外汇期货和衍生品交易 - 2025年公司及控股子公司开展，预计占用保证金和权利金任意时点不超等值5000万美元[2][7] - 2025年任一交易日持有的最高合约价值不超等值5亿美元，额度可循环使用[2][7] - 交易签署期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2][7][8] 商品期货和衍生品交易 - 2025年公司及控股子公司开展，在手合约任意时点保证金和权利金不超6亿元，任一交易日最高合约价值不超40亿元[21][26] - 业务品种包括铜、铝等，交易品种包括期货、掉期等[25] 黄金租赁业务 - 2025年开展，预计占用保证金任意时点不超等值5000万元人民币，任一交易日最高合约价值不超等值5亿元人民币，租赁期限不超一年[39][42] 委托理财及证券投资 - 2025年公司及控股子公司预计委托理财任意时点交易金额不超50亿元人民币，资金可循环使用[56] - 2025年预计债券投资任意时点交易金额不超10亿元人民币，除债券外证券投资任意时点交易金额不超8亿元人民币，资金可循环使用[57] - 授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[60] 其他 - 2024年12月10日公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议审议多项议案，均以同意9票，反对0票，弃权0票通过[2][4][21][23][39][62][68] - 公司进出口业务主要结售汇币种是美元，也有部分欧元、港币、日元等交易[10] - 公司已制定相关制度控制交易风险[11][67] - 保荐机构对各项业务开展无异议[20][38][68]

财务资助 - 公司及全资子公司将为中升丰田提供不超4000万元财务资助[1] - 财务资助期限为2025年1月1日至2025年12月31日[10] - 控股子公司或其他股东将签署担保函对财务资助进行反担保[9] 业绩数据 - 2023年末中升丰田资产13155.69万元，负债8144.79万元，净资产5010.90万元[4] - 2023年度中升丰田营收35087.81万元，利润总额 - 35.62万元，净利润 - 33.33万元[4] - 2024年9月末中升丰田资产9770.35万元，负债4896.17万元，净资产4874.18万元[4] - 2024年1 - 9月中升丰田营收27862.26万元，利润总额 - 213.76万元，净利润 - 136.72万元[4] 其他信息 - 信达国贸汽车与中升（大连）集团各持中升丰田50%股权[5] - 中升（大连）集团有限公司注册资本190000万元[7] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司（不含本次）对50%控股子公司财务资助余额为0[13] - 公司上一年度为中升丰田提供财务资助最高余额不超4000万元，无逾期未收回金额[5] - 公司第十二届董事会二〇二四年度第十六次会议通过资助议案[1]

业务决策 - 2024年12月10日董事会通过开展黄金租赁业务议案，待股东大会审议[3][4] 业务数据 - 2025年开展黄金租赁业务保证金不超5000万元，日最高合约价值不超5亿元[2][3][6] - 租赁期限每笔不超12个月，综合成本不超同期企业资金成本[6][7] 业务保障 - 制定制度、成立小组，确保业务及合约风险可控[10] - 委托银行套期保值，不承担金价波动风险[11] 业务核算 - 以公允价值确认计量，变动计入损益并按准则核算披露[12][13]

委员会细则 - 董事会审计与风险控制委员会实施细则于2024年11月27日通过[1] 人员构成 - 审计与风险控制委员会委员由三名非高管董事组成，独立董事占多数[5] - 审计与风险控制委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议规定 - 审计与风险控制委员会每季度至少召开一次会议[14] - 审计与风险控制委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议作出的决议须经全体委员过半数通过[16] 职责范围 - 审计与风险控制委员会监督及评估内外部审计工作[9] - 审核公司财务信息及其披露[9] - 监督及评估公司内部控制[9] - 督导公司经营管理层落实全面风险管理工作[9]

会议情况 - 公司第十二届董事会2024年度第十五次会议于2024年11月27日召开，9位董事全到[2] 决策事项 - 董事会审计委员会更名并修订细则，新细则2024年11月28日刊载于巨潮资讯网[3][4] - 制定《厦门信达股份有限公司全面风险管理制度》，已通过审计委员会审议[5][8]

股价情况 - 公司股票2024年10月28 - 30日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关商谈、意向、协议等[5] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 《中国证券报》等及巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6]

募资情况 - 向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股5.19元，募资708,796,898.70元，净额699,964,054.34元[1] - 2023年6月14日募资存入专户[1] 协议签署 - 2023年6月与工行厦门金钟支行、中金签《募集资金三方监管协议》[2] - 2023年与交行厦门分行、中金签《募集资金四方监管协议》[2] - 2023年与兴业银行厦门湖里支行、中金签《募集资金四方监管协议》[3] 账户处理 - 兴业银行厦门湖里支行3个账户销户[4] - 募投项目节余资金永久补充流动资金，专户销户，四方协议终止[5] 时间信息 - 2024年9 - 10月审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[5] - 公告日期为2024年10月30日[8]

财报合规性 - 监事会认为公司2024年第三季度报告编制和审议程序合规[2] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题[2] 日期信息 - 监事会意见书日期为2024年10月25日[3]

会议信息 - 公司第十二届董事会2024年度第十四次会议10月21日发通知，10月25日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意[3] - 报告全文于10月26日刊载[3] 审计机构 - 审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案，9票同意[5] - 公告全文于10月26日刊载[6] - 议案需提交股东大会审议，时间另行通知[8]

会议信息 - 公司第十二届监事会2024年度第四次会议10月21日发通知，10月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] 公告情况 - 《2024年第三季度报告》等10月26日刊载[3][5][6] - 续聘审计机构议案需提交股东大会，时间另通知[7]