公司融资计划 - 公司计划通过非公开发行可续期公司债券进行融资 [1] - 本次债券发行面向专业投资者 [1] - 债券发行规模不超过人民币10亿元 [1] 融资目的与方式 - 融资主要目的为拓宽公司融资渠道 [1] - 融资旨在优化公司债务结构 [1] - 融资旨在降低公司融资成本 [1] - 债券发行方式为一次或分期发行 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开了第十二届二〇二五年度第十六次董事会会议，会议以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于修订公司 <战略管理制度> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业占比97.7%，工业占比1.73%，服务业占比0.57% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

公司融资计划 - 公司计划采用发行短期融资券的方式筹集资金，以支持生产经营工作顺利进行 [1] - 发行短期融资券旨在优化融资结构、降低财务成本、拓宽融资渠道、改善债务结构，并提高综合实力和抗风险能力 [1] - 本次短期融资券的发行规模不超过人民币15亿元，且可分期发行 [1]

公司融资计划 - 公司计划通过非公开发行公司债券进行融资 [1] - 发行对象为专业投资者 [1] - 发行方式为一次或分期发行 [1] 债券发行细节 - 本次发行公司债券的规模不超过人民币10亿元 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道、优化债务结构及降低融资成本 [1]

重整进展 - 2025年9月30日西安中院裁定批准西安迈科等二十六家公司《重整计划》[2] - 公司中选重整平台公司75%股权的重整投资人资格[3] 资金安排 - 厦门信达已支付2000万元保证金，待付第一期对价资金时无息退还[6] - 信达诺产投应提供现金投资款3亿元，1.5亿交付重整管理人，另1.5亿注入重整平台公司[8] - 第一期至尾款分四期支付，各有支付条件和时间要求[9] - 1.5亿元待实缴注册资本在信达诺产投登记为75%股东后按规定期限支付[11] 后续事项 - 收到第一期对价资金后，重整主体等将75%股权变更至信达诺产投名下并交付资料[12] - 公司按规定推进后续工作并及时履行信息披露义务[17] 风险提示 - 《重整投资协议》可能因无法满足条件而终止[18] - 本次交易受市场环境等因素影响，未来经营效益有不确定性[18] 备查文件 - 二十六家公司重整投资协议[20]

担保情况 - 公司为6项融资提供连带责任担保，涉及金额2000万、10000万、3000万、3500万、2000万和800万[1][2][4] - 2025年为信达通商等3家公司审议通过总担保额度分别为300000万、860000万、240000万[6] - 2025年度新签尚在担保期限内余额443885.54万元，占最近一期经审计净资产224.98%[22] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额586185.54万元，占比297.11%[22] 子公司业绩 - 截至2025年9月30日，厦门信达光电营收16874.24万元，净利润 - 2855.74万元[8] - 截至2025年9月30日，上海信达诺营收292652.32万元，净利润1560.31万元[10] - 截至2025年9月30日，安洋伟业营收25815.74万元，净利润 - 399.44万元[12] 公司业绩 - 截至2025年9月30日，公司资产总额5577.85万元，净资产 - 4065.09万元[17] - 2025年1 - 9月，公司营业收入5691.05万元，净利润 - 269.37万元[17]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月20日14:50召开，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2026年01月13日[5] - 会议地点在厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室[9] 融资计划 - 公司拟发行50亿元超短期融资券、15亿元短期融资券、15亿元中期票据、20亿元长期限含权中期票据[9][28] - 非公开发行公司债券议案有12个子议案，可续期公司债券议案有15个子议案[28][29] 其他信息 - 中小投资者相关提案表决单独计票并披露[12] - 登记时间为2026年1月14日9:00 - 17:00，地点在国贸中心A栋11楼[14][15] - 联系电话0592 - 5608117，传真0592 - 6021391，邮编361016，联系人蔡韵玲[16][17] - 普通股投票代码为"360701"，投票简称为"信达投票"[21]

会议信息 - 2025年12月29日召开股东会，现场会议14:50，网络投票9:15至15:00[4] - 出席股东及代表408人，代表股份284,620,458股，占比42.1156％[7] - 参加表决中小投资者402人，代表股份13,857,222股，占比2.0505％[7] 议案表决情况 - 公司出售资产暨关联交易议案，同意13,429,713股，占比96.7334％[9] - 2026年度综合授信额度议案，同意284,191,849股，占比99.8494％[11] - 2026年度抵质押授信额度议案，同意284,174,249股，占比99.8432％[12] - 2026年度非银行融资议案，同意284,181,549股，占比99.8458％[13] - 2026年度委托理财议案，同意284,119,249股，占比99.8239％[14] - 2026年度商品期货交易议案，同意13,659,213股，占比96.7975％[15] - 2026年度商品期货交易可行性报告，同意13,659,313股，占比96.7982％[17] - 2026年度黄金租赁业务可行性报告，同意284,168,649股，占比99.8413%[20] - 2026年度与厦门国贸日常关联交易议案，同意13,345,113股，占比97.0898%[21] - 2026年度与厦门国际银行合作议案，同意284,223,549股，占比99.8605%[23] - 2026年度外汇期货交易议案，同意284,170,749股，占比99.8420%[24] - 2026年度外汇期货交易可行性报告，同意284,144,449股，占比99.8328%[26] - 2026年度担保额度预计议案，同意284,183,649股，占比99.8465%[27] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对黄金租赁业务报告，同意13,405,413股，占比96.7395%[20] - 中小投资者对与厦门国贸关联交易议案，同意12,989,113股，占比97.0124%[22] - 中小投资者对与厦门国际银行合作议案，同意13,460,313股，占比97.1357%[23] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决程序、结果合法有效[30]

融资计划 - 公司拟发行50亿元超短期融资券[15] - 公司拟发行15亿元短期融资券[17] - 公司拟发行15亿元中期票据[20] - 公司拟发行20亿元长期限含权中期票据[22] - 公司非公开发行公司债券规模不超过10亿元[26] - 可续期公司债券发行规模不超过10亿元[55] 债券信息 - 公司债券每张面值100元，按面值平价发行[30] - 公司债券基础期限不超过10年[34] - 可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行[60] - 可续期公司债券基础期限不超过5年[64] - 可续期公司债券采用固定利率，单利按年计息[67] - 可续期公司债券附设公司延期支付利息权[70] - 可续期公司债券强制付息事件为付息日前12个月内分红或减资[72] - 可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保[74] - 可续期公司债券募集资金扣除费用后用于补充营运资金及偿还存量有息负债[76] - 可续期公司债券由承销团以余额包销方式承销[83] 会议相关 - 董事会会议于2025年12月29日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项制度修订及制定议案投票均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][11][14] - 本次非公开发行公司债券授权事项需提交2026年第一次临时股东会审议[53][54] - 《厦门信达股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券预案的公告》于2025年12月30日刊载[90] - 非公开发行可续期公司债券议案需提交2026年第一次临时股东会审议[91] - 审议《关于召开二〇二六年第一次临时股东会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[92] - 公司定于2026年1月20日召开二〇二六年第一次临时股东会，通知于2025年12月30日刊载[93] - 部分议案尚需经股东会审议[94] - 备查文件包括董事会会议决议、委员会审核意见及深交所要求文件[95]

公司融资计划 - 公司拟通过非公开发行方式募集资金 [1] - 本次发行债券的规模上限为人民币10亿元 [1]