证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—005 西安饮食股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董 事。会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由董事长靳文平先生主持。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 2.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。 该议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 经全体 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年12月13日[4] - 控股股东多项承诺均已履行[6][7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内未被采取监管措施[8] - 无其他重大事项[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入78,016.96万元，上年度48,476.08万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目3,427.17万元，占比4.39%；上年度3,104.33万元，占比6.40%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额74,589.79万元，上年度45,371.75万元[13] 其他 - 2023年出租固定资产及物业收入3,419.88万元，贸易代理收入7.29万元[13] - 会计师认为扣除表公允反映营业收入扣除情况[6]

会议与制度 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 2023年新制定13项制度，修订完善25项制度[5] 合规与财务 - 2023年度财务报告审计为标准无保留意见[4] - 未发现关联方占用资金及损害股东利益状况[4] - 关联交易按公平原则进行，未损害公司和股东利益[5]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额95.12%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.04%[6] 未来展望 - 2024年修订完善内部控制制度[19] - 2024年加大内部控制制度培训[19] - 2024年加强内部控制制度执行力度[19] 其他新策略 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 董事会下设审计等委员会[7] - 建立《重大信息内部报告制度》促进信息传递[8] - 建立日常和专项监督体系[9] - 制定《存货管理制度》等管理资产[10] - 制定《融资管理办法》等规范资金管理[11] - 制定采购相关制度分离岗位[11] - 制定销售相关制度建立岗位责任制[12] - 加强人力资源管理建立制度体系[12] - 制定《对外担保管理办法》并提供连带责任保证[12] - 制定《投资管理制度》，报告期无重大投资事项[13] - 多种方式管理子公司完善内控体系[13] - 制定《关联交易管理办法》，关联交易遵循规定[14] - 制定信息披露相关制度专人负责内幕信息管理[14] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大≥合并报表税前净利润10%，重要≥5%且＜10%，一般＜5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷财产损失≥合并报表资产总额1%[18] - 非财务报告内控重要缺陷财产损失≥合并报表资产总额0.5%且＜1%[18] - 非财务报告内控一般缺陷财产损失＜合并报表资产总额0.5%[18] 内控情况 - 报告期内财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 报告期内非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19]

授信贷款 - 2024年4月8日董事会审议通过申请2024年度授信贷款额度议案[1] - 2024年度拟申请授信总额度8 - 10亿元[1] - 授信用于日常经营、项目建设及置换合规贷款[1] - 2024年拟分期滚动提款，全年贷款总存量不超6亿[1] 后续流程 - 事项需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长办理申请并签署文件[2]

独立董事评估 - 公司对3名独立董事独立性情况进行评估[1] - 3名独立董事符合独立性要求且任职无违规情形[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月8日[2]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.12%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.04%[2] 公司治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[4] - 公司董事会下设审计、战略、提名及薪酬与考核委员会[4] 制度建设 - 公司制定《董事会战略委员会议事规则》落实发展战略[5] - 公司建立《重大信息内部报告制度》促进内部信息传递[9] - 公司制定《资金管理办法》等制度管理资金活动[13] - 公司制定《销售管理办法》等制度规范销售业务[16] - 公司制定《对外担保管理办法》，本年度对控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证[18] - 公司制定《投资管理制度》，报告期内未发生重大投资事项[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报影响或财产损失≥合并财务报表税前净利润的10%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷：合并财务报表税前净利润的5%≤错报影响或财产损失＜10%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报影响或财产损失＜合并财务报表税前净利润的5%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷：财产损失≥合并财务报表资产总额的1%[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷：合并财务报表资产总额的0.5%≤财产损失＜1%[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷：财产损失＜合并财务报表资产总额的0.5%[33] 内控情况 - 报告期内财务报告内部控制不存在重大和重要缺陷[38] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[40] - 内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[40] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[40] 未来展望 - 2024年公司将修订完善内部控制制度、加大培训并加强执行力度[39] 其他情况 - 保荐机构从多方面对公司内部控制制度合规性、有效性进行核查[41] - 截至2023年12月31日公司法人治理结构较健全[42] - 截至2023年12月31日公司现有内部控制制度符合要求且保持有效[43] - 《西安饮食股份有限公司2023年内部控制自我评价报告》公允反映公司内控情况[43]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额3.0392505528亿元，净额2.9945926828亿元[1] - 2022年支出25472.13万元，2023年支出2433.24万元[2][3][5] - 截至2023年12月31日，专户余额2087.54万元，累计支出27905.38万元[5] 项目投资情况 - 老字号振兴拓展项目投资进度88.14%，补充流动资金99.85%[10] - 承诺投资项目小计投资进度93.19%[10] 合规情况 - 累计变更用途资金总额为0，无变更投资项目情况[6][10] - 募集资金使用信息披露无违规情形[7]

业绩总结 - 希格玛会计师事务所2024年4月8日对西安饮食2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 应收账款数据 - 西安钟楼饭店2023年初应收账款23,623.32万元，累计发生220,859.80万元，年末7,201.00万元[10] - 西安旅游集团文化产业投资公司2023年初应收账款17,300.00万元，累计发生17,300.00万元[10] - 西安旅游股份公司2023年初应收账款2,146.00万元，累计发生52,041.60万元，年末54,187.60万元[10] - 西安西旅金花大酒店2023年初应收账款332,936.31万元，累计发生338,156.79万元，偿还182,023.00万元，年末489,070.10万元[10] - 西安旅游集团有限责任公司2023年初应收账款750.00万元，累计发生3,337.00万元，年末4,087.00万元[10] - 西安曲江终南古楼观景区运营管理服务公司2023年初应收账款678,000.00万元，累计发生1,243,956.85万元，偿还573,400.00万元，年末1,348,556.85万元[10] - 西安海外旅游有限责任公司2023年初应收账款228,628.00万元，累计发生171,554.00万元，年末57,074.00万元[10] 其他应收款数据 - 西安福迎门大香港酒楼2023年初其他应收款108,480,706.11万元，累计发生1,530,155.70万元，偿还2,012,113.13万元，年末107,998,748.68万元[15] 关联资金往来数据 - 其他关联资金往来2023年初余额236,513,923.49万元，累计发生118,052,602.17万元，偿还105,229,245.17万元，年末249,337,280.49万元[15] 公司基本信息 - 公司资本为叁仟万元人民币[23] - 公司批准执业日期为2013年6月27日[24] - 公司执业证书编号为61010047 30 201[24] - 公司批准执业文号为陕财办会〔2013〕28号[24]