会议信息 - 公司第十届董事会第十二次会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月18日在公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到董事9名[2] 审议事项 - 以9票赞成通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 以9票赞成通过《西安饮食股份有限公司舆情管理制度》[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为163,323,422.12元，同比下降21.05%[4] - 2024年前三季度营业收入为512,027,839.18元，同比下降12.56%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为5.12亿元[16] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-28,984,658.30元，同比下降50.27%[4] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-88,630,978.66元，同比下降35.66%[4] - 公司2024年第三季度净亏损为8994.16万元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为8863.10万元[17] 现金流 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60,286,245.60元，同比增长14.42%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为544,106,158.24元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为250,993,469.74元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为206,246,563.94元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为9,368,265.93元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60,286,245.60元[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为31,036,886.71元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为368,540,607.47元[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为344,544,695.05元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,729,137.66元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为67,694,813.28元[20] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为1,463,048,877.31元，较上年度末下降5.58%[4] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为332,976,449.13元，较上年度末下降21.02%[4] - 公司报告期末货币资金为70,976,748.38元[12] - 公司报告期末应收账款为62,546,968.47元[12] - 公司报告期末存货为45,654,422.86元[13] - 公司报告期末固定资产为304,341,230.37元[13] - 公司报告期末使用权资产为159,204,144.13元[13] - 公司报告期末无形资产为222,044,843.10元[13] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为4810.82万元[14] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动负债为5218.09万元[14] - 公司2024年第三季度长期借款为5422.44万元[14] - 公司2024年第三季度租赁负债为13667.01万元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为33297.64万元[14] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为33725.45万元[14] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为116,385人[9] - 前10名股东中,西安旅游集团有限责任公司持股比例为30.96%[9] - 公司前10名无限售条件股东中,西安旅游集团有限责任公司持有102,822,000股无限售条件股份[9] - 公司前10名股东中,西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司构成一致行动人[9] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为25,026,943.60元，同比下降86.59%[7] - 2024年前三季度管理费用为52,242,227.44元，同比增长161.28%[7] - 2024年前三季度资产处置收益为199,497.79元，同比增长254.24%[7]

舆情制度 - 公司于2024年10月通过舆情管理制度[1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 组织架构 - 舆情工作小组由董事长任组长，总经理及董事会秘书任副组长[4] 职责分工 - 企划营销中心负责统筹、协调、督导舆情监控等工作[4] - 董事会办公室负责分析、核实重大舆情并跟踪股价变动[4] 信息采集与处理 - 舆情信息采集范围涵盖公司官网、新闻媒体等[5] - 一般舆情由企划营销中心组织舆情主体回复投资者[8] - 重大舆情需舆情工作小组决策部署并控制传播[8] 责任追究 - 违反保密义务给公司造成损失将被处分或追究法律责任[10]

股份质押 - 西旅集团本次质押延期3280万股，占所持18.46%，占总股本5.72%[1] - 西旅集团持股177680388股，比例30.96%，已质押49.98%[3] - 股东合计持股240461088股，比例41.90%，已质押61.59%[4] 其他情况 - 本次延期质押不涉及公司生产经营需求[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5] - 股份质押无平仓风险，不影响公司[5] 公告信息 - 公告日期为2024年9月6日[6]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额303,925,055.28元，净额299,459,268.28元[2] - 2022 - 2023年度累计使用27,905.38万元[3] - 2024年半年度使用322.29万元[3] 资金余额与支出 - 截至2024年6月30日，专户余额1,767.17万元[3] - 截至2024年6月30日，项目累计支出28,227.67万元[6] 投资进度 - 老字号振兴拓展项目投资进度90.03%[12] - 补充流动资金投资进度99.85%[12] - 承诺投资项目小计投资进度94.26%[12] 其他情况 - 累计变更用途募资总额为0，比例0%[12] - 募集资金信息披露及管理无违规[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议通知于2024年7月26日发出[2] - 会议于2024年8月8日召开，应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 以3票赞成通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 情况说明 - 监事会认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[4]

财务数据概述 - 本报告期营业收入348,704,417.06元，较上年同期减少7.93%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -59,646,320.36元，较上年同期减少29.53%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为28,718,628.95元，较上年同期增加29.69%[10] - 基本每股收益为 -0.1039元/股，较上年同期减少29.55%[10] - 加权平均净资产收益率为 -15.22%，较上年同期减少6.33%[10] - 本报告期末总资产1,504,642,205.26元，较上年度末减少2.90%[10] - 归属于上市公司股东的净资产361,961,107.43元，较上年度末减少14.15%[10] - 本报告期营业收入3.49亿元，同比减少7.93%；营业成本3.39亿元，同比增加22.07%[19] - 销售费用1822.76万元，同比减少84.83%；管理费用3578.36万元，同比增加162.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额2871.86万元，同比增加29.69%；投资活动产生的现金流量净额-2768.34万元，同比增加55.05%；筹资活动产生的现金流量净额1670.42万元，同比减少64.55%[20] - 餐饮服务收入2.64亿元，占比75.71%，同比减少9.32%；生产制造收入5946.60万元，占比17.05%，同比减少6.00%[21] - 餐饮服务毛利率为-3.94%，同比减少29.18%；生产制造毛利率为28.76%，同比增加5.59%[22][23] - 陕西省内收入3.45亿元，占比98.80%，同比减少8.08%；陕西省外收入419.17万元，占比1.20%，同比增加6.52%[21] - 资产减值-2.78万元，占利润总额比例0.05%；营业外收入10.66万元，占利润总额比例0.18%；营业外支出1.28万元，占利润总额比例0.02%[24] - 货币资金7918.91万元，占总资产比例5.26%，较上年末增加1.26%；短期借款4.37亿元，占总资产比例29.04%，较上年末增加3.09%[25] - 截至报告期末资产权利受限金额395.77万元，其中货币资金受限328.19万元，应收账款受限67.58万元[26] - 2024年半年度合并营业总收入348,704,417.06元，2023年半年度为378,718,930.72元[65] - 2024年半年度合并营业总成本410,785,107.53元，2023年半年度为429,435,230.08元[65] - 2024年半年度合并营业利润为 -60,475,751.54元，2023年半年度为 -51,879,213.70元[65] - 2024年半年度合并净利润为 -60,157,707.63元，2023年半年度为 -46,670,042.68元[66] - 2024年半年度母公司营业收入249,996,693.55元，2023年半年度为268,114,989.71元[67] - 2024年半年度母公司营业成本249,852,986.96元，2023年半年度为202,621,387.61元[67] - 2024年半年度母公司营业利润为 -41,664,823.64元，2023年半年度为 -29,052,588.21元[67] - 2024年半年度母公司净利润为 -41,406,031.75元，2023年半年度为 -24,735,117.93元[67] - 2024年半年度基本每股收益 -0.1039，2023年半年度为 -0.0802[66] - 2024年半年度稀释每股收益 -0.1039，2023年半年度为 -0.0802[66] - 2024年半年度经营活动现金流入小计3.82亿元，2023年同期为4.18亿元；经营活动现金流出小计3.53亿元，2023年同期为3.96亿元；经营活动产生的现金流量净额2871.86万元，2023年同期为2214.45万元[68] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0，2023年同期为4.04万元；投资活动现金流出小计2768.34万元，2023年同期为6162.49万元；投资活动产生的现金流量净额-2768.34万元，2023年同期为-6158.44万元[69] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.99亿元，2023年同期为2.90亿元；筹资活动现金流出小计2.82亿元，2023年同期为2.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额1670.42万元，2023年同期为4712.53万元[69] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额1773.94万元，2023年同期为768.54万元；期末现金及现金等价物余额7590.72万元，2023年同期为8967.49万元[69] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计2.66亿元，2023年同期为2.97亿元；经营活动现金流出小计2.40亿元，2023年同期为2.88亿元；经营活动产生的现金流量净额2627.67万元，2023年同期为953.83万元[70] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计为0，2023年同期为4.04万元；投资活动现金流出小计1601.87万元，2023年同期为4421.97万元；投资活动产生的现金流量净额-1601.87万元，2023年同期为-4417.92万元[70] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计2.69亿元，2023年同期为2.80亿元；筹资活动现金流出小计2.65亿元，2023年同期为2.35亿元；筹资活动产生的现金流量净额306.80万元，2023年同期为4480.36万元[70] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额1332.60万元，2023年同期为1016.26万元；期末现金及现金等价物余额5889.22万元，2023年同期为8014.19万元[70] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金3.72亿元，2023年同期为4.06亿元[68] - 2024年半年度取得借款收到的现金2.99亿元，2023年同期为2.90亿元[69] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初减少59,646,320.36元，所有者权益合计减少60,157,707.63元[73] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少511,387.27元[73] - 2024年半年度末股本为573,914,308元，资本公积为284,434,144.50元，盈余公积为55,903,510.29元[74] - 2024年半年度末未分配利润为 -552,290,855.36元，归属于母公司所有者权益小计为361,961,107.43元，少数股东权益为5,077,246.37元，所有者权益合计为367,038,353.80元[74] - 上年期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为 -376,130,603.98元，所有者权益合计为542,542,917.89元[75] - 上年因会计政策变更使未分配利润增加2,652,259.86元，所有者权益合计增加2,719,927.09元[75] - 上年本年期初归属于母公司所有者权益中未分配利润为 -373,478,344.12元，所有者权益合计为545,262,844.98元[75] - 上年本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初减少46,046,940.01元，所有者权益合计减少46,670,042.68元[75] - 上年本期少数股东权益较期初减少623,102.67元[75] - 上年期末股本为573,914,308元，资本公积为284,434,144.50元，盈余公积为55,903,510.29元[75] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为664,602,245.13元，较期初减少41,406,031.75元[78][79] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为750,982,960.30元，较期初减少24,735,117.93元[80][81] - 公司2024年半年度负债合计11.38亿元，较期初11.22亿元增长1.36%[62] - 归属于母公司所有者权益合计3.62亿元，较期初4.22亿元下降14.15%[62] - 母公司货币资金期末余额6217.41万元，较期初4931.09万元增长26.19%[63] - 母公司应收账款期末余额2835.16万元，较期初2691.08万元增长5.35%[63] - 公司资产总计15.67亿元，较期初16.05亿元下降2.30%[64] - 流动负债合计7.30亿元，较期初7.37亿元下降0.89%[64] - 非流动负债合计1.72亿元，较期初1.62亿元增长6.33%[64] - 未分配利润为 -2.47亿元，较期初 -2.06亿元亏损扩大[64] - 长期借款期末余额4722.44万元，较期初3368.38万元增长40.19%[64] - 应交税费期末余额3791.42万元，较期初1268.85万元增长198.79%[64] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,606,945.93元，包含非流动性资产处置损益 -298,112.45元等项目[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[40] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[7][8] - 公司注册资本573,914,308.00元，股份总数573,914,308股，每股面值1元[82] - 公司主要经营业务为餐饮服务、食品加工服务[82] - 截至2024年6月30日，公司纳入合并范围的子公司有16家[82] 业务经营情况 - 公司主营业务为餐饮服务和工业化食品加工及销售，拥有12个“中华老字号”品牌[15] - 2024年上半年完成11个品牌网点建设，包括2个便民店、1个街区店、3个加盟店和4个社区店[16] - 元旦假期三天收入同比增长153.75%，春节假期收入同比增长27.99%[16] - 推出22款节令新品，新拓展B端客户11家，其中百万级销量客户3家[16] - 春节期间联合“东方甄选”抖音直播间销售，创抖音官方平台方便食品销售排名第一[16] - 制定6项制度完善菜品创新和淘汰机制，实施联席会议定期复盘[17] - 开展“5T计划”等营销活动和网络直播，开发“大厨到家”小程序[17] - 组织开展23场培训，1500人次管理人员参与，开展3场专题培训[17] - 5月份启动“餐饮店长精益管理”第一期培训班，146名青年管理骨干参加[17] - 公司拥有12家中华老字号，2个国家级非遗，5个省市级非遗，获多项荣誉[18] 子公司经营情况 - 西安福迎门大香港酒楼有限公司营业收入19937740.26元，净利润 -3488858.40元[34] - 西安常宁宫会议培训中心有限公司营业收入19018386.55元，净利润 -7622717.64元[34] - 西安大业食品有限公司营业收入56708575.68元，净利润999531.87元[34] - 西安西饮品 牌运营管理有限公司营业收入519213.36元，净利润 -175144.45元[34] - 西安永宁兴业酒店有限责任公司营业收入3169476.18元，净利润 -2856033.41元[34] - 西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司营业收入22004803.42元，净利润 -286223.07元[34] - 成都市食尚国潮餐饮管理有限责任公司营业收入1753841.83元，净利润 -1088029.81元[34] 公司面临的挑战及对策 - 餐饮市场竞争加剧，成本上涨挤压利润空间，公司将优化经营模式降低成本，统一采购原材料[36] - 餐饮业用工难、人才流动率高，公司坚持“人才强企”战略，内培外引人才[36] - 公司拥有众多老字号品牌，将加强商标保护，实施商标品牌战略[36][37] 股东大会情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为41.74%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.01%[39] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[40] 社会责任与环保 -

往来资金 - 2024年初往来资金余额24933.73万元[4] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）1262.42万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额1429.75万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额24766.40万元[4] 应收账款 - 西安钟楼饭店有限公司期末应收账款余额4.53万元[3] - 西安西旅金花大酒店有限公司期末应收账款余额47.32万元[3] - 西安曲江终南古楼观景区运营管理服务有限公司期末应收账款余额171.71万元[3] - 西安海外旅游有限责任公司期末应收账款余额24.47万元[3] 其他应收款 - 西安福迎门大香港酒楼有限公司期末其他应收款余额10808.58万元[3] - 陕西桃李旅游烹饪技术学校期末其他应收款余额4355.87万元[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议通知于2024年7月26日发出[2] - 会议于2024年8月8日在公司会议室召开[2] - 应到董事9名，实到董事9名[2] 审议事项 - 以9票赞成通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 以9票赞成通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3]

业绩预告 - 2024年上半年餐饮行业市场需求低迷,竞争加剧,导致营业收入未达预期,且相关固定成本较高,影响当期利润未达预期[7] - 预计归属于上市公司股东的净利润为亏损6,500万元,扣除非经常性损益后的净利润为亏损6,650万元[5] - 基本每股收益预计为亏损0.0950元/股 - 0.1133元/股[5] 财务数据披露 - 公司财务数据未经会计师事务所预审计,但公司已与会计师事务所进行预沟通,双方不存在分歧[6] - 本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[8]