| 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其 附属企业 | 应城宏宜化工科 技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 9,597,523.13 | 148,928,791.62 | 158,526,314.75 | | 销售货物 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 14,426,533.67 | 178,332,589.43 | 187,894,790.33 | 4,864,332.77 | | | 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北双环科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 份占用累计发 | 2023 年 1-6 月份 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 6 月 30 日期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- ...

湖北双环科技股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 湖北宜化集团财务有限责任公司是中国银行保险监督管理委员会（现为 "国家金融监督管理总局"）批准的非银行业金融机构，《对湖北宜化集团财 务有限责任公司的风险评估报告》充分评估了财务公司的经营资质、业务和风 险状况。财务公司合法合规经营，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 权益的情形。综上，我们同意将此议案提交公司董事会审议，审议该议案时关 联董事需回避表决。 包晓岚 马传刚 2023 年 8 月 21 日 二、关于与宏宜公司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的议 案 应城宏宜化工科技有限公司建设的合成氨改造升级项目是公司纾困的配套 项目，本次新增与宏宜公司的日常关联交易及调整部分日常关联交易定价，是 宏宜公司正式建成投产，依据交易双方的经营及生产计划编制，为保证交易双 方生产经营的正常有序进行，达成的关联交易定价公允公平，不存在损害公司 及中小股东利益的情况。综合考虑上述因素，我们同意将本议案提交董事会审 议，审议该议案时关联董事需回避表决。 独立董事：王花曼 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-045 湖北双环科技股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年8月16日（星期三）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年8月16日上午9:15－下午15:00。 深交所交易系统投票时间为：2023年8月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 223,500 股，占公司股份总数 0.0482％。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事、董事会秘书张雷先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 7 月 31 日，公司召 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二三年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 ...

公司历史经营与减负成果 - 2020年及之前几年经营不理想，连续多年扣非净利润为负，2020年和2021年两次被深交所实施退市风险警示 [1] - 2018年开始瘦身减负和保壳战役，处置众多非化工及盈利不佳子公司，出售部分生产设备，增加超15亿元所有者权益，从业人员下降，资产负债率从2017年末的95.19%降至当前的42.25% [1][2] - 2019年和2022年两次解除退市风险警示 [2] 公司盈利与分红情况 - 2021 - 2023年一季度持续盈利，但截至2022年末未分配利润为 -3.89亿元，不具备分红条件 [2] - 后续强化主营业务，有可分配利润时及时分红 [2] 公司项目进展与规划 - 新合成氨装置已投产，宏宜化工股权注入上市公司时间和方式未确定，将与其他股东沟通商谈并及时披露进展 [2][3] - 长江产业集团有权在2023年9月30日前无偿划入双环集团36%股权，公司将督促及时披露进展 [3] 公司业务相关问题回复 - 纯碱产品销价随行就市，业绩以定期报告为准 [2] - 关注钠离子电池技术，但无具体实施或筹建项目 [2] - 定增事项关注相关公告，目前未提交证券交易所 [3] - 对盐穴综合利用研究论证，未形成决策 [3] 投资者建议与公司回应 - 投资者建议将增发股票更换为发行可转债，公司已收到建议 [3]

活动基本信息 - 活动名称：“提高发展质量，切实回报股东”——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35 [1][2][3] - 活动方式：网络远程方式，通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）开展 [2][3] 活动背景及目的 - 背景：根据湖北省上市公司协会《关于举办2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》（鄂上协发〔2023〕15号） [2] - 目的：进一步加强与广大投资者的沟通 [2] 参加人员 - 董事会秘书：张雷先生 [2] - 副总经理、财务总监：武芙蓉女士 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在活动时间登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/）网络平台在线参与活动 [3]

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入11.25亿元，同比增长9.40%，归属上市公司股东净利润2.25亿元，同比增长16.98%[2] - 2023年第一季度营业总收入1,124,745,792.13元，上期为1,028,132,471.89元[18] - 2023年第一季度营业总成本902,461,906.62元，上期为839,068,110.23元[18] - 2023年第一季度营业利润为224,015,037.30元，上年同期为191,293,704.28元[19] - 2023年第一季度净利润为225,097,138.32元，上年同期为192,426,152.22元[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.4850元，上年同期为0.4146元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，同比减少60.54%[2] - 投资活动产生的现金流量净额-905.96万元，较上期增加36.27%，因在建工程投资支出减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额-2725.96万元，较上期减少289.49%，因净还银行贷款增加[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,083,485,400.57元，上年同期为1,167,353,285.38元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105,034,225.94元，上年同期为266,174,396.82元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为110,619,997.15元，上年同期为584,465.55元[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9,059,586.19元，上年同期为 -14,215,757.79元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为219,655,000.00元，上年同期为142,000,000.00元[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27,259,573.70元，上年同期为 -6,998,733.70元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为68,769,944.48元，上年同期为244,896,191.00元[22] 资产与权益状况 - 本报告期末总资产29.31亿元，较上年度末增长7.28%，归属上市公司股东的所有者权益16.92亿元，较上年度末增长15.42%[2] - 2023年3月31日货币资金期末余额759,134,658.19元，年初余额702,019,713.71元[16] - 2023年3月31日应收账款期末余额16,408,500.67元，年初余额14,953,665.18元[16] - 2023年3月31日资产总计2,930,755,776.07元，年初为2,731,856,371.94元[17] - 2023年3月31日负债合计1,238,380,120.38元，年初为1,265,599,481.12元[17] - 2023年3月31日所有者权益合计1,692,375,655.69元，年初为1,466,256,890.82元[18] - 2023年3月31日固定资产期末余额1,113,591,945.41元，年初为1,156,922,576.20元[17] 特定项目变动 - 应收款项融资期末余额2.92亿元，较期初增长195.46%，主要因纯碱售价上涨及应收票据贴现息高[5] - 短期借款期末余额1.71亿元，较期初减少36.90%，长期借款期末余额4.04亿元，较期初增长82.42%，系调整融资结构[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数51863户[12] - 前十大股东中湖北双环化工集团有限公司持股比例25.11%，质押股份5700万股[12] - 股东林锦鹤、张国生分别通过信用账户持有公司股票91300股、1366200股[13] 股权重组 - 2021年3月9日宜化集团与宏泰集团签署双环集团纾困重组协议，第一次划转后宏泰集团持有34%股权、宜化集团持有66%股权；2022年相关权利义务转移给长江产业集团，目前长江产业集团持有34%股权，至2023年9月30日其有权再获36%股权，划转后将持有70%股权[14][15] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用33,181,586.77元，上期为28,558,909.10元[18]

投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参与本次业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 4 月 12 日 15:30-17：00 地点 1、深 圳 证 券 交 易 所"互 动 易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）； 2、同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） 上市公司接待 人员姓名 董事长：汪万新先生 副总经理、财务总监：武芙蓉女士 董事会秘书：张雷先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、请问公司 2022 年度产品销价、主要原材料销价与 2021 年度相比存在多大差异？ 答：公司 2022 年主要产品纯碱和氯化铵价格较上年同期上 涨约 33%，受宏观政策等综合因素影响，公司 2022 年主要原材 料液氨、燃料煤、电等采购价格较上年同期有不同程度上涨。 2、目前生产经营情况如何？ 答：目前公司生产经营正常，请关注公司 4 月 28 日拟披露 的一季度报告。 3、请展望一下二季度市场销售情况。 答：二季度纯 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-026 湖北双环科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长汪万新先生，副总经理、财务总监武芙蓉女士，董事会秘书张雷先生。 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双环科技"）于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022 年年 度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度的经营情况，公司将举 办 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下： 一、会议召开时间和方式 召开时间：2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15：30 至 17：00。 召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、公司出席说明会的人员 三、投资者参与方式 （一） 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 （二）投资者可登录 ...

财务数据整体情况 - 2022年营业收入43.64亿元，较2021年增长42.45%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润8.73亿元，较2021年增长106.58%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10.27亿元，较2021年增长76.12%[8] - 2022年末总资产27.32亿元，较2021年末增长24.92%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.66亿元，较2021年末增长148.82%[8] - 2022年各季度营业收入分别为10.28亿元、12.71亿元、9.97亿元、10.69亿元[11] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.92亿元、3.22亿元、2.36亿元、1.22亿元[11] - 2022年非经常性损益合计516.10万元，2021年为110.28万元，2020年为1992.58万元[11] - 2022年公司实现营业收入43.64亿元，较上年同期增加42.45%；归属于母公司所有者的净利润8.73亿元，较上年同期增长106.58%[21] - 截至报告期末公司合并总资产27.32亿元，较期初增加24.91%；合并资产负债率46.32%，较期初下降26.73%；归属于母公司所有者的净资产14.66亿元，较期初上升148.82%[21] - 2022年末公司合并资产总计27.32亿元，较年初的21.87亿元增长24.91%[193] - 2022年公司合并营业总收入43.64亿元，较2021年的30.64亿元增长42.45%[196] - 2022年公司合并营业总成本34.89亿元，较2021年的26.38亿元增长32.25%[196] - 2022年末合并流动资产合计9.32亿元，较年初的7.28亿元增长27.97%[192] - 2022年末合并非流动资产合计18.00亿元，较年初的14.59亿元增长23.33%[193] - 2022年末合并流动负债合计10.22亿元，较年初的11.13亿元下降8.14%[193] - 2022年末合并非流动负债合计2.44亿元，较年初的4.85亿元下降49.60%[194] - 2022年末母公司资产总计27.69亿元，较年初的25.47亿元增长8.71%[195] - 2022年末母公司流动资产合计9.44亿元，较年初的7.14亿元增长32.14%[195] - 2022年末母公司非流动资产合计18.25亿元，较年初的18.33亿元下降0.44%[195] - 2022年营业收入43.64亿元，2021年为30.58亿元[199] - 2022年营业利润8.98亿元，2021年为4.25亿元[197] - 2022年利润总额8.73亿元，2021年为4.20亿元[197] - 2022年净利润8.73亿元，2021年为4.23亿元[197] - 2022年研发费用1.74亿元，2021年为6147.41万元[197] - 2022年基本每股收益1.8810元，2021年为0.9105元[198] - 2022年稀释每股收益1.8810元，2021年为0.9105元[198] - 2022年利息费用3158.26万元，2021年为6828.91万元[197] - 2022年利息收入1114.89万元，2021年为188.18万元[197] - 2022年其他综合收益的税后净额948.10万元[198] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 公司业务与控股股东情况 - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[7] - 公司业务独立于控股股东，具有独立完整业务及自主经营能力[70] - 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高级管理人员由董事会聘任或解聘且不在股东单位任职[71] - 公司资产体系完整，有独立产、供、销系统并独立运作管理[71] - 公司组织机构独立，设有办公室、销售部等职能部门[71] - 公司设有独立财务部门和人员，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立开户纳税[72] - 公司不存在同业竞争情况[73] 审计与财务顾问聘请 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[7] - 公司聘请中信证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2021年7月31日 - 2022年12月31日[8] - 现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬55万元，审计服务连续年限22年[141] - 境内会计师事务所注册会计师李朝鸿、汤萍审计服务连续年限均为2年[141] - 本年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，支付内控审计费35万元[141] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[9][10] 原材料采购情况 - 2022年液氨采购额占采购总额的35.48%，上半年平均价格3952.83元，下半年3475.97元[15] - 2022年电力上半年采购金额1.07亿元、数量1.69亿度，下半年采购金额1.12亿元、数量1.79亿度[16] - 2022年公司电力平均不含税单价较2021年度上涨0.08元/度[17] 产能与产量情况 - 纯碱设计产能110万吨，产能利用率98.32%；氯化铵设计产能110万吨，产能利用率101.12%[17] - 若氯化铵行情低迷，公司可调节装置，在维持纯碱生产能力不变时降低氯化铵生产负荷15%左右[17] - 2022年公司生产纯碱108.15万吨，较2021年上涨0.66%；氯化铵111.23万吨，较2021年上涨2.20%[21] 产品销售与库存情况 - 联碱及其他化工产品营业收入43.64亿元，占比100%，同比增长42.60%；毛利率28.42%，同比增加6.15%[22][23] - 两湖地区营业收入26.96亿元，占比61.76%，同比增长6.27%，为占比最大地区[22] - 直销收入20.22亿元，占比46.34%，同比下降3.40%；分销收入23.42亿元，占比53.66%，同比增长3.40%[23] - 纯碱销售量110.19万吨，同比增长3.43%；库存量1.44万吨，同比下降58.59%[23] - 氯化铵销售量110.72万吨，同比增长1.60%；库存量0.79万吨，同比上升191.20%[23] 成本与费用情况 - 化工产品原材料成本21.11亿元，占营业成本比重80.74%，同比上升14.59%[25] - 2022年销售费用4784.65万元，同比增长18.91%；管理费用8241.87万元，同比增长31.51%；财务费用2292.99万元，同比减少65.62%[29][30][31] - 2022年研发投入1.74亿元，同比增长183.65%，研发投入占营业收入比例为4.00%[32][33] 现金流量情况 - 2022年经营活动现金流量净额10.27亿元，同比增长76.12%；投资活动现金流量净额 -4.98亿元，同比减少533.57%；筹资活动现金流量净额 -3.04亿元，同比增长249.60%[36] 收益与支出占比情况 - 投资收益183.06万元，占利润总额0.21%；营业外收入893.23万元，占利润总额1.02%；营业外支出3435.21万元，占利润总额3.94%；其他收益1801.38万元，占利润总额2.06%[37][38][39] 研发项目成果 - 盐硝联产关键技术研究与应用项目完成，年节标煤4519吨[33] - 重质纯碱绿色化改造技术开发与应用项目完成，产品质量提升[33] - 锅炉燃煤掺烧工艺关键技术研究余应用项目完成，降低锅炉用煤成本30元/吨[33] - 锅炉脱硫装置超低排放关键技术研究与应用项目完成，新增449.2吨二氧化硫减排能力[33] 资产构成与变动情况 - 信用减值损失为2,608,088.08元，占比0.30%；资产处置收益为198,972.37元，占比0.02%[40][41] - 2022年末货币资金702,019,713.71元，占总资产25.70%，较年初比重增加3.69%[42] - 2022年末应收账款14,953,665.18元，占总资产0.55%，较年初比重增加0.21%；存货95,523,998.23元，占总资产3.50%，较年初比重减少2.12%[43] - 2022年末长期股权投资233,293,515.36元，占总资产8.54%，年初为0，因对城宏宜化工科技有限公司增资所致[43] - 2022年末固定资产1,156,922,576.20元，占总资产42.35%，较年初比重减少15.95%[44] 投资情况 - 2022年报告期投资额231,499,703.10元，上年同期投资额4,500,000.00元，变动幅度5,044.44%[51][52] - 公司对城宏宜化工科技有限公司增资231,499,703.10元，持股比例27.75%，增资已完成[51][52][53] 子公司情况 - 应城宏宜化工科技有限公司注册资本841,499,703.10元，总资产1,428,287,378.91元，营业收入1,087,168,189.66元，升级改造项目预计2023年5月投料试运行[56] - 湖北环益化工有限公司于2022年2月注销，不影响公司日常生产经营[56] - 共同投资的应城宏宜化工科技有限公司总资产142828.74万元，净资产83885.83万元，净利润 - 88.98万元；湖北安卅物流有限公司总资产52152.57万元，净资产17913.91万元，净利润3230.31万元[154][155] - 应城宏宜化工科技有限公司升级改造项目工程正在进行吹扫试车工作[155] - 本期子公司湖北环益化工有限公司于2022年2月办理注销手续[140] 行业市场情况与公司规划 - 2022年光伏玻璃增量显著、出口状况良好，纯碱产业链去库存，供应端偏紧，销售行情好[59] - 未来两年光伏市场发展预计显著增加对纯碱的需求，长远看落后产能将逐步退出，化学制碱或面临天然碱增长挑战[59] - 公司拟对年产60万吨联碱装置进行节能技术升级改造，提高产品竞争力和盈利能力[59] - 2023年计划生产、销售纯碱112.88万吨，氯化铵114.01万吨，预计完成销售收入42.43亿元[59] - 短期内增强纯碱行业竞争力，推进合成氨升级改造项目和联碱装置节能技术升级改造[59] - 中长期考虑做大做强纯碱业务，延伸联碱产业链，跟踪钠电池等新技术发展，但无具体项目[59] - 2023年采取维持生产稳定、筹集资金、保障安全环保投入等措施完成业务计划[59][60][61] 公司风险与应对措施 - 公司面临安全、环保、行业风险，采取建立健全机制、保障投入、挖掘潜力等措施应对[62][63][64] 公司治理情况 - 公司治理实际状况基本符合相关准则要求，与控股股东在多方面做到“五分开”[66] 股东大会与董监高情况 - 2022年各次股东大会投资者参与比例不同，如第一次临时股东大会为25.98%，第四次为32.07%等[74] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末持股数均无变动[74][75][76] - 报告期内存在任期内董事离任情况，董事周文杰因工作原因辞去董事职务[76] - 周文杰于2022年3月8日因工作原因辞去公司董事职务[77] - 汪万新现任湖北双环化工集团有限公司董事长、湖北双环科技股份有限公司董事长[77] - 刘宏光现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理兼财务管理部部长、湖北双环化工集团有限公司董事、湖北双环科技股份有限公司董事[77] - 鲁强现任湖北双环科技股份有限公司董事、总经理[77] - 武芙蓉现任湖北双环科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监[77] - 张雷现任湖北双环科技股份有限公司董事、董事会秘书[77] - 魏灿现任湖北长江产业现代化工有限公司总经理等多个职务，同时担任湖北双环科技股份有限公司董事[77] - 陈刚应现任湖北双环科技股份有限公司监事会主席，同时在参股公司应城宏宜化工科技有限公司任副总经理[77][79] - 李攀现任湖北双环科技股份有限公司监事[78] - 黄万铭现任湖北双环科技股份有限公司副总经理[78] - 公司董监高人员2022年税前报酬总额为317.21万元[82] - 2022年公司召开了19次董事会会议[82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，建议被采纳[94,95] - 审计委员会2022年召开4次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议[96] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计1164人，当期领取薪酬员工总人数1164人