股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年5月15日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 会议审议 - 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[5] 登记时间 - 出席现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360721"，投票简称为"饮食投票"[11]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入182,495,391.46元，较上年同期增长3.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -29,934,931.46元，较上年同期增长3.83%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24,196,562.76元，较上年同期增长144.65%[6] - 本报告期末总资产1,523,243,944.90元，较上年度末减少1.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益391,672,496.33元，较上年度末减少7.10%[6] - 2024年第一季度营业总收入182,495,391.46元，上年同期为176,383,545.76元[19] - 2024年第一季度营业总成本212,972,355.31元，上年同期为208,987,704.72元[19] - 2024年第一季度营业利润为 -30,237,849.09元，上年同期为 -31,584,552.70元[19] - 2024年第一季度净利润为 -30,164,236.88元，上年同期为 -31,539,311.80元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0522元，上年同期为 -0.0542元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,196,562.76元，上年同期为9,890,134.03元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -15,881,214.12元，上年同期为 -53,360,144.51元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为763,779.00元，上年同期为75,093,318.05元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,079,127.64元，上年同期为31,623,307.57元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为67,246,907.72元，上年同期为113,612,819.66元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末长期借款56,224,373.97元，较期初增长34.88%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额71,015,251.28元，期初余额61,936,123.64元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额62,823,980.05元，期初余额58,490,668.35元[17] - 2024年3月31日，公司存货期末余额48,249,564.00元，期初余额51,061,440.86元[17] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额222,376,994.99元，期初余额213,218,089.23元[17] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计期末余额1,300,866,949.91元，期初余额1,336,355,885.58元[17] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额1,523,243,944.90元，期初余额1,549,573,974.81元[17] - 2024年3月31日，公司负债合计期末余额1,126,212,120.35元，期初余额1,122,377,913.38元[18] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计期末余额397,031,824.55元，期初余额427,196,061.43元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用情况 - 本报告期销售费用14,335,757.59元，较上年同期减少75.61%[8] - 本报告期管理费用15,770,342.58元，较上年同期增长170.62%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数117,770[14] - 西安旅游集团有限责任公司持股比例30.96%，持股数量177,680,388股[14] - 前10名无限售条件股东中，西安旅游集团有限责任公司持股102,822,000股，占比未提及；香港中央结算有限公司持股1,431,532股，占比0.25%；中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股1,281,987股，占比0.22%等[15] - 前10名股东中，西安维德实业发展有限公司、西安龙基工程建设有限公司、西安米高实业发展有限公司分别质押26,681,250股、24,425,100股、8,192,850股给西安旅游集团有限责任公司[15]

公司基本信息 - 公司股票代码为000721，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为780,169,637.88元，同比增长60.94%；归属于上市公司股东的净利润为-117,917,322.22元，同比增长46.55%[8] - 公司2023年末总资产为1,549,573,974.81元，较2022年末下降7.01%；归属于上市公司股东的净资产为421,607,427.79元，较2022年末下降21.86%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务为餐饮服务及工业化食品加工及销售[15] - 公司2023年全国餐饮收入达到52890亿元，同比增长20.4%[14] 公司财务细节 - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为176,383,545.76元、202,335,384.96元、206,874,076.29元、194,576,630.87元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为-31,125,948.51元、-14,920,991.50元、-19,287,902.18元、-52,582,480.03元[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为6,726,421.70元[12] 公司发展战略 - 公司2024年度规划包括抓项目发展、优化转型升级、抓经营创新、释放增收创效、抓食品工业、丰富产品体系等措施[47] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有独立完整的业务及自主经营的能力[61] 公司社会责任 - 公司积极承担社会责任，通过慰问帮扶困难职工、提升员工工作和生活环境、开展公益活动等方式关爱员工、扶贫帮困[92]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入78,016.96万元[9] - 2023年餐饮服务和生产制造类产品销售收入72,837.17万元，占营业收入的93.36%[9] - 2023年营业总收入7.8016963788亿元，上期4.8476083959亿元，同比增长60.94%[23] - 2023年营业总成本9.042194122亿元，上期7.1464639403亿元，同比增长26.53%[23] - 2023年净利润为 -1.1923000683亿元，上期 -2.2067596897亿元，亏损幅度收窄45.96%[23] - 2023年基本每股收益 -0.2055元，上期 -0.3886元，亏损幅度收窄47.12%[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计213,218,089.23元，较上年年末225,264,708.19元下降5.35%[19] - 2023年末非流动资产合计1,336,355,885.58元，较上年年末1,441,158,802.45元下降7.27%[19] - 2023年末流动负债合计864,921,022.91元，较上年年末857,149,849.43元增长0.91%[21] - 2023年末非流动负债合计265,315,474.95元，较上年年末257,456,890.47元增长3.05%[21] - 2023年末负债合计1,122,377,913.38元，较上年年末1,122,465,324.38元基本持平[21] - 2023年末所有者权益合计427,196,061.43元，较上年年末543,958,186.26元下降21.46%[21] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计8.5121828581亿元，上期5.4763548506亿元，同比增长55.44%[25] - 2023年经营活动现金流出小计7.7450210134亿元，上期5.8546944467亿元，同比增长32.29%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7671.618447万元，上期 -3783.395961万元，扭亏为盈[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -1.3469351662亿元，上期 -0.9987594904亿元，亏损幅度扩大34.86%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额3415.560014万元，上期1.7095249353亿元，同比下降79.91%[25] - 2023年末现金及现金等价物余额5816.778008万元，上期8198.951209万元，同比下降29.06%[25] 其他要点 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 公司1997年4月9日获批公开发行4000万股A股，并于4月30日在深交所上市[47] - 公司注册资本573,914,308元，股份总数573,914,308股，每股面值1元[47] - 截止2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司有17家[48] - 财务报表于2024年4月8日批准对外报出[48]

业绩数据 - 2023年新开28个餐饮网点，五一饭店新增13个便民连锁社区店[2] - 2023年创新菜品、套餐178款，副营收入同比增长120.14%[3] - 2023年端午“尚食粽坊”创新产品28款，食品工业板块收入同比增长9.07%[3][4] - 2023年宾客满意率96.89%，运营费用占比同比下降1.65%[4] - 2023年线上收入同比增长65%[5] 用户数据 - 2023年“两微一抖”等自有媒体发布文章700 + 条，阅读超50万次，新增粉丝3万 + [5] - 电视台等报道50余次，观众覆盖2亿人次[5] 未来展望 - 2024年公司将聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略[18] 运营管理 - 公司11个老字号品牌、33款特色美食上线“畅游西安”小程序[5] - “喔趣”系统管理3500多名员工[5] - 完成45个中层管理岗位选用[6] - 完成94项规章制度、124条管理流程、608个业务场景调研诊断[6][7] - 开展专题培训91期，覆盖3500余人次[7] - 组建30人内训师队伍，开办2期“餐创营”培训80余人[7] - 2023年修订25项制度，新建立13项制度[8] - 2023年完成公司组织机构优化，形成“总部+大区+门店”运营管理模式[15] - 公司与66名中层以上管理人员签署聘任协议及年度经营目标责任书[15] 股权相关 - 2023年完成202名股改限售股东股份司法确权工作，涉及股数230.78万股[15] - 2023年办理109名股改限售股东持有限售股份解限手续，涉及股数153万股[15] 会议公告 - 2023年召开7次董事会，全体董事均出席会议[8] - 2023年公司董事会召集、召开二次股东大会[11] - 2023年公司董事会发布各类公告共计73份[12] - 公司连续多年信息披露考评结果为"B"[12] - 2023年度通过深交所互动易回复投资者提问91次[14] - 2023年4月17日第十届董事会第三次会议审议通过多项议案[10] - 2023年5月31日第十届董事会第四次会议审议通过多项议案[10] - 2023年8月29日第十届董事会第五次会议审议通过多项议案[10] - 2023年10月20日第十届董事会第六次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》[10] - 2023年12月8日第十届董事会第一次临时会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》[10] - 2023年12月28日第十届董事会第二次临时会议审议通过多项修订议案及《关于对控股子公司提供担保的议案》[10] 社会责任 - 西安饭庄连续16年为西安市儿童福利院捐款，每年捐款1万元[16] - 控股子公司西安大业食品有限公司为“高.幸食堂”帮扶项目捐款1万元[17]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由希格玛变更为华兴[3] - 变更需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[11] 审计机构情况 - 截至2023年末，华兴合伙人66人，注会337名，签过证券审计报告注会173人[5] - 2023年华兴收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[5] - 2023年华兴上市公司审计客户82家，年报审计收费10395.46万元[5] 审计收费 - 本期审计收费90万元，财务审计50万元，内控审计40万元[8]

会议情况 - 西安饮食第十届监事会第六次会议于2024年4月8日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] 资金情况 - 公司2023年募集资金存放与使用无违规[5]

业绩总结 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润均为亏损[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 2023年度利润分配预案需提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募资303,925,055.28元，净额299,459,268.28元[1] - 2022年募资支出25,472.13万元，2023年支出2,433.24万元[2][3] - 截至2023年底，募资专户余额2,087.54万元，累计支出27,905.38万元[3][4][7] 项目投资情况 - 老字号振兴拓展项目调整后投资17,046.84万元，进度88.14%[18] - 补充流动资金调整后投资12,899.09万元，进度99.85%[18] - 承诺投资项目调整后投资29,945.93万元，进度93.19%[18] 合规情况 - 报告期及累计变更募资用途总额为0，比例0%[18] - 公司无变更募资投资项目情况[8] - 募资使用信息披露合规，无违规情形[9][10]

西安饮食股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王周户） 本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务， 及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2023 年度召开的各次董事会、 股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度具体履行职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 王周户，法学博士，教授，博士生导师。1983 年 8 月参加工作。曾 先后任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，现 任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心和地方政府法治建设研究中 心主任，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。兼任中国法 学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长。担任陕西省 人民政府行政复议应诉专家咨询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民检 察院等单位专家咨询员。2019 年 12 月至今，任本 ...