2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：炼石航空科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年 月 1-6 | 2024 | 年 1-6 | | 年 2024 1-6 | 2024 | 年 6 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | 月 30 | 日占 | 原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | | 的利息 | | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 经营性往来 | ...

人事变动 - 2024年8月21日公司监事会收到王旭亮辞职报告[2] - 王旭亮因工作变动辞监事及监事会主席职务，辞职后不再任职[2] - 辞职报告在选出新任监事日生效，此前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任监事补选工作[2] 持股情况 - 截至公告日，王旭亮未持有公司股票[2]

股价情况 - 炼石航空股票2024年7月26 - 30日连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润约 - 14500万元，预告无修正[7] 其他新策略 - 拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业100%股权及相关债权，金额待定[7]

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-055 炼石航空科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司 100%股权及 相关债权并进行信息预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过西南联合产 权交易所公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权； 1 行公开挂牌交易。 二、交易标的基本情况 （一）交易标的 2、根据《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委[2018]18 号）的相关规定，董事会决定在西南联合产权交易所进行股权转让的信息预披 露，信息预披露时间不少于20个工作日。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无 法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易概述 鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称"炼石矿业"）长期 处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了 ...

保荐代表人变更 - 2024年7月25日公司收到天风证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 姚青青因工作变动不再担任，李林强接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为陆勇威和李林强[1] 新保荐代表人信息 - 李林强为经济学硕士，现任天风证券投资银行委员会执行董事[3] - 2012年开始从事投资银行业务，参与多个项目[3]

会议情况 - 公司第十一届董事会第八次会议7月24日发通知，7月25日12时截止表决[3] - 应参加表决董事9人，实际参加9人，表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] 市场扩张和并购 - 拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业100%股权及相关债权[4] - 截至2024年6月30日债权金额约5625万元[4] - 信息预披露时间不少于20个工作日[4]

股东投票 - 出席投票股东及代理人15人，代表股份382,324,939股，占比43.7893％[3] - 为子公司授信议案，同意381,207,521股，占出席股东所持股份99.7077％[6] - 续聘会计师事务所议案，同意381,207,521股，占出席股东所持股份99.7077％[9] 公司业务 - 子公司成都航宇拟向兴业银行申请3000万元综合授信用于经营周转[5] - 续聘信永中和会计师事务所，审计费用378万元[8]

净利润预测 - 2024年上半年，炼石航空预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约14,500万元，比上年同期亏损减少10.68%[3] - 净利润亏损约14,800万元，比上年同期亏损减少13.06%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益亏损约0.1661元/股[5] 财务状况 - 公司营业收入和毛利率同比上升，但财务费用同比大幅上升，导致2024年上半年度亏损有所减少[7]

会议安排 - 2024年6月21日董事会决议召开股东大会[6] - 6月22日公告会议通知[7] - 7月9日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 15名股东代表382,324,939股，占比43.79%[10] - 12名中小股东代表3,845,943股，占比0.44%[10] 议案表决 - 议案一、二同意票均为381,207,521股，占比99.71%[15][16] - 中小股东同意票均为2,728,525股，占比70.95%[15][16] - 议案均获通过[16]

内部控制制度修订 - 炼石航空内部控制评价制度于2024年6月21日经第十一届董事会第七次会议修订[1] 内部控制评价工作 - 风控合规部负责具体组织和实施内部控制评价工作[5] - 围绕内部环境等要素对内部控制设计与运行情况全面评价[8] - 实施内部控制评价遵循全面性等原则[10] - 评价程序包括制定方案等环节[14] 内部控制缺陷认定 - 分为重大、重要和一般缺陷[16] - 重大缺陷由董事会认定，重要和一般由风控合规部或工作组确定[16][17] - 区分财务和非财务报告内部控制缺陷制定认定标准[17] 财务报告内控缺陷定量标准 - 营业收入潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] - 净利润总额潜在错报：重大≥5%，重要2% - 5%，一般＜2%[23] - 资产总额潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] - 所有者权益潜在错报：重大≥1%，重要0.5% - 1%，一般＜0.5%[23] 非财务报告内控缺陷标准 - 重大直接财产损失≥1000万元[26] - 重要直接财产损失300 - 1000万元[26] - 一般直接财产损失＜300万元[26] 报告与文件保存 - 年度内部控制评价报告基准日为每年12月31日，应于4个月内报出[29] - 内部控制体系文件保存期不少于10年[32] 定量标准数据来源 - 定量标准中财务指标值为公司最近一年审计的合并报表数据[34]