证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会 议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及 第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分 配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》 和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"股东回报规划"）的规定。 该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公 司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结 ...

限制性股票激励计划情况 - 2022年9月7日首次授予2598.00万股，253人获授[4] - 2023年3月16日预留授予43.00万股，3人获授[6] 回购注销情况 - 2023年7月20日拟回购注销1085.40万股[7] - 2024年回购注销793.30万股[10] - 2025年拟回购注销749.40万股，占股本1.11%[12][14] 回购价格与资金 - 业绩未达标回购价3.24元/股加利息，需2342.52万元加利息[15][17] - 个人原因回购价3.24元/股，需85.536万元[16][17] 股份变动 - 变动前675807106股，变动后668313106股[18][20] 影响与审批 - 回购不影响控股权和上市条件，不影响财务经营[20][21] - 监事会同意，律师称需股东大会审议[23][24]

募集资金情况 - 公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股发行价5.19元，募集资金总额708,796,898.70元，净额699,964,054.34元[1] - 2024年度募集资金总额为69,996.41万元，报告期投入4,549.87万元，累计投入33,386.85万元[24] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入扣除手续费等为120.26万元，募集资金账户余额35,251.51万元[3] 资金使用与节余 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金33,386.85万元，其中以前年度28,836.98万元，本期4,549.87万元[3] - 截至2024年12月31日，节余募集资金永久补充流动资金1,478.31万元[3] - 截至2024年12月31日，公司置换预先投入募投项目自筹资金金额为6,242.03万元[11] 募投项目进展 - RFID电子标签新建项目累计投入4,486.02万元，投入进度14.01%[24] - 信息科技研发中心建设项目累计投入343.13万元，投入进度7.66%[24] - 新能源车经营网点建设项目累计投入2,256.81万元，投入进度100.00%，本期实现效益699.94万元[24] - 4S店升级改造项目累计投入2,528.84万元，投入进度100.00%[24] - 集团数字化升级项目累计投入523.56万元，投入进度13.09%[24] - 收购福州雷萨少数股权项目累计投入3,000.00万元，投入进度100.00%[24] - 补充流动资金累计投入20,248.49万元，投入进度100.00%[24] 合规情况 - 2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更和对外转让情况[20] - 2024年度，公司募集资金管理使用合规，信息披露不存在重大问题[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[24]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额约占公司合并报表资产总额的91.77%，营收约占93.51%[8] 公司治理 - 报告期内召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[11] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[11] - 报告期内召开十六次董事会会议[11] - 报告期内召开七次监事会会议[11] 内部控制 - 内控评价基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 以《内部控制手册》为基础形成标准化内控系统[5] - 建立《内部控制手册》及系列内控制度，设内控审计部保障内控[14] 子公司情况 - 纳入评价范围的数智科技、电子科技、供应链、汽车经销板块分别有2、3、16、26家子公司[7][8] 制度建设 - 建立多项人力资源、资金管理、采购、销售等制度[16][19][21][22] - 制定关联交易、对外担保、募集资金使用等制度[26][27][28] - 制定信息披露、预算和合同等制度强化管理[33][34][35] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准[40][44] - 财务和非财务报告内控缺陷迹象及判定方式[41][45] 审计与评价 - 中审众环认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[51] - 保荐机构认为公司现有内控符合要求且有效[53] - 公司内控评价报告较公允反映2024年度内控情况[53]

关于厦门信达股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 关于厦门信达股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)3000011 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份有 限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入总额为437.86亿元[5] - 2024年末应收账款账面价值为17.51亿元[6] - 2024年末其他应收款账面价值为6.78亿元[6] - 2024年末存货账面余额为14.33亿元，跌价准备为8067.63万元[7] - 2024年12月31日公司流动资产合计76.01亿元，2023年为106.70亿元[15] - 2024年12月31日公司非流动资产合计52.34亿元，2023年为53.72亿元[15] - 2024年12月31日公司资产总计128.35亿元，2023年为160.42亿元[15] - 2024年12月31日公司流动负债合计78.80亿元，2023年为94.28亿元[19] - 2024年12月31日公司非流动负债合计18.87亿元，2023年为30.01亿元[19] - 2024年12月31日公司负债合计97.67亿元，2023年为124.28亿元[19] - 2024年12月31日公司股东权益合计30.69亿元，2023年为36.14亿元[19] - 2024年净利润亏损8.19亿元，2023年亏损6.35亿元，亏损幅度扩大28.95%[22] - 2024年基本每股收益为 -1.3375元/股，2023年为 -1.1911元/股，同比下降12.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元，2023年为6.14亿元，同比增长28.32%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -6.04亿元，2023年为 -2.90亿元，亏损幅度扩大108.09%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.11亿元，2023年为 -17.22亿元，亏损幅度缩小76.13%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -2.15亿元，2023年为 -13.62亿元，亏损幅度缩小84.21%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、应收款项的可回收性、存货跌价准备的计提确定为关键审计事项[5][6][7] 会计政策与核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类核算[72] - 金融负债初始确认分为两类[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 长期股权投资核算方法分成本法和权益法[105] - 固定资产折旧年限和残值率有规定[114] - 无形资产按规定摊销[124] - 资产减值准备计提和处理有规定[129][131] - 收入确认条件和方式有规定[147][150] - 政府补助处理方式有规定[154] 其他 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[166][167] - 2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》，调整相关费用列报[167] - 公司本年度不存在重要会计估计的变更[168] - 公司汽车贸易业务厂商返利冲减营业成本[165] - 公司以经营分部为基础确定报告分部并披露信息[165]

回购情况 - 公司将以3.24元/股回购并注销26.40万股，涉及11名原激励对象[13] - 因业绩考核未达标，以3.24元/股加利息回购并注销723.00万股[14] 资金情况 - 因激励对象个人原因需855,360元，业绩未达标需23,425,200元加利息[16] - 回购资金为自有合法资金，不影响财务和经营成果[16] 审批情况 - 已获现阶段必要批准与授权，尚需股东大会审议通过[11]

关于厦门信达股份有限公司 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)3000009号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况 汇总表 1 关于厦门信达股份有限公司 在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2025)3000009 号 厦门信达股份有限公司： 我们接受委托，在审计了厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《厦门信达股份 有限公司 2024 年度在厦门国贸控股集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获 ...

关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)3000012号 目 录 起始页码 关于厦门信达股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)3000012 号 厦门信达股份有限公司全体股东： 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是厦门信达董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金二〇二四年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见 ...

关联资金往来情况 - 审核厦门信达2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 部分关联方资金数据 - 厦门国贸控股集团有限公司期初余额23.27万元，本期发生20.16万元，偿还43.44万元[8] - 厦门国贸集团股份有限公司本期发生2277.29万元，期末余额2277.29万元[8] - 宝达投资（香港）有限公司期初余额278.51万元，本期发生22889.38万元，偿还23167.89万元[8] - 重庆祺宝汽车销售服务有限公司本期发生164.25万元，偿还20.73万元，期末余额143.53万元[8] - 厦门国贸展览中心有限公司本期发生967.52万元，期末余额967.52万元[8] 应收账款与预付账款数据 - 与呼和浩特市祺宝汽车销售服务有限公司应收账款本期发生0.66万元[12] - 与厦门新霸达物流有限公司应收账款本期发生0.42万元[12] - 与厦门国贸地产集团有限公司应收账款本期发生5.25万元，期末余额1.00万元[12] 合同资产与其他关联方数据 - 与厦门国贸集团股份有限公司合同资产期初余额2.38万元，本期发生（含利息）0.65万元，期末余额3.03万元[12] - 控股股东附属企业国贸期货有限公司本期发生（不含利息）152152.59万元，期末余额3177.77万元[14] 上市公司子公司资金数据 - 厦门信达电子信息科技有限公司期初余额44636.09万元，本期发生（不含利息）226889.49万元，期末余额26023.15万元[14] - 厦门信达国际贸易有限公司期初余额68993.71万元，偿还2195.00万元，期末余额66887.59万元[14] 总体关联方资金数据 - 所有关联方期初余额总计193918.48万元[14] - 所有关联方本期发生（不含利息）总计1555830.45万元[14] - 所有关联方本期利息总计1379.06万元[14] - 所有关联方本期偿还总计1583896.25万元[14] - 所有关联方期末余额总计167231.73万元[14]