通化金马药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓会计师事务所"）2024年度 履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为46 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 通化金马药业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 德皓审字[2025]00000924 | | 注册会计师姓名 | 潘红卫、邹楠 | 审计报告正文 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称金马药业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金马药业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权 益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-17 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信形式送达全体监事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 2、审议公司 2024 年度监事会工作报告 内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告及 其摘要。 本议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2 ...

内部控制评价 - 公司建立健全内部控制制度，保证经营有序，保护股东利益[1] - 2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实，无重大缺陷[1] - 监事会同意该报告事项，意见发布于2025年4月17日[1][2]

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-16 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。 2. 2025 年 4 月 17 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会 议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过公司 2024 年度董事会工作报告 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的 公司《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理" 及 第六节" 重要事项"等章节。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-19 通化金马药业集团股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 17 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配方案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合 《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定， 综合考虑了公司实际经营情况和可持续性发展，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字 [2025]00000924 号）的审计报告确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为13.23亿元，较2023年的14.73亿元下降10.23%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5643.73万元，较2023年的4393.37万元增长28.46%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4797.44万元，较2023年的2942.41万元增长63.04%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.96亿元、3.54亿元、3.19亿元、3.54亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为918.63万元、328.21万元、1145.54万元、3251.36万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 16.79万元，2023年为 - 21.31万元，2022年为 - 2.22万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为953.59万元，2023年为1064.14万元，2022年为1143.96万元[27] - 2024年非经常性损益合计为846.29万元，2023年为1450.96万元，2022年为990.79万元[27] - 2024年公司实现营业收入1322557724.02元，同比下降10.23%[44] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为56437325.61元，同比增长28.46%[44] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为47974388.91元，同比增长63.04%[44] - 2024年营业收入13.23亿元，同比降10.23%，医药行业占比100%[46] - 中成药收入4.37亿元，同比降24.41%；生化药收入8.73亿元，同比降1.06%；原料药收入1183.60万元，同比增32.56%[46] - 华东地区收入5.93亿元，同比增2.26%；西北地区收入5005.82万元，同比降34.84%[46] - 自营销售模式收入12.90亿元，同比降10.66%；其他销售模式收入3279.21万元，同比增10.51%[46] - 医药行业毛利率74.93%，同比增0.66%；中成药毛利率54.85%，同比降4.51%；生化药毛利率85.29%，同比增1.17%[47] - 医药行业销售量6436.40万盒，同比降11.01%；生产量6390.40万盒，同比降14.15%；库存量655.18万盒，同比降8.39%[48] - 医药行业营业成本中，直接材料占比62.06%，同比降11.28%；能源动力占比9.04%，同比降31.91%[50] - 2024年销售费用6.72亿元，同比降15.17%；管理费用1.17亿元，同比增3.90%；研发费用5034.32万元，同比增9.87%[55][56] - 财务费用7988.80万元，同比增0.07%[56] - 2024年研发人员数量310人，较2023年的331人减少6.34%，占比20.23%，较2023年的21.00%下降0.77%[58] - 2024年研发投入金额67,545,426.74元，较2023年的57,885,662.87元增长16.69%，占营业收入比例5.11%，较2023年的3.93%提升1.18%[58] - 2024年研发投入资本化金额17,202,248.33元，较2023年的12,065,247.06元增长42.58%，占研发投入比例25.47%，较2023年的20.84%提升4.63%[58] - 2024年经营活动现金流入小计1,349,386,899.33元，较2023年的1,396,257,739.43元减少3.36%[60] - 2024年经营活动现金流出小计1,186,640,409.55元，较2023年的1,283,478,668.30元减少7.54%，经营活动产生的现金流量净额162,746,489.78元，较2023年的112,779,071.13元增长44.31%[60] - 2024年投资活动现金流入小计3,848,566.13元，较2023年的104,476,065.31元减少96.32%，现金流出小计52,973,246.92元，较2023年的31,342,827.91元增长69.01%，投资活动产生的现金流量净额 -49,124,680.79元，较2023年的73,133,237.40元下降167.17%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计242,070,003.26元，较2023年的130,000,000.00元增长86.21%，现金流出小计248,962,568.28元，较2023年的383,863,551.70元减少35.14%，筹资活动产生的现金流量净额 -6,892,565.02元，较2023年的 -253,863,551.70元增长97.28%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额106,729,243.97元，较2023年的 -67,951,243.17元增长257.07%[61] - 投资收益2,388,431.57元，占利润总额比例3.56%，除债务重组损益外具有可持续性[63] - 资产减值2,551,376.37元，占利润总额比例3.80%，具有可持续性[63] - 2024年末货币资金274,177,490.80元，占总资产比例6.12%，较年初比重增加2.19%[64] - 2024年末应收账款499,551,966.08元，占总资产比例11.14%，较年初比重增加0.15%[64] - 2024年末固定资产696,380,682.16元，占总资产比例15.53%，较年初比重减少0.76%[65] - 长期借款年初为1,557,370,000.00元，占比34.46%，年末为0，比重减少34.46%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初1,048,549.60元，本期公允价值变动28,012.80元，期末1,088,562.40元[66] - 其他权益工具投资期初1,914,241,839.87元，计入权益的累计公允价值变动 -139,650,000.00元，期末1,774,591,839.87元[66] - 报告期投资额28,869,025.93元，上年同期投资额113,018,009.16元，变动幅度 -74.46%[69] 各条业务线表现 - 公司所处行业为医药制造业，从事医药产品研发、生产与销售，产品涵盖多个领域，母公司主导产品有复方嗜酸乳杆菌片等，子公司圣泰生物经营骨瓜提取物制剂等，子公司永康制药生产小金丸等，子公司源首生物主导产品为蜡样芽孢杆菌活菌胶囊等[36] - 公司原辅材料及包材等生产性物资采购采取“以产定购”模式，遵循招标、比价采购原则[36] - 公司产品生产采取“以销定产”模式，年初根据销售计划和库存等制定年度生产计划，每月制订下月各周生产计划，特殊情况可调整[38] - 公司本部采取直营模式与代理招商模式，直营模式靠专业学术推广，招商代理模式为补充[38] - 子公司圣泰生物设临床销售事业部和行销销售事业部，进行市场区域管理、加强管理与管控、增强市场管理灵活性[39] - 子公司永康制药以直营模式为主，经销模式为辅进行药品销售[40] - 公司药品剂型齐全，涵盖抗肿瘤、微生物等多个领域[41] - 公司形成本部、圣泰生物等组成的业务单元集群，百分百控股长春华洋高科技有限公司，参股上海诗健生物科技有限公司和北京民康百草医药科技有限公司[42] - 公司自主研发的国家1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片已收到上市申请登记的《受理通知书》[45] 各地区表现 - 华东地区收入5.93亿元，同比增2.26%；西北地区收入5005.82万元，同比降34.84%[46] 管理层讨论和指引 - 2024年国家发布系列医药政策推动中药行业高质量发展[80] - 公司以三大发展战略和双轮驱动模式推动工作上新台阶[80] - 2025年是公司向创新型企业转型关键年[81] - 2025年公司围绕创新药攻坚、传统产品价值重塑、产业链生态构建三大攻坚点转型升级[81] - 2025年公司加强营销管理，从存量、增量拓展销售市场[81] - 2025年公司持续完善质量体系，严抓内部管控[82] - 2025年公司以全面预算管理推进绩效管理，实行全员绩效考核[82] - 公司面临政策、产品质量、研发、环保及安全生产风险[82][83][84] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司股票代码为000766，上市于深圳证券交易所[15] - 2012年9月，通化市永信投资有限责任公司拟转让8000万股份给北京常青藤联创投资管理有限公司，2013年5月15日完成过户[19] - 2022年4月8日，北京晋商及其一致行动人8000万股限售流通股被执行给自然人偿债[19] - 2022年6月8日，北京晋商3943万股股份被执行给东吴证券股份有限公司偿债[19] - 公司法定代表人为张玉富[15] - 公司注册地址为吉林省通化市二道江区金马路999号[15] - 董事会秘书为贾伟林，证券事务代表为刘红光[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司聘请的会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司2019年被评定为高新技术企业，获“中华民族医药百强品牌企业”等称号，子公司圣泰生物2022年获“哈尔滨市技术创新示范企业”，2024年获“黑龙江省质量标杆”等称号，子公司永康制药2024年获“四川省专精特新中小企业”称号[35] - 公司拥有经验丰富、多学科背景、高凝聚力的专家型管理团队[43] - 公司以集团母公司为战略和决策中心，推进业务整合，提升子公司风险管控能力[43] - 圣泰生物三期建设项目报告期投入1,108,227.14元，累计实际投入239,522,099.89元，项目进度96.35%[71] - 永康制药建设人工繁育麝香基地项目报告期投入13,813,040.43元，累计实际投入13,813,040.43元，项目进度60.00%[71] - 哈尔滨圣为子公司，营业收入52,305.93万元，营业利润9,112.90万元，净利润8,053.06万元[77] - 公司直接持有哈尔滨圣泰生物制药有限公司10000万股，占总股本100%，该公司注册资本10000万元[79] - 2024年1月公司接待个人和机构投资者调研，未提供资料[85] - 公司于2024年在多个日期与投资者进行电话沟通或实地调研，涉及生产经营、新药进展、股东数量等情况，但均未提供资料[86][87] - 公司目前有董事9名，其中独立董事3名[91] - 公司监事会目前由3名监事组成[91] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善公司治理结构，实际状况符合要求，无未解决治理问题[90] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[90] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[91] - 公司指定符合规定的媒体和深交所网站为信息披露媒体，确保投资者公平获取信息[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东等相互独立，有独立完整业务体系和经营能力[93] - 公司拥有独立生产经营场所、技术、专利和商标，资产完整，未为控股股东债务担保，无资产资金被占用情况[93] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定产生，建立独立人事管理部门和制度[93] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.22%，召开日期为2024年06月17日，披露日期为2024年06月18日[96] - 魏英杰期初持股179,900股，期末持股179,900股[98] - 荆宇期初持股38,300股，期末持股38,300股[98] - 张玉富担任董事长任期从2019年09月16日至2026年07月11日，担任总经理任期从2024年08月20日至2026年07月11日[97][98] - 张皓琰担任总经理离任时间为2024年08月20日，原任期从2023年07月12日开始[98] - 吕桂霞担任独立董事任期从2020年04月15日至2026年04月14日，2024年06月17日至2026年07月11日[98] - 张玲担任独立董事任期从2024年06月17日至2026年07月11日[98

通化金马（000766）公告，2024年营业收入13.23亿元，同比下降10.23%。归属于上市公司股东的净利 润5643.73万元，同比增长28.46%。基本每股收益0.06元/股，同比增长20.00%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...