证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-074 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年12月9日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议，决定于 2024年12月26日召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年12月26日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 6、会议的股权登记日：2024年12月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日 ...

人事变动 - 吴伟因工作变动辞去公司董事及审计委员会委员职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] - 未持有公司股票，辞职不影响董事会运作[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年12月9日通讯召开[3] - 会议通知于2024年12月6日邮件送达[3] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[3] 议案审议 - 审议通过提名刘竹萌为非独立董事候选人议案，8票同意[4] - 该议案需提交2024年第五次临时股东大会审议[4] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，8票同意[4][5] 股东大会安排 - 2024年第五次临时股东大会定于2024年12月26日召开[4]

公司决策 - 2024年11月13日公司审议通过清算注销参股公司炼石航云的议案[3] 参股公司情况 - 炼石航云2020年10月成立，注册资本5000万元，实缴0万元[4] - 公司对其认缴出资1250万元，出资比例25%[5] 注销影响 - 注销利于公司聚焦主业，提升运营效率[8] - 注销后公司合并报表范围不变，不影响财务状况[8]

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。 证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-069 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表 决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加 表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将 配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。 《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

炼石航空科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月 29 日第十一届董事会第十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）与各控 股子公司（以下简称"控股子公司"）财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高 效、有序的运作，进一步提高炼石航空整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，对本制度作出修订。 第二条 本制度所称控股子公司是指炼石航空根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）炼石航空独资设立的全资子公司； （二）炼石航空与其他公司或自然人共同出资设立的，炼石航空控股 50％以上或者持 有其股份在 50％以下但能实际控制的公司，以及按照企业会计准则，其财务报表应合并到 炼石航空财务报表的公司。 第三条 本制度适用于炼石航空及下属控股子公司。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.17亿元，同比增长23.24%；年初至报告期末为12.86亿元，同比增长23.33%[2] - 营业总收入本期为12.8638564409亿美元，上期为10.4300665865亿美元，同比增长23.33%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7503.64万元，同比增长29.15%；年初至报告期末为 -2.08亿元，同比增长22.46%[2] - 净利润本期净亏损2.0933042045亿美元，上期净亏损2.6907560512亿美元，亏损幅度收窄22.20%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9175.22万元，同比增长135.62%[2] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为15.03亿元，上期为11.22亿元；收到税费返还本期为6723.26万元，上期为2487.62万元；收到其他与经营活动有关现金本期为7709.62万元，上期为5824.13万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为16.47亿元，上期为12.05亿元；现金流出小计本期为15.56亿元，上期为14.62亿元；产生的现金流量净额本期为9175.22万元，上期为 - 2.58亿元[16] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产33.57亿元，较上年度末减少11.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为2.07亿元，较上年度末减少51.58%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额96,860,288.79元，期初余额719,496,346.83元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额469,351,687.12元，期初余额418,645,438.23元[11] - 2024年9月30日存货期末余额561,171,376.81元，期初余额472,102,560.35元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,250,667,437.74元，期初余额1,706,700,152.38元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额2,106,639,883.57元，期初余额2,095,820,118.59元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额3,357,307,321.31元，期初余额3,802,520,270.97元[11] - 流动负债合计本期为19.3682194393亿美元，上期为23.7012868619亿美元，同比下降18.20%[12] - 非流动负债合计本期为12.0858768498亿美元，上期为10.1490903546亿美元，同比增长19.08%[12] - 负债合计本期为31.4540962891亿美元，上期为33.8503772165亿美元，同比下降7.08%[12] - 所有者权益合计本期为2.1189769240亿美元，上期为4.1748254932亿美元，同比下降49.24%[12] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较年初减少86.54%，因上年末募集资金至报告期使用完毕[5] - 衍生金融资产较年初增长258.76%，因本期现金流量套期工具增加[5] 费用情况 - 销售费用年初至报告期末同比增长80.78%，主要因上期转回以前年度计提的质量索赔费用[5] - 研发费用年初至报告期末同比增长39.69%，因本期航宇研制新产品投入增加[5] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长39.26%，因本期固定资产投资较上期减少[6] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为1359.65万元，上期为112.32万元；收到其他与投资活动有关现金上期为685.15万元[16][17] - 投资活动现金流入小计本期为1359.65万元，上期为797.47万元；现金流出小计本期为1.03亿元，上期为1.54亿元；产生的现金流量净额本期为 - 8896.08万元，上期为 - 1.46亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降198.62%，因本期取得借款减少，部分借款展期及受限冻结保证金到期[6] - 筹资活动取得借款收到现金本期为9.10亿元，上期为29.09亿元；收到其他与筹资活动有关现金本期为1.97亿元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为11.07亿元，上期为29.09亿元；现金流出小计本期为15.21亿元，上期为24.88亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.15亿元，上期为4.20亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,120名[7] - 四川发展航空产业投资集团有限公司持股比例23.08%，持股数量201,484,817股[7] - 张政持股比例12.33%，持股数量107,626,174股，其中质押107,626,174股[7] 借款与担保情况 - 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超3.33亿元，年利率4%，张政为借款总金额的24.1%提供连带责任保证[9] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] - 稀释每股收益本期为 -0.2382，上期为 -0.3994，亏损幅度收窄40.36%[15] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为 -2.2208485692亿美元，上期为 -2.8011605872亿美元，亏损幅度收窄20.71%[15] 汇率变动与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2953.04万元，上期为 - 2389.50万元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.82亿元，上期为 - 747.09万元[17] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.78亿元，上期为4204.46万元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为9571.42万元，上期为3457.37万元[17]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十次会议于2024年10月29日召开[3] - 会议通知及资料于2024年10月25日送达[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 表决结果 - 2024年第三季度报告表决：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《对外提供财务资助管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《委托理财管理制度（试行）》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《控股子公司管理制度》修订议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[7]

委托理财制度 - 委托理财管理制度于2024年10月29日经第十一届董事会第十次会议通过[1] 额度与审议 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，投资前需董事会审议披露[8] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东大会审议[8] 期限与管理 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超委托理财额度[8] - 财务管理部为委托理财日常管理部门[10] 信息与风控 - 资本运营部负责委托理财业务信息披露工作[11] - 风控合规部负责法律协助等，按半年度向审计委员会汇报[10] 操作与应对 - 委托理财应选合格专业金融机构并签订协议[12] - 财务管理部发现不利因素应及时上报并采取措施[14] - 委托理财特定情形下公司应及时披露进展和应对措施[15]

财务资助决策 - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议[4] - 四种情形经董事会审议后还需提交股东大会[5] 资助对象限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[6] 资助相关要求 - 为控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供[6] - 提供资助应签署协议，逾期未收回不得追加[6] 信息披露 - 及时披露资助信息及被资助对象到期未还款等情形[4][8] 监督与追责 - 风控合规部至少每半年检查资助事项并提交报告[11] - 违规造成损失追究相关人员责任[13]