财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.19亿元，较上年同期减少7.05%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-303.96万元，较上年同期减少155.28%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-877.57万元，较上年同期增加52.91%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-2065.88万元，较上年同期增加38.01%[10] - 本报告期预付账款期末余额较期初增加1847.40万元，增幅77.40%[17] - 本报告期其他应收款期末余额较期初增加1188.06万元，增幅185.44%[17] - 本报告期应交税费期末余额较期初减少893.25万元，降幅46.80%[17] - 本报告期投资收益较上年同期减少229.37万元，降幅100%[17] - 预计2015年1 - 6月累计净利润为-400万元至 - 320万元，较上年同期270.64万元下降247.80% - 218.24%[23] - 预计2015年1 - 6月基本每股收益为-0.0080元/股至 - 0.0064元/股，较上年同期0.0054元/股下降248.15% - 218.52%[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46674户[13] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例为21.04%，持股数量为1.05亿股[13] 重大资产重组事项 - 公司拟筹划非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，股票于2015年1月6日开市起停牌，4月7日复牌，重组事项正履行国资审批程序[19] - 公司非公开发行股份收购资产暨重大资产重组事项于2015年4月7日在巨潮资讯网披露[20] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东的承诺事项[21] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因系上年同期完成西安烤鸭店东大街店的拆迁安置工作[23] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[24] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.46亿元，同比下降6.89%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1106万元，同比下降25.24%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2713万元，同比下降268.49%[26] - 基本每股收益为0.0222元/股，同比下降66.31%[26] - 公司实现营业收入545,776,064.40元，同比下降6.89%[37][39][40] - 归属于上市公司股东的净利润11,060,576.06元，同比下降25.24%[37][39] - 每股收益0.0222元，同比下降66.31%[37][39] - 加权平均净资产收益率1.60%，同比下降0.78%[37][39] - 公司营业收入同比下降9.49%至5.05亿元人民币，营业成本同比下降5.38%至3.30亿元人民币，整体毛利率下降2.84个百分点至34.62%[51] - 预计累计净利润区间为亏损300万元至450万元，同比下降154.56%至181.84%[79] - 基本每股收益预计区间为亏损0.0060元/股至0.0090元/股，同比下降127.27%至140.91%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本330,329,347.53元，同比下降5.38%[43][44] - 三项费用总额202,203,950.40元，同比增长2.17%[45] 各业务线表现 - 大众消费收入同比上升2.67%，其中婚宴收入同比增长12.57%[33] - 餐饮服务实现收入449,375,929.15元，同比下降10.40%[40] - 工业化生产制造收入44,184,018.89元，同比增长2.20%[40] - 餐饮服务业务收入同比下降10.40%至4.49亿元人民币，毛利率下降2.02个百分点至35.74%[51] - 食品工业进驻大型商超网点近100个，铺设五一大包蒸包柜570多台[34] - 公司发展小型特色店11个，包括五一大包连锁店5个和老手艺饺子连锁店3个[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2205万元，同比下降28.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额22,050,293.45元，同比下降28.88%[48] - 投资活动产生的现金流量净额194,821,457.66元，同比增长162.04%[48][49] 资产和负债变化 - 总资产为10.64亿元，同比增长4.37%[26] - 货币资金大幅增加至3.46亿元人民币，占总资产比例从11.00%升至32.50%，主要因理财产品到期收回[53] - 在建工程同比显著增加至1.69亿元人民币，占总资产比例从4.58%升至15.89%，主要因西安饭庄总店重建及永宁宫装修改造项目投入[54] - 短期借款增加至1.50亿元人民币，占总资产比例从9.81%升至14.09%，主要因增加流动资金贷款[56] - 应交税费增加至1908.63万元人民币，占总资产比例从0.44%升至1.79%，主要因应交所得税增加[56] - 投资性房地产减少至1.28亿元人民币，占总资产比例从20.07%降至11.98%，主要因部分房产改为自用转入固定资产[53] - 存货减少至3507.78万元人民币，占总资产比例从4.31%降至3.30%[53] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为4365万元[28] - 对外投资额同比大幅下降89.44%至760万元人民币，主要投向西安大易项目管理有限公司（持股95%）[60] - 委托理财实际收益共计478.69万元人民币，投资于中信银行保本浮动收益型产品[65] - 委托理财总金额为1亿元，收益总额为858.9万元[66] - 委托理财逾期未收回本金和收益累计金额为0元[66] - 公司以货币资金出资760万元人民币设立西安大易项目管理有限公司占其注册资本95%[100] - 西安大业食品有限公司以货币资金200万元人民币及实物资产1670.66万元人民币出资设立西安伊德香清真食品有限公司[100] - 西安大易项目管理有限公司以160万元人民币收购西安三禾品牌运营管理有限公司100%股份[101] 子公司表现 - 子公司西安福迎门大香港酒楼净亏损1482.48万元，净资产为负2456.96万元[76] - 子公司西安常宁宫会议培训中心净利润为104.24万元，净资产为3753.16万元[76] - 子公司西安大业食品净亏损1132.04万元，净资产为6409.34万元[76] - 子公司西安大易项目管理净亏损81.84万元，净资产为718.16万元[76] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.605亿元，报告期投入96.78万元，累计投入96.78万元[70] - 西安饭庄东大街总店重建项目承诺投资总额为2.43177亿元，报告期投入96.78万元，累计投入96.78万元[73] - 募集资金变更用途总额为0元，比例0.00%[70] 非募集资金项目 - 非募集资金项目永宁宫营业楼装修工程计划投资6000万元，本期投入3201.08万元，累计投入3201.08万元[78] 利润分配和分红 - 公司2014年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2013年度利润分配方案包含每10股转增6.6股及送红股3.4股并派发现金红利0.85元（含税）[104] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.13元（含税）不实施资本公积金转增股本[105] - 2014年度利润分配预案为不进行现金分红不送红股也不实行资本公积金转增股本[104][108] - 公司未分配利润将全部用于主业发展以应对餐饮行业竞争及转型升级需求[107] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为1106.06万元人民币现金分红金额为0元[107] - 2013年现金分红金额2120.99万元人民币占归属于上市公司股东净利润的143.36%[107] - 2012年现金分红金额259.39万元人民币占归属于上市公司股东净利润的16.32%[107] - 公司2014年实施2013年度分红方案每10股送红股3.4股派0.85元现金含税并以资本公积金每10股转增6.6股[138] 股本和股东结构变化 - 公司总股本由249,527,960股增至499,055,920股增幅100%[138] - 有限售条件股份占比由32.75%降至12.71%无限售条件股份占比由67.25%升至87.29%[140] - 国有法人持股减少500万股其他内资持股减少1,328.4075万股[140] - 境内法人持股由3,671.375万股增至6,342.75万股增幅72.7%[140] - 资本公积金转增股本共计164,688,454股[140] - 非公开发行人民币普通股A股5000万股，发行价格为5.21元/股[144] - 2013年度权益分派方案以总股本249,527,960股为基数，每10股送红股3.4股并派现0.85元，同时以资本公积金每10股转增6.6股[145] - 实施转增股本后公司股份总数由249,527,960股增至499,055,920股，增幅100%[145] - 兴业有机增长基金期初限售股285万股，本期解除限售570万股，期末归零[143] - 全国社保基金一一零组合期初限售股500万股，本期解除限售1000万股，期末归零[143] - 广发证券期初限售股500万股，本期解除限售1000万股，期末归零[143] - 东海证券期初限售股500万股，本期解除限售1000万股，期末归零[143] - 汇添富基金－中海信托组合期初限售股1000万股，本期解除限售2000万股，期末归零[143] - 所有限售股解除原因为送红股、转增股本限售，解除日期均为2014年7月10日[143] - 报告期末普通股股东总数为47,460人，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为46,697人[147] 股东信息 - 西安旅游集团有限责任公司为控股股东持股21.04%对应105,000,000股[148] - 西安维德实业发展有限公司持股5.35%对应26,681,250股全部处于质押冻结状态[148] - 西安龙基工程建设有限公司持股4.89%对应24,425,100股全部处于质押冻结状态[148] - 西安米高实业发展有限公司持股2.99%对应14,946,600股其中8,192,850股处于质押冻结[148] - 控股股东西安旅游集团2014年实现营业收入152,287.67万元利润总额-2,085.25万元[150] - 控股股东西安旅游集团资产总额352,407.58万元负债总额142,277.09万元资产负债率40.37%[150] - 控股股东持有西安旅游股份有限公司32.23%股权对应6,341.99万股[150] - 实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[151] - 前10名股东中未知存在关联关系或一致行动人[148] - 报告期内未发生股东约定购回交易及股份增持计划[149][152] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要因去年同期确认西安烤鸭店拆迁补偿收入影响[79] - 公司计划通过并购实现资产规模、收入和利润超常规增长，目标三年内市值达百亿[84][85] - 2015年重点推进十大项目包括西安饭庄东大街店重建、永宁宫大酒店转型及开设300-500平米特色店等[86] - 食品工业以牛羊肉泡馍和稠酒为龙头产品，实施"三步走"战略拓展全国市场[87] - 将发展代理商和商超通路，重点建立清真产品分销体系及拓展外埠市场[88] - 全面推进O2O模式，整合会员系统及400客服系统，打造"吃转西安"线上平台[89][90] - 餐饮业面临"四降四升"新常态：高端消费下降、大众消费上升，线上消费快速增长[80][81] - 公司定位大众化市场，开辟80后、90后消费群体，推动老字号转型升级[84][85] - 餐饮行业面临高人工成本、高租金、高食材成本、高能源价格及低利润压力[95] - 公司存在食品安全及商标侵权风险[95] 会计政策和核算调整 - 公司营业成本核算范围调整导致2013年营业成本增加1.2295亿元至3.5615亿元[98] - 2013年销售费用因核算调整减少1.2295亿元至1.62亿元[98] - 会计政策变更使可供出售金融资产增加1541.57万元[97] - 长期股权投资因会计政策变更减少1541.57万元[97] - 应付职工薪酬因准则调整减少187.59万元[97] - 长期应付职工薪酬因绩效奖金重分类增加187.59万元[97] - 其他非流动负债因列报调整减少225.65万元[97] - 递延收益因准则变更增加225.65万元[97] 关联交易和合同 - 与西安市碑林区东大街改造协调工作领导小组办公室合同交易金额5,815.87万元已履行完毕[129] - 与西安市碑林区建设和住房保障局合同交易金额3,728万元尚未履行完毕[129] - 支付希格玛会计师事务所审计费用25万元连续聘任年限达17年[133] - 2013年非公开发行对象承诺锁定认购股份12个月已履行完毕[131][132] 公司治理和会议决议 - 2013年度董事会工作报告获股东投票通过，同意票数104,615,162股，占比99.965%[176] - 2013年度监事会工作报告获股东投票通过，同意票数104,602,862股，占比99.953%[176] - 2013年度财务决算报告获股东投票通过，同意票数104,602,862股，占比99.953%[176] - 西安烤鸭店拆迁安置协议议案获全票通过，同意票数85,425,300股，占比100%[177] - 变更公司注册资本及修订公司章程议案获股东投票通过，同意票数170,564,100股，占比99.851%[177] - 变更西安饭庄东大街总店楼体重建项目投资进度计划议案获股东投票通过，同意票数170,564,100股，占比99.851%[177] - 中小股东对变更注册资本议案反对票225,600股，占中小股东投票比例3.4604%[177] - 中小股东对变更募投项目议案反对票254,600股，占中小股东投票比例3.9052%[177] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，报告期内无违规交易发生[175] - 独立董事何雁明本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，以通讯方式参加2次[178] - 独立董事田高良本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，以通讯方式参加2次[178] - 独立董事杨为乔本报告期应参加董事会8次，现场出席6次，以通讯方式参加2次[178] - 独立董事列席股东大会次数为3次[178] 审计和财务报告 - 内部控制评价报告全文披露日期为2015年04月03日[190] - 审计报告签署日期为2015年04月01日[195] - 审计机构名称为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[195] - 审计报告文号为希会审字(2015)0649号[195] - 注册会计师姓名为邱程红、袁蓉[195] - 审计意见类型为标准无保留审计意见[195] - 公司财务报表按照企业会计准则编制并公允反映财务状况[199] - 财务报表审计意见为无保留意见[199] - 财务报告涵盖合并及母公司财务状况[199] - 财务报告涵盖2014年12月31日时点财务状况[199] - 财务报告涵盖2014年度经营成果和现金流量[199] - 财务报表附注计量单位为人民币元[200] 公司基本信息和上市情况 - 公司股票代码000721于深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层[18] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[15][20] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为李虎成[19] - 公司联系电话029-82065865传真029-82065899[19] - 公司电子信箱xays000721@163.com[19] - 公司首次注册日期为1996年12月31日[21] - 公司组织机构代码29424191-7[21] - 公司企业法人营业执照注册号29424191[21] - 公司于1997年4月30日在深圳证券交易所上市，公开发行人民币普通股(A股)4000万股[22] - 1997年公司上市时控股股东为西安市国有资产管理局，持有公司股份3500万股，占总股本30.59%[23] - 2007年2月公司控股股东变更为西安旅游集团有限责任公司，代表国家持有国有股权[23] - 公司经营范围包含饮食供应、住宿服务、食品加工、物业管理、国内商业等多个领域[22][23] - 2013年9月公司经营范围新增文化传播、房屋租赁、美术工艺品销售等业务[23] - 公司经营涉及进出口业务，包括原辅材料、仪器仪表、机械设备等进出口[22][23] - 公司分支机构经营室内外装饰装潢、打字复印、设备安装等业务[22][23] - 公司拥有停车场业务，并于2005年8月新增该经营项目[22] - 2011年2月公司取消房地产开发经营资质[22] - 公司控股股东历经西安市国有资产管理局、西安市财政局、西安市国资委等多次变更[23] 人力资源信息 - 公司2014年职工总人数为4065人[172] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为346.16万元[168][169] - 从股东单位获得报酬总额为42.56万元[169] - 报告期末董事、监事及高级管理人员实际所得报酬总额为388.72万元[169] - 生产技术人员1072人，占职工总数26.37%[172] - 营业服务人员1311人，占职工总数32.25%[172] - 销售人员802人，占职工总数19.73%[172] - 管理人员355人，占职工总数8.73%[172] - 本科以上学历105人，占职工总数2.58%[172] - 中技高中学历2589人，占职工总数63.69%[172] - 公司无退休职工费用负担[173] - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数为0股[158] - 所有董事、监事及高级管理人员本期增持股份数量为0股[158] - 所有董事、监事及高级管理人员本期减持股份数量为0股[158] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数为0股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股变动为0股[158] - 党委书记、董事长胡昌民年龄53岁[158] - 党委副书记、副董事长、总经理吴文华年龄47岁[158] - 董事

收入和利润（同比） - 年初至报告期末营业收入为4.05亿元人民币，同比下降7.44%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为620.73万元人民币，同比下降56.93%[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2180.80万元人民币，同比下降2680.23%[10] - 归属于母公司所有者的净利润减少820.36万元，减幅56.93%[20] 成本和费用（同比） - 财务费用增加407.68万元，增幅161.75%[19] 资产类关键指标变化 - 公司总资产为10.85亿元人民币，较上年度末增长6.40%[10] - 应收账款期末余额增加1664.07万元人民币，增幅151.63%[18] - 其他应收款期末余额增加6736.16万元人民币，增幅913.39%[18] - 在建工程期末余额增加1.15亿元人民币，增幅246.53%[18] 负债和权益类关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为6.87亿元人民币，较上年度末下降2.14%[10] - 短期借款期末余额增加6400万元人民币，增幅64%[18] - 应付职工薪酬期末余额减少805.22万元，减幅43.68%[19] - 应交税费期末余额增加1,405.74万元，增幅316.50%[19] - 其他应付款期末余额增加2,279.65万元，增幅37.44%[19] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为941.22万元人民币，同比下降27.09%[10] - 投资活动现金流量净额减少9,193.81万元，减幅220.34%[20] - 筹资活动现金流量净额减少16,714.53万元，减幅83.52%[20] 其他重要收益和损失 - 投资收益减少1,062.12万元，减幅62.60%[19] - 营业外收支净额增加2,988.74万元，增幅2665.65%[19] 管理层讨论和指引 - 预计2014年度累计净利润下降9.43%至39.17%[25]

公司基本信息 - 公司股票简称西安饮食，代码000721，上市于深圳证券交易所[14] - 1997年4月9日公司获批公开发行4000万股A股，并于4月30日在深交所上市[130] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[134][135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,277,154.77元，较上年同期减少11.86%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,706,442.05元，较上年同期减少67.62%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24,118,620.10元，较上年同期减少410.57%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3,419,765.41元，较上年同期减少143.95%[22] - 本报告期末总资产1,066,169,264.95元，较上年度末增加4.55%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产683,997,340.81元，较上年度末减少2.63%[22] - 公司实现营业收入253,277,154.77元，同比下降11.86%；利润总额10,802,113.86元，同比下降25.63%；归属母公司所有者净利润2,706,442.05元，同比下降67.62%；每股收益0.0054元，同比下降87.11%；净资产收益率0.33%，同比下降1.48%；总资产1,066,169,264.95元，同比增长4.55%[29][33] - 营业成本102,367,956.66元，同比下降11.33%；销售费用143,366,375.94元，同比增长12.73%；管理费用15,444,130.07元，同比增长6.02%；财务费用4,384,487.20元，同比增长159.61%；所得税费用7,639,845.79元，同比增长53.03%[31][32] - 经营活动现金流净额 -3,419,765.41元，同比下降143.95%；投资活动现金流净额 -37,710,100.17元，同比下降21.65%；筹资活动现金流净额17,703,215.60元，同比下降93.01%；现金及现金等价物净增加额 -23,426,649.98元，同比下降111.01%[32] - 公司2014年上半年营业总收入253,277,154.77元，较上期287,344,776.59元下降11.86%[113] - 公司2014年上半年营业总成本278,241,790.45元，较上期273,611,002.91元上升1.7%[113] - 公司2014年上半年营业利润为 -20,177,786.37元，上期为13,733,773.68元[113] - 公司2014年上半年净利润3,162,268.07元，较上期9,531,940.05元下降66.82%[113] - 公司2014年上半年基本每股收益0.0054元，上期为0.0419元[113] - 公司2014年上半年流动负债合计337,638,291.00元，较上期255,923,782.36元上升31.93%[112] - 公司2014年上半年负债合计349,922,057.50元，较上期268,165,548.86元上升30.49%[112] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3,419,765.41元，上期为7,780,889.43元[115] - 公司2014年上半年收回投资收到的现金200,000,000.00元[115] - 公司2014年上半年取得投资收益所收到的现金4,786,849.31元[115] - 投资活动现金流入小计为2.0933154931亿美元，现金流出小计为2.4704164948亿美元，现金流量净额为 - 0.3771010017亿美元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为0.64亿美元，上期为2.77475亿美元；现金流出小计本期为0.462967844亿美元，上期为0.2433401216亿美元；现金流量净额本期为0.177032156亿美元，上期为2.5314098784亿美元[117] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.2342664998亿美元，上期为2.1279426219亿美元；期末余额本期为0.8874680007亿美元，上期为3.1487361169亿美元[117] - 母公司经营活动现金流入小计为1.8667717627亿美元，现金流出小计为1.8083775915亿美元，现金流量净额为0.0583941712亿美元[118] - 母公司投资活动现金流入小计为2.0937624931亿美元，现金流出小计为2.3535728487亿美元，现金流量净额为 - 0.2598103556亿美元[118] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.64亿美元，上期为2.77475亿美元；现金流出小计本期为0.4482171547亿美元，上期为0.2339567356亿美元；现金流量净额本期为0.1917828453亿美元，上期为2.5407932644亿美元[118] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0096333391亿美元，上期为2.2883396081亿美元；期末余额本期为0.7987960952亿美元，上期为2.888900019亿美元[118] - 合并所有者权益上年年末余额为7.177157939亿美元，本期增减变动金额为 - 0.1804760853亿美元，期末余额为6.9966818537亿美元[120][121] - 本期净利润为0.0316226807亿美元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.0270644205亿美元，少数股东权益为0.0045582602亿美元[120] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.212098766亿美元[120] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为551,324,490.44元[123] - 本期增减变动金额为166,391,303.46元，其中净利润为16,193,991.02元[123] - 所有者投入和减少资本金额为158,214,200.00元，其中所有者投入资本为251,177,000.00元，其他为 - 92,962,800.00元[124] - 利润分配金额为 - 8,016,887.56元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 4,693,863.48元[124] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为717,715,793.90元[124] - 母公司上年年末所有者权益合计为721,663,713.02元[125] - 母公司本期增减变动金额为1,361,895.24元，其中净利润为22,571,771.84元[125] - 母公司利润分配金额为 - 21,209,876.60元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 21,209,876.60元[125] - 母公司所有者权益内部结转涉及资本公积转增资本164,688,453.60元等[125] - 母公司本期期末所有者权益合计为723,025,608.26元[125] - 上年年末所有者权益合计为461,628,798.33元，本期期末余额为721,663,713.02元，本期增减变动金额为260,034,914.69元[129] - 本期实收资本（或股本）增加50,000,000.00元，从199,527,960.00元变为249,527,960.00元[129] - 本期资本公积增加184,344,806.66元，从35,949,902.47元变为220,294,709.13元[129] - 本期盈余公积增加2,828,397.15元，从41,429,153.42元变为44,257,550.57元[129] - 本期未分配利润增加22,861,710.88元，从184,721,782.44元变为207,583,493.32元[129] - 本期净利润为28,283,971.51元[129] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计26,825,062.15元，其中非流动资产处置损益 -4,167,441.21元，政府补助2,160,474.36元，其他营业外收支37,773,716.39元，所得税影响额8,941,687.39元[24] 业务线发展情况 - 报告期内餐饮主业转型升级稳步推进，包括经营结构调整、拓展百姓消费市场、推进“三百工程”、发展新业态等[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮服务营业收入214,530,363.52元，营业成本81,566,887.34元，毛利率61.98%，收入同比下降10.66%，成本同比下降10.70%，毛利率同比增长0.02%[35] - 生产制造营业收入22,471,789.13元，营业成本19,674,981.04元，毛利率12.45%，收入同比下降21.52%，成本同比下降14.36%，毛利率同比下降7.31%[35] - 餐饮产品营业收入188,785,119.13元，营业成本70,974,588.41元，毛利率62.40%，收入同比下降6.47%，成本同比下降6.81%，毛利率同比增长0.13%[36] - 客房产品营业收入7,115,476.80元，毛利率100.00%，收入同比下降39.52%[36] - 商品产品营业收入18,629,767.59元，营业成本10,592,298.93元，毛利率43.14%，收入同比下降29.75%，成本同比下降30.22%，毛利率同比增长0.37%[36] - 西北地区营业收入242,483,591.86元，营业成本100,843,304.37元，毛利率58.41%，收入同比下降11.47%，成本同比下降11.35%，毛利率同比下降0.06%[36] - 华东地区营业收入1,027,566.00元，营业成本398,564.01元，毛利率61.21%，收入同比下降31.89%，成本同比下降28.44%，毛利率同比下降1.87%[36] 理财与募集资金情况 - 公司委托中信银行西安分行进行保本浮动收益型封闭理财，合计投入60000万元，收益478.68万元[42] - 公司募集资金总额为26050万元，报告期和累计投入均为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[44] - 西安饭庄东大街总店楼体重建项目承诺投资24317.7万元，报告期和累计投入均为0，投资进度为0.00%[46][47] - 公司使用20000万元暂时闲置募集资金购买中信银行理财产品，其余存放于募集资金专用账户[47] 子公司经营情况 - 西安常宁宫会议培训中心有限公司注册资本1750万元，总资产4384.17万元，净资产3673.31万元，营业收入1634.15万元，营业利润30.53万元，净利润24.39万元[50][51] - 西安福迎门大香港酒楼有限公司注册资本1500万元，总资产6041.29万元，净资产 - 1914.92万元，营业收入2658.97万元，营业利润 - 823.43万元，净利润 - 1150.43万元[50][51] - 西安大业食品有限公司注册资本8600万元，总资产9425.10万元，净资产7469.04万元，营业收入2094.91万元，营业利润 - 651.85万元，净利润 - 651.85万元[50][51] 业绩预测 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为450万元，较上年同期860万元下降40.32% - 68.77%；基本每股收益下降至0.0090 - 0.0172元/股，较上年同期0.0667元/股下降74.21% - 86.51%[53] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2013年年度分配、转增股本方案为每10股送红股3.4股，派0.85元现金，每10股转增6.6股，实施后总股本由24952.80万股增至49905.59万股[55] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 重大合同与事项 - 公司于2014年1月2日与西安市碑林区东大街改造协调领导小组办公室签订合同，交易价格为5815.87万元[81] - 公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入127,909,039.41元，较上年同期减少9.41%[9] - 归属于上市公司股东的净利润5,498,304.45元，较上年同期增长72.03%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,634,175.40元，较上年同期减少713.58%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -33,327,313.79元，较上年同期减少4,664.32%[9] - 报告期末总资产1,052,651,271.78元，较上年度末增长3.23%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产707,999,079.81元，较上年度末增长0.78%[9] - 应收账款期末余额较期初增加906.11万元，增幅82.57%[18] - 其他应收款期末余额较期初增加6724.46万元，增幅911.8%[18] - 营业外收支净额较上年同期增加2967.08万元，增幅13984.27%[18] - 预计2014年1 - 6月累计净利润为70 - 835.89万元，上年同期为280万元，下降幅度为-91.63% - -66.5%[25] - 预计2014年1 - 6月基本每股收益为0.0028 - 0.0419元/股，上年同期为0.0112元/股，下降幅度为-93.32% - -73.27%[25] - 预计年初至下一报告期期末净利润较上年同期下降，原因是预计上半年度营业收入较上年同期下降[25] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为24,541户[13] 公司业务与决议事项 - 公司拟注销全资子公司西安秦颐餐饮管理有限公司，将其名下招商局广场房产过户至公司名下并由老孙家饭庄使用，截至报告披露日工作未完成[20] - 公司第七届董事会第三次会议决议公告于2014年01月03日在巨潮资讯网披露[21] 投资者承诺事项 - 公司2013年非公开发行的8家投资者承诺自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不转让认购的股票，承诺时间为2013年07月01日，承诺期限一年，正在履行[24]

财务业绩：收入和利润（同比变化） - 公司2013年营业收入为5.86亿元人民币，同比下降11%[29] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为1479.45万元人民币，同比下降6.9%[29] - 公司2013年扣除非经常性损益的净利润为-736.19万元人民币，同比下降196.33%[29] - 公司实现营业收入586,167,482.01元，同比下降11%[38][42][43] - 利润总额28,454,938.18元，同比增长1.84%[38][42][43] - 归属于母公司所有者的净利润14,794,520.98元，同比下降6.9%[38][42][43] - 每股收益0.0659元，同比下降17.21%[38][42][43] - 营业收入同比下降12.32%至5.583亿元，餐饮服务收入下降12.77%至5.015亿元[58] 财务业绩：成本和费用（同比变化） - 营业成本233,197,436.60元，同比下降14.12%[42] - 餐饮服务营业成本189,198,595.10元，同比下降16.91%[47] - 生产制造营业成本36,951,689.84元，同比下降8.12%[47] - 公司营业成本同比下降15.59%至2.261亿元，其中餐饮服务成本占比70.41%但金额下降15.33%至1.592亿元[48] - 三项费用总额下降2.42%至3.209亿元，其中财务费用降幅最大达33.65%[51] 业务线表现：餐饮服务 - 餐饮服务营业收入501,535,622.52元，同比下降12.77%[43] - 餐饮服务营业成本189,198,595.10元，同比下降16.91%[47] - 整体毛利率同比提升1.57个百分点至59.49%，餐饮服务毛利率提升1.88个百分点至62.28%[58] 业务线表现：生产制造 - 生产制造收入43,232,827.26元，同比下降14.95%[43] - 生产制造营业成本36,951,689.84元，同比下降8.12%[47] 现金流量表现 - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额为3100.23万元人民币，同比下降13.51%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降13.51%至3100万元，经营活动现金流入下降10.04%至6.015亿元[54] - 投资活动现金流量净额大幅下降440.45%至-3.14亿元，主要因理财产品投资增加所致[54][57] - 筹资活动现金流量净额激增12,104.75%至2.825亿元，主要因非公开发行股票完成[54][57] 资产和负债状况 - 公司2013年末总资产为10.20亿元人民币，同比增长23.54%[29] - 公司2013年末归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元人民币，同比增长29.28%[29] - 总资产1,019,762,910.84元，同比增长23.54%[38] - 货币资金占总资产比例下降2.66个百分点至11%，金额为1.122亿元[60] - 投资性房地产占比提升3.02个百分点至20.07%，金额增至2.047亿元[60] - 公司总资产从年初的8.254亿人民币增长至年末的10.198亿人民币，增幅23.5%[196] - 公司负债总额从年初的2.741亿人民币增至年末的3.020亿人民币，增长10.2%[196] - 所有者权益从年初的5.513亿人民币大幅增至年末的7.177亿人民币，增长30.2%[196] - 实收资本从1.995亿人民币增至2.495亿人民币，增长25.0%[196] - 资本公积从1.198亿人民币增至2.200亿人民币，增长83.6%[196] - 货币资金从年初的6005.6万人民币增至年末的8084.3万人民币，增长34.6%[198] - 其他应收款从3389.4万人民币增至5452.5万人民币，增长60.9%[199] - 存货从2623.9万人民币降至1773.7万人民币，减少32.4%[199] - 长期股权投资从1.062亿人民币增至2.593亿人民币，增长144.1%[199] - 短期借款从5990.0万人民币增至1.000亿人民币，增长67.0%[199] - 公司货币资金期末余额为1.1217亿元人民币，较期初1.1275亿元人民币下降0.5%[192] - 应收账款期末余额为1097.42万元人民币，较期初796.06万元人民币增长37.8%[192] - 存货期末余额为4398.16万元人民币，较期初3849.15万元人民币增长14.3%[192] - 其他流动资产期末新增2亿元人民币[192] - 流动资产合计期末余额为4.0221亿元人民币，较期初2.0120亿元人民币增长100%[192] - 短期借款期末余额为1亿元人民币，较期初5990万元人民币增长67%[194] - 投资性房地产期末余额为2.0469亿元人民币，较期初1.4075亿元人民币增长45.4%[192] - 无形资产期末余额为2747.37万元人民币，较期初8892.19万元人民币下降69.1%[192] - 资产总计期末余额为10.1976亿元人民币，较期初8.2542亿元人民币增长23.5%[192] - 应付职工薪酬期末余额为1843.47万元人民币，较期初3339.64万元人民币下降44.8%[194] 非经常性损益与政府补助 - 公司2013年非经常性损益总额为2215.64万元人民币，主要包含2128.12万元其他符合定义的损益项目[32] - 公司2013年获得政府补助442.15万元人民币[32] 子公司和投资表现 - 西安常宁宫山庄净利润568.46万元，净资产3648.92万元[76] - 西安大香港酒楼净亏损1469.51万元，净资产为负764.49万元[76] - 西安大业食品净亏损453.93万元[76] - 转让西安鹏源投资获得投资收益1920.38万元[78] - 对外股权投资额7195.32万元，持有西安大业食品90.7%权益[65] - 委托理财总额4000万元，实际收益216.99万元[68] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.85元（含税）并送红股3.4股（含税）[6] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增6.6股[6] - 2013年现金分红金额为2120.99万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的143.36%[106] - 2012年现金分红金额为259.39万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.32%[106] - 2011年现金分红金额为598.58万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.8%[106] - 2013年利润分配预案为每10股派现0.85元人民币，送红股3.4股，转增6.6股[104][106] - 2013年分配预案股本基数为2.495亿股，现金分红总额2120.99万元人民币[106] - 2013年可分配利润为1.887亿元人民币，现金分红占利润分配总额比例为20%[106] - 公司修订公司章程细化现金分红政策，明确最低分红比例和决策程序[102] 资本运作与股权投资 - 公司非公开发行5000万股新股，募集资金总额2.605亿元，净额2.43177亿元[119] - 非公开发行对象承诺锁定期12个月，自2013年7月8日起生效[117][119] - 公司转让全资子公司西安鹏源投资100%股权，获得转让价款1.1464亿元及投资收益1920.38万元[121] - 总股本由1.995亿股增至2.495亿股，增幅25.06%[125][128] - 有限售条件股份占比由16.24%升至33.02%，无限售条件股份占比降至66.98%[125] - 公司收购西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权，交易价格为9281.79万元[99] - 公司通过产权交易中心受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[113] - 公司出资7195.32万元人民币设立西安大业食品有限公司，占其注册资本的90.70%[101] - 公司以1.1464亿元人民币协议转让西安鹏源投资管理有限公司100%股权[101] - 募集资金总额2.605亿元，报告期实际投入0元[70] - 西安饭庄重建项目承诺投资2.43177亿元，实际投入进度0%[72] - 闲置募集资金2亿元用于购买理财产品[74] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码000721在深圳证券交易所上市[17] - 公司注册地址及办公地址均为西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦6层[17] - 公司董事会秘书及证券事务代表均为李虎成[18] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[13][19] - 公司经营范围包含饮食供应、住宿服务、食品加工及国内商业等[21] - 公司1997年公开发行A股4000万股并于4月30日上市[21] - 公司2013年报告期末注册变更为2013年09月24日[21] - 公司法定代表人胡昌民[17] - 公司控股股东于2007年变更为西安旅游集团有限责任公司[23] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[24] - 支付希格玛会计师事务所审计费用25万元，连续聘任年限达16年[118] - 第一大股东西安旅游集团持股比例21.04%，持有5250万股[130] - 维德实业持股5.35%且全部质押冻结，龙基建设持股4.89%同样全数质押冻结[130] - 汇添富基金通过非公开发行新增持股1000万股，占比4.01%[130] - 财通基金新增持股580万股，占比2.32%[130] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司持有公司股份52,500,000股，占总股本比例未直接披露但为第一大股东[132][134] - 控股股东西安旅游集团2013年实现营业收入145,058万元，利润总额20,652万元[134] - 控股股东西安旅游集团截至2013年底资产总额341,777万元，负债总额132,026万元，净资产209,751万元[134] - 控股股东西安旅游集团2013年底资产负债率为38.63%[134] - 控股股东西安旅游集团持有西安旅游股份有限公司股份6,341.99万股，持股比例为32.23%[134] - 平安大华基金旗下两只信托产品各持有公司股份5,800,000股，各占总股本2.32%[132] - 广发证券股份有限公司持有公司股份5,000,000股，占总股本2%[132] - 东海证券股份有限公司持有公司股份5,000,000股，占总股本2%[132] - 公司实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会[135] - 公司前10名无限售条件股东中，徐宗伟持有4,255,866股，西安米高实业持有3,832,425股[132] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度期初持股数均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度本期增持股份数量均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度本期减持股份数量均为0股[140] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在2013年度期末持股数均为0股[140] 管理层与关键人员 - 公司党委书记、董事长胡昌民先生于2013年2月就任[142] - 公司党委副书记、副董事长、总经理吴文华女士于2013年2月就任[142] - 公司董事、常务副总经理张长安先生于2013年2月2日就任[143] - 公司董事、副总经理、董事会秘书李虎成先生自2010年7月连任[143] - 公司独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生均于2013年9月就任[144][145] - 公司监事会主席、工会主席张乃宽先生自2007年6月连任[146] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为382.8万元，实际支付总额为430.5万元[152][154] - 公司高管张国华报告期内获得报酬总额47.65万元[154] - 公司财务总监郭养团报告期内获得报酬总额36.65万元[152][154] - 公司董事长胡昌民报告期内获得报酬总额54万元[152] - 公司总经理吴文华报告期内获得报酬总额51.1万元[152] - 董事郑力从股东单位获得报酬25万元，从公司获得3.6万元，合计28.6万元[152] - 董事蒋建军从股东单位获得报酬16万元，从公司获得1.2万元，合计17.2万元[152] - 独立董事年度津贴为每人2万元，按季度发放[150][152] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员变动人数为8人，均为换届选举或任期届满离任[155] - 离任董事李永升从股东单位获得报酬6.7万元，从公司获得2.4万元，合计9.1万元[154] 人力资源与员工结构 - 2014年职工总人数为4986人[157] - 本科以上学历员工154人，占比3.09%[157] - 大专学历员工220人，占比11.03%[157] - 中专学历员工706人，占比14.16%[157] - 中技高中学历员工3513人，占比70.46%[157] - 生产技术人员1436人，占比28.80%[157] - 营业服务人员1179人，占比23.65%[157] - 管理人员754人，占比15.12%[157] - 财务人员203人，占比4.07%[157] - 退休人数1373人[157] 公司战略与未来展望 - 公司2014年计划收入和利润较2013年稳步增长[81] - 公司2014年将加快资本运作步伐力争全年收入利润有较大幅度增长[83] - 公司2014年将加快西安饭庄东大街总店拆除重建及其他资产盘活工作[84] - 公司2014年将加快开设新中华示范店发展大众时尚连锁店[85] - 公司2014年将积极开设德发长饺子快餐连锁店[85] - 公司2014年力争合作发展五一大包连锁店[86] - 公司2014年将择机开设白云章饺子连锁示范店[86] - 公司2014年将稳妥拓展爱心早餐网点[86] - 公司2014年将加快推进西安饭庄和德发长中心厨房试点进程[87] - 公司2014年将加快铺设食品工业营销网络渠道实行产销分离运营模式[90] - 公司实施全要素成本控制措施，重点管控采购成本、人力成本和节能降耗[93] - 公司新增多项经营考核指标，包括经营利润率、百元收入工资增长率、单位面积收入比、应收账款收缴率和人工成本占比[93] - 公司制定现场管理100个评定项目和200个考评标准以提升规范化水平[94] - 公司推行"西安饮食一卡通"会员制，并推广电子菜谱、电子点菜系统和APP业务[95] - 公司搭建统一电子商务平台，采用网络团购营销、微博微信营销和400电话平台等现代营销手段[96] 风险因素 - 公司面临餐饮行业"四高一低"经营压力风险[98] - 公司存在食品安全风险，可能对品牌和经营产生不利影响[98] - 公司面临老字号商标和标识被侵权的风险[98] - 公司存在人力资源不足风险，可能影响战略发展规划实施[98] 采购与供应商 - 前五名供应商采购占比12.28%，总额2748万元，最大供应商陕西宇龙源占比3.54%[48] 业绩预告 - 预计Q1净利润同比增长56.44%-103.37%，达500-650万元[79] 内部控制与审计 - 公司建立覆盖全环节的内部控制制度体系[174] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[169] 股东大会决议 - 公司非公开发行A股股票方案以85,691,418股（99.6011%表决权）通过[164] - 非公开发行A股股票预案以85,692,018股（99.6018%表决权）通过[164] - 挂牌转让全资子公司西安鹏源100%股权以85,575,185股（99.9137%表决权）通过[164] - 变更注册资本及修订公司章程以85,473,300股（100%表决权）通过[164] - 受让西安秦颐餐饮100%股权以25,167,600股（96.2670%表决权）通过[165] 董事会出席情况 - 独立董事何雁明出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166] - 独立董事田高良出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166] - 独立董事杨为乔出席董事会6次（现场5次/通讯1次）[166]