股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日14:50[4] - 网络投票时间为1月24日[4] - 股权登记日为2025年1月17日[6] - 会议登记时间为2025年1月20日上午9:00至下午5:00[15] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[21] 议案审议 - 审议公司发行20亿元长期限含权中期票据的议案[9] - 审议公司发行50亿元超短期融资券的议案[11] - 审议公司发行15亿元短期融资券的议案[11] - 审议公司发行15亿元中期票据的议案[11] - 第10项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 第9、11项关联交易事项，关联股东需回避表决[12] 公司融资计划 - 拟发行20亿元长期限含权中期票据[31] - 拟发行50亿元超短期融资券[33] - 拟发行15亿元短期融资券[33] - 拟发行15亿元中期票据[33] 其他事项 - 非公开发行公司债券议案有12个子议案[32] - 非公开发行可续期公司债券议案有15个子议案[32] - 将与厦门国贸控股集团有限公司签订二〇二四年度《担保收费协议》[33] - 有二〇二五年度担保额度预计议案[33] - 接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助[33]

委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2025年1月7日通过[1] - 成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须经全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[18] - 细则由公司董事会负责解释[22] - 细则自发布之日起施行[23]

债券发行 - 可续期公司债券发行规模不超过10亿元[2] - 债券每张面值100元，按面值平价发行[5] 债券条款 - 基础期限不超过5年，公司有权行使续期选择权[7] - 采用固定利率，单利按年计息，续期周期重置[8][10] - 附设公司延期支付利息权，强制付息事件有分红或减资[11][12] 其他 - 拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保[13] - 募集资金用于补充营运资金及偿还存量有息负债[14] - 由承销团以余额包销方式承销[18] - 发行事宜自股东大会通过后在有效期内持续有效[19]

融资计划 - 公司拟发行不超过50亿元超短期融资券[1][2] - 发行期限不超过270天[2] - 利率为固定利率，协商确定[2] 发行相关 - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] - 承销方式为余额包销[2] - 登记和托管机构为上海清算所[3] 资金用途与授权 - 募集资金用于补充营运资金，置换流动资金贷款[2] - 提请股东大会授权董事长办理融资具体事宜[3]

中期票据发行 - 拟发行不超15亿元，期限3 - 5年[3] - 利率随行就市且存续期固定[3] - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[3] 资金用途与相关安排 - 募集资金用于补充营运资金和偿还贷款[3] - 登记托管机构为上海清算所，无担保[4] 授权与条件 - 董事会提请授权董事长办理融资事宜[4] - 公司符合发行条件，非失信责任主体[5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元永续中票[2] - 募集资金用于补充营运资金或偿还银行借款[2] - 永续中票基础期限不超过5年，依市场情况调整[3] 发行相关 - 发行利率根据市场利率及簿记建档结果确定[4] - 本次永续中票由厦门国贸控股集团有限公司全额担保[5] - 最终方案以交易商协会注册通知书为准[6] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行事宜[8] - 授权自股东大会审议通过至事项办理完毕[9] 审批要求 - 注册发行需经股东大会审议并报交易商协会注册[10] 发行意义 - 发行有利于拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应继续履职，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 其他规定 - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录等保存期限不少于10年[30] - 公司承担独立董事相关费用[35] - 制度自股东大会决议通过生效[39] 公司信息 - 公司为厦门信达股份有限公司[41] - 时间为二〇二五年一月七日[41]

债券发行 - 拟非公开发行不超10亿元公司债券[2] - 每张面值100元，按面值平价发行[5] - 基础期限不超10年[7] 债券特性 - 采用固定利率，单利按年计息[8] - 由厦门国贸控股集团增信担保[9] 资金用途 - 扣除费用后用于补充营运及偿债[12] 发行安排 - 由承销团余额包销[14] - 需经股东大会审议和深交所审核[20] 发行意义 - 拓宽融资渠道，优化债务结构[19]

预算委员会细则 - 实施细则于2025年1月7日通过[1] - 委员由三名董事组成，至少一名为会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，临时会议由主任委员提议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 细则自发布之日起施行[18] - 细则解释权归属公司董事会[19]

会议信息 - 2024年12月27日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表364人，代表股份283,924,969股，占比42.0127％[7] - 参加表决中小投资者360人，代表股份13,326,733股，占比1.9720％[7] 议案表决 - 2025年度银行金融机构综合授信额度议案，同意281,255,669股，占比99.0599％[9] - 2025年度以自有资产抵质押申请授信额度议案，同意281,238,969股，占比99.0540％[11] - 2025年度向非银行金融机构融资议案，同意281,233,969股，占比99.0522％[12] - 2025年度委托理财及证券投资议案，同意281,237,169股，占比99.0533％[14] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易议案，同意281,235,869股，占比99.0529％[15] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,236,769股，占比99.0532％[16] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易议案，同意281,228,669股，占比99.0503％[18] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,234,969股，占比99.0526%；中小投资者同意10,636,733股，占比79.8150%[19] - 2025年度开展黄金租赁业务议案，同意281,234,869股，占比99.0525%；中小投资者同意10,636,633股，占比79.8143%[20] - 2025年度开展黄金租赁业务可行性分析报告，同意281,236,869股，占比99.0532%；中小投资者同意10,638,633股，占比79.8293%[21] - 2025年度与厦门国贸控股集团日常关联交易预计议案，同意10,716,233股，占比79.9860%；中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869%[22][23] - 2025年度与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易议案，同意281,243,069股，占比99.0554%；中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758%[24] - 续聘2024年度审计机构并授权确定报酬议案，同意281,240,869股，占比99.0546%；中小投资者同意10,642,633股，占比79.8593%[26] 其他 - 北京观韬（厦门）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件包括2024年第四次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[28] - 公告发布时间为2024年12月28日[29]