[57] - 股权质押登记需在协议生效60个工作日内完成[55] - 天津出版传媒集团有限公司关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺正在履行中期限为2017年6月19日至2022年6月16日[61] - 袁汝海关于业绩承诺及补偿安排的承诺正在履行中期限为2017年6月19日至2019年12月31日[61] - 肖占鹏等15人关于同业竞争关联交易资金占用方面的其他承诺已于2017年4月11日履行完毕[61] 审计机构情况 - 立信会计师事务所自2017年5月23日起被暂停承接新证券业务[43] - 立信会计师事务所自2017年8月10日起恢复承接新证券业务[44] 投资和担保情况 - 公司报告期不存在证券投资[62] - 公司报告期不存在衍生品投资[63] - 对外担保总额4000万元，占净资产比例12.8%[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[66] 项目投资 - 环保提标改造项目总投资额14451万元[28] 其他事项 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[64] - 公司三季度暂未开展精准扶贫工作也暂无后续精准扶贫计划[67]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.809亿元人民币，同比增长25.19%[18] - 公司主营业务收入为3.81亿元，同比增长25.19%[32][35] - 营业总收入本期发生额为380,942,843.42元，上期发生额为304,294,591.69元，增长25.2%[154] - 归属于上市公司股东的净利润为-1516.22万元人民币，同比下降309.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1886.00万元人民币，同比下降338.67%[18] - 公司净利润为-1516.22万元，亏损同比扩大309.50%[32] - 净利润本期发生额为-15,162,203.54元，上期发生额为-3,702,596.47元，亏损扩大309.5%[155] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降319.16%[18] - 基本每股收益本期为-0.07元，上期为-0.0167元，亏损扩大319.2%[155] - 综合收益总额为-460.35万元，较上期-75.73万元下降508.0%[158] - 公司本期综合收益总额为4,083,842.14元[170] - 母公司本期综合收益总额为-4,603,506.91元[173] - 本期综合收益总额为-2,853,398.90元[176] 成本和费用（同比） - 营业成本为3.71亿元，同比增长31.14%，主要因燃煤价格高位运行及燃气采购量增加[32][35] - 营业总成本本期发生额为398,241,378.93元，上期发生额为306,674,914.25元，增长29.9%[154] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3399.62万元人民币，同比下降66.22%[18] - 经营活动现金流量净额同比减少66.22%至3399.62万元，因原材料采购支出大幅增加[35] - 经营活动现金流量净额为3399.62万元，较上期10064.92万元下降66.2%[161] - 投资活动现金流量净额为-8913.21万元，同比减少602.62%，主要因支付海顺公司股权收购款3196.40万元及增资款4000万元[35] - 投资活动现金流量净额为-8913.21万元，较上期-1268.57万元扩大602.4%[161] - 筹资活动现金流量净额为6650.57万元，较上期-10525.96万元改善163.2%[162] - 销售商品提供劳务收到现金44202.71万元，较上期38935.89万元增长13.5%[160] - 购买商品接受劳务支付现金37005.13万元，较上期21374.08万元增长73.1%[161] - 支付职工现金6923.88万元，较上期5378.27万元增长28.7%[161] - 取得借款收到现金14500.00万元，较上期11500.00万元增长26.1%[162] - 偿还债务支付现金6800.00万元，较上期21000.00万元下降67.6%[162] - 期末现金及现金等价物余额为12119.82万元，较上期3997.61万元增长203.2%[162] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.37亿元人民币，较期初1.2亿元增长14.8%[144] - 应收账款期末余额为1.78亿元人民币，较期初2.02亿元下降11.7%[144] - 存货期末余额为3524.68万元人民币，较期初4788.61万元下降26.4%[144] - 长期股权投资期末余额为7198.97万元人民币，较期初54.96万元大幅增长130倍[145] - 固定资产期末余额为6.38亿元人民币，较期初6.75亿元下降5.4%[145] - 短期借款期末余额为2.7亿元人民币，较期初2.6亿元增长3.8%[145] - 应付账款期末余额为2.03亿元人民币，较期初2.52亿元下降19.5%[146] - 未分配利润期末余额为-664.05万元人民币，较期初852.17万元由盈转亏[147] - 负债合计期末余额为8.11亿元人民币，较期初8.07亿元增长0.4%[146] - 所有者权益合计期末余额为3.13亿元人民币，较期初3.28亿元下降4.7%[147] - 货币资金期末余额为8,354,108.81元，期初余额为513,744.43元，增长1526.2%[149] - 流动资产合计期末余额为8,494,553.78元，期初余额为572,876.94元，增长1383.1%[149] - 长期股权投资期末余额为350,003,783.25元，期初余额为278,039,783.25元，增长25.9%[150] - 资产总计期末余额为358,520,580.88元，期初余额为278,637,323.72元，增长28.7%[150] - 其他应付款期末余额为86,968,321.85元，期初余额为2,971,383.75元，增长2826.5%[150] - 流动负债合计期末余额为99,294,444.84元，期初余额为14,807,680.77元，增长570.6%[151] - 公司期末未分配利润为8,521,746.06元[171] - 公司期末所有者权益合计为327,920,953.38元[171] - 母公司期末未分配利润为-50,060,642.03元[174] - 母公司期末所有者权益合计为259,226,136.04元[174] - 公司资本公积期末余额为76,127,687.58元[171] - 公司盈余公积期末余额为12,305,965.25元[171] - 公司股本保持稳定为222,147,539.00元[171] - 股本总额为222,147,539.00元[175][176][177] - 资本公积为74,833,273.82元[175][176] - 其他综合收益为12,305,965.25元[175][176] - 未分配利润为-42,603,736.22元[175] - 所有者权益合计为266,683,041.85元[175] - 本期所有者权益减少2,853,398.90元至263,829,642.95元[176] - 公司注册资本222,147,539.00元[177] 业务线表现 - 电力销售业务毛利率为-114.09%，同比恶化117.07个百分点[36] - 天津泰达能源发展有限责任公司报告期营业收入240,364,518.60元，净利润-3,104,627.91元[49] - 国华能源发展（天津）有限公司报告期营业收入152,720,111.18元，净利润-7,453,000.78元[49] - 滨海中日能源管理（天津）有限公司报告期营业收入249,708.75元，净利润-2,619,405.88元[49][54] - 天津羲和拍卖有限公司报告期营业收入0元，净利润-1,067.94元[49] 地区和市场地位 - 公司是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商，热能业务处于区域垄断地位[26] - 公司所属行业为供热行业，处于稳定发展阶段，热力产品价格受政府指导[26] 管理层讨论和指引 - 公司暂未将天津海顺印业包装有限公司纳入合并报表范围[50][52] - 公司2017年1-9月累计净利润预测不适用亏损或大幅变动警示[55] - 公司处于微利状态并有季节性亏损情形[56] - 公司拟通过资本运作整合热电类资产并发展新主营业务[57] - 公司需加强复合型人才引进以应对业务转型瓶颈[56] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[62] 收购和投资活动 - 公司以1.33亿元自筹资金收购天津海顺51%股权，其中3196.40万元用于股权受让，1.01亿元用于增资[27] - 长期股权投资增加7196.88万元至7198.97万元，占总资产比例上升6.35个百分点[38] - 货币资金增至1.37亿元，占总资产比例上升4.77个百分点[38] - 公司收购天津海顺印业包装有限公司51%股权，投资金额为133,074,600元[41] - 天津海顺印业包装有限公司工商变更已完成，股权已过户[41] - 公司2016年12月及2017年1月通过收购天津海顺股权进入文化传媒领域[55] - 公司收购天津海顺51%股权并完成工商变更使其成为控股子公司[110] 关联交易和关系 - 计入当期损益的政府补助为549.05万元人民币[22] - 关联采购燃气交易金额为6,345.38万元，占同类交易比例58.06%[74] - 关联采购再生水交易金额为962.39万元，占同类交易比例8.81%[74] - 四号热源厂租赁关联交易金额1,091万元，占同类交易比例49.52%[74] - 热源三厂租赁关联交易金额328万元，占同类交易比例3.00%[74] - 热源二厂租赁关联交易金额2,203万元，占同类交易比例20.16%[74] - 报告期内实际关联交易总额10,929.77万元，低于获批总额27,044万元[74] - 燃气采购价格执行政府指导价，采暖季2.77元/立方米，非采暖季2.37元/立方米[74] - 应付关联方债务期末余额：控股股东京津文化借款3000万元[78]，第二大股东泰达控股借款5000万元[78]，利率均为4.35%[78] - 关联代建项目四号热源厂累计收到工程款2.892亿元，累计支付2.873亿元，未付余额191.85万元[79] - 泰达能源2017年上半年向新水源采购再生水962.39万元[80] - 泰达能源及国华能源2017年上半年向泰达燃气采购燃气6345.38万元[81] - 国华能源2016年11月至12月租赁费增加207万元[82] - 泰达能源租赁热源四厂年租赁费增加460万元至2182万元，2017年上半年确认租赁费1091万元[82] - 泰达能源租赁热源三厂年租赁费656万元，2017年上半年确认资产租赁费124.5万元及人工费203.5万元[83] - 国华能源租赁热源二厂及煤库年租赁费4406万元，较2016年增加1035万元，2017年上半年确认资产租赁费1322.5万元及人工费880.5万元[84] - 公司2016年通过委托贷款方式向控股股东京津文化借款1000万元，利率4.5675%[87] - 公司向控股股东京津文化借款人民币3000万元，年利率4.35%[88] - 公司向股东泰达控股借款人民币5000万元，年利率4.35%[88] - 两笔借款合计年利息支出约人民币349万元[88] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[90] 担保和承诺事项 - 公司对子公司国华能源提供担保额度人民币4000万元，实际担保金额人民币4000万元[96] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.79%[97] - 全资子公司泰达能源为国华能源提供4000万元人民币贷款担保[122] - 实际对外担保总额4000万元占最近一期净资产总额的12.79%[122] - 报告期内公司未发生违规对外担保情况[98] - 公司董事及高级管理人员承诺遵守职务消费约束及不损害公司利益的规定[64] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[64] - 若实施股权激励方案，行权条件将与填补回报措施执行情况相挂钩[64] - 承诺人违反填补回报措施承诺将依法承担补偿责任[64] - 天津出版集团承诺避免经营与滨海能源主营业务相同或竞争的业务[64] - 避免同业竞争承诺有效期自2017年6月19日至2022年6月16日[64] - 承诺人保证不通过投资控股、参股等形式从事竞争性业务[64] - 填补回报措施相关责任主体若违反承诺将接受证券监管机构处罚[64] - 承诺涵盖非公开发行股票实施完毕前的监管规定变化[64] - 天津出版集团及京津文化于2015年9月出具避免同业竞争承诺函[64] - 天津海顺2017年承诺扣非净利润不低于4000万元[66] - 天津海顺2018年承诺扣非净利润不低于4400万元[66] - 天津海顺2019年承诺扣非净利润不低于4840万元[66] - 天津出版集团计划五年内解决印刷业务同业竞争问题[65] - 袁汝海及其亲属承担竞业禁止义务至离职后一个完整会计年度[65] - 盈利承诺补偿协议签署于2016年12月30日[66] - 业绩承诺补偿期限为2017年至2019年（可顺延）[66] - 若未达承诺净利润袁汝海需向天津海顺进行补偿[66] - 实际净利润以扣除非经常性收益后净利润为准[66] - 会计师事务所需对实际净利润出具专项审核意见[66] - 天津海顺盈利承诺补偿方式为现金补偿，差额计算为承诺扣非净利润减实际扣非净利润[67] - 天津海顺其他股东提供49%股权质押担保作为补偿保障措施[67] 合同和定价 - 子公司泰达能源与泰达津联热电签订蒸汽热力产品合同，金额人民币25072万元[99] - 子公司国华能源与泰达津联热电签订蒸汽热力产品合同，金额人民币16754万元[99] - 子公司泰达能源及国华能源与津联热电签订年度蒸汽购销合同[117][118] - 2016年蒸汽销售价格为143元/吨（不含税）有效期至2016年底[117] - 2017年燃煤蒸汽价格从150元/吨调整至170元/吨（不含税）[118][119] - 2017年燃气蒸汽价格确定为224元/吨（不含税）[117] 股东和股权结构 - 公司控股股东于2015年9月变更为天津京津文化传媒发展有限公司[55] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.04%[61] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为0.03%[61] - 公司股份总数222,147,539股无变动[126] - 有限售条件股份426,200股占总股本0.19%[126] - 无限售条件股份221,721,339股占总股本99.81%[126] - 报告期末普通股股东总数16,855名[130] - 第一大股东天津京津文化传媒持股55,536,885股占比25.00%[130] - 第三大股东天津仕澜文化资产管理中心持股7,757,390股其中5,093,379股被冻结[130] - 前10名普通股股东中天津京津文化传媒发展有限公司持股数量为55,536,885股[131] - 天津泰达投资控股有限公司持股数量为27,314,108股[131] - 天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）持股数量为7,757,390股[131] - 股东张霞通过融资融券账户持有5,330,000股[131] - 沈阳铁道煤炭集团有限公司持股比例为0.82%，持股数量为1,820,000股[131] - 股东孟小宁持股比例为0.75%，持股数量为1,669,952股[131] - 股东张治安持股比例为0.62%，持股数量为1,367,100股[131] - 股东赵广军持股比例为0.56%，持股数量为1,240,000股[131] - 股东王建英持股比例为0.51%，持股数量为1,133,549股[131] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[136] - 京津文化持股55,536,885股占总股本25%[178] - 泰达控股持股27,314,108股占总股本12.30%[178] 融资和借款 - 公司通过借款筹集8000万元资金，其中向泰达控股借款5000万元，向京津文化借款3000万元[35] 环保和工程项目 - 泰达能源公司热源五厂环保提标工程本期投入金额39,622.64元，累计投入53,773.58元[43] - 泰达能源公司热源四厂环保提标工程累计投入金额36,226.42元[44] - 国华能源公司环保提标工程累计投入金额0元，项目进度5%[44] - 公司完成热源五厂3台75t/h循环流化床锅炉烟气脱硝改造及脱硫除尘提效改造[102] - 公司完成热源五厂二期3台130t/h循环流化床锅炉烟气脱硝改造及脱硫提效改造[102] - 三级子公司国华能源完成2台130t/h循环流化床锅炉环保升级改造[102] - 公司防治污染设施排放浓度符合国家《火电厂大气污染物排放标准》GB-13223-2011[102] - 环保提标改造项目总投资额为14451万元人民币[120] - 项目投资计划已于2017年6月29日经股东大会批准[121] - 子公司天津泰达能源二氧化硫排放浓度33.

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一、不重复，同时严格使用原文关键点并保留文档ID。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为258,189,513.31元，同比增长14.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,594,711.64元，同比下降308.37%[8] - 加权平均净资产收益率为-5.19%，同比下降7.62个百分点[8] - 2017年上半年累计净利润预计亏损7000万元至5000万元，同比下降1250.4%至1790.56%[43] - 基本每股收益预计为-0.315元至-0.225元，同比下降1250.4%至1790.56%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加29.49%至260,852,868.57元，主要因燃煤和燃气采购价格上涨及燃气蒸汽产量占比提高[16] - 营业税金及附加减少77%至352,988.58元，因应交增值税减少[16] - 营业外支出增加96.24%至269,394.02元，因支付退休人员补贴增加[16] - 购买商品接受劳务支付的现金增加68.04%，因原材料采购价格大幅上涨[16] - 支付的各项税费减少70.76%，因缴纳增值税减少[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,630,995.26元，同比下降249.73%[8] - 购建固定资产等支付的现金减少92.01%，因工程投入减少[16] - 投资支付的现金增加100%，因子公司购买银行短期理财产品[17] - 取得借款收到的现金减少70%，因银行借款减少[17] - 偿还债务支付的现金减少56%，因银行贷款到期还款减少[17] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为53,806,989.24元，较期初减少55%[15] - 存货期末余额为13,753,585.63元，较期初减少71.28%[15] - 应付票据期末余额为11,927,604.50元，较期初增加358.76%[15] - 应付职工薪酬期末余额为12,472,546.14元，较期初减少33%[15] - 应交税费期末余额为6,767,052.90元，较期初增加43.47%[15] 业务运营与成本因素 - 业绩亏损主因燃煤采购价格同比大幅上涨[43] - 燃气锅炉运行增加导致燃气采购量同比大幅上升[43] - 燃气蒸汽产量占总蒸汽产量占比同比大幅提高[43] - 蒸汽成本因燃气采购价格高于燃煤而大幅增加[43] - 2017年度蒸汽合同价格较2016年有一定幅度提高[43] 公司投资与收益 - 投资收益减亏80.15%至-5,735.91元，因联营公司经营改善[16] - 公司报告期不存在证券投资[44] - 公司报告期不存在衍生品投资[45] 公司治理与股权变动 - 2016年12月30日提名樊登义为第八届董事会独立董事候选人[33] - 2017年1月24日股东大会选举樊登义为独立董事[35] - 公司收购天津海顺印业包装有限公司51%股权并完成控股[36] - 公司全资子公司以资本公积转增注册资本[37] 资产重组与关联交易 - 母公司热电业务相关资产及负债按2015年12月31日经审计账面净值划转至全资子公司泰达能源[27] - 泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币并完成工商变更[29] - 公司全资三级子公司国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同补充协议》[37] - 泰达能源与泰达控股签订《资产租赁合同》[37] - 泰达能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》[37] - 公司2015年12月8日披露非公开发行股票预案涉及关联交易[38] 融资活动 - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获证监会受理（受理号：161457）[31] - 2017年1月6日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161457号）[32] - 2017年4月10日董事会决议终止2015年非公开发行A股股票事项[32] - 公司2016年6月18日非公开发行股票获中国证监会受理[38] - 公司2016年9月13日调整非公开发行股票方案[38] - 公司2017年1月7日收到中国证监会行政许可中止审查通知[39] - 公司2017年4月11日终止2015年非公开发行股票事项[39] 其他重要事项 - 总资产为1,058,261,653.77元，较上年度末减少6.77%[8] - 公司报告期无违规对外担保及非经营性资金占用情况[47][48] - 公司2016年12月31日披露收购天津海顺部分股权及增资事项[39]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入6.05亿元人民币，同比下降0.47%[18] - 归属于上市公司股东的净利润388.33万元人民币，同比增长13.31%[18] - 扣除非经常性损益的净利润34.39万元人民币，同比下降89.36%[18] - 经营活动产生的现金流量净额8536.83万元人民币，同比增长16.45%[18] - 基本每股收益0.0175元人民币/股，同比增长13.64%[18] - 总资产11.35亿元人民币，同比增长1.67%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1081.12万元人民币，扭转前三季度亏损局面[22] - 计入当期损益的政府补助566.84万元人民币，是2015年138.02万元的4.1倍[24] - 公司营业收入为6.04亿元人民币，同比下降0.46%[36] - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 公司整体毛利率为0.52%，同比下降3.69个百分点[36] - 经营活动现金流量净额8537万元人民币，同比上升16.45%[48] - 现金及现金等价物净增加额5256万元人民币，同比上升209.54%[48] 成本和费用 - 公司营业成本为6.01亿元人民币，同比上升3.37%[36] - 会计估计变更导致2016年主营业务成本增加100.62万元[85] 各业务线表现 - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，同比增长0.70%，占营业收入93.53%[34] - 电力销售收入3828.27万元人民币，同比下降14.95%，占营业收入6.33%[34] - 蒸汽销售收入5.65亿元人民币，占营业收入93.53%[36][40] - 电力销售收入3828万元人民币，同比下降14.95%[36] - 蒸汽销售量395万吨，同比上升4.22%[37] - 电力销售量855.7万千瓦时，同比下降17.39%[37] - 子公司泰达能源营业收入393,685,745.36元，净利润4,655,579.43元[66] - 子公司国华能源营业收入235,669,505.67元，净利润2,081,059.19元[66] 资产和负债变化 - 货币资金减少2,630,570.61元至119,578,056.19元，占总资产比例下降0.42%至10.53%[54] - 应收账款增加15,562,179.48元至201,710,368.59元，占总资产比例上升1.10%至17.77%[54] - 存货激增29,560,076.67元至47,886,073.50元，占总资产比例大幅上升2.58%至4.22%[54] - 固定资产减少38,463,670.85元至675,036,703.93元，占总资产比例下降4.44%至59.47%[54] - 短期借款减少55,000,000元至260,000,000元，占总资产比例下降5.31%至22.91%[54] - 新增长期借款154,000,000元，占总资产13.57%，用于替代融资租赁款及短期借款[54] - 公司2016年末融资余额为4.25亿元，其中银行贷款3.15亿元、融资性租赁1.1亿元[122] - 公司2016年度授信融资计划额度为6亿元，报告期末实际使用授信金额为4.36亿元[122] 关联交易 - 前五名客户销售额占比99.93%，其中关联方销售额占比59.1%[44] - 公司向关联方天津泰达投资控股有限公司支付租赁费用1722万元，占同类交易金额比例为3.29%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付租赁费用3371万元，占同类交易金额比例为6.44%[94] - 公司向关联方天津泰达热电公司支付另一项租赁费用656万元，占同类交易金额比例为1.25%[94] - 公司向关联方天津泰达燃气有限责任公司采购燃气费用为4396.4万元，占同类交易金额比例为8.40%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司采购凝结水费用为20.32万元，占同类交易金额比例为0.04%[94] - 公司向关联方天津泰达新水源科技开发有限公司采购再生水费用为1760.98万元，占同类交易金额比例为3.36%[94] - 公司向关联方天津泰达津联热电有限公司销售蒸汽收入为40424.3万元，占同类交易金额比例为77.22%[94] - 公司应付关联方天津泰达投资控股有限公司账款期末余额为5022.5万元[101] - 公司应付关联方天津泰达燃气有限责任公司账款期末余额为1415.89万元[101] - 应付账款余额为人民币117,377.47元，关联方为天津泰达津联热电有限公司[102] - 其他应付款余额为人民币3,293,157.93元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 其他流动负债余额为人民币19,969,099.27元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 代理业务负债余额为人民币1,918,453.60元，关联方为天津泰达投资控股有限公司[102] - 四号热源厂代建项目累计收到工程款人民币289,249,098.87元，累计支付工程款人民币287,330,645.27元，未付余额人民币1,918,453.60元[103] - 关联担保总额为人民币1.2亿元，涉及天津泰达能源发展有限责任公司和国华能源发展（天津）有限公司[104] - 关联方资金拆借人民币1,000万元，利率为4.5675%（基准利率上浮5%）[106] - 租赁泰达控股热源四厂资产确认租赁费人民币1,722万元[110] - 租赁泰达热电源三厂资产确认租赁费人民币249万元，人工费人民币407万元[110] - 租赁泰达热电源二厂资产确认租赁费人民币1,405万元，人工费人民币1,759万元，补充协议增加租赁费人民币207万元[111] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过定向增发、资产重组、并购等方式进入文化传媒和印刷业[69] - 公司面临复合型人才和创新型人才短缺的发展瓶颈[69] - 公司2017年目标是在2016年盈利基础上持续盈利[70] - 公司将继续加强热电类资产整合并在适当时机发展新主营业务[70] - 公司2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年不进行利润分配及资本公积金转增股本[77][79] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东在本报告期内未发生变更[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为肖占鹏[4][13] - 天津京津文化传媒发展有限公司为控股股东持股25.00%共55,536,885股[155][157] - 天津泰达投资控股有限公司为第二大股东持股12.30%共27,314,108股[155][159] - 股东张霞持股2.26%共5,020,000股报告期内减持200,000股[155] - 全国社保基金一零九组合持股1.81%共4,010,879股报告期内减持1,986,929股[155] - 天津仕澜文化资产管理中心新进持股1.70%共3,781,000股[155] - 股东李小军持股1.00%共2,230,600股报告期内增持210,000股[155] - 股东赵广军持股0.75%共1,670,000股报告期内减持310,000股[155] - 股东孟小宁持股0.75%共1,669,952股报告期内增持856,952股[155][156] - 公司实际控制人为天津市财政局通过控股股东实施控制[158] - 前10名股东所持股份均为无限售条件人民币普通股无质押冻结情况[155] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股均为0股[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份增持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无任何股份减持（0股）[164][165] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股[164][165] - 独立董事冼国明于2017年1月24日辞职离任[166] - 樊登义于2017年1月24日经股东会选举新任独立董事[166] - 董事长肖占鹏现兼任天津出版传媒集团有限公司党委书记及总经理[167] - 董事张虹霞现担任天津出版传媒集团有限公司党委副书记及副总经理[167] - 董事高扬现担任天津出版传媒集团有限公司财务总监[168] - 董事崔雪松现担任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理[169] - 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为184.41万元[174] - 公司董事监事津贴由股东大会审议批准[174] - 高级管理人员薪酬标准由董事会确定[174] - 公司执行薪酬管理制度和绩效管理制度进行考核发放[174] - 2013年度股东大会审议通过第八届董事监事津贴标准[174] - 报酬金额单位为万元[175] - 报告期内无董事监事及高级管理人员受证券监管机构处罚[173] - 部分高管在股东单位任职但不领取报酬津贴[172] - 独立董事李莉兼任大通燃气(000593)独立董事[170] - 财务总监高扬在天津出版传媒集团领取报酬[173] - 公司董事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为184.41万元[176] 投资和项目 - 重大股权投资总额260,000,000元，其中对泰达能源投资250,000,000元，本期实现投资收益6,736,638.62元[58] - 四厂储煤场改造项目累计投入27,492,902.84元，项目进度100%但尚未产生收益[60] - 环保提标改造项目计划总投资约为155.7百万元人民币[126] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划投资额度[126] 子公司和业务变更 - 公司经营范围于2016年8月30日股东大会审议变更，新增文化传媒及艺术品相关业务[16] - 公司2016年1月新设全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司承接全部热电业务[87] - 公司2016年8月新设全资子公司天津羲和拍卖有限公司[87] - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司并于2016年1月5日领取营业执照[128] - 公司设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司并于2016年8月3日通过董事会审议[129] - 热电业务资产及负债划转基准日为2015年12月31日经审计账面净值[131] - 全资子公司泰达能源注册资本增至2.5亿元人民币[132] - 公司收购天津海顺51%股权，使其成为控股子公司[146] 承诺事项 - 天津泰达投资控股有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日不在二级市场减持滨海能源股票[81] - 天津京津文化传媒发展有限公司承诺权益变动完成后12个月内不转让股份且未来12个月内不增持股份[81] - 公司董事及高级管理人员肖占鹏等13人承诺长期履行与薪酬及股权激励相关的回报措施[82] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为刘海山、郑飞[17] - 公司续聘立信会计师事务所为年度审计单位，年度审计费用为70万元人民币[88] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[198] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[198] - 公司内部控制缺陷定性标准涉及7大类业务活动、38个流程及140余项制度[199] - 重大缺陷定量标准：错报金额≥资产总额5‰ 或 ≥净资产1% 或 ≥营业收入5‰ 或 ≥净利润5%且金额≥300万元[199] - 重要缺陷定量标准：错报金额在资产总额0.5‰-5‰间 或 净资产0.5%-1%间 或 营业收入0.5‰-5‰间 或 净利润1%-5%且金额100-300万元间[199] - 一般缺陷定量标准：错报金额<资产总额0.5‰ 或 <净资产0.5% 或 <营业收入0.5‰ 或 <净利润1%或金额<100万元[199] - 2016年度财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 公司已出具内部控制审计报告[200] - 内部控制审计报告适用审议意见段[200] 会计政策变更 - 公司2016年11月1日起变更环保类设备折旧年限至8年 影响累计折旧金额100.62万元[85] - 公司2016年11月1日起变更原有脱硫设备折旧年限为剩余使用3年[85] 担保和融资 - 公司报告期末实际担保余额为4000万元，占净资产比例为12.20%[114] - 公司为关联方国华能源发展提供4000万元连带责任担保，担保期1年[114] - 公司无违规对外担保情况[115] 环境保护 - 公司2016年污染物排放总量为烟尘61.9吨、二氧化硫226.1吨、氮氧化物963.7吨[121] - 公司属于环保部门重点排污单位，污染物排放均符合国家标准[120][121] - 公司完成热源二厂煤改燃工程及封闭煤库建设以降低污染物排放[121] 员工情况 - 公司当期领取薪酬员工总人数为599人[178] - 公司在职员工数量合计为342人，其中生产人员219人，占比64.0%[178] - 公司员工教育程度中本科115人，占比33.6%；专科87人，占比25.4%；高中及以下125人，占比36.5%[178] - 公司技术人员54人，占员工总数15.8%；财务人员9人，占比2.6%；行政人员60人，占比17.5%[178] - 公司主要子公司在职员工数量为328人[178] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为32人[178] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[83] - 公司2016年无重大会计差错更正需追溯重述[86] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[116][117] - 公司非公开发行股票事项于2015年12月7日通过董事会审议[134] - 非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理[135] - 公司于2017年1月6日收到非公开发行股票中止审查通知书[136] - 非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性[137] - 公司2016年3月1日董事会八届第十六次会议通过三项关联交易议案[138] - 公司与津联热电的关联关系将于2016年10月解除[139] - 公司自2004年1月起新水源成为关联方[139] - 公司自2014年12月25日起津联燃气（后为泰达燃气）成为关联方[140] - 公司主营业务为天津经济技术开发区唯一热力能源供应单位[140] - 公司收入主要来源为与津联热电的蒸汽购销收入[141] - 公司2015年9月控股权变更后泰达控股不再为控股股东[142] - 公司规划增加文化传媒业务并整合热电业务[142] - 公司2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书[142] - 公司2016年3月17日股东大会审议通过关联交易议案[143]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8271.74万元人民币，同比下降12.80%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.870亿元人民币，同比下降10.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-322.53万元人民币，同比改善67.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-692.79万元人民币，同比改善47.91%[8] - 营业外收入1-9月发生额1878万元，较上年同期增长2541.54%[16] 成本和费用（同比环比） - 环保类固定资产折旧年限调整，预计2016年成本增加约108.34万元[50] - 原有脱硫设施折旧年限调整为3年，新投入环保设施折旧年限调整为8年[49] 资产和负债变化 - 公司应收票据期末余额为0元，较期初减少100%[15] - 公司预付账款期末余额为0元，较期初减少100%[15] - 其他应收款期末余额5729万元，较期初增长52.06%[16] - 存货期末余额1214万元，较期初减少33.76%[16] - 其他流动资产期末余额430万元，较期初增长429.02%[16] - 在建工程期末余额2859万元，较期初增长10231.57%[16] - 应付票据期末余额258万元，较期初减少85.52%[16] - 长期借款期末余额1.3亿元，较期初增长100%[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6487.81万元人民币，同比增长14.26%[8] - 投资活动现金流量净额-1480万元，较上期增长58.46%[17] 关联交易 - 向关联方津联热电销售蒸汽金额3.65亿元，占本期销售额94.45%[19] - 公司全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》[53] - 公司全资子公司泰达能源与泰达控股签订《资产租赁合同》[53] - 公司全资子公司泰达能源及国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同》[53] - 公司与控股股东签订《借款协议书》进行关联交易[55] 子公司和资产重组 - 公司设立全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司[26] - 公司拟以现金出资方式设立全资子公司天津羲和拍卖有限公司[26] - 公司将母公司热电业务相关资产及负债划转至全资子公司泰达能源[28] - 资产划转基准日为2015年12月31日[28] - 热电资产实际划转日为2016年3月31日[29] - 全资子公司泰达能源于2016年3月31日完成热电资产划转[41] - 全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本，从5000万元增至25000万元，增资额20000万元[42] - 公司全资子公司泰达能源以资本公积转增注册资本[55] 融资和担保 - 实际对外担保总额4000万元，占净资产12.35%[23] - 控股股东京津文化通过银行委托贷款提供不超过1000万元资金支持，利率4.5675%，分两次执行（200万元和800万元）[44] - 银行委托贷款按季度结息，期限1年，基准利率上浮5%[44] - 公司为全资子公司提供担保事项于2015年12月披露[54] 政府补助和补贴 - 公司获得政府补助138.62万元人民币[9] - 燃煤锅炉脱硫补贴标准从8.69元/吨提高至13.28元/吨，预测增加营业外收入约3000万元[45][46][51] - 脱硫补贴期限为2015年1月至2016年12月，按达标排放的上网蒸汽计算[45] - 脱硫补贴资金需经环保局审核和财政局复核后拨付[45] - 天津经济技术开发区环保局确定燃煤锅炉脱硫补贴标准[55] 环保项目 - 环保提标改造项目计划总投资约为15,570万元[25] - 环保提标改造项目实际投资大幅低于计划投资额度[25] - 脱硫补贴标准提高带来的营业外收入可完全覆盖折旧年限调整增加的成本[51] 公司治理和承诺 - 关联方津联热电的关联关系因前董事长陈德强任职将于2016年10月解除[35] - 关联方新水源自2004年1月起因控股股东同为泰达控股被认定为关联方[35] - 关联方泰达燃气（原津联燃气）自2014年12月25日起因股权变更被认定为关联方[37] - 2015年9月控股权变更后泰达控股不再为公司控股股东[39] - 公司于2016年3月15日收到天津证监局4份行政监管措施决定书[39] - 天津泰达投资控股有限公司承诺2015年7月10日至2016年1月10日不减持股票并已履行完毕[56] - 天津京津文化传媒发展有限公司承诺12个月内不转让股份并已履行完毕[56] - 公司董事及高级管理人员肖占鹏等12人签署长期履职承诺正常履行中[56] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[57] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担补偿责任[57] - 公司承诺将根据证监会最新规定更新填补回报措施承诺[57] - 公司填补回报措施相关承诺处于按时履行状态[57] 业务运营和风险 - 公司主营业务依赖津联热电管网输送热力产品具有区域垄断性[38] - 蒸汽购销价格基于政府核准的零售价和财政补贴协商确定[38] - 再生水和燃气采购价格由政府相关部门指导或确定[38] - 2016年全年经营业绩预计保持稳定，受多重因素影响[47][51] - 公司预计2016年度累计净利润无大幅变动或亏损风险[58] 信息披露和报告 - 公司董事会于2016年3月1日通过三项日常关联交易议案并于2016年3月17日获股东大会批准[34] - 公司非公开发行股票事项获得天津市财政局审核同意[32] - 公司非公开发行股票申请于2016年6月17日获中国证监会受理[32] - 公司于2016年7月20日收到证监会反馈意见通知书[32] - 公司会计政策及会计估计于2016年10月28日变更[55] - 公司2016年第三季度报告期内无证券投资[58] - 公司报告期不存在衍生品投资[59] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[60] - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[62]