会议信息 - 公司监事会2024年12月11日发会议通知及材料[1] - 2024年12月13日以通讯方式召开监事会会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，需提交股东大会审议[2] - 以3票同意通过《关于拟续聘2024年会计师事务所的议案》，需提交股东大会审议[3]

人员数据 - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3][4] 业绩数据 - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 其他数据 - 中审众环累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 财务审计费用74万元，内控审计费用22万元，合计96万元与上年持平[6] 监管情况 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] 决策进展 - 公司两次会议通过续聘中审众环议案，待股东大会审议生效[8][9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:40开始[1] - 股权登记日为2024年12月25日[2] 投票信息 - 深交所互联网投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[1][2] - 投票代码360717，简称“中南投票”[13] 审议议案 - 拟审议2025年度日常关联交易计划等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日8:00－17:30[4]

广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-56 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 12 月 11 日向全体董事、监事及高级管理人员以 专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决，作出如下决议： 第 1 页 关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决， 具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露的公 司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议 ...

关联交易 - 2025年预计关联交易272.92亿元，比2024年增31.98亿元，增幅13%[1] - 2025年关联采购及接受劳务167.45亿元，比2024年增36.34亿元，增幅28%[1] - 2025年关联销售及提供劳务105.47亿元，比2024年减4.36亿元，降幅4%[1] - 2024年采购及销售关联交易实际与预计差异-28.20%[6] - 2024年采购关联交易实际与预计差异-23.15%[5] - 2024年销售关联交易实际与预计差异-33.41%[6] 财务数据 - 2023年12月31日公司总资产13625.22亿元，净资产5782.39亿元等[8] - 2024年6月30日公司总资产13527.12亿元，净资产5783.19亿元等[8] - 2023年12月31日中南钢铁总资产457.56亿元，净资产217.39亿元等[9] - 2024年9月30日中南钢铁总资产439.23亿元，净资产205.88亿元等[9] 股权信息 - 宝武集团中南钢铁持有公司股份1283512890股，占比52.95％[9] 其他事项 - 2024年12月13日独立董事同意提交关联交易议案审议[10] - 公司与关联企业分别签署销售协议[10] - 关联交易定价按多种方式执行[9] - 中国宝武钢铁集团为公司实际控制人[8]

股票异动 - 中南股份股票2024年12月4 - 6日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东行为 - 股票异动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[5] 信息披露媒体 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7]

资产转让 - 公司拟5849.72万元转让水渣管状皮带机相关资产给韶钢嘉羊[1] 韶钢嘉羊情况 - 韶钢嘉羊注册资本1434.92万美元，宝武环科占股61.70%[2] - 2024年10月31日总资产29051.91万元，净资产17411.91万元[3] - 2024年1 - 10月营收19612.33万元，净利润 - 509.88万元[3] 资产估值 - 截至2024年4月30日，水渣管状皮带机相关资产评估值5285.09万元[4] 关联交易 - 2024年初至披露日与韶钢嘉羊累计关联交易76694.84万元[8]

会议信息 - 公司董事会于2024年11月19日发出会议通知及材料[2] - 第九届董事会2024年第八次临时会议于2024年11月21日召开[2] - 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》以5票同意通过[3][4] - 《关于2023年工资总额清算及2024年工资总额预算的议案》以7票同意通过[4]

人事变动 - 2024年11月12日公司高级副总裁李怀东因工作原因辞职[1] - 辞职后仍担任除董监高外其他职务[1] 股权情况 - 截至公告披露日，李怀东持有公司99,000股股票[1] - 辞职后所持股票按规定管理[1] 其他情况 - 李怀东不存在应履行而未履行的承诺事项[1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入67.86亿元，同比减少32.99%；年初至报告期末营业收入230.67亿元，同比减少22.40%[2] - 2024年1 - 9月营业收入230.67亿元，较2023年同期减少22.40%，主要因钢材销量和销价下降[7] - 营业总收入230.67亿元，较上期297.26亿元下降[16] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润-4.02亿元，同比减少271.96%；年初至报告期末为-8.51亿元，同比减少711.19%[2] - 2024年1 - 9月净利润-10.24亿元，较2023年同期下滑876.38%，主要因销售单价同比下跌[7] - 公司2024年第三季度净利润为-8.5078632751亿美元，上年同期为-1.0488162747亿美元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.12亿元，同比减少61.92%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.1167501978亿美元，上年同期为13.4380005535亿美元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产199.66亿元，较上年度末减少6.07%；归属上市公司股东的所有者权益82.63亿元，较上年度末减少9.33%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计36.64亿元，较上期46.41亿元有所下降[14] - 非流动资产合计163.02亿元，上期为166.16亿元[14] - 资产总计199.66亿元，较上期212.56亿元减少[14] - 所有者权益合计82.63亿元，上期为91.13亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1038.20万元，年初至报告期期末为6647.30万元[4] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金6.67亿元，较1月1日减少35.04%，主要受技改投资净流出影响[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额666,623,432.30元，期初余额1,026,143,367.32元[13] 财务费用变化 - 2024年1 - 9月财务费用1.00亿元，较2023年同期增加519.08%，主要是汇兑损失同比增加[7] - 公司2024年第三季度财务费用为1.0039768906亿美元，上年同期为0.1621723778亿美元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-10.06亿元，较2023年同期减少19.68%，主要是本期投资大额存单同比减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q3为 - 1,006,486,241.26元，上年同期为 - 1,253,024,056.04元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为111,072名[9] - 宝武集团中南钢铁有限公司持股1,283,512,890股，持股比例52.95%[9] - 香港中央结算有限公司持股11,987,216股，持股比例0.49%[9] - 罗玉梅持股9,405,500股，持股比例0.39%[9] - 中国建设银行股份有限公司－汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金期初持股4,632,000股，占比0.19%，期末持股3,438,100股，占比0.14%[11] 其他资产项目变化 - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额2,194,845.10元，期初余额4,321,072.71元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额192,140.03元，期初余额1,699,153.50元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额82,146,693.69元，期初余额154,637,852.63元[13] - 2024年9月30日存货期末余额1,452,339,908.42元，期初余额2,226,346,502.16元[13] 负债情况变化 - 流动负债合计89.66亿元，上期为96.98亿元[15] - 非流动负债合计27.38亿元，上期为24.45亿元[15] - 负债合计117.03亿元，上期为121.43亿元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本241.87亿元，上期为298.45亿元[16] 营业利润变化 - 公司2024年第三季度营业利润为-10.3532174162亿美元，上年同期为-1.4234182674亿美元[17] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.3510元，上年同期为-0.0433元[18] 经营活动现金收支变化 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为236.467505812亿美元，上年同期为312.8707523219亿美元[19] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为231.3507556142亿美元，上年同期为299.4327517684亿美元[19] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为235.5363300372亿美元，上年同期为310.7405508767亿美元[19] 研发费用变化 - 公司2024年第三季度研发费用为4.2145397799亿美元，上年同期为5.1374540967亿美元[17] 取得投资收益收到的现金变化 - 公司2024年年初到报告期末取得投资收益收到的现金为413.859178万美元，上年同期为249.949096万美元[19] 投资活动现金收支变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q3为248,968,643.53元，上年同期为581,466,210.17元[20] - 投资活动现金流出小计2024年Q3为1,255,454,884.79元，上年同期为1,834,490,266.21元[20] 筹资活动现金收支及净额变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q3为932,667,441.01元，上年同期为1,251,373,053.12元[20] - 筹资活动现金流出小计2024年Q3为680,947,344.88元，上年同期为995,107,971.96元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q3为251,720,096.13元，上年同期为256,265,081.16元[20] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q3为 - 67,540,025.89元，上年同期为 - 11,952,877.96元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q3为 - 310,631,151.24元，上年同期为335,088,202.51元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q3为921,351,146.50元，上年同期为699,861,584.77元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q3为610,719,995.26元，上年同期为1,034,949,787.28元[20] 在建工程变化 - 在建工程为10.74亿元，较上期6.55亿元有所增加[14]