合同基本信息 - 滨海能源全资子公司翔福新能源与河北省安装工程有限公司签订工程总承包合同 合同总价暂估9.10亿元含税 [1] - 合同涉及二期5万吨/年锂电池负极材料前端项目及8.2万吨/年锂电池负极材料石墨化项目 [1][3] - 合同经第十一届董事会第二十三次会议审议通过 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][4] 交易对手方情况 - 河北省安装工程有限公司注册资本3.01亿元 法定代表人为张国友 [2] - 该公司主营业务涵盖冶金工程施工总承包特级及工程设计资质冶金行业甲级等工程业务 [2] - 交易对手方与滨海能源不存在关联关系 最近三年除2024年11月及2025年3月签订的类似合同外未发生其他交易 [2] 合同具体内容 - 承包范围包括各工序单元配套厂房、设备、公用工程等的土建工程、钢结构工程及设备安装工程 [3] - 设备类采购由发包人组织招标定标 土建等材料由承包人负责并需选用指定厂家 [3] - 合同计价方式以清单价格优先执行且不调整 最终造价以审定结算金额为准 [3] 项目影响及意义 - 合同有助于推进年产20万吨锂电池负极材料一体化项目一期10万吨项目的建设工作 [1][4] - 合同履行不会影响公司业务独立性 公司主要业务不会对交易对手方形成依赖 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 现场及通讯方式结合 参会监事3名全部出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告及摘要获监事会全票通过 内容符合监管要求且真实反映公司经营状况 [1][2] 锂电池负极材料项目 - 全资子公司内蒙古翔福新能源拟与河北省安装工程签订施工总承包合同 暂估合同价款9.1亿元含税 [2] - 项目内容为二期5万吨/年锂电池负极材料前端及8.2万吨/年石墨化项目 最终造价以审计审定为准 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年8月27日在北京旭阳科技大厦召开 现场会议时间为15:00 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 会议审议议案为《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》 该议案于2025年7月19日公告 [2] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东代表共226名 通过网络投票股东共224名 [3][4] - 网络投票股东代表股份数2,569,500股 占公司股份总数1.1567% [4] - 出席中小投资者共225名 代表股份数12,576,777股 占比5.6615% [4] - 公司董事、监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票表决 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [4] - 网络投票时间安排：交易系统为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网系统为9:15-15:00 [4] - 议案表决结果：同意66,746,455股（占比99.9619%） 反对0股 弃权25,800股（占比0.0381%） [5] - 中小股东表决结果：同意11,544,477股（占比91.7920%） 反对1,006,500股（占比8.0080%） 弃权25,800股 [5] - 议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 符合特别决议事项要求 [3][5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [6] - 表决结果合法有效 议案获得正式通过 [5][6]

财务表现 - 上半年营业收入2.35亿元 同比下降3.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3710.45万元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3764.51万元 [1] - 基本每股收益为-0.1670元 [1] 经营状况 - 公司营收与利润均呈现负增长态势 [1] - 主营业务盈利能力承压 非经常性损益影响较小 [1]

市值管理 - 目的是实现公司整体利益最大化和股东财富增长并举[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信[3][4] 组织执行 - 由董事会领导，经营管理层协同，董事会秘书组织执行[6] - 董事会制定公司投资价值长期目标，关注市场反映[6] - 董事会秘书做好投资者关系和信息披露，加强舆情监测[7][8] 策略措施 - 通过并购重组强化主业竞争力，寻找优质产业投资项目[10] - 适时开展股权激励或员工持股计划[10] - 合理制定中长期分红规划，增加分红频次和提高分红率[10] - 建立沟通机制与投资者交流互动[11] - 明确股份回购机制，适时开展回购或推动增持[11] 监测预警 - 对市值、市盈率、市净率等关键指标监测预警[15] - 股价短期连续或大幅下跌需采取措施[15] - 下跌情形包括20个交易日内跌幅累计达20%[15] - 下跌情形包括收盘价低于近一年最高收盘价50%[15] 应对下跌 - 分析原因并发布公告澄清或说明[15] - 加强与投资者沟通传递公司价值[15] - 符合条件制定、披露并实施股份回购计划[15] - 相关人员增持提振市场信心[15] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和公司章程等执行[18] - 由公司董事会负责制定、解释并修改[18]

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 具体时间为上午9:15至9:25及9:30至11:30 下午13:00至15:00 [1] - 通过现场和网络投票的股东共226人 代表股份67,778,755股 占公司有表决权股份总数的30.5107% [1] - 现场投票股东2人 代表股份65,209,255股 占比29.3540% 网络投票股东224人 代表股份2,569,500股 占比1.1567% [1] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东共225人 代表股份12,576,777股 占公司有表决权股份总数的5.6615% [2] - 中小股东表决同意11,544,477股 占出席中小股东有效表决权股份总数的91.7920% [2] - 中小股东表决反对1,006,500股 占比8.0028% 弃权25,800股 占比0.2051% [2] 提案表决结果 - 总体表决同意66,746,455股 占出席有效表决权股份总数的98.4770% [2] - 总体表决反对1,006,500股 占比1.4849% 弃权25,800股 占比0.0381% [2] - 会议以特别决议方式审议通过提案 即经出席股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [2] 法律意见与会议合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效 [2] - 表决程序及表决结果被律师认定为合法有效 [2]

市场扩张和并购 - 公司子公司翔福新能源与河北省安装工程签二期项目合同，总价暂估9.1亿含税[3] 项目情况 - 项目含5万吨/年前端、8.2万吨/年石墨化项目[6] - 合同生效推进20万吨负极材料一期10万吨建设[8] 交易对手 - 交易对手方注册资本3.01亿，信用好、有履约能力[5] 合同相关 - 2025年8月27日董事会通过相关议案[10] - 合同成立及生效条件[2] - 设备采购、材料负责方及造价确定方式[6][7] 风险提示 - 合同履行可能受政策法规等因素影响[9]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额9.40亿元，占比601.55%[3] - 为翔福新能源提供最高1500万美元履约担保，折人民币10678.20万元[4] - 2025年度为子公司履约事项提供连带责任担保额度6亿元[4] - 截至公告披露日，担保额度总金额41.80亿元，对外担保总余额2.65亿元，占比170.89%[10] 翔福新能源情况 - 截至2025年6月30日，总资产117947.40万元，净资产29759.46万元[6] - 截至2025年6月30日，营业收入23329.00万元，净利润 - 2191.30万元[6] - 翔福新能源注册资本6亿元[6] 决策情况 - 2025年7月18日、8月27日分别召开会议审议通过相关担保议案[4] - 为翔福新能源担保包含在已审议的年度额度范围内[5] 其他情况 - 公司及其控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期债务[10]

公司往来资金情况 - 2025年期初往来资金余额为18,507.36万元[6] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为368.14万元[6] - 2025年1 - 6月往来资金利息为401.59万元[6] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为7,562.73万元[6] - 2025年6月末往来资金余额为11,714.36万元[6] 子公司资金情况 - 北京旭阳数字科技有限公司2025年期初与6月末往来资金余额均为7.36万元[6] - 旭阳化学技术研究院有限公司预付账款2025年期初31.52万元，6月末0.00万元[6] - 旭阳化学技术研究院有限公司其他应收款2025年期初与6月末均为7.28万元[6] - 内蒙古翔福新能源有限责任公司2025年期初往来资金余额17923.01万元，6月末11,224.35万元[6] - 天津京津文化传媒发展有限公司其他应收款2025年期初428.26万元，6月末338.26万元[6]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计1,624,106,977.33元，较期初增长约27%[8] - 2025年6月30日公司负债合计1,422,832,495.68元，较期初增长约36%[9] - 2025年6月30日公司所有者权益合计201,274,481.65元，较期初下降约14%[9] - 2025年半年度营业总收入为234,799,463.73元，2024年半年度为244,446,658.62元[13] - 2025年半年度净利润为 - 37,412,921.03元，2024年半年度为 - 2,154,763.02元[14] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计为101,437,807.09元，2024年半年度为341,402,287.19元[17] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 85,028,955.02元，2024年半年度为81,759,237.77元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为900,000.00元，2024年半年度为6,760,000.00元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为97,339,902.34元，2024年半年度为136,230,151.31元[18] 权益变动 - 2024年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为222,147,539.00元[26] - 2024年半年度本期增减变动金额合计为794,263.90元[27] - 2024年半年度本期综合收益总额为1,583,628.88元[27] - 本期所有者权益合计减少变动金额为2395120.51元[33] 公司结构与历史 - 公司实际控制人为杨雪岗，母公司为旭阳控股有限公司[39] - 2004年公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司[36] - 2017年公司实际控制人由天津市财政局变更为天津市文改办[37] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类计量[56] - 存货发出按先进先出法计价，采用永续盘存制[95][96] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[106][107] 资产相关 - 货币资金期末余额为28,922,371.92元，较期初增长约304%[7] - 应收票据期末余额为45,245,536.39元，较期初下降约8%[7] - 应收账款期末余额为141,977,029.38元，较期初增长约30%[7] - 在建工程期末余额为388,725,299.50元，较期初增长约146%[8] 负债相关 - 应付票据期末余额为22,364,722.12元，较期初增长约965%[8] - 应付账款期末余额为441,914,938.67元，较期初增长约24%[8] - 长期应付款期末余额为144,106,079.55元，较期初增长约111%[9] 其他 - 专项储备本期提取16466.66元，本期使用9.3元[25] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑票据）未终止确认金额40,292,125.19元[199]