财务数据 - 2024年第一季度，通化金马药业集团营业收入为295.57亿元，同比下降4.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.19亿元，同比增长31.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.20亿元，同比下降265.83%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2.85亿元，其中包括政府补助、金融资产变动损益等[5] - 货币资金、应收票据、预付款项等财务数据发生变动，主要受银行贷款增加、收到票据减少等影响[7] - 公司的非流动资产合计为3,392,561,014.72元，较上期略有下降[11] - 营业总收入为295,573,016.13元，较上期略有下降[12] - 营业总成本为289,757,680.08元，较上期略有下降[13] - 公司的净利润为9,165,796.92元，较上期有所增长[13] - 2024年第一季度，通化金马药业集团股份有限公司的综合收益总额为9,165,796.92元，较上一季度增长了36.3%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,198,052.98元，较上一期增长了265.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,447,070.93元，较上一期减少了96.2%[16] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，于兰军持有公司19.66%的股份，李佳持有4.24%，孙常好持有4.04%等[7] - 上述十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人[8] - 上海木恺贸易有限公司持有公司股票17,765,000股，参与融资融券业务[9]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-13 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议公司 2024 年第一季度报告 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信形式送达全体监事。 2. 2024 年 4 月 22 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报 告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2024 年 4 月 22 日 2.深交所要求的其他文件。 通化金马药业集团股份有限公司监事会 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符 ...

会议情况 - 2023年公司监事会召开六次会议[2][3] 报告审议 - 审议通过2022年度、2023年各季度及半年度报告[2][3] 审计情况 - 2023年度财务报告由中准审计，获标准无保留意见[4] 其他情况 - 报告期无募集资金和关联交易[5] - 对外投资决策合规，利于拓展业务和提升业绩[6]

会议召开情况 - 2023年度召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 独立董事参加2次提名委员会会议[5] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订与意见发表 - 2023年11月修订《公司独立董事工作制度》[5] - 2023年4月18日对公司2022年度利润分配等方案发表同意独立意见[6][7] - 2023年6月26日对选举第十一届董事会董事议案发表同意独立意见[7] - 2023年7月12日对聘任高级管理人员议案发表同意独立意见[7] 资金与担保情况 - 截止2022年末控股股东及其他关联方无占用资金，2022年除子公司外无违规对外担保[7] - 2023年上半年控股股东及关联方无违规占用资金，除子公司外无违规对外担保[8] 报告披露与事务所续聘 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份定期报告[11] - 2023年4月18日审议通过续聘中准会计师事务所[12] 人员选举与聘任 - 2023年6月26日通过选举董事议案，提名张玉富等6人为非独立董事候选人，陈启斌等3人为独立董事候选人[12] - 2023年7月12日通过聘任高级管理人员议案，聘任张皓琰为总经理，张海龙等5人为副总经理，续聘贾伟林为董事会秘书[13] 独立董事情况 - 独立董事陈启斌在公司担任独立董事即将满六年[15]

独立董事任职情况 - 独立董事陈启斌自2018年5月21日起连续任职将届满六年[2] 独立董事补选事项 - 公司2024年4月18日开会审议补选独立董事议案[3] - 董事会提名张玲为第十一届董事会独立董事候选人[3] 张玲相关信息 - 张玲若当选将接任薪酬与考核委员会召集人等职[4] - 截至目前张玲未持有本公司股票[6]

内部控制 - 监事会审阅公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司建立健全完整、合理的内部控制制度[1] - 该报告反映实际情况且无重大缺陷[1] - 监事会同意该报告事项[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2024年4月18日[2]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为陈启斌、吕桂霞、韩嘉君[1] - 公司董事会评估认为现任独立董事符合独立性要求[1] - 该专项意见日期为2024年4月18日[3]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起按财政部要求变更会计政策[2] - 变更后执行《会计准则解释第16号》[3] - 变更不影响财务、经营和现金流，无需审议[2][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月18日[7]

业绩审计 - 中准会计师事务所对通化金马2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2023年末无大股东及其附属企业非经营性资金占用[11] - 苏州恒义天成投资管理中心2023年期初和期末往来资金余额为1.573437514亿元[11] - 2023年其他关联资金往来期末余额2.3804333514亿元[11] 关联往来 - 通化神源药业等多家公司2023年有往来资金余额变化[11] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[4][9]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[3] - 独立董事参加6次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事召集1次提名、参加3次审计委员会会议[4] 公司合规情况 - 2023年未召开独立董事专门会议[5] - 2023年按时披露半年度和三季度报告[9] - 2023年上半年无控股股东违规占资[6] - 2023年除对子公司外无违规对外担保[6] 人事聘任 - 2023年7月12日通过聘任高管议案[9]