业绩相关 - 2024年纳入评价单位十家[4] - 纳入单位资产总额占比97.13%[4] - 纳入单位营收合计占比99.75%[4] 内控标准 - 子公司财报错报≥营收5‰为重大缺陷[5] - 2‰≤错报<5‰为重要缺陷[5] - 错报<2‰为一般缺陷[5] 损失对应 - 非财报内控一般缺陷损失50 - 1000万元[7] - 重要缺陷损失1000 - 2000万元[7] - 重大缺陷损失2000万元及以上[7] 内控现状 - 截止2024年末无各类内控缺陷[9][10]

股东会信息 - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东会[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场会议地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00，分三个时段[1][10] - 普通股投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”[9] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[11] 议案信息 - 会议审议11项议案，含2024年度报告、财务决算等[4] - 第7、10、11项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 委托信息 - 股东可书面委托代理人出席会议和表决，受托人可酌情投票[13]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2][4] 股票回购 - 同意回购注销20名原激励对象852,000股限制性股票[6] - 同意回购注销第二个解除限售期30%的6,545,104股限制性股票[7] 回购价格 - 15名岗位调整激励对象回购价为3元/股加利息[6] - 5名主动辞职激励对象回购价取3元/股与市价孰低值[6] - 第二个解除限售期回购价为3元/股加利息[7]

限制性股票回购 - 20名激励对象不再具备资格，852,000股限制性股票将回购注销[1] - 15名岗位调整激励对象，回购价3元/股加同期存款基准利率利息[1] - 5名主动辞职激励对象，回购价为3元/股与市场价格孰低值[1] - 2022年业绩未达标，6,545,104股限制性股票将回购注销[2] - 业绩未达标对应股票回购价3元/股加同期存款基准利率利息[2]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-007 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。应 参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议 案： 一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生（已离任）、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐 先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度 股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2024 年度董事 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润-5.28亿元，母公司报表净利润-1273.03万元[3] - 2024、2023、2022年度归母净利润分别为-5.28亿、-3.22亿、-3.48亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-3.99亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024 - 2022年度现金分红及回购注销总额均为0元[4] 其他 - 2025年4月24日审议通过2024年度利润分配议案，待股东会批准[2] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[5]

财务损失与回收 - 中百仓储财务人员职务侵占资金总额22,825.21万元[1] - 2024年4月预估资产可回收金额为1,141.26万元[2] - 2025年4月重新预计职务侵占案件可回收金额为5,022.49万元[3] 其他应收款情况 - 2016 - 2023年其他应收款分别为62.40万元、200.08万元、536.63万元、923.56万元、1,386.22万元、2,076.10万元、2,991.18万元、3,881.23万元[7] - 2023年度其他应收款年末余额为111,441,864.95元，年初余额为102,268,727.29元[17] - 2023年度其他应收款按账龄披露，1年以内年末余额为99,078,361.79元[17] 信用减值损失 - 2016 - 2023年利润总额分别为62.40万元、137.68万元、336.55万元、386.93万元、462.66万元、689.88万元、915.07万元、890.05万元[7] - 2023年度合并报表信用减值损失重述前 - 60,883,865.96元，影响金额8,900,534.85元，重述后 - 51,983,331.11元[9] - 2022年度合并报表信用减值损失重述前 - 57,924,074.23元，影响金额9,150,748.09元，重述后 - 48,773,326.14元[10] 其他财务指标 - 2023年坏账准备计提43,154,848.82元，核销89,235.24元，年末余额214,766,688.88元[18][19] - 调整后年初未分配利润690,084,379.59元，本年归属于母公司股东的净利润 -322,094,442.69元，年末未分配利润365,986,649.70元[21][22] - 信用减值损失本年发生额 -51,983,331.11元，上年发生额 -48,773,326.14元[22] 收益率与每股收益 - 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 -12.89%，基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.47元[25] - 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为 -13.53%，基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.50元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本年为523,672,667.80元，上年为774,501,520.92元[24] 会计差错更正 - 前期会计差错更正对比较期间母公司财务报表的财务状况和经营成果无影响[16] - 公司董事会、监事会、审计委员会及会计师均认为会计差错更正符合相关规定，能更客观反映公司财务状况和经营成果[68,69,70,71,72]

限制性股票授予与回购 - 2023年1月10日向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[5] - 2024年多次完成限制性股票回购注销，总股本多次变更[7][8][9] - 本次拟回购注销7,397,104股，占2022年激励计划授予总量29.60%，占回购前总股本1.10%[12] 其他要点 - 部分激励对象回购价格有不同计算方式[13][14][18] - 回购资金来源为公司自有资金[15] - 本次回购注销不影响财务和经营业绩及激励计划实施[17] - 需股东会审议并履行相关手续[20]

激励计划授予 - 2022年12月29日为授予日，以3.00元/股向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[9] 回购注销情况 - 2023年9月27日同意对6名激励对象持有的400,000股回购注销[10] - 2024年4月25日同意对14名激励对象持有的1,085,000股回购注销[10] - 2024年8月14日同意对4名激励对象持有的270,000股及40%合计9,294,806股回购注销[11] - 2025年4月24日同意对20名激励对象持有的852,000股及30%合计6,545,104股回购注销[12] 业绩考核目标 - 第二个解除限售期2024年度EOE不低于31.5%，利润总额增长率不低于500%且不低于同行业平均或对标企业75分位值，主营业务收入占比不低于90%[14] 回购规则 - 15名因岗位调整不再具备资格对象，未达条件股票按授予价加利息回购注销[15] - 5名因主动辞职不再具备资格对象，未达条件股票按授予价与市场价孰低值回购注销[16] - 因业绩考核未达标，未解除限售股票按授予价加利息回购注销[16] 其他 - 公司拟用自有资金支付回购[17] - 回购注销需提交股东会审议等手续[18]

关联资金往来 - 2024年初余额216,096.47万元，累计发生199,544.33万元，偿还197,840.27万元，年末余额217,800.53万元[7] 部分公司应收款项 - 武汉商贸集团有限公司应收账款2024年往来累计发生额1.02万元，偿还1.02万元[7] - 武汉商贸集团有限公司其他应收款2024年往来累计发生额8.00万元，偿还8.00万元[7] - 武汉中百百货有限责任公司其他应收款2024年末余额102,956.46万元[7] - 武汉中百物流配送有限公司等其他应收款2024年末余额63,708.34万元[7]