协议续签 - 公司拟与宝武财务公司续签《金融服务协议》，新协议有效期至2028年12月31日[1][9] 财务数据 - 2024年度宝武财务公司资产总额839.66亿元，负债18.52亿元，营收18.52亿元[5] - 2025年9月末宝武财务公司资产804.94亿元，负债700.75亿元，营收11.92亿元，利润5.64亿元[5] 协议限制 - 协议期内公司在宝武财务公司日最高存款余额原则不高于30亿元[7] - 协议期内公司在宝武财务公司日综合授信用信余额原则不高于30亿元[8] 公司现状 - 2025年10月31日公司在宝武财务公司存款2.75亿元，贷款利率不低于基准利率，贷款余额0，授信占用5.73亿元，授信总额21亿元[9][10] 其他事项 - 2025年12月12日公司独立董事审议通过议案[12] - 公司拟订关联存贷款风险处置预案[12]

投资计划 - 2025年度中期调整基建技改项目35项，投资总额52338万元，较年初减少6675万元[1] - 节能环保类项目计划投资31316万元[4] - 装备措施类项目计划投资2470万元[5] - 降本增效类项目计划投资809万元[6] - 信息化类项目计划投资1590万元[7] - 其他项目计划投资2840万元[8] - 2025年中期调整无境外投资项目，均为主业投资[12] 项目进展 - 堆取料机无人化及数字化料场项目可减少人员投入24人[6] - 节能环保类炼钢厂风机设备节能改造取消[4] - 龙头寨码头建设项目转让给中南港航，计划2025年12月投产[6] - 营销数字化运营二期等信息化续建项目计划2025年改造完毕投入使用[7] 项目保障 - 投资计划未超出公司投资能力，风险可控[12] - 公司依据多方面因素确定投资节奏和资金支出[12] - 资产负债率和经营现金流合理，保障资金支付需求[12] - 项目各环节制度完善、流程规范，技术方案可靠[12] - 投资议案尚需提交公司股东会审议[12] 新策略 - 炼钢厂4号转炉钢水扒渣改造，拓展优特钢渠道、优化结构[12] - 实现（SKF）二方认证，增加特钢销量[12]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年12月30日召开，会期半天[1] - 现场会议下午2：30开始，网络投票9:15至下午3:00[1][3] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议地点在广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室[3] - 拟审议关于拟续聘2025年会计师事务所等5项议案[4][6] - 登记时间为2025年12月29日8:00 - 17:30，地点在董事会秘书室[8] - 会议联系人电话0751 - 8787265，传真0751 - 8787676，邮箱sgss@baosteel.com[8][9] - 食宿和交通费用自理[9] - 投票代码为360717，投票简称为“中南投票”[15] - 互联网投票9:15开始，下午3:00结束[15]

董事会会议 - 2025年12月10日发通知，12日召开第九届董事会2025年第八次临时会议[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案表决 - 《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》等多议案通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][7] - 同意2024年工资总额清算及2025年工资总额预算方案[6][7] 后续安排 - 决定于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东会[7]

交易概述 - 中南股份拟将龙头寨码头建设项目的在建工程转让给控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的控股子公司韶关中南港航有限公司 [1] - 交易价格为5354.41万元人民币 不含增值税 [1] - 交易价格系根据评估机构出具的《资产评估报告》确定 [1] 交易相关方 - 交易受让方中南港航为控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的控股子公司 [1] - 交易双方拟签署《龙头寨码头建设项目在建工程转让合同》 [1]

制度适用范围 - 制度适用于公司所属各单位、子公司及相关信息披露业务[1][2] 披露豁免规则 - 国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[1][3] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[3] - 定期报告涉密可特定方式豁免披露[3] 审定审核流程 - 董事长审定、董事会秘书审核暂缓、豁免披露事项[5] 登记保存要求 - 董事会秘书室负责登记，登记多项事项[5][6] - 登记材料保存期限为十年[7] - 报告期内涉商业秘密材料十日内报送[9] 制度执行与解释 - 制度自董事会审议通过起执行，解释权归董事会[9]

决策权限 - 股东会批准募集资金使用用途变更、使用达项目募集资金净额10%的节余资金和超募资金使用[1] - 董事会批准设立专户及使用计划、投资项目实施地点及主体变更等[2] - 董事会批准使用500万元以上且超项目募集资金净额1%、低于10%的节余资金[2] 资金支取与协议 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，通知保荐机构或独立财务顾问[4] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止三方协议并注销专户[4] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[5] 资金使用限制 - 募集资金不得用于持有财务性投资，不得投资买卖有价证券为主业的公司[6] 项目评估与延期 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额的50%，重新评估项目[8] - 公司拟延期实施募集资金投资项目，董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见并披露[10] 资金使用审议 - 公司将募集资金用作置换自筹资金等事项，董事会审议通过，保荐机构或独立财务顾问发表意见并披露[10] - 改变募集资金用途、使用超募资金及使用节余资金达股东会标准，股东会审议[10] 节余资金使用 - 节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，公司按相应程序执行；达或超10%，经股东会审议通过[11][12] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免部分程序，使用情况年报披露[12] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，董事会审议通过，保荐人发表意见后披露，资金转入专户后6个月内实施[12] 现金管理与补充流动资金 - 现金管理产品期限不得超过12个月，安全性高、非保本型，不得质押[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月，不得用于高风险投资[16] 超募资金使用 - 公司使用超募资金经董事会、股东会审议通过，并披露信息[18] 改变资金用途 - 取消或终止原募集资金项目等4种情形属改变募集资金用途，经董事会决议、保荐机构发表意见、股东会审议并披露信息[19] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途，董事会决议并披露信息[20] 永久补充流动资金 - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金，满足募集资金到账超1年等3个要求[21] 资金管理与检查 - 公司经营财务部对募集资金使用情况设立相关管理措施[21] - 公司审计部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告结果[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露信息[23] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行现场检查[23] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度结束后对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[24] 独立董事监督 - 独立董事关注募集资金实际与披露情况差异，经二分之一以上同意可聘请会计师事务所专项审计[24] 制度相关 - 本制度与国家法律等抵触时，执行国家相关规定[24] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，原制度废止[24]

风险处置预案 - 公司制定与宝武财务公司关联存贷款风险处置预案[1] - 建立存款等金融业务风险报告制度并定期汇报披露[3] 组织架构 - 风险预防处置领导小组由董事长任组长，负责风险防范和处置[1] - 风险预防处置工作小组由财务负责人任组长，负责日常监督管理[1] 启动条件 - 宝武财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％，启动风险处置程序[3] 处置流程 - 风险发生后，经营财务部负责人向领导小组报告[5] - 预案启动后，领导小组敦促宝武财务公司说明情况[5] 后续措施 - 风险平息后，领导小组加强监督并重新评估风险[5] - 必要时公司调整与宝武财务公司关联业务规模[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月13日[6]

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户家数244家，收费35961.69万元[2] - 公司2025年财务审计费74万元，内控审计费22万元，合计96万元与上年度持平[5] 其他新策略 - 公司拟续聘中审众环，尚需股东会审议通过[6][7]

公司概况 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[1] - 中国宝武等多家公司有不同股权占比[1] - 设有10个部门及3个分公司[4] 业务规范 - 制定20多项内控制度规范融资业务运作[9] - 核心业务系统通过国家三级等级保护水平验收并定期复评[11] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额688.13亿元等多项财务数据[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率等多项指标符合标准[18] 业务数据 - 截至2025年10月31日，关联存款余额2.75亿元等数据[20][21] 风险防控 - 制定多项应急处置预案和程序并开展应急演练[16] - 建立关联存贷款风险处置预案并严格执行[20]