第 1 页 共 1 页 经我们核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况，也不存在公司对外担保的情况发生，2023 年上半年 累计和当期对外担保金额为 0。 独立董事签字： （郭明文） （谢 娟） （邢良文） 广东中南钢铁股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）以 及《公司章程》等相关规定，作为广东中南钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责和 实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及 对外担保的情况进行了核查，并发表以下独立意见： 2023 年 8 月 22 日 ...

3.1 公司重大信息报告的基本原则： 广东中南钢铁股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合本公司 实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及公司所属各单位、子公司。 3 管理原则及重大信息的范围 3.1.1 及时报告所有对公司生产经营、股票价格有重大影响 的事项； 3.1.2 确保报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 严重误导性陈述或重大遗漏。 3.1.3 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、 共 5 页 第 1 页 进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知上 市公司，并配合公司履行信息披露义务。 3.2 重大信息的范围（不限于）： 3.2.1 《证券法》 ...

广东中南钢铁股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护 投资者合法权益，维护公司信誉，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110号）和《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工 作的通知》（广东证监〔2014〕28号）等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司 治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、 环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 3 管理原则 3.1 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、 就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 3.2 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 共 5 页 第 1 页 7.1 公司投资者投诉处理中心接到投诉后，工作人员应认真 共 5 页 第 2 页 ...

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议 二О二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 党委 | 47 | | 第七章 | 高级管理人员 | 48 | | 第八章 | 监事会 | 51 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员培训制度 2023 年 8 月 22 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过 1 目的 1.1 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称："公司"） 董事、监事和高级管理人员行为，强化公司董事、监事和高级管 理人员诚信意识，依据中华人民共和国《公司法》《证券法》、 中国证监会及深圳证券交易所有关规则，特制定本制度。 1.2 公司董事、监事和高级管理人员培训工作的目的是使公 司董事、监事和高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的 基础上，强化自律意识，完善公司治理，推动公司规范运作。 2 适用范围 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 3 管理职责 4.2 公司董事（独立董事除外）、监事培训内容主要包括上 市公司运作法律框架、上市公司董事、监事的权利、义务和法律 责任、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、以及 上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策。培训要求为强化行 为规范，树立为投资者服务的理念。 4.3 公司独立董事培训内容主要包括境内外证券市场最新 法律法规及政策、最新会计准则以及上市公司运作的法律框架， 独立董事的权利、义务和法律责任。 ...

公司基本情况 - 公司始建于1966年，1997年上市，2011年8月融入中国宝武集团，2022年12月24日更名为广东中南钢铁股份有限公司 [1] - 在岗员工5258人，中南钢铁持股53%，钢产量802万吨 [1] 公司产线及装备能力 - 有1座1050m³高炉、1座2200m³高炉、1座3200m³高炉；3座120吨转炉及配套精炼、连铸生产线，年产合格铸坯390万吨 [1] - 2条优特钢棒材产线年产能118万吨，3条高速线材产线年产能180万吨，3条螺纹棒材产线年产能298万吨，1条中厚板产线年产能135万吨 [2] - 2座130吨转炉及配套精炼、连铸生产线，年产合格铸坯412万吨；烧结矿生产能力约740万吨/年，焦炭生产能力290万吨 [2] 公司主要产品 - 建筑钢材包括钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等 [2] - 工业线材包括冷镦钢盘条等 [2] - 板材包括碳素结构钢板等 [2] 未来发展战略 - 围绕集团“全面对标找差，创建世界一流”管理主题，推进“三高两化”，以“98135”三年战略发展目标为引领，推进“567系统工程”，坚持“绿色化、智慧化、高端化”发展路径 [2] - “98135”三年战略目标：钢产量突破900万吨，吨钢利润达到行业80分位，优特钢1年扭亏，3年达到普钢盈利水平、引领第二梯队，5年进入第一梯队 [3] - 2035年减碳到30%的目标，围绕特钢装备园形成上下游产业链高效融合协同 [3] 2023年主要经营目标 - 计划产铁695万吨、产钢840万吨、商品坯材销量1080万吨，营业总收入403亿元 [2] 一季度经营业绩 - 累计铁、钢、材产量分别为177万吨、212万吨、208万吨，同比增产68.3万吨、79.6万吨、79.2万吨 [2] - 累计实现营业收入90.8亿元，同比增长21.3亿元，增幅31% [2] - 工业总产值85.78亿元，同比增长24.89亿元，增幅41%，实现扭亏为盈，税收1.65亿元，同比增加3.85亿元，增幅175% [2] 区位优势与战略规划 - 广东是全国最大钢材消费市场，每年钢材需求量超6000万吨，省内产量不到4000万吨，缺口2000多万吨 [3] - 公司作为广东省内最大长材制造基地，围绕区位优势，以创建世界一流为目标，推进“三高两化”，通过绿色智慧高端发展路径和极致规模、低成本、高效率提升竞争力 [3]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2023-23 广东中南钢铁股份有限公司 关于举办2022年度暨2023年一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》 《2022 年年度报告摘要》;2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披 露了《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05月 18 日（星期四）15:10-16:10 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:10-16:10 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为90.77亿元，同比增长30.44%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为90.77亿元，同比增长30.45%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为596.2万元，同比下降94.64%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为596.22万元，同比下降94.64%[35] - 营业利润为666.7万元，同比下降94.95%[15] - 公司营业利润为666.75万元，同比下降94.95%[41] - 利润总额为647.1万元，同比下降95.11%[15] - 公司基本每股收益为0.0025元，同比下降94.55%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.79亿元，同比增长130.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,078,906,834.23元，同比增长130.08%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额为10.79亿元，同比增长130.1%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-485,505,838.20元，同比减少35.62%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.86亿元，同比减少35.6%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为254,907,425.53元，同比增长187.78%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，去年同期为-2.9亿元[45] - 公司期末现金及现金等价物余额为15.48亿元，同比减少24.4%[45] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为96.1亿元，同比增长35.5%[43] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为82.87亿元，同比增长31.8%[45] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.89亿元，同比减少26.6%[45] - 公司支付的各项税费为3796万元，同比减少41%[45] - 公司取得借款收到的现金为8亿元，同比增长36.8%[45] 资产与负债 - 公司总资产为215.42亿元，同比增长6.51%[5] - 公司货币资金为15.80亿元，同比增长120.32%[14] - 货币资金期末余额为1,580,415,841.06元，同比增长120.29%[25] - 应收账款为1.05亿元，同比增长385.95%[14] - 应收账款期末余额为105,158,194.16元，同比增长385.82%[28] - 存货期末余额为2,465,098,574.45元，同比增长19.45%[28] - 公司流动负债合计为1061.91亿元，同比增长19.10%[31] - 公司非流动负债合计为175.84亿元，同比下降15.56%[31] - 公司长期借款为11.17亿元，同比下降25.34%[31] - 公司应付职工薪酬为4686.61万元，同比增长17.42%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为93,361人[19] - 宝武集团中南钢铁有限公司持股比例为52.95%，持股数量为1,283,512,890股[19] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.71%，持股数量为41,533,631股[19] 收购与合并 - 公司完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，并纳入合并报表范围[5] - 公司完成收购广东昆仑信息科技有限公司100%股权，成为全资子公司[23] 研发与费用 - 公司研发费用为1.09亿元，同比下降21.26%[41] - 公司资产减值损失为1783.15万元[41] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[48]

公司基本信息 - 公司2022年度报告公布，向全体股东每10股派发现金红利0.30元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称为中南股份，股票代码为000717，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于广东省韶关市曲江区马坝，注册地址的邮政编码为512123[8] - 公司主营业务范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品等，以及技术开发、转让、引进与咨询服务等[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为393.03亿元，较上年下降13.58%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-12.98亿元，较上年下降167.52%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为10.09亿元，较上年下降70.24%[10] - 公司2022年末总资产为201.31亿元，较上年末下降2.25%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为91.90亿元，较上年末下降16.10%[10] 公司业务发展 - 公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等[17] - 公司2022年铁、钢、材产量分别为670万吨、802万吨、713万吨，同比分别增长1.4%、持平、下降9.6%[24] - 公司2022年销售量为7,791,453吨，同比下降2.32%[29] - 公司2022年精品销量大幅提升[26] 公司财务费用 - 2022年销售费用为123,155,145.17元，同比增长1.50%[33] - 2022年管理费用为266,385,104.92元，同比减少5.75%[33] - 2022年财务费用为57,079,501.26元，同比增长520.81%[33] 公司治理情况 - 公司董事会和监事会成员包括具有高级会计师、博士研究生、法律硕士等专业背景的人员[88] - 公司监事会主席旷高峰具有丰富的管理经验和多项职务经历[89] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由薪酬与考核委员会负责[97] 公司环保情况 - 公司在环保方面加快发展方式绿色转型，推动能源结构调整优化，实施全面节约战略[134] - 公司积极稳妥推进碳达峰碳中和，完善能源消耗总量和强度调控，加强煤炭清洁高效利用[134] - 公司深入推进环境污染防治，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强污染物协同控制[134] 公司关联交易 - 公司与宝武集团之间存在采购关联交易，涉及原辅材料采购，金额为9,122万元，占同类交易金额的0.30%[166] - 公司2022年度报告显示，公司在报告期内发生的采购类关联交易金额为149.53亿元，销售类关联交易金额为161.29亿元，共计310.82亿元，占股东大会审议通过的2022年度日常关联交易总额的82.64%[179]